业绩总结 - 公司2023年实现收入104.22亿元，同比增长13.03%[1] - 公司2024年一季度实现收入23.85亿元，同比下降2.93%[2] - 公司2023年生产各类轮胎2417万条，销售2568万条，同比增长7.5%和15.6%[3] - 公司2024Q1轮胎销量586.79万条，同比-5.8%[4] 用户数据 - 公司2023年实现归母净利润13.96亿元，同比增长89.29%[1] - 公司2024Q1归母净利润2.94亿元，同比增长26.92%[2] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到135亿[10] - 公司预计2026年净利润将达到19.9亿[10] - 公司预计2026年每股收益为2.49元[10] 新产品和新技术研发 - 公司2026年预计营业收入增长率为13.0%[10] - 公司2026年预计归母净利润增长率为18.1%[10]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位： 联系电话： | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 委托单位： 关于三角轮胎股份有限公司 目 录 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 TNAA2F0004 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司全体股东: ...

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2023 年度述职报告 （赵磊先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2023年度履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人赵磊，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社 会科学杂志社编辑、副研究员等职务，现任中国社会科学院法学研究 所研究员（教授），兼上海昊海生物科技股份有限公司、申万宏源集 团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司独立董事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求 ...

关联交易 - 2023年度关联交易预计80972万元，实际发生77213.06万元[6] - 2024年预计关联交易44500万元，Q1已发生17185.76万元[7] - 2024年Q1向关联人购买材料等发生437.20万元，预计2660万元[7] - 2024年Q1向关联方销售产品等发生0.92万元，预计10万元[7] - 2024年Q1向关联人出租资产发生6.89万元，预计30万元[7] - 2024年Q1从关联人租入资产发生373.99万元，预计1800万元[7] - 2024年Q1接受中国重汽劳务发生255.61万元，预计500万元[7] - 2024年Q1向中国重汽销售产品发生16111.15万元，预计39500万元[7] 其他 - 三角保理拟为三角金票提供不超5000万元保理服务额度[3][8] - 2023年底公司资产负债率为10.78%，较2022年的27.47%下降[12]

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-004 每股分配比例：每股派发现金红利 0.67 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以 下简称 "公 司"） 2023 年度 实现 归属 于 母公司 股东 的净 利 润为人 民币 1,396,308,177.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 5,217,440,337.76 元。经公司第七届董事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： ...

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三角轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

三角轮胎股份有限公司章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-005 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务持续稳定增长，经营 性现金流稳定，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司 一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大 额存单等银行存款方式进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性 和收益性，公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财 事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自 2024 年 4 月 26 日起 12 个月内。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司生产经营资金需求和保障资金安全的提前下，公司董事会 授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公 ...

《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来均适用本制度。 第三条 公司应当依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务，严格遵守 《公司章程》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》等公司制度。 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 ...

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]