业绩与分配 - 2024年年度利润分配以17.464814亿股为基数，每股派现1.12元，拟派现19.56059168亿元，占净利润49.72%[8] - 公司总股本17.8539993亿股，扣除回购专用账户股数后可参与分配股数17.464814亿股[8] 担保与资金使用 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[10] - 为非关联方客户担保累计额不超20亿元[10] - 同意用不超60亿元闲置资金买短期理财产品，额度一年内有效[12] 业务与规划 - 公司及下属子公司开展套期保值业务，12个月内最大交易保证金不超10亿元[14] - 通过《关于制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[14] 议案情况 - 10项议案均以3票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 4项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][8][9]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，含2024年度董事会工作报告等[2][5][7][8][9][10][13][14] - 《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，4位独立董事回避表决[11] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利1.12元（含税），不转增股本和送红股[14] - 可参与利润分配股数为1,746,481,400股，拟派发现金红利1,956,059,168.00元（含税），占2024年净利润49.72%[14] 额度安排 - 2025年度为控股子公司新增担保额度不超20亿元[16] - 为非关联方客户提供担保累计额不超20亿元[17] - 2025年度向金融机构申请融资额度不超70亿元[19] - 使用不超60亿元闲置资金投资理财产品[20] - 套期保值最大交易保证金不超10亿元[22] 其他事项 - 续聘立信、德勤为2025年度审计机构[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[23] - 同意召开2024年年度股东大会[24] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[16][17] - 融资、理财、套期保值额度自董事会批准起一年内有效[19][20][22]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,933,836,140.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 15,687,487,025.66 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.12 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，扣除回购专用证券账户中的 38,918,530 股 ...

文章核心观点 公司披露与金融机构签订股票回购贷款合同、回购 A 股股份比例达总股本 2%及回购进展相关情况 [1][2] 回购股份基本情况 - 2025 年 3 月 12 日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案，资金用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购方案首次披露日为 2025 年 3 月 13 日，实施期限为 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日，预计回购金额 5 亿元 - 6 亿元 [1] 股票回购贷款合同主要内容 - 公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》 [2] - 贷款金额 1 亿元，期限 3 年，专项用于回购公司 A 股股票 [2] 回购股份进展情况 - 截至 2025 年 3 月 27 日，公司累计回购 A 股股份 38,918,530 股，占总股本约 2.18%，较上次披露增加 0.99% [2] - 回购最高成交价 15.67 元/股，最低成交价 15.05 元/股，累计支付回购资金 596,720,363.20 元 [2] 其他事项 - 公司为使用回购专项贷款重新开立单独的股票回购专用证券账户，账户名称为郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户，号码为 B887187307 [3][4]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月13日，实施期限为2025年3月12日至9月11日[3] - 预计回购金额50,000万元至60,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3,891.8530万股，占总股本2.18%[3] - 累计已回购金额59,672.0363万元[3] - 实际回购价格区间15.05元/股至15.67元/股[3] - 截至2025年3月27日，累计回购较上次披露增加0.99%[5] 其他事项 - 拟向中信银行郑州分行申请1亿元3年期回购专项贷款[5] - 重新开立股票回购专用证券账户[7] - 将在回购期限内择机回购并及时披露进展[8]

股东大会信息 - 郑州煤矿机械集团2025年第一次临时股东大会4月17日下午2点举行[1] - 会议地点为河南自贸区郑州片区公司会议中心[1] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[2] - 审议境外下属企业申请贷款、担保及授权办理事项议案[2] 代表委任 - 代表委任表格提前24小时送达H股过户登记处[2] - H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[2] 其他规定 - 填妥交回表格后仍可出席大会，委任代表文书失效[2] - 出席大会需出示身份证明文件[2] - 联名登记股份首位股东有权投票[2]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于4月17日下午二时召开[74] - 2025年4月14日至17日暂停办理H股股份过户登记手续[75] - 欲出席临时股东大会并投票的H股股东，须于4月11日下午4时30分前办理股份过户[75] - 临时股东大会处理2025年度日常关联交易预计等两项议案[76] 贷款担保 - 下属子公司SEG拟申请不超2.5亿欧银行贷款，公司拟提供担保[17] - 截至议案提交董事会，2022年SEG定期贷款未清偿余额1.5亿欧元，循环贷款未清偿余额6800万欧元[22] - 截至2025年1月8日，公司及其控股子公司实际对外担保总额约365,874.06万元，占最近一期经审计净资产比例约16.72%[35] SEG业绩 - 截至2023年12月31日，SEG总资产120696.3万欧元，总负债82840.6万欧元，净资产37855.7万欧元，资产负债率68.64%，2023年营业收入174348.8万欧元，净利润2421.3万欧元[30] - 截至2024年9月30日，SEG未经审计总资产121,692.30万欧元，总负债85,602.47万欧元，净资产36,089.83万欧元，资产负债率70.34%[31] - 2024年1 - 9月，SEG实现营业收入119,805.04万欧元，净利润 - 1,011.41万欧元[31] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额上限为357,360万元[45] - 2025年向郑州速达采购商品、接受劳务预计金额23,865.00万元，2024年1 - 11月实际发生10,061.10万元[46] - 2025年向安阳钢铁采购商品、接受劳务预计金额240,000.00万元，2024年1 - 11月实际发生198,389.65万元[46] - 2025年向关联人出售商品、提供劳务预计金额为44400万元，2024年1 - 11月实际发生10667.79万元[47] 商业保理 - 2025年商业保理业务预计发生保理金额22000万元，预计利息收入660万元，2024年1 - 11月实际发生保理金额2319.89万元，利息收入37.76万元[49] 股权情况 - 公司持有速达股份14.87%的股份[51] - 公司持有北路智控约5.98%的股份[54] - 河南资本集团直接持有公司9.98%的股份，直接及通过其全资子公司合计持有公司13.66%股份[68] 子公司信息 - 仪征日环注册资本880万美元，亚新科双环持有其50%股权[57] - 仪征纳环注册资本6000万人民币，亚新科双环持有其49%股权[59] - 仪征活塞环注册资本7227万人民币，亚新科双环和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司分别持有36.46%和37%股权[61] - 特种锻压注册资本1293.8万人民币，公司持有其49%股权[63] - 公司控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司持有太原智控20%股权，太原智控为公司联营企业[67]

股东大会信息 - 公司2025年4月17日召开第一次临时股东大会[3] - 会议审议2025年度日常关联交易预计等两项议案[4] 股份过户安排 - 2025年4月14 - 17日暂停办理H股股份过户登记[5] - 欲参会投票的H股股东4月11日下午4时30分前办理过户[5] 会议表决及其他 - 议案投票表决，结果登载于港交所及公司网站[9] - 股东可委派代表，H股股东提前24小时送达文件[9]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年4月17日14:00，地点在河南自贸试验区郑州片区第九大街167号公司会议室[1][2] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2] - 网络投票时间为2025年4月17日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-11:30和13:00-15:00[1] 审议议案内容 - 主要议案为《关于境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权相关事项的议案》，涉及境外子公司融资及担保安排[2] - 议案已通过第六届董事会第十一次会议及监事会第十次会议审议，公告文件编号为2025-001至2025-004[3][4] 股东参与规则 - A股股权登记日为2025年4月11日，H股股东需参考香港联交所公告[6][7] - 现场参会需携带股东账户卡、身份证件及授权委托书等材料，法人股东需额外提供营业执照复印件[6][8] - 网络投票首次需完成股东身份认证，多账户投票以第一次表决结果为准[5][6] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年4月17日13:00-14:00，地点与会议地点一致[8] - 预约现场参会的股东需在2025年4月15日17:00前提交回执，可通过邮寄/邮件/传真至公司地址[8] - 联系方式包括电话0371-67891199、邮箱ir@zmj.com及郑州经开区第九大街167号地址[8] 投票注意事项 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定[2] - 关联股东河南国有资本运营集团及其附属子公司需回避表决[6] - 授权委托书需明确填写"同意/反对/弃权"选项，未明确指示的由受托人自主表决[9]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额上限为357360万元[11] - 2025年日常关联交易预计合计335360万元，占比4.71%，2024年1 - 11月实际发生239738.17万元，占比4.04%[13] - 向郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年预计采购金额23865万元，占同类业务比例0.78%，2024年1 - 11月实际发生10061.10万元，占同类业务比例0.40%[12] - 向安阳钢铁集团有限责任公司2025年预计采购金额240000万元，占同类业务比例7.81%，2024年1 - 11月实际发生198389.65万元，占同类业务比例7.80%[13] - 向关联人出售商品、提供劳务2025年预计金额小计44400万元，占同类业务比例1.10%，2024年1 - 11月实际发生10667.79万元，占同类业务比例0.31%[13] - 其他关联交易（租赁）2025年预计金额小计695万元，占同类业务比例0.02%，2024年1 - 11月实际发生671.43万元，占同类业务比例0.02%[13] 保理业务 - 2025年预计发生保理金额22000万元，预计利息收入660万元；2024年1 - 11月实际发生保理金额2319.89万元，实际利息收入37.76万元[14] 股权情况 - 公司持有速达股份14.87%的股份，速达股份注册资本7600万元人民币[15] - 公司持有北路智控约5.98%的股份，北路智控注册资本13152.174万元人民币[16] - 仪征日环为合营企业，公司间接控股子公司持有其50%股权，仪征日环注册资本880万美元[19] - 仪征纳环为联营企业，公司间接控股子公司持有其49%股权，仪征纳环注册资本6000万元人民币[21] - 仪征活塞环为关联法人，分别持有公司间接控股子公司36.46%和37%股权，仪征活塞环注册资本7227万元人民币[22] - 公司持有郑州煤机特种锻压制造有限公司49%股权，其注册资本1293.8万人民币[24] - 公司控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司持有太原恒达智控科技有限公司20%股权，其注册资本1000万人民币[25][26] - 河南国有资本运营集团有限公司直接持有公司9.98%的股份，直接及通过其全资子公司合计持有公司13.66%股份，其注册资本1500000万人民币[27] 贷款担保 - SEG及/或其子公司拟向相关金融机构申请总额不超过2.5亿欧元的银行贷款，公司拟为其提供担保[33] - 截至2025年1月8日，公司及其控股子公司实际对外担保总额约365874.06万元，占最近一期经审计净资产比例约16.72%[48] - 公司为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额321293.84万元，占最近一期经审计净资产14.68%[48] - 公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额为44580.22万元，占最近一期经审计净资产2.04%[48] SEG业绩 - 截至2023年12月31日，SEG资产负债率68.64%，2023年营收174348.8万欧元，净利润2421.3万欧元[43] - 截至2024年9月30日，SEG资产负债率70.34%，2024年1 - 9月营收119805.04万欧元，净利润 - 1011.41万欧元[44]