会议情况 - 建元信托第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[1][3][4][6][7][8][9][12][13][14][15][17][18][19][21][22] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联董事回避，7票同意通过[10] 业绩与分配 - 2024年度公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不进行利润分配[15] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[17][18] 履职评价 - 2024年度第九届董事会董事和全体高级管理人员履职评价结果为“称职”[21] 其他审议 - 多项报告和计划审议通过，含内控、审计、合规、消保等[23][24][27][29] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案，将审议续聘审计机构等议案[31]

业绩总结 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 截至2024年末，合并报表未分配利润 -114.85亿元[3] - 截至2024年末，母公司报表未分配利润 -114.07亿元[3] 决策进展 - 2025年2月26日董事会全票通过2024年度利润分配预案[6] - 监事会同意预案并提交2024年年度股东大会审议[7] - 预案尚需经2024年年度股东大会审议通过[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为秦怿[15] - 公司注册地址为上海市控江路1553号—1555号A座301室，2004年8月由辽宁省鞍山市千山区汪峪路变更至此[17] - 公司办公地址为上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1/2/28/29楼，邮政编码200001[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称建元信托，代码600816，变更前简称有ST建元、ST安信等[19] - 公司注册资本98.44亿元，2024年末实收股本为98.44亿元[45][49] 审计与保荐相关 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址为上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为包梅庭、钱致富[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，办公地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层，签字保荐代表人为朱钰、姜颖，持续督导期间为2023年4月24日至2024年12月31日[20] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA10063号[200] - 审计范围包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等相关财务报表[200] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[200] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足现金分红条件，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2023年度和2024年度公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[136][137][138] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为53163075.16元，现金分红金额及占比均为0 [141] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，累计回购并注销金额为0元，年均净利润金额为 - 315729552.39元[143] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 - 11406928649.60元[143] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入31.03亿元，较2023年的33.42亿元减少7.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5316.31万元，较2023年的4247.95万元增长25.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8367.05万元，较2023年的1.47亿元减少43.10%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.96亿元，较2023年末的130.90亿元增长4.63%[21] - 2024年末总资产238.78亿元，较2023年末的222.89亿元增长7.13%[21] - 2024年基本每股收益0.0054元，较2023年的0.0051元增长5.88%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0085元，较2023年的0.0175元减少51.43%[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.40%，较2023年的0.48%减少0.08个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.63%，较2023年的1.68%减少1.05个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计为 - 3050.74万元[26] - 2024年公司营业总收入3.10亿元，归母净利润0.53亿元，同比增长25%，归母净资产137亿元，同比增长近5%，管理的信托资产规模达2532亿元，较年初增长78%[31] - 2024年营业总收入310333741.81元，较上年同期下降7.15%；营业总成本256269841.14元，较上年同期增长27.66%[51] - 2024年管理费用239288116.88元，较上年同期增长29.66%[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1707047046.16元，较上年同期下降81.07%[51] - 营业收入变动主要系合并结构化主体当年产生的相关营业收入[51] - 利息支出本期为4,935,505.34元，上年同期为12,512,381.34元，变动比例为-60.56%[52][53][56][57] - 管理费用本期为239,288,116.88元，上年同期为184,548,214.34元，变动比例为29.66%[53][56][57] - 其他收益本期为681,052.32元，上年同期为46,372,019.23元，变动比例为-98.53%[53] - 投资收益本期为129,618,341.15元，上年同期为99,539,692.07元，变动比例为30.22%[53] - 公允价值变动收益本期为 - 107,828,987.66元，上年同期为 - 55,011,881.83元[53] - 信用减值损失本期为92,547,985.28元，上年同期为46,341,043.69元，变动比例为99.71%[53] - 营业外支出本期为137,633,575.91元，上年同期为253,336,829.33元，变动比例为-45.67%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，较上年同期-20.31亿元增加22.95亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-39.86亿元，较上年同期-48.68亿元减少现金流出8.82亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.07亿元，较上年同期90.20亿元减少73.13亿元，降幅81.07%[60] - 货币资金期末金额为4.02亿元，占总资产1.68%，较上期减少83.57%[61] - 应收账款期末金额为2.27亿元，占总资产0.95%，较上期减少49.98%[61] - 买入返售金融资产期末金额为2.24亿元，占总资产0.94%，较上期增加128.43%[61] - 债权投资期末金额为20.21亿元，占总资产8.47%，较上期增加104.50%[61] - 其他权益工具投资期末金额为13.88亿元，占总资产5.81%，较上期增加737.11%[61] - 股票期末数为11.50亿元，本期公允价值变动损益为-32.24万元[68] - 债券期末数为16.37亿元，本期公允价值变动损益为225.52万元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，股票期初余额1843330元，期末余额1520970元，变动-322360元；信托计划期初余额1835796704.52元，期末余额1693913160.27元，变动-141883544.25元等[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额825114093.57元，期末余额923256007.13元，变动98141913.56元[27] - 其他权益工具投资中，公募REITS期初余额165828500元，期末余额240109901.74元，变动74281401.74元；股票期末余额1148054211.27元，变动1148054211.27元[27] - 以公允价值计量的项目合计期初余额10537316230.33元，期末余额13496227822.75元，变动2958911592.42元[27] - 2024年公司新增信托项目88个，新增信托规模1215亿元，同比增长超1200%[32] - 2024年公司在资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托领域均有业务进展[32] - 2024年公司固有业务采用审慎稳健资产配置策略，拓展投资领域[33] - 2024年公司固有业务实现利息收入3251.49万元，投资收益12961.83万元[43] - 截至2024年末，公司受托管理信托规模2532.12亿元，新增信托规模1214.64亿元，完成清算信托规模37.51亿元[44] - 金融信托业营业收入为305,649,057.13元，同比增减-8.55%[55][56] - 固有业务营业收入为32,514,877.42元，同比增减11.87%[55] - 信托业务营业收入为273,134,179.71元，同比增减-10.50%[55] 公司业务管理与发展 - 2024年公司制订及修订各类业务与管理制度合计80余份[34] - 2024年公司荣获“2024年杨浦区百强企业”等多个奖项[36] - 2024年公司引进50余名优秀人才，组织培训130余场[38] - 公司2025年将全力推进存量风险处置，夯实固有业务基石作用，完善标品产品体系，做大重点信托业务规模[83][84][85][86] - 公司发展愿景是打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商，战略目标是风险化解与业务发展齐头并进，稳步提高业绩与市场认可度[81] - 2025年是公司实现3 - 5年战略规划目标承上启下的关键之年[82] - 公司将深化财富中心标品转型，提升队伍标品销售产能水平[87] - 公司将以上海总部为中心，拓展全国重点区域金融机构，构建多元金融生态[88] - 公司将打造内控完善、协同高效的大运营体系，提升业务效率和服务质量[89] - 公司将优化组织建设，完善职级体系及人才结构，构建专业化人才队伍[90] - 公司将聚焦资管、服务信托和财富管理领域，推进数字化建设[91] - 公司将通过“外部宣发、推广”扩大品牌影响力，构建“大消保”格局[92] 公司风险与管理 - 公司经营可能面临信用、市场等多种风险，报告期内注重信用风险管理[93] - 公司面对市场风险，关注国际市场波动，及时调整产品战略[94] - 公司制定操作风险管理办法，确保操作风险可控[95] - 公司健全合规风险管理机制，未发生重大违规违法经营行为[96] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会会议9次、监事会会议4次，分别审议通过17项、55项、11项议案[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[101] - 公司2024年第一次临时股东大会于1月22日召开，审议通过8项议案；2024年股东大会于6月18日召开，审议通过9项议案[103] - 2024年公司第九届董事会召开11次会议，审议通过多项议案，如补选非独立董事、预计日常关联交易额度等[120] - 年内召开董事会会议9次，其中现场结合通讯方式召开8次，通讯方式召开1次[122] - 多位董事本年应参加董事会次数多为9次，均亲自出席且无缺席情况，王他竽于2024年1月2日离任，应参加次数为0次[121][122] - 董事会下设提名、薪酬与考核等6个专门委员会[123] - 报告期内风险控制与审计委员会召开7次会议，审议公司业绩预告、审计工作等多项议案[124][125] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议副总经理试用期考核、董事及高管履职考评等议案[126] - 关联交易委员会报告期内召开3次会议，分别在2024年2月5日、4月22日、12月26日[127] - 信托与消费者权益保护委员会报告期内召开2次会议，分别在2024年2月5日、10月8日[128] - 战略委员会报告期内召开1次会议，于2024年4月22日召开[129] - 提名委员会报告期内召开1次会议，于2024年1月3日召开[130] 公司人员薪酬 - 董事长秦怿报告期内从公司获得的税前报酬总额为212.00万元[106] - 董事姜明生、独立董事吴大器和郭永清报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25.00万元[106] - 公司2024年董事、高级管理人员应发税前薪酬合计2131.87万元[107] - 曾旭2023年5月11日换届担任总经理，2024年薪酬为326.80万元[107] - 李林2022年10月26日换届担任副总经理，2024年薪酬为269.12万元[107] - 高俊2021年8月27日换届担任副总经理，2024年薪酬为269.12万元[107] - 王岗2019年10月17日换届担任副总经理兼董事会秘书，2024年薪酬为252.80万元[107] - 丛树峰2021年8月27日换届担任财务总监，2024年薪酬为252.80万元[107] - 毛剑辉2024年1月11日换届担任副总经理，2024年薪酬为189.23万元[107] - 徐立军2022年9月23日换届担任监事会主席，2024年预估薪酬待确认[107][108] - 王他竽2022年9月26日任职董事，2024年1月2日离任[107] - 秦怿202

建元信托股份有限公司 关联交易管理办法 （ 本制度已于 2024 年 12 月 26 日经公司第九届董事会第 二十二 次 会 议审议通过，尚 需 提交股东会审议 ） 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，防范关联交易风险，维护公司、股东 的合法权益，促进公司业务稳健发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证 券法》，国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"） 《信托公司管理办法》《信托公司集合资金信托计划管理办 法》《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称"《关 联交易管理办法》"）《信托公司治理指引》《信托公司股 权管理暂行办法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《建元信托股份有限公 1 司章程》（以下简称 ...

减持限制 - 董事等人员离职后6个月内不得减持股份[7] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案等未满6个月，董事等人员不得减持[7] - 董事等人员因涉及违法被公开谴责未满3个月不得减持[8] 买卖限制 - 董事等人员在公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日不得买卖股票[8][9] 转让规定 - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [10] - 董事等人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [10] 通知与公告 - 增持需提前2个交易日通知，集中竞价或大宗交易减持需提前15个交易日通知[12] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[13] 减持计划 - 减持计划应包含拟减持股份数量、来源等内容，每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 减持区间内披露重大事项，董监高应立即披露减持进展并说明是否有关[14] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，董监高应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] 特殊情况 - 董监高股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[14] - 董监高因离婚导致股份减少，过出方和过入方应共同遵守制度规定[15] - 董监高因离婚拟分配股份，应及时披露相关情况[17] 责任义务 - 董监高需保证申报数据真实、准确、及时、完整并承担法律责任[17] - 董监高股份及其变动比例达规定，应按相关法规履行报告和披露义务[17] - 董监高违反制度给公司造成损失，公司将依法追究责任[19] 条款冲突 - 制度条款与其他规定抵触时自动废除，按相关规定执行[21]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-052 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第二 十二次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会董事审议并表决，通过如下决议： 四、审议通过《关于制定公司<风险偏好管理办法（暂行）>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建 元 ...

资产出售与债务和解 - 建元信托向中国银行上海分行转让标的资产及8亿元偿还待和解债务，待和解债务本金为32.7836035077亿元[15] - 待和解债务包括非银借款1本金9.7808655013亿元和非银借款2本金23.0027380064亿元[16] - 非银借款1下8亿元债务由建元信托以非公开发行股票募集资金偿还[16] - 其他剩余待和解债务由建元信托将抵债资产全部权利转移给中国银行上海分行偿还[16] - 本次重组完成后，建元信托与中国银行上海分行之间待和解债务将全部获得清偿[17] 时间节点与会议决策 - 建元信托于2021年7月23日召开第八届董事会第十次会议等审议通过与本次重组有关议案[18] - 建元信托于2023年6月5日召开第九届董事会第八次会议，将部分抵债资产权利转移时间延长至生效日后24个自然月[18] - 建元信托于2023年12月27日召开第九届董事会第十三次会议，将部分抵债资产权利转移时间延长至生效日后36个自然月[19][20] - 2021年7月22日，中国银行总行相关会议审议并经总行领导批准，同意上海分行上报的整体债务和解方案[21] 资产转移情况 - 信银国际3.4%股权于2024年12月13日完成股东名册变更，中国银行上海分行成为股东[23] - 湖南大宇本金为4000万元质押贷款的债权已完成转移[23] - 抱钰2号全部收益权的50%变现现金资产于2023年12月划转给中国银行上海分行[24] 公司人事变动 - 2022年9月董事会及监事会换届[28] - 2023年3月聘任曾旭为公司总经理(总裁)[30] - 2023年6月聘任毛剑辉为公司副总经理(副总裁)[31] - 2024年1月董事王他年辞职，补选苏立为董事[32] 协议履行情况 - 截至法律意见书出具日，《债务和解协议》及其补充协议均已生效，各方正常履行义务[34] - 本次重组相关各方正常履行承诺，未发生违反承诺情形[35] - 建元信托已履行现阶段必要的信息披露义务，无重大差异情形[36] - 《债务和解协议》下的待和解债务已全部获得清偿[39] - 本次重组实施过程中未发生上市公司资金、资产被关联方占用或关联方担保情形[39] - 建元信托董事、监事及高级管理人员更换合法合规，现任具备任职资格[39] - 本次重组相关协议及承诺正常履行，无违反约定或承诺情形[39] - 本次重组各方需办理后续事项，实施无实质性法律障碍[41]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2024-051 建元信托股份有限公司 关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 7 月 23 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 原安信信托股份有限公司）与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中 国银行上海分行"）签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份 有限公司之债务和解协议》（以下简称"《债务和解协议》"）。公司向中国银行上 海分行转让持有的中信银行（国际）有限公司 3.4%股权、公司持有的"华安资 产—信盛 1 号专项资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日 对应的底层现金资产）、公司持有的"国海成长一号定向资产管理计划"全部收 益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、公司持有的"国 海成长二号定向资产管理计划"全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对 应的底层现金资产）、公司持有的"中铁信 ...

资产交易 - 公司向中国银行上海分行转让中信银行（国际）有限公司3.4%股权等资产[10][13] - 公司转让“华安资产 - 怀瑾抱钰2号专项资产管理计划”全部收益权的50%[9][10][13] - 本次交易标的资产含湖南大宇新能源技术有限公司质押贷款债权本金4000万元[18][21][22] - 信银国际3.4%股权估值为113,883.23万元，其他资产评估值为104,803.92万元，合计218,687.15万元[26] - 2024年12月13日，信银国际完成股东名册变更，中国银行上海市分行成3.4%股权股东[33] 债务处理 - 待和解债务本金为32.7836035077亿元[10][13] - 拟置出资产抵偿部分待和解债务，本金为2,478,360,350.77元及对应费用[25] - 公司拟非公开发行募资不超过90.13亿元，8亿元用于偿还中国银行上海分行债务[14] - 若非公开发行未完成，原需募资偿还金额留存为存续负债，公司将自偿[15] - 公司已将非公开发行募集的8亿元偿还中国银行上海分行，待和解债务全部清偿[34][35] 财务数据 - 标的资产营业收入20,757.58万元，资产总额1,213,847.43万元，资产净额234,722.36万元，占上市公司对应指标比例分别为69.61%、60.90%、262.87%[19] - 财务数据基准日为2020年12月31日，港币按0.83:1折合人民币测算[19] 人事变动 - 2022年9月13日，张怡当选公司第九届监事会职工代表监事，陈兵不再担任[38] - 2022年9月23日，秦怿等6人当选公司第九届董事会董事等[38] - 2022年9月26日，秦怿当选公司董事长并代行总经理职权等[39] - 2023年3月16日，公司聘任曾旭为总经理[39] - 2023年6月30日，公司聘任毛剑辉为副总经理[39] - 2024年1月，董事王他竽辞职，1月22日苏立当选公司董事[39] 交易情况 - 本次交易审计基准日为2020年12月31日[10] - 2021年7月23日公司与中国银行上海分行签署《债务和解协议》[13] - 本次交易不构成关联交易和重组上市，但构成重大资产重组[16][19][20] - 交易已通过多次董事会和股东大会审议及中国银行审批，多次延长期限[29] - 交易实施未发生公司资金、资产被关联人占用或为关联人提供担保情形[41] - 交易涉及协议生效条件已满足，相关承诺已履行或正履行[42] - 交易后续需配合中行获底层股票资产权益，各方继续履行义务[43][45]