独立性评估 - 公司董事会于2024年4月26日对在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳独立性评估[1][2] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月26日召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 多项议案如2023年度监事会工作报告等表决3票赞成，占比100%需提交股东大会审议[4][6][8][10][13][17][23] - 2024年第一季度报告议案3票赞成，占比100%[12] - 2024年度预计日常性关联交易议案关联监事回避后1票赞成通过，需提交股东大会审议[21]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲 置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购 买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本 型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人浦军，于 2022 年 1 月 14 日起任职中国科技出版传媒股份有 限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。现 将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 是□ 否√ （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 股东、实际控制人任职的人员； 是□ 否√ 是 ...

利润分配 - 每10股派发现金红利2.60元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利2.06亿元（含税）[3] - 现金分红金额占净利润比例40.04%[3] 财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润22.62亿元[3] - 2023年末公司总股本7.91亿股[3] 流程进展 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 利润分配方案尚需股东大会审议[3][6]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-014 中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-009 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入28.79亿元，同比增长6.29%；营业成本21.10亿元，同比增长7.22%[4] - 2023年主营业务收入同比增长6.38%，其中出版业务收入同比增加5.13%，出版物进出口业务收入同比增长7.45%，其他业务收入同比增长8.42%[5] - 主营业务分地区来看，华北地区营业收入8.70亿元，西南地区2.08亿元，东北地区1.15亿元，西北及其他地区2.52亿元[8] - 主营业务分销售模式来看，直销营业收入8.35亿元，经销营业收入20.22亿元[8] - 自编教材教辅销售量5044.62万册，同比增长1.92%，营业收入2.87亿元，同比增长5.05%[23] - 一般图书销售码洋10.99亿元，同比增长4.33%，营业收入8.27亿元，同比增长4.00%[23] - 期刊业务销售量90.45万册，同比增长1.85%，营业收入2.00亿元，同比增长10.20%[23] - 出版物进出口业务营业收入15.20亿元，同比增长7.45%[23] - 2023年K - 12教材教辅销售码洋143,810.21万元，同比降3.13%，营业收入28,731.34万元，同比增5.05%[27] - 2023年一般图书销售码洋109,982.57万元，同比增4.33%，营业收入82,749.00万元，同比增4.00%，营业成本37,751.81万元，同比增8.20%，毛利率54.38%，同比降1.77个百分点[28] - 新闻传媒业务期刊发行收入20,036.36万元，同比增10.20%，印刷成本2,774.07万元，同比增12.80%，稿费1,895.85万元，同比降0.50%，编录经费及其他7,993.72万元，同比增13.16%，纸张315.09万元，同比增7.34%，毛利率35.22%，同比降0.31个百分点[32] - 出版物进出口业务2023年营业收入152,031.23万元，同比增7.45%，营业成本142,068.04万元，同比增7.44%[35] 产品生产与销售 - 图书生产量6144.33万册，同比减少0.69%；销售量6324.03万册，同比增长1.48%；库存量1167.34万册，同比增长16.21%[10] - 期刊生产量98.56万册，同比减少2.38%；销售量90.45万册，同比增长1.85%；库存量9.16万册，同比增长185.36%[10] - 自编教材教辅退货码洋3.05亿元，占比21.20%；一般图书退货码洋1.27亿元，占比11.50%；期刊业务退货码洋23.30万元，占比0.45%[23] 费用情况 - 公司销售费用1.45亿元，较上年同期增加2.32%；管理费用2.41亿元，较上年同期减少0.53%；研发费用747.59万元，较上年同期增加71.64%；财务费用-1.06亿元，较上年同期减少211.54万元[15] - 本期费用化研发投入747.59万元，资本化研发投入2728.64万元，研发投入合计3476.22万元，研发投入总额占营业收入比例为1.21%，研发投入资本化的比重为78.49%[16] 研发情况 - 公司研发人员数量为120人，占公司总人数的比例为8.73%[16] - 2019年公司在苏州注册设立中科传媒科技有限责任公司，已构建专业技术研发团队，打造技术研发中心[1] - 数字教育云服务“中科云教育平台”上线课程3600余门，注册学生22万余人，注册教师超1600人，周均访问量超10万人次；“信息技术教学辅助平台”服务1300多所学校，累计注册用户6万余人[37] - 期刊融合平台SciEngine发布V3.0版本，展示期刊438种，较去年提升16%，刊载文章量47万余篇，较去年提升27%，点击量累计超4390万次，较去年提升16%，使用全流程服务期刊编辑部50余家[38] - 公司在知识服务业务板块布局专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大方向[36] 现金流量 - 经营活动现金流入小计31.13亿元，同比增长9.49%，流出小计26.89亿元，同比增长11.94%，净额4.24亿元，同比下降3.85%[18] - 投资活动现金流入小计40.47亿元，同比增长4.27%，流出小计53.11亿元，同比增长44.34%，净额-12.64亿元[18][19] - 筹资活动现金流出小计2.32亿元，同比增长8.08%，净额-2.32亿元[19] 资产情况 - 权益工具投资1.82亿元，占比2.57%，较上期增长31.20%[20] - 开发支出5923.69万元，占比0.84%，较上期增长80.93%[20] - 股票期初数9,756,156.06元，期末数15,250,597.74元；私募基金期初数19,707,611.67元，期末数23,257,561.30元；其他资产期初数152,010,834.62元，期末数810,636,754.29元；合计期初数181,474,602.35元，期末数849,144,913.33元[41] 成本构成 - 教材教辅出版稿酬3,511.73万元，同比降4.47%，印刷成本5,794.32万元，同比增19.70%，纸张6,536.38万元，同比降3.78%，编录费及其他550.69万元，同比增7.31%[26] - 一般图书出版稿酬9,505.29万元，同比增12.03%，印刷成本10,140.77万元，同比增7.16%，纸张6,422.24万元，同比增4.53%，编录费及其他11,683.51万元，同比增8.20%[26] 公司战略与规划 - 2024年公司工作方针为“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”[54] - 公司将实施五大战略，包括强化主题出版、选题策划等能力，提升出版品牌内涵等[51] - 公司计划打造专业化学术、国际化、有市场竞争力和新兴业务子品牌[52] - 公司将加强英文版图书、高水平英文期刊出版，建设国际业务板块，加大国际化资本运作力度[52] - 公司聚焦主责主业，落实内容集聚战略，强化优势内容，把握内容价值，提高集中度和丰厚度等[57][65] - 公司以管理提升为抓手，体系化落实企业品牌建设工作，提高品牌附加值和引领力[59] - 公司通过“内容 + 技术 + 服务”理念，推动向专业知识服务产业转型[60] - 公司加快国际化战略实施，提升国际传播能力，打造世界一流国际化出版传媒企业[61] - 公司打造专业化品牌集群，创新品牌运营模式，提升品牌管理能力[66] - 公司明确向知识服务转型目标，做好资源标准化入库，集聚整合内容资源[67] - 公司加强国际化合作，拓展海外合作机构和渠道，探索出版模式转型，推动建设国际化业务平台[68] - 公司加快国际化人才培养及引进，制定完善人才发展规划，为编辑提供交流学习机会[68] - 公司支持海外子公司加快发展，鼓励业务协同合作，开展海外投资[68] 行业挑战与机遇 - 电商平台和新媒体在图书销售渠道占比提高，出版机构利润空间被压缩[70] - 人工智能技术发展给出版业带来挑战和机遇，可加速转型升级和提高营销效率[70] 公司治理 - 公司治理符合相关要求，董事、监事聘任和会议程序合法有效[72][73] - 公司在资产、财务、业务方面保持独立，无违规担保、资金占用和同业竞争情况[76][77][78] - 2022年度股东大会、2023年两次临时股东大会各项议案均审议通过[79] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，及时准确披露相关信息[73] 人员薪酬与变动 - 2023年度公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬合计1388.60万元[89] - 公司独立董事以10万元/年领取董事津贴，非在本公司领取工资薪酬的股东代表董事、监事津贴分别为2.5万元/年、1.5万元/年[89] - 公司董事长、高级管理人员薪酬按《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核管理办法》执行，由董事会审定[89] - 职工监事李利年度内股份增减变动量为减持2300股，原因是集中竞价减持，上任前所持股票已全减持[81] - 2023年年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[95] - 2023年5月19日，公司召开第七届职工代表大会第九次会议，选举产生第四届董事会职工代表董事刘俊来和第四届监事会职工代表监事李利[87] - 2023年5月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，完成第四届董事会和监事会选举，并聘任相关人员[87] - 2023年12月23日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》[89] - 公司董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员报酬由公司董事会决定[89] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时不回避[89] 员工情况 - 公司2023年末在职员工数量合计1375人，其中母公司488人，主要子公司887人[105] - 2023年公司举办培训讲座39场，共计112学时[109] 利润分配 - 公司现金分红条件为当年净利润和累计未分配利润为正，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%；无特殊情况现金分红占比最低80%，有特殊情况最低40%[111] - 2024年4月26日公司审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金股利2.6元（含税），拟派发现金股利2.0553亿元（含税）[111] - 每10股派息2.60元（含税），现金分红金额2.0553亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.04%[114] 制度审议 - 2024年1月15日公司召开2024年第一次临时股东大会，正式审议通过《公司高管人员业绩考核管理办法》[116] - 2023年12月28日公司第四届董事会第五次会议确定董事长及高级管理人员2022年度薪酬[117] 审计情况 - 天职国际会计师事务所对公司进行内控审计，并出具天职业字[2024]18773号内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[120][123] - 现聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬1,370,000.00元，审计年限1年，注册会计师解小雨、杨宏浩审计服务累计年限5年[144] - 聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬150,000.00元[144] - 2023年5月22日，2022年年度股东大会审议通过续聘天职国际为2023年度财务审计与内部控制审计机构，聘用期一年[146] 社会责任 - 公司社会责任工作对外捐赠总投入49.32万元，其中资金0.52万元，物资折款48.80万元，对外捐赠图书8640册[129] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入5.33万元，帮扶形式为采购脱贫地区农副产品[131] 同业竞争承诺 - 出版集团和国科控股承诺避免与股份公司同业竞争，承诺函分别至出版集团不再是控股股东或公司终止上市、国科控股不再是实际控制人或公司终止上市时失效[134][137] 会计准则变更 - 2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》相关规定，2022年12月31日合并资产负债表中递延所得税资产影响839,239.30元、递延所得税负债影响927,335.43元、未分配利润影响88,096.13元，2022年1 - 12月利润表中所得税费用影响64,553.10元[139][144] 关联交易 - 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排关联交易，下属子公司与出版集团发生关联租赁交易，公司与出版集团发生图书、知识产权关联交易[147][149] 委托理财 - 公司委托理财中银行理财产品发生额93800万元，未到期余额0万元；券商理财产品发生额25000万元，未到期余额25000万元，逾期未收回金额均为0万元[154] - 农业银行一款银行理财产品收益率为1.94%[157] - 公司2022 - 2024年在中信银行委托理财金额1000万元，年化收益率2.44%，实际收益15.81万元[162] - 2023年公司在多家银行进行委托理财，如光大银行800万元，年化收益率2.30%，实际收益9.73万元；工商银行900万元，年化收益率1.6%，实际收益1.54万元等[165] - 2023 - 2024年公司在中信银行有多笔委托理财，如300万元年化收益率2.28%，实际收益3.07万元；500万元年化收益率2.95%，实际收益8.06万元等[170] - 2023 - 2024年公司在银河证券委托理财25000万元，年化收益率3.50%，实际收益25000万元[170] - 2023年公司在中国银行有多笔委托理财，如8000万元年化收益率2.45%，实际收益20.9万元；3500万元年化收益率2.45%，实际收益7.65万元[174] - 公司未来有委托理财计划[162] 募集资金 - 公司首次公开发行股票于2017年1月12日募集资金89262万元，扣除发行费用后净额83409.77万元[177] - 截至报告期末累计投入募集资金19228.66万元，累计投入进度23.05%[177] - 本年度投入募集资金3866.40万元，投入金额占比4.64%[177] - 变更用途的募集资金总额为0[177]

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对中国科传本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延 期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,74 ...