现金管理操作 - 公司到期赎回5,000万元结构性存款产品，收回本金5,000万元并获得收益27.86万元 [4] - 公司继续使用5,000万元闲置募集资金购买中信银行单位大额存单230327期 [6][12] - 现金管理总额度不超过7.60亿元，可滚动使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [9] 资金用途与审批 - 资金来源于闲置募集资金，不影响募投项目正常进行 [7][8] - 2024年年度股东大会已审议通过相关议案，监事会及保荐机构均发表同意意见 [9] - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加现金资产收益 [5] 产品选择与风险控制 - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品（结构性存款、大额存单等） [9] - 产品不得用于质押，公司建立审批执行程序确保资金安全 [10] - 财务部负责操作并监控产品净值变动，纪检部门进行日常监督 [10] 财务影响 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金62,198.77万元的8.04% [13] - 不会影响公司主营业务开展，不存在损害股东利益的情形 [13]

资金管理 - 可用最高7.60亿元闲置募集资金现金管理至2025年年度股东大会召开日[3] - 到期赎回中信银行5000万元存款，收益27.86万元[4][6] - 继续用5000万元买中信银行大额存单，预期年化收益率3.25%[7][8] 财务数据 - 2024年末资产735951.16万元，负债190541.83万元，净资产537502.70万元[13] - 2025年3月末资产723132.98万元，负债173727.41万元，净资产541603.39万元[13] - 本次现金管理5000万元占期末货币资金62198.77万元的8.04%[14] 资金使用情况 - 近十二个月已用募集资金现金管理额度69500万元，未用6500万元[15] - 近十二个月实际投入178500万元，收回本金114000万元，收益1418.07万元，未收回64500万元[15] 其他 - 公司按原则建立现金管理审批和执行程序[11] - 现金管理受政策、市场等因素影响收益波动[5][17]

会议基本情况 - 股东大会于2025年7月29日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长胡华强主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中3人出席 包括董事长胡华强 董事徐雁龙 董事王元 [3] - 公司3名监事全部出席 包括监事会主席张放 监事王国兴 职工监事李利 [3] - 副总经理兼董事会秘书张凡出席会议 [3] - 副总经理闫向东列席会议 [3] - 北京德恒律师事务所律师添先进和陈冬列席会议 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 [4] - 议案1为中小投资者单独计票 [7] 法律合规情况 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [2] - 北京德恒律师事务所出具法律意见书 确认会议程序合法有效 [5] - 会议决议经鉴证并加盖公章 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会第十五次会议审议通过召集议案[3] - 会议通知于上海证券交易所官网公告，内容包括会议时间、地点、议案等，公告日期距召开日超过15天[3] - 现场会议于2025年7月29日14:30在北京东城区东黄城根北街召开，网络投票同日通过上交所系统进行[4] 出席人员及资格 - 出席股东合计代表股份648,639,471股，占公司总股本82.0543%，其中现场出席2名股东代表617,070,182股（78.0607%），网络投票452名股东代表31,569,289股（3.9936%）[4][5] - 中小投资者参与人数454名，代表表决权股份数占比82.0543%[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格经核查合法[5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，议案均提前公告且对中小投资者单独计票[6] - 现场投票由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所信息公司统计[6] - 最终表决结果显示：同意票646,732,650股（99.7060%），反对票1,802,621股（0.2780%），弃权104,200股（0.0160%）[6][7] - 中小投资者表决结果：同意票58,596,286股（96.8483%），反对票1,802,621股（2.9793%），弃权104,200股（0.1724%）[7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[7] - 表决程序与结果合法有效，会议决议具有法律效力[7]

会议基本情况 - 股东大会于2025年7月29日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开 [1] - 会议以现场和网络投票结合方式召开 由董事长胡华强主持 [1] - 出席会议的股东持有股份占公司有表决权股份总数的82.0543% [1] - 部分董事、全体监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议 [1][2] 议案表决情况 - 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案获得通过 [2] - A股股东表决同意票646,732,650股 占比99.706% [2] - A股股东反对票1,802,621股 占比0.2779% [2] - A股股东弃权票104,200股 占比0.0161% [2] - 5%以下股东对该议案同意票58,596,286股 反对票1,802,621股 弃权票占比0.172% [2] 法律合规情况 - 北京德恒律师事务所添先进、陈冬律师见证会议 [1][2] - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程规定 [2][4] - 会议形成的决议合法有效 [4]

公司治理动态 - 公司于7月29日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月29日召开[2] - 出席人数454人，所持表决权股份总数648,639,471股，占比82.0543%[2] 议案表决情况 - 《公司高管人员业绩考核管理办法》修订议案获通过[4] - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为646,732,650（99.7060%）、1,802,621（0.2779%）、104,200（0.0161%）[4] - 5%以下股东同意、反对票数及比例分别为58,596,286（96.8483%）、1,802,621（2.9793%）[4]

会议时间 - 2025年7月11日召开第四届董事会第十五次会议[5] - 2025年7月12日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年7月29日下午14点30分现场会议召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共454名，代表股份648,639,471股，占比82.0543%[9] - 现场2名代表617,070,182股，占比78.0607%[9] - 网络投票452名代表31,569,289股，占比3.9936%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》，同意646,732,650股，占比99.7060%[16] - 反对1,802,621股，占比0.2779%[16] - 弃权104,200股，占比0.0161%[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月21日[8] - 股东大会召集、召开等程序、决议合法有效[18]

资金管理 - 拟用不超7.60亿元闲置募集资金现金管理，额度至2025年年度股东大会[3][9][10] - 到期赎回6000万元交行结构性存款，收回本金6000万元，收益56.25万元[5] - 继续用5000万元闲置募集资金买交行159天结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.70%[6][8] 财务数据 - 2024年末资产735,951.16万元，负债190,541.83万元，净资产537,502.70万元，经营现金流净额35,714.54万元[13][14] - 2025年3月末资产723,132.98万元，负债173,727.41万元，净资产541,603.39万元，经营现金流净额 -26,650.15万元[13][14] - 本次5000万元现金管理占最近期末货币资金62,198.77万元的8.04%[14] - 近十二个月投入募集资金委托理财173,500万元，收回本金109,000万元，收益1,390.21万元，未收回本金64,500万元[15] - 已使用募集资金现金管理额度（含本次）69,500万元，未使用额度6,500万元[15] 策略与风险 - 按决策、执行、监督分离原则建立现金管理审批和执行程序[11] - 选保本型产品，风险可控，不影响募投项目[11] - 现金管理投资受政策、市场等影响致收益波动[17] - 根据经济和市场变化适时适量介入现金管理[17]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月29日14:30，地点为北京市东城区四合院文津厅 [3] - 会议主持人为胡华强董事长，主要议程包括议案审议、表决及结果宣布等7项程序 [3] - 股东需提前登记签到，未登记或迟到者仅能列席不能投票，现场发言需提前申请且限时5分钟 [2][3] 高管薪酬管理办法修订 - 原《高管人员业绩考核管理办法》拆分为《薪酬管理办法》和《经营业绩考核管理办法》两个独立制度 [4] - 企业负责人范围涵盖党委书记、董事长、总经理等13类关键岗位人员 [5] - 薪酬结构采用"基本年薪+绩效年薪+任期激励"三重机制，其中绩效年薪占比最高达基本年薪2倍 [7][8][10] - 基本年薪分两档：营收低于15亿元时按1倍职工平均工资计算，超15亿元时按2倍计算 [7] - 绩效年薪与考核系数挂钩，董事长分配系数固定为1，其他高管在0-1区间浮动 [8] 薪酬发放机制 - 基本年薪按月发放，绩效年薪实行"预发+递延"模式，首年预发比例最高70% [14][15] - 绩效年薪分三年兑现（70%/20%/10%），任职不满全年者按实际任期折算 [16][17] - 任期激励收入为任期内年薪总额的10%，根据任期考核系数一次性发放 [10][18] 经营业绩考核体系 - 考核分年度和任期双维度，年度考核中经济效益占45%（营收/净利润/EVA），社会效益占55% [44] - 年度目标设定规则：同比增长年份按110%上年值设定，下降年份取三年均值与上年值的较高者 [45] - 考核结果分ABCD四档，A档需达108分以上，D档为90分以下 [48] - 任期考核重点追踪国有资本保值增值率（目标≥10%）和主营业务收入增长率（目标8-12%） [53][54] 特殊管理条款 - 建立薪酬追索扣回机制，对重大决策失误或财务造假等情况扣减甚至追回已发薪酬 [29][63] - 兼职取酬、超标准福利发放等违规行为将面临党纪处分和经济处罚 [29][30] - 财务决算被出具否定意见时取消全部绩效年薪，重大亏损时考核得分上限为70分 [31][47] 配套考核细则 - 经济增加值（EVA）计算包含税后净营业利润、资本成本等7项调整项 [28][31] - 社会效益考核涵盖出版导向、质量控制等9类指标，其中国家级重点项目可获加分 [34][37] - 经营难度系数根据净利润、营收、分红三指标加权计算，最高可达3.0倍 [40][43]