关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计3053.75万元，实际1859.55万元[5] - 2025年预计3360万元，年初至披露日已发生474.89万元[6] - 2024年向中科印刷采购预计2200万元，实际1758.53万元[5] - 2025年预计2500万元，年初至披露日已发生427.77万元[6] - 2024年向科传集团销售预计800万元，实际53.55万元[5] - 2025年预计800万元，年初至披露日已发生0万元[6] 公司财务状况 - 2024年底科传集团资产143633.12万元，负债率2.66%，净利润14090.36万元[7] - 2024年底中科印刷资产72657.81万元，负债率74.95%，净利润 - 3980.29万元[9] 股权关系与审议事项 - 科传集团是控股股东，持有中科印刷43.4%股权[7][10] - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[3][4]

发行与募集 - 2016年12月16日获批首次公开发行13,050万股A股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股[1] - 募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元，2017年1月12日到账[1] 资金投入 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，其中永久补充流动资金85,000,000元[2] - “中国科技文库”等四个项目分别投入65,157,196.49元、23,529,153.23元、2,735,292.14元、73,085,697.77元[3] - 报告期内投入募集资金总额为5722.08万元[18] - 已累计投入募集资金总额为24950.74万元[18] 资金余额与管理 - 募集资金利息收入扣减手续费净额153,156,736.37元，尚未使用余额737,747,096.74元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计412,747,096.74元，大额存单合计325,000,000元[4] - 2023年和2024年年度股东大会均审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[6][7] 收益情况 - 2024年度部分大额存单合作年化收益率3.25%，如中信银行50,000,000元存单收益1,160,069.40元[8] - 2024年度部分结构性存款合作年化收益率在1.85%-2.55%，如招商银行300,000,000元存款收益2,527,397.26元[9] 项目进度与合规 - “中国科技文库”重大图书出版项目累计投入进度为24.54%[18] - 中国科技信息数字出版项目累计投入进度为6.49%[18] - 中国科技出版物营销体系项目累计投入进度为4.77%[18] - 中国科技出版资源管理平台项目累计投入进度为114.69%[18] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[19] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司合理使用募集资金，无违规情形[11] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

综合授信 - 2025年4月28日公司审议通过申请不超10亿综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，采用信用方式，可循环使用[1] - 董事会授权董事长签文件、经营管理层办具体事宜[1]

募集资金情况 - 2016 年获批首次公开发行 13050 万股 A 股，占发行后总股本 16.51%，发行价 6.84 元/股，募集资金总额 892620000 元，净额 834097700 元[1] - 累计募集资金直接投入项目 249507339.63 元，其中永久补充流动资金 85000000 元[2] - 募集资金利息收入扣减手续费净额 153156736.37 元，未使用余额 737747096.74 元[3] 项目投入情况 - “中国科技文库”等四个项目分别投入 65157196.49 元、23529153.23 元、2735292.14 元、73085697.77 元[3] - “中国科技文库”等项目投入进度分别为 24.54%、6.49%、4.77%、114.69%，补充流动资金投入进度 100%[18] 资金管理情况 - 2023 年和 2024 年审议通过使用不超 8 亿元闲置募集资金现金管理议案[6][7] - 2024 年度部分大额存单年化收益率 3.25%，部分结构性存款 2.20% - 2.55%，部分收益凭证 2.10% - 2.20%[8][9] 其他情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，无变更募投项目和违规情形[10][11] - 天职国际认为专项报告公允反映 2024 年度募集资金情况[12] - 中银国际认为资金存放和使用合规，但部分项目进度滞后[13]

会议情况 - 2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会第三次会议[4] - 8月22日召开第四次会议，审议上半年财务报告[4] - 10月23日召开第五次会议，审议第三季度财务报告[5] - 11月19日召开第六次会议，沟通年度审计事项[6][7] 审计相关 - 审计委员会认为天职国际2023年度完成审计工作，反映公司情况[8] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[9] - 认为公司财务报告真实完整准确，内控有效无重大缺陷[10][11][12] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职推动内控制度优化[15]

募集资金情况 - 2016年12月公司发行13,050万股，发行价6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，净额8.340977亿元[12] - 2017年1月12日募集资金到账[13] - 截至2024年12月31日，累计使用2.4950733963亿元，本年度使用5722.077197万元[14] - 截至2024年12月31日，专户余额7.3774709674亿元，与净额差异1.5315673637亿元为利息净额[14] 资金投入项目 - 累计直接投入募投项目2.4950733963亿元，永久补充流动资金8500万元[15] - 中国科技信息数字出版项目投入2352.915323万元[15] - 中国科技出版资源管理平台项目投入7308.569777万元[15] - “中国科技文库”重大图书出版项目投入6515.719649万元[16] - 中国科技出版物营销体系项目投入273.529214万元[16] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额3134.937713万元[20] - 招商银行专户余额3.1357525564亿元[20] - 交通银行专户余额6782.246397万元[20] - 北京银行专户于2024年12月26日注销[20] 资金收益情况 - 招商银行一笔结构性存款收益2527397.26元，年化2.50%[23] - 招商银行一笔收益凭证收益2169863.01元，年化2.20%[23] - 中信银行一笔结构性存款收益649643.84元，年化2.08%[23] - 招商银行一笔大额存单收益2870833.40元，年化3.25%[23] - 中信银行一笔大额存单收益2410416.61元，年化3.25%[23] - 交通银行一笔结构性存款收益609486.30元，年化1.85%[23] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[22] - 平台项目涉及金额63,725,700.00元[33] - 补充流动资金金额85,000,000.00元，完成率100.00%[33]

图书业务 - 2025年1 - 3月销售码洋60165.09万元，增长率0.08%[4] - 2025年1 - 3月营业收入13633.42万元，增长率 - 20.11%[4] - 2025年1 - 3月营业成本3606.21万元，增长率 - 22.38%[4] - 2025年1 - 3月毛利率73.55%，增加0.77个百分点[4] 期刊业务 - 2025年1 - 3月发行数量18.09万册[3] - 2025年1 - 3月已确认服务收入2125.91万元[3] - 2025年1 - 3月已确认广告收入35.95万元[3] - 2025年1 - 3月已签订广告订单额45.07万元[3] - 2025年1 - 3月无广告违法违纪处罚情况[3]

募集资金情况 - 2016 年 12 月发行 13050 万股，发行价 6.84 元/股，募集资金总额 8.9262 亿元，净额 8.340977 亿元[12] - 2024 年累计使用 2.4950733963 亿元，本年度使用 5722.077197 万元[14] - 截至 2024 年 12 月 31 日，专户余额 7.3774709674 亿元，差异 1.5315673637 亿元系利息扣除手续费净额[14] 资金投入项目 - 永久补充流动资金 8500 万元，各项目分别投入不同金额[15][16] - “中国科技文库”本年度投入 2706.483947 万元，进度 24.54%[31] - 中国科技信息数字出版项目本年度投入 477.890912 万元，进度 6.49%[31] - 中国科技出版物营销体系项目本年度投入 113.329234 万元，进度 4.77%[31] 资金存储与管理 - 与多家银行签订监管协议并履行，各银行有活期存款余额[18][20] - 对部分闲置资金现金管理，有多笔存款及收益[21][23] 公司成果与规划 - 建成“科学文库”“中科助学通”等知识库产品[33] - 打造面向教师等的营销服务平台[33] - 将完善更新项目内容，加大研发投入[33] - 部分项目建设周期延长[33]

委托理财 - 拟用闲置资金委托理财提高收益业绩[3] - 委托理财额度不超40亿元[3][4] - 期限自2024年至2025年股东大会[3][4] - 投资种类含固收类、低风险产品[4][5] 审批与监管 - 2025年4月通过议案，待2024年股东大会审议[6] - 制定制度防范风险，多环节审批[7] - 专人管理监控，建立台账核算[7] - 独董、监事会可监督，必要时审计[7] - 定期报告披露投资及损益情况[9]