会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为847人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,140,791,554股，占公司有表决权股份总数的46.0897%[3] - 公司在任15名董事、9名监事均出席本次会议[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,138,683,369，占比99.8151%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数1,139,535,746，占比99.8899%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数1,139,847,646，占比99.9172%[7] - 关于聘任2025年度审计机构的议案同意票数1,139,222,426，占比99.8624%[9] - 关于2025年生产经营投资计划的议案同意票数1,139,489,749，占比99.8858%[9] - 关于授权公司开展境内外融资业务的议案同意票数1,138,139,614，占比99.7675%[10] - 关于拟注册发行中期票据的议案同意票数1,138,584,439，占比99.8065%[11]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-031 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十一会议于 2025 年 4 月 5 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2025 年 4 月 10 日在平安大厦会议中心采用现场加通讯 的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董 事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为控股子公司 河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案。（内容详见 2025-032 号公告） 本议案已经公司第九届董事会 2025 年第四次审计委员会事前认 可。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-029 特此公告。 1 平顶山天安煤业股份有限公司 关于田庄选煤厂及八矿选煤厂入选焦煤品种集团交割库 平煤股份分库的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、基本情况 近期，大连商品交易所发布关于增加焦煤品种集团交割库的公告 【〔2025〕29 号】，根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》 《大连商品交易所集团交割库资格审核、年审及现场检查工作办法》 等有关规定，增加平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司或平 煤股份）田庄选煤厂、八矿选煤厂为焦煤品种集团交割库平煤股份的 分库。 二、对公司的影响 增加平煤股份田庄选煤厂、八矿选煤厂为焦煤品种集团交割库平 煤股份的分库，有利于扩大公司焦煤品牌知名度和影响力，提高公司 的规范管理水平，对公司的健康发展具有积极意义。未来平煤股份将 通过加强集团交割库协同管理和统一调度，提升交割库整体利用率， 并结合各区域物流成本、供需关系，合理自报升贴水，动态调整升贴 水幅度，围绕客户需求提供定制化服务。敬请广 ...

关联交易预计 - 2025年公司与关联方日常关联交易预计245亿元，较2024年降2.76%[1] 各业务交易情况 - 2024 - 2025年多类业务向关联人购、销及劳务等有预计数额变动[1][2] 已发生交易金额 - 2025年1 - 2月公司与关联方累计已发生交易23.996253亿元[3]

平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 10 月 | 10 | 月 | 30 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5 亿元~10 亿元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 90,496,540股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.66% | | | | | | 累计已回购金额 | 893,891,788.72 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.35 元/股~10. ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-028 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 2、"平煤转债"转股期限及转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《平顶山天安煤 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"平煤转债"自2023年9月22 日起可转换为本公司股份，"平煤转债"初始转股价格为11.79元/股。 转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。 公司于 2023 年 5 月 24 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于 可转换债券转股价格调整的公告》（2023-048），公司因实施 2022 年 年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，"平煤转债"的转股价格 由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [9] 报告的核心观点 - 2024年公司归母净利润23.5亿元，同比减少16.6亿元（-41.4%，调整后）；单四季度归母净利润3.0亿元，环比减少3.5亿元（-53.3%，调整后），同比减少5.6亿元（-64.8%，调整后）。Q1焦煤长协下调，业绩或承压，但“东引西进出海”战略布局使中长期有增量空间 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 公司发布2024年年报，2024年归母净利润23.5亿元，同比减少16.6亿元（-41.4%，调整后）；单四季度归母净利润3.0亿元，环比减少3.5亿元（-53.3%，调整后），同比减少5.6亿元（-64.8%，调整后） [2][6] 事件评论 - Q4煤炭销量环比增长，成本提升压制盈利。2024年原煤产量2753万吨，同比-318万吨（-10.4%）；商品煤销量2720万吨，同比-383万吨（-12.3%）。2024Q4原煤产量647万吨，同比-119万吨（-15.5%），环比-38万吨（-5.6%）；商品煤销量712万吨，同比-81万吨（-10.2%），环比+52万吨（+7.9%）。2024年吨煤售价1033元/吨，同比+69元/吨（+7.1%）；2024Q4吨煤售价1034元/吨，同比+41元/吨（+4.1%），环比+115元/吨（+12.5%）。2024年吨煤销售成本737元/吨，同比+84元/吨（+12.9%）；2024Q4吨煤销售成本789元/吨，同比+119元/吨（+17.7%），环比+181元/吨（+29.7%）。2024年吨煤销售毛利296元/吨，同比-15元/吨（-5.0%），毛利率28.7%，同比-3.6pct；2024Q4吨煤销售毛利245元/吨，同比-78元/吨（-24.2%），环比-65元/吨（-21.1%），毛利率23.7%，同比-8.8pct，环比-10.1pct [11] - 管理费用下降明显&研发费用提升，整体费用率有所压降。24Q4公司四费合计8.9亿元，同比-2.5亿元，环比-0.2亿元；整体费用率12.8%，同比-0.6pct，环比-0.1pct。2024Q4销售费用率平稳，财务费用率4.9%，同比-0.2pct，环比+1.0pct；管理费用率0.9%，同比-2.8pct，环比-2.6pct；研发费用率5.9%，同比+2.2pct，环比+1.2pct [11] - 焦煤长协持续下探预计Q1盈利承压，“东引西进出海”战略布局远期量增方向。Q1焦煤长协下调至1540元/吨，均价较2024Q4下调213元/吨，Q1业绩或有较大压力。“金三银四”焦煤需求仍存改善机会。2024年以17.48亿元竞得16.68亿吨新疆铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权，收购四棵树煤矿60%股权，中长期有增量空间 [11] - 投资建议：预计公司2025 - 2027年归母净利润12.18/12.92/13.04亿元，对应3月24日收盘价PE为17.75x/16.73x/16.57x，按2024年计划分红比例60.31%计算股息率分别为3.4%/3.6%/3.6% [11] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|30281|23471|23471|23471| |营业成本（百万元）|22397|18490|18490|18490| |毛利（百万元）|7884|4981|4981|4981| |％营业收入|26%|21%|21%|21%| |营业税金及附加（百万元）|1018|789|789|789| |％营业收入|3%|3%|3%|3%| |销售费用（百万元）|232|179|179|179| |％营业收入|1%|1%|1%|1%| |管理费用（百万元）|1014|786|729|729| |％营业收入|3%|3%|3%|3%| |研发费用（百万元）|1005|779|779|779| |％营业收入|3%|3%|3%|3%| |财务费用（百万元）|1283|812|760|742| |％营业收入|4%|3%|3%|3%| |营业利润（百万元）|3532|1792|1902|1920| |％营业收入|12%|8%|8%|8%| |利润总额（百万元）|3458|1792|1902|1920| |％营业收入|11%|8%|8%|8%| |所得税费用（百万元）|903|468|497|501| |净利润（百万元）|2555|1324|1405|1418| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|2350|1218|1292|1304| |少数股东损益（百万元）|206|107|113|114| |EPS（元）|0.95|0.49|0.52|0.53| |经营活动现金流净额（百万元）|5723|2697|5038|5129| |投资活动现金流净额（百万元）|-5357|94|94|94| |筹资活动现金流净额（百万元）|-4423|-10132|-344|-428| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|-4057|-7341|4788|4794| |每股收益（元）|0.95|0.49|0.52|0.53| |每股经营现金流（元）|2.31|1.09|2.04|2.07| |市盈率|9.20|17.75|16.73|16.57| |市净率|0.83|0.89|0.87|0.86| |EV/EBITDA|4.22|6.95|6.23|5.58| |总资产收益率|3.1%|1.9%|1.9%|1.9%| |净资产收益率|9.0%|5.0%|5.2%|5.2%| |净利率|7.8%|5.2%|5.5%|5.6%| |资产负债率|61.8%|58.1%|58.4%|58.6%| |总资产周转率|0.39|0.36|0.35|0.34| [16]

持续督导工作情况 - 华泰联合证券作为平煤股份公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期为2023年4月10日至2024年12月31日 [1] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了相应的持续督导工作计划 [1] - 保荐机构与平煤股份签署了保荐协议并报上海证券交易所备案，明确了双方在持续督导期间的权利义务 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作 [1] 公司治理与内控 - 2024年度公司在执行《公司章程》、"三会"议事规则及公司内部控制制度方面符合相关规章制度的要求 [2] - 公司已建立完善的财务管理制度、会计核算制度、对外投资等重大经营决策程序与规则，符合相关法规要求并有效执行 [2] - 公司信息披露制度完备，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 信息披露审阅 - 华泰联合证券对平煤股份2024年度的信息披露文件进行了事前或事后审阅，确信其内容真实、准确、完整，格式符合相关规定 [5] - 公司严格按照证券监管部门的规定进行信息披露活动，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效 [5] 违规与承诺履行情况 - 2024年2月，公司董事王羊娃在年报窗口期内违规增持公司股票20,000股，保荐机构已督促公司加强相关法律法规的学习 [1] - 2024年12月，公司控股股东因股票买卖及信息披露违规收到上海证券交易所通报批评意向书，保荐机构已督促其规范行为 [2] - 2024年度公司及控股股东、实际控制人等未出现其他违反法律法规或不履行承诺的情况 [2] 现场检查与专项核查 - 保荐机构制定了现场检查工作计划，完成了2024年度现场检查工作 [4] - 2024年度公司未出现重大财务造假、资金占用、违规担保等需进行专项现场检查的情形 [4]

文章核心观点 华泰联合证券对平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券进行保荐总结，认为公司在发行及持续督导期内运作合规，信息披露和募集资金使用符合规定，后续将继续履行相关督导责任 [1][23] 保荐机构基本情况 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，注册地址在深圳市前海深港合作区，主要办公地址在北京市西城区，法定代表人为江禹 [1] 发行人基本情况 - 发行人是平顶山天安煤业股份有限公司，证券代码 601666.SH，注册资本 247,514.6538 万元，实际控制人为河南省国资委 [1] - 本次证券发行类型为公开可转换公司债券，2023 年 3 月 16 日发行，4 月 10 日在上海证券交易所上市 [1] 保荐工作概述 尽职调查与文件提交 - 对发行人尽职调查，编制申请文件并出具推荐文件，配合审核，按要求提交上市文件并备案 [2] 持续督导工作 - 信息披露审阅：保荐代表人事前或事后审阅持续督导期信息披露文件 [2][3] - 现场检查：2023 年 12 月 18 - 20 日、2024 年 12 月 24 - 27 日对发行人现场检查，涵盖多方面情况 [3] - 督导制度建设：督导发行人建立健全并执行相关规章制度，包括防止关联方占用资源等制度 [3] - 督导募集资金管理：发行人开立专户，签署三方监管协议，保荐代表人监督检查资金使用情况 [3][4] - 列席会议：审阅发行人“三会”会议资料，了解决策情况，督导按规定召开会议 [4] - 发表独立意见：对多项事项发表独立意见，均认为符合规定，无损害公司及股东利益情形 [4][5][6] - 跟踪承诺履行：关注并督促发行人及相关人员履行发行相关承诺 [21] - 配合交易所工作：按时报送持续督导文件，无其他需配合情况 [21] 重大事项及处理情况 - 因亚太（集团）会计师事务所超规定年限，经审议公司更换为河南守正创新会计师事务所 [22] 对上市公司评价 配合保荐工作情况 - 提供所需文件资料，保证真实准确完整，配合尽职核查，为发行上市提供便利 [22] - 按要求及时准确披露信息，重要事项及时沟通并提供文件资料 [23] 信息披露审阅结论 - 发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整，无应披露未披露事项 [23] 募集资金使用审阅结论 - 发行人严格按规定使用募集资金，执行三方监管协议，信息披露及时准确完整，无违规使用情形 [23] 其他事项 - 截至 2024 年 12 月 31 日，债券未完全转股，利息未使用完，保荐机构将继续履行督导责任 [23]

文章核心观点 公司2024年聚焦主业加强成本管控，在董事会建设、市值管理等多方面取得成效，2025年将围绕核心职责推动高质量发展，监事会依法履职监督公司各方面情况，同时还涉及财务决算、审计机构聘任、投资计划、融资等多项议案 [2][6][13][14] 2024年总体经营情况 - 原煤产量2753万吨，精煤产量1195万吨，营业收入302.81亿元，利润总额34.6亿元，净资产收益率9.72%，资产负债率61.79%，研发经费投入强度3.3%，同比提升1.06个百分点 [3] 董事会建设及运作情况 董事会机构设置情况 - 第九届董事会有15名董事，外部董事11名含5名独立董事，下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会，审计等3个委员会由3名董事组成且独立董事占多数并任主任委员 [3] 制度建设完善情况 - 完善《独立董事专门会议制度》并实施《召集人轮职制度》，修订《公司章程》和《董事会议事规则》，制订《董事会报告工作制度》《外部董事管理办法》等 [3] 董事会专门委员会工作情况 - 战略委员会召开1次会议，审议公司年度报告等事项；审计委员会召开8次会议，审议定期报告等事项；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议高管绩效考核等事项；提名委员会召开5次会议，审查董事会成员等变动事项，2024年6月聘任付文龙为总工程师，10月聘任杨国和、刘兴全为副总经理 [4][5] 独立董事履职情况 - 全体独立董事积极出席各类会议，通过多种方式履职尽责，已提交《2024年度独立董事述职报告》并将在年度股东会述职 [5] 董事会运作情况 - 董事会召集5次股东会，审议年度报告等重大事项，认真执行股东会决议，维护股东权益 [6] 董事会工作成效 与时俱进 统揽全局“定战略” - 聚焦主业实施“走出去”战略，取得16.68亿吨探矿权，收购国电投四棵树煤炭公司60%股权；培育新质生产力，建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，参股组建豫智数能科技公司；坚定绿色低碳发展道路，全资子公司收购相关公司打通煤层气全产业链；深化重点改革激发内生动力 [6] 规范运作 科学高效“作决策” - 修订公司章程及相关制度规则22项，完善公司治理机制；强化合规意识，组织培训等增强董事履职能力；加强内外部董事沟通交流，建立与会计师事务所沟通机制 [7][8] 守住底线 未雨绸缪“防风险” - 加强风险管理和内控体系建设，构建大监督体系；修订相关管理办法，控制对外担保风险；降低资产负债，保持信用评价3A稳定；通过合规管理体系贯标认证 [8] 加强信息披露 打牢价值基础 - 重视信息披露组织和流程建设，修订完善相关制度；精准传递公司价值，自愿披露多项信息；推进ESG信息披露，2024年依法合规披露定期报告4次、临时公告122次，保持“零差错”纪录 [8] 深化投资者关系管理 实现共享共赢 - 建立“大投关”工作格局，构建多元化沟通模式，每十天编制股东名册分析，控股股东等关键少数积极参与相关活动，2024年在上证E互动回答问题50个等 [9][10] 聚焦市值管理 提升公司价值 - 统筹市值管理工具，采取“拿出业绩+做好沟通”等措施稳定提升市值；实施三年高比例分红规划，2024年回购近1亿股，控股股东增持5000万股，董监高及集团管理层增持454500股；发布员工持股计划；加大宣传推介力度，开展舆情监测工作 [12] 2025年工作安排 - 坚持效益优先，完成全年经营任务和预算指标；坚持科技创新，推进“三大行动”培育新质生产力；坚持开放突破，优化产业布局；坚持深化改革，激发内生动力；坚持安全绿色，筑牢风险底线；坚持市值管理，提升公司质量 [13][14] 2024年监事会工作情况 树牢合规理念，忠实履职尽责 - 监事会由9人组成，其中职工监事3人，全年召开多次会议，审议通过多项议案 [15] 强化监督职能，维护股东权益 - 监事出席股东会、列席董事会会议，监督会议程序，加强对重大事项监督检查，维护公司及股东权益 [15] 夯实专业能力，发挥监督效能 - 监事关注监管动态，提升履职能力，通过多种方式了解公司情况，保障决策贯彻落实 [16] 监事会对公司各方面监督意见 依法运作监督意见 - 公司规范运作，重大经营决策科学，决策程序合法合规，内部控制制度健全，董事及高管勤勉尽责，未发现违规行为 [17] 财务监督意见 - 公司财务行为符合规定，财务制度健全，财务报告真实公允，审计报告客观公允 [18] 内部控制监督意见 - 公司建立健全内部控制制度，内控体系设计合理，评价报告和审计报告客观公正 [19] 信息披露及内幕信息知情人登记制度监督意见 - 公司信息披露管理制度健全，披露信息真实准确完整，未发现违法违规问题，未出现泄密及内幕交易事件 [20] 重大事项实施监督意见 - 关联交易遵循必要、公允原则，审议程序合规；未发生会计政策及会计估计变更；重大收购资产事项定价合理，对生产经营无重大影响；募集资金存放和使用管理合规；限制性股票回购注销及解除限售程序合法有效 [20][21][22] 董事及高管人员履职监督情况 - 董事和高管认真执行股东会决议，忠实履行职责，独立董事发挥专业作用，维护公司和股东权益 [25] 2025年监事会工作计划 - 合规履行职责，完善工作机制，加强与董事会等沟通，维护股东权益；加强沟通协作，跟踪监管政策，提高监督实效；强化业务学习，参加培训，提升履职能力 [25][26] 2024年财务决算情况 财务报告范围及执行会计制度 - 财务报告范围包括公司及12家二级子公司，以公历年度为会计年度，权责发生制为记账基础，历史成本为计量属性，人民币为记账本位币 [27] 主要生产经营指标完成情况 - 商品煤销量2641万吨，同比降14.67%；冶炼精煤1196万吨，同比降5.38%；商品煤售价1016元/吨，同比增5.50%；主营业务收入271.04亿元，同比降9.97%；净利润25.55亿元，同比降40.12% [27] 资产状况 - 货币资金93.13亿元，同比降35.10%；应收票据6.75亿元，同比增100.00%；应收账款25.06亿元，同比降23.80%等，资产总计766.64亿元，同比降1.75% [28][29] 负债状况 - 短期借款82.31亿元，同比增48.92%；应付票据80.17亿元，同比降26.33%；应付账款72.14亿元，同比增10.47%等，负债合计473.74亿元，同比降2.87% [29] 所有者权益状况 - 实收资本24.75亿元，同比增5.52%；其他权益工具24.54亿元，同比降28.10%；资本公积46.30亿元，同比增27.05%等，所有者权益合计292.89亿元 [29] 经营状况 - 营业收入302.81亿元，同比降4.25%；营业成本223.97亿元，同比增3.43%；利润总额34.58亿元，同比降39.26%；净利润25.55亿元，同比降40.12% [30] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到现金345.11亿元，同比增2.96%；经营活动产生现金流量净额57.23亿元，同比降6.80%；投资活动产生现金流量净额-53.57亿元，同比增9.14%；筹资活动产生现金流量净额-44.23亿元，同比降536.73% [30][31] 主要指标分析 - 资产负债率61.79%，同比降0.72个百分点；净资产收益率9.72%，同比降4.45个百分点；总资产周转率0.39次，同比降0.08 [31] 利润分配情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润23.50亿元，拟以2025年3月10日股本扣除回购专户后剩余股份为基数，派发现金股利14.17亿元，占比60.31% [31] 关于聘任2025年度审计机构的议案 拟聘任会计师事务所事项情况说明 - 提议续聘河南守正创新会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年 [33] 拟聘任会计师事务所基本信息 - 事务所成立于2020年4月3日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人李强龙，服务业务审计报告注册会计师27人，职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和7567.56万元，近三年无相关处罚情况 [33][34] 项目信息 - 项目质量控制复核合伙人梁东玲，项目合伙人张战晓，拟任签字会计师马慧婷，近三年未受相关处罚，不存在违反独立性要求情形，审计费用135万元，内控审计费用60万元 [34][35] 关于2025年生产经营投资计划的议案 2024生产经营投资计划完成情况 - 2024年生产经营投资计划完成23.84亿元，其中矿井生产水平接替等工程投资完成23亿元，维持简单再生产投资完成0.84亿元 [36] 2025年投资计划概述 - 2025年公司及子公司生产经营投资计划为41.49亿元，用于矿井基本建设等多方面 [36] 2025年主要投资项目基本情况 - 包括矿井基本建设项目投入、采区接替及通风系统改造等多方面支出 [36] 2025年度投资计划对公司影响 - 有利于提升公司安全环保管理等多方面水平，实现高质量、可持续发展 [36] 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 融资主体、融资规模及资金用途 - 融资主体为公司或子公司，融资总规模不超过等值人民币200亿元，资金用于补充流动资金等，合理确定融资规模与方式，调整资产负债结构 [37] 融资品种 - 包括中国银行间市场交易商协会债务融资工具、上海证券交易所债券和其他融资工具 [37][38] 进行境内外融资的授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理融资业务全部事项，包括制定方案、签署协议、信息披露等，偿付债务本息采取多项措施 [39] 决议有效期 - 授权期限截至2026年4月30日，若已取得发行批准等，授权有效期延续到融资事项完成之日 [39] 关于拟注册发行中期票据的议案 注册发行额度方案 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过40亿元人民币中期票据，在注册有效期内择机发行，投资者为合格投资者，募集资金用于偿还借款及项目建设等 [40][41] 授权事宜 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理注册发行全部事项，包括制定方案、签署文件、信息披露等，授权期限自股东会批准之日起至授权事项办理完毕之日 [41]