独立董事履职 - 2023年出席董事会15次、股东大会3次[2] - 对2023年董事会议案均投赞成票[3] - 2024年将继续履职[10] 公司合规情况 - 2023年关联交易等符合规定[7] - 提名董事等程序规范[8] - 无大股东占用资金情形[9] 审计相关 - 续聘德勤华永为2023年度审计机构[8]

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于变更本公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在 执行完新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023 年度审计工作后，德勤华永已连续 13 年为本公司提供 审计服务，超过了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会([2023]4 号）的相关规定。公司拟变更会计师事务所为 毕马威华振，并聘其为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就本 次变更会计师事务所的相关事宜与原聘任的德勤华永进行了充分 沟通，原聘任的会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议 ...

人员变动 - 2023年10月25日方炳希辞任审计委员会委员，12月20日邓富民接任[1][2] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开7次会议，刘子斌、方炳希出席7次，柯继铭出席5次，邓富民未出席[3] 工作成果 - 建议审议通过多期财务报告及《2022年度社会责任报告》[5] - 明确2023年度ESG重要性议题并检讨环境目标[5] - 审议有关议案文件，评估内控和风险管理有效性[6] - 审议审计机构聘用议案，沟通条款及费用[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强沟通助力公司提高治理水平[9]

审计机构 - 公司聘请德勤华永为2023年度财务报表及内控审计机构[1] 审计人员情况 - 2023年末德勤华永合伙人数213人，从业人员5774人，注会1182人，签过审计报告注会超270人[2] 审计内容 - 审计公司2023年12月31日财务报表及内控有效性[3][4] 审计工作安排 - 围绕收入确认、金融工具等重点展开，制定详细计划并与审计委员会沟通[4] 审计结果 - 德勤华永出具标准无保留意见报告，未发现重大问题[6][7]

人员数据 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 保险情况 - 德勤购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过聘请德勤为审计及内控审计机构[4] - 德勤对2023年财报及内控有效性发表审计意见[6][7][8] - 审计委员会审议聘用议案，沟通费用，定期听取报告[9][11] - 审计委员会认为德勤审计表现良好[12]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86361022 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年 度占用累 | 2023 年 度占用资 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | | 金的利息 | 偿还累计 | | 其他变动 | | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | 额(不含 利息) ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司" 或"本公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监 事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次 会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 按照《公司章 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司 独立非执行董事（以下简称"独立董事"）正确、全面履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等国家法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 除《公司法》《上市规则》等适用的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（ ...

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为1186849.04万元，母公司营业收入为738268.98万元[9] - 2023年公司营业收入为118.68亿元，较上年增长8.58%；净利润为16.28亿元，较上年增长17.06%[30] - 2023年基本每股收益为1.28元/股，较上年增长13.27%[30] - 2023年母公司营业收入为73.83亿元，较上年增长5.02%；净利润为14.03亿元，较上年下降3.38%[31] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计217.88亿元，较上年增长5.49%；负债合计83.73亿元，较上年增长4.80%；股东权益合计134.14亿元，较上年增长6.09%[20][21] - 2023年末母公司资产总计190.32亿元，较上年增长3.79%；负债合计71.93亿元，较上年增长3.48%；股东权益合计118.39亿元，较上年增长3.98%[22][23] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为108.34亿元，较上年增长12.50%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为10.06亿元，较上年增长14.31%[32] - 2023年筹资活动使用的现金流量净额为5.86亿元，较上年增长14.68%[32] - 2023年末现金及现金等价物余额为90.78亿元，较上年增长16.96%[32] 股东权益构成 - 2023年12月合并股东权益中股本为2.34亿元，资本公积为25.24亿元，盈余公积为2.95亿元，未分配利润为8.81亿元[34] 业务收入占比 - 教材教辅及相关的学生读物销售收入占合并营业收入的比例为56.59%，占母公司营业收入的比例为87.46%[9] 投资收益 - 公司对成都银行投资年初为2400万美元，年末为9.008亿美元，确认收益6143.44万美元[149] 其他数据 - 应收账款单项计提信用损失准备账面金额495,450,049.19，比例21.52%，上年年末对应金额464,422,467.4，比例9.10%[120] - 其他应收款单项计提信用损失账面金额90,837,939.8，比例65.96%，上年年末对应金额1,344,498.01，比例68.68%[133] - 2023年利率范围有变动，如3.35% - 4.015%（2022年12月31日为3.50% - 4.07%）[140] - 出版传媒创意中心二装3预算数为944万美元，工程进度89.84%[157] - 十五家出版公司商誉人民币5.0057158114亿元，凉山州新华书店商誉人民币1.220813261亿元[160][162]

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版传媒 股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 ...