浙文影业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 浙文影业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严 肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员 准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书 处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不超 过5分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报 告 ...

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯表决方式召开会议，出席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会 议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-024 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 与会监事认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季度报告 的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；公司监事 会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略决策委员会实施细则》 等相关规定，公司董事会增补蒋天罡先生为公司第七届董事会战略决策委员会委 员，任职期限至第七届董事会届满之日止。与会董事同意议案内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为780,692,249.76元，同比增长26.78%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为780,692,249.76元，同比增长26.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为39,175,463.42元，同比增长10.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,839,017.52元，同比增长39.21%[4] - 公司2025年第一季度营业利润为50,659,309.53元，同比增长7.47%[17] - 2025年第一季度净利润为40,508,816.03元，同比增长11.05%[18] - 归属于母公司股东的净利润为39,175,463.42元，同比增长10.42%[18] - 少数股东损益为1,333,352.61元，同比增长33.36%[18] - 综合收益总额为40,751,980.00元，同比增长11.95%[18] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比增加0.04个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为717,854,596.02元，同比增长26.11%[17] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-15,545,037.33元，同比扩大60.69%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为10,075,120.53元，同比下降7.50%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-339,462,219.47元，上年同期为-303,367,516.93元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-339,462,219.47元，同比恶化11.89%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为38,893,415.54元，同比改善168.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,876,870.58元，同比下降83.92%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为468,808,194.19元，同比增长4.90%[22] - 收到的税费返还为20,641,794.55元，同比增长122.22%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的1,225,683,537.22元降至2025年3月的1,007,107,922.17元，下降17.84%[12] - 公司应收账款从2024年底的334,296,953.87元增至2025年3月的636,918,619.08元，增长90.52%[12] - 公司短期借款从2024年底的340,159,814.87元增至2025年3月的430,262,280.55元，增长26.49%[13] - 公司应付账款从2024年底的850,368,706.71元降至2025年3月的793,710,615.20元，下降6.66%[13] - 期末现金及现金等价物余额为618,142,993.91元，同比下降15.38%[23] 股东权益和资本结构 - 公司总资产为3,603,869,087.46元，较上年度末增长0.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,553,892,806.16元，较上年度末增长2.60%[5] - 公司未分配利润从2024年底的-994,367,985.40元改善至2025年3月的-955,192,521.98元，亏损减少3.94%[14] - 浙江省文化产业投资集团有限公司为公司第一大股东，持股267,817,489股，占比23.08%[8] - 公司普通股股东总数为37,556股[8] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2,423,200.00元[6]

浙文影业2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入7.81亿元，同比增长26.78% [1] - 2025年第一季度净利润3917.55万元，同比增长10.42% [1]

股东权益变动 - 钱文龙持股从74,114,522股减至66,654,622股，占比从6.3862%降至5.7434%[2] - 钱文龙及其一致行动人合计持股从77,092,522股减至69,632,622股，占比从6.6428%降至6.0000%[2] 大宗交易情况 - 2024年4月10日大宗交易变动股数 -3,640,000股，变动比例 -0.3136%[3] - 2025年4月18日大宗交易变动股数 -3,819,900股，变动比例 -0.3292%[3] - 两次大宗交易合计变动股数 -7,459,900股，变动比例 -0.6428%[3] 其他要点 - 截至2025年1月10日钱文龙及其一致行动人持股73,452,522股，持股比例6.3292%[4] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权变化，不涉及披露报告书[2][5] - 公司将根据股东后续持股变动及时披露信息[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月14日在杭州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人360人，所持表决权股份409,679,904股，占比35.3007%[2] - 公司8名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案投票 - 补选第七届董事会非独立董事议案获通过，A股股东同意票399,927,704，占比97.6195%[5] - 5%以下股东同意票14,998,389，占比60.5981%[6]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3508 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | ...