业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内控情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[16][17] - 已整改财务与非财务内控一般缺陷[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 未来展望 - 下一年完善内部控制制度促进发展[19]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事全参加[2] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，由独立董事召集主持[3] - 2023年董事会薪酬与考核委员会未召开会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[3] 关联交易与投资 - 2023年3月6日审议通过收购控股股东子公司部分股权议案[5] - 2023年3月21日审议通过签署电影《望道》合作协议议案[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易限额议案[5] - 2023年6月2日审议通过与关联方共同对外投资议案[5] - 2023年8月21日审议通过向控股子公司增资议案[5] 人事变动 - 2023年7月20日提名李早为非独立董事候选人等[8][9] - 2023年10月20日李早当选非独立董事[8] - 2023年10月10日聘任赵国平为财务总监[9] - 董事易磊等因工作调整不再担任原职务[8][9] 报告披露与未来展望 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[7] - 2024年独立董事将遵照规定履职[10]

上海电影股份有限公司 董事会电话委员会对 2023年度年度会计师事务所属 行业督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及 《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公司审计委员会工作规则》 的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职,对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司 ...

经核查独立董事丁伟晓、施继元、Xin Zhang(张新)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》 中的相关要求，持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 上海申影股份 上海电影股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海电 影股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事丁伟晓、施继元、 Xin Zhang (张新) 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

2023年度 社会责任报告 目录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 企业概况 | 5 | | 2023年度社会责任履行情况 | 9 | | 01 深入构建、高效运行内控体系，切实维护股东权益 | | | 02 公平营销，保护消费者健康安全和正当权益 | | | 03 坚持文化建设与人员建设深度融合，打造温暖职场 | | | 04 回馈社会，深化企业社会责任担当 | | | 05 践行社会主义核心价值观，助推城市软实力 | | | 2023年度企业荣誉 | 22 | | 报告附录 | 24 | 1 2023年，电影行业迎来了新的春天。随着市场的复苏和技术的进步，电影行 业焕发出了新的生机与活力。观众们回到影院，曾经的电影文化重归我们的 生活，创造更多关于电影和生活的美好记忆。 在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，上海电影坚持深入贯彻习近 平总书记在文艺工作座谈会及考察上海的重要讲话精神，始终把社会效益放 在首位，践行企业社会责任，弘扬"上影精神"，彰显新时代国有电影上市公司 的社会责任和使命担当。在董事会的领导下"育新机、谋新篇、拓新局"，贯彻 落实公司"十四五战略"，推动上海电 ...

母公司利润分配情况 - 截至2023年末，母公司累计未分配利润476,377,925.46元，2023年度实现净利润3,836,927.54元，提取10%盈余公积383,692.75元后，可分配利润3,453,234.79元[8] - 公司以2023年12月31日总股本448,200,000股为基数，拟每10股派发现金红利1.14元（含税），预计派发现金红利51,094,800.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润126,976,708.22元的40.24%[8] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入795,226,523.72元，2022年调整后为429,682,583.39元，本期比上年同期增长85.07%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润126,976,708.22元，2022年调整后为 - 328,204,794.14元[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,712,297.99元，2022年调整后为 - 370,907,523.39元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额244,557,795.67元，2022年调整后为90,082,262.72元，本期比上年同期增长171.48%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,648,229,171.04元，2022年末调整后为1,598,776,480.15元，本期末比上年同期末增长3.09%[28] - 2023年末总资产2,971,148,080.23元，2022年末调整后为2,959,443,808.17元，本期末比上年同期末增长0.40%[28] - 2023年基本每股收益0.28元/股，2022年调整后为 - 0.73元/股；加权平均净资产收益率7.88%，2022年调整后为 - 18.55%[40] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，2022年调整后为 - 0.83元/股；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.91%，2022年调整后为 - 21.16%[40] - 公司本期营业收入795,226,523.72元，较上年同期429,682,583.39元增长85.07%[105] - 公司本期营业成本613,679,576.74元，较上年同期422,412,015.49元增长45.28%[105] - 公司经营活动产生的现金流量净额244,557,795.67元，较上年同期90,082,262.72元增长171.48%[105][121] - 公司投资活动产生的现金流量净额-280,234,127.65元，较上年同期230,054,408.10元下降221.81%[105][121] - 公司应付账款226,380,990.76元，较上年同期185,637,792.12元增长21.95%，因电影市场恢复，应付电影分账款增加[116] - 公司预收款项2,908,556.80元，较上年同期937,425.27元增长210.27%，因预收场租收入增加[116] - 公司未分配利润155,395,708.30元，较上年同期47,708,079.19元增长225.72%，因市场复苏，公司降本增效，利润增加[116] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金102,245,161.10元，2022年为263,932,909.07元[152] - 2023年经营活动现金流入小计120,277,160.10元，2022年为315,302,058.35元[152] - 2023年经营活动现金流出小计94,084,255.51元，2022年为372,096,076.81元[152] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,192,904.59元，2022年为 - 56,794,018.46元[152] - 2023年投资活动现金流入小计913,633,995.17元，2022年为701,803,662.57元[155] - 2023年投资活动现金流出小计907,945,307.11元，2022年为601,941,347.38元[155] - 2023年投资活动产生的现金流量净额5,688,688.06元，2022年为99,862,315.19元[155] - 2023年筹资活动现金流出小计4,013,996.29元，2022年为4,013,996.28元[155] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 4,013,996.29元，2022年为 - 4,013,996.28元[155] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为22.46亿元，2022年为10.64亿元[189] - 2023年收到的税费返还为123.09万元，2022年为3212.18万元[189] - 2023年经营活动现金流入小计为22.85亿元，2022年为11.24亿元[189] - 2023年经营活动现金流出小计为20.40亿元，2022年为10.34亿元[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，2022年为0.90亿元[189] - 2023年投资活动现金流入小计为12.50亿元，2022年为8.45亿元[189] - 2023年投资活动现金流出小计为15.30亿元，2022年为6.15亿元[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.80亿元，2022年为2.30亿元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计为4980万元，2022年为1050万元[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2022年为 - 0.78亿元[192] 各季度营收及净利润情况 - 2023年各季度营业收入分别为1.78亿元、1.94亿元、2.57亿元、1.66亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3597.57万元、2986.46万元、5868.08万元、245.56万元[32] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额5850.41万元，期末余额3.73亿元，当期变动3.15亿元；其他权益工具投资期初余额4.03亿元，期末余额4.07亿元，当期变动344.5万元[33] - 货币资金本期期末数为784,867,559.63元，占总资产26.42%，较上期期末变动-39.87%[123] - 交易性金融资产本期期末数为373,019,263.04元，占总资产12.55%，较上期期末变动537.59%[123] - 应收账款本期期末数为147,320,265.37元，占总资产4.96%，较上期期末变动54.10%[123] - 存货本期期末数为16,557,052.58元，占总资产0.56%，较上期期末变动119.62%[123] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为253,377,690.79元，占总资产8.53%，较上期期末变动14,006.64%[123] - 长期股权投资本期期末数为267,975,162.05元，占总资产9.02%，较上期期末变动119.05%[123] - 固定资产本期期末数为224,350,348.39元，占总资产7.55%，较上期期末变动293.18%[123] - 在建工程本期期末数为5,415,079.36元，占总资产0.18%，较上期期末变动-89.55%[123] - 使用权资产本期期末数为213,985,464.72元，占总资产7.20%，较上期期末变动-34.22%[123] 联和院线业务数据 - 2023年联和院线累计票房44.83亿元，同比2022年增长105.90%，同比2021年增长23.69%；观影人次9626.44万，同比2022年上升104.38%，同比2021年上升17.79%[37] - 2023年联和院线市占率为8.28%，较2022年同期提升1.01个百分点，较2021年同期提升0.57个百分点[37] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益3387.44万元，2022年为1426.44万元，2021年为2941.26万元[43] - 2023年计入当期损益的政府补助1094.17万元，2022年为2068.97万元，2021年为2071.79万元[43] - 2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益2734.55万元，2022年为 - 2333.38万元，2021年为 - 750.74万元[43] - 非经常性损益合计64264410.23元、42702729.25元、46294211.45元，所得税影响额分别为10448422.31元、3739108.76元、8641773.32元，少数股东权益影响额（税后）分别为15949696.53元、14874604.64元、14454953.51元[46] 公司业务布局变化 - 2023年公司完成上影元51%股权的收购及并表，实现双轮驱动业务格局[36] - 2022年公司以10,607,936.00元取得上海电影股权投资基金管理有限公司64.00%股权，2023年1月12日完成股权交割；2023年5月10日完成上影元（上海）文化科技发展有限公司51%股权交割[99] 公司活动及项目成果 - 上海影城SHO自焕新举办活动近150场，上海国际电影节举办活动48场，上海市旅游节展映电影12场，组织“千人场”活动超30场[52] - 《中国奇谭》累计播放量超3亿，豆瓣评分9.6分，新媒体短视频官方账号累计粉丝突破450万[53] - 上影元全年合作项目全网声量超67.8亿，获营销类奖项10个，《小妖怪的夏天》与京东合作传播总量超14亿，《黑猫警长》联名雀巢咖啡抖音挑战赛总曝光量10.37亿、总点击量799万、总播放量4.5亿[56] - 《中国奇谭》第二季和《小妖怪的夏天》大电影启动制作，《邋遢大王》等经典IP影视化改编于2023年11月启动[53] - 《葫芦兄弟》与《三国吧兄弟》联动游戏上线3日，公众号平台阅读量达10万，付费率提升约30%，视频号和抖音平台播放量达10万，提升50%，微博话题阅读量超105万，抖音福利观看人次累计1万以上，上线1周抖音直播间观看人次提升50%，游戏社区平台Tap Tap累计阅读量超10万，上线当日下载量突破当月新高，礼包购买人次提升50%，葫芦娃幻化礼包购买次数超2万[72] - 全新原创IP“敖五家族”2月推出《敖五家族迎财神特别篇》，短视频播放量累计近4000万[138] - 公司30 + 动画角色亮相央视2024春节联欢晚会节目，平均收视率达34.1%，整体节目收视率TOP3、歌舞类节目收视率TOP2，全网话题浏览量、播放量超6亿[138] 行业环境情况 - 2023年5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金，上海8月1日至年底开展电影惠民消费活动，每张票立减20元[60] - 2023年度上映新片509部，较去年增长183部[75] - 2023年全国电影总票房549.15亿元，同比2022年增长83.5%，同比2021年增长16.76%[75] - 2023年累计观影人次12.99亿，同比2022年增长82.56%，同比2021年增长11.31%[76] - 2023年平均票价为42.27元，同比2022年提升0.45%，同比2021年提升4.91%[76] - 2023年新建影院857家，同比增长3.5%[76] - 2023年年票房3亿元以上院线33条，较2022年增加12条[76] - 2023年年票房3000万元以上影投数量171个，较2022年高出78个，其中年票房1 - 5亿的影投33个[76] - 2023年特效厅票房111.3亿元，同比2022年增长97.5%，IMAX票房21.41亿元，同比增长109.6%[76] 公司各业务线收入及

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm://>20.0万+ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm:///ac.mof.gov.co）"进行查 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 27. 4 ( 24 42 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZA11600 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事全参加[2] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事均参加[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[3] 关联交易与投资 - 2023年3月6日审议通过收购控股股东子公司部分股权暨关联交易议案[5] - 2023年3月21日审议通过签署电影《望道》合作协议书及补充协议暨关联交易议案[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额议案及续聘2023年度审计机构议案[5][7] - 2023年6月2日审议通过与关联方共同对外投资暨关联交易议案[5] - 2023年8月21日审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案及补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易议案[5] 报告披露与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[7] - 2023年度未更换会计师事务所，立信会计师事务所担任审计机构[7] 人事变动 - 2023年7月20日同意提名李早女士为非独立董事候选人等[1][10] - 2023年10月20日选举李早女士为非独立董事[1] - 2023年10月10日同意聘任赵国平先生为财务总监[10] - 董事易磊等因工作安排调整不再担任相应职务[1][10] 未来展望 - 2024年独立董事将助力公司稳健发展，维护合法权益[11]

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...