股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日14点在宁波汇金大厦21层召开[4] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议5项议案，议案已通过并披露[8] 时间安排 - 股权登记日为9月5日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记时间为9月10日9:30 - 16:30[17] 其他事项 - 会务联系地址、邮编、联系人、电话、传真公布[19] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”其一打“√”[24]

会议安排 - 2025年8月12日发监事会会议通知，22日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 通过修改《公司章程》等议案[5] - 通过取消监事会及废止相关制度议案[5] 后续流程 - 两项议案提请2025年第一次临时股东会审议[6] 其他 - 公告发布时间为2025年8月26日[8]

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2025-015 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2025 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届董 事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日上午，在公司大会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事及高管人 员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2025 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公 ...

收入和利润 - 营业收入2.89亿元人民币，同比下降41.94%[19] - 公司营业收入288,912,364.07元，同比下降41.94%[37] - 营业总收入同比下降41.9%至2.89亿元（2024年同期4.98亿元）[81] - 营业收入同比下降41.94%，减少208,685,297.13元[21] - 归属于上市公司股东的净利润1763.56万元人民币，上年同期为亏损1873.46万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1231.56万元人民币，同比增长10.64%[19] - 净利润扭亏为盈达1764万元（2024年同期亏损1873万元）[82] - 基本每股收益0.079元人民币，上年同期为-0.084元人民币[20] - 基本每股收益提升至0.08元（2024年同期-0.08元）[83] - 加权平均净资产收益率2.08%，较上年同期增加4.3个百分点[20] - 公司实现投资收益688万元（含税）[32] - 投资收益同比增长61.35%，增加2,667,947.64元，主要来自西安银行分红[21] - 母公司投资收益增长56.2%至688万元（2024年同期440万元）[85] - 公司实现投资收益688万元，含西安银行现金红利638万元和派能科技现金红利50万元[42] - 对派能科技投资2亿元持股0.46%，本期损益影响616万元[43][47] - 对西安银行投资1.19亿元持股1.43%，本期损益影响638万元[43][47] - 公允价值变动收益同比改善46,096,670.40元，主要来自派能科技股票[21] - 派能科技公允价值变动收益565万元，累计公允价值变动损失14,936万元[32][38] - 派能科技公允价值变动收益565万元，累计公允价值变动损失1.49亿元[42] - 公允价值变动收益大幅改善至565万元（2024年同期亏损4045万元）[82] - 非经常性损益总额为5,320,065.07元，主要包含公允价值变动损益5,650,551.10元[23][24] 成本和费用 - 营业成本同比下降44.06%，减少206,117,483.03元[21] - 公司营业成本261,681,874.06元，同比下降44.06%[37] - 营业成本同比下降44.1%至2.62亿元（2024年同期4.68亿元）[81] - 财务费用由负转正至-57万元（2024年同期-293万元）[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1779.78万元人民币，同比下降272.43%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降272.43%，减少28,119,541.93元[21][22] - 经营活动现金流量净额-17,797,768.54元，同比下降272.43%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-0.178亿元，较上年同期0.103亿元由正转负[89] - 公司经营活动现金流入小计为4.457亿元，较上年同期7.006亿元下降36.4%[89] - 公司销售商品、提供劳务收到现金4.400亿元，较上年同期6.912亿元下降36.4%[89] - 公司支付各项税费1314万元，较上年同期5205万元下降74.7%[89] - 投资活动现金流量净额同比下降48.34%，减少393,095.93元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为42.02万元，较上年同期81.32万元下降48.3%[90] - 公司分配股利及偿付利息支付2.58万元，较上年同期1907万元大幅减少[90] - 公司现金及现金等价物净减少额0.174亿元，期末余额为3.834亿元[90] - 母公司经营活动现金流量净额1.717亿元，较上年同期-0.184亿元实现大幅改善[93] - 母公司取得投资收益658万元，较上年同期1841万元下降64.3%[93] - 母公司现金及现金等价物净增加1.782亿元，期末余额达3.420亿元[94] 资产和负债变动 - 应收账款274.57万元人民币，较年初增长378.79%，主要系黄金业务应收款增加[20] - 应收款项2,745,674.23元，同比增长378.79%[40] - 应收账款为274.6万元人民币，较期初57.3万元增长379.0%[73] - 应收账款期末账面余额为292万元人民币，较期初61万元增长379%[194] - 应收账款坏账准备计提比例为6%，期末余额为17.5万元人民币[196] - 应收账款净额为274.6万元人民币，较期初57.3万元增长379%[196] - 应收账款坏账准备本期新增计提13.9万元人民币[200] - 中国黄金集团应收账款余额177.4万元，占应收账款总额60.7%[199] - 宁波市海曙区商务局应收账款余额98.3万元，占应收账款总额33.7%[199] - 预付款项1430.98万元人民币，较年初增长823.64%，主要系黄金业务预付款增加[20] - 预付款项大幅增加823.64%至1431万元，主要因黄金业务预付款增加[41] - 预付款项为1431万元人民币，较期初154.9万元增长823.8%[73] - 其他应收款906.32万元人民币，较年初增长238.32%，主要系确认了应收股利[20] - 其他应收款增长238.32%至906万元，主要系确认应收股利[41] - 其他应收款为906.3万元人民币，较期初267.9万元增长238.3%[73] - 存货3288.38万元人民币，较年初增长51.72%，主要系黄金业务库存增加[20] - 存货32,883,828.41元，同比增长51.72%[40] - 存货为3288.4万元人民币，较期初2167.4万元增长51.7%[73] - 预收款项同比激增2091.04%，增加4,210,069.97元[21] - 预收款项激增2091.04%至441万元，主要因黄金业务预收款增加[41] - 预收款项大幅增长2,092%至4,411,408.96元[74] - 合同负债同比下降30.96%，减少1,229,440.31元[21] - 合同负债2,741,239.85元，同比下降30.96%[40] - 应交税费同比下降69.14%，减少5,253,801.92元[21] - 应交税费下降69.14%至235万元，主要系上交上年税款影响[41] - 应交税费减少5,253,801.92元至2,345,365.72元，降幅69.1%[74] - 货币资金为3.834亿元人民币，较期初4.008亿元下降4.3%[73] - 银行存款期末余额为3.824亿元人民币，较期初3.993亿元下降4.3%[189] - 货币资金期末余额为3.834亿元人民币，较期初4.008亿元下降4.4%[189] - 第三方支付平台余额为63.5万元人民币，较期初106.8万元下降40.5%[190] - 交易性金融资产为5064万元人民币，较期初4499万元增长12.5%[73] - 交易性金融资产期末余额为5064万元人民币，较期初4499万元增长12.5%[192] - 交易性金融资产期末账面价值3.01亿元，较期初增长9.23%[46][47] - 其他权益工具投资为2.499亿元人民币，较期初2.302亿元增长8.6%[73] - 母公司其他权益工具投资增长8.6%至249,930,646.56元[78] - 递延所得税资产减少1,377,838.63元至37,816,397.41元，降幅3.5%[74] - 公司总资产从906,628,800.40元增长至940,628,867.65元，增幅3.7%[74][75] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益增长3.9%至863,846,657.11元[75] - 其他综合收益增长17.7%至98,557,869.10元[75] - 母公司未分配利润增长3.2%至358,276,591.58元[79] - 其他综合收益税后净额改善至1482万元（2024年同期-287万元）[86] - 综合收益总额扭亏为盈达3246万元（2024年同期-2160万元）[83] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为863,846,657.1元，较期初增长3.9%[100] - 2025年半年度其他综合收益增加14,823,692.69元，占权益变动总额的45.7%[97][100] - 2025年半年度未分配利润增加17,635,637.63元，占权益变动总额的54.3%[97][100] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为853,122,108.87元，较期初下降4.8%[100] - 2024年半年度其他综合收益减少2,869,101.81元，导致权益下降7.1%[100][101] - 2024年半年度未分配利润减少37,801,815.55元，导致权益下降93.0%[100][101] - 实收资本保持稳定为224,319,919.00元，两年无变动[96][100] - 资本公积保持稳定为65,078,053.16元，两年无变动[96][100] - 盈余公积保持稳定为108,164,593.06元，两年无变动[96][100] - 2025年半年度综合收益总额为32,459,330.32元，扭转2024年同期亏损40,670,917.36元的局面[97][100][101] - 公司2025年上半年综合收益总额为2586.43万元[105] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为8.54亿元[105] - 公司2025年上半年未分配利润增加1104.06万元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为-2757.73万元[106] - 公司2024年上半年对股东分配1906.72万元[107] - 公司2024年上半年所有者权益减少4664.45万元[106] - 公司实收资本保持稳定为2.24亿元[105][106] - 公司资本公积保持稳定为6440.94万元[105][106] - 公司盈余公积保持稳定为1.08亿元[105][106] - 公司2025年上半年其他综合收益增加1482.37万元[105] 业务表现 - 自营模式毛利率3.28%，联营模式毛利率51.69%[29] - 全国黄金消费量505.205吨，同比下降3.54%[31] - 主要子公司宁波二百商贸实现净利润659.5万元，营业收入2.89亿元[49] - 公司业务规模对黄金业务依赖带来营收不确定性[50] 公司治理和股东情况 - 控股股东西藏泽添持有公司35,405,252股无限售流通股被冻结[51][52] - 自然人股东竺仁宝持有公司18,884,000股无限售流通股被冻结[51][52] - 自然人股东张江波持有公司12,313,950股无限售流通股被质押[52] - 公司普通股股东总数为12,509户[64] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[54] - 第一大股东西藏泽添持股3540.5万股占比15.78%，全部处于冻结状态[66] - 第二大股东张江波持股2262.8万股占比10.09%，其中1231.4万股处于质押状态[66] - 公司实际控制人为徐柏良[109] - 公司于1994年4月在上海证券交易所上市[108] - 公司财务报表批准报出日期为2025年8月22日[109] - 公司累计发行股本总数224,319,900股，注册资本为224,319,900元[109] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[61] 社会责任 - 公司2025年上半年为28位75岁独居老人捐赠礼包[55] - 公司2025年上半年无偿捐赠节令食品上百份[55] 法律和诉讼 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[57] 会计政策和重要认定标准 - 公司重要其他应收款坏账计提标准为单项金额超过100万元[118] - 公司重要应付账款认定标准为单项金额超过30万元[118] - 公司重要其他应付款认定标准为单项金额超过10万元[118] - 公司重要合同负债认定标准为单项金额超过100万元[118] - 公司合同负债重大变动认定标准为单项变动金额超过100万元[118] - 公司重要投资活动现金流量认定标准为单项金额超过100万元[118] - 分步处置子公司股权时，若多项交易属一揽子交易，处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[123] - 购买子公司少数股权时，新增长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[123] - 不丧失控制权下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[124] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[125] - 金融资产按业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益（债务/权益工具）或公允价值计量计入当期损益[127][128] - 非交易性权益工具投资在初始确认时指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[128] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量，持有期间利息按实际利率法计入损益[129] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）公允价值变动除利息、减值、汇兑外均计入其他综合收益[129] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，相关交易费用直接计入当期损益[130] - 金融资产终止确认时，转移对价与账面价值及累计其他综合收益（如适用）的差额计入当期损益[133][134] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[135] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价或估值技术确定[136] - 金融资产减值测试基于预期信用损失概率加权计算[137] - 应收款项和合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备[138] - 逾期超30日即认定金融工具信用风险显著增加[138] - 应收账款组合2及其他应收款组合按账龄计提信用损失[139] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[144] - 镶嵌饰品及玉器存货采用个别计价法[143] - 黄金饰品及金条存货采用先进先出法[143] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[143] - 存货跌价准备在原计提金额内转回并计入当期损益[145] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并日被合并方净资产账面价值份额确定[146] - 非同一控制下子公司长期股权投资按购买日合并成本作为初始投资成本[146] - 成本法核算的长期股权投资按享有被投资单位宣告现金股利确认投资收益[147] - 权益法核算长期股权投资按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益[147] - 投资性房地产采用成本模式计量并按固定资产相同政策计提折旧[150] - 固定资产按成本初始计量且后续支出满足条件时计入资产成本[151] - 固定资产折旧采用年限平均法按类别、使用寿命和净残值率计提[153] - 无形资产按成本初始计量且使用寿命有限的采用直线法摊销[155] - 固定资产处置收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[154] - 土地使用权预计使用寿命50年，采用直线法摊销，残值率为0%[156] - 计算机软件预计使用寿命5年，采用直线法摊销，残值率为0%[156] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.71%-2.11%，残值率5%[158] - 机器设备折旧年限5-8年，年折旧率19.00%-11.88%，残值率5%[158] - 运输设备折旧年限8-10年，年折旧率11.88%-9.50%，残值率5%[158] - 装修费摊销年限3-5年，在受益期内平均摊销[160] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年年度终了必须进行减值测试[157] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[159] - 职工福利费在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本[161] - 收入确认时点为客户取得相关商品或服务控制权时[166] - 公司商场经营分为自营模式和联营模式 自营按总额法确认收入 联营按净额法确认收入[171] - 物业租赁收入按应收租金总额在约定租期内平均分摊确认[170] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关 实际收到款项时按到账金额确认[173][174] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益 在资产使用寿命内分期计入损益[174] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间成本的确

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

董事会构成与选举 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开十日前通知全体董事和审计委员会委员[9] - 代表十分之一以上表决权的股东等可触发董事会议题确定[9] - 各项议案于董事会召开前十五天送交董事会秘书室[11] - 聘用、解聘会计师事务所等事项需经审计委通过后再提交董事会审议[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会做出部分决议须经三分之二以上董事通过，其余须过半数董事通过[19] 董事履职 - 非独立董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换；独立董事如此，董事会提议解除职务[14] - 董事应在收到会议记录后一周内书面报告修改意见[21] 特殊事项审批 - 董事会处置固定资产超股东会审议资产负债表固定资产价值三分之一需股东会批准[21] - 投资额或兼并收购资产额达公司总资产百分之十以上项目，董事会应聘请咨询机构[21] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委至少一名独董是会计专业人士[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他专门委员会例会每年定期召开一次[30] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 专门委员会召开会议一般应有二分之一以上的委员出席方可开会[30] - 专门委员会会议审核意见由召集人向董事会汇报[31] 规则生效与解释 - 本规则经股东会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34] - 本规则与国家法律等抵触时，以其规定为准[34]

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨0.48% [1] - 上证指数报收3825.76点，上涨1.45%；深证成指报收12166.06点，上涨2.07% [1] 领涨个股表现 - 汇嘉时代领涨板块，收盘价11.45元，涨幅9.99%，成交量14.87万手，成交额1.68亿元 [1] - 小商品城涨幅2.95%，收盘价20.93元，成交量87.92万手，成交额18.08亿元 [1] - 宁波中百涨幅2.20%，收盘价13.95元，成交量5.44万手，成交额7519.57万元 [1] 跟涨个股情况 - 友阿股份上涨2.19%，成交额4.21亿元 [1] - 豫园股份上涨1.67%，成交额1.26亿元 [1] - 翠微股份上涨1.56%，成交额25.62亿元 [1] 下跌个股表现 - 国光连锁领跌3.72%，收盘价13.44元，成交额4.08亿元 [2] - 浙江东日下跌3.69%，收盘价49.55元，成交额6.23亿元 [2] - 新华自贸下跌2.63%，收盘价13.33元，成交额2.26亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出5.8亿元 [2] - 游资资金净流出7932.32万元 [2] - 散户资金净流入6.59亿元 [2]

监事辞职事件 - 公司第十届监事会监事佘桃女士因个人原因于2025年8月20日递交辞呈，辞任监事职务，辞职后将不再担任任何职务 [1] - 佘桃女士确认与监事会无意见分歧，且无其他需知会交易所及股东的事宜 [1] 离任影响 - 佘桃女士辞任导致公司监事会人数低于法定最低人数，需依法补选或调整监事会设置 [1] - 在新任监事就任或监事会设置调整生效前，佘桃女士将继续履行非职工监事职责 [1] - 公司及监事会对佘桃女士任职期间的贡献表示感谢 [1] 公告信息 - 公司于2025年8月21日发布公告披露上述事项 [2]

基金基本信息 - 基金名称为长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金，包含A类份额代码024352和C类份额代码024353 [15] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [1][15] - 基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1][54] - 基金募集已获中国证监会2025年5月9日证监许可[2025]999号文注册批准 [1] 募集安排 - 募集期限为2025年8月25日至2025年9月12日，最长不超过3个月，可根据销售情况适当调整 [1][18] - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等 [2][16] - 首次募集规模上限为2亿元人民币（不含认购利息），采用末日比例确认方式控制规模 [18][32] - 最低募集份额总额为1,000万份，募集金额不少于1,000万元，其中发起资金认购金额不低于1,000万元 [18][36] 认购规则 - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [15][19] - 通过销售机构认购单笔最低金额为10元（含认购费），追加认购最低1元 [3][30] - 通过直销柜台首次认购最低50,000元（含认购费），追加认购最低1,000元 [3][30] - 单个投资者累计认购份额不得超过基金总份额的50%，管理人可采取比例确认限制 [4][31] - A类份额收取认购费（费率随金额递减），C类份额不收取认购费 [20] 投资策略与范围 - 基金跟踪标的指数为中证A500指数，以2004年12月31日为基日，基点1,000点 [12][13] - 投资范围包括股票、存托凭证、资产支持证券、股指期货、国债期货及港股通标的股票 [9][10][11][12] - 港股通投资需承担汇率风险、交易机制差异及流动性风险等特有风险 [10] - 指数选样方法结合市值排名、行业分布及ESG评价（剔除C级及以下）等因素 [12][13] 发起式基金特性 - 基金合同生效3年后若资产净值低于2亿元，合同自动终止 [9] - 发起资金认购份额持有期限不少于3年，期间不可赎回 [36] - 基金管理人及高级管理人员等发起资金认购不受50%比例限制 [4][31] 销售与操作机构 - 销售机构包括基金管理人直销及其他委托销售机构，具体信息见管理人网站 [17][55] - 登记机构为长江证券（上海）资产管理有限公司 [56] - 法律顾问为上海市通力律师事务所，审计机构为中审众环会计师事务所 [57]

公司人事变动 - 宁波中百第十届监事会监事佘桃因个人原因辞任监事职务 [1] - 辞任时间为2025年8月20日 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]