发行与募集 - 2016年12月16日获批首次公开发行13,050万股A股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股[1] - 募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元，2017年1月12日到账[1] 资金投入 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，其中永久补充流动资金85,000,000元[2] - “中国科技文库”等四个项目分别投入65,157,196.49元、23,529,153.23元、2,735,292.14元、73,085,697.77元[3] - 报告期内投入募集资金总额为5722.08万元[18] - 已累计投入募集资金总额为24950.74万元[18] 资金余额与管理 - 募集资金利息收入扣减手续费净额153,156,736.37元，尚未使用余额737,747,096.74元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计412,747,096.74元，大额存单合计325,000,000元[4] - 2023年和2024年年度股东大会均审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[6][7] 收益情况 - 2024年度部分大额存单合作年化收益率3.25%，如中信银行50,000,000元存单收益1,160,069.40元[8] - 2024年度部分结构性存款合作年化收益率在1.85%-2.55%，如招商银行300,000,000元存款收益2,527,397.26元[9] 项目进度与合规 - “中国科技文库”重大图书出版项目累计投入进度为24.54%[18] - 中国科技信息数字出版项目累计投入进度为6.49%[18] - 中国科技出版物营销体系项目累计投入进度为4.77%[18] - 中国科技出版资源管理平台项目累计投入进度为114.69%[18] - 补充流动资金项目累计投入进度为100%[19] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[10] - 截至2024年12月31日，公司合理使用募集资金，无违规情形[11] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18]