董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开7次会议审议多项议案包括年度报告利润分配关联交易融资额度等事项 [2] - 董事会审议通过续聘会计师事务所议案审计费用为155万元其中年报审计110万元内控审计45万元 [32][35] - 董事会审议通过2024年度融资额度议案为公司提供综合授信人民币25亿元包括贷款票据贴现等 [2][39] 股东大会情况 - 2024年6月7日股东大会出席股东28人持有表决权股份168,989,808股占公司股份总额32.4938% [3] - 2024年9月13日股东大会出席股东154人持有表决权股份174,282,913股占公司股份总额33.5116% [4] - 股东大会审议通过2024年半年度利润分配方案 [4] 财务表现 - 2024年营业收入54.19亿元同比下降2.17%扣除非主营业务收入后为53.27亿元同比下降2.07% [28] - 归属于上市公司股东的净利润为6,765万元同比下降68.77%基本每股收益0.1301元 [28] - 总资产106.66亿元同比下降3.72%经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [28] 门店网络拓展 - 报告期内新开8家门店关闭7家门店2025年在临沂新开1家门店 [6] - 截至报告期末公司拥有门店121家含临朐华兴23家受托管理大股东旗下非上市门店54家 [6] 供应链改革 - 公司以供应链深度改革为突破口持续优化SKU数强化与上游工厂品牌合作拓展生鲜直采基地 [7] - 建立多方供应链资源库打破传统模式推进所有单品从联名转化为自有品牌 [14] 数字化转型 - 借助鲁商生活平台构建数智化运营体系实现用户活跃度倍增 [8] - 推进超市ERP系统升级构建覆盖供应链全链路的智慧管理生态 [8] - 深化AI中台建设推进智能客服数字人直播智能搜索等应用 [15] 营销战略创新 - 构建节庆IP+场景营销双轮驱动体系创新打造现象级千万流量活动 [8] - 全年举办10场IN粉日主题活动打造多元主题活动拓展会员权益 [8] - 泰安旗舰店首创泰山文旅驿站服务场景整合八大惠民服务 [9] 行业发展趋势 - 2024年社会消费品零售总额47.1万亿元同比增长3.5%结构持续优化 [9] - 政策支持零售业创新提升推动线上线下融合供应链升级及数字化转型 [9] - 即时零售社交电商及AI驱动的个性化服务成为新的增长点 [10] 公司发展战略 - 公司推进12345高质量发展战略把握供应链革命关键打造实体线上TO B三个银座 [11][12] - 2025年计划实现营业收入58亿元 [13] - 持续推进同城分店挖掘地市级及县乡级市场提升精细化管理水平 [10] 经营计划 - 优化总部区域门店责权利关系革新规范门店组织架构 [13] - 持续展店布局推进省内空白区域插旗计划力争在一线城市展店 [13] - 深化供应链改革打造新质供应链积极探索店仓一体预售+集采集配等新模式 [14] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易实际发生金额25.94亿元 [37] - 2025年预计日常关联交易金额39.6亿元 [38] - 主要关联交易包括向关联人采购商品销售产品提供劳务等 [37][38] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.23元含税合计派发现金红利1,196万元 [29] - 截至2024年末母公司报表未分配利润3,200万元 [29] - 最近三个会计年度累计现金分红总额2,756万元现金分红比例30.25% [30]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月18日15点00分在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年4月18日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年4月11日 A股股东代码600858 [5] 审议事项 - 主要审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 [2][3] - 非表决事项为审阅《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 关联股东包括山东省商业集团有限公司等五家实体 需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年4月17日9:30-11:30及14:00-16:30 [6] - 登记地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室 [6] - 异地股东可通过传真方式登记 需注明联系电话及联系人 [6] 其他事项 - 联系方式：电话0531-86960688 传真0531-86966666 联系人徐宏伟、柏冰冰 [6] - 参会股东需自行承担住宿费和交通费 [6] - 公司将聘请律师出席并出具法律意见书 [7]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.81%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为80.53%[19] - 公司登记信息显示金额为3512.5万[33] 内控情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] - 报告期财务报告内控缺陷2个已整改[29] - 报告期非财务报告内控缺陷2个已采取整改措施[30] 标准设定 - 财务报告内控缺陷评价设税前利润等多项重大缺陷定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷评价分重大、重要、一般定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷评价设直接财产损失定量标准[27] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[31] - 下一年度内控运行有改进方向[31]

公司基本信息 - 银座集团注册资本为520,066,589元，成立于1993年02月27日，股票代码为600858.SH[14] - 石家庄东方城市广场有限公司设立于1992年7月7日，公司注册资本14500万元[17][18] 股权结构 - 截至2024年12月31日，银座集团持有石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权[19][24] 财务数据 - 2022 - 2024年度石家庄东方城市广场有限公司营业收入分别为3262.77万元、3699.01万元、4483.32万元[21] - 2022 - 2024年度利润总额分别为 - 2652.77万元、 - 1805.65万元、 - 751.31万元[21] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 2652.77万元、 - 1805.65万元、 - 751.31万元[21] - 2024年12月31日资产总额32027.73万元，负债总额7964.45万元，净资产24063.28万元[21] - 2024年12月31日商誉账面价值为22,204.48万元，包含未确认少数股东权益的商誉价值40,269.27万元[27] 评估相关 - 评估目的为银座集团财务报告商誉减值测试确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额[9] - 评估基准日为2024年12月31日，报告有效期至2025年12月30日[9][10] - 石家庄东方城市广场有限公司包含商誉的资产组组合账面值为55,953.29万元[9] - 包含商誉的资产组组合公允价值为64,332.55万元[9] - 包含商誉的资产组组合评估值为60,657.42万元[9] - 包含商誉的资产组减值率为5.71%[9] 资产情况 - 投资性房地产房屋建筑物宗地使用权面积4765.70平方米，建筑面积79157.06平方米[35][36] - 至评估基准日委估机器设备1216项，车辆5辆，电子设备438项[37][38] - 无形资产土地使用权宗地使用权面积为10314.00平方米[38] 租赁情况 - 众多公司和个人租赁石家庄东方城市广场有限公司房产，各有不同租赁面积、租金、物业及租赁期[41][42][43][44][47][48][57][58][59][60][63][64][65][66][67][68][69][70][83][84][86][87]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为541893.26万元[7] - 2024年末公司资产总计10666352357.07元，较上年末下降约3.72%[23] - 2024年末公司负债合计7996578713.29元，较上年末下降约5.36%[28] - 2024年末公司股东权益合计2669773643.78元，较上年末增长约1.55%[28] - 营业利润本期金额为155534724.96元，上期为295291611.72元[41] - 净利润本期金额为57526216.71元，上期为192534764.09元[41] - 投资收益本期为3.33亿元，上期为0.63亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.39亿元，上期为5.52亿元[50] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 收入确认因可能存在重大错报风险被确定为关键审计事项[7] - 关联方及关联交易因披露风险和金额重大被确定为关键审计事项[10] 财务政策与核算方法 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，以公司和子公司财务报表为基础编制[84][85] - 金融资产初始确认时分为三类，以公允价值计量，交易费用处理不同[96] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[112] - 公司存货取得按实际成本计价，发出按先进先出法核算[138] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[150] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[175]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会2次[2] - 2024年召开各委员会会议若干次[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次[3] 审计机构 - 续聘中证天通为2024年度审计机构[8] 股票期权 - 2024年审议通过注销股票期权议案[9] 独立董事职责 - 2024年严格履职，2025年继续履职提建议[11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，中证天通有合伙人62名、注册会计师378名[2] - 2023年上市公司审计客户15家，同行业上市公司审计客户1家[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元[2] - 2023年证券业务收入4563.19万元，上市公司审计收费1956.00万元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，计提职业风险基金累计1203.41万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[2] 费用数据 - 公司2024年度审计费用155万元，2025年为152万元[6] 其他事项 - 公司2025年拟续聘中证天通为审计机构，待股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.81%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额80.53%[7] 内部控制 - 报告期内有2个财务报告内控一般缺陷已整改[15] - 不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内发现2个非财务报告内控一般缺陷[17] - 不存在未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] - 使内控评价常态化[19] - 结合监督评估与日常管理[19] - 完善内控制度[19] - 规范内控制度执行[19] - 推进内控监督检查[19]

项目基本信息 - 2025年3月24日审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作[4] - 基金期限暂定24.58年[7] 配售与收益 - 原始权益人或关联方拟战略配售比例合计不低于20%，部分持有期有要求[7] - 专业机构投资者战略配售持有期限不少于12个月[7] - 公募REITs每年至少分配1次，比例不低于年度可供分配金额90%[7] 资金使用 - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券[7] - 募集资金不低于85%用于项目，不超15%补充流动资金[7] 项目影响与应对 - 发行可盘活资产、优化结构、转变模式[16][17] - 拟聘机构降低税负成本[18] - 加强运营管理，按规履职和披露信息[19] 项目进展与风险 - 未构成关联交易和重大重组，需股东大会审议[5] - 申报有不确定因素，需监管审核[19] - 积极推进申报发行，持续关注后续情况[20]

财务数据 - 财务公司注册资本20亿人民币[2] - 公司在财务公司每日最高存款限额20亿人民币[4] - 财务公司向公司提供综合授信25亿人民币[4] 协议与决策 - 公司拟续签《金融服务协议》，期限一年[1] - 董事会会议通过续签议案和关联交易事项[11] 风险保障 - 制定存款风险处置预案保障资金安全[8]