会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2025年4月25日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月27日以通讯方式召开[2] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[2] 季报审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] 公告发布 - 《郴电国际2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登于http://www.sse.com.cn [4][6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.008亿元，同比增长0.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1084.73万元，同比增长1307.87%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-596.99万元，同比增长71.40%[3] - 基本每股收益为0.0293元/股，同比增长1295.24%[3] - 2025年第一季度营业总收入为10.008亿元，与2024年同期基本持平（10.005亿元）[16] - 2025年第一季度净利润为1987.8万元，同比增长91.6%（2024年同期为1037.4万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为1084.7万元，较2024年同期的77.0万元大幅增长1308.7%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0293元/股，显著高于2024年同期的0.0021元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为10.523亿元，同比下降0.8%（2024年同期为10.610亿元）[16] - 研发费用同比增长107.9%，从2024年第一季度的11.5万元增至2025年同期的23.9万元[16][17] - 财务费用同比下降24.5%，从2024年第一季度的7896.0万元降至2025年同期的5964.5万元[16] - 信用减值损失为-237.4万元，较2024年同期的-252.2万元有所改善[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加9.54%，从806,278,522.82元增至883,185,020.17元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比减少13%，从152,895,809.55元降至132,994,408.67元[22] - 支付的各项税费同比减少28.3%，从69,260,718.49元降至49,688,739.26元[22] - 经营活动现金流出小计同比增加22.1%，从1,142,439,248.83元增至1,395,434,030.99元[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.088亿元，同比增长161.91%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入为12.513亿元，同比下降12.9%（2024年同期为14.370亿元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少61.8%，从108,826,427.38元降至41,551,215.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄17.6%，从-210,032,092.63元改善至-173,069,569.34元[22] - 吸收投资收到的现金同比减少64.4%，从2,750,000.00元降至980,000.00元[22] - 取得借款收到的现金同比增加35.8%，从669,500,000.00元增至909,200,000.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从-175,203,804.59元增至180,861,471.62元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比减少8.5%，从1,437,549,271.76元降至1,314,845,163.37元[23] 资产和负债变化 - 总资产为143.49亿元，同比下降1.09%[3] - 货币资金从2024年12月31日的16.34亿元降至2025年3月31日的14.59亿元，减少10.7%[10] - 应收账款从2024年12月31日的4.54亿元降至2025年3月31日的4.44亿元，减少2.3%[11] - 短期借款从2024年12月31日的4.36亿元增至2025年3月31日的6.33亿元，增长45.1%[12] - 长期借款从2024年12月31日的64.72亿元降至2025年3月31日的62.33亿元，减少3.7%[12] - 流动资产合计从2024年12月31日的26.93亿元降至2025年3月31日的25.71亿元，减少4.5%[11] - 非流动资产合计从2024年12月31日的118.14亿元降至2025年3月31日的117.78亿元，减少0.3%[11] - 负债合计从2024年12月31日的106.24亿元降至2025年3月31日的104.58亿元，减少1.6%[12] - 公司所有者权益合计为38.913亿元，较期初下降0.2%（期初为38.828亿元）[13] 业务投入和借款 - 存货同比增长36.85%，主要因工程投入采购的原材料增加[5] - 在建工程同比增长39.30%，主要因农网工程、新能源工程及城区管网工程的持续投入[5] - 短期借款同比增长45.07%，主要因部分长期借款置换成利率低的短期借款[5] - 应付票据同比增长1553.04%，主要因使用票据支付电费[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,857人[7] - 郴州市发展投资集团有限公司持股59,681,400股，占比16.13%[7] - 汝城县水电有限责任公司持股29,153,971股，占比7.88%[7]

财务表现 - 公司2024年营业总收入42.92亿元，同比增长9.47%，创历史新高[1][4] - 毛利润5.51亿元，较上年显著提升[1] - 归属净利润-0.36亿元，扣非净利润-1.097亿元，同比减亏41.21%和31.23%，但未扭亏[1][4] - 资产负债率73.23%，较期初下降1.2个百分点，但整体负债水平仍高[1][6] 营收增长分析 - 营收增长主要得益于电网、供水管网主业持续投入及新能源领域布局[4] - 滚动环比数据显示营业总收入增长1.81%，但归属净利润和扣非净利润分别下降197.86%和100.30%，盈利能力持续疲软[4] 新能源布局 - 公司收购郴州云伊电投新能源49%股权，参股新田岭钨业分布式光伏项目，推动绿色转型[5] - 新能源项目投资回报周期长，短期内难对利润产生显著贡献[5] - 行业竞争激烈且技术更新快，公司新能源领域竞争力仍需时间验证[5] 资金管理 - 公司通过农网还贷政策累计收到省级分成资金8.68亿元，清收应收账款等措施改善现金流[6] - 经营现金流净额12.61亿元，同比增长185.4%[6] - 新能源领域持续投资可能进一步加大资金压力[6] 未来展望 - 管理层对2025年扭亏为盈有信心，但需在成本控制、风险管理和新能源项目回报上取得突破[6]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额79386.09万元[12] - 2024年累计发生额（不含息）2159.14万元[12] - 2024年利息410.46万元[12] - 2024年偿还累计发生额12463.02万元[12] - 2024年末其他关联资金往来余额69492.68万元[12] 子公司资金情况 - 临沧郴电水电投资有限公司年初余额5866.75万元，年末4006.43万元[10] - 邯郸郴电电力能源有限责任公司年初年末余额均为6481.11万元[10] - 湖南郴电格瑞环保科技有限公司年初余额9485.73万元，年末548.78万元[12] - 郴州万国置业有限公司年初余额14617.57万元，年末14593.47万元[12]

关联交易数据 - 2024年购电等关联交易实际超预计，2025年预计额有调整[5][6] - 宜章等多家公司2024 - 2025年关联交易预计与实际情况有差异[5] 交易相关安排 - 2025年与汝城县水电日常关联交易需2024年股东会审议[2][10] - 关联股东汝城县水电需回避表决[10] 交易说明 - 关联交易是业务必需，价格合规，利于降成本提业绩[10] - 交易不会损害公司及股东利益[10] 备查文件 - 含第七届董事会第五次会议决议[11] - 含独立董事专门会议决议[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有利润总额、资产总额、营收总额定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失金额定量标准[15] 未来展望 - 2025年持续优化管理制度，提升内控管理水平[20]

第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董事陈 共荣先生担任。2024 年 5 月独立董事陈共荣先生辞职，补选独立董事 李锦先生为审计委员会委员。2024 年 12 月，公司董事会审计委员会 进行了换届选举，第七届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人 由独立董事周浪波先生担任。审计委员会成员的提名、选举等各项程 序均合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 规定。 二、审计委员会 2024 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年 第三季度报告》的审计工作。2024 年 1 月 26 日，在 2023 年年度报告 审计前，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计计划的汇 报，审议了计划的工作及人员安排、关键审计事项、审计整体风险评 估及重点审计领域、年报审计重点关注事项及应对等计划内容，并与 天职国际会计师事务所进行了充分沟通，并形成了书面意见。2024 年 4 月 16 日，听取了天职会计师事务所关于公司 2023 年年报审计情况 的汇报，审议了年报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-025 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于估值提升计划的公告 重要内容提示 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指 引第 10 号—市值管理》相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当 制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第七届董事会 第五次会议审议通过。 估值提升计划概述：公司将通过聚焦主责主业、积极发展新质 生产力、提升公司治理水平、强化投资者关系管理、提升信息披露质 量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 1 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一 ...

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值损失合计13348.15万元[1] - 本次计提将减少2024年公司合并报表净利润13348.15万元[4] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过计提议案[5] - 计提事项尚需提交2024年年度股东会审议[6] 减值详情 - 2024年计提信用减值损失10854.90万元[1] - 2024年计提资产减值损失2493.25万元[2]

审计机构续聘 - 2025年4月24日公司审议通过续聘天健为2025年度财务和内控审计机构议案[2] - 2025年度审计费用166万元，与2024年相同[9] - 续聘事项尚需提交公司股东会审议，通过之日起生效[13] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][4] - 2024年天健上市审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，公司同行业上市公司审计客户12家[4] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健违规情况 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任，已按期履行判决[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次等，涉及67人[6][7]