中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...

历史募资 - 2017年1月首次公开发行13,050万股，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度自2023年股东大会至2024年度股东大会有效，可循环用[4][6] - 产品为结构性存款等保本型产品[7] - 经授权决策、执行，将披露进展，不得有关联关系，健全程序[8][9][10][11] - 议案已通过董事会、监事会，待股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

图书业务 - 2024年1 - 3月销售码洋60114.05万元，增长率 - 5.62%[4] - 营业收入17065.98万元，增长率 - 2.65%[4] - 营业成本4645.70万元，增长率 - 7.36%[4] - 毛利率72.78%，增长1.39个百分点[4] 期刊业务 - 2024年1 - 3月已确认服务收入22.19万元[3] - 已确认广告收入1728.19万元[3] - 已签订广告订单额73.74万元[3] - 发行量22.21万册，广告违法量为0[3]

中银国际证券股份有限公司 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | | 目 项 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 | | 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 | 关于中国科技出版传媒股份有限公司 1 | 项 目 | 金额(元) | | --- | --- | | 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 | | 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 | | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 38,092,357.02 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 | | 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京东城区文津厅[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，2024年4月27日在指定媒体披露[6] 议案相关 - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案关联股东回避表决，关联股东为中国科技出版传媒集团[10] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 股东登记资料2024年5月17日16:00前送达[16] - 股东登记时间为2024年5月17日9:00 - 16:00[18] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[18] - 公司联系地址、邮编及电话[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入28.79亿元，同比增长6.29%；净利润5.26亿元，同比增长10.38%；归属母公司净利润5.13亿元，同比增长9.53%[4] - 截至2023年12月31日，公司资产总额70.91亿元，同比增长4.44%；净资产总额51.45亿元，同比增长6.55%；每股收益0.65元，加权平均净资产收益率9.92%[5] - 2023年公司输出图书版权168种[13] - 7月18日向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税），共计分配现金红利2.19759亿元（含税）[18] 产品数据 - 2023年公司13个项目入选国家出版基金资助项目，7个项目入选“十四五”国家重点出版物出版专项规划，244种出版物入选“十四五”职业教育国家规划教材，95种图书获国家科学技术学术著作出版基金资助[6] - 截至2023年末，公司出版期刊568种，较2022年增幅2.53%；SCI期刊143种，较去年增幅41.58%；Q1区期刊59种，较去年增幅63.89%[9] - 公司出版的568种期刊中，143种被SCI、ESCI收录，59种处于Q1区，4种国际同学科期刊排名第一，28种居国际同学科期刊排名前10%[10] - 《国家科学评论》最新影响因子达20.6，在世界综合类科技期刊中排名第四；《中国科学》11种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名Q1区，6种位居排名前10%[10] - 2023年公司立项40种选题，出版25种英/法文版图书，较2022年出版数量增长78%[13] 荣誉相关 - 2023年度公司入围“全球出版50强”，位列第39名；获“2023 - 2024年度国家文化出口重点企业”称号；入选“中国图书海外馆藏影响力出版100强”，排名第18位[13] 公司治理 - 2023年公司修订9项制度办法，完善决策程序和治理结构[15] - 2023年公司召开9次董事会，审议通过40余项议案[16] - 2023年公司召集组织召开4次股东大会[18] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过14项议案[19] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过相关议案[20] - 2023年公司发布60项公告及相关材料[21] - 2023年公司续聘天职国际会计师事务所为年度财务审计及内部控制审计机构[23] 未来展望 - 2024年公司工作方针为“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”[35] - 公司围绕丰富教材资源形态，推进新型教材出版和数字教育工具平台开发[29] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导加强党建，推动党建与出版工作融合[36] - 公司坚持高质量发展，从规模为主向提质增效为主转型，内外双循环提升国际传播力[39] - 公司坚持稳中求进、以进促稳，增强效益增长稳定性与可持续性[39] - 公司强化优势内容、产品和核心板块，集聚内容资源[42] - 公司准确把握内容资源多方面价值，提高单位内容资源使用价值率[42] - 公司提高内容资源集中度和丰厚度，建设完备知识服务体系[42] - 公司积极布局新赛道，力争战略新兴领域出版业务突破性发展[42] - 公司聚焦精品期刊建设，扩大载文量，提升平台功能和国际传播力[42] - 2024年公司以管理提升为抓手，体系化落实企业品牌建设工作[43] - 2024年公司通过“内容+技术+服务”理念推动专业知识服务产业转型[45] - 公司向知识服务转型的最终目标是延伸企业价值链[45] - 公司建立内容资源数字化、数据化的标准化流程[45] - 公司构建内容资源管理体系[45] - 公司实现从“卖内容”到“卖服务”的转变[46] - 公司建立内容资源共享机制[46] - 公司加强国际化合作，拓展海外合作机构与渠道[47] - 公司加快国际化人才培养及引进，制定人才发展规划[47] - 公司支持海外子公司加快发展，开展业务协同合作[47] - 2024年公司董事会落实股东大会决议，完成年度预算目标[48]

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]17078 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注—— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmr/ / rec mof 2007-1 报告编码:京24S 审计报告 天职业字[2024]17078 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中国科传公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-015 中国科技出版传媒股份有限公司 关于2024年度预计日常性关联交易的公告 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-006 中国科技出版传媒股份有限公司 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募 ...

业绩总结 - 2022年末资产总额678,853.94万元，负债190,249.57万元，净资产482,846.63万元，现金流净额44,126.00万元[16] - 2023年9月末资产总额657,667.18万元，负债160,613.93万元，净资产491,120.13万元，现金流净额0.52万元[16] 资金运作 - 2021、2022年股东大会通过不超8亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[4][10] - 2023年4月买1亿招行存单赎回，收回本金1亿，收益287.08万元[7] - 拟再用1亿买招行存单，预期年化收益率3.25% [9] 资金数据 - 本次现金管理1亿占期末货币资金59,686.84万元的16.75% [14] - 近十二个月投入理财120,500万元，收回本金56,500万元，收益898.08万元，未收回64,000万元[16] - 截至公告日，已用募资现金管理额度（含本次）74,000万元，未使用6,000万元[16] 其他策略 - 公司采取措施控制现金管理投资风险[12] - 闲置募资现金管理收益或受多种因素影响波动[6][18]