内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，本人出席公司股东大会 2 次、董事会 7 次,根 据会议要求以现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会 前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优 势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及 业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董 事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司董事会及股东大会审议的各项议案及其他 事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司召 开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、第 十一届董事会第七次至第十三次会议符合法定程序，合法有 效，相关事项均履行了审议程序。 （二）本年度参加董事会专门委员会情况 2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 E ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次，独立董事出席率100%[4] - 2024年召开提名委员会2次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次，独立董事全出席[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议，独立董事全出席[7] 业绩说明会 - 2024年11月8日，独立董事代表出席第三季度业绩说明会，回复14项投资者问题[10] 履职情况 - 独立董事全年现场履职超15天[12] 交易与承诺 - 公司关联交易程序合规，价格公允，未损害股东利益[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 报告审查 - 2024年三次审计委员会审查多期报告财务信息[16] 议案审议 - 2024年4月24日，董事会审议通过续聘会计师事务所议案[16][17] - 2024年8月23日，董事会审议通过聘任总会计师议案[17] - 2024年，董事会审议通过修订薪酬管理办法等多项议案[19]

内部控制职责 - 董事会审议制度、确定标准、审批报告[4] - 审计委员会评估制度、审议报告[4] - 经理层组织实施、审定方案、审核报告[6] - 纪检审计部制定制度、拟定方案、组织评价[4] 评价相关 - 围绕内部环境等要素全面评价[8] - 程序包括制定方案、现场测试等环节[11] - 以12月31日为基准日编制报告[21] 缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[14] - 按表现形式分财务和非财务报告缺陷[14] - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[14] 认定标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报比重定量认定[15] - 财务报告内控缺陷按舞弊等情况定性认定[15][16] - 非财务报告内控缺陷按损失比重定量认定[17] - 非财务报告内控缺陷按违规等情况定性认定[18] 缺陷处理 - 以监督和评价为基础认定缺陷[19] - 组织责任单位制订整改方案[19] - 重大缺陷及时应对并追究责任[19] 报告披露 - 报告应披露要素设计、评价过程等内容[22] - 关注影响有效性因素并调整结论[22] - 提交审计委员会审查，报董事会批准披露[22]

市值管理原则 - 开展市值管理应遵循合规性等五项原则[4] 管理负责人 - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是直接负责人[6] 提升价值方式 - 可通过并购重组、现金分红等提升投资价值[9] 股价监测与应对 - 加强股价等指标监测并设预警阈值[11] - 股价短期大跌应排查核实并汇报[12] - 必要时澄清说明、采取回购或增持等措施[12] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露等[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次[4] - 2024年召开三次独立董事专门会议[5] 独董履职情况 - 独董出席股东大会1次，董事会7次[4] - 2024年9月3日独董出席半年度业绩说明会，9月4日参加调研活动[7] - 独董全年现场履职15天[7] 公司合规情况 - 关联交易决策程序合规，价格公允[9] - 2024年不涉及变更或豁免承诺、被收购情形[9] - 2024年报告合规，财务信息真实准确[10] 人事变动 - 2024年8月23日聘任王子南为总会计师[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[16]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为222.94亿元人民币，同比下降1.03%，2023年为225.25亿元人民币[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为23.25亿元人民币，同比增长15.98%，2023年为20.05亿元人民币[23] - 2024年基本每股收益为0.34元/股，同比增长17.24%，2023年为0.29元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为13.96%，同比增加1.40个百分点，2023年为12.56%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元人民币，与前三季度相比出现亏损[27] - 公司2024年归属于母公司股东净利润23.25亿元，同比增长15.98%，扣非净利润22.52亿元，同比增长16.05%[36] - 公司2024年实现营业收入222.94亿元，同比减少1.03%，归属于母公司股东净利润23.25亿元，同比增长15.98%[59] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51.03亿元人民币，同比下降4.29%，2023年为53.32亿元人民币[23] - 2024年营业成本179.99亿元，同比增长1.14%，主要因煤炭外销成本增加[61][63] - 2024年财务费用2.72亿元，同比减少1.17亿元（下降30.03%）[40] - 公司财务费用同比减少1.17亿元，同比下降30.03%[60] - 经营活动现金流量净额51.03亿元，同比下降4.29%，因售电收入减少[61] - 投资活动现金流量净额-36.81亿元，同比下降56.32%，因基建投资支出增加[61] 各条业务线表现 - 公司2024年营业收入222.94亿元，同比减少1.03%，其中电力产品销售收入182.65亿元（同比减少5.63%），供热产品销售收入4.85亿元（同比减少0.86%），煤炭销售收入29.28亿元（同比增加17.10%）[36] - 电力产品销售收入182.65亿元，同比下降5.63%，售电量下降3.51%，平均售电单价336.37元/千千瓦时，下降2.20%[62][66] - 煤炭销售收入29.28亿元，同比增长17.10%，外销量728.03万吨，增长16.89%，平均销售单价402.21元/吨，增长0.18%[62][67] - 电力业务毛利率14.38%，同比下降1.96个百分点[65] - 煤炭业务毛利率63.46%，同比下降2.65个百分点[65] - 火电业务收入同比下降5.51%至170.26亿元，燃料成本占比55.14%，同比下降5.00%[94] - 光伏发电量同比增长225.44%至75,919.89万千瓦时，售电量同比增长222.48%至73,650.23万千瓦时，光伏收入同比增长76.23%至2.15亿元[94] 各地区表现 - 蒙西电网平均售电单价323.07元/千千瓦时，同比下降5.36%[47] - 内蒙古新能源总装机规模1.35亿千瓦，是"十四五"初期2.7倍，新型储能装机1,032万千瓦[45][46] - 内蒙古风电装机8,588万千瓦（同比+23.50%），太阳能发电装机4,517万千瓦（同比+106.24%）[46] - 2024年内蒙古全社会用电量5,193亿千瓦时（同比+7.67%），工业用电量占比87.1%[47] - 蒙西地区火电厂用电率同比下降0.8个百分点至6.20%，利用小时数同比下降2.50%至5,462小时[96] - 华北地区风电利用小时数同比下降15.04%至2,605小时，厂用电率增加0.55个百分点至2.70%[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速清洁能源转型，提升可持续发展能力[116] - 公司实施"转型发展提速工程"，争取新能源资源储备并提高清洁能源占比[118] - 公司推进煤炭资源综合开发，发挥煤电产业协同优势[118] - 公司以精益管理降低成本费用，重点关注燃料成本和大数据应用[119] - 公司大力推进人才队伍改革，优化人才结构和薪酬体系[120] - 公司加强科技创新机制建设，推进高温蒸汽熔盐储热等关键技术研发[121] - 预计2025年全社会用电量同比增长6%左右，新增发电装机规模超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机规模超过3亿千瓦[123] - 2025年底煤电所占总装机比重将降至三分之一，煤机利用小时将进一步下降[123] - 新能源上网电量将全面进入市场，上网电价通过市场交易形成，结算电价存在下降风险[123] 其他重要内容（分红和环保） - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.20元（含税），预计支付现金股利1,435,915,318.42元[6] - 公司2024年现金分红12.07亿元，按每10股1.85元（含税）派息[40] - 2024年度现金分红金额为1,435,915,318.42元，占合并报表归属于普通股股东净利润的64.45%[180] - 报告期内投入环保资金25,981.66万元[190] - 公司火电企业污染物排放达标，如乌海发电厂SO2排放0.07克/度、NOx排放0.14克/度、烟尘排放0.017克/度[192] - 除尘设施投运率100%，除尘效率99.93%；脱硫设施投运率100%，脱硫效率99.01%；脱硝投运率99.72%，脱硝效率84.46%[199] - 公司火电企业全部实现超低排放，处于区域行业领先地位[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为50.52亿元人民币，同比下降9.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比下降16.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.45亿元人民币，同比下降13.21%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为74,403.57万元，同比减少16.25%[12] - 公司2025年第一季度营业总收入为50.52亿元，同比下降9.32%（2024年同期为55.72亿元）[20] - 营业利润为10.71亿元，同比下降12.57%（2024年同期为12.25亿元）[20] - 净利润为9.26亿元，同比下降12.76%（2024年同期为10.62亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润为7.44亿元，同比下降16.25%（2024年同期为8.88亿元）[21] - 2025年第一季度营业收入为4.077亿元，同比增长1.07%[30] - 2025年第一季度净利润达到20.89亿元，去年同期仅为0.2亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 煤炭销售平均单价为358.78元/吨（不含税），同比下降58.57元/吨，降幅14.03%[13] - 公司入炉标煤单价539.79元/吨，同比下降48.02元/吨，同比减少8.17%[13] - 2025年第一季度营业成本为3.85亿元，同比下降13.25%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8.87亿元人民币，同比下降8.67%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.28亿元，同比下降3.27%（2024年同期为57.15亿元）[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8.87亿元，同比下降8.67%（2024年同期为9.72亿元）[22] - 2025年第一季度经营活动现金流净流出0.8077亿元，去年同期净流出0.514亿元[34] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅增加至6.05亿元，同比增长192.9%（2024年同期为2.07亿元）[23] - 2025年第一季度投资活动现金流净流入9.69亿元，去年同期净流入4.89亿元[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入6.08亿元（其中借款6.03亿元），而2024年同期为0元[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流净流出8.6亿元，去年同期净流出7.52亿元[34] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为5.26亿元，较期初增长43.66%（期初为3.66亿元）[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加0.277亿元，去年同期净减少3.136亿元[34] - 2025年第一季度期末现金余额为0.4606亿元，去年同期为0.5663亿元[34] 发电业务表现 - 公司完成发电量120.69亿千瓦时，同比减少16.40%，其中火电发电量110.18亿千瓦时，同比减少17.96%[12] - 公司实现平均售电单价363.11元/千千瓦时（不含税），同比增长3.57%，火电售电单价同比上升4.16%[12] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的709,325,986.98元增至2025年3月31日的1,082,158,086.67元[15] - 应收账款从2024年末的4,720,728,840.89元降至2025年3月31日的4,555,868,077.73元[15] - 预付款项从2024年末的88,295,725.29元增至2025年3月31日的325,976,708.27元[15] - 流动资产合计从2024年末的6,528,338,852.96元增至2025年3月31日的6,907,812,671.91元[15] - 长期股权投资从2024年末的2,132,520,587.70元增至2025年3月31日的2,186,928,661.34元[15] - 公司总资产为401.83亿元，较期初增长0.77%（期初为398.78亿元）[16][17] - 负债合计为155.44亿元，较期初下降4.64%（期初为163.01亿元）[17] - 短期借款为31.94亿元，较期初下降3.59%（期初为33.13亿元）[16] - 长期借款为58.14亿元，较期初下降13.12%（期初为66.92亿元）[17] - 未分配利润为60.73亿元，较期初增长13.72%（期初为53.41亿元）[17] - 应收账款从4.36亿元增至4.76亿元，同比增长9.16%[26] - 其他应收款从33.93亿元大幅增至50.9亿元，增长50.04%[26] - 短期借款从39.21亿元降至31.11亿元，下降20.66%[27] - 未分配利润从30.44亿元增至51.21亿元，增长68.19%[29] - 资产总计从242.58亿元增至254.76亿元，增长5.02%[26][27] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.112元/股，同比下降15.15%[3] - 加权平均净资产收益率为4.369%，同比减少1.117个百分点[3] - 总资产为401.83亿元人民币，较上年度末增长0.77%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为187.57亿元人民币，较上年度末增长4.80%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为257.24万元人民币[6] - 基本每股收益为0.112元/股，同比下降15.15%（2024年同期为0.132元/股）[21] - 2025年第一季度投资收益大幅增长至20.9亿元，去年同期为0.81亿元[30] - 2025年第一季度综合收益总额为21.32亿元，去年同期为0.49亿元[31] 管理层讨论和指引 - 报告期公司火电发电量、煤炭销售单价同比下降导致主要财务指标下滑[7]

业绩总结 - 2024年公司投资收益等指标超额完成年度绩效任务[31] - 2024年综合融资成本率同比下降26个BP，节约财务费用1.17亿元，累计享受税费优惠6.8亿元[56] - 2024年公司完成发电量586.46亿千瓦时，供热量1861.89万吉焦，煤炭产量1444.45万吨[94] - 2024年公司资产总额398.78亿元，营业收入222.94亿元，利润总额28.76亿元[172] - 2024年公司资产负债率40.88%，经济合同履约率100%[172] 用户数据 - 截至2024年底，共组织投资者等网上交流活动30余场，接听投资者来电200余次，上证e互动解答提问62条[62] 未来展望 - 2025年内蒙华电将以“六个着力”为抓手开展工作[165][167] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入33168万元，占全年营收的1.5%[106] - 2024年内蒙华电全年申请专利348件，获得专利授权68件[109] - 2024年龙源风力发电公司取得授权实用新型专利5件，“办登”实用新型专利4件，授权海外实用新型专利6件[117] 市场扩张和并购 - 聚达38万千瓦新能源光伏和220千伏输电线路项目通过竣工环保验收[10] - 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）首台风机基础浇筑完成[14] - 北联电辉腾“丰电能源公司察右中旗灵改配置96万千瓦新能源项目”开工[17] - 金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目开工[18] - 丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目实现5万千瓦并网发电[20] 其他新策略 - 公司完成全员绩效管理实施细则的制定和落实，修订完成《经理层成员薪酬管理办法》[75] - 和林发电公司建立“培训 -- 评价 -- 激励 -- 使用”全流程员工职业发展体系[76] - 和林发电公司推出“精英人才培养计划”，为企业关键岗位储备优质人才[87] 其他关键要点 - 公司多个下属单位获多项荣誉[9] - 魏家峁煤电公司露天煤矿一期工程接续用地（第二批）项目用地获国务院批准[11] - 魏家峁煤电公司露天煤矿被确认为国家安全生产标准化管理体系一级达标煤矿[12] - 上都发电公司4号机组DCS系统国产化改造创国内同类型用时最短记录[16] - 魏家峁煤电公司露天煤矿“光储充换”智能化项目获准格尔旗能源局备案[19] - 2024年公司共披露74份公告文件，在2023 - 2024年度信息披露评价中获B级评价，自2013年以来获A级评价8次、B级评价3次[43] - 公司已连续完成2022年、2023年ESG专项报告的披露[43] - 9月24日公司出席2024年电力行业集体路演，多家主流媒体报道阅读点击量超40万次[47] - 2024年公司被评为“纳税信用A级纳税人”，已连续4年获此殊荣[55] - 2024年召开“三会”15次，审议议案69项，形成决议15份；召开董事会专委会15次；披露年报等共9份，上传相关资料70余份[60] - 5月23日举办投资者走进魏家峁煤电公司现场调研活动，18家投资机构等22位代表参与交流[66] - 公司累计分红超102亿元[36][66] - 2021 - 2023年现金分红分别为4.52亿元、10.70亿元、12.07亿元，占归属于上市公司股东净利润的比例分别为144%、61%、60%[68] - 2024年公司劳动合同签订率、集体合同签订率、工会入会率均为100%[69][70] - 员工培训投入1122.48万元，共222623人次[36] - 公司总装机容量1327.62万千瓦，安全生产投入7061.83万元[93] - 蒙达、京达、聚达三家公司安全生产超6700天，2024年公司全年未发生各类安全事件[98] - 魏家峁煤电公司换电矿卡商业化项目预计每年减排二氧化碳8.6万吨等污染物[109] - 公司公益捐赠总额331.19万元[121] - 公司清洁能源装机容量187.62万千瓦[121] - 公司志愿活动总时长630小时[121] - 2024年公司乡村振兴总投入148.98万元[131] - 2024年丰电能源公司选派人员赴化德县卜拉乌素村帮扶，村民人均收入从6200元增至15300元，公司累计投入帮扶资金64.5万元[132] - 公司火电企业机组除尘、脱硫、脱硝设施投运率及效率情况[141] - 2024年乌海发电厂节水废水项目批复投资3141万元[143] - 达拉特发电厂制定2024年度节能工作计划和2023 - 2025年节能规划[135] - 和林发电公司编制《温室气体核算和报告管理制度》等制度提升碳排放管理[148] - 2024年魏家峁煤电公司露天煤矿累计投入约7865万元用于复垦绿化[157] - 截至2024年底魏家峁煤电公司露天煤矿完成复垦绿化等多项用地相关验收[157] - 魏家峁煤电公司选煤厂洗选煤炭自动化水平达100%[159] - 2024年公司环保投入25981.66万元，重大及以上环保事故数为0起[172] - 2024年清洁能源装机容量占比14.13%[172] - 2024年温室气体排放量（范围1 + 2）及减排量情况[172] - 2024年员工总数5544人，女性员工931人，员工流失率0.3%[172] - 2024年员工培训总投入、总时长、参与人数及覆盖率情况[172]

财务审计 - 审计机构对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年公司与北方联合电力应收账款期初13656.43万元，累计发生392667.66万元，偿还372312.26万元，期末34011.83万元[12][20] - 2024年公司与呼和浩特科林热电应收账款期初2482.01万元，累计发生9914.73万元，偿还11048.07万元，期末1348.67万元[12][20] - 2024年公司与北方上都正蓝旗新能源其他应收款期初6801.00万元，累计发生827.10万元，偿还7628.10万元，期末0万元[12][21] - 2024年公司与北方多伦新能源其他应收款期初3091.00万元，累计发生365.04万元，偿还3456.04万元，期末0万元[12][21] - 2024年公司与内蒙古北联电能源应收账款期初40.52万元，累计发生40.56万元，偿还81.08万元，期末0万元[12][21] - 2024年公司与内蒙古北方蒙西发电应收账款期初12.25万元，累计发生0.66万元，偿还12.91万元，期末0万元[12][21] - 2024年公司与内蒙古电力燃料应收账款累计发生5.00万元，偿还5.00万元，期末0万元[12][21] - 2024年公司与锡林郭勒热电应收账款累计发生9.94万元，偿还8.56万元，期末1.38万元[12][21] - 2024年公司与北方联合电力其他应收款累计发生1339.67万元，偿还1337.60万元，期末2.07万元[12][20] 款项总计 - 应收账款总计752,630.89[13][14] - 预付账款总计870,073.95[14] - 长期应收款总计83,750.69[13] - 总计金额期初752,630.89，本期增加870,073.95，减少15,862.50，期末912,131.74[14] 公司信息 - 公司注册资本额为3512.5万元[15] - 北方联合电力为公司控股股东，中国华能集团为实际控制人[14] 子公司款项 - 内蒙古上都发电其他应收款期初10,003.53，期末22,048.75[13] - 内蒙古丰豪发电其他应收款本期增加43,408.00，期末16,425.15[13] - 淮河能源西部煤电预付账款期初764.38，增加20,641.57，期末19,209.37[14] 在建工程 - 华能国际工程技术基建工程及设备款34,636.35，本期减少32,941.30[13] 非经营性往来 - 内蒙古上都发电其他应收款非经营性往来涉及10,003.53，增长45.22%[22] - 北方魏家峁（鄂尔多斯）新能源其他应收款非经营性往来涉及100.06，增长36.84%[22] - 内蒙古丰泰发电其他反映占用实质科目非经营性往来涉及83,750.69[22] - 内蒙古北方龙源风力发电其他应收款非经营性往来涉及34,920.45[22] - 内蒙古和林发电其他应收款非经营性往来涉及27,419.93[22] - 内蒙古丰电能源发电其他应收款非经营性往来涉及14,906.49[22] 经营性往来 - 与华能国际工程技术基建工程及设备款经营性往来34,636.35[22] - 淮河能源西部煤电预付款项销售燃料经营性往来764.38[23]

发电与售电 - 2025年第一季度公司完成发电量120.69亿千瓦时，同比降16.40%[2][3][4][6] - 2025年第一季度公司完成上网电量111.77亿千瓦时，同比降16.29%[3][4] - 2025年第一季度公司市场化交易电量107.74亿千瓦时，占比96.39%[4] - 2025年第一季度公司平均售电单价363.11元/千千瓦时，同比升3.57%[4][6] 煤炭业务 - 2025年第一季度公司煤炭产量315.40万吨，同比降4.05%[5][6] - 2025年第一季度公司煤炭外销量156.08万吨，同比增0.39%[5][6] - 2025年第一季度公司煤炭销售平均单价358.78元/吨，降幅14.03%[5][6] 地区数据 - 蒙东地区2025年第一季度发电量0.54亿千瓦时，同比增14.89%[2] - 蒙东地区2025年第一季度上网电量0.53亿千瓦时，同比增17.78%[2] - 蒙西地区2025年第一季度发电量77.27亿千瓦时，同比降17.04%[3] - 蒙西地区2025年第一季度上网电量71.74亿千瓦时，同比降16.77%[3] - 华北地区2025年第一季度发电量42.88亿千瓦时，同比降15.51%[3] - 华北地区2025年第一季度上网电量39.5亿千瓦时，同比降15.72%[3]