证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015 上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核 准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简 称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发 行费用人民币 ...

募集资金情况 - 2016年8月发行93,500,000股普通股，募集资金总额952,765,000元，净额907,387,800元[13] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金128,783,362.78元，累计使用770,404,942.79元[14] - 截至2023年12月31日，本年度收到利息净额4,278,609.68元，累计收到51,155,450.72元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金余额188,138,307.93元，现金管理金额0元[14] - 截至2022年12月31日，募集资金期末余额312,643,061.03元，现金管理金额0元[15] 资金管理与制度 - 公司制定募集资金管理制度，采用专户存储，签订三方监管协议且履行无问题[16] - 2022年10月27日董事会同意最高2.1亿元闲置资金现金管理[20] - 2023年10月30日董事会同意最高1.9亿元暂时闲置资金现金管理[21] - 2023年部分闲置资金现金管理年化收益率3.5% - 4.35%，收益1.6万 - 67.33万元[24] 项目进展与调整 - 2023年末新建影院项目33家影城中25家开业，累计用资4.15700946亿元[43] - 2023年末自有影院改造升级项目完工，累计用资4717.41万元[43] - 2023年末上海影城升级改造项目完工，累计用资1.44792054亿元[43] - 电子商务平台“上影网”建设项目已对外转让，累计投入2084万元[43] - 自主组建NOC影院管理系统项目已投入使用，不单独核算效益[43] - 2023年4月25日同意新建和自有影院项目延期至2023年12月[29] - 2024年2月1日获批部分募投项目终止及结项，节余资金补充流动资金[40] - 2024年2月1日获批新建和自有影院项目延期[40] - 影城升级设备项目投入进度达100%，用资4479.205万元[38] - 调整后投资总额为9.078878亿元，不足部分公司自筹[43]

上海电影股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012 上海电影股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一 次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 公司以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），预计合计派发现金红利 51,094,800.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定的要求，对上海电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1334 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海电影 于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额为人民币 95,276.50 万元，扣除各项发行费用后 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-017 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通 讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查 ...

收入和利润（同比） - 营业收入2.10亿元人民币，同比增长18.26%[16] - 归属于上市公司股东的净利润4611.26万元人民币，同比增长28.18%[16] - 扣除非经常性损益的净利润2853.07万元人民币，同比增长20.83%[16] - 营业总收入同比增长18.3%至2.1亿元，其中营业收入2.1亿元[33] - 净利润同比增长37.6%至5181.6万元[45] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.2%至4611.3万元[45] - 基本每股收益0.10元/股，同比增长25.00%[16] - 基本每股收益0.10元/股，较去年同期0.08元增长25%[45] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长14.5%至1.7亿元，营业成本1.45亿元[33] - 销售费用同比激增778.2%至717.7万元[33] - 管理费用同比增长39.5%至1516.9万元[33] - 支付的各项税费820万元，同比增加143.2%[47] - 支付给职工现金4853万元，同比增长48.6%[47] - 所得税费用同比增长74.8%至782万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-184.16万元人民币[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.475亿元，同比增长2.7%[47] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-184万元，较去年同期-2465万元减少92.5%[47] - 投资活动现金流出3.939亿元，其中投资支付现金3.465亿元[48] - 筹资活动现金流出2634万元，主要包含支付其他与筹资有关的现金2619万元[48] - 收回投资收到现金9100万元，同比减少49.9%[47] - 取得投资收益267万元，同比增长115.6%[47] - 购建固定资产等长期资产支付4741万元[48] 资产和权益变化 - 总资产29.18亿元人民币，较上年度末减少1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.90亿元人民币，较上年度末增长2.53%[5] - 货币资金4.57亿元人民币，较年初减少41.85%（7.85亿元→4.57亿元）[11] - 交易性金融资产5.60亿元人民币，较年初增长50.19%（3.73亿元→5.60亿元）[11] - 公司非流动资产合计1,419,341,894.06元，较期初1,358,036,970.30元增长4.52%[27] - 存货27,314,646.50元，较期初16,557,052.58元增长64.97%[28] - 流动资产合计1,498,566,078.14元，较期初1,613,111,109.93元下降7.10%[28] - 未分配利润197,079,091.31元，较期初155,395,708.30元增长26.82%[30] - 负债和所有者权益总计2,917,907,972.20元，较期初2,971,148,080.23元下降1.79%[31] - 期末现金及现金等价物余额3.849亿元，较期初7.127亿元减少46%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额1758.19万元人民币，主要含金融资产损益1030.12万元及资产处置损益686.60万元[5][7] - 投资收益大幅增长859.2%至870.4万元[33] - 资产处置收益686.6万元，同比下降30.4%[45] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬32,832,974.54元，较期初56,330,278.51元下降41.71%[30] 股东信息 - 上海电影（集团）有限公司持有无限售条件流通股310,228,317股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[22] - 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金持有2,000,000股，占比0.45%[22] - 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金持有1,906,950股，占比0.43%[22] - 香港中央结算有限公司持有1,696,761股，占比0.38%[22]

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014 上海电影股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团） 有限公司应回避表决； 2024 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易限额 的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士 回避表决，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应在股东大会上对该议案进行回避表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行 了事前审议，认为公司提交的 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-010 1．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月 修订）》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公 司审计委员会工作规则》的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会于 2023 年度（以下简称"报告期内"）开展了监督外部审计、 指导内部审计、审阅财务报告等工作,现将年度履职情况报告如下: 一、委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议,就公司定期报告、募集资金使 用、内部控制评价、内外部审计情况及关联交易等事项进行了审议，并将相关事 项提交董事会。相关会议情况如下: 2023 年 3 月 17 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议,听取年报审 计机构立信会计师事务所就《上海电影股份有限公司 2022 年度审计计划沟通会 议》的汇报; 2023 年 4 月 25 日, 召开第四届董事会审计委员会第九次会议,听取年报审 计机构就《上海电影股份有限公司 2022 年度财务报表审计情况》的汇报,审议 通过了包括《关于上海电影股份有限公司 2022 年度财务 ...