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杭州解百(600814)
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杭州解百(600814) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为5.056亿元人民币,同比增长5.24%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.247亿元人民币,同比增长39.04%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4006万元人民币,同比下降59.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元人民币,同比增长39.58%[3] - 营业总收入同比增长39.1%至16.25亿元[26] - 净利润同比增长35.1%至4.7亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长39.6%至2.71亿元[27] - 基本每股收益0.38元/股同比增长40.7%[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用年初至报告期末同比增长169.32%,主要因执行新租赁准则新增未确认融资费用[8] - 销售费用同比增长20.7%至3.03亿元[26] - 管理费用同比增长28.8%至2.74亿元[26] - 财务费用由负转正从-3920万元增至2717万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元人民币,同比增长7.57%[3] - 经营活动现金流入大幅增长46.4%至85.65亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.6%至5.72亿元人民币(2021年第三季度)对比5.32亿元人民币(去年同期)[32] - 经营活动现金流入同比增长45.6%至87.13亿元人民币(2021年第三季度)对比59.84亿元人民币(去年同期)[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长56.5%至72.99亿元人民币(2021年第三季度)对比46.64亿元人民币(去年同期)[32] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.0%至2.04亿元人民币(2021年第三季度)对比1.79亿元人民币(去年同期)[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降31.3%至3.81亿元人民币(2021年第三季度)对比5.55亿元人民币(去年同期)[32] - 投资活动现金流入同比下降42.4%至7.77亿元人民币(2021年第三季度)对比13.48亿元人民币(去年同期)[32] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至-4.41亿元人民币(2021年第三季度)对比-2.71亿元人民币(去年同期)[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长10.2%至33.72亿元人民币(2021年第三季度)对比30.60亿元人民币(去年同期)[33] - 处置固定资产收回现金因出售房产增长14068.7%[9] - 偿还债务支付现金因新租赁准则增长836.01%[9] 其他收益和损失 - 其他收益年初至报告期末同比增长284.06%,主要因取得政府补助增加[8] - 公允价值变动收益年初至报告期末同比下降99.58%,主要因权益工具投资市值减少[8] - 资产处置收益因出售房产大幅增长1704.16%[9] - 营业外收入因核销应付款及违约金增长1295.38%[9] - 税费返还因疫情减免房产税激增30656.56%[9] - 投资收益因理财结构调整及股权亏损下降106.61%[9] - 公允价值变动收益因权益工具市值减少下降93.4%[9] 资产和负债状况 - 公司总资产为85.044亿元人民币,较上年度末增长34.74%[4] - 截至2021年9月30日,货币资金为3,681,619,158.39元,较2020年12月31日的3,169,113,315.01元增长16.17%[22] - 截至2021年9月30日,交易性金融资产为642,235,260.00元,较2020年12月31日的891,507,440.00元下降27.97%[22] - 截至2021年9月30日,应收账款为47,986,229.00元,较2020年12月31日的52,839,107.64元下降9.19%[22] - 截至2021年9月30日,存货为57,930,787.99元,较2020年12月31日的46,026,540.62元增长25.86%[22] - 截至2021年9月30日,流动资产合计为4,515,372,040.57元,较2020年12月31日的4,391,956,883.56元增长2.81%[23] - 截至2021年9月30日,非流动资产合计为3,989,019,611.96元,较2020年12月31日的1,919,769,264.43元增长107.78%[23] - 负债总额从25.37亿元大幅增长77.4%至45.01亿元[24] - 所有者权益同比增长6.1%至40.03亿元[25] - 其他流动负债为10,031,543.12元[36] - 流动负债合计为2,523,233,340.45元[36] - 租赁负债为1,142,202,524.20元[36] - 长期应付款为4,132,840.98元[36] - 递延所得税负债为10,091,860.00元[36] - 非流动负债合计为1,156,427,225.18元[36] - 负债合计为3,679,660,565.63元[36] - 归属于母公司所有者权益合计为2,765,832,642.34元[36] - 所有者权益合计为3,774,268,106.56元[36] - 执行租赁准则导致公司总资产和总负债同时增加1,142,202,524.20元[36] - 公司因执行新租赁准则调整资产总计增加11.42亿元人民币(2021年1月1日)[35] - 使用权资产新增11.42亿元人民币(2021年1月1日)[35] 股东和股权结构 - 普通股股东总数30,395户[11] - 控股股东杭州市商贸旅游集团持股比例68.26%[12] 租赁和土地使用权事项 - 杭州大厦土地使用权合同2016年到期续约问题待解决[14] - 公司控股股东杭州商旅于2021年5月27日取得武林广场20号和21号两宗国有建设用地使用权,总面积为15,879.00平方米,出让年期为40年(2016年6月11日至2056年6月10日)[17] - 杭州大厦与杭州商旅签订土地使用权租赁协议,第一期租赁期限20年(2021年1月1日起至2040年12月31日止),第二期租赁期限15.5年(2041年1月1日至2056年6月10日止)[18] - 2021年年租金根据评估报告确定为4,494.66万元,从2022年起至租赁期末租金年增长率为2%[19] - 杭州大厦支付2016年6月11日至2020年12月31日期间土地使用权租金合计8,864,670.51元,该款项在支付2021年年租金时一并支付[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.46%,同比增加2.10个百分点[4]
杭州解百(600814) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入11.19亿元人民币,同比增长62.64%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元人民币,同比增长140.84%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元人民币,同比增长141.42%[20] - 基本每股收益0.32元人民币,同比增长146.15%[22] - 稀释每股收益0.32元人民币,同比增长146.15%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元人民币,同比增长145.45%[22] - 加权平均净资产收益率8.05%,同比增加4.37个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.83%,同比增加3.72个百分点[22] - 公司营业收入11.19亿元人民币,同比增长62.64%[40] - 净利润同比增长108.0%至3.85亿元人民币(2020年同期:1.85亿元人民币)[106] - 归属于母公司股东的净利润同比增长140.8%至2.31亿元人民币(2020年同期:0.96亿元人民币)[106] - 基本每股收益同比增长146.2%至0.32元/股(2020年同期:0.13元/股)[107] - 净利润为2.2786亿元人民币,较上年同期的1720.3万元人民币大幅增长1224%[110] - 营业利润为2.2604亿元人民币,较上年同期的1739.8万元人民币增长1199%[110] - 基本每股收益为0.32元人民币,较上年同期的0.02元人民币增长1500%[110] - 归属于母公司所有者净利润150.10百万元[118] - 综合收益总额385.02百万元其中少数股东贡献154.12百万元[118] - 母公司营业收入同比增长20.7%至7195万元人民币(2020年同期:5962万元人民币)[109] - 公司营业总收入同比增长62.6%至11.19亿元人民币(2020年同期:6.88亿元人民币)[105] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.13亿元人民币,同比增长52.22%[40] - 营业成本同比增长52.2%至2.13亿元人民币(2020年同期:1.40亿元人民币)[105] - 销售费用同比增长16.5%至1.90亿元人民币(2020年同期:1.63亿元人民币)[105] - 财务费用2200万元,同比转负正增长206.21%[40] - 财务费用由负转正至2200万元人民币(2020年同期:-2072万元人民币)[105] - 购买商品接受劳务支付现金209.81百万元同比增长20.4%[115] - 支付职工现金40.96百万元同比增长17.1%[115] - 支付的各项税费为2.9248亿元人民币,较上年同期的2.2048亿元人民币增长32.7%[112] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.4344亿元人民币,较上年同期的1.2524亿元人民币增长14.5%[112] - 购买商品、接受劳务支付的现金为50.751亿元人民币,较上年同期的27.870亿元人民币增长82.1%[112] 各条业务线表现 - 公司营业收入11.19亿元,零售业务占比84.78%达9.49亿元,其中联营模式收入7.02亿元占比62.71%[27] - 商贸服务业务毛利率78.12%,同比提升2.21个百分点,营业收入9.67亿元同比增长68.11%[29] - 商场销售业务毛利率78.01%,同比提升2.28个百分点,营业收入9.49亿元同比增长67.42%[29] - 联营模式为主要销售方式,涵盖服装化妆品首饰等品类,供应商按售价分成确认收入[28] - 公司客房业务收入1455.09万元毛利率91.29%,餐饮收入12.67万元毛利率58.58%[29] - 杭州大厦嘉年华活动3天销售额突破2.8亿元,同比增长80%[35] - A座女装调改后上半年实现58%增长[35] - 公司VIP会员数量达73.73万名[33] - 投资百秋项目估值增长近5倍[36] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.08亿元人民币,同比增长396.71%[20] - 经营活动现金流量净额3.08亿元人民币,同比增长396.71%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0821亿元人民币,较上年同期的6205.0万元人民币增长397%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为58.865亿元人民币,较上年同期的32.613亿元人民币增长80.5%[112] - 销售商品提供劳务收到现金254.82百万元同比增长33.3%[115] - 经营活动现金流量净额-25.37百万元较上年同期-73.21百万元改善65.3%[115] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额1.85亿元,同比下降74.74%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为1.8549亿元人民币,较上年同期的7.3423亿元人民币下降74.7%[113] - 投资活动现金流量净额306.34百万元主要因取得投资收益244.21百万元[115] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额-2.37亿元,同比下降633,441.82%[40] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为3515.68万元,其中政府补助583.03万元,委托资产管理收益2376.29万元[24] - 公司非流动资产处置收益555.93万元,其他营业外收支937.06万元[23][24] 资产和负债变化 - 总资产84.55亿元人民币,较上年度末增长33.96%[20] - 公司总资产从2020年底的631.17亿元人民币增长至2021年6月的845.52亿元人民币,增幅达33.9%[98][99] - 非流动资产大幅增加至406.68亿元人民币,较2020年底的191.98亿元人民币增长111.8%[98] - 使用权资产达到21.86亿元人民币,2020年底无此项资产[98] - 长期待摊费用为2.89亿元人民币,较2020年底的3.21亿元人民币减少10.0%[98] - 应付账款从10.39亿元人民币减少至8.71亿元人民币,下降16.2%[98] - 合同负债从0.78亿元人民币减少至0.62亿元人民币,下降21.4%[98] - 租赁负债新增21.74亿元人民币[98] - 货币资金为34.255亿元人民币,占总资产比例40.51%,较上年末增长8.09%[42] - 预付款项为2399.14万元人民币,较上年末下降77.59%[42] - 长期股权投资为6.97亿元人民币,较期初微增0.04%[42][44] - 在建工程为2106.30万元人民币,较上年末大幅增长547.46%[42] - 应付职工薪酬为2103.36万元人民币,较上年末下降72.06%[42] - 以公允价值计量的金融资产为7.910亿元人民币[49] - 母公司货币资金从2.93亿元人民币增加至5.53亿元人民币,增长88.9%[101] - 母公司交易性金融资产从3.92亿元人民币减少至2.91亿元人民币,下降25.7%[101] - 母公司未分配利润从6.64亿元人民币增长至8.11亿元人民币,增幅22.1%[103] - 期末现金及现金等价物余额为31.155亿元人民币,较期初的28.591亿元人民币增长8.97%[113] - 期末现金及现金等价物余额553.11百万元较期初292.64百万元增长89.0%[116] 投资和理财 - 委托理财未到期本金余额为2.5亿元人民币(信托产品)及5.5亿元人民币(银行理财产品)[46][47] - 银行理财产品上半年实际收益760.67万元人民币[46] - 母公司投资收益同比增长330.5%至2.44亿元人民币(2020年同期:0.57亿元人民币)[109] 子公司表现 - 杭州大厦有限公司净利润为3.828亿元人民币[50] - 杭州大厦商业零售有限公司净利润为3226.07万元人民币[50] 关联交易 - 公司向关联人销售商品、货物实际发生金额13,284,918.52元,占年度预计金额31,090,000.00元的42.7%[68] - 公司向关联人采购商品实际发生金额1,623,502.90元(杭州联华华商)和15,492.06元(浙江世纪联华),分别占年度预计金额6,223,000.00元的26.1%和86,000.00元的18.0%[68] - 公司向关联人出租场地实际发生金额45,714.30元,占年度预计金额100,000.00元的45.7%[68] - 公司向关联人提供劳务实际发生金额594,677.77元,占年度预计金额2,085,000.00元的28.5%[68] - 公司接受关联人提供劳务实际发生金额1,317,580.14元(杭州全程健康),占年度预计金额2,110,000.00元的62.4%[69] - 公司临时公告未披露的关联交易总额2,225,200.95元,包括出租场地338,749.29元和提供劳务1,874,801.66元[70] - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租场地,2021年上半年确认租赁费38,688,881.10元[66][67] 租赁情况 - 公司租赁32069部队房产,报告期租赁费1,448.88万元,总租赁金额27,307.94万元[72] - 公司报告期租赁收入为9868.48万元[73] - 公司报告期支付租金6340.37万元[73] - 坤和中心主楼6层及以上租赁面积8560.63平方米,年租金457.82万元[73] - 坤和中心主楼1-5层租赁面积10272.75平方米,年租金549.38万元[73] - 坤和中心裙楼租赁面积49651.65平方米,年租金2655.36万元[73] - 华浙广场2号楼租赁面积33723.65平方米,年租金3133.49万元[73] - 武林广场租赁面积86979平方米,年租金3868.89万元[73] - 2021年上半年杭州大厦计提土地租赁费3596.84万元人民币[84] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦实际租金与预测租金差额部分,预测租金为每年14455.2153万元人民币[61] 担保情况 - 对外担保余额合计2.445亿元[76] - 对杭州百大置业担保金额4亿元[76] - 对杭州全程健康医疗门诊部担保金额900万元[76] - 担保总额占公司净资产比例为8.32%[77] - 为杭州百大置业有限公司提供担保金额不超过4亿元人民币[77] - 截至2021年6月30日杭州百大置业担保借款余额为6.5亿元人民币[77] - 为杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供担保金额不超过900万元人民币[78] - 截至2021年6月30日全程医疗担保借款余额为1000万元人民币[78] 股东和股权结构 - 普通股股东总数33,567户[88] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股,占比68.26%[90] - 杭州股权管理中心持股3,794,586股,占比0.53%[90] - 夏伟文持股1,770,293股,占比0.25%[90] - 邓小山持股1,661,200股,占比0.23%[90] - 陆海鹰持股1,500,000股,占比0.21%[90] - 刘曙峰持股1,188,800股,占比0.17%[91] - 西湖电子集团有限公司持股1,139,638股,占比0.16%[91] - 朱宇持股1,119,200股,占比0.16%[91] - 朱可可持股1,100,000股,占比0.15%[91] 所有者权益 - 公司期末所有者权益合计为3,644,214,087.56元[125] - 归属于母公司所有者权益为2,594,832,833.35元[125] - 未分配利润为1,710,105,942.31元[125] - 实收资本(或股本)为715,026,758.00元[125] - 资本公积为14,284,947.40元[125] - 盈余公积为155,415,185.64元[125] - 少数股东权益为1,049,381,254.21元[125] - 本期综合收益总额为227,860,251.35元[126] - 母公司所有者权益变动金额为147,062,227.70元[126] - 未分配利润较期初增加147,062,227.70元[126] - 公司2021年上半年对所有者或股东的利润分配为8079.8万元[127] - 公司期末所有者权益合计为21.36亿元[127] - 公司实收资本股本为7.15亿元[127][129] - 公司资本公积为4.31亿元[127] - 公司盈余公积为1.78亿元[127] - 公司未分配利润为8.11亿元[127] - 公司2020年上半年未分配利润为5.30亿元[127] - 公司2021年上半年综合收益总额为1720.31万元[128] - 公司2020年同期对所有者分配利润为7150.27万元[128] - 向所有者分配利润231.86百万元其中普通股股利80.80百万元[119] - 实收资本保持715.03百万元未发生变动[118] 会计政策和准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行修订后企业会计准则第21号租赁[198][199] - 新租赁准则首次执行影响通过调整期初留存收益及财务报表相关项目金额体现[199] - 会计政策变更采用未来适用法处理[200] - 执行新租赁准则的审批程序经公司第十届董事会第十三次会议审议通过[198] - 会计政策变更影响涉及报表项目名称和金额见其他说明[198] - 新租赁准则执行对可比期间信息不予调整[199] - 公司自2021年1月1日起同步执行企业会计准则解释第14号[200] 其他重要事项 - 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[57] - 半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案[54] - 报告期内无公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[55][56] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 报告期内无违规担保情况[64] - 报告期内公司及下属子公司无违反环保法律法规行为或污染事故[57] - 报告期内公司及下属子公司未发生因环境违法受到行政处罚的情形[57] - 公司向杭州市春风行动捐赠20万元人民币[58] - 公司联合浙江大学文旅专家团队为淳安瑶山村旅游开发提供技术帮扶[58] - 杭州解百义乌商贸有限责任公司于2021年7月15日完成工商注销[85] - 公司股票于1994年1月14日在上海证券交易所挂牌交易[129] - 控股股东取得武林广场20号和21号土地使用权总面积15879平方米[83]
杭州解百(600814) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-27 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入6.02亿元人民币,较上年同期大幅增长123.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币,较上年同期扭亏为盈增长262,394.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元人民币,较上年同期增长56,258.92%[7] - 营业收入同比增长123.66%至6.02亿元[12] - 营业总收入同比增长123.7%至60.19亿元人民币[29] - 净利润同比大幅增长1100.3%至2.27亿元人民币[31] - 营业收入同比增长51.7%,从2446.7万元增至3711.4万元[34] - 营业利润从亏损3171.9万元转为盈利300.7万元[34] - 净利润从亏损3039.3万元转为盈利245.3万元[34] - 基本每股收益为0.0034元,相比去年同期的-0.04元实现扭亏[35] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长82.08%至1.21亿元[12] - 营业成本同比增长82.1%至12.06亿元人民币[29] - 销售费用同比下降7.6%至8.56亿元人民币[29] - 财务费用为负985.54万元人民币主要来自利息收入[29] - 所得税费用增长366.78%至7672.69万元[13] 资产变化 - 总资产73.6亿元人民币,较上年度末增长16.61%[7] - 公司总资产从2020年末的631.17亿元人民币增长至2021年3月31日的735.99亿元人民币,增幅16.6%[23] - 货币资金从2020年末的31.69亿元人民币略降至2021年3月31日的31.56亿元人民币,减少0.4%[21] - 交易性金融资产从2020年末的8.92亿元人民币降至2021年3月31日的8.54亿元人民币,减少4.2%[21] - 应收账款从2020年末的5283.91万元人民币大幅降至2021年3月31日的1720.84万元人民币,减少67.4%[21] - 应收账款下降67.43%至1720.84万元[12] - 在建工程增长340.12%至1431.80万元[12] - 使用权资产新增11.29亿元因执行新租赁准则[12] - 未分配利润从2020年末的18.58亿元人民币增至2021年3月31日的19.95亿元人民币,增长7.4%[23] - 母公司货币资金从2020年末的2.93亿元人民币降至2021年3月31日的2.70亿元人民币,减少7.8%[25] - 母公司交易性金融资产从2020年末的3.92亿元人民币降至2021年3月31日的3.54亿元人民币,减少9.6%[25] - 未分配利润为6.66亿元人民币[27] - 公司总资产为2,186,723,391.64元[49] - 货币资金为292,637,630.69元[47] - 交易性金融资产为391,507,440.00元[47] - 长期股权投资为745,332,553.69元[47] - 固定资产为564,458,354.82元[47] - 应收账款为3,777,669.43元[47] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产29.03亿元人民币,较上年度末增长4.96%[7] - 租赁负债新增11.32亿元因执行新租赁准则[12] - 应付账款从2020年末的10.39亿元人民币降至2021年3月31日的8.43亿元人民币,减少18.9%[22] - 应付职工薪酬从2020年末的7528.72万元人民币降至2021年3月31日的2222.91万元人民币,减少70.5%[22] - 应付职工薪酬下降70.47%至2222.91万元[12] - 应交税费从2020年末的1.95亿元人民币降至2021年3月31日的1.23亿元人民币,减少37.1%[22] - 负债总额同比下降13.8%至1.69亿元人民币[27] - 应交税费同比下降41.7%至331.17万元人民币[27] - 流动负债合计为184,184,635.06元[49] - 负债合计为198,267,256.04元[49] - 所有者权益合计为1,988,456,135.60元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2490万元人民币,较上年同期改善90.99%[7] - 销售商品提供劳务收到现金增长152.1%,从12.69亿元增至31.99亿元[37] - 经营活动现金流量净额改善91.0%,从亏损2.76亿元收窄至亏损2490.0万元[38] - 投资活动现金流量净额为1188.8万元,同比下降85.1%[38] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的-7007.4万元改善至2021年第一季度的-2424.3万元,同比改善65.4%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.5%,从2020年第一季度的8723.0万元增至2021年第一季度的1.38亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的-1.14亿元转为2021年第一季度的131.2万元正流入[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2293.2万元,较2020年第一季度的-1.84亿元显著改善[41] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元,较期初的2.93亿元减少7.8%[41] - 期末现金及现金等价物余额为28.46亿元,同比增长39.0%[39] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计2000.02万元人民币,主要来自政府补助406.69万元和委托投资损益1156.83万元[9][10] - 其他收益增长663.19%至406.69万元因政府补助[12] - 投资收益由负转正达1010.91万元同比增长529.17%[13] - 投资收益为804.3万元,相比去年同期的亏损280.6万元大幅改善[34] - 公允价值变动收益为548.1万元,相比去年同期的亏损610.6万元显著好转[34] 会计准则变更影响 - 执行新租赁准则导致公司总资产和总负债同时增加11.42亿元[45][46] - 2021年1月1日使用权资产新增11.42亿元[44] - 租赁负债新增11.42亿元[45] 股东信息 - 期末股东总数为28,491户,杭州市商贸旅游集团有限公司持股68.26%为控股股东[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.84%,较上年同期增加4.842个百分点[7] - 基本每股收益0.19元/股,较上年同期增长271,528.57%[7] - 基本每股收益为0.19元/股[31]
杭州解百(600814) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-03-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2020年营业收入为17.90亿元人民币,同比下降72.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元人民币,同比增长13.42%[23] - 公司2020年净利润为2.02亿元人民币,同比增长44.39%[24] - 基本每股收益为0.37元/股,同比增长12.12%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股,同比增长40%[25] - 加权平均净资产收益率为10.02%,同比增加0.52个百分点[25] - 公司营业收入为17.90亿元人民币,同比下降72.04%[49][51][52] - 归属于母公司所有者的净利润为2.67亿元人民币,同比上升13.42%[49] - 剔除新收入准则影响后,营业收入同比上升24.20%,营业成本同比上升28.52%[52] - 子公司杭州大厦剔除新收入准则影响后营业收入同比增长29.74%[52] - 公司2020年度营业收入为人民币17.90亿元[195] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.80亿元人民币,同比下降92.53%[51][52] - 销售费用同比下降4.60%,管理费用同比下降8.29%,财务费用同比下降66.82%[62] - 广告及促销费同比增长25.66%至1,264万元人民币[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元人民币,同比增长29.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元人民币,同比上升29.18%[51][60] - 投资活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币,同比上升131.25%[51][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.72亿元人民币,同比下降16.44%[51][60] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为27.66亿元人民币,同比增长7.6%[24] - 总资产达到63.12亿元人民币,同比增长9.7%[24] - 交易性金融资产期末余额8.92亿元人民币,当期增加4.53亿元[32] - 货币资金增加至31.69亿元人民币,占总资产比例50.21%,同比增长41.21%[63] - 交易性金融资产增至8.92亿元人民币,占总资产比例14.12%,同比增长103.40%[63] - 预收款项大幅减少至449万元人民币,同比下降99.59%[63] - 其他应付款增至11.21亿元人民币,占总资产比例17.76%,同比增长966.67%[63] - 以公允价值计量金融资产总额891507440元[81] 业务线表现 - 零售业务收入占比83.71%,其中联营收入占比59.6%[35] - 联营模式是公司主要销售方式涉及服装化妆品首饰家电床上用品鞋帽等品类[36] - 自营模式经营部分化妆品部分家电烟草和超市内商品利润来源于进销差价[37] - 公司拥有63.73万名VIP会员客户资源[42] - 杭州大厦2020年引进浙江首店品牌45个39家奢侈品牌完成升层调整[46] - 全程医疗2020年减亏1000多万元客流同比增长20%[47] - 悦胜体育完成篮球培训自营场馆和篮球联赛为主营的业务架构搭建[47] - 杭州地区购物中心营业收入17.88亿元人民币,毛利率78.69%[73] - 公司会员数量达63.73万人,全年会员销售额52.67亿元人民币[76] - 杭州地区购物中心销售增长率达24.20%,每平米建筑面积年租金为1,188.67元[69] 子公司和投资表现 - 公司控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费194.45万元人民币[9] - 杭州大厦有限公司总资产483005.28万元净资产249895.95万元净利润51254.49万元[82] - 杭州大厦商业零售有限公司总资产40243.82万元净资产25317.51万元净利润6296.97万元[82] - 义乌解百购物中心有限公司净资产-199.79万元净利润-1.06万元[82] - 股权投资人民币6000万元受让上海百秋网络科技有限公司5%股权[78] - 共同投资设立杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司,出资100万元占10%股权[116] - 认缴杭州商旅聚信股权投资基金2,000万元,已实缴200万元占10%股权[117] 管理层讨论和指引 - 公司面临业务规模和盈利下降风险,主因网络零售竞争加剧[8] - 公司体育、医疗健康领域投资项目尚处于投入培育期[8] - 2021年营业收入目标为21亿元人民币[88] - 2021年归属于母公司所有者的净利润目标为3.1亿元人民币[88] - 公司执行新收入准则后联营模式销售收入采用净额法核算[99] - 公司预收账款相关项目调整至其他应付款、合同负债和其他流动负债科目[99] - 公司执行新收入准则,对联营模式百货业务收入由总额法调整为净额法确认[195] 关联交易 - 向关联人承租场地实际发生金额为54,866,145.09元[108] - 向关联人销售商品实际发生金额25,280,359.81元,超出预计金额12.97%[110] - 向关联人采购商品实际发生总额442,528.90元,较预计金额238万大幅减少81.4%[110] - 向关联人提供劳务实际发生金额2,417,915.53元,超出预计金额168.66%[110] - 接受关联人提供劳务实际发生金额614,474.63元,完成预计金额的68.27%[110] - 关联交易总额实际发生28,750,516.97元,超出预计金额7.45%[110] - 与杭州商旅数字经济发展有限公司发生关联交易总额912,130.39元[110][113] - 关联租赁交易中租入场地金额合计1,736,711.42元,占同类交易比例0.66%[114] 租赁和担保 - 杭州大厦租赁武林广场商业房产总建筑面积86,979平方米[107] - 杭州大厦租赁合同租期自2017年10月1日至2028年3月16日[107] - 公司报告期租赁收入为170.0895百万元[120] - 公司报告期支付租金总额为235.3759百万元[120] - 对杭州百大置业有限公司提供连带责任担保金额为4亿元[122] - 对杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供担保金额为0.045亿元[122] - 报告期末对外担保余额合计为2.445亿元[122] - 担保总额占公司净资产比例为8.84%[122] - 杭州百大置业有限公司由杭州大厦提供担保金额不超过4亿元人民币,截至2020年底担保借款余额为6.8亿元[123] - 杭州全程健康医疗门诊部有限公司由杭州解百提供担保金额不超过900万元人民币,截至2020年底担保借款余额为1000万元[123] - 2020年租赁费用及土地使用费为2.373204亿元人民币[197] - 杭州武林广场21号和20号土地使用权合同于2016年6月10日到期[197] - 租赁交易分类涉及经营租赁、融资租赁及疫情租金减让的重大判断[197] - 土地使用费计提依据为原合同及地方政府法规第270号[197] - 疫情相关租金减让处理需符合会计准则规定[197] - 杭州大厦2016年6月后土地使用权租赁预测年租金为14,455.2153万元[97] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦实际租金超出预测租金的差额部分[97] - 向部队(原61195后勤部转隶)出租房产产生年租赁收益2598.25万元[119] - 向坤和管理公司出租房产产生年租赁收益786.63万元[119] - 向信祥公司出租房产产生年租赁收益943.96万元[119] - 向全福欣出租房产产生年租赁收益4562.44万元[119] 理财投资 - 公司银行理财产品发生额为11.005亿元人民币,未到期余额为6.707亿元人民币[125] - 公司信托理财产品发生额为3亿元人民币,未到期余额为3亿元人民币[125] - 公司购买银行理财产品收益为2455.55万元人民币[126] - 公司购买信托理财产品收益为1309.96万元人民币[126] - 公司委托理财合计取得收益3765.51万元人民币[126] - 中建投泉5号理财产品年化收益率8.8%,实际收益144.22万元[127] - 浙金汇327号理财产品年化收益率8.5%,实际收益227.05万元[127] - 中建投泉455号理财产品年化收益率8.0%,实际收益396.67万元[127] - 公司2020年使用5000万元购买中建投信托·安泉505号(中南重庆)集合资金信托计划[129] - 公司2020年拟使用5000万元购买浙金·汇业415号碧桂园嘉兴云栖里信托计划但认购失败[129] - 公司2020年使用5000万元购买陆家嘴信托·尊元21号世茂宁波项目集合资金信托计划[129] - 公司2020年拟使用5000万元购买浙金信托·汇业423号世茂长沙项目信托计划但认购失败[129] - 公司2020年拟使用5000万元购买浙金信托·汇业427号融创观澜湖项目信托计划但认购失败[130] - 公司2020年使用5000万元购买陆家嘴信托·瑞盛83号集合资金信托计划[130] - 公司2020年使用5000万元购买国通信托·东兴780号安徽合肥特定资产收益权投资信托计划[130] - 公司2020年使用5000万元购买山东信托·恒祥107号集合资金信托计划[130] - 公司2020年使用5000万元购买中诚信托·诚颐11号集合资金信托计划[131] 分红和分配 - 期末未分配利润为18.58亿元人民币[5] - 支付2019年度普通股股利7150.27万元人民币[5] - 提取法定盈余公积金2284.93万元人民币[5] - 母公司2020年度实现净利润在弥补2019年度亏损后进行分配[5] - 2020年现金分红总额为80,798,023.65元人民币[94] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.28%[94] - 2019年现金分红总额为71,502,675.80元人民币[94] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.39%[94] - 2018年现金分红总额为46,476,745.84元人民币[94] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.18%[94] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为266,870,881.77元人民币[94] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为235,287,582.93元人民币[94] 审计和内部控制 - 公司2020年度财务审计费用为110万元人民币[101] - 公司2020年度内部控制审计费用为20万元人民币[101] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告(天健审〔2021〕1179号)[189] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见财务审计报告(天健审〔2021〕1178号)[193] - 公司披露《2020年度内部控制评价报告》并经董事会审议通过[189] - 报告期内公司未发现存在重大内部控制缺陷[189] - 审计程序包括租赁协议检查、函证及费用分摊复核[197] - 管理层对财务报表编制及内部控制设计负责[199] - 审计目标为获取财务报表无重大错报的合理保证[200] - 审计过程包含舞弊风险评估及会计政策评价[200] - 租赁事项因续签不确定性被列为关键审计事项[197] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址位于杭州市上城区解放路251号[18] - 国有股权无偿划转完成后杭州商旅持股比例达68.26%(488,086,416股)[144] - 报告期末普通股股东总数为30,297户[152] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,184户[152] - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持股数量488,086,416股,持股比例68.26%[154] - 股东唐超持股数量4,619,300股,持股比例0.65%[154] - 股东杭州股权管理中心持股数量3,938,581股,持股比例0.55%[154] - 股东王学勤持股数量3,165,795股,持股比例0.44%[154] - 股东王宇豪持股数量2,278,542股,持股比例0.32%[154] - 股东夏伟文持股数量1,693,300股,持股比例0.24%[154] - 董事会由9名董事组成(含3名独立董事),监事会由5名监事组成(含2名职工代表)[181] - 2020年通过职工代表大会增补叶虹为职工监事[181] - 公司第十届董事会及监事会于2020年5月完成换届选举[181] - 公司年内召开董事会会议15次,其中现场会议10次,通讯方式召开5次[186] - 报告期内无董事连续两次未亲自参加董事会会议[185][186] - 公司董事会各专业委员会对增补董事、高管聘任等事项进行审查且未提出异议[187] - 2019年年度股东大会出席股份数494,720,276股,占总股本69.189%[183] - 2020年第一次临时股东大会出席股份数494,333,405股,占总股本69.135%[184] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员2020年度税前报酬总额为192.27万元[164] - 董事长陈燕霆报告期内从公司获得税前报酬0万元[164] - 党委书记兼副董事长毕铃报告期内从公司获得税前报酬600.02万元[164] - 副董事长兼常务副总经理俞勇报告期内从公司获得税前报酬600.02万元[164] - 总会计师朱雷报告期内从公司获得税前报酬141.09万元[164] - 副总经理陈晓红报告期内从公司获得税前报酬140.16万元[164] - 董事会秘书金明报告期内从公司获得税前报酬108万元[164] - 职工监事严宏军报告期内从公司获得税前报酬77.11万元[164] - 职工监事叶虹报告期内从公司获得税前报酬36.24万元[164] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股且报告期内无变动[164] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1922.72万元[171] - 其中考核年薪为1832.67万元[171] - 福利、公积金、年金等其他形式报酬及调整事项为90.05万元[171] - 董事、监事和高级管理人员超过50万元部分的30%作为风险抵押金[171] - 风险抵押金在任期考核或退休后三年内按6:2:2递延兑付[171] - 母公司在职员工数量为373人,主要子公司在职员工数量为891人,合计1,264人[174] - 员工专业构成中销售人员502人占比39.7%,行政人员195人占比15.4%,后勤及其他人员387人占比30.6%[174] - 员工教育程度本科及以上449人占比35.5%,大专449人占比35.5%,中专(高中)292人占比23.1%[174] - 劳务外包工时总数58,212.08小时,支付报酬总额1,029.71万元[177] - 公司承担离退休人员费用总额93.37万元,主要用于节日慰问及生活补助[178] - 公司依据《薪酬考核办法》对高管人员进行绩效考核[188] 行业和市场环境 - 2020年社会消费品零售总额391981亿元同比下降3.9%[38] - 2020年全国网上零售额117601亿元同比增长10.9%其中实物商品网上零售额97590亿元增长14.8%[39] - 2020年实体店消费品零售额同比下降8.8%限额以上超市零售额增长3.1%百货店下降9.8%[39] - 2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%[39] - 社会消费品零售总额同比下降3.9%,其中餐饮收入下降16.6%[64][65] 诉讼和重组 - 解百兰溪公司于2020年8月31日申请破产清算[104] - 解百兰溪公司于2020年11月20日正式移交破产管理人[104] - 公司向兰溪山田公司破产管理人提出预付租金及设备使用费债权956.73万元[137] - 公司向兰溪山田公司主张利息477.17万元及违约金199.36万元(暂计至2018年11月22日)[138] - 公司主张垫付公共区域和数码城空调电费24.31万元及维修费2.55万元[138] - 公司因兰溪山田公司破产导致经营困难于2018年8月决定清算注销解百兰溪公司[139] - 解百兰溪公司于2020年8月31日申请破产清算并于11月20日移交破产管理人[139] - 公司清算注销杭州久牛贸易有限公司并于2020年3月4日完成工商注销[140] - 杭州大厦有限公司吸收合并零售商业管理公司并于2020年3月24日完成注销[141] - 公司清算注销杭州解百广告有限公司并于2020年11月7日完成工商注销[142] 资本支出和项目 - 杭州综合楼项目装修工程项目金额5000万元本年度投入963.73万元累计投入3461.73万元[80] - 武林广场地下商城装修改造工程项目金额7258万元累计投入647
杭州解百(600814) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-12-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入11.68亿元人民币,同比大幅下降74.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元人民币,同比增长37.35%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币,同比增长13.54%[6] - 加权平均净资产收益率7.36%,同比增加1.56个百分点[7] - 基本每股收益0.27元/股,同比增长35%[7] - 2020年前三季度营业总收入为11.68亿元,同比下降74.1%[36] - 2020年第三季度营业总收入为4.80亿元,同比下降67.3%[36] - 2020年前三季度净利润为3.48亿元,同比增长33.9%[37] - 2020年第三季度净利润为1.63亿元,同比增长216.8%[37] - 公司2020年前三季度综合收益总额为3.48亿元,同比增长33.9%(2019年同期2.60亿元)[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.94亿元,同比增长37.3%(2019年同期1.41亿元)[38] - 基本每股收益2020年前三季度为0.27元/股,同比增长35.0%(2019年同期0.20元/股)[38] - 稀释每股收益2020年前三季度为0.27元/股,同比增长35.0%(2019年同期0.20元/股)[38] - 2020年第三季度母公司营业收入3314.54万元,同比大幅下降72.0%(2019年同期1.18亿元)[39] - 母公司2020年前三季度营业收入9276.81万元,同比下降77.6%(2019年同期4.14亿元)[39] - 母公司2020年第三季度净利润2.34亿元,同比扭亏为盈(2019年同期亏损1698.82万元)[40] - 母公司2020年前三季度净利润2.52亿元,与去年同期基本持平(2019年同期2.51亿元)[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本降至2.26亿元,同比下降93.66%,因新收入准则调整[12] - 2020年前三季度销售费用为2.51亿元,同比下降4.1%[36] - 2020年前三季度财务费用为-3920万元,主要受利息收入5534万元驱动[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长1.1%,从1.77亿元增至1.79亿元[44] - 支付的各项税费同比增长12.9%,从3.13亿元增至3.53亿元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.32亿元人民币,同比增长30.31%[6] - 取得投资收益现金流入4705.07万元,同比增长475.48%,因理财收益增加[13] - 购建固定资产支付现金5291.28万元,同比增长50.36%,系商场改造款增加[13] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金58.51亿元,同比增长14.8%(2019年同期50.96亿元)[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.3%,从4.08亿元增至5.32亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-2.74亿元转为正5.55亿元[44] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少67.6%,从4.13亿元降至1.34亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-7178万元,同比扩大160.9%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长16.4%,从2.33亿元增至2.71亿元[45] - 母公司投资活动现金流入5.17亿元,其中取得投资收益3.17亿元[46] 新收入准则调整影响 - 预收款项降至0元,同比减少100%,因执行新收入准则转列至其他科目[12] - 其他应付款大幅增至10.94亿元,同比增长941.46%,系新收入准则调整所致[12] - 合同负债新增9833.55万元,因新收入准则转列[12] - 营业收入降至11.68亿元,同比下降74.13%,主要受新收入准则影响[12] - 营业成本降至2.26亿元,同比下降93.66%,因新收入准则调整[12] - 预收款项从10.86亿元降至0元,合同负债新增9833.55万元[28] - 其他应付款调整后大幅增加至10.82亿元人民币,较调整前增加9.77亿元人民币[51] - 预收销货款调整至其他应付款、合同负债和其他流动负债列示[56] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[57] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金30.60亿元人民币,较上期期末增长36.33%[11] - 其他流动资产2.01亿元人民币,较上期期末下降77.73%[11] - 在建工程增加至4504.12万元,同比增长754.93%,主要因支付商场改造款[12] - 货币资金从2019年底的22.44亿元增长至2020年9月30日的30.60亿元,增长36.3%[27] - 交易性金融资产从4.38亿元增至5.17亿元,增长18.1%[27] - 其他流动资产从9.01亿元大幅减少至2.01亿元,下降77.7%[27] - 流动资产总额从37.92亿元增至39.87亿元,增长5.2%[27] - 应付账款从7.63亿元增至9.34亿元,增长22.5%[28] - 未分配利润从16.86亿元增至18.08亿元,增长7.3%[29] - 2020年9月30日流动负债合计为2.18亿元,较期初下降27.0%[34] - 2020年9月30日未分配利润为7.10亿元,较期初增长34.0%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计为20.12亿元,较期初增长9.8%[34] - 母公司货币资金从3.26亿元增至4.26亿元,增长30.7%[33] - 母公司长期股权投资从7.54亿元略降至7.48亿元,减少0.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额达30.6亿元,较期初增长36.3%[45] - 货币资金期初余额22.44亿元,与执行新准则调整数保持一致[49] 投资和投资收益 - 投资收益增至2956.09万元,同比增长324.93%,因理财收益增加及投资减亏[12] - 2020年第三季度投资收益为1305万元,去年同期为亏损355万元[36] - 2020年前三季度母公司投资收益3.03亿元,同比增长5.4%(2019年同期2.88亿元)[40] 诉讼和债权事项 - 杭州大厦计提土地使用费145.84万元,按原合同标准暂计[17] - 解百兰溪公司承租建筑面积30,601.76平方米房产,总租金及设备使用费13,091万元[18] - 预付第4-5年租金及设备使用费2,086.04万元,年利率10%计息[18] - 申报债权包括预付租金本金2,086.04万元、利息286.83万元及违约金27.82万元[19] - 申报债权另含空调电费5.97万元及维修代垫费用2.55万元[19] - 破产管理人拒绝确认预付租金及相关利息债权2,344.92万元[19] - 诉讼要求确认被告欠付预付租金及设备使用费956.73万元[20] - 诉讼要求支付截至2018年11月22日的利息477.17万元及违约金199.36万元[20] - 诉讼另要求支付垫付费用26.85万元及利息3.01万元[20] 股权结构变动 - 国有股权无偿划转完成后杭州商旅持股488,086,416股,占总股本68.26%[23] - 杭商资产不再持有公司股份,控股股东未发生变更[23] 子公司和业务调整 - 杭州久牛贸易有限公司于2020年3月4日完成工商注销[24] 审计和准则执行 - 审计报告不适用[57]
杭州解百(600814) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入实现51.68亿元人民币,同比增长14.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币,同比增长37.35%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元人民币,同比增长13.54%[6] - 2020年第三季度营业总收入为22.84亿元,同比增长55.7%[36] - 2020年前三季营业总收入为51.68亿元,同比增长14.4%[36] - 2020年第三季度净利润为1.63亿元,同比增长216.8%[37] - 2020年前三季净利润为3.48亿元,同比增长33.9%[37] - 归属于母公司股东的净利润第三季度为0.98亿元,同比增长286.0%[37] - 2020年第三季度净利润为2.34亿元,而2019年同期亏损0.17亿元[41] - 2020年前三季度投资收益为3.03亿元,同比增长5.4%[40] - 2020年基本每股收益为0.35元/股,与2019年同期持平[42] - 基本每股收益为0.27元/股,同比增长35%[7] - 基本每股收益第三季度为0.14元/股,同比增长250.0%[38] - 加权平均净资产收益率为7.36%,同比增加1.56个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 2020年第三季度营业成本为18.90亿元,同比增长62.0%[36] - 销售费用第三季度为0.87亿元,同比下降1.2%[36] - 财务费用第三季度为-0.18亿元,主要受利息收入0.26亿元影响[36] - 2020年第三季度财务费用为-372万元,主要因利息收入增加[40] - 税金及附加达7691.44万元,同比增长36.77%,因销售增加[12] - 应付职工薪酬下降至1554.26万元,同比减少81.83%,系发放年终奖所致[12] - 2020年前三季度支付职工现金1.79亿元,同比增长1.1%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元人民币,同比增长30.31%[6] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为5.32亿元,同比增长30.3%[44][45] - 收回投资收到现金2.00亿元,同比增长33.43%,因信托产品到期增加[12] - 取得投资收益收到现金4705.07万元,同比增长475.48%,系理财收益增加[12] - 收到其他与投资活动相关现金11.01亿元,同比激增1234.41%,因理财产品到期增加[12] - 购建固定资产等支付现金5291.28万元,同比增长50.36%,系支付商场改造款增加[12] - 支付其他与投资活动相关现金4.81亿元,同比增长72.38%,因购买理财产品[13] - 2020年前三季度销售商品收到现金58.51亿元,同比增长14.8%[44] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为5.55亿元,同比转正[45] - 现金及现金等价物净增加额815,298,714.71元,较上年同期-98,833,713.38元实现大幅增长[46] - 期末现金及现金等价物余额3,059,591,244.85元,较期初2,244,292,530.14元增长36.3%[46] - 母公司经营活动现金流量净额-71,783,408.40元,较上年同期-27,516,360.43元扩大160.9%[47] - 母公司投资活动现金流入小计517,406,964.31元,其中取得投资收益316,976,964.31元[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额243,134,446.99元,同比增长8.1%[47] - 母公司筹资活动现金流出小计91,540,132.33元,其中分配股利、利润或偿付利息支付71,540,132.33元[48] - 母公司现金及现金等价物净增加额99,810,906.26元,同比下降33.8%[48] - 母公司期末现金及现金等价物余额425,546,313.50元,较期初325,735,407.24元增长30.6%[48] - 筹资活动现金流出小计为291,463,643.06元,其中分配股利、利润或偿付利息支付现金271,463,643.06元[46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润199,923,510.73元,较上年同期186,734,210.52元增长7.1%[46] 资产和负债变化 - 公司总资产达59.29亿元人民币,较上年度末增长3.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为26.93亿元人民币,同比增长4.77%[6] - 货币资金余额30.60亿元人民币,较期初增长36.33%[11] - 公司货币资金较年初增长36.3%至30.6亿元[29] - 交易性金融资产增长18.1%至5.17亿元[29] - 其他流动资产减少77.73%至2.01亿元人民币,主要因理财产品到期[11] - 其他流动资产减少77.7%至2.01亿元[29] - 在建工程增加至4504.12万元,较上年同期增长754.93%,主要因支付商场改造款[12] - 在建工程大幅增长755.3%至4504万元[30] - 资产总额增长3.1%至59.29亿元[30] - 应付账款增长22.5%至9.34亿元[30] - 未分配利润增长7.3%至18.08亿元[31] - 母公司货币资金增长30.6%至4.26亿元[32] - 母公司长期股权投资减少0.9%至7.48亿元[33] - 母公司未分配利润大幅增长34.0%至7.10亿元[34] 其他收益和投资活动 - 其他收益增至300.92万元,同比大幅增长826.75%,主要因政府补助增加[12] - 投资收益达2956.09万元,同比转正增长324.93%,因理财收益增加及长期股权投资项目减亏[12] - 投资收益第三季度为0.13亿元,去年同期为亏损0.035亿元[36] - 2020年第三季度公允价值变动收益为758万元[41] 公司诉讼和破产事项 - 解百兰溪公司申报债权总额为2,086.04万元预付租金本金、286.83万元利息及27.82万元违约金[19] - 破产管理人确认2,344.92万元预付资金及利息不属于破产债权[19] - 解百兰溪公司诉讼要求确认预付租金及设备使用费债权956.73万元[20] - 诉讼同时主张利息477.17万元及违约金199.36万元(截至2018年11月22日)[20] - 另追讨垫付电费及维修费26.85万元及逾期利息3.01万元[20] - 解百兰溪公司因经营不佳于2018年8月启动清算[22] - 解百兰溪公司2020年8月申请破产清算[22] 股权和子公司变动 - 国有股权无偿划转后杭州商旅持股比例达68.26%[24] - 杭州久牛贸易有限公司于2020年3月4日完成注销[25] - 杭州大厦零售商业管理有限公司于2020年3月24日注销[26]
杭州解百(600814) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为28.84亿元人民币,同比下降5.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9587.11万元人民币,同比下降17.26%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8107.85万元人民币,同比下降25.91%[19] - 基本每股收益为0.13元人民币,同比下降18.75%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元人民币,同比下降26.67%[21] - 加权平均净资产收益率为3.68%,同比减少1.07个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.11%,同比减少1.38个百分点[21] - 公司总营业收入为2,884,186,977.20元,其中零售业务占比95.79%[26][27] - 联营收入占营业收入90.28%,自营收入占5.51%[27] - 营业收入为28.84亿元人民币,同比下降5.42%[37] - 商贸服务行业毛利率15.76%,同比下降1.73个百分点[40] - 商场销售收入27.63亿元人民币,同比下降4.40%[40] - 营业总收入从2019年半年度3,049,432,938.76元下降至2020年半年度2,884,186,977.20元,减少5.4%[123] - 归属于母公司股东的净利润从2019年半年度115,874,221.14元下降至2020年半年度95,871,074.59元,减少17.3%[124] - 基本每股收益从2019年半年度0.16元/股下降至2020年半年度0.13元/股,减少18.8%[125] - 营业收入同比下降41.2%至1.74亿元(2019年同期:2.95亿元)[127] - 净利润同比暴跌93.6%至1720万元(2019年同期:2.68亿元)[128] - 基本每股收益下降94.7%至0.02元/股(2019年同期:0.38元/股)[128] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为95.87百万元[136] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为23.36亿元人民币,同比下降2.78%[37] - 销售费用为1.63亿元人民币,同比下降5.53%[37] - 管理费用为1.18亿元人民币,同比下降31.79%[37] - 财务费用为-2071.78万元人民币,同比上升30.36%[37] - 销售费用从2019年半年度172,964,616.29元下降至2020年半年度163,393,862.35元,减少5.5%[123] - 管理费用从2019年半年度173,451,589.16元下降至2020年半年度118,315,858.41元,减少31.8%[123] - 财务费用为负值,从2019年半年度-29,751,366.66元改善至2020年半年度-20,717,849.61元[123] - 销售费用同比下降8.6%至2869万元(2019年同期:3140万元)[127] - 管理费用同比下降11.1%至5137万元(2019年同期:5781万元)[127] - 研发费用为零(2019年同期:未列示)[127] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降36.3%,从273.53百万元降至174.26百万元[133] - 支付给职工的现金同比增长11.1%,从31.49百万元增至34.98百万元[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6204.99万元人民币,同比下降14.33%[19] - 经营活动现金流量净额为6204.99万元人民币,同比下降14.33%[37] - 投资活动现金流量净额为7.34亿元人民币,同比上升543.00%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.6%,从-45.29百万元恶化至-73.21百万元[133] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降43.4%,从337.50百万元降至191.11百万元[133] - 投资活动产生的现金流量净额转负,从325.26百万元大幅下降至-63.82百万元[133] - 经营活动现金流净额下降14.3%至6205万元(2019年同期:7243万元)[130] - 投资活动现金流净额转正为7.34亿元(2019年同期:-1.66亿元)[131] - 取得投资收益收到的现金增加383.82%至2,665万元,因理财收益增加[43] - 收到其他与投资活动有关的现金激增1,276.78%至11.005亿元人民币,因理财产品到期增加[43] - 投资支付的现金同比增长60.0%,从100.00百万元增至160.00百万元[133] 资产和负债变动 - 货币资金增加35.48%至30.405亿元人民币,主要因理财产品到期[42][45] - 交易性金融资产减少45.86%至2.373亿元人民币,主要因理财产品到期[42] - 其他流动资产减少66.50%至3.019亿元人民币,主要因理财产品到期[42] - 其他权益工具投资大幅增加4,756.07%至6,126万元,因支付百秋项目6,000万元股权转让款[42][45][48] - 在建工程增加426.93%至2,776万元,因支付商场改造款[42] - 应付职工薪酬减少81.56%至1,577万元,因发放年终奖[42] - 其他应付款增加103.49%至2.138亿元人民币,因公司决议分配利润[42] - 预付款项增加90.84%至1.116亿元人民币,因预付货款增加[45] - 货币资金为30.41亿元人民币,较2019年末的22.44亿元增长35.5%[115] - 交易性金融资产为2.37亿元人民币,较2019年末的4.38亿元下降45.9%[115] - 其他应收款为546.20万元人民币,较2019年末的600.85万元下降9.1%[115] - 存货为3219.29万元人民币,较2019年末的4330.49万元下降25.7%[115] - 其他流动资产为3.02亿元人民币,较2019年末的9.01亿元下降66.5%[115] - 流动资产总额为37.81亿元人民币,较2019年末的37.92亿元基本持平[115] - 长期股权投资为7.01亿元人民币,较2019年末的7.11亿元下降1.4%[115] - 应付账款为6.91亿元人民币,较2019年末的7.63亿元下降9.4%[116] - 预收款项为10.79亿元人民币,较2019年末的10.86亿元下降0.6%[116] - 未分配利润为17.10亿元人民币,较2019年末的16.86亿元增长1.4%[117] - 公司总资产从2019年半年度2,062,345,883.41元下降至2020年半年度2,011,052,225.58元,减少2.5%[120][121] - 流动资产从2019年半年度587,331,126.45元下降至2020年半年度503,216,534.74元,减少14.3%[120] - 固定资产从2019年半年度602,187,686.85元下降至2020年半年度584,160,852.94元,减少3.0%[120] - 期末现金余额增长17.3%至30.41亿元(期初:22.44亿元)[131] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.2%,从402.94百万元降至188.67百万元[134] - 少数股东权益同比增长4.4%,从1,005.15百万元增至1,049.38百万元[137] 投资和理财活动 - 公司上半年信托产品投资总额3亿元人民币,取得收益726.62万元[51] - 银行短期理财产品收益1938.83万元,未到期余额3.005亿元[52] - 杭州银行持股418.2万股,报告期损益-75.276万元[55][56] - 五矿信托产品提前终止,实际年化收益率8.4%[51] - 三项信托认购计划暂未实施,涉及总额1.5亿元[54] - 委托他人投资或管理资产收益为26,654,484.37元[22] - 公司购买中建投信托·安泉505号(中南重庆)集合资金信托计划信托产品5000万元[81] - 公司购买陆家嘴信托•尊元21号世茂宁波项目集合资金信托计划信托产品5000万元[81] - 公司购买陆家嘴信托•瑞盛83号集合资金信托计划信托产品5000万元[81] - 公司投资100万元持有杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司10%股权[71] 子公司和关联公司表现 - 公司控股60%的杭州大厦有限公司为中外合资经营企业[6] - 控股子公司杭州大厦营业收入27.1亿元,净利润2.23亿元[56] - 义乌商贸公司净利润20.41万元,总资产1.25亿元[56] - 杭州大厦商业零售公司净利润2688.83万元,净资产2.17亿元[56] - 悦胜体育经纪公司亏损76.72万元,净资产827.99万元[56] - 杭州大厦有限公司计提土地使用费97.22万元人民币[7] - 2020年上半年杭州大厦计提土地使用费97.22万元人民币[91] - 杭州大厦复工首日5小时销售额突破1100万元人民币[34] - 子公司杭州大厦向孤儿基金会捐赠2.5万元[82] 诉讼和或有事项 - 全资子公司杭州解百兰溪购物中心有限公司涉及房屋租赁纠纷诉讼,案号(2018)浙0781民初7533号[65] - 解百兰溪公司诉讼要求确认预付租金及设备使用费债权956.73万元[95] - 解百兰溪公司诉讼要求计算利息477.17万元及违约金199.36万元[95] - 解百兰溪公司诉讼要求确认垫付电费及维修费26.85万元[95] - 诉讼涉及按年化10%利率计算利息[95] - 诉讼涉及按日万分之五计算违约金[95] - 为杭州百大置业提供4亿元连带责任担保[78] - 对外担保金额总计4亿元[78] - 报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)为2.445亿元[79] - 公司担保总额(包括对子公司的担保)为2.445亿元[79] - 担保总额占公司净资产的比例为9.42%[79] - 杭州百大置业有限公司由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为7.4亿元[79] - 杭州全程健康医疗门诊部有限公司由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为1000万元[80] 关联交易 - 公司2020年上半年向杭州武林广场地下商城建设有限公司支付租赁费26,203,329.56元[68][69] - 公司2020年1-6月向杭州联华华商集团有限公司销售商品实际发生金额11,090,579.40元[70] - 公司2020年1-6月关联采购交易总额为378,560.19元,其中杭州联华华商集团103,995.09元[70] - 公司2020年1-6月关联交易实际发生总额11,514,853.89元,占年度预计金额26,756,671.00元的43%[70] - 公司2020年1-6月向关联人出租场地收入45,714.30元[70] - 公司与杭州商旅数字经济发展有限公司签订线上商城咨询服务合同,金额96,000元[73] - 杭州商旅承诺长期履行关联交易回避表决义务并确保交易按市场化原则进行[62] - 杭州商旅承诺长期避免与杭州解百除酒店住宿业务外的同业竞争[62] - 杭州商旅承诺长期保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性[62] 租赁和物业 - 杭州大厦土地使用权租赁安排持续至2021年6月10日最长租期20年[63] - 杭州商旅承诺承担2016年6月11日至2021年6月10日期间杭州大厦实际租金超过预测租金14,455.2153万元/年的差额部分[64] - 公司报告期租赁收入为7343.82万元[76] - 公司报告期支付租金11027.39万元[76] - 向杭州部队租赁环城北路205号房产涉及金额27307.94万元[75] - 向坤和管理公司租赁坤和中心主楼涉及金额8560.63万元[75] - 向信富祥公司租赁坤和中心主楼1-5层涉及金额10272.75万元[76] - 向全福欣租赁坤和中心裙楼涉及金额49651.65万元[76] - 向华浙开发公司租赁华浙广场房产涉及金额40500万元[76] - 向武商公司租赁武林广场房产涉及金额69000万元[76] - 解百兰溪公司租赁房产总建筑面积30601.76平方米[92] - 解百兰溪公司总租金及设备使用费为13091万元人民币[92] - 解百兰溪公司预付第4-5年度租金及设备费2086.04万元人民币[92] - 解百兰溪公司申报预付租金及利息本金2086.04万元人民币[93] - 解百兰溪公司申报预付租金利息286.83万元人民币[93] - 解百兰溪公司申报逾期付款违约金27.82万元人民币[93] - 解百兰溪公司申报代垫维修费用2.55万元人民币[93] - 杭州大厦A楼土地开发费作价1089万元人民币[87] - 杭州大厦B楼土地开发费作价2176.56万元人民币[87] 公司治理和股权结构 - 2019年度股东大会出席股东及代理人20人代表股份数494,720,276股占公司股份总数69.1890%[60] - 公司第十届董事会及监事会于2020年5月完成选举,陈燕霆当选董事长,毕铃及俞勇当选副董事长[110] - 毕铃被聘任为公司总经理,俞勇被聘任为常务副总经理[110] - 原董事长童民强因退休于2020年1月20日离任[110] - 原董事章国经及独立董事童本立因任期届满于2020年5月离任[110] - 职工监事胡国群于2020年6月30日因个人原因辞去职务[111] - 公司报告期内无控股股东或实际控制人变更情况[108] - 国有股权无偿划转完成后杭州商旅持股488,086,416股占总股本68.26%[97] - 杭州商旅国有股权无偿划转导致杭商资产不再持有公司股份[97] - 报告期末普通股股东总数为30,406户[103] - 杭州久牛贸易有限公司于2020年3月4日正式完成注销[98] - 杭州大厦零售商业管理有限公司于2020年3月24日完成吸收合并注销[99] - 杭州市商贸旅游集团有限公司为控股股东,持股数量为488,086,416股,占总股本比例68.26%[106] - 第二大股东唐超持股数量为5,565,500股,占总股本比例0.78%[106] - 杭州股权管理中心持股数量为3,993,508股,占总股本比例0.56%[106] - 香港中央结算有限公司持股数量为1,411,999股,占总股本比例0.20%[106] 利润分配和所有者权益 - 2020年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 向股东分配利润71.50百万元,其中少数股东分配45.00百万元[137] - 公司实收资本(或股本)为715,026,758.00元[139][142] - 归属于母公司所有者权益合计为2,451,051,079.34元[140] - 所有者权益合计为3,316,918,612.67元[140] - 公司本期综合收益总额为208,621,923.28元[139] - 未分配利润期末余额为1,583,674,143.35元[140] - 资本公积期末余额为14,284,947.40元[140] - 盈余公积期末余额为138,065,230.59元[140] - 少数股东权益期末余额为865,867,533.33元[140] - 母公司所有者权益合计为1,831,468,550.02元[142] - 母公司未分配利润为529,902,973.95元[142] - 公司所有者分配利润为-46,476,739.27元[144] - 公司综合收益总额为268,413,765.78元[144] - 公司本期期末所有者权益合计为1,917,243,103.33元[145] - 公司实收资本为715,026,758.00元[146] - 公司注册资本为715,026,758.00元[146] - 公司上年期末所有者权益合计为1,695,306,076.82元[144] - 公司本期增减变动金额为221,937,026.51元[144] - 公司会计政策变更影响留存收益34,768,440.00元[144] - 公司盈余公积期末余额为138,065,230.59元[144] - 公司未分配利润期末余额为629,972,322.35元[145] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为626,324.59元[22] - 政府补助收入为589,109.60元[22] - 委托他人投资或管理资产收益为26,
杭州解百(600814) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.79亿元人民币,同比下降33.12%[6] - 营业收入同比下降33.12%至10.79亿元,主要因疫情影响销售减少及租金减免[13] - 公司2020年第一季度营业总收入为10.79亿元人民币,较2019年同期的16.14亿元人民币下降33.1%[40] - 营业收入同比下降54.5%至7427.8万元,对比上年同期1.63亿元[44] - 净利润同比下降83.64%至1893.4万元,主要因疫情影响利润减少[13] - 公司2020年第一季度净利润为1893.4万元人民币,较2019年同期的1.16亿元人民币大幅下降83.6%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.23万元人民币,同比下降100.08%[6] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-5.23万元人民币,较2019年同期的6769.74万元人民币由盈转亏[42] - 营业利润由盈转亏,亏损3171.9万元,上年同期盈利597.0万元[44] - 净利润亏损3039.3万元,上年同期盈利557.9万元[44] - 基本每股收益为-0.00007元/股,同比下降100.08%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.002%,同比减少2.80个百分点[6] - 对联营企业投资收益改善20.13%,因百大置业同比减亏[13] 成本和费用(同比环比) - 公司2020年第一季度营业成本为8.76亿元人民币,较2019年同期的12.70亿元人民币下降31.0%[40] - 公司2020年第一季度销售费用为9259.56万元人民币,较2019年同期的8410.69万元人民币增长10.1%[40] - 公司2020年第一季度财务费用为-1006.21万元人民币,主要为利息收入1357.20万元人民币超过利息费用3.75万元人民币[40] - 支付给职工现金增长15.73%至8305.63万元,因发放年终奖[13] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长17.7%至2256万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元人民币,同比下降1,053.44%[6] - 经营活动现金流量净流出2.76亿元,同比扩大1053.8%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额为-7007万元,同比扩大114.6%[50] - 销售商品收到现金12.69亿元,同比下降32.5%[47] - 购买商品支付现金13.41亿元,同比下降18.1%[47][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降52.7%至8723万元[50] - 经营活动现金流出总额同比下降27.0%至15.77亿元[50] - 投资活动现金流量净流入7972.6万元,同比下降38.6%[48] - 投资活动现金流入同比减少97.2%至617万元[50] - 投资支付的现金达1.1亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元,去年同期为1.36亿元正流入[50] - 筹资活动现金流入总额2000万元[51] - 现金及现金等价物净增加额下降285.73%,期末余额减少31.23%至20.48亿元[14] - 现金及现金等价物净减少1.84亿元,去年同期为净增加1.03亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额20.48亿元,同比减少30.9%[49] - 期末现金及现金等价物余额1.41亿元,较期初下降56.6%[51] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少35.62%至2.82亿元,因权益工具投资市值下降[12] - 交易性金融资产从2019年末的4.38亿元降至2020年3月末的2.82亿元,减少1.56亿元或35.6%[32] - 应收账款下降48.91%至2938.19万元,因年初销售款回笼[12] - 应收账款从2019年末的5751万元降至2020年3月末的2938万元,减少2812万元或48.9%[32] - 公司应收账款从2019年末的739.76万元人民币下降至2020年第一季度末的338.72万元人民币,减少54.2%[37] - 其他权益工具投资激增4756.07%至6126.15万元,因支付百秋项目股权转让款[12] - 在建工程增长241.72%至1800.32万元,因支付商场改造款[13] - 应付账款下降35%至4.96亿元,因疫情影响销售减少[13] - 应付账款从2019年末的7.63亿元降至2020年3月末的4.96亿元,减少2.67亿元或35.0%[33] - 公司应付账款从2019年末的7876.84万元人民币下降至2020年第一季度末的3777.63万元人民币,减少52.0%[37][38] - 应交税费从2019年末的1.26亿元降至2020年3月末的5470万元,减少7130万元或56.7%[33] - 货币资金从2019年末的22.44亿元降至2020年3月末的20.48亿元,减少1.96亿元或8.7%[32] - 总资产为54.11亿元人民币,较上年度末减少5.96%[6] - 总资产从2019年末的57.54亿元降至2020年3月末的54.11亿元,减少3.43亿元或6.0%[32][34] - 公司总资产从2019年末的206.23亿元人民币下降至2020年第一季度末的196.55亿元人民币,减少4.7%[37][38] - 公司流动资产从2019年末的58.73亿元人民币下降至2020年第一季度末的44.58亿元人民币,减少24.1%[37] - 负债总额从2019年末的21.78亿元降至2020年3月末的18.17亿元,减少3.61亿元或16.6%[33][34] - 归属于母公司所有者权益基本持平,从2019年末的25.70亿元微降至2020年3月末的25.70亿元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为606.50万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损失为-610.57万元人民币[8] - 政府补助贡献非经常性收益55.21万元人民币[8] - 公允价值变动收益亏损610.6万元,上年同期收益624.9万元[44] - 投资收益亏损280.6万元,上年同期收益943.3万元[44] 投资活动 - 公司投资6000万元收购上海百秋网络科技5%股权[28] - 公司投资100万元参与设立宏逸聚信公司,持股10%[29] 诉讼和租赁事项 - 解百兰溪公司承租兰溪山田公司房产总建筑面积30,601.76平方米,总租金及设备使用费13,091万元[18] - 解百兰溪公司预付第4-5个租赁年度租金及相关设备使用费2,086.04万元,年利率10%[18] - 解百兰溪公司申报债权包括预付租金本金2,086.04万元、利息286.83万元及违约金27.82万元[19] - 解百兰溪公司申报债权另包括空调费及电费合计5.97万元,维修代垫费用2.55万元[19] - 破产管理人未确认解百兰溪公司申报的预付资金及利息债权2,344.92万元[19] - 解百兰溪公司诉讼要求确认被告一欠付预付租金及设备使用费956.73万元[21] - 解百兰溪公司诉讼要求计算截至2018年11月22日利息477.17万元及违约金199.36万元[21] - 解百兰溪公司诉讼要求确认被告一欠付垫付费用26.85万元及利息3.01万元[21] - 解百兰溪公司于2019年6月5日完成租赁物业腾退及移交[22] 公司结构变动 - 杭州久牛贸易有限公司于2020年3月4日正式完成注销[26] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为30,443户[10]
杭州解百(600814) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-01 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入64.00亿元人民币,同比增长8.31%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元人民币,同比增长57.83%[24] - 扣除非经常性损益的净利润1.40亿元人民币,同比增长11.78%[24] - 公司2019年营业收入为640,002.07万元,其中零售业务收入606,187.57万元,占比94.72%[34] - 公司营业收入为640.00亿元,同比增长8.31%[49][50] - 归属于母公司所有者的净利润为2.35亿元,同比大幅增长57.83%[49] - 商场销售业务营业收入为606.19亿元,同比增长9.30%[53] - 第四季度营业收入18.83亿元人民币,为全年最高单季收入[28] - 2019年公司实现归属于母公司股东的净利润为235,287,582.93元[5] - 非经常性损益合计9565.20万元人民币,主要来自非流动资产处置损益1.31亿元[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益2225.95万元人民币[32] - 基本每股收益0.33元/股,同比增长57.14%[25] - 加权平均净资产收益率9.50%,同比增加3.15个百分点[25] - 公司获得义乌项目补偿收入1.78亿元[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为508.80亿元,同比增长9.72%[50] - 商贸服务行业毛利率为16.79%,同比减少0.85个百分点[53] - 销售费用为3.85亿元,同比下降7.40%[50] - 财务费用为-0.32亿元,同比变化34.64%[50] - 销售费用同比下降7.40%[57] - 管理费用同比上升10.29%[57] - 财务费用同比上升34.64%[57] - 杭州地区购物中心毛利率20.49%,同比下降1.34个百分点[69] 各条业务线表现 - 联营模式收入为569,833.69万元,占营业收入总额的89.04%[34] - 公司零售业务以联营模式为主,涉及服装、化妆品、首饰等品类,自营模式涵盖部分化妆品、家电及超市商品[35] - 子公司杭州大厦营业收入达57.88亿元,同比增长10.92%[52] - 杭州大厦汇聚1000余家品牌,其中超60家国际超一线奢侈品品牌[39] - 解百城市奥莱于2019年10月18日全面开业,引入盒马鲜生、网易严选等新零售平台[40] - 公司业务延伸至运动、健康医疗、教育及金融等产业[86] - 公司体育及医疗健康领域投资项目处于投入培育期[8] - 公司投资项目集中在体育和医疗健康领域,目前处于投入和培育阶段,暂无收益[88] - 公司使用自有资金6,000万元受让上海百秋网络科技有限公司5%股权[74][75] 各地区表现 - 杭州地区购物中心营业收入63.95亿元,同比增长9.52%[69] - 杭州大厦有限公司总资产423,767.81万元,净利润44,852.16万元[81] - 杭州大厦商业零售有限公司净利润5,049.52万元[81] - 杭州解百义乌商贸有限责任公司净利润11,342.29万元[80] - 义乌解百购物中心有限公司净利润405.02万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为以零售为核心,成为满足客户多元需求的优质生活服务集成商[86] - 公司2020年营业收入目标为58亿元[87] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润目标为1.2亿元[87] - 公司面临盈利下降风险,主要由于实体百货零售业务市场竞争加剧和多元化[88] - 公司业务面临网络零售竞争导致规模及盈利下降风险[7] - 零售业整体增长陷入瓶颈,线上线下零售额增速均明显放缓[85] - 全国社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8.0%[36] - 全国网上零售额106,324亿元,同比增长16.5%,实物商品网上零售额85,239亿元,增长19.5%[37] - 实体店消费品零售额增长5.4%,限额以上超市、百货店、专业店和专卖店零售额分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%[37] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%[37] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4.76亿元人民币,同比增长2.88%[24] - 经营活动现金流量净额同比上升2.88%[58] - 投资活动现金流量净额同比下降175.85%[58] - 筹资活动现金流量净额同比下降34.42%[58] 资产和投资活动 - 公司对外股权投资账面价值为711,294,082.31元,较期初上升1.25%[73] - 公司持有的以公允价值计量金融资产为438,307,120.00元[78] - 货币资金减少21.84%至22.44亿元,占总资产39.00%[60] - 交易性金融资产新增4.38亿元,占总资产7.62%[60] - 总资产57.54亿元人民币,同比增长5.73%[24] - 公司委托理财发生额为11.0125亿元[124] - 公司委托理财未到期余额为11.005亿元[124] - 公司购买银行理财产品收益为35.1571百万元[126] - 公司购买信托理财产品收益为10.6681百万元[126] - 公司委托理财合计取得收益45.8252百万元[126] - 中建投安泉455号委托理财金额5000万元年利率8.0%[128] - 五矿国际恒信共筑235号委托理财金额5000万元年利率8.4%[129] 关联交易和担保 - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司支付场地租赁费5490.93万元[109] - 2019年度向关联方杭州联华华商集团有限公司销售商品实际金额3970.09万元,低于预计金额6100万元[110] - 2019年度关联交易实际总金额为4603.17万元,低于预计金额6683.2万元[110] - 关联交易总额为1,939,533.59元,占同类交易金额的0.67%[112] - 公司对外担保余额为2.4亿元[122] - 担保总额占公司净资产比例为9.34%[122] - 公司对杭州百大置业有限公司提供4亿元担保[121][122] - 杭州商旅承诺重组后减少与杭州解百的关联交易并确保按市场化原则和公允价格进行[95] - 杭州商旅及下属企业除酒店住宿业务外未从事与杭州解百构成竞争的其他业务[95] - 杭州商旅承诺若出现同业竞争将优先考虑杭州解百利益并采取资产转让或优先收购等措施[95][96] - 杭州商旅承诺赔偿杭州解百因违反同业竞争承诺而遭受的任何损失或开支[96] - 杭州商旅保证重组后杭州解百在业务资产财务人员和机构等方面保持独立性[96] 租赁和土地事项 - 控股子公司杭州大厦有限公司计提土地使用费194.45万元[9] - 租赁资产涉及金额27,307.94万元,租赁收益为2,558.50万元[118] - 租赁资产涉及金额8,560.63万元,租赁收益为815.30万元[118] - 租赁资产涉及金额10,272.75万元,租赁收益为978.36万元[118] - 公司取得租赁收入187.37百万元[119] - 公司支付租金费用241.22百万元[119] - 杭州大厦支付预租赁保证金2.2亿元用于综合楼建设[130] - 原租赁协议年固定租金2220万元年分摊1222万元浮动租金首年1400万元[130] - 2018年新签10年租赁协议租金总额2.73亿元含固定租金1.90亿元[131] - 2019年支付租金总额2.41亿元累计摊销租赁费7282万元[132] - 2019年单年摊销租赁费2558.5万元[132] - 支付建设期补偿金总额4172万元累计摊销820.77万元[132] - 杭州大厦A楼土地开发费作价1089万元B楼作价2176.56万元[133] - 土地使用权合同已于2016年6月10日到期需重新签订支付出让金[135] - 杭州大厦公司2019年度计提土地使用费194.45万元[137] - 杭州大厦公司土地续租事项仍在与相关部门沟通中[137] - 解百兰溪公司租赁房产总建筑面积30,601.76平方米,总租金及设备使用费13,091万元[138] - 解百兰溪公司预付第4-5年度租金及相关设备使用费2,086.04万元[138] - 解百兰溪公司申报债权包含预付租金本金2,086.04万元及利息286.83万元[139] - 申报债权另含逾期违约金27.82万元及各项垫付费8.52万元[139] - 解百兰溪公司诉讼要求确认被告欠付预付租金及设备使用费956.73万元[141] - 诉讼同时追索利息477.17万元及违约金199.36万元(暂计至2018年11月22日)[141] - 另追索垫付费用26.85万元及逾期利息3.01万元[141] - 解百兰溪公司于2019年6月5日完成租赁物业腾退移交[142] - 杭州大厦2016年6月后将以租赁方式从杭州市国土资源局取得土地使用权最长租期20年[96] - 2016年6月11日至2021年6月10日期间杭州大厦实际租金若超过14455.2153万元/年则由杭州商旅承担差额[96] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,607户,年度报告披露前上一月末为26,324户[156] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有公司406,295,137股,占比56.82%,为第一大股东[158] - 杭州市商贸旅游集团有限公司为控股股东,持有406,295,137股人民币普通股,占无限售流通股主要份额[159] - 杭州商业资产经营(有限)公司为控股股东全资子公司,持有81,791,279股人民币普通股[159] - 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人,持有控股股东杭州商旅90%股权[163] - 浙江省财务开发公司持有杭州商旅10%股权,系2019年11月29日完成国有股权划转[163] - 国有股权无偿划转事项正在办理中,杭州市商贸旅游集团将持有杭州解百56.82%的股份[143][158] 利润分配和公积金 - 公司拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)[5] - 公司提取法定盈余公积金17,349,955.05元[5] - 期末未分配利润为1,685,737,543.52元[5] - 期初未分配利润为1,479,508,221.48元[5] - 会计准则追溯调整增加期初未分配利润34,768,440.00元[5] - 支付2018年度普通股股利46,476,745.84元[5] - 2019年现金分红金额为7150.27万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.39%[92] - 2018年现金分红金额为4647.67万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.18%[92] - 2017年现金分红金额为5720.21万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[92] - 盈余公积增加3,863,160元至138,065,230.59元[99] - 未分配利润增加34,768,440元至1,514,276,661.48元[99] 会员和客户资源 - 公司拥有37.23万活跃VIP会员客户资源[42] - 公司及下属企业2019年末共有各类会员客户37.23万人,全年实现会员销售37.97亿元,占公司全年总收入的59.33%[72] 会计准则调整影响 - 公司2019年1月1日交易性金融资产因新金融工具准则调整增加208,426,800元[99] - 其他流动资产因新金融工具准则调整减少153,800,000元至399,102.89元[99] - 可供出售金融资产55,188,346.47元全部重分类至其他科目[99] - 其他权益工具投资新增561,546.47元[99] - 货币资金2,871,556,202.92元按摊余成本计量无变化[99] - 银行理财产品153,800,000元重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益[99] - 应收账款50,628,635.48元保持摊余成本计量[99] - 长期应收款57,110,424.15元按摊余成本计量无变化[99] - 其他流动资产-银行理财产品以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产余额为1.544亿元,期内减少1.538亿元至561.55万元[101] - 应付账款按新金融工具准则列示余额为7.164亿元[101] - 其他应付款按新金融工具准则列示余额为1.11亿元[101] - 长期应付款按新金融工具准则列示余额为402.48万元[101] - 以摊余成本计量的总金融负债余额为8.315亿元[101] - 应收账款按新金融工具准则计提损失准备为188.07万元[101] - 其他应收款按新金融工具准则计提损失准备为2540.62万元[101] 公司治理和人员变动 - 公司董事长陈燕霆自2020年2月起任职[168] - 公司总会计师朱雷2019年薪酬为106.31万元[168] - 公司董事会秘书金明2019年薪酬为99.20万元[168] - 公司副总经理陈晓红2019年薪酬为62.75万元[168] - 公司董事及高级管理人员2019年薪酬合计1,804.69万元[168] - 毕铃自2020年3月起担任杭州大厦有限公司党委书记兼总经理[168] - 俞勇自2020年3月起担任杭州大厦有限公司董事长[168] - 童民强曾于2015年3月至2020年1月担任公司党委书记兼董事长[168] - 周自力曾于2015年3月至2019年5月担任公司党委副书记、副董事长兼总经理[168] - 毕铃曾于2010年4月至2020年3月担任杭州大厦有限公司党委委员兼副总经理[168] - 公司董事总经理自2019年6月至今任职[170] - 公司财务高管任海锋曾于2016年7月至2017年9月担任杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长[170] - 独立董事童本立自2014年5月至今任职[170] - 监事会主席林虎山自2019年6月至今任职[170] - 董事徐轶名自2020年2月至今任职[170] - 独立董事茅铭晨自2019年6月至今任职[170] - 董事章国经自2014年5月至今任职[170] - 财务背景高管陈海英2019年4月起任杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长[170] - 前独立董事王国卫2012年3月至2019年6月任职[170] - 独立董事王曙光自2017年5月至今任职[170] - 公司监事胡超东自2017年9月起担任杭州市商贸旅游集团有限公司审计风控(法务)部副部长(主持工作)[171] - 公司监事徐海明自2016年10月起担任杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部职员[171] - 公司监事李伶自2009年9月起担任杭州股权管理中心业务科科长[171] - 公司职工监事俞丽丽自2018年6月起担任杭州解百集团股份有限公司商业分公司副总经理[171] - 公司职工监事胡国群自2018月7月起担任杭州解百集团股份有限公司商业分公司营运管理部经理[171] - 公司副总经理陈晓红自2019年6月起担任杭州解百集团股份有限公司党委委员、纪委书记[171] - 公司总会计师朱雷自2019年6月起担任杭州解百集团股份有限公司总会计师[171] - 公司董事会秘书金明自2018年8月起担任杭州解百集团股份有限公司董事会秘书[171] - 董事陈燕霆在股东单位杭州市商贸旅游集团有限公司担任党委委员、总会计师[172] - 董事章国经在股东单位西湖电子集团有限公司担任董事长[172] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1804.69万元,其中考核年薪1718.97万元,福利等其他报酬85.72万元[178] - 董事长童民强报告期内税前报酬总额为533.61万元,未在关联方获取报酬[167] - 副董事长俞勇报告期内税前报酬总额为529.20万元,未在关联方获取报酬[167] - 党委书记兼董事毕铃报告期内税前报酬总额为314.70万元,未在关联方获取报酬[167] - 监事俞丽丽报告期内税前报酬总额为56.19万元,未在关联方获取报酬[167] - 监事胡国群报告期内税前报酬总额为33.88万元,未在关联方获取报酬[167] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0,无股份变动[167] - 公司实施2019-2021年度董监高薪酬考核办法对高管进行绩效考核[200] - 独立董事王国卫2019年4月因任职期满辞职[190] - 董事周自力2019年5月因工作变动辞职[190] - 董事任海锋2019年11月因工作变动辞职[190] 员工和薪酬福利 - 公司在职员工总数1,312人,
杭州解百(600814) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入45.17亿元人民币,同比增长7.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元人民币,同比增长7.41%[7] - 扣非净利润1.40亿元人民币,同比增长25.33%[7] - 2019年前三季度营业总收入为45.17亿元人民币,同比增长7.4%[40] - 2019年第三季度营业总收入为14.67亿元人民币,同比增长15.7%[40] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.413亿元,同比增长7.4%[41] - 2019年第三季度营业利润为9916.72万元,同比增长15.2%[41] - 2019年前三季度营业利润为3.891亿元,同比增长8.8%[41] - 2019年前三季度营业收入为4.136亿元,同比下降7.5%[46] - 基本每股收益0.20元/股,同比增长11.11%[8] - 2019年第三季度基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.3%[42] - 2019年前三季度基本每股收益为0.20元/股,同比增长11.1%[42] - 加权平均净资产收益率5.80%,同比增加0.22个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业总成本为41.21亿元人民币,同比增长6.6%[40] - 2019年第三季度营业成本为11.67亿元人民币,同比增长15.9%[40] - 财务费用变动-59.96%至-3590.23万元,利息收入增长34.76%至5399.96万元[13] 资产项目变化 - 货币资金为27.73亿元人民币,较年初28.72亿元下降3.4%[31] - 应收账款为2922.45万元人民币,较年初5062.86万元下降42.3%[31] - 预付款项为9997.59万元人民币,较年初9519.12万元增长5.0%[31] - 其他流动资产为4.04亿元人民币,较年初1.54亿元增长162.0%[31] - 长期股权投资为6.81亿元人民币,较年初7.03亿元下降3.1%[32] - 固定资产为8.18亿元人民币,较年初8.71亿元下降6.1%[32] - 货币资金从1.23亿元大幅增加至2.74亿元,增幅达122.7%[37] - 应收账款从1219万元减少至740万元,下降39.3%[37] - 其他应收款从1669万元减少至654万元,下降60.8%[37] - 流动资产从3.21亿元增加至5.63亿元,增长75.3%[37] - 可供出售金融资产减少5518.83万元人民币,转列至其他科目[60] - 其他权益工具投资新增561.55万元人民币[60] - 流动资产合计为3.7578亿元人民币,较调整前增加5462.68万元人民币[60] - 非流动资产合计为16.5834亿元人民币,较调整前减少5462.68万元人民币[60] 负债和权益项目变化 - 应付账款为6.20亿元人民币,较年初7.16亿元下降13.4%[32] - 预收款项为10.68亿元人民币,较年初10.83亿元下降1.4%[32] - 未分配利润为16.13亿元人民币,较年初14.80亿元增长9.0%[33] - 归属于母公司所有者权益为24.77亿元人民币,较年初23.82亿元增长4.0%[33] - 应付账款从7784万元减少至5243万元,下降32.6%[38] - 其他应付款从1.42亿元大幅减少至3248万元,下降77.2%[38] - 未分配利润增加3863.16万元人民币,主要来自其他综合收益转列[61] - 应付账款为7783.67万元人民币[60] - 预收款项为8426.52万元人民币[60] - 其他应付款为1.4235亿元人民币[61] - 递延所得税负债为1287.72万元人民币[61] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额4.08亿元人民币,同比大幅增长161.88%[7] - 支付其他与经营活动有关的现金减少73.76%至3.40亿元[13] - 经营活动现金流量净额为408,091,833.29元,同比转正增长162%[49] - 销售商品提供劳务收到现金5,096,269,970.35元,同比增长5.2%[48] - 投资活动现金流量净额为-273,706,986.62元,同比转负下降148%[49] - 支付给职工现金177,223,001.23元,同比增长5%[49] - 母公司经营活动现金流量净额-27,516,360.43元,同比改善57%[52] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为5.246亿元,同比减少26.5%[53] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计为2.998亿元,同比减少43.8%[53] - 公司2019年第三季度投资活动产生现金流量净额2.248亿元,同比增长24.7%[53] - 公司2019年第三季度筹资活动产生现金流量净额-4648万元,同比改善52.8%[53] 投资和收益表现 - 投资收益下降177.26%至-1314.22万元,主要因理财结构调整[13] - 2019年第三季度投资收益为437.8万元,同比下降99.6%[46] - 2019年前三季度投资收益为2.878亿元,同比增长141.2%[46] - 2019年第三季度公允价值变动收益为61.94万元[41] - 2019年前三季度公允价值变动收益为629.46万元[41] - 母公司取得投资收益292,688,485.86元,同比增长121%[52] - 可供出售金融资产公允价值变动-5,762,070.00元[47] 特殊项目及非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助32.47万元[8] - 营业外支出暴涨1307.99%至1700.29万元,系义乌房产拆迁报废资产[13] - 综合收益总额为-16,988,175.32元,同比大幅下降[47] - 基本每股收益为-0.02元/股,同比下降114%[47] 公司投资和资产配置活动 - 其他流动资产增长161.79%至4.04亿元,因购买理财产品[12] - 其他权益工具投资增加124.66%至126.15万元,系股权投资所致[12] - 在建工程激增681.65%至2573.79万元,因支付商场改造款[12] - 一年内到期非流动资产下降68.75%至2000万元,系收回借款所致[12] - 应收账款减少42.28%至2922.45万元,主要因支付宝销售款回笼[12] - 公司执行新金融工具准则后交易性金融资产增加5462.68万元[54] - 公司可供出售金融资产因会计政策变更减少5518.83万元[55] - 公司其他综合收益因会计政策变更减少3863.16万元[57] - 公司未分配利润因会计政策变更增加3863.16万元[57] 子公司和关联方事项 - 子公司支付少数股东股利增长148.79%至1.87亿元[14] - 杭州大厦公司2019年1-9月计提土地使用费145.84万元[17] - 杭州大厦对外提供连带责任担保金额不超过4亿元[23] - 杭州百大置业截至2019年9月30日担保借款余额为8.2亿元[23] 诉讼相关事项 - 解百兰溪公司预付租金及相关设备使用费本金为2086.04万元[19] - 解百兰溪公司申报债权包括预付租金利息286.83万元及违约金27.82万元[20] - 解百兰溪公司申报债权中空调费及电费合计5.97万元[20] - 解百兰溪公司诉讼要求确认被告一欠付预付租金及设备使用费956.73万元[21] - 诉讼主张利息477.17万元及违约金199.36万元(暂计至2018年11月22日)[22] - 诉讼主张垫付费用26.85万元及逾期利息3.01万元[22] - 解百兰溪公司租赁房产总建筑面积为30601.76平方米[19] 股东和权益结构 - 股东总数27,851户,前两大股东持股比例合计68.26%[10] - 归属于上市公司股东的净资产24.77亿元人民币,较上年度末增长3.98%[7] - 总资产54.24亿元人民币,较上年度末下降0.33%[7] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额2,772,722,489.54元,同比增长137%[50] - 公司2019年第三季度期末现金及现金等价物余额2.738亿元,同比增长546.2%[53] - 公司2019年1月1日货币资金余额为1.23亿元[59]