营业收入 - 本报告期营业收入27.7964970501亿元，同比增长22.33%[4] - 2022年第一季度营业总收入27.80亿元，较2021年第一季度的22.72亿元增长22.33%[20] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3.0131690679亿元，同比增长13.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.2583211208亿元，同比增长32.38%[4] - 2022年第一季度净利润为3.0729216841亿元，2021年同期为2.7355269482亿元[24] 每股收益 - 基本每股收益0.15元/股，同比增长15.38%[4] - 2022年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.13元/股[26] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.75%，增加0.28个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产182.2431351927亿元，较上年度末增长7.74%[4] - 2022年3月31日资产总计182.24亿元，较2021年12月31日的169.14亿元增长7.74%[18,20] - 2022年3月31日流动资产合计135.43亿元，较2021年12月31日的121.61亿元增长11.36%[15] - 2022年3月31日非流动资产合计46.82亿元，较2021年12月31日的47.53亿元下降1.50%[18] - 2022年3月31日货币资金82.27亿元，较2021年12月31日的76.20亿元增长7.97%[15] - 2022年3月31日应收账款12.12亿元，较2021年12月31日的4.96亿元增长144.00%[15] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112.0226932901亿元，较上年度末增长2.53%[4] - 2022年3月31日所有者权益合计113.19亿元，较2021年12月31日的110.46亿元增长2.47%[20] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数27246户[9] 应收账款变动原因 - 应收账款变动比例144.40%，主要系春季教材教辅业务未到收款期所致[8] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计57.78亿元，较2021年12月31日的47.47亿元增长21.71%[18] - 2022年3月31日非流动负债合计11.27亿元，较2021年12月31日的11.21亿元增长0.54%[20] - 2022年3月31日负债合计69.05亿元，较2021年12月31日的58.68亿元增长17.67%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.8659686193亿元，同比增长340.93%[4] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计24.1091422902亿元，2021年同期为19.4773477132亿元[26][29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计22.2431736709亿元，2021年同期为19.054155678亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.8659686193亿元，2021年同期为0.4231920352亿元[29] 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计6.4820556751亿元，2021年同期为1.2481057603亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计6.3441015667亿元，2021年同期为17.9804418362亿元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.1379541084亿元，2021年同期为 - 16.7323360759亿元[29] 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.0358114073亿元，2021年同期无相关数据[29] - 2022年第一季度偿还债务支付现金0.23亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金0.1326215831亿元[29] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1012.5万美元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1888.669337万美元[31] - 筹资活动现金流出小计为5514.885168万美元，较之前数据增加208.041974万美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4843.228905万美元，较之前数据增加6923.648679万美元[31] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为2.4882456182亿美元，较之前数据增加165.78203055亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为16.5127636731亿美元，较之前数据减少12.8541697084亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为19.0010092913亿美元，较之前数据增加5.9640241479亿美元[31]

营业收入情况 - 本报告期营业收入28.66亿元，同比增长9.55%；年初至报告期末营业收入76.94亿元，同比增长20.88%[4] - 2021年前三季度营业总收入76.94亿元，较2020年前三季度的63.65亿元增长约20.88%[21] - 2021年前三季度营业收入76.94亿元，2020年同期为63.65亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长5.19%；年初至报告期末为7.66亿元，同比增长15.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，同比增长1.81%；年初至报告期末为7.04亿元，同比增长16.90%[4] - 2021年前三季度净利润7.88亿元，2020年同期为6.75亿元[28] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润7.66亿元，2020年同期为6.62亿元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.92亿元，同比增长12.59%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计73.77亿元，2020年同期为61.89亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金71.51亿元，2020年同期为58.26亿元[30] - 2021年前三季度收到的税费返还1.31亿元，2020年同期为0.39亿元[30] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金59.84亿元，2020年同期为48.89亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿美元，较之前的2.60亿美元有所增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -15.62亿美元，较之前的 -8.17亿美元亏损扩大[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.30亿美元，较之前的 -0.80亿美元亏损扩大[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -16.00亿美元，较之前的 -6.37亿美元减少[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.79亿美元，较之前的6.39亿美元增加[33] - 支付的各项税费为0.73亿美元，较之前的0.65亿美元增加[33] - 经营活动现金流出小计为70.84亿美元，较之前的59.29亿美元增加[33] 资产情况 - 本报告期末总资产176.78亿元，较上年度末增长20.45%；归属于上市公司股东的所有者权益110.22亿元，较上年度末增长3.93%[7] - 2021年9月30日流动资产合计128.72亿元，较2020年12月31日的108.11亿元增长约19.06%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计48.06亿元，较2020年12月31日的38.66亿元增长约24.31%[19] - 2021年9月30日资产总计176.78亿元，较2020年12月31日的146.77亿元增长约20.45%[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为10.37亿元，较2020年12月31日的5.55亿元增长约86.61%[16] - 2021年9月30日应收账款为15.00亿元，较2020年12月31日的6.92亿元增长约116.71%[16] - 2021年9月30日存货为23.83亿元，较2020年12月31日的15.21亿元增长约56.69%[16] - 2021年执行新租赁准则，使用权资产增加10.63亿美元，租赁负债增加10.55亿美元[38] - 2021年执行新租赁准则，预付款项减少0.78亿美元，流动资产合计减少0.78亿美元[36] - 2021年执行新租赁准则，非流动资产合计增加10.63亿美元，资产总计增加10.55亿美元[38] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计52.17亿元，较2020年12月31日的37.16亿元增长约40.39%[19][21] - 2021年9月30日非流动负债合计13.20亿元，较2020年12月31日的2.61亿元增长约405.75%[21] - 2021年9月30日负债合计65.37亿元，较2020年12月31日的39.78亿元增长约64.33%[21] - 非流动负债合计为261,347,442.11元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41] - 负债合计为3,977,750,177.06元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26075[9] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股14.03亿股，持股比例70.53%，为第一大股东[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1736.31万元，年初至报告期末为6161.21万元[8] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比下降9.09%；年初至报告期末为0.38元/股，同比增长15.15%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.38元/股，2020年同期为0.33元/股[30] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.91%，较上年同期增加0.04个百分点；年初至报告期末为7.04%，较上年同期增加0.78个百分点[4] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本68.21亿元，2020年同期为55.86亿元[24] - 2021年前三季度营业利润8.15亿元，2020年同期为7.01亿元[24] 所有者权益构成情况 - 实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元[41] - 资本公积为2,446,300,424.03元[41] - 其他综合收益为 -100,117,182.12元[41] - 盈余公积为1,298,791,862.81元[41] - 未分配利润为4,970,564,360.92元[41] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为10,604,744,202.64元[41] - 少数股东权益为94,517,802.51元[41] 负债和所有者权益总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,677,012,182.21元，较之前数据减少1,055,092,749.90元[41]

公司基本信息 - 报告期为2021年半年度，公司名称为安徽新华传媒股份有限公司，简称皖新传媒[9,13] - 公司前身为安徽新华发行集团有限公司，2002年设立时注册资本为1.18亿元，2005年以资本公积转增资本6.82亿元，变更后注册资本为8亿元[142] - 2007年12月，控股公司将持有的公司合计12.99%的股权转让给多家公司，其中四川新华文轩连锁股份有限公司占比7.79% [142] - 2008年公司整体变更为股份有限公司，以2007年12月31日经审计的账面净资产10.484744亿元，按1：0.7630的比例折成8亿股作为总股本[142] - 2010年1月5日，公司向社会公开发行人民币普通股股票1100万股，发行后注册资本和股本均为9.1亿元[142] - 2016年5月9日，公司以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本9.1亿元，转增后股本为18.2亿元[142] - 2016年8月26日，公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票1.69204737亿股，发行后股本为19.89204737亿元[142] 财务数据概述 - 营业收入48.28亿元，上年同期37.49亿元，同比增长28.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，上年同期4.65亿元，同比增长20.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，上年同期1.76亿元，同比增长161.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产108.54亿元，上年度末106.05亿元，同比增长2.35%[17] - 总资产165.07亿元，上年度末146.77亿元，同比增长12.47%[17] - 基本每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，上年同期0.21元/股，同比增长23.81%[18] - 加权平均净资产收益率5.13%，上年同期4.39%，增加0.74个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.73%，上年同期3.93%，增加0.80个百分点[18] - 2021年上半年公司非经常性损益合计44249028.68元[21] - 2021年上半年公司实现营业收入48.28亿元，同比增长28.79%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，同比增长20.16%[27] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长23.66%[27] - 营业收入48.28亿元，同比增长28.79%，营业成本38.53亿元，同比增长33.05%[32] - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比增长161.14%，投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，同比下降158.45%[32] - 2021年上半年营业总收入48.28亿元，2020年同期为37.49亿元，同比增长约28.79%[96] - 2021年上半年营业总成本42.87亿元，2020年同期为33.05亿元，同比增长约29.71%[96] - 2021年6月30日资产总计128.99亿元，2020年12月31日为125.64亿元，增长约2.67%[94] - 2021年6月30日负债合计43.58亿元，2020年12月31日为38.13亿元，增长约14.30%[94] - 2021年6月30日所有者权益合计85.41亿元，2020年12月31日为87.51亿元，减少约2.40%[96] - 2021年6月30日交易性金融资产12.14亿元，2020年12月31日为5.02亿元，增长约141.84%[91] - 2021年6月30日应收账款4532.53万元，2020年12月31日为6529.93万元，减少约30.58%[91] - 2021年6月30日存货230.44万元，2020年12月31日为164.91万元，增长约39.73%[91] - 2021年上半年研发费用923.26万元，2020年同期为717.32万元，增长约28.71%[96] - 2021年上半年投资收益3303.32万元，2020年同期为 - 1609.64万元，扭亏为盈[96] - 2021年上半年净利润为5.72亿元，2020年同期为4.68亿元[100] - 2021年上半年营业收入为4115.93万元，2020年同期为6686.58万元[102] - 2021年上半年营业成本为3824.64万元，2020年同期为6026.64万元[102] - 2021年上半年基本每股收益为0.28元/股，2020年同期为0.23元/股[102] - 2021年上半年公允价值变动收益为2200.24万元，2020年同期为5241.21万元[102] - 2021年上半年信用减值损失为964.37万元，2020年同期为240.56万元[102] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.74亿元，2020年同期为35.73亿元[106] - 2021年上半年母公司营业利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司净利润为1.05亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1.09亿元，2020年同期为1.25亿元[105] - 2021年上半年经营活动现金流入小计51.14亿元，2020年为36.99亿元；经营活动现金流出小计46.54亿元，2020年为35.23亿元；经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，2020年为1.76亿元[110] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.58亿元，2020年为2.60亿元；投资活动现金流出小计15.89亿元，2020年为8.14亿元；投资活动产生的现金流量净额 -14.31亿元，2020年为 -5.54亿元[110] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计0.96亿元，2020年为1.00亿元；筹资活动现金流出小计3.44亿元，2020年为3.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.48亿元，2020年为 -2.18亿元[110][112] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -12.20亿元，2020年为 -5.96亿元；期初现金及现金等价物余额29.37亿元，2020年为21.56亿元；期末现金及现金等价物余额17.17亿元，2020年为15.60亿元[112] - 母公司2021年上半年经营活动现金流入小计1.09亿元，2020年为5.86亿元；经营活动现金流出小计1.05亿元，2020年为1.39亿元；经营活动产生的现金流量净额0.04亿元，2020年为4.47亿元[112] - 母公司2021年上半年投资活动现金流入小计1.87亿元，2020年为3.02亿元；投资活动现金流出小计17.64亿元，2020年为10.17亿元；投资活动产生的现金流量净额 -15.77亿元，2020年为 -7.15亿元[112] - 母公司2021年上半年筹资活动现金流入小计5.14亿元；筹资活动现金流出小计3.24亿元，2020年为3.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.90亿元，2020年为 -3.25亿元[112][114] - 母公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -13.83亿元，2020年为 -5.93亿元；期初现金及现金等价物余额24.95亿元，2020年为16.31亿元；期末现金及现金等价物余额11.12亿元，2020年为10.38亿元[114] - 2021年上半年收到的税费返还18.85万元，2020年为332.14万元；收到其他与经营活动有关的现金1.40亿元，2020年为1.23亿元[110] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金38.79亿元，2020年为27.64亿元；支付给职工及为职工支付的现金4.73亿元，2020年为4.97亿元；支付的各项税费0.52亿元，2020年为0.43亿元[110] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增加9,016,130.72元[117] - 2021年上半年未分配利润本期增加240,305,071.28元[117] - 2021年上半年所有者权益合计本期增加261,178,263.68元[117] - 2021年上半年综合收益总额为567,593,959.92元[117] - 2021年上半年利润分配金额为 - 319,380,157.92元[118] - 2020年末实收资本（或股本）为1,989,204,737.00元[117] - 2020年末资本公积为2,446,300,424.03元[117] - 2020年末未分配利润为4,970,564,360.92元[117] - 2020年末所有者权益合计为10,699,262,005.15元[117] - 2021年上半年少数股东权益本期增加11,857,061.68元[117] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为87.5072636963亿元，期末余额为85.4143082881亿元[130][133] - 2021年半年度母公司库存股本期增减变动金额为427.322346万元[133] - 2021年半年度母公司盈余公积本期增减变动金额为 - 2.1356876428亿元[133] - 2021年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 2.0929554082亿元[133] - 2020年半年度母公司所有者权益合计期初余额为84.6400187898亿元，期末余额为82.70130104亿元[137][139] - 2020年半年度母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 1.9387177498亿元[137] - 2021年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.089772亿元[133] - 2020年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加1.2440098294亿元[137] - 2021年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[133] - 2020年半年度利润分配使母公司所有者权益减少3.1827275792亿元[137] 业务情况 - 公司通过780家实体网点形成出版物分销及教育服务体系，业务包括文化消费、教育服务等[22] - 2021年上半年图书零售市场销售码洋规模361.3亿元，同比增长11.45%，网店渠道同比增长3.06%，实体店渠道增幅达51.83%[24] - 2020年安徽省小学在校生约468.24万人，较上年增长1.32%；初中在校生223.96万人，较上年增长2.34%，普通高中113.36万人，较上年增长4.19%[24] - 公共文化服务合同总金额1.62亿元，报告期内图书流通量194.38万册次，客流量151.99万人次[29] - 美丽科学教学平台覆盖超1.3万所学校，与麻省理工学院出版社、意大利ZANICHELL出版社开展合作[29] - 供应链及物流服务业务实现营业收入14.93亿元，同比增长63.05%，新业务收入5.24亿元，占比35%[29] - 2021年6月中标阜阳市智慧学校项目，中标金额4.2亿元，报告期累计中标62个项目，中标金额总计5.76亿元，同比增长39.2%[29] - 新型电商业务报告期内销售收入6722万元，同比增长46.2%[29] - 与京东合作的供应链业务上半年收入突破5000万元[29] - 举办各类文化阅读活动1000多场，服务读者超200万人次，开展直播621场，线上互动量超千万人次[29] - 安徽新华教育图书发行有限公司2021年1 - 6月实现营业收入15.580439亿元，营业利润8746.66万元[44] 核心竞争力 - 公司核心竞争力包括渠道服务、科技创新、模式创新和资本运营优势[26] 资产变动情况 - 交易性金融资产期末数12.29亿元，占总资产比例7.45%，较上年期末增长121.27%[33] - 交易性金融资产期末余额为12.2909102329亿元，较期初增长6.7362437265亿元，对当期利润影响金额为1425.102329万元，增长121.27%，主要系结构性存款增加所致[36][38] - 预付款项期末数为5.8966421338亿元，较上期期末增长33.49%，主要系采购预付货款增加所致[36

资产情况 - 本报告期末总资产169.32亿元，较上年度末增长15.36%；归属于上市公司股东的净资产108.70亿元，较上年度末增长2.50%[11] - 交易性金融资产期末余额12.04亿元，较年初增长116.75%，主要系购买银行理财增加所致[19] - 应收账款期末余额13.42亿元，较年初增长94.02%，主要系销售商品未到结算期所致[19] - 合同资产期末余额3238.31万元，较年初增长121.87%，主要系合同质保金增加所致[19] - 交易性金融资产为12.04亿元，较2020年12月31日的5.55亿元有所增加[26] - 应收账款为13.42亿元，较2020年12月31日的6.92亿元有所增加[26] - 资产总计为169.32亿元，较2020年12月31日的146.77亿元有所增加[29] - 2021年3月31日流动资产合计79.03亿元，较2020年12月31日的78.26亿元增长0.98%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计47.15亿元，较2020年12月31日的47.38亿元下降0.48%[35] - 2021年第一季度交易性金融资产为12亿元，较2020年12月31日的5.02亿元增长139.05%[31] - 2021年第一季度应收账款为5044.22万元，较2020年12月31日的6529.93万元下降22.75%[35] - 2021年第一季度存货为228.44万元，较2020年12月31日的164.91万元增长38.52%[35] - 2021年第一季度在建工程为1.72亿元，较2020年12月31日的1.64亿元增长4.97%[35] 负债与所有者权益情况 - 2021年3月31日负债合计59.59亿元，较2020年12月31日的39.78亿元增长49.8%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计109.73亿元，较2020年12月31日的106.99亿元增长2.56%[31] - 2021年3月31日流动负债合计37.80亿元，较2020年12月31日的37.83亿元下降0.08%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计2974.30万元，较2020年12月31日的2965.89万元增长0.29%[37] 经营业绩情况 - 年初至报告期末，营业收入22.72亿元，较上年同期增长29.38%；归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，较上年同期增长20.95%[11] - 加权平均净资产收益率为2.47%，较上年增加0.38个百分点；基本每股收益0.13元/股，较上年增长18.18%[11] - 营业收入为22.72亿元，较上期增长29.38%，主要因报告期业务增长，去年同期受疫情影响[21] - 研发费用为440.22万元，较上期增长105.26%，主要因报告期智慧教育研发投入增加[21] - 投资收益为1965.71万元，较上期增长67.18%，主要因投资项目收益增加[21] - 2021年第一季度营业总收入22.72亿元，2020年同期为17.56亿元[41] - 2021年第一季度营业总成本19.63亿元，2020年同期为15.04亿元[41] - 2021年第一季度研发费用440.22万元，2020年同期为214.47万元[41] - 2021年第一季度营业利润2.80亿元，2020年同期为2.23亿元[41] - 2021年第一季度净利润2.74亿元，2020年同期为2.19亿元[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.65亿元，2020年同期为2.19亿元[44] - 另一业务2021年第一季度营业收入1608.63万元，2020年同期为2232.32万元[48] - 另一业务2021年第一季度营业利润5748.46万元，2020年同期为4417.08万元[48] - 另一业务2021年第一季度利润总额5748.47万元，2020年同期为4422.52万元[48] - 另一业务2021年第一季度净利润5748.47万元，2020年同期为4422.52万元[48] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4231.92万元，较上年同期增长113.89%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.71亿元，较上期增长112.56%，主要因报告期疫情影响减小，收回货款增加[23] - 取得投资收益收到的现金为1800.15万元，较上期增长318.03%，主要因报告期取得的投资分红增加[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,871,331,001.08元，2020年第一季度为880,375,821.79元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,947,734,771.32元，2020年第一季度为941,744,763.59元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,905,415,567.80元，2020年第一季度为1,246,511,811.36元[53] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,319,203.52元，2020年第一季度为 - 304,767,047.77元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为124,810,576.03元，2020年第一季度为140,224,061.95元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,798,044,183.62元，2020年第一季度为124,619,868.46元[53] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,673,233,607.59元，2020年第一季度为15,604,193.49元[53] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为2,080,419.74元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,080,419.74元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,632,994,823.81元，2020年第一季度为 - 289,162,854.28元[53] - 筹资活动现金流入小计为46,899,233.52元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,645,723.47元，上一时期为2,610,966.66元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为342,993,283.77元[57] - 筹资活动现金流出小计为2,645,723.47元，上一时期为345,604,250.43元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,253,510.05元，上一时期为 - 345,604,250.43元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,757,855,659.15元，上一时期为 - 368,853,045.23元[57] - 期初现金及现金等价物余额为2,495,296,402.37元，上一时期为1,630,720,916.72元[57] - 期末现金及现金等价物余额为737,440,743.22元，上一时期为1,261,867,871.49元[57] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计1871.87万元，主要包括政府补助、公允价值变动及理财收益等[11][14] - 截止报告期末股东总数26897户，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%[14] 其他财务指标情况 - 2021年第一季度综合收益总额为57,484,651.26元，2020年第一季度为44,225,223.94元[50]

财务指标与业绩表现 - 2020年营业收入88.51亿元，同比增长0.21%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长10.18%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，同比增长12.26%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，同比减少37.47%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产106.05亿元，同比增长2.50%[21] - 2020年总资产146.77亿元，较2019年的140.75亿元增长4.28%[22] - 2020年基本每股收益0.31元，较2019年的0.28元增长10.71%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为5.85%，较2019年增加0.35个百分点[22] - 2020年四个季度营业收入分别为17.56亿元、19.92亿元、26.16亿元、24.86亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为 - 427.17万元，2019年为651.00万元[25] - 2020年公司实现营业收入88.51亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长10.18%；扣非净利润6.18亿元，同比增长12.26%[46] - 销售费用同比下降5.31%，管理费用同比下降3.72%，研发费用同比增长157.69%，财务费用同比下降23.15%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降37.47%，投资活动现金流量净额同比增长103.38%，筹资活动现金流量净额同比增长74.35%[46] - 教材图书营业收入同比增长3.91%，一般图书及音像制品同比增长7.66%，供应链及物流服务业务同比增长20.03%[47] - 文体用品及其他营业收入同比下降56.52%，商品贸易同比下降90.52%[47] - 省内营业收入同比增长4.31%，省外同比下降26.76%[50] - 前五名客户销售额180,633.55万元，占年度销售总额20.41%；前五名供应商采购额328,627.24万元，占年度采购总额46.66%[51] - 职工薪酬本期发生额733,011,410.62元，较上期增加27,327,916.00元，变动比例3.87%，因人员增加及薪酬调整[54] - 运杂费本期发生额10,984,650.14元，较上期减少86,670,332.50元，变动比例-88.75%，因执行新收入准则[54] - 中介服务费本期发生额30,627,897.20元，较上期增加11,618,851.15元，变动比例61.12%，因各类咨询服务中介费增加[54] - 研发投入合计28,353,277.71元，占营业收入比例0.32%，研发人员35人，占公司总人数比例0.55%，研发投入资本化比重28.7%[55] - 经营活动现金流量净额本期为714,686,995.45元，较上期减少428,270,439.30元，变动比例-37.47%，因采购现金支出增加、销售收回现金减少[56] - 投资活动现金流量净额本期为154,898,506.61元，较上期增加4,743,299,687.91元，变动比例103.38%，因理财投资减少[56] - 筹资活动现金流量净额本期为-89,419,783.05元，较上期增加259,236,942.78元，变动比例74.35%，因子公司银行借款增加[56] - 交易性金融资产本期期末数555,466,650.64元，较上期下降61.06%，因结构性存款到期赎回[59] - 预付款项本期期末数441,733,605.31元，较上期增长31.33%，因教育装备等新业务预付货款增加[59] - 固定资产本期期末数516,620,771.00元，较上期增长41.09%，因在建工程完工转入增加[59] - 教材图书2020年销售量15603.51万册，增长率2.37%，销售码洋171638.60万元，增长率3.31%，营业收入148467.39万元，增长率3.91%，毛利率23.18%，较上年增加0.11个百分点[67] - 一般图书2020年销售量20869.24万册，增长率8.65%，销售码洋417384.81万元，增长率8.38%，营业收入315125.53万元，增长率7.66%，毛利率35.04%，较上年减少2.15个百分点[67] - 文体用品及其他产品2020年销售收入3.67亿元，较上年下降56.52%，毛利率为17.26%，较上年增加8.17个百分点[71] - 教育装备及多媒体业务2020年销售收入11.41亿元，较上年增长47.85%，毛利率为9.33%，较上年减少1.59个百分点[71] - 广告及游戏业务2020年销售收入1.49亿元，较上年增长4.47%，毛利率为18.69%，较上年减少8.64个百分点[74] - 供应链及物流服务业务2020年销售收入21.99亿元，较上年增长20.03%，毛利率为1.85%，较上年减少0.44个百分点[74] - 出版策划及服务2020年销售收入0.51亿元，较上年下降20.60%，毛利率为34.30%，较上年减少14.84个百分点[74] - 商品贸易2020年销售收入0.41亿元，较上年下降90.52%，毛利率为8.59%，较上年增加7.11个百分点[74] - 报告期内投资额26136.02万元，较上年增加8995.21万元，增减幅度为52.48%[75] - 2020年安徽新华教育图书发行有限公司营业收入335,286.33万元，营业利润11,859.62万元[83] - 2020年宿州新华书店有限公司营业收入58,138.39万元，营业利润7,476.20万元[83] - 2020年阜阳新华书店有限公司营业收入76,241.81万元，营业利润7,950.43万元[83] - 2020年安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）营业收入0万元，营业利润 -12,962.67万元[83] - 2020年营业总收入88.51亿元，较2019年的88.33亿元略有增长[190] - 2020年营业总成本80.68亿元，较2019年的81.14亿元有所下降[190] - 2020年研发费用2021.68万元，较2019年的784.55万元大幅增长[192] - 2020年净利润6.39亿元，较2019年的5.79亿元有所增长[192] - 2020年末资产总计125.64亿元，较上一年的120.86亿元有所增加[188] - 2020年末负债合计38.13亿元，较上一年的36.22亿元有所增加[190] - 2020年末所有者权益合计87.51亿元，较上一年的84.64亿元有所增加[190] - 2020年末存货164.91万元，较上一年的1412.71万元大幅减少[188] - 2020年末固定资产2.75亿元，较上一年的1.23亿元大幅增加[188] - 2020年末在建工程1.64亿元，较上一年的2.61亿元有所减少[188] - 2020年综合收益总额为591,699,389.73元，2019年为554,935,025.60元[194] - 2020年基本每股收益为0.31元/股，2019年为0.28元/股[194] - 2020年营业收入为124,835,651.32元，2019年为116,469,742.23元[196] - 2020年营业成本为110,758,621.42元，2019年为109,643,386.72元[196] - 2020年营业利润为550,340,583.01元，2019年为470,230,751.91元[198] - 2020年利润总额为549,743,346.12元，2019年为470,321,191.55元[198] - 2020年净利润为549,743,346.12元，2019年为470,321,191.55元[198] - 2020年其他权益工具投资公允价值变动为 - 47,449,261.20元，2019年为 - 23,586,803.54元[194] - 2020年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为 - 110,240.00元，2019年为 - 547,580.00元[194] - 2020年利息费用为10,957,370.66元，2019年为13,137,930.93元[196] 利润分配 - 2020年度拟向全体股东每10股派现金股利人民币1.6元（含税），合计拟派发3.18亿元（含税）[5] - 2020年6月16日完成2019年度分红方案实施，以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.60元（含税），共分配318,272,757.92元（含税）[96] - 拟以总股本为基数实施2020年度利润分配预案，每10股派现金股利1.60元（含税），合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）[96] - 2020年现金分红数额318,272,757.92元，占净利润比率51.86%；2019年现金分红数额318,272,757.92元，占净利润比率57.14%；2018年现金分红数额348,110,828.98元，占净利润比率32.03%[96] 业务板块 - 公司拥有780家实体网点，形成出版物分销服务及教育服务体系[28] - 文化消费业务通过多种方式开展，构建以文化消费为核心的新零售体系[29][31] - 教育服务业务承担安徽省中小学教材发行业务，并拓展多领域教育服务[31] - 现代物流业务为世界500强企业提供服务，打造智能化配送与供应链业务体系[31] - 2020年末公司各类实体网点780家，报告期内完成建设改造乡镇网点124家[33][38] - 2020年供应链及物流服务业务营业收入21.99亿元，同比增长20.03%[38] - 2020年电商销售码洋3.92亿元，同比增长383.59%，年末累计建成共享书店121家，线上社群电商销售额超千万，开展文化直播活动1581场[39] - 2020年教育装备及多媒体业务营业收入11.41亿元，同比增长47.85%；累计中标智慧教育建设运营项目64个，中标金额6.8亿元，同比增长398%[41] - 美丽科学教学平台3.0版本覆盖超11000所学校、1600万用户[41] - 方块游戏平台累计上架产品240多款，注册用户突破120万[41] - 完成小猪佩奇文具156家线下门店、经销商和19家线上渠道的铺货上架[41] 战略投资 - 公司战略入股内蒙新华，投资额约1.5亿元，持股占比7%[42] - 公司出资1亿元参与设立旷沄人工智能产业投资基金[42] 品牌活动与社会责任 - 2020年公司举办14个全民阅读品牌活动，“皖新传媒读者节”活动期间全省门店图书零售额同比增长12.9%，4.23世界读书日活动期间图书销售同比增长31.6%[43] - 疫情期间公司为4313所学校提供服务，为联营小微企业免租2468万元[46] - 2020年枣庄镇牛庙村脱贫9户45人，袁寨镇武郢村脱贫5户9人，截至年底两村607户2039人实现贫困户清零[121] - 2020年武郢村集体收入59.15万元，牛庙村集体收入67.76万元[121] - 产业发展脱贫资金投入35.37万元，物资折款16.94万元，帮助574人脱贫[122] - 产业扶贫项目1个，投入24.77万元，帮助269人脱贫[123] - 教育脱贫资助贫困学生投入0.6万元，资助254人，改善教育资源投入10.44万元[123] - 其他项目2个，投入16.5万元，帮助305人脱贫[123] - 后续计划在牛庙村引进种植业畜牧产业公司，武郢村完成农机购置形成产业[124] 政策环境 - 国家发布利好政策，从财政税收、投融资等多方面支持文化企业发展[84] - 新兴技术向传统领域交融渗透，安徽省出台政策支持线上经济和新型基础设施建设[85] - 国家“十四五”规划推动文化产业数字化战略，加快传统文化企业数字化转型[85] 未来规划 - 2021年公司将全面推进数字化转型，加快主营业务升级和新业态发展[87] - 公司2021年有升级新零售体系、布局智慧教育生态等多项经营计划[90] 风险因素 - 新冠肺炎疫情持续时间不确定，可能继续对公司业务经营产生负面影响[91] - 技术革新使传统图书发行、文化消费业态面临冲击，技术变革或给公司经营带来风险[92] - 出版发行业竞争激烈，公司

整体财务状况 - 本报告期末总资产155.04亿元，较上年度末增长10.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产107.06亿元，较上年度末增长3.48%[17] - 2020年9月30日公司资产总计155.04亿元，较2019年12月31日的140.75亿元增长10.15%[35] - 2020年9月30日流动负债合计41.82亿元，较2019年12月31日的32.82亿元增长27.42%[35] - 2020年9月30日非流动负债合计3.09亿元，较2019年12月31日的1.53亿元增长101.94%[37] - 2020年9月30日负债合计44.91亿元，较2019年12月31日的34.35亿元增长30.74%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计110.13亿元，较2019年12月31日的106.40亿元增长3.50%[37] - 2020年9月30日母公司流动资产合计72.68亿元，较2019年12月31日的76.71亿元下降5.26%[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计46.89亿元，较2019年12月31日的44.15亿元增长6.21%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计119.58亿元，较2019年12月31日的120.86亿元下降1.06%[41] - 2020年9月30日母公司应付账款26.99亿元，较2019年12月31日的31.03亿元下降13.03%[41] - 2020年9月30日母公司预付款项506.97万元，较2019年12月31日的16.85万元增长2908.73%[41] - 截至报告期，流动负债合计36.06亿元，较上期35.81亿元略有增加[42] - 截至报告期，非流动负债合计3535.70万元，较上期4138.61万元有所减少[42] - 截至报告期，所有者权益合计83.16亿元，较上期84.64亿元略有减少[42] - 截至报告期，负债和所有者权益总计119.58亿元，较上期120.86亿元略有减少[42] - 2020年第三季度公司资产总计12,086,488,080.23元[76] - 流动资产合计7,671,337,274.14元，其中货币资金5,199,910,690.41元[73] - 非流动资产合计4,415,150,806.09元，其中长期股权投资3,560,103,486.83元[73][76] - 负债合计3,622,486,201.25元，其中应付账款310,292,030.04元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计8,464,001,878.98元，其中实收资本（或股本）1,989,204,737.00元[76][79] - 流动负债合计3,581,100,090.38元[76] - 非流动负债合计41,386,110.87元[76] - 应收账款为199,470,252.06元[73] - 存货为14,127,084.69元[73] - 固定资产为123,313,691.30元[73] - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计为104.78亿美元，非流动资产合计为35.97亿美元[64][67] - 2020年起执行新准则，年初流动负债合计为32.82亿美元，非流动负债合计为1.53亿美元[67][70] - 2020年起执行新准则，年初负债合计为34.35亿美元，所有者权益合计为106.40亿美元[70] - 2020年起执行新准则，预收款项较2019年末减少1.15亿美元，合同负债增加1.15亿美元[67] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入63.65亿元，较上年同期减少6.16%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，较上年同期增长8.32%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.02亿元，较上年同期增长9.53%[17] - 加权平均净资产收益率为6.26%，较上年增加0.28个百分点[17] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年增长6.45%[17] - 2020年前三季度营业总收入63.65亿元，2019年同期为67.82亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本55.86亿元，2019年同期为59.94亿元[46] - 2020年前三季度营业利润7.01亿元，2019年同期为6.42亿元[46] - 2020年第三季度营业总收入26.16亿元，2019年同期为23.47亿元[46] - 2020年第三季度营业总成本22.81亿元，2019年同期为20.38亿元[46] - 2020年第三季度营业利润2.23亿元，2019年同期为1.95亿元[46] - 2020年前三季度公司净利润为674,674,567.99元，2019年前三季度为623,095,404.94元[48] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为661,784,765.83元，2019年前三季度为610,940,669.01元[48] - 2020年第三季度公司营业收入为16,234,427.70元，2019年第三季度为25,879,117.78元[51] - 2020年前三季度公司营业收入为83,100,245.19元，2019年前三季度为67,790,348.52元[51] - 2020年第三季度公司营业利润为41,452,913.39元，2019年第三季度为 - 94,323,572.66元[51] - 2020年前三季度公司营业利润为166,120,898.80元，2019年前三季度为 - 17,852,441.28元[51] - 2020年第三季度公司利润总额为41,003,697.79元，2019年第三季度为 - 94,529,493.92元[51] - 2020年前三季度公司利润总额为165,404,680.73元，2019年前三季度为 - 18,040,124.28元[51] - 2020年基本每股收益为0.33元/股，2019年为0.31元/股[48] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[51] - 2020年前三季度综合收益总额为41003697.79元，较2019年前三季度的-94529493.92元增加165404680.73元[54] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.60亿元，较上年同期减少52.23%[17] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5826382992.90元，较2019年前三季度的6513140150.52元有所下降[54] - 2020年前三季度收到的税费返还为3866482.68元，较2019年前三季度的20327529.93元大幅减少[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为259716486.76元，较2019年前三季度的543693568.21元减少[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-817184973.55元，而2019年前三季度为271283519.61元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79610702.37元，较2019年前三季度的-350392601.92元亏损减少[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-637079189.16元，2019年前三季度为464584485.90元[60] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1519390176.12元，较2019年前三季度的6415167719.14元减少[60] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为638963228.43元，较2019年前三季度的564664714.68元增加[58] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为16.84亿美元，现金流量净额为-11.58亿美元[62] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，现金流量净额为2.27亿美元[62] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.54亿美元，期末余额为6.76亿美元[62] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27495户[20] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股比例为54.95%，为控股股东[20] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产本期期末数为18.92亿元，较上年期末数增加32.64%，主要系报告期理财资产增加所致[24] - 应收账款本期期末数为18.83亿元，较上年期末数增加93.44%，主要系报告期秋季教材教辅销售款未到结算期所致[24] - 预付账款本期期末数为5.37亿元，较上年期末数增加59.60%，主要系报告期拓展新业务预付款增加所致[24] - 其他权益工具投资本期期末数为2.20亿元，较上年期末数增加153.59%，主要系报告期部分投资项目重分类所致[24] - 应付账款本期期末数为29.80亿元，较上年期末数增加41.56%，主要系报告期秋季教材教辅采购增加所致[24] 收益项目变动 - 其他收益本期数为2672.30万元，较上年同期数增加87.58%，主要系报告期内政府补助收益增加所致[27] - 投资收益本期数为 - 1775.33万元，较上年同期数减少347.15%，主要系报告期投资项目收益减少所致[27] - 公允价值变动收益本期数为7640.35万元，较上年同期数增加33.18%，主要系报告期持有的金融资产公允价值变化所致[27] 投资与资产处置现金变动 - 投资支付的现金本期数为14.59亿元，较上年同期数增加272.88%，主要系报告期内对外投资增加所致[27] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为6772.25万元，较上年同期数增加24257.49%，主要系报告期内处置资产增加所致[27] 其他权益工具投资公允价值变动 - 2020年前三季度其他权益工具投资公允价值变动为4704591.92元[54]

公司基本信息 - 报告期为2020年半年度，公司名称为安徽新华传媒股份有限公司，简称皖新传媒[8,9,11] - 公司前身为安徽新华发行集团有限公司，2002年设立时注册资本为1.18亿元，2005年变更为8亿元[141] - 2007年12月，控股公司将持有的公司合计12.99%的股权转让给多家公司[141] - 2008年2月，公司整体变更为股份有限公司，总股本为8亿股[141] - 2010年1月，公司向社会公开发行1100万股，发行后注册资本和股本均为9.1亿元[141] - 2016年5月，公司以每10股转增10股的方式，转增股本9.1亿元，转增后股本为18.2亿元[141] - 2016年8月，公司非公开发行1.69204737亿股，发行后股本为19.89204737亿元[141] 财务数据 - 营业收入37.49亿元，上年同期44.35亿元，同比减少15.48%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，上年同期4.33亿元，同比增长7.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，上年同期3.49亿元，同比减少49.58%[14] - 归属于上市公司股东的净资产105.01亿元，上年度末103.46亿元，同比增长1.49%[14] - 总资产145.55亿元，上年度末140.75亿元，同比增长3.41%[14] - 基本每股收益0.23元/股，上年同期0.22元/股，同比增长4.55%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，上年同期0.19元/股，同比增长10.53%[14] - 加权平均净资产收益率4.39%，上年同期4.38%，增加0.01个百分点[14] - 非经常性损益合计48946081.25元，其中非流动资产处置损益为 - 1561708.77元，政府补助为14936026.41元等[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比增长7.35%；扣非净利润4.16亿元，同比增长9.01%[27] - 2020年第二季度，公司扣非净利润2.08亿元，单季度同比增长35.50%[28] - 供应链及物流服务业务营业收入同比增长10.50%，利润同比增长19.11%[29] - 2020年上半年营业总收入37.49亿元，2019年同期为44.35亿元，同比下降15.48%[93][94] - 2020年上半年营业总成本33.05亿元，2019年同期为39.56亿元，同比下降16.46%[93][94] - 2020年6月30日资产总计122.65亿元，2019年12月31日为120.86亿元，增长1.48%[89][92][94] - 2020年6月30日负债合计39.95亿元，2019年12月31日为36.22亿元，增长10.30%[89][94] - 2020年6月30日所有者权益合计82.70亿元，2019年12月31日为84.64亿元，下降2.29%[94] - 2020年6月30日流动资产合计78.35亿元，2019年12月31日为76.71亿元，增长2.13%[92] - 2020年6月30日非流动资产合计44.30亿元，2019年12月31日为44.15亿元，增长0.34%[92] - 2020年6月30日流动负债合计39.54亿元，2019年12月31日为35.81亿元，增长10.42%[92] - 2020年6月30日非流动负债合计4.07亿元，2019年12月31日为4.14亿元，下降1.61%[94] - 2020年上半年研发费用717.32万元，2019年同期为437.88万元，增长63.82%[94] - 2020年上半年营业收入66,865,817.49元，2019年上半年为41,911,230.74元[100] - 2020年上半年营业利润477,557,762.27元，2019年上半年为447,225,697.78元[98] - 2020年上半年利润总额474,608,281.93元，2019年上半年为447,541,235.30元[98] - 2020年上半年净利润467,707,616.42元，2019年上半年为439,493,626.95元[98] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润464,877,219.26元，2019年上半年为433,058,429.32元[98] - 2020年上半年综合收益总额475,649,571.82元，2019年上半年为380,549,902.65元[100] - 2020年上半年基本每股收益0.23元/股，2019年上半年为0.22元/股[100] - 2020年上半年母公司营业利润124,667,985.41元，2019年上半年为76,471,131.38元[104] - 2020年上半年母公司利润总额124,400,982.94元，2019年上半年为76,489,369.64元[104] - 2020年上半年母公司净利润124,400,982.94元，2019年上半年为76,489,369.64元[104] - 2020年上半年经营活动现金流入小计36.99亿元，2019年同期为47.00亿元；经营活动现金流出小计35.23亿元，2019年同期为43.51亿元；经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2019年同期为3.49亿元[107] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2.60亿元，2019年同期为5.94亿元；投资活动现金流出小计8.14亿元，2019年同期为3.09亿元；投资活动产生的现金流量净额 -5.54亿元，2019年同期为2.85亿元[109] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.00亿元，2019年同期为35.00万元；筹资活动现金流出小计3.18亿元，2019年同期为3.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.18亿元，2019年同期为 -3.50亿元[109] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 -5.96亿元，2019年同期为2.85亿元；期初现金及现金等价物余额21.56亿元，2019年同期为59.51亿元；期末现金及现金等价物余额15.60亿元，2019年同期为62.35亿元[109] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计5.86亿元，2019年同期为1.71亿元；经营活动现金流出小计1.39亿元，2019年同期为1.89亿元；经营活动产生的现金流量净额4.47亿元，2019年同期为 -0.17亿元[113] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计3.02亿元，2019年同期为4.57亿元；投资活动现金流出小计10.17亿元，2019年同期为3.25亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.15亿元，2019年同期为1.33亿元[113] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流出小计3.25亿元，2019年同期为3.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.25亿元，2019年同期为 -3.55亿元[113][115] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -5.93亿元，2019年同期为 -2.39亿元；期初现金及现金等价物余额16.31亿元，2019年同期为56.14亿元；期末现金及现金等价物余额10.38亿元，2019年同期为53.75亿元[115] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金35.73亿元，2019年同期为45.06亿元[107] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金27.64亿元，2019年同期为35.81亿元[107] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为103.461089948亿元，期末为105.0074801252亿元[118][124] - 2020年少数股东权益期初为2.9416287911亿元，期末为2.9690067537亿元[118][124] - 2020年所有者权益合计期初为106.4027187399亿元，期末为107.9764868789亿元[118][124] - 2020年综合收益总额为4.7291177556亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.6487721926亿元，少数股东综合收益为0.0273779626亿元[118] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为100.2007297055亿元，期末为100.4683490821亿元[124] - 2019年少数股东权益期初为2.5100325094亿元，期末为2.6248038624亿元[124] - 2019年所有者权益合计期初为102.7107622149亿元，期末为103.0931529445亿元[124] - 2019年综合收益总额为3.7496225024亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3.7496225024亿元，少数股东综合收益为0.0558765241亿元[124] - 2020年利润分配金额为3.1827275792亿元[121] - 2019年利润分配金额为3.4811082969亿元[127] - 2020年半年度末所有者权益合计为8270130104元，上年期末为8464001878元，减少193871774.98元[132][134][135] - 2020年半年度综合收益总额为124400982.94元[132] - 2020年半年度利润分配金额为 - 318272757.92元[135] - 2019年半年度末所有者权益合计为8286724625.72元，2020年半年度末为8015103165.67元，减少271621460.05元[134][135][138] - 2019 - 2020年半年度综合收益总额为76489369.64元[135][138] - 2019 - 2020年半年度利润分配金额为 - 348110829.69元[138] - 2020年半年度末实收资本（或股本）为1989204737元[132][135][138] - 2020年半年度末资本公积为2278495332.37元[132][135] - 2020年半年度末盈余公积为1196101385.75元[132][135] - 2020年半年度末未分配利润为2806328648.88元[135] - 2020年6月30日货币资金为5676200953.87元，较2019年12月31日的5750112247.27元略有下降[83] - 2020年6月30日交易性金融资产为1661303980.91元，较2019年12月31日的1426490351.22元有所增长[83] - 2020年6月30日应收账款为1256523269.73元，较2019年12月31日的973579667.89元增加[83] - 2020年6月30日存货为1201921842.61元，较2019年12月31日的1496167720.28元减少[83] - 2020年6月30日资产总计为14555478320.82元，较2019年12月31日的14075273163.56元增长[87] - 2020年6月30日应付票据为111306000.00元，较2019年12月31日的28153108.30元大幅增加[87] - 2020年6月30日应付账款为2386939357.08元，较2019年12月31日的2105465316.35元增加[87] - 2020年6月30日预收款项为423388140.80元，较2019年12月31日的625284098.68元减少[87] - 应收票据本期期末数304.24万元，占总资产0.02%，较上年期末下降80.67%[36] - 预付款项本期期末数6.70亿元，占总资产4.61%，较上年期末

资产与负债情况 - 本报告期末总资产141.59亿元，较上年度末增长0.60%[11] - 归属于上市公司股东的净资产105.65亿元，较上年度末增长2.12%[11] - 2020年3月31日公司资产总计141.59亿元，较2019年12月31日的140.75亿元增长0.6%[29] - 2020年3月31日流动负债合计30.82亿元，较2019年12月31日的32.82亿元下降6.1%[29] - 2020年3月31日非流动负债合计2.18亿元，较2019年12月31日的1.53亿元增长42.5%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计108.59亿元，较2019年12月31日的106.40亿元增长2.1%[30] - 2020年第一季度货币资金49.62亿元，较2019年末的51.99亿元下降4.6%[30] - 2020年第一季度应收账款1.84亿元，较2019年末的1.99亿元下降7.5%[30] - 2020年第一季度预付款项9.97万元，较2019年末的16.85万元下降40.8%[35] - 2020年第一季度存货1143.21万元，较2019年末的1412.71万元下降19.1%[35] - 2020年第一季度长期股权投资35.83亿元，较2019年末的35.60亿元增长0.6%[35] - 2020年第一季度在建工程2.81亿元，较2019年末的2.61亿元增长7.5%[35] - 2020年流动负债合计34.11亿元，2019年为35.81亿元[37] - 2020年非流动负债合计4105.19万元，2019年为4138.61万元[37] - 2020年负债合计34.52亿元，2019年为36.22亿元[37] - 2020年所有者权益合计85.08亿元，2019年为84.64亿元[37] - 2020年第一季度，公司流动负债合计35.811亿美元，非流动负债合计4138.611087万美元，负债合计36.2248620125亿美元[69] - 2020年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计84.6400187898亿美元[69] - 2020年第一季度，公司负债和所有者权益（或股东权益）总计120.8648808023亿美元[71] - 2020年第一季度，公司流动资产合计76.7133727414亿美元，非流动资产合计44.1515080609亿美元，资产总计120.8648808023亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司货币资金为51.9991069041亿美元，交易性金融资产为13.0241863775亿美元，应收账款为1.9947025206亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司长期股权投资为35.6010348683亿美元，其他非流动金融资产为2.6694105994亿美元，投资性房地产为2771.626229万美元[66] - 截至2020年第一季度，公司固定资产为1.233136913亿美元，在建工程为2.6133076036亿美元，无形资产为1.0221575745亿美元[66] - 截至2020年第一季度，公司存货为1412.708469万美元，其他流动资产为5662.783071万美元[66] 经营业绩情况 - 营业收入17.56亿元，较上年同期减少27.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年同期减少24.03%[11] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年减少0.75个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少21.43%[11] - 2020年第一季度公司营业收入17.56亿元，同比下降27.46%，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要受疫情影响[17,20] - 2020年第一季度营业总收入17.56亿元，2019年同期为24.21亿元[41] - 2020年第一季度营业总成本15.04亿元，2019年同期为21.30亿元[41] - 2020年第一季度营业利润2.23亿元，2019年同期为2.94亿元[41] - 2020年第一季度净利润2.19亿元，2019年同期为2.90亿元[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.19亿元，2019年同期为2.88亿元[43] - 2020年第一季度基本每股收益0.11元/股，2019年同期为0.14元/股[43] - 2020年第一季度营业收入22323182.14元，2019年第一季度为21492569.19元[47] - 2020年第一季度营业利润44170835.61元，2019年第一季度为83194922.61元[47] - 2020年第一季度净利润44225223.94元，2019年第一季度为83194986.76元[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，较上年同期减少1924.83%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额8.80亿元，较上期金额下降46.71%，主要受疫情影响[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额8.62亿元，较上期金额下降36.66%，采购货款结算减少[20] - 收到的税费返还本期较上期减少97.58%，主要系子公司收到增值税及随征返还减少[20] - 支付的各项税费本期较上期下降53.48%，主要因疫情导致应税销售收入减少[20] - 处置固定资产等收回的现金净额本期6324.01万元，较上期增长60059.94%，主要系子公司因政府拆迁处置房产[20] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计941744763.59元，2019年第一季度为1744972240.98元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1246511811.36元，2019年第一季度为1760023718.00元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 304767047.77元，2019年第一季度为 - 15051477.02元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计140224061.95元，2019年第一季度为207986147.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计124619868.46元，2019年第一季度为165239808.56元[52] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15604193.49元，2019年第一季度为42746339.36元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23398236.74元，2019年同期为57495210.04元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46647031.54元，2019年同期为 - 72635742.40元[55] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 345604250.43元，2019年同期为 - 3084702.95元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 368853045.23元，2019年同期为 - 18225235.31元[57] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1630720916.72元，2019年同期为5614413006.52元[57] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1261867871.49元，2019年同期为5596187771.21元[57] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为33324260.53元，2019年同期为45219526.32元[55] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为175000000.00元，2019年同期为65207945.20元[55] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为6725000.00元，2019年同期为878410.98元[55] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2610966.66元，2019年同期为3084702.95元[57] 股东情况 - 报告期末股东总数为26189户[13] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%[13] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股3.10亿股，占比15.58%[13] 财务科目变动原因 - 应收账款期末余额18.36亿元，较年初余额增长88.58%，主要因疫情影响收款进度[20] - 存货期末余额8.58亿元，较年初余额下降42.62%，主要系报告期存货实现销售[20] - 应付票据期末余额7000万元，较年初余额增长148.64%，主要系报告期增加票据结算[20] - 递延收益期末余额1.57亿元，较年初余额增长71.03%，主要系报告期政府拆迁补偿款增加[20] 报告基本信息 - 报告编制单位为安徽新华传媒股份有限公司，单位为元，币种为人民币，审计类型为未经审计[49] 权益构成情况 - 截至2020年第一季度，公司实收资本（或股本）为19.89204737亿美元，资本公积为22.7849533237亿美元，盈余公积为11.9610138575亿美元，未分配利润为30.0020042386亿美元[69] 应付项目情况 - 截至2020年第一季度，公司应付账款为3.1029203亿美元，应付职工薪酬为991.902708万美元，应交税费为213.206664万美元，其他应付款为32.5864516113亿美元[69]

利润分配 - 2019年度拟向全体股东每10股派现金股利1.60元（含税），合计拟派发现金红利3.18亿元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本[5] - 2018年度以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.75元（含税），共分配348,110,828.98元（含税）[93] - 2019年度拟以总股本1,989,204,737股为基数，每10股派现金股利1.60元（含税），拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）[93] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.14%，2018年为32.03%，2017年为30.28%[93] - 公司承诺在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[98] 财务数据概况 - 2019年营业收入88.33亿元，较2018年减少10.16% [16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，较2018年减少48.75% [16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.51亿元，较2018年减少3.34% [16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额11.43亿元，较2018年增加94.09% [16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产103.46亿元，较2018年末增加3.25% [16] - 2019年末总资产140.75亿元，较2018年末增加6.87% [16] - 2019年基本每股收益0.28元/股，较2018年的0.55元/股减少49.09%[19] - 2019年加权平均净资产收益率为5.50%，较2018年的11.19%减少5.69个百分点[19] - 2019年四个季度营业收入分别为24.21亿元、20.14亿元、23.47亿元、20.50亿元[19] - 2019年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元、1.45亿元、1.78亿元、 - 0.54亿元[19] - 2019年非经常性损益合计651.00万元，2018年为5.17亿元，2017年为5.31亿元[22] - 2019年公司实现营业收入88.33亿元，营业利润6.22亿元，利润总额5.98亿元，归属上市公司股东净利润5.57亿元，扣非净利润5.51亿元，经营活动现金流量净额11.43亿元[40] - 公司收入下降10.16%，主要因业务结构调整压缩低盈利业务规模；净利润下降，因不再实施创新型资产运作项目减少利润4.38亿元，对卡得万利理财产品计提减值影响当期利润1.28亿元[40][41] - 教育服务、文化消费及现代物流业务主营业务利润同比增长3.55%，经营性现金净流量增幅为94.09%[40] - 2019年末公司资产总计140.75亿元，较2018年末的131.71亿元增长6.86%[182][185] - 2019年末流动资产合计104.78亿元，较2018年末的98.87亿元增长5.97%[182] - 2019年末非流动资产合计35.97亿元，较2018年末的32.84亿元增长9.53%[185] - 2019年末负债合计34.35亿元，较2018年末的28.99亿元增长18.47%[185] - 2019年末所有者权益合计106.40亿元，较2018年末的102.71亿元增长3.60%[187] - 2019年末母公司流动资产合计76.71亿元，较2018年末的73.80亿元增长3.95%[189] - 2019年末母公司货币资金为51.99亿元，较2018年末的56.14亿元减少7.39%[189] - 2019年末母公司应收账款为1.99亿元，较2018年末的3.24亿元减少38.31%[189] - 2019年末母公司存货为0.14亿元，较2018年末的0.17亿元减少21.84%[189] - 2019年末母公司其他流动资产为0.57亿元，较2018年末的4.63亿元减少87.75%[189] - 2019年资产总计120.86亿元，较2018年的116.59亿元增长3.67%[192] - 2019年负债合计36.22亿元，较2018年的33.72亿元增长7.42%[194] - 2019年所有者权益合计84.64亿元，较2018年的82.87亿元增长2.13%[194] - 2019年营业总收入88.33亿元，较2018年的98.32亿元下降10.17%[194] - 2019年营业总成本81.14亿元，较2018年的91.23亿元下降11.06%[194] - 2019年营业利润6.22亿元，较2018年的11.63亿元下降46.57%[199] - 2019年利润总额5.98亿元，较2018年的11.29亿元下降47.00%[199] - 2019年净利润5.79亿元，较2018年的11.06亿元下降47.55%[199] - 2019年投资收益5861.26万元，较2018年的1.32亿元下降55.08%[199] - 2019年公允价值变动收益2070.22万元，较2018年的 - 23.22万元实现扭亏为盈[199] 公司业务介绍 - 公司是安徽省最大国有控股文化教育上市公司，全资、控股一百多家子分公司[26] - 公司通过安徽、江苏、上海、北京等地696个网点，形成出版物分销及教育服务体系[26] - 公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务板块[26] - 公司文化消费业务拥有强大实体销售网络与文化商业品牌体系，安徽有55家城市阅读空间[27] - 公司是安徽省唯一有教材发行资质的公司，承担全省中小学教材发行业务[27] - 2019年公司结合民生产业市场开拓，发展供应链采销存配运一体化服务[27] - 公司旗下“方块游戏”平台发行《仙剑奇侠传》等知名游戏产品[27] - 公司在安徽、江苏等地拥有696家网点，构建完整出版物分销及服务体系[31] 业务发展成果 - 教育服务全年销售同比增长12.5%[35] - 现代物流省外文化物流新增收入2685万元[35] - “阅+”新零售体系共享书店全年新增58家，累计111家，总运营面积超8万平米，借还册次达720.9万[35] - 智慧教育服务“皖新K12教育云·智慧校园整体解决方案”全年中标48个项目，中标额1.72亿元，“皖新十分钟学校”用户突破10万人[35] - 智慧物流服务对联宝成品仓自动化产线优化升级，存储能力提升92.4%，人力成本节约35%[35] - 方块游戏平台运营游戏132款，注册用户突破90万，日均活跃用户近5000人，游戏业务利润同比增长38.04%[36] - 教师培训收入、利润分别同比增长43%和83%，皖新书院全年收入同比增长11.54%[36] - 教材图书营业收入14.29亿元，毛利率23.07%，同比增加0.64个百分点[44] - 一般图书及音像制品营业收入29.27亿元，毛利率37.19%，同比增加0.63个百分点[44] - 教材业务2019年销售量为15242.07万册，增长2.10%；销售码洋为16.61亿元，增长0.68%[66] - 一般图书及音像制品业务2019年销售量为19208.12万册，增长1.23%；销售码洋为38.51亿元，增长0.88%[66] - 教材业务2019年营业收入为14.29亿元，较上年增长1.92%；毛利率为23.07%，较上年增长0.64个百分点[69] - 一般图书及音像制品业务2019年营业收入为29.27亿元，较上年增长0.71%；毛利率为37.19%，较去年增加0.63个百分点[69] - 2019年文体用品及其他产品销售收入8.44亿元，较上年下降19.37%，毛利率9.09%，较上年增加2.26个百分点[70] - 2019年教育装备及多媒体业务销售收入7.72亿元，较上年减少38.33%，毛利率10.93%，较上年增加3.02个百分点[70] - 2019年广告及游戏业务销售收入1.42亿元，较上年下降43.39%，毛利率27.33%，较上年增加21.36个百分点[70] - 2019年供应链及物流服务业务销售收入18.32亿元，较上年增长15.88%，毛利率2.29%，较上年减少0.38个百分点[70] - 2019年出版策划及服务销售收入0.64亿元，较上年下降9.31%，毛利率49.13%，较上年增长6.99个百分点[73] 行业政策与规划 - 2019年国家各部委出台多项文化产业扶持政策，推动产业高质量发展[27] - 安徽省计划到2022年实现教学点智慧课堂全覆盖[27] - 2020年安徽省计划建成乡村中小学智慧学校1700所，贫困地区义务教育小规模学校智慧学校实现全覆盖[84] 公司荣誉与资质 - 公司荣获“首届新财富最佳上市公司”等荣誉，入选富时罗素新兴市场指数[33] 投资与基金情况 - 公司专业化投资管理平台皖新资本完成私募股权等基金管理人登记[31] - 公司发起设立的皖新卓越文创科教产业基金一期已完成备案[31] - 2019年报告期内投资额17140.81万元，较上年减少35004.71万元，降幅67.13%[73] 公司未来规划 - 公司加快“阅+”新零售体系构建升级，初步构建并逐步升级以“阅+”为核心的线上线下融合新零售体系[89] - 公司围绕智慧学校、数字教育业务与服务深化布局，实现以智慧教育为核心的教育生态布局和产业重构[89] - 公司以少儿品类特色定位电商经营，战略推进特色电商平台发展[89] - 公司创新推出重点图书发行服务体系，推动重点读物发行工作专业化、精细化[89] - 公司扩大公共文化服务创新试点，拓展省内外图书馆建设运营项目[89] - 公司完善智慧型物流信息平台建设，推进智慧物流体系建设[89] - 公司新建专业投资团队，推动投资专业化运作与多层级产业投资体系构建[89] 公司面临挑战 - 互联网巨头进入文化教育业务领域，公司文化教育主业创新服务能力面临潜在竞争与挑战[89] - 公司通过加快经营业态和服务模式创新，应对新冠疫情带来的不确定性[92] 股东相关信息 - 截止报告期末普通股股东总数27,676户，年度报告披露日前上一月末为26,189户[135] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股1,092,968,865股，占比54.95%[135] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股310,000,000股，占比15.58%[135] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持股124,400,000股，占比6.25%[135] - 控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司于2016年将3.1亿股标的股票划入“新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户”[138] - 控股股东持有大千生态环境集团股份有限公司12.50%股份[138] - 控股股东为安徽新华发行（集团）控股有限公司，实际控制人为安徽省人民政府[138][141] - 公司控股股东对公司的持股比例为70.53%[139] 董监高相关信息 - 现任及报告期内离任董监高年初与年末持股总数均为91,982股[144] - 现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为350.40万元[144] - 董事长吴文胜任期起始日期为2019年1月21日，年初与年末持股数均为8,362股[144] - 副董事长、总经理张克文报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.00万元[144] - 独立董事马靖昊、梁能、强钧报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7万元[144] - 监事会主席盛大文报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.00万元[144] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计350.40万元[153] - 曹杰因工作分工调整离任董事长职务[154] - 吴文胜经选举担任董事长职务[154] - 张克文经选举及聘任担任董事、总经理职务[154] 员工相关信息 - 公司在职员工数量合计6265人，其中母公司114人，主要子公司6151人[157] - 2019年公司组织线下培训428场，参训约1.28万人次，在线学习6.33万人次，学员平均满意度4.8分（5分制）[159] - 2020年公司将围绕“加快数字化平台企业转型”战略目标开展培训工作[159] - 公司员工专业构成中销售人员3058人最多，教育程度以大专2556人最多[157] - 公司实行年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制三种工资体系，总部员工实施基于平衡计分卡的绩效考核，子公司员工实施KPI考核[158] 公司治理情况 - 2019年公司召开1次年度股东大会及1次临时股东大会，8次董事会会议，5次监事会会议[161] - 公司董事参加董事会会议应参加次数多为8次，亲自出席率高，无连续两次未亲自参加会议情况[162][165] - 公司建立了较为完善的绩效评价

资产与负债 - 公司总资产为14,268,948,158.30元，同比增长8.34%[17] - 公司资产总计从13,170,880,326.75元增长至14,268,948,158.30元，增长8.3%[42] - 公司资产总计为1317.09亿元人民币，与年初持平[79] - 公司流动资产合计为988.69亿元人民币，较年初增加1亿元人民币[75] - 公司非流动资产合计为328.40亿元人民币，较年初减少1亿元人民币[75] - 公司流动资产合计为73.8亿元人民币，其中货币资金为56.14亿元人民币，应收账款为3.24亿元人民币[85] - 公司非流动资产合计为42.79亿元人民币，其中长期股权投资为35.18亿元人民币，固定资产为1.29亿元人民币[85][88] - 公司流动负债合计从2,769,449,312.75元增长至3,662,738,599.16元，增长32.3%[44] - 公司流动负债合计为276.94亿元人民币，与年初持平[79] - 公司流动负债合计为33.16亿元人民币，其中应付账款为4.11亿元人民币，其他应付款为28.97亿元人民币[88] - 公司非流动负债合计为13.04亿元人民币，与年初持平[81] - 公司非流动负债合计为5659.98万元人民币，主要为递延收益[88] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为10,222,009,647.62元，同比增长2.02%[17] - 公司所有者权益合计从10,271,076,221.49元增长至10,490,217,072.44元，增长2.1%[44] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1002.01亿元人民币，与年初持平[81] - 公司实收资本为19.89亿元人民币，资本公积为22.53亿元人民币[88] - 公司盈余公积为105.10亿元人民币，较年初增加3042.24万元人民币[81] - 公司盈余公积为10.51亿元人民币，未分配利润为29.62亿元人民币[89] - 公司未分配利润从4,528,193,449.11元增长至4,818,403,455.27元，增长6.4%[44] - 公司未分配利润为452.82亿元人民币，较年初增加2.74亿元人民币[81] - 公司未分配利润增加2738.02万元人民币[89] 营业收入与成本 - 营业收入为6,782,453,093.77元，同比下降8.96%[17] - 公司2019年前三季度营业总收入为67.82亿元，同比下降8.96%[54] - 2019年前三季度营业总成本为59.94亿元，同比下降10.99%[54] - 公司2019年第三季度营业总收入为23.47亿元，同比下降23.62%[54] - 2019年第三季度营业总成本为20.38亿元，同比下降26.61%[54] - 2019年第三季度营业收入为25,879,117.78元，同比增长34.7%[61] - 2019年前三季度营业收入为67,790,348.52元，同比下降13.1%[61] - 2019年第三季度营业成本为24,289,265.54元，同比增长34.5%[61] - 2019年前三季度营业成本为63,685,086.60元，同比下降14.6%[61] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为610,940,669.01元，同比下降44.08%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为549,907,143.19元，同比下降12.65%[17] - 加权平均净资产收益率为5.98%，同比减少5.23个百分点[17] - 基本每股收益为0.31元，同比下降43.64%[17] - 2019年前三季度净利润为6.23亿元，同比下降43.78%[56] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.11亿元，同比下降44.09%[56] - 2019年第三季度净利润为1.84亿元，同比下降17.99%[56] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降18.81%[56] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为175,219,499.69元[58] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为550,181,749.93元[58] - 2019年第三季度基本每股收益为0.09元/股[60] - 2019年前三季度基本每股收益为0.31元/股[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为543,693,568.21元，同比增长611.63%[17] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为543,693,568.21元，相比2018年同期的-106,267,423.42元有显著改善[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为271,283,519.61元，较2018年同期的886,501,117.76元有所下降[68] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-350,392,601.92元，相比2018年同期的-307,758,853.89元有所增加[68] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为464,584,485.90元，略低于2018年同期的472,476,116.24元[68] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,513,140,150.52元，较2018年同期的6,243,316,264.32元增长4.3%[65] - 2019年前三季度收到的税费返还为20,327,529.93元，较2018年同期的8,071,572.35元增长151.8%[65] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为564,664,714.68元，较2018年同期的490,585,235.95元增长15.1%[68] - 2019年前三季度投资支付的现金为391,237,626.10元，较2018年同期的2,175,850,355.33元大幅减少82%[68] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为6,415,167,719.14元，较2018年同期的4,864,036,412.43元增长31.9%[68] - 公司期末现金及现金等价物余额为58.81亿元人民币，较期初增加26.7亿元人民币[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5971.99万元人民币，去年同期为-6.36亿元人民币[75] 投资收益与损失 - 投资收益减少105.94%，达到-3,970,296.25元，主要由于投资理财收益减少[29] - 公允价值变动收益增加182297.93%，达到57,368,106.12元，主要由于持有基金的公允价值变化[29] - 信用减值损失增加135.15%，达到208,046,646.47元，主要由于计提投资理财减值损失增加[29] - 公司投资卡得万利理财产品逾期未收回本金20,900万元，已采取法律诉讼、股权质押等措施[32] - 收回投资收到的现金减少74.73%，达到689,431,856.37元，主要由于投资和理财减少[32] - 取得投资收益收到的现金减少91.08%，达到8,092,492.86元，主要由于理财收益同比减少[32] - 投资支付的现金减少82.02%，达到391,237,626.10元，主要由于投资和理财减少[32] 研发费用 - 研发费用增加154.57%，达到7,481,781.64元，主要由于新增研发投入[29] - 公司2019年前三季度研发费用为748.18万元，同比增长154.72%[54] 应收账款 - 应收账款增加91.06%，达到1,990,810,376.68元，主要由于秋季教材销售款未到结算期[27] - 公司应收账款从323,978,388.06元下降至208,235,174.12元，下降35.7%[48] 应付账款 - 公司应付账款从1,773,489,556.31元增长至2,680,264,433.55元，增长51.1%[42] - 公司2019年前三季度应付账款为4.11亿元，同比增长35.43%[51] 其他 - 非流动资产处置损益为7,166,274.86元[20] - 计入当期损益的政府补助为12,095,817.75元[20] - 收到的税费返还增加151.84%，达到20,327,529.93元，主要由于增值税免税政策正式出台后退税增加[29] - 公司长期股权投资从1,101,275,792.35元增长至1,377,697,113.12元，增长25.1%[42] - 公司长期股权投资从3,517,516,838.85元增长至3,611,072,383.87元，增长2.7%[48] - 公司货币资金从5,614,413,006.52元增长至5,881,440,781.98元，增长4.8%[48] - 公司其他流动资产减少5000万元人民币，主要由于可供出售金融资产调整为其他非流动金融资产[85] - 公司其他综合收益减少3042.24万元人民币[88] - 2019年第三季度财务费用为-33,267,298.01元，同比下降6.0%[61] - 2019年前三季度财务费用为-129,143,103.62元，同比下降36.1%[61]