公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入95.57亿元，同比增长8.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长163.51% [2] - 净资产收益率、净利润率逐年攀升 [2] - 实现经营活动产生的现金流量净额12亿元 [2] - 有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点 [2] - 研发投入占比继续保持在7%左右 [2] 业绩增长原因 - 全员营销暨"服务万里行"工作并策划"走出去，请进来"专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，出口业务强劲增长 [2][3] - 加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平 [2] - 深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化"五维增效"常态长效机制 [2][5] 国际化战略 - 在共建"一带一路"国家设立7家境外机构，市场拓展至欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲、非洲、中亚、东南亚等区域 [3][4] - 产品和服务覆盖68个国家和地区，已成为全球领先的矿山装备供应商和服务商 [3] - 2023年国际业务实现营业收入21.35亿元，同比增长73%，占总收入22.34% [4][5] 精益化管理 - 确定"总部中心化、业务板块化、职能健全化、流程高效化、人员精干化、组织精炼化"的管理思路 [5] - 以"产品全生命周期和全业务流程数字化"为目标，深化信息技术与业务经营的深度融合 [5] - 2023年设备利用率同比提升超15%，产品毛利率提升3.5个百分点 [5][6] - 获评河南省首批制造业数字化转型、两化融合AAA级评定示范企业，多个项目获国家级奖项 [6] 新质生产力发展 - 研发投入强度连续多年处于行业领先水平 [6] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，多个国家级研发机构 [6] - 获批1家国家级专精特新"小巨人"企业，3家省级专精特新企业，7家高新技术企业 [6] - 3项产品入选制造业单项冠军 [6]

业绩总结 - 2023年营业收入95.57亿元，同比增长8.26%[15][73] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长163.51%[15][73] - 2023年基本每股收益0.088元/股，较2022年增长158.82%[72] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产80.17亿元，较2022年末增长5.01%[73] - 2023年末总资产183.51亿元，较2022年末减少5.92%[73] - 2023年有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点[15] 财务数据变化 - 2023年应收票据余额较年初减少25705.02万元[80] - 2023年应收款项融资余额较年初增加12291.96万元[80] - 2023年在建工程余额较年初减少9427.54万元[81] - 2023年其他非流动资产余额较年初增加14129.50万元[81] - 短期借款余额较年初减少54032.04万元[84] - 应付职工薪酬余额较年初增加10489.28万元[84] - 未分配利润较年初增加28969.40万元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为12.00亿元，较上年同期减少1.09%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4045.21万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.92亿元[87] 未来展望 - 2024年董事会将打造“平台化建设、生态化发展”业务新模式[40] - 2024年董事会将加强自身建设，激发独立董事履职积极性[41] - 2024年董事会将加强信息披露管理，保障股东合法权益[41] - 2024年董事会将按法规修订公司制度，优化组织架构[41] - 2024年董事会将推动传统产业升级，培育新兴产业[41] - 2024年董事会将重点支持机器人及智能装备产业发展[41] - 2024年董事会将深化国际业务，实施“高端市场+国际化”战略[41] - 2024年公司监事会将充分履职尽责提高公司治理水平[59] - 2024年公司监事会将加强监督检查有效防范经营风险[59] - 2024年公司监事会将加强自身建设提升履职能力[60] 新产品和新技术研发 - 开发5MW及以上大型风电技术、大型重力储能提升系统等新技术、新产品[114] - 启动离散制造智能排程算法研究和APS系统建设[119] - 构建企业级大数据分析平台[119] 市场扩张和并购 - 2024年公司计划向特定对象发行股票募集资金8.28亿元，用于面板盒体关键装备生产线建设等项目[122] 其他新策略 - 推进200MW风光项目开工建设及后续项目获取[111] - 完成2024年设计工艺降本指标[114] - 推进业财一体化平台（一期）深化应用和系统功能优化[119] - 推进“集团管理上云”“集团科研专项”“公司技改专项”三大专项任务[119] - 细化生产运营管理，精准配置生产资源[116] - 加强铸钢件、铆焊件等瓶颈环节管理和考核，提高毛坯成套供给能力[116] - 强化供应商管理，推动供应链薄弱环节补链强链[116] 其他 - 《公司<2023年年度报告>及其摘要》于2024年3月16日登载于上海证券交易所网站[12] - 本次股东大会现场会议时间为2024年4月9日10:00，网络投票时间为2024年4月9日[9] - 2023年拟以总股本4339419293股为基数，每10股派发现金股利0.285元（含税），共派发现金股利123673449.85元（含税），占归属于母公司股东净利润的32.24%[92] - 拟续聘信永中和为2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[124] - 《中信重工未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》已登载于2024年3月16日上海证券交易所网站[170]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-024 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业 状况、发展战略、2023 年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关 注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 2.召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 1 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 c ...

财务数据 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,595,668.08元，比2022年增长163.51%[2] - 公司2023年营业收入为955亿6530万964.49元，比2022年增长8.26%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119亿9971万641.72元，比2022年减少1.09%[3] - 公司2023年第四季度净利润为11.73亿人民币，同比增长45.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.62亿人民币，较上年增长651.5%[13] 分支机构及业务 - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[25] - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入61.01亿元，同比增长25.17%[19] - 公司机器人及智能装备业务实现营业收入10.70亿元，同比增加10.00%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.85亿元，同比增加6.38%[19] 发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神[21] - 公司强调加大科技创新力度和强度，积极推动传统业务转型升级[21] - 先进智造板块聚焦现代化产业体系建设、推进新型工业化，确保产业链关键装备和零部件自主可控、安全可靠[21] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，不断完善公司治理结构[81] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询[81] - 公司根据实际情况修订内部控制制度，健全覆盖各环节的内部控制制度[81]

中 信 重 工 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系曲话· telenhone: 8 号富华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2 9/F. Block A. Fu Hua N No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin ic accountants 100027. P R China | 1. 商誉减值的评估 | | | --- | --- | | 关键审计事 ...

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年，董事会审计委员会成员由林钢先生、陈辉胜先生、李 贻斌先生组成，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生任 召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下： 3.2023 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会 议，审议通过了《公司关于审议 2023 年第一季度会计报表的议案》。 4.2023 年 5 月 26 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘 2 ...

2023年关联交易情况 - 日常关联交易预计318,181万元，实际148,857.12万元[3] - 销售商品、提供劳务预计178,060万元，实际112,689.88万元[3] - 采购商品、接受劳务预计140,121万元，实际36,167.24万元[3] - 购买信托产品（余额）预计100,000万元，无新增[4] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元，实际为0 [4] - 中信银行月均存款发生额预计不超100,000万元，实际44,707万元[4] - 中信财务公司月均存款预计不超300,000万元，实际277,263万元[4] - 中信银行综合授信额度500,000万元，期末已使用66,600万元[4] - 中信财务公司综合授信额度500,000万元，期末已使用0万元[4] 2024年关联交易预计 - 日常关联交易预计金额为269,575万元[8] - 销售商品、提供劳务预计金额174,095万元[8] - 采购商品、接受劳务预计95,480万元[8] - 购买信托产品（余额）预计50,000万元[8] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元[8] - 中信银行月均存款发生额预计不超150,000万元[8] - 中信银行综合授信额度预计300,000万元[8] 2024年资金管理 - 自有资金现金管理最高额度为10亿元[9] - 在中信信托委托理财额度最高不超5亿元[9] - 在中信银行购买理财产品额度最高不超5亿元[9] - 拟向中信银行申请30亿元综合授信额度[9] 公司相关企业注册资本 - 泰富资源(中国)贸易有限公司注册资本5000万元[11] - 中信泰富特钢集团股份有限公司注册资本50.47143433亿元[12] - 白银有色集团股份有限公司注册资本74.04774511亿元[13] - 青海中信国安锂业发展有限公司注册资本4亿元[16] - 中信机电制造集团有限公司注册资本16.24亿元[16] - 洛阳储变电系统有限公司注册资本9294.4984万元[17] - 中信锦州金属股份有限公司注册资本76,161.7591万元[18] - 中信重型机械有限责任公司注册资本46,700万元[19] - 中信戴卡股份有限公司注册资本197,134.2713万元[20] - 中信渤海铝业(滁州)有限公司注册资本30,000万元[21] - 江苏利港电力有限公司注册资本115,526.5万元[22] - 洛阳中重运输有限责任公司注册资本2,000万元[24] - 中企网络通信技术有限公司注册资本8,462万元[25] - 中信云网有限公司注册资本50,000万元[26] - 陕西新世纪酒店管理有限公司注册资本300万元[26] - 中信信托有限责任公司注册资本1,127,600万元[27] - 公司控股股东子公司中信银行注册资本为4893479.6573万元[28] - 公司实际控制人中国中信集团注册资本为20531147.6359万元[28] 其他要点 - 关联交易实际与预计有差异，原因包括无法准确预估合同金额等[4] - 关联交易定价有国家定价适用国家定价，无则按市场或协商定价[29] - 关联方具备持续经营和服务履约能力，资信良好[30] - 关联交易对财务和经营成果无重大影响[31] - 委托理财确保资金安全且不影响正常生产经营[31] - 使用闲置自有资金理财利于提高资金使用效率[31] - 备查文件包含《中信重工第六届董事会第二次会议决议》等[32]

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | 一、走进中信重工 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）前身洛阳 矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月， 改制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票 在上海证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票 代码：601608。 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、 新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键 基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。 可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、石化、有色、电力（核 电、风电、水电、光伏）、节能环保、新能源装备、航空航天及其他领 域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工 程成套、备品备件、运维服务等业务；拥有大型矿物磨机、大型重型 铸锻件、特种机器人等标志性产品。 1 历经近七十年的创新发展，中信重工已成为具有全球竞争力的矿 ...