会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次、审计委员会会议3次、提名委员会会议1次[5] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议审议关联交易事项[5] 履职相关 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小投资者交流[7] - 2023年审阅第七届高级管理人员候选人履历资料并同意提交董事会[10][11] - 2024年将加强与公司各方沟通协作履行职责[13] 培训提升 - 2023年参加上交所第5期上市公司独立董事后续培训[13]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事过半数且任主任委员[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数不足三分之二时董事会尽快任命新委员[5] 审议流程 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来并提交报告[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，提前3日通知，特殊情况随时通知[13] - 决议需全体委员过半数通过，有利害关系委员回避后人数不足三分之二议案提交董事会[16][20] 文件保存 - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[20]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经审议不得提供[3][5] - 可对特定主体担保，不得对不良主体担保[7] - 被担保人申请需提供资料[7] 审批流程 - 责任人调查评估担保风险[8][9] - 法律规定事项由董事会提交股东大会审议[11] - 为关联方担保关联方需提供反担保[11] - 审批需多部门审核及决议[11][12] 额度管理 - 向不同资产负债率子公司预计新增担保额度并披露[13] - 可预计未来担保对象及额度，余额不超审议额度[14] - 合营或联营企业调剂额度有上限[14] 信息披露与核查 - 被担保人未还款及时披露[14] - 董事会年度核查担保行为并披露结果[19] 责任追究 - 违规担保追究相关人员责任[23] - 责任人怠于履职可视情节处分[23] 制度实施 - 新制度自董事会审议通过施行，旧制度终止[26]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及 刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专 项意见： 三角轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、 刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/共 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年召开提名等委员会会议4次[5] 独立董事工作 - 对关联交易金额议案事前审核认可[9] - 审阅报告并签署确认意见[9] - 认为内控无重大缺陷[10] - 同意续聘审计机构[12] - 同意董事候选人提名[13] 其他 - 董事高管薪酬按月考核发放[14] - 独立董事2023年6月28日卸任[16] - 报告2024年4月26日发布[16]

业绩总结 - 2023年Q4轮胎生产量623.12万条，销售量613.93万条，销售收入253,249.13万元[1] - 2023年Q4轮胎销售价格同比降1.16%，环比降0.06%[2] 成本数据 - 2023年Q4天然橡胶采购价同比升8.3%，环比升9.4%[3] - 2023年Q4合成橡胶采购价同比升8.2%，环比升6.4%[3] - 2023年Q4钢丝帘线采购价同比降6.4%，环比升3.0%[3] - 2023年Q4炭黑采购价同比降18.9%，环比升3.6%[3] 其他 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[4]

财务表现 - 2024年第一季度，三角轮胎营业收入为238.54亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29.41亿元，同比增长26.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，同比下降97.50%[4] - 本季度基本每股收益为0.37元，同比增长27.59%[4] - 本季度总资产为1877.46亿元，较上年末增长0.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1316.62亿元，较上年末增长2.29%[5] - 非经常性损益项目合计金额为5217.91万元，包括资产处置损益、政府补助等[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要受原材料价格下降、成本降低等因素影响[6] 公司股权结构 - 三角轮胎的前十名股东中，三角集团持股占比最高，为56.84%[8] - 公司实际控制人为丁木先生，与其他股东之间存在一致行动关系[9] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度总资产为18774609110.84元，较上一季度基本持平[12] - 公司流动资产合计为12644319343.57元，其中存货占比最大，达到1126786779.19元[12] - 公司非流动资产合计为6130289767.27元，主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产[12] - 公司负债合计为5607379630.03元，其中流动负债合计为5197156332.91元[13] - 公司所有者权益合计为13167229480.81元，包括实收资本、资本公积、未分配利润等[14] 公司经营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为2385423232.40元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为2083936285.00元，主要包括营业成本、销售费用和管理费用等[15] - 公司2024年第一季度净利润为294021685.37元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为294817646.32元，主要来源于营业利润和其他综合收益[15] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为294,851,805.73元，较上年同期236,717,877.14元增长[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,895,680,338.41元，较上年同期1,876,154,074.96元略有增长；经营活动现金流出小计为1,893,773,276.22元，较上年同期1,799,945,940.78元略有增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,843,867.85元，较上年同期-38,334,260.42元有所改善[18]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 项目等相关人员近三年签署和复核上市公司数量有别[5][6] 执业处罚 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[2] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-012 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 572.41 | 586.79 | 236,747.41 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日召开[2] - 公司董事会决定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，含《公司总经理2023年度工作报告》等[3] - 《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》8票同意通过，董事长丁木回避表决[7] - 《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》部分人员相关表决有8票、9票同意通过，部分人员回避表决[8] - 《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》5票同意通过，关联董事丁木等回避表决[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中，第1 - 3项制度需提交股东大会审议，第4 - 11项制度由董事会审议通过之日起生效实施[15] - 以9票同意通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》《公司2024年第一季度报告》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》[21] 报告相关 - 《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][14][20] - 信永中和会计师事务所对公司内部控制和2023年度财务报表出具报告[4] - 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所履行审计监督职责[17] 公告披露 - 《2023年年度报告摘要》等在上海证券交易所网站及报刊披露[22] 决议情况 - 存在公司第七届董事会第五次等多次会议决议[24][26] 发布时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[25]