茂业商业股份有限公司 XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 审计报告 审计报告（续） XYZH/2024SZASB0006 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了茂业商业股份有限公司（以下简称茂业商业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

关于茂业商业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：茂业商业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86665088 茂业商业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月19日出具了 XYZH/2024SZASB0006 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 茂业商业公司编制了本专项说明所附的茂业商业公司 2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表 ...

第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-007 号 茂业商业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会 议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下 审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会对《公司 2023 年度利 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-009 号 茂业商业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的 财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 本着谨慎性原则，公司于 2023 年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、商誉等计提了减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 2023 年公司计提坏账准备 3,865.60 万元，计提存货跌价准备 13.09 万元， 计提长期股权投资减值准备 17,008.23 万元，计提商誉减值准备 2,420.87 万元， 合计减少 2023 年利润总额 23,307.79 万元。 （二）计提存货跌价准备 13.0 ...

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号 茂业商业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、修订、制定原因 1 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 1 《公司章程》 修订 董事会/股东 大会 2 《股东大会议事规则》 修订 3 《董事会议事规则》 修订 4 《独立董事工作制度》 修订 5 《监事 ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曾志刚 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所 有限公司副所长、深圳天地会计师事务所所长、奥士康科技股份有限公司独立董 事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所做合 伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独 立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程 ...

茂业商业股份有限公司 公司章程 茂业商业股份有限公司 公司章程 （ 修 订 草 案 ） 二 〇 二 四 年 三 月 1 茂业商业股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 茂业商业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-011 号 茂业商业股份有限公司 关于继续开展证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为， 包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进 行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益 可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）均不超过3.5亿元。 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司股 东大会审议批准。 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等 因素影响，存在较大不确定性， ...

茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 (以 下简称《大会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田跃 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充 分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、 北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息 技术有限公司副总经理，现任深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理、茂业商业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东 ...