收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为11.95亿元人民币，同比增长5.73%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长22.40%[21] - 公司实现营业收入119512.91万元同比增长5.73%[41] - 公司实现利润总额34444.27万元同比增长23.10%[41] - 公司归属于上市公司股东的净利润28996.77万元同比增长22.40%[41] - 公司营业收入为11.95亿元人民币，同比增长5.73%[47][51] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长22.40%[48] - 营业外收入同比增长147.22%，主要因污水处理劳务增值税退税额增长304.01%[47] - 2016年第一季度营业收入2.62亿元人民币，第二季度2.99亿元，第三季度3.15亿元，第四季度3.18亿元[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度6708.65万元，第二季度4410.99万元，第三季度9287.77万元，第四季度8589.37万元[25] - 2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润第一季度6095.34万元，第二季度4266.65万元，第三季度8951.68万元，第四季度8032.58万元[25] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.90亿元[114] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.37亿元[114] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2.35亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比下降12.36%，减少2275.78万元人民币[47][51] - 财务费用同比下降12.36%主要因低利率发行25百万元短期融资券及1000百万元公司债券致利息支出净额减少39.2778百万元同比下降27.71%[62] 业务运营数据 - 公司完成售水量37891.70万立方米同比增长3.59%[41] - 公司完成污水处理量33395.92万立方米同比增长8.20%[41] - 公司售水量为3789.17万立方米，同比增长3.59%[48][56] - 公司污水处理量为3339.59万立方米，同比增长8.20%[48] - 公司2016年供水量为463.3897百万立方米，销售量为378.917百万立方米，产销差率为18.23%，同比增长0.24个百分点[86] - 自来水供应产能147万立方米/日利用率86.13%[73] - 污水处理产能88.2万立方米/日利用率103.46%[73] - 公司2017年计划完成售水量39000万立方米和污水处理量33400万立方米[101] 业务收入构成 - 供水业务收入为6.09亿元人民币，占主营业务收入51.18%[48][56] - 污水处理收入为5.30亿元人民币，占主营业务收入44.55%[48][56] - 工程施工业务收入5083.35万元人民币，同比增长40.79%[49][56] - 自来水供应板块销售收入6.09亿元毛利率46.34%同比下降2.26%[78] - 污水处理板块销售收入5.30亿元毛利率49.07%同比下降2.89%[78] 资产和负债变化 - 总资产为75.42亿元人民币，同比增长9.21%[22] - 公司总资产达到754231.36万元同比增长9.21%[41] - 应付债券同比增长220.50%至1441.887百万元主要因发行1000百万元公司债券[66] - 一年内到期非流动负债同比下降73.85%主要因按期归还700百万元非公开定向债务融资工具[66] - 其他流动资产同比增长82.25%主要因会计政策调整[66] - 应付账款同比增长102.59%主要因工程施工业务量增加[66] - 公司总资产同比增长9.2%至75.42亿元，较上年69.06亿元增加6.36亿元[199][200] - 固定资产同比增长10.7%至36.27亿元，上年为32.74亿元[199] - 在建工程同比增长16.2%至21.69亿元，上年为18.66亿元[199] - 应付债券同比激增220.5%至14.42亿元，上年为4.50亿元[200] - 一年内到期非流动负债同比下降73.8%至2.44亿元，上年为9.34亿元[200] - 应收账款同比增长10.3%至1.72亿元，上年为1.56亿元[199] - 未分配利润同比增长23.7%至9.89亿元，上年为7.99亿元[200] - 长期借款同比下降2.5%至16.58亿元，上年为16.99亿元[200] - 盈余公积同比增长20.1%至1.72亿元，上年为1.43亿元[200] - 流动负债同比下降28.5%至14.02亿元，上年为19.60亿元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元人民币，同比增长7.24%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第一季度1.40亿元，第二季度1.61亿元，第三季度1.86亿元，第四季度1.23亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长7.24%至609.105百万元[63] - 投资活动现金流量净额同比恶化8.37%至-630.250百万元[63] - 筹资活动现金流量净额同比下降103.95%主要因偿还到期债务增加[64] 融资活动 - 公司成功发行2.5亿元人民币短期融资券和10亿元人民币公司债券，票面利率3.09%[46][47] - 报告期内发行2.5亿元短期融资券及10亿元公司债券[186] - 按期偿还7亿元非公开定向债务融资工具[186] - 公司债券发行规模10亿元，票面利率3.09%，期限5年[141] - 公司发行2016年公司债券（第一期）规模为10亿元人民币，利率3.09%[181] - 公司债券期限为5年，到期日为2021年9月12日[181] - 公司债券采用按年付息方式，到期一次还本[181] - 公司债券代码136689，在上海证券交易所交易[181] - 公司债券16绿水01募集资金净到账99.1亿元，已累计使用87.30605亿元，尚未使用11.8373亿元（含利息收入89.78万元）[183] - 公司银行授信总额47.5亿元，已使用11.61亿元，剩余可用额度35.89亿元[188] - 公司与中国建设银行签署人民币流动资金贷款合同金额3.3亿元用于经营周转和偿还借款[128] - 公司与兴业银行签署项目融资借款合同金额2.15亿元用于河南水厂出厂管工程[128] - 截至报告期末实际提取兴业银行贷款金额为3000万元[128] 资本性支出和工程项目 - 报告期内公司重大资本性支出计划总金额为451.44百万元人民币，资金来源包括上市募集资金、财政资金和企业自筹[88] - 南宁市五象新区污水管网一期工程项目总预算增加370.24百万元至495.2588百万元，报告期内投入159.0615百万元[90][91] - 河南水厂至良庆加压站出厂管工程报告期内投入122.4924百万元，累计投入123.0136百万元，项目基本完工[91] - 南宁市河南水厂改扩建工程报告期内投入75.5102百万元，累计投入294.2618百万元，主体建设完成[91] - 沙井富宁大道污水管工程报告期内投入43.4769百万元，累计投入121.8371百万元，项目在建[91] - 绿城水务调度检测中心报告期内投入25.4293百万元，累计投入47.1585百万元，项目在建[91] - 公司2017年预计对供水及污水处理设施工程投资约13.50亿元[103] - 公司计划推进埌东污水处理厂四期等多项供水污水处理工程项目[101][103] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2016年净利润为12.0178百万元人民币，净资产78.6420百万元[93] - 子公司南宁市生源供水有限公司2016年净利润为2.6563百万元人民币，净资产40.9771百万元[93] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.19元，总计派发8756.15万元[4] - 2016年度现金分红金额为8756.15万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.20%[114] - 2015年度现金分红金额为7137.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.13%[114] - 2014年度现金分红金额为4298.32万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.29%[114] - 2016年7月13日向全体股东发放2015年度现金红利[113] 财务比率和信用评级 - 基本每股收益为0.3941元/股，同比增长10.18%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3716元/股，同比增长10.53%[23] - 加权平均净资产收益率为10.81%，同比下降0.78个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.19%，同比下降0.71个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.98亿元人民币，同比增长8.47%[22] - 公司净资产279789.79万元同比增长8.47%[41] - EBITDA同比增长5.88%至6.3279亿元[186] - 流动比率从0.68提升至0.93（增长36.76%），速动比率从0.66提升至0.91（增长37.88%）[186] - 资产负债率微增0.25个百分点至62.90%[186] - 利息保障倍数从3.16提升至4.02（增长27.22%），现金利息保障倍数从4.85提升至5.08[186] - EBITDA利息保障倍数从3.01大幅提升至4.20（增长39.53%）[186] - 公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定[183] 产能和基础设施 - 公司设计供水能力147万立方米/日，设计污水处理能力88.2万立方米/日[29][30] - 公司主要通过特许经营模式运营供水及污水处理业务[30] - 公司供水能力由131万立方米/日提升至147万立方米/日同比增长12%[42] - 公司设计污水处理能力合计为88.2万立方米/日[35] - 公司污水处理能力在项目投产后可达95.2万立方米/日[35] - 南宁市2015年综合供水生产能力153.90万立方米/日，供水管道长度3410.64公里[32] - 南宁市2015年供水总量50892.06万立方米，其中家庭用水量27093.65万立方米[32] - 南宁市2015年用水人口276.79万人，用水普及率96.47%[32] 价格信息 - 南宁市区自来水平均含税价1.6453元/立方米[77] - 广西-东盟经济技术开发区自来水平均含税价1.9685元/立方米[77] - 南宁市污水处理服务费平均含税价1.78元/立方米[82] - 武鸣及广西-东盟经济技术开发区污水处理服务费平均含税价2.16元/立方米[82] - 污水处理服务费价格调整周期为三年，公司可在周期届满前提调价申请[109] - 公司可在价格调整周期内因成本大幅上升提出临时调价申请[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额513.655百万元占年度销售总额42.98%[61] - 前五名供应商采购额300.9637百万元占年度采购总额20.60%[61] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额1650.52万元，其中政府补助2146.39万元[27] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少147,202,725股，占比从80.02%降至60.02%[136] - 无限售条件流通股增加147,202,725股，占比从19.98%升至39.98%[136] - 其他内资持股减少118,921,387股，占比从16.16%降至0%[136] - 外资持股减少28,281,338股，占比从3.84%降至0%[136] - 国有法人持股数量保持441,608,173股，占比60.02%不变[136] - 2016年6月13日限售股上市流通147,202,725股，占总股本20%[137] - 南宁建宁水务年末限售股数426,908,173股，占比58.12%[139][144] - 普通股股份总数保持735,810,898股不变[136] - 报告期末普通股股东总数53,468户，较前期增加[142] - 温州信德丰益资本运营中心持有无限售流通股60,774,381股，占总股本8.26%[145] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有有限售条件股份14,700,000股，占总股本2.00%[145][147] - 无锡红福国际创业投资中心持有无限售流通股13,856,726股，占总股本1.88%[145] - 北京红能国际投资中心持有无限售流通股7,000,000股，占总股本0.95%[145] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持有有限售条件股份426,908,173股，限售期至2018年6月12日[147] - 华融证券股份有限公司持有无限售流通股2,398,000股，占总股本0.33%[145] - 全国社会保障基金理事会转持二户限售股份可上市交易时间为2018年6月12日[147] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中境内自然人持股最高为张慕中2,050,000股，占总股本0.28%[145] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股约90,476,268股（基于披露数据累加）[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无股份变动[155] 董监高薪酬 - 董事长黄东海报告期内从公司获得税前报酬总额41.74万元[155] - 董事兼总经理徐斌元报告期内从公司获得税前报酬总额41.74万元[155] - 监事会主席蒋俊海报告期内从公司获得税前报酬总额31.06万元[155] - 副总经理兼总会计师陈大任报告期内从公司获得税前报酬总额33.81万元[155] - 副总经理严红兵报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 副总经理周宏报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 总工程师贝德光报告期内从公司获得税前报酬总额32.14万元[155] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁报告期内从公司获得税前报酬总额31.06万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计310.06万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员2016年度实际获得税前报酬总额为310.06万元[163] - 公司高级管理人员薪酬由市国资委根据经营业绩考核办法核定[177] - 公司独立董事津贴按2010年第七次临时股东大会标准执行[162] - 公司高级管理人员薪酬标准按第一届董事会第十二次会议议案执行[162] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为1,380人，主要子公司在职员工数量为201人，合计1,581人[165] - 公司劳务外包支付的报酬总额为17,309,933.83元[168] - 公司员工专业构成中生产人员815人，技术人员455人，销售人员169人[165] - 公司员工教育程度本科549人，大专458人，中专、高中及以下538人[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为218人[165] - 公司董监高实行年薪制，中层及一般员工实行岗位工资制[166] - 公司员工培训采取内部与外部培训相结合方式覆盖全体员工[167] 审计机构变更 - 公司改聘北京永拓会计师事务所为2016年度审计机构，境内审计报酬为750,000元[119] - 原境内审计机构安永华明会计师事务所报酬为1,150,000元[119] - 内部控制审计会计师事务所北京永拓报酬为300,000元[119] - 原境内会计师事务所安永华明审计年限为9年[119] - 新聘北京永拓会计师事务所审计年限为1年[119] - 公司因瑞华会计师事务所被暂停证券业务而改聘审计机构[121] - 财政部要求瑞华所自2017年1月6日起暂停承接新证券业务[121] 公司治理和会议 - 公司报告期内召开股东大会1次[171] - 公司报告期内召开董事会4次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议2次[171][175] - 公司报告期内召开董事会专门委员会7次，其中审计委员会5次，战略与投资委员会2次[172] - 公司报告期内召开监事会4次[172] - 公司披露了2016年度内部控制自我评价报告[178] 关联交易和租赁 - 公司向建宁集团租赁房屋及场地用于办公及经营需要[126] 风险因素 - 公司债务融资中包含外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[106] - 公司存在因供水设施建设导致成本上涨而价格调整滞后的风险[108] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[107] - 公司需应对因在建工程转固及运营成本增长带来的