股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日14点30分召开[2] - 股权登记日为2024年9月9日[9] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[2] 会议相关 - 审议2024年中期分红方案等5项议案[4] - 特别决议议案为第4项[6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5项[6] 地点与联系 - 会议地点在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室[2] - 登记地点在安徽省合肥市包河区云谷路1718号4612董事会办公室[10] - 公司联系电话为0551—62634712、62665086 [13]

董事会办公室职责 - 协助处理董事会日常事务[2] - 筹划或实施再融资或并购重组事务[4] - 负责公司股权日常管理[6] - 负责公司法定信息披露[6] - 负责“三会”组织及决议执行落实[6] - 负责投资者关系管理[7] - 负责董事会文书处理[8][9] 其他 - 享有公司相关事务知情权[11] - 对工作中文件和信息负有保密义务[11]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-063 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等的规定，安徽新华传媒 股份有限公司（以下简称本公司、公司或皖新传媒）2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，募集资金总额 为人民币 1,298,000,00 ...

业绩总结 - 公司发布2024年半年度主要经营数据公告[1] - 教材销售码洋本期77,554.82万元，增长率 -0.01%[3] - 教材营业收入本期72,774.75万元，增长率1.14%[3] - 一般图书及音像制品销售码洋本期295,322.76万元，增长率 -1.12%[3] - 一般图书及音像制品营业收入本期243,594.19万元，增长率 -1.39%[3]

会议信息 - 公司2024年8月16日发第四届董事会第三十次会议通知，8月27日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多议案获通过[2][4][5][7][10][11][12][13] - 《公司关于为公司及董事等购买责任保险的议案》直接提交股东大会[6] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》等议案需提请股东大会审议[4][7][9][11][12]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.10元（含税），每10股派1.00元（含税）[2] - 总股本1,957,931,237股，分派现金分红195,793,123.70元（含税）[2] - 2024年上半年股份回购金额156,280,428.98元（不含费用）[2] - 2024年半年度现金分红总额（含回购）352,073,552.68元，约占净利润60.85%[2] 其他新策略 - 2024年8月27日董事会、监事会通过中期分红方案[4] - 中期分红方案尚需股东大会审议[5]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[3] 分红规划与比例 - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[6] - 满足条件且无特殊情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均的30%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产的15%或资产总额的10%，属重大资金支出事项[10] 决策与监督 - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[12] - 股东大会审议利润分配预案，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[12] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[14] 其他规定 - 董事会决策和形成利润分配预案时要详细记录并保存[15] - 调整利润分配政策和股东回报规划需与中小股东沟通[15] - 完成股利(或股份)派发事项须在两个月内[16] - 严格执行《公司章程》确定的利润分配政策[16] - 调整《公司章程》利润分配政策需满足条件并履行程序[16] - 存在股东违规占用资金情况应扣减其现金股利[16] - 在年度报告中详细披露现金分红政策及执行情况[16] - 董事会未做出现金利润分配预案应在年报披露原因[16] - 本制度由董事会制定、解释、修订，股东大会通过后生效[18]

报告公司投资评级 公司首次被评为"推荐"评级。[4] 报告的核心观点 公司主业稳健性高 1) 公司是安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司,竞争格局稳定度高,且中小学生教材教辅需求相对刚性,主业稳定度高。[3][45] 2) 安徽省在校学生数表现良好,为公司教材图书业务提供有力保障。[52][53][54] 公司在手现金充沛,股东回报积极 1) 截至2023年末,公司期末现金余额达37.89亿元,现金流充沛。[41][42] 2) 公司近年来不断提高分红比例及分红频率,2023年现金分红总额占归母净利润的68.90%,股东回报积极。[41][43] 公司积极布局新业务,长期想象空间较大 1) 公司积极布局智慧教育、AI+教育、研学等新业务,有望打开长期收入天花板。[72][73][74][75][76][77] 2) 公司自主研发的"方块游戏"平台发展稳健,注册用户突破200万人。[78][79][81][82][83][84] 财务分析 1) 2023年公司实现营业总收入112.44亿元,同比下降3.79%,主要系公司主动调整营收结构,压缩了部分低毛利业务。[30][31] 2) 公司毛利率有所提升,2023年达到27.48%,主要系公司主动压缩低毛利业务。[33][34][35][36] 3) 2023年公司实现归母净利润9.36亿元,同比增长32.2%,保持稳健增长。[38][40]

合同信息 - 2024年7月17日成交通知，成安徽教材采购项目供应商[2] - 已与安徽省教育厅签2024秋至2027春教材采购合同[2] - 合同年度预算总金额79038万元[6] - 合同统一费率98%[6] 影响 - 确保主营业务收入稳定，对2024 - 2027年收入和利润有积极影响[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级,合理价值为8.21元/股 [7] 报告的核心观点 - 公司控股股东提议2024年度中期向全体股东派发现金红利0.10元/股,彰显公司充沛的现金流实力、对未来发展前景的坚定信心、与投资者共享发展成果的理念 [3] - 公司具备安徽省独家教材发行资质,教材教辅发行主业立足于安徽省的渠道优势保持稳健增长,同时公司依托主业资源积极开拓教育服务、游戏、供应链物流等创新业务,在板块中具有相对较高的成长性 [4] - 公司拥有充足的货币资金,积极回馈投资者,2023年度实施股份回购、并大幅提高分红比例,2024年提议增加中期分红 [3][4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年,公司营业收入为111.61/113.34/115.42亿元,归母净利润为8.93/10.42/11.51亿元 [5] - 公司2022-2026年营业收入增长率分别为15.6%/-3.8%/-0.7%/1.6%/1.8%,归母净利润增长率分别为10.6%/32.2%/-4.6%/16.7%/10.4% [5] - 公司2022-2026年毛利率分别为19.5%/21.4%/23.1%/23.9%/24.5%,净利率分别为6.3%/8.5%/8.2%/9.4%/10.2% [16] - 公司2022-2026年ROE分别为6.3%/8.0%/7.5%/8.5%/9.2%,ROIC分别为4.7%/5.5%/5.2%/6.1%/6.6% [16]