收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.74亿元人民币，同比增长4.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6620.25万元人民币，同比减少1.32%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6470.42万元人民币，同比增长6.15%[7] - 营业总收入增长1202万元至2.74亿元，增幅4.59%[31] - 净利润为6620万元，较去年同期6709万元下降1.32%[32] - 营业收入同比增长3.2%至2.634亿元[34] - 营业利润同比增长16.9%至6938万元[34] - 净利润同比增长3.3%至6661万元[34] - 基本每股收益为0.0900元/股，同比减少1.32%[7] - 基本每股收益为0.0900元/股[33] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比减少0.23个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从4255万元降至3314万元，减少942万元（22.14%）[32] - 税金及附加增加至5,471,273.78元，同比增长67.53%，因税费核算科目调整[16] - 支付的各项税费同比下降18.3%，从4245万元降至3470万元[40] - 支付职工现金同比增长8.7%，从3826万元增至4160万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元人民币，同比增长24.79%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长24.8%至1.741亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.2%，从1.45亿元增至1.51亿元[40] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.1%至3.251亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金增长5.1%，达3.02亿元[40] - 投资活动现金流出同比增长28.5%至2.382亿元[37] - 投资活动现金流出增长10.2%，从1.97亿元增至2.17亿元[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长10.2%，从1.97亿元增至2.17亿元[40] - 筹资活动现金流量净额为-110,218,901.59元，同比下降310.40%，因上年同期发行2.5亿元短期融资券[17] - 筹资活动现金流入同比下降42.5%至2.52亿元[37] - 筹资活动现金流入同比下降42.5%，从4.38亿元降至2.52亿元[41] - 取得借款收到现金同比增长34.0%至2.52亿元[37] - 取得借款收到的现金同比增长34.0%，从1.88亿元增至2.52亿元[41] - 收到税费返还同比下降43.9%，从1311万元降至735万元[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.52亿元至8.60亿元，降幅15.01%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.9%至9.134亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.1%，从10.76亿元降至8.60亿元[41] - 应收账款从1.62亿元降至1.51亿元，减少893万元（5.50%）[26] - 其他流动资产增加至3,217,357.52元，同比增长30.07%，主要因待抵扣增值税进项税转入[15] - 其他非流动资产减少至37,818.06元，同比下降91.37%，因增值税进项税转入流动资产[15] - 在建工程增加1.25亿元至22.53亿元，增幅5.88%[27] - 应付账款减少至67,716,079.26元，同比下降32.70%，因支付承包商工程款[15] - 应付利息减少至22,764,267.14元，同比下降38.10%，因归还短期融资券本金及利息[15] - 一年内到期的非流动负债增加至739,151,670.51元，同比增长202.68%，因4.5亿元中期票据转入[15] - 一年内到期非流动负债激增4.95亿元至7.39亿元，增幅202.68%[27] - 其他流动负债减少至11,713,423.07元，同比下降95.67%，因归还2.5亿元短期融资券[15] - 应付债券减少至992,750,000.00元，同比下降31.15%，因4.5亿元中期票据转入流动负债[15] - 应付债券减少4.49亿元至9.93亿元，降幅31.16%[28] - 短期借款维持2000万元不变[27] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为149.83万元人民币，主要来自政府补助[9][10] - 营业外收入减少至9,164,603.04元，同比下降56.38%，因增值税退税减少及补助减少[16] 其他财务数据 - 总资产为74.67亿元人民币，较上年度末减少1.00%[7] - 公司总资产从年初755.66亿元下降至746.67亿元，减少8.99亿元（1.19%）[24][28] - 归属于上市公司股东的净资产为28.64亿元人民币，较上年度末增长2.37%[7] - 股东总数为49,596户，控股股东南宁建宁水务持股58.12%[11]