担保情况 - 2025年度公司拟新增担保额度不超20亿元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，公司担保总额31.57亿元（不含本次预计担保）[3] - 多家子公司有预计新增担保额度及当前担保余额[2][6] 财务数据 - 郑煤机商业保理有限公司2024年资产负债率71%，净利润1741.16万元[11] - 郑煤机澳大利亚有限公司2024年净资产1228.58万元[15] - 公司2024年营收24587.08万元，净利润-332.05万元，资产负债率94%[17] - 索恩格汽车电动系统有限公司2024年营收25910.75万元，净利润-16069.60万元，资产负债率106%[19] 其他 - 2025年公司及部分子公司因经营有担保等需求[21] - 董事会认为担保风险可控，不损害公司及股东利益[22] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司担保总额约360300.67万元，占比15.84%[23]

担保额度 - 本次审议担保额度不超20亿元[4] - 担保额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开有效[5] 担保金额 - 截至2024年12月31日，融资租赁业务回购担保额37246.89万元[4] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务保证担保额7333.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司担保总额约360300.67万元，占比15.84%[11] 其他情况 - 公司无逾期担保情况[12] - 本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议[4]

股权与机构 - 公司控股股东合计持有19.47%股份，无实际控制人[17] - 公司在全球17个国家和地区拥有28个分支机构[17] 业绩数据 - 公司收入37,025百万元，同比增长1.73%[20] - 公司实现归母净利润3,934百万元，同比增长20.16%[20] - 公司发放现金红利1,500百万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的45.81%[20] 荣誉与排名 - 公司获2024年全国第一批卓越级智能工厂称号[22] - 公司获2024年国家级绿色工厂称号[22] - 公司位列2024全球矿山设备制造商50强第8位[22] - 公司位列2024年《财富》中国500强第398位[22] - 公司位列2024中国制造业企业500强第312位[22] - 2024年郑煤机智慧园区入选世界经济论坛“灯塔工厂”名单[43] 业务成果 - 2024年煤矿机械、汽车零部件、投资三个业务板块发展态势稳健[52] - 为潞安化工集团古城煤矿提供的高端智能成套机组于2024年正式联调下线[53] - 为神树畔矿业公司研制的7.2米超大采高综放液压支架通过客户验收[53] - 汽车零部件板块空气悬架系统等业务实现从零到一的突破，空气压缩机国产化后单台价格有望从上万元降至五六千元[55] - SEG量产800V高压扁线胶粘定转子产品，获多个主流新能源汽车厂商定点项目[55] - 参股企业速达股份在深交所主板上市，洛轴完成股份制改造上市辅导备案[56] 技术研发 - 恒达智控将DeepSeek大模型技术嵌入智慧矿山核心系统，融合华为昇腾AI算力[57] - 恒达智控AI智能助手“小智”响应速度≤0.3秒，大模型处理时效≤1.5秒，语音合成≤1秒，意图识别准确率突破90%[59] 市场活动 - 2024年郑煤机第三届全球经理人大会在德国和瑞士召开[65] - 2024年6月郑煤机集团董事长焦承尧参加世界经济论坛第十五届新领军者年会[69] 销售数据 - 欧洲65%的传统车电机由郑煤机提供，新能源车电机2024年增长近10倍[71] 管理与制度 - 2024年公司持续完善质量体系建设及质量考核激励，煤机板块推进“一次做对”质量文化变革项目[79][81] - 公司完成SAP项目蓝图方案设计，SEG SAP升级项目在德国斯图加特启动[67] 员工数据 - 2024年公司共有15,502名员工，女性占比约25%，欧洲及其他地区员工占比约25%[121] - 公司员工性别结构中女性占25%，男性占75%[122] - 公司员工地区分布结构中亚洲占10%，欧洲占75%，其他地区占15%[122] - 公司员工年龄结构中30岁以下占62%，30至50岁占19%，50岁以上占19%[122] 能源与环保 - 2024年公司光伏发电总量约为1987万千瓦时，减少温室气体排放约11377吨[172] - 2024年仪征亚新科双环活塞环有限公司全年光伏发电总量约为323万千瓦时[173] - 2024年亚新科国际铸造（山西）有限公司全年节约天然气122万立方米[173] - 2024年公司共计消耗能源779635.10兆瓦时，其中电力消耗占约81%，天然气消耗约占16%，其他能源约占3%[175] - 2024年公司温室气体总排放当量为440912.06吨，排放密度与2023年基本持平[178] - 2024年公司主要废气排放总量为121.58吨，与2023年排放水平基本持平[181] - 2024年公司废气排放中VOCs占58%、PM占4%、SOx占3%、NOx占35%[182] - 2024年产生有害废弃物2,240.05吨，无害废弃物149,667.64吨[186] - 2024年使用水资源18.33百万立方米，循环水量为16.52百万立方米，循环率达90%[191] - 2024年水资源使用密度为0.0005百万立方米/百万元人民币[192] - 亚新科国际铸造（山西）有限公司2024年实现再生型砂约7.6万吨[196] - 水资源来源占比：循环水7%，自来水90%，河道水3%[191] - 亚新科国际铸造（山西）有限公司冷却水循环利用率达95%[192] 其他 - 2024年10月国务院副总理丁薛祥调研郑煤机集团[49] - 2024年公司接获产品及服务沟通性投诉68条，处理完成率达100%[91] - 亚新科等子公司荣获多项供应商奖项，如亚新科获福田康明斯2024 - 2025年度“战略合作贡献奖”等[97] - 公司制定多项采购相关制度，利用SRM系统对采购模块信息化管控[99] - 2024年公司持续落实反腐倡廉规定，官网公布监督举报电话和邮箱[105] - 公司各业务板块严格遵循当地劳动法律法规，2024年未发现雇佣童工等行为[118] - 公司设立员工热线，每年召开职工代表大会，各业务板块与工会达成集体协商协议[119] - 煤机板块制定《供应商管理办法》，推进电子化招投标和SCM供应商门户数字化建设[98] - SEG制定供应商管理制度，建立供应商风险管理系统，定期评估供应商[100] - 公司持续打造学习型组织，通过培训、薪资和晋升机制培养内部人才[115] - 公司推行原材料及外协件供应商环保包装要求，促进包装材料循环利用[99] - 公司总部员工文体活动中心占地712平方米，有7个内部文体协会[126] - 亚新科举办员工运动会，近800名员工参赛[128] - 2024年9月煤机板块接待900余名师生参观交流[137] - 集团公司设立6大奖项开展评奖活动[139] - 亚新科每6个月更新一次员工技能矩阵[141] - SEG每年举办4次HSE委员会会议[151] - 煤机板块和亚新科制定《职业危害管理制度》，SEG遵守境外相关法规保障员工健康[160] - 煤机板块和亚新科定期举办女性健康知识讲座，亚新科为女性员工买保险[161] - SEG在10月开展“粉色十月”活动提高乳腺癌防治意识[161]

套期保值业务计划 - 拟对大宗商品和外汇敞口风险套期保值，不投机套利[3][4] - 12个月内最大交易保证金不超10亿，额度可循环[3][5][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务相关信息 - 交易工具为期货、期权[7] - 大宗商品含铜、铝、钢材，外汇含欧元等[7] - 交易场所为有资格的境内外金融机构[7] 业务审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[3][10] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11][12][13][14] - 采取按制度操作等风控措施[15][16] 业务意义 - 增强财务稳健性，控成本、锁利润、降风险[17]

业绩总结 - 2024年营业总收入370.52亿元，同比增长1.73%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润39.34亿元，同比增长20.16%[2] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润36.04亿元，同比增长19.06%[2] - 2024年加权平均净资产收益率18.34%，同比增长1.19个百分点[2] - 2024年基本每股收益2.212元/股，同比增长19.37%[2] 生产数据 - 2024年恒达智控数字化新工厂产能同比提升12%，效率提升33%，交货时间缩减11%[7] 分红情况 - 2024年现金分红总额149,985.19万元，占2023年归母净利润45.81%[9] - 公司自2010年上市累计分红14次，总额约55.49亿元，分红率32.57%[9] - 2025年拟派发现金红利19.56亿元，占2024年归母净利润49.72%，派现总额增30.42%[10] 激励计划 - 2024年完成2019年股票期权激励计划第三个行权期的第一次及第二次行权，行权激励对象283人，行权股票总数4332960股[16] - 2024年完成2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁上市，解锁激励对象166人，解锁股票数量10872000股[16] 未来展望 - 2025年贯彻落实新“国九条”，实施A股股份回购方案，申请回购专项贷款[12] - 2025年积极贯彻落实新《公司法》等法规，调整优化完善公司治理体系[14] - 2025年做好监管政策研究学习，组织相关人员参加各类培训[17] 公司治理 - 自2019年以来启动实施股权激励计划，制定精准业绩考核指标[16] - 建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制[15] 其他事项 - 2024年召开董事会会议8次、监事会会议7次、股东大会1次、董事会下设专门委员会会议9次、独立董事专门会议3次[14] - 2024年高度重视信息披露与投资者关系管理，通过多种渠道开展投资者沟通交流工作[11] - 董监高2024年参加多组织培训，增强合规意识，提升经营管理能力[15]

业务计划 - 拟开展大宗商品与外汇套期保值业务，最大保证金不超10亿[2] - 额度使用期限12个月，资金可循环滚动[3] 业务详情 - 交易工具为期货、期权，品种含大宗商品和外汇[2] 开展原因 - 规避原材料价格和汇率波动影响利润[1] 业务风险 - 包括市场、流动性、操作和信用风险[4][5] 风控措施 - 按制度操作、杜绝投机、合理规划资金等[6]

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

内部控制有效性 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为83.41%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为84.3%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润、资产、营收错报金额分别≥10%、1%、1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控资产影响金额≥1%为重大缺陷[15] 缺陷整改情况 - 评价发现个别财务和非财务报告内控一般缺陷，已实施整改[18][20] - 截至基准日，未发现未完成整改的重大和重要缺陷[19][21]

首席合伙人：朱建弟 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》、《郑州煤矿机械 集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定，郑州煤矿机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公司聘请的 2024 年度 境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的审计资质及 2024 年度审计履职情况履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 立信拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）为50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为境内A股财务审计、内控审计机构[1] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 立信对公司2024年度非经营性资金等情况出具专项报告[4] - 董事会认为立信完成2024年报审计工作，出具恰当报告[5]