财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长3.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长9.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降25.13%[4] - 总资产为227.25亿元，较上年度末增长4.30%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为135.07亿元，较上年度末增长3.34%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为24.74亿元，同比增长7.0%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为20.63亿元，同比增长3.3%[12] - 公司2024年3月31日总资产为227.25亿元，较2023年12月31日增加4.3%[10,11] - 公司2024年3月31日货币资金为89.83亿元，较2023年12月31日下降1.5%[10] - 公司2024年3月31日应收账款为20.52亿元，较2023年12月31日增加39.0%[10] - 公司2024年3月31日存货为29.30亿元，较2023年12月31日增加11.0%[10] - 公司2024年3月31日合同负债为12.28亿元，较2023年12月31日增加102.0%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为4,205.48万元，同比增加12.1%[12] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动收益为22.99亿元[13] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3.41亿元，同比减少23.5%[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入25.55亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为4.36亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.40亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元人民币[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为89.46亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.54亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.75亿元人民币[14] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8.74亿元人民币[14] 股东结构 - 公司前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股比例为50.49%[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为23.01%[7] - 四川文化产业投资集团有限责任公司持股比例为7.91%[7] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持股比例为4.32%[7]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-014 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定， 现将2024年第一季度主要业务板块经营数据概况公告如下： 注：于 2023 年中期，本集团为满足客户多元化的学习及阅读需求，向客户提供更有针对 性的服务与产品，进一步梳理了产品分类，本期间根据新的产品分类，对上述披露口径进行了 调整。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 89,132.49 54,973.90 38.32 其中：教材教辅 98,300.55 55,260.60 31,311.71 43.34 一般图书 101,538.36 25,357.95 16,802.52 33.74 发行业务 —— 216,921.49 159,302.52 26. ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 僅供識別 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) 香港交易所股份代號 : 00811 上海證券交易所股份代號 : 601811 年度報告 2023 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 重要提示 | 6 | | 公司資料 | 7 | | 財務摘要 | 9 | | 董事長致辭 | 10 | | 本集團股權架構 | 13 | | 管理層討論與分析 | 19 | | 董事會報告 | 41 | | 企業管治報告 | 60 | | 環境、社會及管治報告 | 77 | | 董事、監事、高級管理人員及員工情況 | 120 | | 監事會報告 | 130 | | 審計報告 | 133 | | 按中國企業會計準則編制的報表、附註及補充資料 | 138 | 釋義 在本報告書中（不含財務報告部分），除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： | 2023年度股東周年大會 | 指 | 本公司擬於2024年5月21日舉行之股東周年大會 | | --- | --- | --- | | A ...

股东大会与股息分配 - 公司拟于2024年5月21日举行2023年度股东周年大会[4] - 股息登记日为2024年5月30日[5] - 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派股息每股人民币0.40元（含税）[5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为15.79亿元，拟以12.34亿股为基数，每10股派现金股利4元，共支付4.94亿元[8] - 董事会建议2023年度派息每股0.40元（含税），共计4.94亿元（含税），2022年为每股0.34元（含税）[70] - 公司将按10%税率为非居民企业股东代扣代缴股息的企业所得税，对个人股东按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，特殊情况按相关规定执行[70][71] - 2024年4月19日下午4时30分前递交H股过户文件的股东有权出席2023年度股东大会，2024年5月30日前递交的有权获派2023年度股息[72][73] - 2023年度末期股息将于2024年7月19日前派付（如获通过）[73] 股票相关定义 - A股是公司于境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[4] - H股是公司于香港发行、以港币认购并在联交所上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[5] 财务报告期定义 - 本年度指2023年1月1日至12月31日[7] 2023年整体财务业绩 - 2023年营业收入118.68亿元，较2022年的109.30亿元增长8.58%[13] - 2023年利润总额15.63亿元，较2022年的13.80亿元增长12.50%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.53亿元，较2022年的20.24亿元增长16.24%[13] - 2023年基本每股收益1.28元/股，较2022年的1.13元/股增长13.27%[13] - 2023年加权平均净资产收益率12.25%，较2022年的11.78%增长0.47个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后基本每股收益1.32元/股，较2022年的1.19元/股增长10.92%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.60%，较2022年的12.34%增长0.26个百分点[13] - 2023年公司实现营业收入118.68亿元，同比增长8.58%[14] - 2023年公司净利润16.28亿元，同比增长17.04%[14] - 2023年归属上市公司股东净利润15.79亿元，同比增长13.06%[14] - 2023年基本每股收益1.28元[14] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润16.24亿元，同比增长11.03%[14] - 公司2023年实现营业收入118.68亿元，同比增长8.58%，净利润16.28亿元，同比增长17.04%[28] - 公司2023年营业成本73.53亿元，同比增长6.36%，主营业务成本73.35亿元，同比增长6.30%[28] - 公司2023年综合毛利率为38.04%，较上年上升1.29个百分点，主营业务毛利率为37.25%，较上年上升1.27个百分点[28] - 公司业绩增长得益于教材教辅发行、一般图书线上销售业务增长以及并购凉山州新华书店带来的销售收入增长[28] - 公司营业收入116.90亿元，同比增长8.46%，营业成本73.35亿元，同比增长6.30%，综合毛利率37.25%，较上年增加1.27个百分点[32] - 线下销售收入64.29亿元，同比增长6.34%，成本37.82亿元，同比增长3.28%，毛利率41.17%，较上年增加1.74个百分点；线上销售收入52.60亿元，同比增长11.16%，成本35.53亿元，同比增长9.71%，毛利率32.46%，较上年增加0.90个百分点[32] - 公司本年度净利润16.28亿元，同比增长17.04%；归属上市公司股东净利润15.79亿元，同比增长13.06%[53] - 每股盈利1.28元，较上年同期增长13.27%[54] 业务板块财务业绩 - 出版业务营业收入29.87亿元，同比增长8.77%，成本19.99亿元，同比增长12.56%，毛利率33.08%，较上年下降2.25个百分点[29][30] - 发行业务营业收入104.87亿元，同比增长8.70%，成本71.25亿元，同比增长5.53%，毛利率32.05%，较上年上升2.04个百分点[29][30] - 教材教辅发行营业收入61.69亿元，同比增长10.77%，成本37.41亿元，同比增长7.37%，毛利率39.36%，较上年上升2.24个百分点[30] - 一般图书线上销售营业收入65.31亿元，同比增长5.74%，成本47.59亿元，同比增长5.84%，毛利率27.13%，较上年上升0.08个百分点[30] - 四川省内营业收入83.87亿元，同比增长9.85%，成本44.18亿元，同比增长7.00%，毛利率47.32%，较上年上升1.41个百分点[31] - 四川省外营业收入33.02亿元，同比增长5.06%，成本29.17亿元，同比增长5.26%，毛利率11.67%，较上年下降0.16个百分点[31] - 出版分部销售收入29.87亿元，较上年同期上升8.77%，毛利率为33.08%，较上年同期下降2.25个百分点[34] - 教材教辅出版业务销售收入15.56亿元，较上年同期增长9.66%，销售成本8.98亿元，较上年同期增长10.88%，毛利率42.33%，较上年同期略有下降[36] - 自编教材教辅销售收入10.09亿元，同比下降4.34%，成本3.09亿元，同比下降0.45%，毛利率51.47%，较上年下降1.07个百分点[33] - 租型教材教辅销售收入17.42亿元，同比增长16.04%，成本5.32亿元，同比增长18.96%，毛利率37.72%，较上年增加1.15个百分点[33] - 一般图书销售收入11.36亿元，同比增长7.14%，成本7.53亿元，毛利率25.27%，较上年下降4.59个百分点[33] - 代印教材教辅销售收入2266.00万元，同比增长4.60%，成本5686.62万元，同比增长8.85%，毛利率13.89%，较上年下降0.33个百分点[33] - 教材教辅发行销售收入37.90亿元，同比增长0.04%，成本28.44亿元，同比增长6.30%，毛利率38.35%，较上年增加2.96个百分点[33] - 一般图书发行销售收入25.73亿元，同比增长2.71%，成本40.05亿元，同比增长5.26%，毛利率27.48%，较上年增加1.05个百分点[33] - 2023年一般图书销售收入10.08亿元，同比增长3.19%，销售成本7.53亿元，同比增长9.95%，毛利率25.27%，较上年减少4.59个百分点[39] - 2023年各类版权输出538项，同比增长10%，书刊出口码洋570万元，同比增长5%[39] - 2023年报刊总发行量2369.39万份，销售收入5241.31万元，同比增长2.94%，销售成本2770.09万元，同比下降1.79%，毛利率47.15%，较上年上升2.55个百分点[41] - 2023年发行分部销售收入104.87亿元，同比增长8.70%，毛利率32.05%，较上年增加2.04个百分点[42] - 2023年教材教辅销售量3.79亿册，销售码洋47.99亿元，销售收入46.12亿元，同比增长11.40%，销售成本28.44亿元，同比增长6.30%，毛利率38.35%，较上年上升2.96个百分点[43] - 2023年一般图书销售量2.57亿册，销售码洋89.66亿元，销售收入55.22亿元，同比增长6.78%，销售成本40.05亿元，同比增长5.26%，毛利率27.48%，较上年略有增加[44] - 2023年通过第三方电商平台实现一般图书销售收入19.01亿元，占一般图书总收入的34.43%[44] - 2023年教育信息化及其他业务销售收入3.52亿元，同比上升4.86%，毛利率21.39%，较上年增加2.50个百分点[45] - 2023年在线服务平台覆盖学校6190所，服务学生466.23万人，劳动与实践教育业务服务学生42.48万人次，教师培训业务服务教师13万余人次[45] 费用与收益情况 - 销售费用14.03亿元，同比增长15.78%；管理费用16.18亿元，同比增长15.42%；研发费用1997.99万元，同比增长41.03%[46] - 公允价值变动损失0.57亿元，较上年同期节亏0.78亿元；投资收益0.59亿元，较上年同期减少0.53亿元[47][48] - 营业外支出4677.45万元，同比增加17.76%；资产处置收益217.69万元，较上年同期减少3825.76万元[49][50] - 所得税费用为 -6517.82万元，上年同期为 -1143.55万元；其他综合收益税后净额损失30771.87万元，较上年同期减少57429.41万元[51][52] 研发投入情况 - 研发投入合计1031.43万元，较上年同期下降40.61%；研发投入总额占营业收入比例0.09%[55] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净流入23.53亿元，同比增长16.23%；投资活动现金流量净流出4.61亿元，上年同期为净流入2.32亿元[56] - 筹资活动现金流量净流出5.76亿元，较上年同期略有增加[56] - 收到的税费返还、收回投资收到的现金等多个现金流量项目有较大增减变化，如收到的税费返还同比减少62.35%[57] 资产负债情况 - 2023年末交易性金融资产为5220元，应收款项融资为4445475.96元，较上期减少47.70%[58] - 2023年末一年内到期的非流动资产为69763811.83元，较上期减少40.49%；其他流动资产为508621658.45元，较上期增加53.63%[58] - 2023年末长期应收款为34562954.24元，较上期减少65.58%；递延所得税资产为50401253.62元，较上期增加110.96%[58] - 2023年末其他非流动资为865432280.53元，较上期增加33.03%；短期借款为10000000元，较上期减少44.44%[60] - 2023年末预收款项为519377.31元，较上期减少55.50%；其他应付款为564176104.54元，较上期增加39.52%[60] - 2023年末递延所得税负债为217635807.37元，较上期增加194.63%；少数股东权益为343208027.76元，较上期增加99.48%[60] - 2023年末现金及短期存款约91.18亿元，较2022年末的78.02亿元增加；短期借款1000万元，较2022年末的1800万元减少[61] - 2023年末资产负债率为38.43%，较2022年末减少0.26个百分点，总体财务结构稳健[61] - 2023年末流动比率为1.8，较上年末增加0.1；存货周转天数为129.4天，较上年减少10.9天[61] - 2023年应收贸易账款周转天数为52天，较上年减少7.2天；应付贸易账款周转天数为272天，较上年减少13.9天[61] 投资与收购情况 - 附属公司文轩投资分别出资1.5亿元和1亿元认购中金启辰贰期8.73%和金石成长3.05%基金份额，公司出资4000万元认购文投锦文19.90%基金份额[63] - 公司以3476.84万元收购四川新华出版发行集团所持文轩在线17%股权，2023年12月31日文轩在线完成工商变更[63] - 公司持有成都银行8000万股股份，持股比例2.10%，投资成本2.4亿元，2023年收到分红6143.44万元，年末市值9.01亿元[63] - 公司持有皖新传媒6.27%的股份，2023年收到分红2305.84万元，年末市值8.66亿元[63] - 2023年8月1日公司以4000万元自有资金认缴文投锦文基金份额，占总认缴出资额约19.90%[81] - 2023年12月13日公司以3476.84万元自有资金收购控股股东持有的文轩在线17%股份[82] 子公司与股权结构 - 公司直接或间接持有四川时代英语文化传播有限公司51%股权[19] - 公司直接持有四川读者报社有限公司、四川画报社有限公司等多家公司100%股权[19] - 公司持有北京航天云教育科技有限公司70%股权[19] - 公司持有四川文轩在线电子商务有限公司92%股权，文轩在线拥有四川云汉网络传媒有限责任公司等多家子公司100%股权[20] - 公司直接和间接持有凉山新华文轩教育科技有限公司共100

会议情况 - 新华文轩第五届监事会2024年第二次会议4月16日在成都通讯召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 监事赵洵因个人事务辞职[3] - 提名薛丰为股东代表监事候选人[4] - 提名议案表决同意5票，将提交股东大会审议[4][5]

本人韩文龙，已充分了解并同意由提名人新华文轩出版传 媒股份有限公司第五届董事会提名为新华文轩出版传媒股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新华文轩出 版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-010 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人及监事候选人的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，韩文龙先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，韩文龙先生未持 有公司股票。韩文龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制 人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 1 二、监事候选人提名情况 本公司于 2024 年 4 月 16 日召开了公司第五届监事会 2024 年第二次会 议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提名薛丰先生为 本公司股东代表监事候选人的议案》，同意提名薛丰先生为本公司第五届 监事会股东代表监事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。截至本公告披露日，薛丰先生未持有公司股票。 薛丰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人新华文轩出版传媒股份有限公司董事会,现提名韩文龙 为新华文轩出版传媒股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任新 华文轩出版传媒股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与新华文轩出版传媒股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年四月二十九日（星期一）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之三個 月未經審核的第一季度業績及其發佈。 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生及鄧富民先生。 * 僅供識別 中國•四川，二零 ...

人事变动 - 2024年4月15日公司监事会收到监事赵洵书面辞任函[2] - 赵洵因处理其他事务辞去股东代表监事职务，辞任后不再任职[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成监事补选工作[2]