证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-012 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 572.41 | 586.79 | 236,747.41 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日召开[2] - 公司董事会决定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，含《公司总经理2023年度工作报告》等[3] - 《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》8票同意通过，董事长丁木回避表决[7] - 《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》部分人员相关表决有8票、9票同意通过，部分人员回避表决[8] - 《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》5票同意通过，关联董事丁木等回避表决[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中，第1 - 3项制度需提交股东大会审议，第4 - 11项制度由董事会审议通过之日起生效实施[15] - 以9票同意通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》《公司2024年第一季度报告》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[21] 报告相关 - 《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][14][20] - 信永中和会计师事务所对公司内部控制和2023年度财务报表出具报告[4] - 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所履行审计监督职责[17] 公告披露 - 《2023年年度报告摘要》等在上海证券交易所网站及报刊披露[22] 决议情况 - 存在公司第七届董事会第五次等多次会议决议[24][26] 发布时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[25]

业绩总结 - 自2016年上市累计现金分红17.04亿元，每年现金分红比例高于30%[10] - 2023年度现金分红5.36亿元，占净利润38.39%，较上一年提高8.02个百分点[10] 未来展望 - 2024年坚定发展主业，推进数字化等转型[2] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案进展并披露信息[16] 新产品和新技术研发 - 重点开发低碳节能轮胎生产技术，优化产品结构[3] 市场扩张和并购 - 替换市场拓展渠道，配套市场提升配套份额[5] - 推进副品牌区域布局和渠道建设[6] 其他新策略 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年举办至少3场业绩说明会[12] - 2024年修订《公司章程》等相关制度[14] - 2024年优化管理层薪酬绩效管理机制[16] - 2024年组织实控人等参加培训[16] - 深化两化融合提升设备自动化水平[7] - 2023年制订4项新治理制度，修订《董事会秘书工作制度》[14]

三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会下设三角轮胎股份有限公司战略发展委员会（以下简称战略委员会），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则履行职责，提案应提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任主任委员（召集人）。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-008 三角轮胎股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12 月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所 2023 年 8 月发布的《股票上市 规则》和 12 月发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证 券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司不得收购本公司 | 第二十九条 公司不得收购本公司 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定， 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议 审议了《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议 审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与 中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计 师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关 事项的沟通》。 三、2023 年度主要工作情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高 级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任 委员（召集人）。 2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会 审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长 丁木先 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业利润为1,615,439,632.39元，2022年为833,046,836.22元[1] - 2023年净利润为1,396,563,281.28元，2022年为737,282,259.82元[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,396,308,177.30元，2022年为737,641,851.18元[1] - 2023年其他综合收益的税后净额为3,437,873.21元，2022年为 - 3,157,239.15元[1] - 2023年综合收益总额为1,400,001,154.49元，2022年为734,125,020.67元[1] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为8,126,200,293.76元，2022年为7,277,129,067.21元[5] - 2023年收到的税费返还为367,558,166.97元，2022年为508,276,758.16元[5] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为692,253,860.52元，2022年为609,291,757.21元[5] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动资产合计均为124.64亿美元[88] - 2022年12月31日非流动资产合计为52.30亿美元，2023年1月1日为52.34亿美元，调整数为459.99万美元[88][90] - 2022年12月31日资产总计为176.93亿美元，2023年1月1日为176.98亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为54.02亿美元[90] - 2022年12月31日非流动负债合计为5.95亿美元，2023年1月1日为5.99亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日负债合计为59.97亿美元，2023年1月1日为60.02亿美元，调整数为459.99万美元[90] - 2022年12月31日和2023年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为116.96亿美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为176.93亿美元和176.98亿美元，调整数为459.99万美元[92] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产分别为7613.96万美元和8073.95万美元，调整数为459.99万美元[88] - 2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税负债分别为7486.42万美元和7946.41万美元，调整数为459.99万美元[90] - 递延所得税资产为70,657,061.64元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 非流动资产合计为4,967,700,497.66元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 资产总计为17,419,207,280.07元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 流动负债合计为5,834,936,376.75元[93] - 非流动负债合计为585,912,409.76元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 负债合计为6,420,848,786.51元，较之前减少3,084,529.60元[93] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,998,358,493.56元[93] - 库存现金期末余额303,376.01元，期初余额296,828.15元；银行存款期末余额2,154,542,306.36元，期初余额2,353,929,793.05元；其他货币资金期末余额2,093,508.33元，期初余额386,518,540.60元；合计期末余额2,156,939,190.70元，期初余额2,740,745,161.80元；存放在境外的款项总额期末余额12,219,573.41元，期初余额16,774,368.24元[120] - 应收票据1年以内（含1年）期末账面余额992,126,341.75元，期初余额928,280,797.19元；1至2年期末账面余额3,587,530.13元，期初余额6,075,125.18元；2至3年期末账面余额5,414,889.09元，期初余额891,149.51元；3至4年期末账面余额805,066.22元，期初余额5,166,413.19元；4年以上期末账面余额52,061,387.79元，期初余额48,917,180.40元；合计期末账面余额1,053,995,214.98元，期初余额989,330,665.47元[126] - 按单项计提坏账准备期初余额40,446,549.74元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额38,443,338.31元；按组合计提坏账准备期初余额58,679,658.05元，计提6,930,461.39元，期末余额65,610,119.44元；合计期初余额99,126,207.79元，计提6,930,461.39元，本期变动金额收回或转回2,003,211.43元，期末余额104,053,457.75元[130] - 应收款项融资期末余额为883,411,801.34元，期初余额为776,615,649.85元，其中银行承兑票据期末余额446,913,652.15元、期初余额408,537,649.45元，公司外贸应收账款期末余额436,498,149.19元、期初余额368,078,000.40元[133] - 1年以内（含1年）应收款项融资436,498,026.79元，坏账准备21,824,901.34元，计提比例5.00%；4年以上应收款项融资122.40元，坏账准备122.40元，计提比例100.00%；合计应收款项融资436,498,149.19元，坏账准备21,825,023.74元[134] - 报告期内公司营业收入1,042,172.51万元，较上年同期增长13.03%；营业利润161,543.96万元，较上年同期增长93.92%；净利润139,656.33万元，较上年同期增长89.42%；归属于母公司股东的净利润139,630.82万元，较上年同期增长89.29%[142] - 2023年末，公司交易性金融资产期末余额为358,458.24元，期初余额为386,494.08元[148] - 2023年末，公司商业承兑票据期末余额为5,612,368.20元，期初余额为427,500.00元[148] - 2023年末，公司应收票据账面余额为5,907,756.00元，坏账准备为295,387.80元，计提比例为5%[150] - 2023年末，公司应收账款账面余额为1,053,995,214.98元，坏账准备为104,053,457.75元，账面价值为949,941,757.23元[153] - 2023年末，银行承兑票据期末终止确认金额为1,024,046,285.62元[159] - 2023年末，其他综合收益应收款项融资期初余额为18,404,078.72元，计提3,420,945.02元，期末余额为21,825,023.74元[160] - 其他应收款期末余额为1,680,519.71元，期初余额为5,910,068.86元，较期初减少71.57%[163][172] - 应收票据本期期末数为5,612,368.20元，上期期末数为427,500.00元，较上期期末变动比例为1,212.83%[169] - 预付款项本期期末数为45,492,365.66元，上期期末数为19,051,860.23元，较上期期末变动比例为138.78%[169] - 一年内到期的非流动资产在建工程本期期末数为42,677,637.81元，上期期末数为15,636,493.21元，较上期期末变动比例为172.94%[172] - 应付票据本期期末数为235,499,018.80元，上期期末数为1,226,358,329.16元，较上期期末变动比例为 - 80.80%[172] - 应付账款本期期末数为3,557,055,632.39元，上期期末数为2,634,503,932.59元，较上期期末变动比例为35.02%[172] - 合同负债本期期末数为183,137,480.59元，上期期末数为107,480,150.38元，较上期期末变动比例为70.39%[172] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为205,002,299.37元，上期期末数为25,957,384.20元，较上期期末变动比例为689.76%[172] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计5.76亿元，占期末余额合计数的54.67%，坏账准备期末余额2880.73万元[178] - 截至2023年12月31日，外贸应收账款信用损失准备金额2182.50万元[181] - 预付款项期末余额4549.24万元，其中1年以内占比98.15%，期初余额1905.19万元，1年以内占比99.12%[182] - 预付款项期末余额前五名合计3307.43万元，占预付款项期末余额合计数的72.71%[182] - 应收款项相关数据合计金额为302.85万元，期初合计金额为716.63万元[186] - 2023年1月1日坏账准备余额为125.63万元[187] - 公司营业收入104.22亿元，同比增长13.03%；营业成本81.80亿元，同比增长4.17%[188] - 经营活动产生的现金流量净额17.98亿元，同比增长20.95%；投资活动和筹资活动产生的现金流量净额为负[188] - 税金及附加7221.89万元，同比增长52.22%；营业外收入62.44万元，同比下降64.19%；营业外支出435.96万元，同比增长84.33%[188] - 主营业务收入103.83亿元，较上年同期增加12.01亿元，增幅13.08%；主营业务成本81.79亿元，较上年同期增加3.27亿元，增幅4.16%[191] - 轮胎行业营业收入103.83亿元，毛利率21.23%，较上年增加6.74个百分点；轮胎产品营业收入103.51亿元，毛利率21.02%，较上年增加6.80个百分点[188][191] - 国内营业收入41.55亿元，毛利率16.07%，较上年增加6.54个百分点；国外营业收入62.28亿元，毛利率24.67%，较上年增加7.08个百分点[191] - 直销营业收入25.22亿元，毛利率12.07%，较上年增加6.72个百分点；经销营业收入78.29亿元，毛利率23.91%，较上年增加6.69个百分点[191] - 前五名客户销售额21.19亿元，占年度销售总额20.33%；前五名供应商采购额18.00亿元，占年度采购总额28.83%[193] - 本期费用化研发投入4.29亿元，研发投入总额占营业收入比例4.11%[194] - 轮胎产品成本中，原材料占比78.30%，较上年变动2.74%；人工占比4.56%，较上年变动11.53%；能源占比7.89%，较上年变动10.12%[191][192] - 待抵扣及留抵增值税进项税款期末余额为27,533,495.60元，期初余额为24,317,994.24元[196] - 待认证增值税进项税款期末余额为22,659,083.15元，期初余额为77,373,291.57元[196] - 预付企业所得税期末余额为117,792.38元，期初余额为291,021.02元[196] - 可转让大额存单期末余额为7,519,050,567.98元，期初余额为6,513,851,826.39元[196

独董会议召集 - 不定期召开，召集人由过半数独立董事推举产生[2][7] 会议通知与出席 - 提前3日发通知，紧急情况不受限，需三分之二以上（含）出席[7] 委托与表决 - 不能出席应书面委托，一人每次只能委托一人，一人一票，过半数通过[8][10] 审议与提交 - 特定事项和行使特别职权经审议且过半数同意后提交董事会[4] 文件保存与生效 - 会议记录等保存不少于十年，议事规则经董事会审议通过生效[12][14]

三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专 人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立 董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召 开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关 联交易金额的议案》 独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制 的公司（简称"中国重汽"）的日常关联交易为实际经营所需的 轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关 规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关 联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交 易。2024 年上半年 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-024 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交 易协议的议案》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国 重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...