人员履职 - 独立董事季丰2024年董事会、专门会议等均全勤出席[5][6] - 2024年独立董事履职维护股东权益，2025年将继续促进公司发展[18][19] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公平原则，决策程序合法有效[9] - 2024年公司及股东承诺均有效履行[10] - 按时披露多份报告，未发现重大内控缺陷[10] 机构聘任 - 2024年5月7日续聘立信为境内审计机构，聘任德勤香港为境外审计机构[11][12] 人事变动 - 原财务总监2024年退休，7月1日聘任新财务总监[13] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事、高管薪酬方案[15] - 7月通过多项股权激励计划相关议案[16] - 为激励对象办理限制性股票解除限售和股票期权行权手续[16]

公司治理 - 2024年董事会会议亲自出席8次、通讯出席8次，无委托和缺席[3] - 2024年独立董事专门会议、提名委员会会议均全出席[3] - 2024年未提议独立聘请中介机构行使独立董事职权[4] 交易与承诺 - 2024年日常关联交易及收购控股子公司股权决策合法有效[6] - 2024年公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[7] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期报告，准确披露财务等重要事项[8] - 2024年披露内控评价报告，未发现重大缺陷[8] 审计与人事 - 2024年5月续聘立信为境内审计机构，德勤香港为境外审计机构[9][10] - 2024年原财务总监退休，7月聘任新财务总监[11] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事及高管薪酬方案[12] - 2024年7月通过多项股权激励计划相关议案[13] - 报告期为166名激励对象办2021年限制性股票解除限售[13] - 报告期为283名激励对象办2019年股票期权行权手续[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范健康发展[15]

人员与会议出席情况 - 独立董事方远应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 独立董事方远应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次，缺席0次；应出席薪酬与考核委员会会议2次，实际出席2次，缺席0次[4] 关联交易与承诺履行 - 2024年度公司关联交易主要为日常关联交易、收购部分股权暨关联交易项目，遵循三公原则[7] - 报告期内公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行[8] 报告披露与审计机构 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[9] - 2024年5月7日公司续聘立信会计师事务所为境内A股审计机构，聘任德勤香港为境外H股审计机构[10] 人事变动与方案审议 - 2024年7月1日原财务总监黄花退休辞任，聘任新财务总监[12] - 2024年3月28日审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年7月1日审议多项股权激励计划相关议案[14][15] 激励对象相关事宜 - 报告期内为166名激励对象办理2021年限制性股票第三次解除限售并上市流通事宜[15] - 报告期内为283名激励对象办理2019年股票期权第三个行权期行权手续[15]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为3,643,544.00万元，煤机板块1,900,023.25万元，汽车零部件板块1,743,520.75万元[6] - 2024年末资产总计485.66亿元，较上年末491.74亿元略有下降；另一处数据显示2024年末资产总计408.42亿元，较上年末398.97亿元增长2.37%[15][19] - 2024年末负债合计258.20亿元，上年末为272.93亿元；另一处数据显示2024年末负债和所有者权益总计408.42亿元，较上年末398.97亿元增长2.37%[17][21] - 2024年末所有者权益合计227.46亿元，上年末为218.81亿元；另一处数据显示2024年末所有者权益合计233.36亿元，较上年末203.50亿元增长14.67%[17][21] - 本期营业总收入为370.52亿元，上期为364.23亿元，同比增长1.73%[23] - 本期营业总成本为323.18亿元，上期为326.73亿元，同比下降1.09%[23] - 本期净利润为42.20亿元，上期为34.69亿元，同比增长21.65%[23] - 母公司本期营业收入为137.87亿元，上期为135.28亿元，同比增长1.91%[25] - 母公司本期营业成本为100.32亿元，上期为106.07亿元，同比下降5.42%[25] - 母公司本期净利润为43.75亿元，上期为29.48亿元，同比增长48.44%[25] - 公司本期基本每股收益为2.212元/股，上期为1.853元/股，同比增长19.4%[23] - 公司本期稀释每股收益为2.212元/股，上期为1.848元/股，同比增长19.7%[23] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1.10亿元，上期为0.45亿元[23] - 公司本期综合收益总额为41.10亿元，上期为35.14亿元，同比增长16.96%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为39.42亿元，上期为30.57亿元，同比增长29%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.35亿元，上期为 - 13.10亿元，亏损幅度收窄51.5%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47.81亿元，上期为 - 9.47亿元，亏损扩大405%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.03亿元，上期为8.52亿元[27] 财务科目 - 2024年期末应收账款科目坏账准备余额为68,945.32万元[6] - 2024年末货币资金40.18亿元，较上年末58.77亿元减少；另一处数据显示2024年末货币资金为23.03亿元，较上年末40.47亿元下降43.08%[15][19] - 2024年末应收账款92.45亿元，较上年末78.59亿元增加[15] - 2024年末长期借款26.33亿元，较上年末61.64亿元大幅减少[17] - 2024年末交易性金融资产为60.14亿元，较上年末50.15亿元增长19.92%[19] - 2024年末长期股权投资为150.04亿元，较上年末129.20亿元增长16.13%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将应收款项的坏账准备和收入的确认识别为关键审计事项[6][7] 其他 - 公司主要经营生产销售煤矿综采设备和汽车零部件[37] - 公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，无实际控制人[36] - 2024年1月1日起执行多项会计准则规定，部分未对财务状况和经营成果产生重大影响，执行《企业会计准则解释第18号》影响相关报表营业成本和销售费用[189][191][192][193][195] - 增值税、城市维护建设税、教育税附加、企业所得税有不同境内外税率，部分公司有优惠税率[197][198][199][200]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开六次会议[2] - 审议多份报告及议案并同意提交董事会[2][3] 审计机构聘任 - 聘任立信为2024年度境内审计机构[4][5] - 聘任德勤香港为2024年度境外审计机构[4][5] 内部控制 - 形成《2024年度内部控制评价报告》，无重大和重要缺陷[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善职能维护股东利益[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事程惊雷等四人独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查均具备独立性[1] - 董事会核查认为符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[4]

业绩相关 - 立信对郑煤机2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度其他关联资金往来期初余额1.1亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来利息451.56万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额1.145156亿元[11] - 2024年度其他关联资金往来期末余额1亿元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[8] - 报告仅供郑煤机披露2024年年报使用[5] - 审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2]

委托理财 - 拟用不超60亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环[4] - 理财期限自2025年3月28日起一年内有效[8] - 仅限买R3及以下产品，R3额度不超10%，单机构不超25%[11][12] 财务数据 - 2024年末货币资金40.18亿，交易性金融资产66.52亿，合计106.70亿[18] - 2024年末资产48.57亿，负债25.82亿，净资产22.75亿[20] - 2023年末资产49.17亿，负债27.29亿，净资产21.88亿[20] 资金占比 - 60亿委托理财资金占比期末货币资金及交易性金融资产56.23%[18] 收益计入 - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[18]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2025年度境内A股审计及内控审计机构，德勤香港为境外H股审计机构[4][16][17] - 聘期一年，自2024年年度股东大会结束至2025年年度股东大会结束[17] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[18] 审计费用 - 2025年A股年报审计收费167万元、内控审计收费50万元，与2024年相比无增减[11] - 2025年H股年报审计收费（含中期审阅服务）328万元，与2024年相比无增减[15] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家[6] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] - 立信在金亚科技案、保千里案中承担相应责任[6] - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 德勤香港情况 - 2024年末，德勤香港合伙人人数96人，香港注册会计师人数463人[12]