审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0576号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签字注册会计师为刘勇、毛邦威、张亚[10] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[12]

会议与调研 - 2024年参加董事会8次、股东大会3次等会议[4] - 2024年实地走访2家分公司和1家参股公司[5] 财务与担保 - 2024年为安徽钱营孜发电担保12亿，年底余额24087.5万[6] 公司管理 - 2024年变更年报审计会计师事务所[7] - 2024年加强信息披露、内控管理及修订制度[7] 人员与交易 - 2024年高级管理人员未变，同意发放薪酬[6] - 2024年关联交易合规，无新增担保及资金占用[6]

会议与调研 - 2024年累计参加董事会8次，现场参会5次，通讯表决3次[4] - 2024年出席股东大会3次[4] - 2024年实地走访3家分公司和1家参股公司[5] 公司运营 - 2024年为安徽钱营孜发电有限公司担保余额2.40875亿元，无新增担保[7] - 2024年变更年报审计会计师事务所，确定容诚为审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将加深法规认识，维护股东权益[12]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽恒源煤电股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽恒源煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0944 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽恒源煤电股份有 限公司（以下简称恒源煤电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0575 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，恒源煤电管理层编制了后 附的安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的1%≤错报[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为>净资产的0.5%[14] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为净资产的0.25%<直接财产损失≤净资产的0.5%[14] 内部控制评价结果 - 公司2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 内部控制整改情况 - 针对财务报告内部控制一般缺陷已完成整改[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷采取整改措施或制定整改计划[17] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行、强化监督，建立长效机制[18]

审计委员会调整 - 2024年8月20日公司调整审计委员会委员，调整后由五人组成，召集人为独立董事王怀芳[2] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[4] - 监督评估外部审计机构容诚会计师事务所，未发现重大问题[7] - 监督督促完善内部审计制度，内控管理成效显著[7] - 协调各方沟通，推动审计工作高效完成[8] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，同意出具标准无保留意见审计报告[8] 2025年展望 - 2025年审计委员会将继续参与多方面监督，提高财务信息披露质量[10]

理财收益 - 三款收益凭证2024年9 - 26日购买，2025年3月26日到期赎回[2] - 三款收益凭证各投入5000万，到期收益48.87 - 49.89万元[3] - 最近12个月理财实际收益437.28万元[5] 资金情况 - 最近12个月投入9.18亿，收回5.25亿，未收回3.93亿[5] - 最近12个月单日最高投入2亿，占净资产1.62%[5] - 已用理财额度3.93亿，购国债逆回购6亿，未用2.67亿[5] 数据参照 - 最近一年净资产、净利润为2024年度经审计数据[5]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权出让 收益缴纳协议的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化 资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源 厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益 缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的 开采权及相应权益。 一、取得资源情况 本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量 20,851.40 万吨（-720～-1000 米），其中 QM 资源量为 5,994.80 万吨， 1/3JM 资源量为 14,856.60 万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内 深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。 公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将 增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴 纳，对公司现金流不会产生不利影响。 四、风险提示 1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、 开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前 已进 ...

审计相关 - 公司2024年度审计会计师事务所变更为容诚会计师事务所[1] - 2024年11月容诚进行年报前期预审，2025年1月5日正式进场审计[2] - 容诚完成审计程序，出具标准无保留审计报告[3]