应收账款结构 - 垃圾处理费占比约45% [1] - 国补占比约40% [1] - 基础电费占比剩余部分 [1] 回款情况 - 垃圾处理费结算周期一般不超过三个月,部分项目受地方财政影响存在结算延长 [2] - 国补结算进度主要取决于国家可再生能源专项资金的拨付情况,结算周期不固定 [2] - 今年国补回款情况较去年同期更好,全年回款情况尚无法确定 [3] 收费情况 - 垃圾处理费由公司与政府签署的特许经营协议约定,有调价机制 [4][5] - 垃圾焚烧发电行业电价相对固定,但受国补退坡政策影响 [5] 项目建设 - 公司五个可转债募投项目均已投产 [7] - 公司今年预计无其他自建项目投产 [8] - 部分项目正在开展前期工作,尚不能确定具体开工时间 [9] 运营情况 - 公司2023年产能利用率较2020年有所下降,主要是新项目处于产能爬坡期 [10] - 提高产能利用率的主要措施是拓展生活垃圾来源 [11] - 供汽业务效益总体比发电要高 [13] 提质增效措施 - 全力拓展垃圾来源,提高产能利用率 - 继续实施热电联产,拓展供汽业务 - 参与绿证交易,获得绿证出售收入 - 研发应用新工艺,开展电厂"数字化"建设,降低生产成本 [14] 分红政策 - 公司将综合考虑现金流、资金需求和投资者诉求,继续通过现金分红回报投资者 [15] 并购计划 - 在提高存量项目盈利能力的同时,若有合适的标的,公司会积极争取 [16] 碳交易 - 垃圾焚烧发电行业方法学尚未公布,暂不能申请CCER备案,公司将持续关注后续政策变化 [17] 可转债 - 公司将努力通过提升业绩,提振股价,促进可转债投资者转股 [18]

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 "绿动转债"转股的起止日期：自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，"绿动转债"转股金额为 4,000 元，转股数为 416 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计 116,000 元"绿动转债"已 转换成公司 A 股股票，累计转股数为 11,878 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0009%。 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]132号）核准，绿色动力环保集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，每张 面值人民币100元，发行总额23.60亿元，票面利率：第一年0.20%、第二年 0.40%、第三年0.60%、第四 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是北京市国资委旗下的唯一家垃圾焚烧运营平台,控股股东为北京国资 [1] - 公司过去5-6年依托于垃圾焚烧项目的不断建设投产,实现了19-23年业绩复合增速近23% [1][2] - 2023年公司实现营业收入39.56亿元,规模性利润6.29亿元 [1][2] - 公司业务主要包括垃圾焚烧运营(占80%)和项目建造服务(占20%),毛利率维持在30%以上,2023年达38.5% [2] - 2023年公司新投产项目带动管理费用率上升至5.6%,财务费用率达12%,同时还有一定的资产减值损失 [2][3] - 公司应收账款规模较大,主要为国补、省补和垃圾处置费,账期有所延长,影响资产质量和现金流 [3][4] - 公司投资建设高峰已过,未来现金流有望改善,资产负债率下降至63.3% [4][5] - 公司2023年垃圾处理量和发电量均实现两位数增长,但单位发电和上网电量有所下降 [5][6] - 未来3年公司预计垃圾焚烧运营业务收入和利润将保持增长,建造业务收入将下滑 [7][8] - 公司当前股息率约7%,估值较低,具有较强的投资价值 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司提质增效措施 - 全力拓展垃圾处理业务,提高产能利用率[1] - 继续实施热电联产,提高供汽量[1] - 具备条件的项目参与绿证交易[1] - 研发应用废气处理新工艺,开展电厂"数字化"建设,降低生产成本[1] 供汽业务潜力 - 公司目前已开展供汽业务的项目不到三分之一,尚未开展供汽业务的项目正在积极拓展[2] 新项目开工情况 - 个别项目正在开展前期工作,具体开工时间尚未确定[3] 已投运项目产能情况 - 公司已投运的老项目大部分处于满产状态,近几年投产的新项目大部分还有提升空间[5] 垃圾处理费回款情况 - 大部分项目回款情况良好,部分项目受地方财政等因素影响出现结算延期[6] 国补回收情况 - 今年前五个月公司国补结算金额相较去年提高,但全年的结算情况存在不确定性[7] 垃圾处理费调价机制 - 根据国家发改委规定,特许经营者在保障项目质量和产品服务质量的前提下,通过降低成本、提升效率等方式产生的效益,一般归特许经营者所有[8] - 公司与政府签署的特许经营协议中一般有约定垃圾处理费调价机制,公司可以向地方主管部门提出调价申请[9] 国补到期情况 - 目前仅有江苏常州项目国补到期,公司大部分项目都是2015年后投产,近几年国补将到期的项目不多[10] 现金分红规划 - 公司一直高度重视对投资者的现金分红,2023年现金分红比例超过30%,未来将继续通过现金分红回报投资者[12] 新业务拓展和并购规划 - 公司将积极探索新业务,培育新的增长点,希望新业务能发挥公司现有业务优势,与现有业务具有协同效应[13] - 公司现有垃圾焚烧发电运营项目尚有较大的提质增效空间,并购是公司做大做强主业的重要路径[14] 海外市场拓展 - 公司有关注海外市场,但海外垃圾焚烧发电项目的商业模式和政策环境与国内相比有较大差异,公司对此相对慎重[15]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2057 号 致：绿色动力环保集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受绿色动力环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-029 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 7 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 744,114,119 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 702,455,499 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 41,658,620 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司近年来营收和利润有所下滑 [1] - 公司未来将采取提高产能利用率、发展肉粮联产等措施来增加收入、控制成本 [1][2][3] - 公司现有项目运营潜力还未完全释放 [13][14] - 公司未来几年国补到期项目较少 [17][18][19] - 公司对海外市场持谨慎态度 [22][23][24] - 公司关注港澳地区垃圾处理市场 [24][25] - 公司未来将继续提高分红比例 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司现有四万吨产能是否能充分发挥运营潜力 [13] **公司回答** 公司现有项目运营潜力还未完全释放 [13][14] 问题2 **投资者提问** 公司是否考虑拓展海外市场 [21] **公司回答** 公司对海外市场持谨慎态度 [22][23][24] 问题3 **投资者提问** 公司是否关注港澳地区垃圾处理市场 [24] **公司回答** 公司关注港澳地区垃圾处理市场 [24][25]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前运营项目的产能利用率情况,部分项目还有较大提升空间 [1][2][3] - 行业整体垃圾量的自然增长趋势,主要受城镇化水平和居民生活水平提高的影响 [3][4] - 公司应收账款回款情况,大部分地区回款较好,少数地区存在拖欠情况 [4][5] - 公司获得的政府补贴,近年来回收进度有所加快,但仍存在不确定性 [5][6] - 新投产项目的电价确认机制,需要等待竞价结果后才能最终确认 [6][7] - 公司未来的资本开支和分红计划,将继续保持较高的分红比例 [7][8] - 公司在新业务领域的探索,如装配建设产业园等,但仍以主业为重 [8][9] 公司运营情况 - 公司目前运营的4万吨产能,如能充分发挥可实现约12亿元的年度利润 [10][11] - 不同项目的运营效率存在差异,受项目质量、会计政策等因素影响 [11][12] - 即使项目运营效率较高,也难以获得政府大幅调价支持 [12][13][14] 政策法规变化 - 政策鼓励企业通过提高运营效率获得超额收益,但调价难度仍较大 [13][14] - 部分老项目国补到期后,公司将与政府就处理费调整进行协商 [14][15] - 未来几年内,公司还有较多项目将面临国补到期的问题 [15] - 公司正积极探索向居民和商业收取垃圾处理费,这是行业发展趋势 [16][17] 海外市场拓展 - 公司过去有关注海外市场,但出于风险考虑未有实质性进展 [18][19] - 相比国内,海外市场的政策环境和商业模式不够成熟,风险较高 [18][19] - 公司更倾向于通过轻资产模式如设备出口等方式参与海外市场 [19][20] - 港澳地区作为相对成熟的市场,公司也有关注,未来或有新项目机会 [20][21] 公司未来发展规划 - 公司将继续聚焦主业,通过提升运营效率来挖掘现有产能潜力 [22][23] - 在新业务领域的探索将保持谨慎,控制投资风险,主业仍是重点 [22][23] - 公司将维持较高的分红比例,给予投资者稳定的回报 [22][23]

| 证券代码：601330 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债简称：绿动转债 | | | | 转债代码：113054 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于"绿动转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年度权益分派, 本公司的相关证券停复牌情况如下："绿动转债"于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 25 日（权益分派股权登记日）期间停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113054 | 绿动转债 | 可转债转股复 | | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | | | | 牌 | | | | | 调整前 ...

| 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | | 绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司 ...