证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-039 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●授权额度：授权额度不超过 16 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。 ●授权期限：授权期限自上次授权截止后即 2023 年 9 月 24 日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月。 ●产品类型：协定存款、通知存款、定期存款。 ●审议程序：本事项经广州港股份有限公司（以下简称"广州港"或"公 司"）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董 事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 | 银行名称 | 产品名 | 期初金额 | 期末金额 | 实现利息 ...

广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限 公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定要求， 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验广州港集团 财务有限公司（以下简称"广州港财务公司"）《金融许可证》 《企业营业执照》等证件资料，审阅了广州港财务公司 2023 年上 半年包括资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表（未 经审计），对广州港财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、广州港财务公司基本情况 广州港财务公司注册成立于 2020 年 8 月 31 日，是经中国银 行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 法定代表人：李军武 注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分 金融许可证机构编码：L0278H244010001 统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B 注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团有限公司（以 下简称"广州港集团"）出资 51,000 万元，占比 51%；公司出资 48,000 万元，占比 48%， ...

广州港股份有限公司 广州港股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为广州港股份有限公 司("公司")的独立董事,对公司第四届董事会第五次会议审议的 相关议案进行了认真审阅,基于独立判断原则,发表如下独立意见; 一、《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》 广州港集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司")具有合 法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》;建立了较为完善的 内部控制和风险管理制度,其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险管控措施等符合监管要求,能较好地控制风险。未发现集团财务公 司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定的情形,其资产负债比例符合该办法的要求规定。公 司在集团财务公司的存款安全性和流动性良好,公司与集团财务公司 之间开展存款等金融服务业务的风险可控。我们同意本报告。 广州港股份有限公 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-037 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 （五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年半年度报告》 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2023 年 8 月 28 日 11:40 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 (以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》")以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《自律监 管指引第 1 号》")等相关法规和规范性文件的要求,对广州港股份以协定存款、 通知存款、定期存款方式存放部分募集资金事项进行了核查,具体核查情况说 明如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可（2022）958号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1,351,351,351 股（以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），发行价为每股人民币 2.96 元，共计 募集资金人民币 3,99 ...

广州港股份有限公司关于募集资金 2023 年上半年使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州港股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,998.96 元，扣除保 荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75 元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022 年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。 本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律师费用、会 计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增值税），实际募集资金 净额为 3,991,346 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-041 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 14 日下午 14:00-15:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会 ...

广州港股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-036 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2023 年 8 月 28 日 11:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 （五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议情况 表决结果：8 票同意，0 票 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-040 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司关于调整公司 与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司拟将与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交 易的预计额度由 103,000 万元调整为 133,000 万元。 ●上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方生 产经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与 关联方的交易定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，不会对公司未 来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易预计金额调整情况 公司 2 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为297.42亿元，同比增长5.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34.03亿元，同比增长9.81%[4] - 公司营业总收入为2,974,167,885.49元，较去年同期增长5.91%[19] - 公司净利润为399,070,339.58元，较去年同期增长28.47%[19] - 公司2023年第一季度营业利润为508,695,138.54元，较上年同期增长[20] - 净利润为392,456,110.17元，较上年同期增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82.81亿元，同比增长227.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售商品和提供劳务收到的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为828,107,606.27元，较上年同期252,983,181.24元增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,025,165,707.81元，较上年同期-972,464,838.79元减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,067,940,786.45元，较上年同期493,805,453.49元增长[24] 资产负债 - 公司流动资产合计为11,174,026,815.02元，较上一季度增长3.99%[17] - 公司非流动资产合计为37,436,820,490.35元，较上一季度增长1.59%[17] - 公司资产总计为48,610,847,305.37元，较上一季度增长2.16%[17] - 公司流动负债合计为7,278,922,383.85元，较上一季度减少11.41%[18] - 公司非流动负债合计为18,342,083,930.07元，较上一季度增长8.86%[18] - 公司所有者权益合计为22,989,840,991.45元，较上一季度增长2.07%[19] - 公司流动资产合计为1073.97亿美元，非流动资产合计为3684.85亿美元，总资产为47588.17亿美元[25] - 公司流动负债合计为821.70亿美元，非流动负债合计为1684.83亿美元，总负债为25065.24亿美元[26] - 公司所有者权益合计为19427.77亿美元，总负债和所有者权益总计为47588.17亿美元[27] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.74%，较上年度末减少0.35个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2417.93万元，其他营业外收入和支出为-58.99万元[5] - 应收账款减少主要是因为港口业务结算，而其他应收款增加主要是因为代理业务应收款增加[9][10] - 研发费用增加主要是因为本期研发投入增加，其他收益增加主要是因为政府补助增加[11] - 前十名股东中，广州港集团有限公司持有股份最多，持股数量为5703.11万股，占比75.5%[13]