报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为4,529,916,879.35元，上年同期为3,673,400,031.20元，同比增长23.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为124,495,012.73元，上年同期为91,776,603.91元，同比增长35.65%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为30,966,703.05元，上年同期为18,787,170.59元，同比增长64.83%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 15,169,108.89元，上年同期为 - 713,069,929.07元[15] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为12,749,257,066.35元，上年度末为12,645,533,828.93元，同比增长0.82%[15] - 总资产本报告期末为26,837,513,862.36元，上年度末为27,477,973,307.98元，同比下降2.33%[15] - 基本每股收益本报告期为0.0171元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长35.71%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.98%，上年同期为0.74%，增加0.24个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.24%，上年同期为0.15%，增加0.09个百分点[16] - 2021年上半年非经常性损益合计93,528,309.68元，其中计入当期损益的政府补助10,185,337.75元，债务重组损益15,880,948.64元等[17] - 报告期内合同成交额59.5亿元，同比增长38%；营业收入45.3亿元，同比增长23.3%；利润总额1.6亿元，同比增长17.9%；净利润1.3亿元，同比增长43.4%[29] - 上年同期营业收入36.734亿元，本期同比增长23.32%；营业成本32.3453亿元，同比增长23.18%；销售费用8371.777229万元，同比下降4.23%；管理费用2.5619960205亿元，同比下降11.89%；研发费用5110.816119万元，同比增长80.93%[31] - 经营活动产生的现金流量净流出同比下降6.979亿元；投资活动产生的现金流量净流入同比下降1.5709亿元；筹资活动产生的现金流量净流出同比增长3.2372亿元[32] - 本期货币资金67.837845954亿元，占总资产25.28%，较上年期末下降11.81%；应收款项68.0931746101亿元，占总资产25.37%，较上年期末增长6.15%；存货31.5934400461亿元，占总资产11.77%，较上年期末下降8.21%[34] - 本期固定资产35.1948916324亿元，占总资产13.11%，较上年期末增长4.66%；在建工程1.7631360258亿元，占总资产0.66%，较上年期末下降56.67%；应付账款33.5027164665亿元，占总资产12.48%，较上年期末增长4.42%[34] - 本期短期借款为0，较上年期末下降100%；长期借款4.1870473832亿元，占总资产1.56%，较上年期末下降41.28%；合同负债37.0360603691亿元，占总资产13.80%，较上年期末下降4.11%[34] - 短期借款较年初下降100%，长期借款较年初下降41.28%，主要因报告期归还借款[35] - 境外资产为33.27亿元，占总资产比例为11.64%[36] - 截至报告期末，货币资金受限1.70亿元、应收票据受限1.48亿元，合计受限3.18亿元[38] - 铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目预计投资收益率47.4%，按实物工程量完成92%；飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）预计投资收益率23.5%，按实物工程量完成95%[40] - 交易性金融资产本期期末余额为352.93万元，较上年期末增加154.99万元，对当期利润影响金额为154.99万元[41] - 应收款项融资较上期减少8412.80万元，权益工具投资较上期减少3381.22万元，合计减少1.16亿元[42] - 2021年6月30日货币资金为6783784595.40元，较2020年12月31日的7692097860.22元有所减少[103] - 2021年6月30日应收账款为4768263636.96元，较2020年12月31日的4162592832.21元有所增加[103] - 2021年6月30日流动资产合计18727740402.39元，较2020年12月31日的19300722467.45元有所减少[103] - 2021年6月30日固定资产为3519489163.24元，较2020年12月31日的3362848136.40元有所增加[103] - 2021年6月30日资产总计26837513862.36元，较2020年12月31日的27477973307.98元有所减少[104] - 2021年6月30日应付票据为1214979596.08元，较2020年12月31日的1117462988.30元有所增加[104] - 2021年6月30日流动负债合计9593770842.62元，较2020年12月31日的10185576058.23元有所减少[104] - 2021年6月30日长期借款为418704738.32元，较2020年12月31日的713013014.93元有所减少[104] - 2021年6月30日非流动负债合计3935878495.49元，较2020年12月31日的4092939977.52元有所减少[104] - 2021年6月30日负债合计为135.2964933811亿元，2020年12月31日为142.7851603575亿元[105] - 2021年6月30日所有者权益合计为133.0786452425亿元，2020年12月31日为131.9945727223亿元[105] - 2021年6月30日流动资产合计为64.3573542841亿元，2020年12月31日为64.1518846663亿元[106] - 2021年6月30日非流动资产合计为92.3730057025亿元，2020年12月31日为92.3813991933亿元[107] - 2021年6月30日资产总计为156.7303599866亿元，2020年12月31日为156.5332838596亿元[107] - 2021年半年度营业总收入为45.2991687935亿元，2020年半年度为36.734000312亿元[109] - 2021年半年度营业总成本为43.735737751亿元，2020年半年度为35.8443967358亿元[109] - 2021年半年度营业成本为39.8419358508亿元，2020年半年度为32.3453063717亿元[109] - 2021年半年度研发费用为9246.765797万元，2020年半年度为5110.816119万元[109] - 2021年半年度其他收益为1183.503858万元，2020年半年度为5957.393913万元[109] - 2021年上半年投资收益为15544499.69元，2020年同期为5745798.85元[111] - 2021年上半年公允价值变动收益为1549933.71元，2020年同期为 - 581519.83元[111] - 2021年上半年信用减值损失为 - 71452607.69元，2020年同期为 - 33290878.29元[111] - 2021年上半年营业利润为93278077.65元，2020年同期为128991501.95元[111] - 2021年上半年净利润为130627116.35元，2020年同期为91119981.96元[111] - 2021年上半年基本每股收益为0.0171元/股，2020年同期为0.0126元/股[112] - 2021年上半年营业收入为126002.01元，2020年同期为1226258.02元[113] - 2021年上半年营业成本为58546.50元，2020年同期为320765.70元[113] - 2021年上半年母公司净利润为38326578.34元，2020年同期为63828369.03元[115] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3654154732.45元，2020年同期为2969999600.70元[116] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计39.19亿元，2020年同期为32.91亿元，同比增长19.08%[117] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计39.34亿元，2020年同期为40.05亿元，同比下降1.77%[117] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1516.91万元，2020年同期为-7.13亿元，亏损大幅收窄[117] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计3978.07万元，2020年同期为1.83亿元，同比下降78.37%[117] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计3932.62万元，2020年同期为2544.63万元，同比增长54.54%[117] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为45.45万元，2020年同期为1.58亿元，同比下降99.71%[117] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计7499.82万元，2020年同期为2732.57万元，同比增长174.46%[117] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计9.34亿元，2020年同期为5.63亿元，同比增长65.90%[118] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，2020年同期为-5.36亿元，亏损扩大[118] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-8.73亿元，2020年同期为-10.76亿元，亏损有所收窄[118] - 2021年上半年初实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,948,468,827.66元，库存股为186,721,811.08元，未分配利润为 - 9,890,084,945.36元，所有者权益合计为13,199,457,272.23元[121] - 2021年上半年专项储备本期提取4,197,888元，本期使用105,230,749.75元[122] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,948,468,827.66元，库存股为158,643,521.58元，未分配利润为 - 9,757,250,556.79元，所有者权益合计为13,307,864,524.25元[123] - 2020年上半年初实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,834,162,248.66元，未分配利润为10,227,297,84 - 8.38元，所有者权益合计为12,898,377,061.97元[124] - 2020年上半年综合收益总额使所有者权益增加116,482,680.06元[124] - 2020年上半年利润分配对所有者（或股东）分配使所有者权益减少2,026,008.46元[125] - 2021年上半年综合收益总额为124,495,012.57元，使所有者权益增加109,440,252.02元

母公司利润分配情况 - 2020年母公司报表实现净利润307,874,642.41元，期初未分配利润 - 11,089,633,759.18元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 10,781,759,116.77元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入8,824,448,386.89元，较2019年的9,265,430,253.72元减少4.76%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润337,212,903.02元，较2019年的498,426,771.55元减少32.34%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,888,389.31元，较2019年的95,820,384.47元减少10.37%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 1,118,033,131.38元[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产较2019年末增长2.44%[16] - 2020年末总资产27,477,973,307.98元，较2019年末的27,794,162,548.23元减少1.14%[16] - 2020年基本每股收益0.0464元／股，较2019年的0.0686元／股减少32.36%[17] - 2020年加权平均净资产收益率2.69%，较2019年减少1.45个百分点[17] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.69%，较2019年减少0.11个百分点[17] - 2020年各季度营业收入分别为18.26亿元、18.48亿元、20.48亿元、31.03亿元[19] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为224.71万元、8952.95万元、1.998亿元、4563.35万元[19] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 3258.00万元、5136.72万元、2.056亿元、 - 1.385亿元[19] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5.22亿元、 - 1.91亿元、 - 7556.87万元、 - 3.29亿元[19] - 2020年非经常性损益合计2.51亿元，2019年为4.03亿元，2018年为8810.28万元[21] - 2020年公司实现合同签约额115.74亿元，同比增长8.69%，合同成交额95.73亿元，同比增长1.26%[33] - 2020年公司实现营业收入88.24亿元，同比下降4.76%；实现利润总额4.55亿元，同比下降29.28%[34] - 2020年公司预计实现营业收入102亿元，归母净利润4.91亿元，但受疫情影响未达预期[36] - 2020年公司实际营业收入88.24亿元，较上年同期92.65亿元下降4.76%；营业成本75.04亿元，较上年同期78.15亿元下降3.97%[37] - 2020年营业税金及附加7551.88万元，较上年同期下降6.49%；销售费用1.89亿元，较上年同期下降24.87%；管理费用5.24亿元，较上年同期增长71.36%；研发费用2.89亿元，较上年同期增长9.13%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,118,033,131.38元，同比增长74,857万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为110,534,140.53元，同比增长45,603万元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,709,036.84元，同比减少29,923万元[50] - 2020年机械工业收入22.85亿元，增幅4.49%；重机行业收入1.03亿元，增幅2.21%[56] - 2020年12月31日货币资金为7,692,097,860.22元，2019年12月31日为8,934,888,744.02元[181] - 2020年12月31日交易性金融资产为1,979,387.10元，2019年12月31日为2,551,065.90元[181] - 2020年12月31日应收票据为1,176,593,500.13元，2019年12月31日为1,623,360,929.18元[181] - 2020年12月31日应收账款为4,162,592,832.21元，2019年12月31日为3,122,866,290.08元[181] - 2020年12月31日预付款项为899,334,610.26元，2019年12月31日为942,378,286.15元[181] - 2020年12月31日存货为3,441,787,148.86元，2019年12月31日为3,643,413,259.17元[181] - 2020年12月31日流动资产合计为19,300,722,467.45元，2019年12月31日为19,217,884,750.64元[181] - 2020年12月31日长期股权投资为87,943,234.14元，2019年12月31日为85,838,394.65元[181] - 2020年12月31日固定资产为3,362,848,136.40元，2019年12月31日为3,174,339,156.97元[181] - 2020年12月31日无形资产为3,178,188,787.78元，2019年12月31日为3,484,069,875.44元[181] - 2020年末公司资产总计274.78亿元，较2019年末的277.94亿元略有下降[182] - 2020年末流动负债合计101.86亿元，较2019年末的103.92亿元有所减少[182] - 2020年末非流动负债合计40.93亿元，较2019年末的45.03亿元有所下降[182] - 2020年末负债合计142.79亿元，较2019年末的148.96亿元有所减少[182] - 2020年末所有者权益合计131.99亿元，较2019年末的128.98亿元有所增加[183] - 母公司2020年末资产总计156.53亿元，较2019年末的152.34亿元有所增加[185] - 母公司2020年末流动负债合计3029.95万元，较2019年末的3243.28万元有所减少[185] - 母公司2020年末非流动负债合计29.19亿元，与2019年末基本持平[185] - 母公司2020年末负债合计29.49亿元，较2019年末的29.51亿元略有减少[185] - 母公司实收资本（或股本）为72.68亿元，2020年末与2019年末保持一致[185] 金融资产变动情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额255.11万元，期末余额197.94万元，当期变动 - 57.17万元[22] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期初余额7.48亿元，期末余额15.07亿元，当期变动7.59亿元[22] 公司业务构成及模式 - 公司主要业务包括重大技术装备研发制造、工程设计和总承包、带资运营、进出口贸易、工程服务等[23] - 机械设备研发与制造按客户需求个性化设计生产，营销采用一对一直销模式[24] - 工程总承包采取EPC、EP、PC等模式，承担项目设计、融资等多项工作[24] 公司业务能力 - 公司可一次性提供900吨级优质钢液、浇铸700吨级真空钢锭、铸造500吨级铸件、锻制400吨级锻件，拥有125吨电渣重熔炉[30] 公司科研成果 - 2020年公司获得省部级科技奖励39项，同比增长143%，其中4个项目获一等奖[35] - 2020年公司获得国家专利授权153项，制修订国家、行业标准56项[35] - 2020年公司新增2家企业获批国家高新技术企业，高新技术实现研发制造企业全覆盖[35] 公司项目成果 - 公司为“华龙一号”全球首堆提供核岛设备锻件，为乌东德、白鹤滩等巨型水电工程提供高端关键铸锻件[34] - 柬埔寨200MW重油电厂项目首台机组一次成功点火启机与并网发电[34] - 老挝南俄4水电站成为当地唯一未停工停产项目，埃塞俄比亚轧钢项目顺利通过验收[34] - 柬埔寨达岱水电站连续第6年超额完成年度发电任务，获“发电卓越奖”[34] 各业务线数据关键指标变化 - 机械装备研发与制造业务2020年实现营业收入32.45亿元，同比增长2.68%，毛利率为9.48%，同比下降1.42个百分点[39][40] - 工程总承包业务2020年实现营业收入37.64亿元，同比下降7.11%，毛利率为16.06%，同比增加1.90个百分点[39] - 售电业务2020年实现营业收入4.38亿元，同比下降11.58%，毛利率为68.15%，同比减少2.86个百分点[39] - 贸易与服务业务2020年实现营业收入11.75亿元，同比下降14.54%，毛利率为3.52%，同比减少6.29个百分点[39] - 国内业务2020年实现营业收入56.32亿元，同比增长0.48%，毛利率为9.72%，同比增加0.52个百分点[40] - 国外业务2020年实现营业收入29.91亿元，同比下降14.02%，毛利率为23.55%，同比减少2.03个百分点[40] - 工程总承包业务营业收入37.64亿元，同比下降7.11%，毛利率16.06%，同比增加1.9%[41] - 贸易与服务业务营业收入11.75亿元，同比下降14.54%，毛利率3.52%，同比下降6.29%[41] - 售电业务营业收入4.38亿元，同比下降11.58%，毛利率68.15%，同比下降2.86%[42] 机械制造业务生产销售情况 - 机械制造生产量105,906吨，同比增长14.68%；销售量104,292吨，同比增长10.61%；库存量12,584吨，同比增长14.71%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额238,973.47万元，占年度销售总额25.12%；前五名供应商采购额45,653.14万元，占年度采购总额8.98%[46] 费用情况 - 管理费用本年524,342,738.88元，较上年增加71.36%[47] - 研发投入合计289,022,976.12元，占营业收入比例3.28%，研发人员1,599人，占公司总人数比例18.39%[48] 资产负债项目变动情况 - 应收账款较年初上升59.73%，金额从26.06亿元增至41.63亿元，主要受项目结算周期和货款收款节点影响[51][52][53] - 应收款项融资新增7.66亿元，是因将特定应收票据划分为特定金融资产[51][53] - 其他流动资产较年初下降49.40%，从5.95亿元降至3.01亿元，因委托理财存款到期收回及待抵扣增值税减少[51][53] - 在建工程较年初下降39.32%，从6.71亿元降至4.07亿元，因已完工项目转固[51][53] - 短期借款较年初上升33.54%，从4.42亿元增至5.90亿元，因新增借款[52][53] - 应付职工薪酬较年初下降48.57%，从2.95亿元降至1.52亿元，因使用前期工资结余[52][53] - 预计负债较年初下降54.56%，从0.64亿元降至0.29亿元，因待执行合同启动，预计亏损转移[52][53] - 递延收益较年初下降33.19%，从2.99亿元降至2.00亿元，因政府补助转当期损益[52][53] - 货币资金较期初下降13.91%，金额从89.35亿元降至76.92亿元[51] 公司投资项目情况 - 完善80MN快锻压机生产线项目投资总额4200万元，本年度投入284万元，累计投入4045万元，预计投资收益率17%[59] - 铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目投资总额4470万元，本年度投入207万元，累计投入3734万元，预计投资收益率47.4%，项目完成92%[59] - 飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）投资总额9804.43万元，本年度投入7230.63万元，累计投入7533.63万元，预计投资收益率23.5%，项目完成95%[59] 子公司财务情况 - 二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300000万元，总资产1086788.57万元，净资产484760.08万元，净利润 - 24952.70万元[61] - 中国

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产27,663,306,188.56元，较上年度末增长0.67%[4] - 2021年3月31日公司资产总计27,663,306,188.56元，较2020年12月31日的27,477,973,307.98元增长0.67%[15] - 2021年第一季度资产总计为27,616,924,726.82元，较上期增加138,951,418.84元[29] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为27,477,973,307.98元，较2020年的27,616,924,726.82元减少138,951,418.84元[30] - 2021年第一季度资产总计为15,653,328,385.96元[33] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产12,715,927,741.35元，较上年度末增长0.56%[4] - 2021年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计13,270,474,091.50元，较2020年12月31日的13,199,457,272.23元增长0.54%[16] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12,645,533,828.93元，少数股东权益为553,923,443.30元，所有者权益合计为13,199,457,272.23元[30] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2,056,828,517.56元，较上年同期增长12.66%[4] - 2021年1 - 3月营业收入20.57亿元，较2020年同期增长12.66%[10] - 2021年第一季度营业总收入20.57亿元，2020年同期为18.26亿元，同比增长12.66%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润71,882,423.38元，较上年同期增长3,098.88%[4] - 2021年第一季度净利润7259.33万元，2020年同期为34.06万元，同比增长21299.97%[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润7188.24万元，2020年同期为224.71万元，同比增长3100.67%[21] - 2021年第一季度少数股东损益71.09万元，2020年同期为 - 190.65万元，同比增长137.29%[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0099元/股，较上年同期增长3,200.00%[4] - 稀释每股收益0.0099元/股，较上年同期增长3,200.00%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0099元/股，2020年同期为0.0003元/股，同比增长3200%[21] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0099元/股，2020年同期为0.0003元/股，同比增长3200%[21] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为44,058户[6] 货币资金指标变化 - 2021年3月31日货币资金6,937,194,461.77元，较2020年12月31日减少9.81%[8] - 2021年3月31日公司货币资金为3,521,007,646.73元，较2020年12月31日的3,677,431,694.01元下降4.25%[16] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为6,415,188,466.63元，其中货币资金为3,677,431,694.01元[31] 应收账款指标变化 - 2021年3月31日应收账款4,789,008,271.23元，较2020年12月31日增长15.05%[8] 预付款项指标变化 - 2021年3月31日预付款项1,213,081,459.72元，较2020年12月31日增长34.89%[8] - 截止报告期末，公司预付账款较期初增长34.89%[11] 研发费用指标变化 - 2021年1 - 3月研发费用4857万元，较上年同期增长314.29%[10][11] 其他收益指标变化 - 2021年1 - 3月其他收益207万元，较上年同期下降93.83%[10][12] 资产处置收益指标变化 - 2021年1 - 3月资产处置收益为0，较上年同期减少1646万元，下降100%[10][12] 营业外收入指标变化 - 2021年1 - 3月营业外收入6991万元，较上年同期增长887.94%[10][12] 经营活动现金流量净额指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长4.14亿元[10][12] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为19.96亿元，2020年同期为15.86亿元；经营活动现金流出小计为21.04亿元，2020年同期为21.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，2020年同期为-5.22亿元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-97,113,001.59元，上年同期为-9,310,725.02元[26] 投资活动现金流量净额指标变化 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额同比下降2977万元[10][12] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为27.51万元，2020年同期为8.94万元；投资活动现金流出小计为3482.12万元，2020年同期为486.45万元；投资活动产生的现金流量净额为-3454.61万元，2020年同期为-477.51万元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为141,539,000.00元，上年同期为527,112,658.92元；现金流出小计为200,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元；产生的现金流量净额为-58,461,000.00元，上年同期为347,112,658.92元[26] 短期借款指标变化 - 截止报告期末，公司短期借款较期初下降99.24%[10][11] 租赁负债指标变化 - 截止报告期末，公司租赁负债较期初增加13.784亿元[11] 负债合计指标变化 - 2021年3月31日公司负债合计14,392,832,097.06元，较2020年12月31日的14,278,516,035.75元增长0.80%[16] - 2021年第一季度负债合计为14,417,467,454.59元，较上期增加138,951,418.84元[29] - 2021年第一季度流动负债合计为30,299,531.81元，非流动负债合计为2,918,988,275.37元，负债合计为2,949,287,807.18元[32][34] 非流动资产合计指标变化 - 2021年3月31日公司非流动资产合计8,267,307,536.46元，较2020年12月31日的8,177,250,840.53元增长1.10%[15] - 2021年第一季度非流动资产合计为8,316,202,259.37元，较上期增加138,951,418.84元[28][29] - 2021年第一季度非流动资产合计为9,238,139,919.33元[33] 流动负债合计指标变化 - 2021年3月31日公司流动负债合计10,156,627,675.70元，较2020年12月31日的10,185,576,058.23元下降0.28%[15] - 2021年第一季度流动负债合计为10,185,576,058.23元[29] 应收票据指标变化 - 2021年3月31日公司应收票据为64,219,446.62元，较2020年12月31日的11,125,418.38元增长477.23%[16] 其他应收款指标变化 - 2021年3月31日公司其他应收款为2,532,105,280.98元，较2020年12月31日的2,395,338,457.82元增长5.71%[18] 长期股权投资指标变化 - 2021年3月31日公司长期股权投资为9,210,449,979.38元，与2020年12月31日持平[18] 应付职工薪酬指标变化 - 2021年3月31日公司应付职工薪酬为1,687,207.29元，较2020年12月31日的2,729,323.54元下降38.18%[18] 营业总成本指标变化 - 2021年第一季度营业总成本20.44亿元，2020年同期为18.64亿元，同比增长9.66%[20] 营业利润指标变化 - 2021年第一季度营业利润1455.88万元，2020年同期为1319.32万元，同比增长10.34%[20] - 2021年第一季度营业利润为1574.09万元，2020年同期为1635.58万元；净利润为1574.09万元，2020年同期为1539.05万元[22] 利润总额指标变化 - 2021年第一季度利润总额8387.02万元，2020年同期为1872.51万元，同比增长347.91%[20] 综合收益总额指标变化 - 2021年第一季度综合收益总额7098.53万元，2020年同期为1782.53万元，同比增长298.23%[21] 财务费用及利息收入指标变化 - 2021年第一季度财务费用为-2513.48万元，2020年同期为-1659.78万元；利息收入为2513.88万元，2020年同期为1656.40万元[22] 销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.97亿元，2020年同期为13.71亿元；收到的税费返还为2427.68万元，2020年同期为1243.78万元[23] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金2020年同期为10.87万元；收到的税费返还2020年同期为23.66万元[24] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.02亿元，2020年同期为2210.76万元；筹资活动现金流出小计为6.10亿元，2020年同期为4.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-5.08亿元，2020年同期为-4.06亿元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响指标变化 - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-101.48万元，2020年同期为338.47万元[24] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,038.20元[26] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.52亿元，2020年同期为-9.30亿元；期初现金及现金等价物余额为74.87亿元，2020年同期为86.79亿元；期末现金及现金等价物余额为68.35亿元，2020年同期为77.50亿元[24] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-155,571,963.39元，上年同期为337,801,933.90元；期初余额为3,661,354,320.57元，上年同期为3,911,045,944.42元；期末余额为3,505,782,357.18元，上年同期为4,248,847,878.32元[26] 母公司经营活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为9095.41万元，2020年同期为350.88万元；经营活动现金流出小计为1.88亿元，2020年同期为1281.96万元[24] 流动资产合计指标变化 - 2021年第一季度流动资产合计为19,300,722,467.45元[28] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为6,415,188,466.63元，其中货币资金为3,677,431,694.01元[31] 实收资本（或股本）及资本公积指标变化 - 2021年第一季度实收资本（或股本）为7,268,2

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为274.05亿元，较上年度末减少1.40%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为125.68亿元，较上年度末增加1.82%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为57.22亿元，较上年同期减少6.89%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，较上年同期减少9.66%[7] - 加权平均净资产收益率为2.34%，较上年减少0.37个百分点[7] - 基本每股收益为0.0401元/股，较上年减少13.39%[7] - 稀释每股收益为0.0401元/股，较上年减少13.39%[7] - 2020年9月30日公司资产总计274.05亿元，较2019年12月31日的277.94亿元下降1.4%[16][17][18] - 2020年9月30日流动资产合计191.14亿元，较2019年12月31日的192.18亿元下降0.54%[16] - 2020年9月30日非流动资产合计82.91亿元，较2019年12月31日的85.76亿元下降3.32%[17] - 2020年9月30日负债合计142.81亿元，较2019年12月31日的148.96亿元下降4.12%[17][18] - 2020年9月30日流动负债合计100.96亿元，较2019年12月31日的103.92亿元下降2.85%[17] - 2020年9月30日非流动负债合计41.85亿元，较2019年12月31日的45.03亿元下降7.07%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计131.24亿元，较2019年12月31日的128.98亿元增长1.75%[18] - 2020年9月30日货币资金为75.25亿元，较2019年12月31日的89.35亿元下降15.78%[16] - 2020年9月30日应收账款为43.21亿元，较2019年12月31日的31.23亿元增长38.38%[16] - 2020年9月30日固定资产为33.81亿元，较2019年12月31日的31.74亿元增长6.51%[16] - 2020年第三季度营业总收入为20.4847753121亿美元，2019年同期为16.3299084002亿美元，2020年前三季度为57.2187756241亿美元，2019年前三季度为61.4512695375亿美元[20] - 2020年第三季度营业总成本为18.1632257748亿美元，2019年同期为14.2909559091亿美元，2020年前三季度为54.0076225106亿美元，2019年前三季度为57.3281633524亿美元[21] - 2020年第三季度营业利润为2.2647898622亿美元，2019年同期为1.8020253210亿美元，2020年前三季度为3.5360098608亿美元，2019年前三季度为3.8022077078亿美元[21] - 2020年第三季度利润总额为2.2588873916亿美元，2019年同期为1.8118082739亿美元，2020年前三季度为3.6113250498亿美元，2019年前三季度为3.8340242685亿美元[21] - 2020年第三季度净利润为2.1200414418亿美元，2019年同期为1.6896130170亿美元，2020年前三季度为3.0312412614亿美元，2019年前三季度为3.3672746147亿美元[21] - 2020年流动资产合计为60.7602389388亿美元，2019年为60.6339923104亿美元[19] - 2020年非流动资产合计为92.3950250018亿美元，2019年为91.7089328933亿美元[19] - 2020年负债合计为29.3078880141亿美元，2019年为29.5144021248亿美元[20] - 2020年所有者权益合计为123.8473759265亿美元，2019年为122.8285230789亿美元[20] - 2020年资产总计为153.1552639406亿美元，2019年为152.3429252037亿美元[19] - 2020年前三季度持续经营净利润为101,967,943.30元，2019年同期为89,569,438.48元[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为199,802,782.25元，2019年同期为153,110,763.05元[22] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 -77,580,130.59元，2019年同期为128,936,165.29元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为225,543,995.55元，2019年同期为465,663,626.76元[22] - 2020年前三季度基本每股收益为0.0401元/股，2019年同期为0.0463元/股[22] - 2020年第三季度营业收入为 -943,396.22元，2019年同期为471,698.11元[24] - 2020年前三季度营业成本为320,765.70元，2019年同期为74,095,951.70元[24] - 2020年前三季度管理费用为22,291,700.19元，2019年同期为32,412,979.56元[24] - 2020年前三季度财务费用为 -102,224,114.68元，2019年同期为 -90,748,422.89元[24] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,362,925,998.69元，2019年同期为5,701,828,798.30元[26] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计48.64亿元，较2019年同期的63.68亿元下降23.61%[27] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计56.53亿元，较2019年同期的72.05亿元下降21.54%[27] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，较2019年同期的-8.36亿元亏损收窄5.70%[27] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计1.88亿元，较2019年同期的0.65亿元增长189.10%[27] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计0.35亿元，较2019年同期的2.53亿元下降86.19%[27] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较2019年同期的-2.47亿元扭亏为盈[27] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计0.45亿元，较2019年同期的1.28亿元下降64.90%[28] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计7.10亿元，较2019年同期的6.68亿元增长6.28%[28] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.65亿元，较2019年同期的-5.39亿元亏损扩大23.37%[28] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.70亿元，较2019年同期的-2.99亿元扭亏为盈[30] 公司部分资产及收益项目关键指标变化 - 截止报告期末，公司应收账款净值432,064万元，较上年度末增长38.36%[13] - 截止报告期末，公司其他应收款净值47,744万元，较上年度末增长34.94%[13] - 截止报告期末，公司其他流动资产余额31,334万元，较上年度末下降47.30%[13] - 截止报告期末，公司在建工程账面价值38,066万元，较上年度末下降43.24%[14] - 截止报告期末，公司短期借款余额539万元，较上年度末下降98.78%[14] - 截止报告期末，公司预收账款余额为0万元，较上年度末下降100%[14] - 本报告期，公司研发费用发生4,932万元，同比下降35.49%[14] - 本报告期，公司投资收益发生443万元，同比下降40.12%[14] - 本报告期，公司资产处置收益发生1,800万元，同比增长789.64%[14] - 本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额15,327万元，同比增长39,978万元[14] 公司业务项目进展 - 300MW级燃气轮机锻件通过专家鉴定[5] - 柬埔寨200MW重油电厂项目首台机组一次成功点火启机[5] 公司股东情况 - 股东总数为48,859户，中国机械工业集团有限公司持股34.01亿股，占比46.79%[10] 公司2020年第三季度财务构成 - 2020年第三季度公司流动资产合计192.18亿美元，非流动资产合计85.76亿美元，资产总计277.94亿美元[32] - 2020年第三季度公司流动负债合计103.92亿美元，非流动负债合计45.03亿美元，负债合计148.96亿美元[33] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计123.44亿美元，少数股东权益5.54亿美元，所有者权益合计128.98亿美元[33] - 2020年第三季度公司存货为36.43亿美元，其他流动资产为5.95亿美元[32] - 2020年第三季度公司长期股权投资为8583.84万美元，其他权益工具投资为7.48亿美元[32] - 2020年第三季度公司固定资产为31.74亿美元，无形资产为34.84亿美元[32] - 2020年第三季度公司短期借款为4.42亿美元，应付账款为34.70亿美元[32] - 2020年第三季度公司长期借款为9.89亿美元，长期应付款为29.48亿美元[33] - 2020年第三季度公司实收资本为72.68亿美元，资本公积为148.34亿美元[33] 公司2020年另一口径第三季度财务构成 - 公司2020年第三季度非流动资产合计91.7089328933亿美元，资产总计152.3429252037亿美元[36] - 公司2020年第三季度应付账款为1341.582644万美元，应付职工薪酬为1375.583762万美元[36] - 公司2020年第三季度应交税费为205.684816万美元，其他应付款为320.424108万美元[36] - 公司2020年第三季度流动负债合计3243.27533万美元，非流动负债合计29.1900745918亿美元[36] - 公司2020年第三季度负债合计29.5144021248亿美元，实收资本（或股本）为72.68263664亿美元[36] - 公司2020年第三季度资本公积为160.00729105亿美元，其他综合收益为402.34281万美元[37] - 公司2020年第三季度盈余公积为9946.986997万美元，未分配利润为 - 110.8963375918亿美元[37] - 公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计122.8285230789亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计152.3429252037亿美元[37] 公司会计政策相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，年初将上年末“预收账款”余额调整至“合同负债”列示[34] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[37] 公司报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告无需审计[37]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为36.73亿元，上年同期为45.12亿元，同比减少18.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9177.66万元，上年同期为1.696亿元，同比减少45.90%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1878.72万元，上年同期为8971.48万元，同比减少79.06%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.13亿元，上年同期为 -7.23亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为124.65亿元，上年度末为123.44亿元，同比增加0.98%[14] - 总资产为275.63亿元，上年度末为277.94亿元，同比减少0.83%[14] - 基本每股收益为0.0126元/股，上年同期为0.0233元/股，同比减少45.92%[15] - 加权平均净资产收益率为0.74%，上年同期为1.45%，减少0.71个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.15%，上年同期为0.77%，减少0.62个百分点[15] - 报告期内合同成交额43.11亿元，同比下降18.78%；营业收入36.73亿元，同比下降18.59%；利润总额1.33亿元，同比下降33.12%[29] - 报告期内营业成本32.35亿元，同比下降17.23%；销售费用8371.78万元，同比下降31.89%；管理费用2.56亿元，同比增长20.85%；研发费用5110.82万元，同比下降7.41%[31] - 报告期内经营活动现金流量净额为-7.13亿元，投资活动现金流量净额为1.58亿元，筹资活动现金流量净额为-5.36亿元[31] - 货币资金期末数78.27亿元，占总资产28.40%，较上年同期下降8.37%[34] - 应收票据期末数15.82亿元，占总资产5.74%，较上年同期增长30.28%[34] - 存货期末数40.90亿元，占总资产14.84%，较上年同期增长25.90%[34] - 投资性房地产期末数1.57亿元，占总资产0.57%，较上年同期增长741.04%[34] - 短期借款期末数为0，较上年同期下降100.00%；预收账款期末数为0，较上年同期下降100%[34] - 合同负债期末数41.92亿元，占总资产15.21%[34] - 应收票据较上年同期末上升30.28%，其他应收款上升67.36%，投资性房地产上升741.04%[35] - 在建工程较上年同期末下降45.70%，短期借款下降100.00%，应付职工薪酬下降54.51%，预计负债下降34.39%[35][36] - 2020年6月30日货币资金为7826748004.05元，较2019年12月31日的8934888744.02元有所减少[101] - 2020年6月30日应收账款为3779493613.76元，较2019年12月31日的3122866290.08元有所增加[101] - 2020年6月30日存货为4090135830.72元，较2019年12月31日的3643413259.17元有所增加[101] - 2020年6月30日固定资产为3419704351.23元，较2019年12月31日的3174339156.97元有所增加[101] - 2020年6月30日在建工程为377264963.23元，较2019年12月31日的670594202.21元有所减少[101] - 2020年6月30日资产总计为27562677152.54元，较2019年12月31日的27794162548.23元有所减少[102] - 2020年6月30日应付账款为3729065098.17元，较2019年12月31日的3470150341.13元有所增加[102] - 2020年6月30日合同负债为4192327749.90元，2019年12月31日无此项数据[102] - 2020年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为130.17亿元，较2019年12月31日的128.98亿元增长0.92%[103] - 2020年6月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计为275.63亿元，较2019年12月31日的277.94亿元下降0.83%[103] - 2020年6月30日货币资金为41.92亿元，较2019年12月31日的39.42亿元增长6.34%[104] - 2020年6月30日其他应收款为12.10亿元，较2019年12月31日的8.35亿元增长44.99%[104] - 2020年半年度营业总收入为36.73亿元，较2019年半年度的45.12亿元下降18.60%[107] - 2020年半年度营业总成本为35.84亿元，较2019年半年度的43.04亿元下降16.73%[107] - 2020年半年度营业成本为32.35亿元，较2019年半年度的39.08亿元下降17.22%[107] - 2020年半年度销售费用为0.84亿元，较2019年半年度的1.23亿元下降31.90%[107] - 2020年半年度管理费用为2.56亿元，较2019年半年度的2.12亿元增长20.85%[107] - 2020年半年度财务费用为 - 0.79亿元，较2019年半年度的 - 0.43亿元减少81.38%[107] - 2020年上半年营业利润为127,121,999.86元，2019年同期为200,018,238.68元[109] - 2020年上半年利润总额为135,243,765.82元，2019年同期为202,221,599.46元[109] - 2020年上半年净利润为91,119,981.96元，2019年同期为167,766,159.77元[109] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为91,776,603.91元，2019年同期为169,649,759.12元[109] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为25,362,698.10元，2019年同期为67,469,538.94元[109] - 2020年上半年综合收益总额为116,482,680.06元，2019年同期为235,235,698.71元[109] - 2020年上半年基本每股收益为0.0126元/股，2019年同期为0.0233元/股[109] - 2020年上半年母公司营业收入为1,226,258.02元，2019年同期为74,961,884.01元[110] - 2020年上半年母公司营业利润为65,722,867.37元，2019年同期为52,487,857.57元[110] - 2020年上半年母公司净利润为63,828,369.03元，2019年同期为52,429,174.92元[110] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.699996007亿元，2019年半年度为33.9741104986亿元[112] - 2020年半年度收到的税费返还为7601.369531万元，2019年半年度为4767.382751万元[112] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为32.9143159829亿元，2019年半年度为38.1700499976亿元[112] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为40.0450152736亿元，2019年半年度为45.3964413149亿元[113] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7.1306992907亿元，2019年半年度为 -7.2263913173亿元[113] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为1.8298921104亿元，2019年半年度为1344.124072万元[113] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为2544.633089万元，2019年半年度为1.9529772117亿元[113] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.5754288015亿元，2019年半年度为 -1.8185648045亿元[113] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为2732.574528万元，2019年半年度为9876.11842万元[113] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.3569734352亿元，2019年半年度为 -5.4583280658亿元[113] - 2020年初实收资本（或股本）为72.68亿元[115] - 2020年初资本公积为148.34亿元[115] - 2020年初其他综合收益为3.37亿元[115] - 2020年初未分配利润为 - 102.27亿元[115] - 2020年上半年综合收益总额为11.71亿元[115] - 2020年上半年利润分配为 - 202.60万元[116] - 2020年上半年专项储备增加384.75万元[116] - 2019年末实收资本（或股本）为72.68亿元[117] - 2019年末资本公积为148.34亿元[117] - 2019年末其他综合收益为9226.00万元[117] - 其他项目金额为1550万美元[118] - 利润分配金额为 - 776,634.74元[118] - 专项储备本期提取金额为10,034,826.03元，本期使用金额为4,938,277.49元[119] - 本期期末所有者权益合计为12,521,035,973.12元[119] - 上年期末所有者权益合计为12,282,852,307.89元[120] - 本期增减变动金额（所有者权益合计）为63,745,710.49元[120] - 综合收益总额为63,745,710.49元[120] - 2019年半年度其他综合收益为 - 40,795.85 - 29,188.01元[122] - 会计政策变更使所有者权益增加5,262,513.30元[122] - 2019年半年度未分配利润为 - 11,166,502,755.89元[122] - 2020年上半年公司本年期初余额中部分项目金额分别为72.68亿元、160.01亿元、-6.99万元、9946.99万元、-111.61亿元、122.07亿元[123] - 2020年上半年公司本期增减变动金额中部分项目为-52.31万元、5242.92万元、5190.61万元[123] - 2020年上半年公司本期期末余额中部分项目金额分别为72.68亿元、160.01亿元、-59.31万元、9946.99万元、-111.09亿元、122.59亿元[123] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计72,989,433.32元，其中非流动资产处置损益17,666,371.26元，政府补助39,273,939.13元等[16][17] 行业业务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月机械工业收入95508亿元，增幅 - 4.94%；重机行业收入4474亿元，增幅 - 2.89%[21] - 2019年机械工业收入217551亿元，增幅2.46%；重机行业收入9792亿元，增幅9.32%[21] - 2018年机械工业收入213800亿元，增幅6.05%；重机行业收入8968亿元，增幅11.64%[21] 公司业务相关信息 - 公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设领域，业务包括装备研发制造、工程设计总承包等[18] - 公司经营模式为个性化设计生产定制，开展国内外工程项目承包等业务[18] - 公司有多个输变电和电力EPC项目，如柬埔寨国家电网230kV输变电二期项目合同金额118,219.88，老挝南