资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股，募集资金总额12.8亿元，净额12.6835272315亿元[5] 项目资金使用 - 截止2025年3月31日，年产25万吨新能源电池材料项目拟使用6115.67万元，已全部使用[6] - 截止2025年3月31日，汽车、绿色能源用铝产业园项目拟使用12.398278亿元，累计使用1.191269亿元，余额11.207009亿元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[9] - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权经理层办理[10] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[11] - 公司采取多项风控措施，如授权决策、审计监督、岗位分离等[12] 财务处理与审批 - 现金管理产品计入“交易性金融资产”或“货币资金”，利息收益计入“投资收益”或“财务费用 - 利息收入”[15] - 监事会和保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项[16][17]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[3] - 建立并严格执行信息披露制度，公告与实际相符[4] 财务与运营 - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[4] - 建立募集资金账户存储制度，使用合规[5] 经营状况 - 经营状况正常，环境和前景未重大变化[8] 检查建议 - 继续完善治理结构，及时履行信息披露义务[10] 检查结果 - 未发现应向监管报告的事项[11]

业务决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过开展铝锭套期保值业务议案[6] - 开展铝锭套期保值业务保证金不超1亿，额度可循环使用[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务执行 - 套期保值业务投入为自有资金，不使用募集资金[3] - 业务与生产经营匹配，持仓与现货保值计价期匹配[8] 风险应对 - 铝期货交易存在价格、资金等风险[7] - 关注期货交易，选合约月份避流动性风险[8] 制度保障 - 安排专业人员，建授权、牵制及异常报告制度[8] 保荐意见 - 保荐人认为业务助规避风险，已履行程序，无异议[11]

财务报告 - 审计河南明泰铝业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 公司注册资本1500万元[11]

融资情况 - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股A股，每股12.8元，募资12.8亿，净额12.6835272315亿[2] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐人建立督导制度、制定计划，签协议备案[3][4] - 督导期内公司无违法违规等不良情况[4][5] - 保荐人核查资金使用、审阅披露文件[6][7]

财务数据 - 2024年末公司资产总计233.24亿元，较期初增长9.8%[20] - 2024年末流动资产合计149.21亿元，较期初增长12.73%[20] - 2024年末非流动资产合计84.03亿元，较期初增长4.94%[20] - 2024年末负债合计57.26亿元，较期初增长8.06%[24] - 2024年末股东权益合计175.98亿元，较期初增长10.4%[24] - 2024年营业总收入323.21亿元，较上期增长22.23%[1] - 2024年净利润17.50亿元，较上期增长30.04%[1] - 2024年基本每股收益1.46元，较上期增长11.45%[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金324.06亿元，较上期增长43.32%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额331.76亿元，较上期增长42.41%[2] - 2024年取得投资收益收到的现金69.10亿元，较上期增长74.06%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -24.98亿元，较上期亏损扩大326.28%[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额4.98亿元，较上期增长32.09%[2] - 2024年现金及现金等价物净增加额7357.10万元，较上期增长224.10%[2] 应收账款 - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面原值为177,028.38万元，已计提坏账准备6,553.12万元，净值170,475.26万元，占合并资产总额的7.31%[6] - 公司应收账款坏账准备被认定为关键审计事项，审计认为管理层相关判断及估计合理[7][9] 审计相关 - 2024年度公司收入确认被识别为关键审计事项，审计认为管理层采用的假设和方法可接受，判断及估计合理[10][11] - 审计报告认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 其他 - 公司属有色金属冶炼和压延加工行业，主要产品为铝板带、铝箔等[39] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加3户[40] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[41]

公司治理 - 2024年召开董事会7次，股东大会3次[2] - 周晓东2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[2] 审计相关 - 周晓东2024年亲自出席3次审计委员会会议[4] - 2024年周晓东审阅、检查公司年度内部审计工作并与年审会计师沟通[6] 信息披露与审计机构 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] - 2024年继续聘任大华会计师事务所为审计机构[12]

河南明泰铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、基本情况 赵引贵，女，1966 年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计 师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商 处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务 中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源 电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明 泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京 广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰 能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务 ...

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次，独立董事李曙衢均亲自出席[3] - 李曙衢2024年5月17日卸任审计委员会委员，同日选任薪酬委员会委员[5] - 2024年董事、高管薪酬符合实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[16] 业务决策 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 预计2024年度日常关联交易价格参照市场价格，定价公允合理[12] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计安排 - 2024年继续聘任大华会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年希望公司稳健运营、规范运作，增强核心经营能力[17]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入81.24亿元，较上年同期增长13.07%[3] - 2025年第一季度营业总收入81.24亿元，2024年第一季度为71.85亿元，同比增长13.07%[17] - 2025年第一季度营业收入为55.67亿元，2024年同期为84.95亿元，同比下降34.46%[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比增长21.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，同比增长41.73%，主要系产销量增加[3][6] - 2025年第一季度净利润4.40亿元，2024年第一季度为3.63亿元，同比增长21.27%[18] - 2025年第一季度净利润为7590.55万元，2024年同期为2241.51万元，同比增长238.64%[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，同比增长16.67%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.35元/股，2024年第一季度为0.30元/股，同比增长16.67%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期减少0.41个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产260.65亿元，较上年度末增长11.75%[3] - 2025年资产总计260.65亿元，2024年为233.24亿元，同比增长11.75%[13] - 2025年3月31日资产总计152.89亿元，2024年12月31日为147.53亿元，同比增长3.63%[24] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益177.00亿元，较上年度末增长2.31%[4] - 2025年所有者权益合计179.97亿元，2024年为175.98亿元，同比增长2.26%[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为56,762户[8] - 前十大股东中马廷义持股1.48亿股，持股比例11.92%[8] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本77.77亿元，2024年第一季度为69.01亿元，同比增长12.69%[17] 负债相关 - 2025年负债合计80.68亿元，2024年为57.26亿元，同比增长40.89%[14] 无形资产相关 - 2025年无形资产5.58亿元，2024年为5.54亿元，同比增长0.70%[13] 应付票据相关 - 2025年应付票据38.48亿元，2024年为20.15亿元，同比增长91.00%[13] 其他非流动资产相关 - 2025年其他非流动资产33.83亿元，2024年为16.95亿元，同比增长99.52%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额14.13亿元，上年同期为 - 5.69亿元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计71.05亿元，2024年第一季度为55.85亿元，同比增长27.21%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计56.92亿元，2024年第一季度为61.55亿元，同比下降7.52%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额14.13亿元，2024年第一季度为 - 5.69亿元，同比增长348.40%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为42.51亿元，2024年同期为38.21亿元，同比增长11.25%[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为51.03亿元，2024年同期为41.83亿元，同比增长22%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8.52亿元，2024年同期为 - 3.62亿元，亏损扩大[30] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计18.89亿元，2024年第一季度为6.80亿元，同比增长177.86%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计30.38亿元，2024年第一季度为16.25亿元，同比增长86.94%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 11.49亿元，2024年第一季度为 - 9.45亿元，同比下降21.61%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为13.14亿元，2024年同期为5.13亿元，同比增长156.14%[30] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为6.87亿元，2024年同期为9.57亿元，同比下降28.21%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6.27亿元，2024年同期为 - 4.44亿元，扭亏为盈[30] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计1064.17万元，2024年第一季度为2.90亿元，同比下降96.33%[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计9791.79万元，2024年第一季度为1.04亿元，同比下降6.17%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 872.76万元，2024年第一季度为1.85亿元，同比下降104.71%[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2024年同期为2.82亿元，同比下降100%[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.84亿元，2024年同期为 - 6.01亿元，亏损缩小[31]