业绩问题 - 2023年末公司及其子公司计提坏账0.28亿、3.14亿、9.31亿，2024年1月披露[1][2] - 2022年末公司与关联方交易9.86亿未履行程序[2] - 应收款项2023年前已现风险，2023年才单项计提坏账[3][4] 未来展望 - 公司及责任人加强法规学习，提升规范运作意识[6][7] - 按要求整改，及时报送整改报告[7] 其他信息 - 行政监管不影响公司正常经营[7] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7] - 收到决定30日内向黑龙江证监局交整改报告[4] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可于11月14 - 20日16:00前提问，21日参与会议[2][5][6] - 参加人员含董事长陆文俊等[5] - 联系人刘远，电话0452 - 6805591，邮箱zjlb@cfhi.com[7] 报告情况 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会针对三季度经营成果及财务指标交流[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为48.95亿元，同比下降11.23%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降455.74%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0015元，同比下降100%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.86亿元，同比下降172.24%[2,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.34亿元，同比下降5499.86%[2,5] - 2024年前三季度营业收入为136.03亿元，同比下降8.92%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降456.15%[15,17] - 2024年前三季度研发费用为2.25亿元，同比下降34.13%[14] - 2024年前三季度财务费用为3.60亿元，同比下降9.83%[14] - 2024年前三季度信用减值损失为5,966万元，同比增加162.41%[14] - 2024年前三季度资产减值损失为-2,227万元，同比下降241.79%[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为55.07万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0267元，同比下降456.00%[18] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-24.73亿元，同比增加85.49%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.91亿元[未提供] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元[未提供] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137.48亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为7.97亿元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为128.36亿元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.60亿元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.92亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为90.26亿元[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为76.65亿元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.59亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.64亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度总资产为417.78亿元，较上年度末增加4.46%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为88.33亿元，较上年度末下降1.95%[3] - 公司2024年9月30日流动资产为276.92亿元,非流动资产为140.87亿元,资产总计为417.78亿元[10][11] - 公司2024年9月30日流动负债为167.88亿元,主要包括短期借款59.54亿元、应付票据20.78亿元、应付账款67.90亿元等[11] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[4,5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为243,155户,前10名股东持股情况如下[8]: - 中国一重集团有限公司持股4,380,563,888股,占63.88% - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股46,834,900股,占0.68% - 香港中央结算有限公司持股43,644,871股,占0.64% 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要是受订单不均衡及生产安排的影响，阶段性产量下降所致[6,7]

业绩总结 - 本报告期营业收入48.95亿元，同比减少11.23%；年初至报告期末136.03亿元，同比减少8.93%[5] - 本报告期净利润 -986.93万元，同比减少3578.71%；年初至报告期末 -1.83亿元，同比减少455.74%[5] - 2024年前三季度营业总收入136.03亿元，同比下降约8.93%；营业总成本139.00亿元，同比下降约7.47%[20] - 2024年前三季度净利润 -2.08亿元，同比下降约490.85%[21] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为243,155[14] 财务指标 - 本报告期末总资产417.78亿元，较上年度末增长4.46%；所有者权益88.33亿元，较上年度末减少1.95%[7] - 2024年9月30日货币资金27.67亿元，2023年12月31日为22.61亿元[16] - 2024年9月30日应收票据9.55亿元，2023年12月31日为15.15亿元[16] - 2024年9月30日应收账款48.29亿元，2023年12月31日为50.28亿元[16] - 2024年9月30日流动资产合计276.91亿元，2023年12月31日为257.65亿元[16] - 2024年9月30日长期股权投资36.66亿元，2023年12月31日为36.23亿元[17] - 2024年9月30日固定资产63.38亿元，2023年12月31日为64.38亿元[17] - 2024年9月30日短期借款59.54亿元，2023年12月31日为42.47亿元[17] - 2024年第三季度流动负债合计234.11亿元，同比增长约22.86%[18] - 2024年第三季度非流动负债合计94.26亿元，同比下降约20.10%[18] - 2024年第三季度负债合计328.37亿元，同比增长约6.43%；所有者权益合计89.42亿元，同比下降约2.20%[18] - 2024年前三季度研发费用2.25亿元，同比下降约34.16%[20] - 2024年前三季度信用减值损失0.60亿元，同比增长约162.23%[20] - 2024年前三季度资产处置收益658.57万元，同比增长约308.04%[20] - 2024年前三季度综合收益总额 -2.08亿元，2023年同期为5366.30万元[22] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额 -1.83亿元，2023年同期为5198.28万元[22] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.0267元/股，2023年同期为0.0075元/股[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金137.48亿元，2023年同期为145.15亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额 -2.47亿元，同比增长85.49%[5] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 -2.99亿元，2023年同期为 -5.63亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额10.44亿元，2023年同期为27.15亿元[23] - 2024年前三季度汇率变动对现金及等价物影响 -340.92万元，2023年同期为9.41万元[23] - 2024年末现金及等价物余额21.64亿元，2023年末为15.56亿元[23] 其他 - 本报告期非经常性损益合计868.62万元，年初至报告期末为9043.47万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益202.90万元，年初至报告期末为65.86万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助1543.70万元，年初至报告期末为6007.97万元[9] - 前10名股东中，中国一重集团有限公司持股43.81亿股，持股比例63.88%，质押21.40亿股[14]

会议情况 - 中国一重第四届董事会第四十八次会议于2024年10月30日在总部现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 审议事项 - 审议通过《中国第一重型机械股份公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《中国第一重型机械股份公司关于调整2024年度投资计划的议案》[1] - 审议通过《关于一重上电龙江鑫风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案》[3]

股东大会信息 - 公司2024年10月12日公告召开2024年第二次临时股东大会[2] - 大会于2024年10月28日15点在齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开[4] 股东出席情况 - 现场1名股东持股4380563888股，网络2名股东持股15150952股[5] - 共3名股东持股4395714840股，占股本总额64.10%[5] 议案表决结果 - 审议1项议案，赞成4395714840票，反对、弃权零票[9] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过，单独统计中小股东投票[9] 合法性认定 - 律师认为大会召集、召开、表决等均合法有效[10]

会议基本信息 - 股东大会于2024年10月28日在黑龙江齐齐哈尔召开[5] - 出席会议股东和代理人3人，持股4395714840股，占比64.10%[4] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>的议案》A股同意票数4395714840，比例100%[7] - 5%以下股东同意票数15150952，比例100%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事4人，出席4人；监事3人，出席0人[8] 律师见证 - 北京市嘉源律师事务所见证，律师为杨映川[10] - 律所认为股东大会合法有效[10]

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 28 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第 一重型机械股份公司对《公司章程》中经营范围等条款进行修 订。具体修改内容如下： 本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现 2 中国一重 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--032 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第四届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司经慎重研究，决定重新对《公司章程》进行修订， 作为对 2024 年 8 月 29 日第四届董事会第四十六次会议审议 通过的《公司章程修正案》的修改。具体修改内容如下： 2024年10月12日 3 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公 | 第十四条 经依法登记，公 | | | 司的经营范围：压力容器（仅 | 司的经营范围：特种设备设计、 | | | 限单层），第三类低、中压容 | 特种设备制造、特种设备安装 | | | 器、重型机械及成套设备、金 | 改造修理；通用设备制造（不 | | ...

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 ...