您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编稿 : 京24YHDL 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) （2023 年度） | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 l 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资 । 1-12 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000754 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: ...

会议与报告 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年4月20日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[5] - 报告期内按时披露多份报告[5] 审计与薪酬 - 2023年继续聘任大华会计师事务所[5] - 董事、高管薪酬符合实际及行业水平[6] 独立董事 - 独立董事出席多次委员会会议[3] - 对审议议案均投赞成票[3] - 未提议独立聘请中介机构等事项[3] 关联交易与内控 - 预计2023年度关联交易价格公允[5] - 大华会所认为内控具备完整性等[5]

募资情况 - 2019年4月10日公开发行可转换债券1839.11万张，募集资金18.3911亿元，净额18.1652555503亿元[2] - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股，募集资金12.8亿元，净额12.6835272315亿元[3][4] 资金投入 - 截止2023年12月31日，2019年可转债募集资金累计投入13.6985617797亿元，余额5.3133674364亿元[3] - 截止2023年12月31日，2023年定增募集资金累计投入365.386921万元，余额12.7553115508亿元[4] - 本年度投入募集资金总额为3.98亿元[21] - 已累计投入募集资金总额为13.70亿元[21] 项目进度 - 铝板带生产线升级改造项目截至期末投入进度为100%[21] - 年产70万吨绿色新型铝合金材料项目截至期末投入进度为68.11%，预计2025年2月达到预定可使用状态[21] - 年产25万吨新能源电池材料项目投入进度0.29%，预计2025年9月达到预定可使用状态[28] 资金使用 - 2019 - 2020年多次使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[21] - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2019 - 2022年多次同意用闲置募集资金现金管理，额度一年内可滚动使用[22] 项目变更 - 2021年将原“铝板带生产线升级改造项目”变更为“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”[22] - 变更用途的募集资金总额为16.21亿元，占比89.22%[21] 其他情况 - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[15] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告公允反映资金存放与使用情况[16][17] - 东吴证券认为2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[18]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-029 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不 ...

业绩总结 - 2023年向郑州中车等4家公司销售产品未达预计金额[3][4] - 2024年关联交易预计金额占净资产5%，待股东大会审议[2] 数据详情 - 2024年向关联人销售、采购、出租预计及已发生金额[4] 关联关系 - 明泰铝业持有郑州中车19%股权[6] - MINGTAI KOREA主要股东系公司副董事长[7] 其他 - 日常关联交易预计事项需股东大会审议[13] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[13]

独立董事任职 - 赵引贵2023年1月1日至12月31日任公司独立董事，自查8项独立性事项结果均为否[2] - 李曙衢2023年1月1日至12月31日任公司独立董事，自查8项独立性事项结果均为否[4]

独立董事情况 - 公司董事会有两名独立董事赵引贵女士、李曙衢先生[1] - 两名独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告相关 - 董事会意见出具时间为2024年4月26日[2]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为71.85亿人民币，同比增长17.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.62亿人民币，同比增长2.35%[4] - 公司营业总收入达到7,185,389,200.20元，同比增长1,092,074,585.09元[11] - 公司净利润为362,565,751.98元，较上一季度增长8,252,427.58元[13] - 公司2024年第一季度营业收入为84.95亿元，同比增长18.1%[18] - 公司2024年第一季度净利润为2.24亿元，同比下降77.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.69亿人民币[4] - 公司经营活动产生的现金流量为5,243,314,369.22元，较上一季度增长1,532,173,927.31元[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为558.55亿人民币，较去年同期增长39.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为41.83亿元，同比下降12.7%[19] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为95.68亿元，同比增长23.4%[20] 资产和所有者权益 - 总资产为220.31亿人民币，同比增长3.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为162.87亿人民币，同比增长4.11%[5] - 公司资产总计为22,030,516,741.31元，较上一季度增长了787,909,155.19元[10] - 公司流动资产合计为138.44亿人民币，其中存货为45.84亿人民币[9] - 公司非流动资产中，长期应收款为0，发放贷款和垫款为0[9] - 公司流动资产合计为88.67亿人民币，较去年同期基本持平[16] - 公司非流动资产合计为50.97亿人民币，较去年同期增长0.7%[17] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为99.45亿人民币[5] - 前10名股东中，马廷义持股数量最多，为1.48亿股，持股比例为11.92%[6] - 全国社保基金四一八组合持股数量为2024.76万股，持股比例为1.63%[7] - 公司综合收益总额为351,534,279.44元，同比增长12,675,437.91元[13] - 公司每股基本收益为0.30元，较上一季度下降0.06元[13] - 公司收到的税费返还为238,156,384.37元，同比增长27,009,404.51元[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为18.1亿人民币，较去年同期增长19.8%[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-131.47亿人民币，较去年同期下降487.7%[16] - 公司流动负债合计为34.65亿人民币，较去年同期下降7.9%[17] - 公司负债合计为34.85亿人民币，较去年同期下降7.8%[17]

独立董事候选人声明与承诺 本人周晓东,已充分了解并同意由提名人马廷义提名为河南 明泰铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任河南明泰铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南明泰铝业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 大华会计师事务所(特) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000755 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南明 泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业)2023年度财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日签发了大华审字 [2024]0011010092 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 ...