一、把功能性放在首要位置，践行金融国企使命担当 （一）聚焦"五篇大文章"，加快发展新质生产力 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-021 永安期货股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，永安期货 股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"以投资者为本" 的理念，致力提升公司投资价值，与投资者共享经营发展成果， 助力资本市场高质量发展。结合自身情况，公司制定了"提质增 效重回报"行动方案，具体包括： 金融是国民经济的血脉。公司作为联结现货市场和期货市场 的纽带，坚定不移走好中国特色金融发展之路，坚守金融工作的 政治性、人民性，把功能性放在首要位置，兼顾盈利性，聚焦"五 篇大文章"，加快发展新质生产力，以期货智慧服务实体经济和 国家战略。 2024 年，公司加大绿色金融投入，推进碳酸锂、工业硅等新 能源品种研究，加大新型品种市场推广力度， ...

会议主要讨论的核心内容 - 上半年有色金属价格大幅上涨,主要受益于海外降息预期、国内刺激政策等因素带来的通胀预期上升 [1][2][3] - 但基本面上现实需求相对偏弱,多数品种出现"忘记不去库"的现象 [4][5][6] - 下半年能否兑现降息、国内刺激政策能否带来基本面改善是关键 [1][2][3] - 有色中长期配置价值如何,需关注供应端扰动、新能源需求等因素 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 上半年有色金属价格大涨,未来供给端是否存在持续扰动风险? [16][17][18] **分析师回答** 供给端扰动仍将持续,主要来自于矿山生产问题、碳中和政策等因素,未来1-2年内难以根本解决 [16][17][18][19][20] 问题2 **投资者提问** 新能源行业需求增速放缓,对有色金属需求会产生什么影响? [8][9] **分析师回答** 新能源行业需求增速放缓,主要受制于出口受限和国内消费疲软,对有色金属需求增长形成一定压力 [8][9][10] 问题3 **投资者提问** 未来有色金属供需格局如何判断,对价格有何影响? [15][16][17][18] **分析师回答** 供给端扰动持续,但需求端增速放缓,预计未来1-2年内供需格局偏宽松,价格面临下行压力 [15][16][17][18][19][20]

担保情况 - 中邦公司本次对永安资本担保3.00亿元，已实际担保总额61.08亿元[3][5] - 2024年4、5月审议通过增担保额度80亿，授权有效期12个月[4] - 担保范围含本金等费用，方式为连带责任保证，期间三年[9] 财务数据 - 2024年3月31日永安资本总资产1,209,120.59万元，净资产349,829.06万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入387,838.96万元，净利润381.66万元[8] 其他 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额占净资产比例49.28%，无逾期担保[10]

担保情况 - 中邦公司本次对永安资本担保2.50亿元，已提供担保总额58.15亿元[3][4] - 2024年同意增加担保额度80亿元，每日余额不超80亿[4] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[8] 财务数据 - 永安资本注册资本210,000.00万元[6] - 2024年1 - 3月总资产1,209,120.59万元等多项数据[8] - 2023年总资产1,435,831.92万元等多项数据[8] 其他要点 - 调剂担保额度有资产负债率限制[4] - 公司及子公司无逾期担保，担保总额占比46.91%[10]

公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入238.23亿元，归母净利润7.29亿元，同比增长8.34%[7] - 公司境外业务净利润折合人民币1.37亿元，同比增长163%，创历史新高[7] - 2024年一季度营业收入为43.4亿元，同比下降19.12%；归母净利润为0.8亿元，同比下降62.58%[8] 期货市场发展情况 - 2023年全国期货市场累计成交量约85.01亿手，累计成交额约568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%[6] - 截至2023年底，期货市场总品种数达到131个，全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品[7] 公司业务发展 - 公司期货经纪业务2023年实现境内期货代理交易2.34亿手，成交金额达到15.92万亿元[10] - 公司风险管理业务2023年实现营业收入223.32亿元，营业利润2.03亿元，净利润行业占比20%[11] - 公司境外业务2023年实现营业收入2.85亿元，同比增长39%[13] - 公司战略投资业务2023年落地3单项目，总投资金额达到6.78亿元[15] 公司投资者教育 - 2023年公司共开展投资者教育活动421场，同比增长36.69%，服务投资者超2万人[16] - 公司通过"期货+"创新模式，累计服务实体企业超过1.3万家[18] - 公司在乡村振兴工作中投入902.99万元，开展多项帮扶措施[17][19]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-017 永安期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,251,480,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.9795 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月21日14时30分召开[6] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 截止2024年5月15日收市，7名现场股东持股1,236,197,369股，占比84.9296%[9] - 103名网络投票股东代表股份15,283,014股，占比1.050%[9] - 公司股份总数为1,455,555,556股[9] 议案情况 - 审议《2023年度董事会工作报告》等16项议案[11][14] - 第9、11项议案须特别决议表决通过[12] - 第6 - 7项议案关联股东回避表决[12] - 第5 - 7、9 - 10、15 - 16项议案对中小投资者单独计票[12] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

公司发展战略 - 公司力争在"大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者"三大战略目标上取得开创性成果，加快推进衍生品投行建设[2] - 公司独具特色的生态布局,通过多元化业务板块的协同发展与相互赋能,有效地抵御单一业务领域的市场波动,为公司的长期稳健与高质量发展奠定了坚实基础[7][8] - 公司将在严守合规底线的基础上,通过人财撬动、跨境带动、产融联动、多点启动、科技推动,推动境外金融服务业务的快速发展[12][13] - 公司将坚定推进战略投资布局,将产业链投资与资本工具运用相结合,加速产融资源整合生态建设[15] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入238.23亿元,归母净利润7.29亿元,同比增长8.34%;加权平均净资产收益率达5.97%,同比增加0.26个百分点[7] - 2024年一季度,公司营业收入为43.4亿元,同比下降19.12%;归母净利润为0.8亿元,同比下降62.58%,受证券市场波动和交易所减收政策收紧等影响[8] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.81元(含税),分红金额共计1.18亿元,占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.17%[9] 业务发展 - 2023年,公司期货经纪业务实现境内期货代理交易2.34亿手,成交金额达到15.92万亿元,期末客户权益达到457.32亿元[10] - 公司风险管理业务整体实现营业收入223.32亿元,营业利润2.03亿元,净利润行业占比20%,位居行业前列[11] - 公司境外业务实现营业收入2.85亿元,同比增长39%;营业利润达到1.37亿元,同比增长163%[13] - 公司正全力推进"数智永安"计划,通过加速数据中台的建设,以业务赋能为核心目标,不断提升数据管理和应用能力[14] 投资者教育 - 公司共开展投资者教育活动421场,同比增长36.69%,遍布全国107个城市,服务投资者超2万人[16] - 公司通过"期货+"创新模式,利用期货的定价、风险管理、资源配置等功能,为实体企业提供了一揽子服务保供、稳产、稳价的综合工具[17] - 公司在中期协开展的行业乡村振兴(扶贫)工作考评中再一次获得第一名,主要通过专业帮扶、产业帮扶、消费帮扶和教育帮扶等方面展开相关工作[18][19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入238.23亿元，同比下降31.50%[14][59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长8.34%[14][59] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，同比增长0.26个百分点[14][59] - 2023年末公司总资产704.19亿元，同比增长3.24%；总负债580.24亿元，同比增长3.14%；净资产及归母权益均为123.95亿元，同比增长3.71%[64] - 2023年手续费及佣金净收入75,666.54万元，同比下降3.76%[61] - 2023年利息净收入67,579.57万元，同比增长5.47%[61] - 2023年投资收益（含公允价值变动）17,682.78万元，同比下降49.43%[61] - 2023年业务及管理费开支79,279.66万元，同比下降6.50%[61] - 2023年资产减值损失12,208.45万元，同比下降80.33%[61] - 2023年母公司营业收入132,292.09万元，同比增长24.20%；净利润54,177.67万元，同比增长56.89%[65] 用户数据 - 累计服务实体企业超1.3万家、上市公司超过200家[30] - 开展300余个“保险 + 期货”项目，覆盖全国17个省份，涉及13个农产品期货品种，承保货值超过30亿元[30] 未来展望 - 公司制定《未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》，执行稳定、持续的利润分配政策[152][158] - 中邦公司拟未来12个月增加对永安资本及其子公司担保额度80亿元[130] 关联交易 - 2023年与公司发生关联交易的关联方有财通证券、永安国富等8家[82] - 2023年公司向财通证券接受IB业务服务金额为7276328.28元[87] - 2023年公司向永富物产采购货物金额为65335108.25元[87] - 2023年公司向物产中大国际贸易集团采购货物金额为61903626.86元[87] - 2023年公司向永安国富提供资产管理产品代销服务金额为7185733.08元[89] - 2023年公司向永富物产销售货物金额为84664589.60元[89] 公司治理 - 2023年公司共召开3次董事会，审议议案33项[16] - 2023年公司共召开2次股东大会，审议议案12项[16] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议议案19项[17] - 2023年提名与薪酬考核委员会召开2次会议，审议议案2项[17] - 2023年公司共召开2次独立董事专门会议，审议议案3项[19] - 2023年监事会共召开4次会议，审议通过28项议案[37] 子公司情况 - 截至2024年3月31日公司总资产1209120.59万元，净资产349829.06万元；2024年1 - 3月营业收入387838.96万元，净利润381.66万元[139] - 浙江永安国油能源有限公司2024年3月31日总资产220709.71万元，净资产71735.32万元；2024年1 - 3月营业收入155956.33万元，净利润2298.96万元[141] - 永安（新加坡）国际贸易有限公司2024年3月31日总资产38637.19万元，净资产36545.72万元；2024年1 - 3月营业收入20760.30万元，净利润374.75万元[145] - 香港永安商贸有限公司注册资本500万美元，2024年3月31日总资产4280.69万元，净资产4280.69万元；2024年1 - 3月净利润 - 5.70万元[147][148] 监管指标 - 2023年度公司各项监管指标均符合标准[119] - 公司净资本为409,803.76万元[120] - 公司净资本与风险资本准备总额的比例为313%[120] - 公司净资本与净资产的比例为39%[120] - 公司流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例为670%[122] - 公司负债（不含客户权益）与净资产的比例为11%[122] - 公司结算准备金余额为39,468.98万元[124] 利润分配 - 2023年度公司拟每10股派现金红利0.81元（含税），共派117,900,000.04元；已每10股派0.70元（含税），共派101,888,888.92元[78] - 2023年度公司拟分配和已分配现金红利之和占合并报表归母净利润比例为30.17%[80] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[162][193] 其他 - 2023年4月25日和10月25日分别派发现金红利2.0377777784亿元和1.0188888892亿元[23] - 报告期内在上海证券交易所平台发布4份定期报告及48则临时公告，披露文件共89份，全年无差错[26] - 报告期内常态化召开3次业绩说明会，首次举办大型线下投资者交流会，接待机构调研8次，e互动平台回答投资者问题23个[28] - 全年投入乡村振兴专项帮扶资金902.99万元[30] - 公司根据相关规定对《永安期货股份有限公司董事会议事规则》部分条款修订完善[198]

担保情况 - 中邦公司本次对永安新加坡担保0.20亿元[3] - 为永安资本及其子公司担保总额达57.19亿元[3] - 2023年股东大会同意增担保额度80亿元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额占净资产46.14%[7] 永安新加坡数据 - 注册资本4850万美元[6] - 2024年3月31日总资产49130.79万元，净资产45048.13万元[6] - 2023年12月31日总资产47837.86万元，净资产45343.68万元[6] - 2024年1 - 3月营收17185.27万元，净利润 - 374.30万元[6] - 2023年度营收36659.76万元，净利润1747.52万元[6] 担保规则 - 资产负债率70%以上子公司不能从70%以下子公司获担保额度[4]