会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议4月18日发通知，4月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决同意票数占比100%[3][5][7][8][10][11] - 《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》无法形成有效决议[13] - 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》表决同意票数占比100%[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议4月18日发通知，4月28日召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案获9票赞成，部分需提交股东大会审议[3][5][8][11][12][13][22][24][25][26] - 2025年度预计日常性关联交易议案关联董事回避，8票同意通过，需提交股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润4.33亿元，2023年5.13亿元，2022年4.69亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润4.72亿元[5] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润23.73亿元[3] - 2024年度拟每10股派现2.74元，拟派现2.17亿元[3] - 2024年现金分红占净利润比例50.03%[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.17亿、2.06亿、2.20亿元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红6.42亿元[5] - 2025年4月28日审议通过预案，待股东大会通过[6][8]

募资情况 - 公司2017年1月首发13050万股，发行价6.84元/股，募资总额8.9262亿元，净额8.340977亿元[1] 现金管理 - 拟用不超7.60亿元闲置募资现金管理，额度2024至2025年有效[4][6] - 产品为保本型，不得质押，不得与发行主体有关联[7][10] - 董事会授权董事长决策，按职能分离原则建立程序[8][11] - 议案已通过两会审议，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[15][17][18] - 将在定期报告披露进展和执行情况[9]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为295,796.35万元[8] - 2024年度净利润为441,710,668.37元，上期为526,225,819.87元[24] - 2024年末资产总计73.60亿元，较2023年末的70.91亿元增长3.80%[1] - 2024年末负债合计19.05亿元，较2023年末的18.76亿元增长1.56%[3] - 2024年末所有者权益合计54.54亿元，较2023年末的52.15亿元增长4.58%[3] 财务数据 - 2024年12月31日存货账面余额为66,180.12万元，已计提存货跌价准备11,829.05万元，账面价值为54,351.07万元[8] - 2024年末流动资产合计40.18亿元，较2023年末增长13.12%；非流动资产合计33.41亿元，较2023年末下降5.60%[1] - 2024年度营业总成本为2,480,505,954.59元，上期为2,410,381,331.11元[24] - 2024年度基本每股收益为0.55元/股，上期为0.65元/股[24] - 2024年度销售费用为141,055,912.34元，上期为145,159,612.56元[24] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,009,049,160.93元，上期为2,993,067,270.23元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为357,145,368.29元，上期为424,263,434.73元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为230,330,812.78元，上期为 - 1,264,134,075.82元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为373,406,425.49元，上期为 - 1,067,800,618.66元[26] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，将营业收入确认和出版物存货跌价准备作为关键审计事项[4][8] - 公司报告期内纳入合并范围的子公司共16家，较上年减少1家[54] - 公司自2024年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[56] - 2024年公司采用两项会计准则解释相关规定，会计政策变更对报表项目无影响[187] - 多家公司应收账款账面余额与坏账准备均为100%计提，各账龄应收账款合计期末余额1.5985632739亿美元，计提坏账准备1861.392778万美元[196][198]

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副 编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 2 月， 先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 2 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任中国音像 与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股 份（002599 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人出席会议情况如下： | | | 1 董事 本人浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍， 无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、 ...

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[4] - 2024年4月26日召开第一次独立董事专门会议[5] - 2024年12月6日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[5] 公司运营 - 2024年关联交易基于经营需要，程序合规，定价公平[11] - 2024年按时编制披露财务及内控报告，信息真实准确[13] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] 薪酬管理 - 高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15]

中国科技出版传媒股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本办法，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本办 法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本办法的规定， 未经审计委员会 ...