收入和利润表现 - 营业收入8.77亿元人民币，同比增长5.12%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元人民币，同比增长6.35%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.93亿元人民币，同比增长8.23%[7] - 公司2016年1-9月营业总收入为8.768亿元，同比增长5.1%[33] - 公司2016年1-9月净利润为2.041亿元，同比增长6.4%[34] - 第三季度营业收入为3.04亿元人民币，同比增长4.1%[37] - 年初至报告期营业收入为8.48亿元人民币，同比增长3.9%[37] - 第三季度净利润为9428万元人民币，同比增长92.6%[38] - 年初至报告期净利润为2.05亿元人民币，同比增长6.6%[38] 成本和费用变化 - 加权平均净资产收益率7.70%，同比减少2.50个百分点[7] - 基本每股收益0.2773元/股，同比下降7.81%[7] - 公司2016年1-9月财务费用为1.522亿元，同比增长7.2%[34] - 第三季度财务费用为3961万元人民币，同比下降42.8%[37] - 年初至报告期财务费用为1.52亿元人民币，同比增长7.2%[37] - 营业税金及附加1-9月962万元较上年同期535万元增长79.64%[18] - 资产减值损失1-9月502万元较上年同期132万元增长281.70%[18] - 支付的各项税费同比增长38.0%至1.21亿元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长7.93%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元人民币，同比增长7.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币，同比改善11.7%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.67亿元人民币，同比下降20.4%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.3%至9.27亿元[44] - 经营活动现金流入小计同比增长45.0%至12.95亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.6%至4.97亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善5.1%至-4.48亿元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降5.0%至4.63亿元[44] - 筹资活动现金流入小计同比增长24.9%至21.61亿元[44] - 取得借款收到的现金同比激增507.1%至9.11亿元[44] - 收到其他与经营活动有关的现金激增754.7%至3.25亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额17.36亿元较期初10.95亿元增长58.45%[16] - 应付债券期末余额14.41亿元较期初4.50亿元增长220.26%[17] - 一年内到期非流动负债期末余额1.91亿元较期初9.34亿元下降79.59%[17] - 应付利息期末余额2267万元较期初4649万元下降51.23%[17] - 应付职工薪酬期末余额2525万元较期初1390万元增长81.64%[16] - 预付款项期末余额1027万元较期初677万元增长51.88%[16] - 货币资金期末余额17.36亿元人民币，较年初10.95亿元增长58.5%[25] - 应收账款期末余额1.54亿元人民币，较年初1.56亿元下降1.6%[25] - 在建工程期末余额22.17亿元人民币，较年初18.66亿元增长18.8%[25] - 短期借款期末余额5.9亿元人民币，年初无此项负债[26] - 应付债券期末余额14.41亿元人民币，较年初4.5亿元增长220.4%[26] - 一年内到期非流动负债期末余额1.91亿元人民币，较年初9.34亿元下降79.6%[26] - 长期借款期末余额17.22亿元人民币，较年初16.99亿元增长1.3%[26] - 未分配利润期末余额9.21亿元人民币，较年初7.99亿元增长15.2%[27] - 母公司货币资金期末余额16.88亿元人民币，较年初10.72亿元增长57.5%[29] - 资产总计期末余额78.04亿元人民币，较年初69.06亿元增长13.0%[26] - 公司固定资产从32.31亿元增长至33.08亿元，增幅2.4%[30] - 公司在建工程从18.92亿元增长至22.18亿元，增幅17.2%[30] - 公司应付债券从4.50亿元大幅增长至14.41亿元，增幅220.3%[31] - 公司长期借款为17.22亿元，与年初基本持平[31] - 公司资产总额从69.93亿元增长至78.65亿元，增幅12.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.36亿元人民币，同比增长31.9%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.8%至16.88亿元[45] 非经常性损益与营业外项目 - 非经常性损益总额1093.73万元人民币，其中政府补助1211.66万元人民币[10][11] - 政府补助包含污水项目建设扶持资金157.69万元及上市工作经费补助200万元等[11][12] - 营业外收入1-9月5731万元较上年同期1706万元增长236.01%[18] - 公司2016年1-9月营业外收入为5731万元，同比增长236.0%[34] 融资与利润分配活动 - 2015年度利润分配以总股本735,810,898股为基数每10股派发现金红利0.97元含税共派发现金红利71,373,658元[19] - 2016年公司债券第一期实际发行规模为人民币10亿元最终票面利率为3.09%[19] - 公司债券基础发行规模5亿元设置超额配售至总规模不超过10亿元含10亿元[19] 股东与关联方事项 - 控股股东南宁建宁水务持股4.28亿股占比58.12%[14] - 控股股东建宁集团无偿接收南宁市武鸣区供水有限总公司资产[20] - 武鸣供水区域与公司现有供水区域存在显著区分不会构成实质性同业竞争[20] - 建宁集团就避免潜在同业竞争事项出具相关承诺[20] - 建宁集团股份限售承诺有效期自2015年6月12日至2018年6月12日[22] - 温州信德股份限售承诺有效期自2015年6月12日至2016年6月12日[22] - 建宁集团其他承诺涉及减持意向有效期自2018年6月12日至2020年6月12日[22] - 温州信德其他承诺涉及减持意向有效期自2016年6月12日至2018年6月12日[22]