本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2023 年 7 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象 发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2023 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重 工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2261 号）。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-030 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照有关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 鉴于 2024 年 3 月 16 日，公司披露了《中信重工 2023 年年度报 告》，根据中国证监会《监管规则适用 ...

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年五月 股票代码：601608 股票简称：中信重工 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 一、风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 ...

存货情况 - 存货金额为4,417,631,761.12元，较上一期4,572,751,969.52元有所下降[2] - 数据资源存货占比较上一期有所增加，为716,291,120.94元[2] 非流动资产情况 - 一年内到期的非流动资产为17,850,684.44元，较上一期16,200,782.69元有所增长[2]

财务状况 - 总资产为181.26亿人民币，较上年度末减少1.23%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,076,018,437.13元，较上期下降125,623,520.65元[12] - 公司2024年第一季度存货为4,417,631,761.12元，其中数据资源为716,291,120.94元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,530,544,282.82元，较上期下降211,136,849.15元[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,034,707,605.05元，较上期下降514,466,332.52元[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,776,389,032.08元，较上期增加212,091,445.57元[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8,314,921,434.63元，较上期增加77,228,304.24元[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为2,177,168,780.80元，较去年同期增长4,785,775.67元[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为2,112,855,016.29元，较去年同期增长15,823,759.06元[14] - 公司2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为8,893,561,070.30元，较上一季度增长了272,163,460.37元[20] - 公司非流动资产合计为8,648,481,125.78元，较上一季度减少了133,862,595.95元[20] - 公司营业收入为1,976,170,869.70元，较去年同期增长了137,432,583.99元[22] - 营业利润为44,872,540.21元，较上一季度减少了21,183,479.11元[22] - 净利润为48,023,547.76元，较去年同期减少了24,360,035.05元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业收入为21.77亿人民币，较上年同期增长0.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,977.8万人民币，增长12.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,402.6万人民币，增长96.41%[4] - 公司深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，导致扣除非经常性损益的净利润同比增长96.41%[7] - 2024年第一季度公司营业利润为83,415,115.65元，较上年同期增长29.2%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,364,576,690.69元，较上年同期增长13.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为876,976,506.11元，较上年同期减少38.7%[19] - 投资活动现金流入小计为3,417,992.65，投资活动现金流出小计为11,646,931.82，投资活动产生的现金流量净额为-8,228,939.17[24] - 筹资活动现金流入小计为700,000,000.00，筹资活动现金流出小计为876,976,506.11，筹资活动产生的现金流量净额为-176,976,506.11[24] - 现金及现金等价物净增加额为-57,589,422.69，期末现金及现金等价物余额为687,023,793.73[24] 股权情况 - 截至2024年3月31日，中国黄金集团资产管理有限公司已归还期初转融通出借股份，期末出借余量为0股[10] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股1.04%，股份且尚未归还为59,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股0.23%，股份且尚未归还为2,796,400股[11]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-028 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公 司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公 司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函 及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工 程公司"）70,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公 司（以下简称"国际控股"）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安 装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、 洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人 民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"） 2,000 万元人民币、备件公司 ...

公司业绩 - 公司主业为矿山及重型装备，17-23年营收从46.2亿元提升至95.6亿元，23年归母净利润大幅增长至3.8亿元，同比+163.5%[1] - 2021-2023年公司经营现金净流量分别为6.8/12.1/12.0亿元，远超当期净利润，资产负债率持续优化有利于利润释放[2] - 预计24-26年公司营收为110.9/127.4/146.7亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元，对应PE为32/22/16倍，给予公司25年28倍PE，目标价5.66元，首次覆盖给予“买入”评级[4] 公司市场趋势 - 23年铜、黄金价格指数达672.0、410.3，金属价格维持高位，中资矿商出海，矿山装备需求高景气[2] - 23年中国矿山机械行业收入提升至3151亿元[7] - 23年中国矿山机械行业利润提升至210亿元[7] 公司发展策略 - 公司研发投入强度远超国内冶金矿山装备企业，海外收入/占比从20年的7.1亿元/11.3%提升至23年的21.3亿元/22.3%[3] - 公司全球份额有望进一步提升，定向增发扩张面板盒体、耐磨件产能，产能瓶颈有望缓解[3] - 公司通过产业链扩张和内生发力成就国产重型装备头部供应商地位[10]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-027 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0285 元 相关日期 | 股份 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | Ａ股 | 2024/4/23 | － | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： | 三、相关日期 | | -- ...

会议安排 - 2024年3月15日决定召集年度股东大会，议案同日通过[8] - 3月16日刊登会议通知，20日前通知全体股东[8] - 4月9日网络投票，同日上午10:00现场会议召开[10] 参会情况 - 12名股东或代理人出席，代表3,037,353,675股，占69.9944%[9] - 5名现场参会，代表2,933,472,094股，占67.6006%[9] - 7名网络投票，代表103,881,581股，占2.3938%[12] 议案表决 - 议案1 - 7、9、11同意股份占比99.9999%[15] - 议案8同意股份占比99.0768%[15] - 议案10同意股份占比85.9013%，关联股东回避表决[15][16] 结果认定 - 律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[16][17]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-026 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因备件公司业务需要,中信重工接受备件公司委托， 作为申请人向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民生 银行郑州分行"）申请开立人民币 6.3 万元的分离式履约保函，占用 中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。截至 2024 年 4 月 1 日， 中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为 6.3 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 1 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1.工程公司 公司名称：中信重工工程技术有限责任公司 成立时间：1994 年 6 月 23 日 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外 ...

会议信息 - 2024年4月9日在洛阳召开2023年年度股东大会[2] - 12人出席，持有表决权股份3,037,353,675股，占比69.9944%[2] - 7名董事、3名监事及高管出席会议[3] 议案表决 - 《公司<2023年年度报告>及其摘要》等同意票3,037,352,075，占比99.9999%[4][5][6] - 《公司关于2024年预算报告的议案》同意票3,009,313,802，占比99.0768%[6] - 《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》同意票101,390,781，占比85.9013%[7] - 5%以下股东对多项议案同意票412,450,928，占比99.9996%[8] 其他 - 议案10关联股东回避表决[9] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10] - 备查文件含决议和法律意见书[11]