募资情况 - 2019年4月10日公开发行可转换债券1839.11万张，募集资金18.3911亿元，净额18.1652555503亿元[2] - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股，募集资金12.8亿元，净额12.6835272315亿元[3][4] 资金投入 - 截止2023年12月31日，2019年可转债募集资金累计投入13.6985617797亿元，余额5.3133674364亿元[3] - 截止2023年12月31日，2023年定增募集资金累计投入365.386921万元，余额12.7553115508亿元[4] - 本年度投入募集资金总额为3.98亿元[21] - 已累计投入募集资金总额为13.70亿元[21] 项目进度 - 铝板带生产线升级改造项目截至期末投入进度为100%[21] - 年产70万吨绿色新型铝合金材料项目截至期末投入进度为68.11%，预计2025年2月达到预定可使用状态[21] - 年产25万吨新能源电池材料项目投入进度0.29%，预计2025年9月达到预定可使用状态[28] 资金使用 - 2019 - 2020年多次使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[21] - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2019 - 2022年多次同意用闲置募集资金现金管理，额度一年内可滚动使用[22] 项目变更 - 2021年将原“铝板带生产线升级改造项目”变更为“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”[22] - 变更用途的募集资金总额为16.21亿元，占比89.22%[21] 其他情况 - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[15] - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告公允反映资金存放与使用情况[16][17] - 东吴证券认为2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[18]