杭州市商贸旅游集团有限公司 关于股票异常波动问询函的复函 杭州解百集团股份有限公司: 贵公司《关于股票异常波动的问询函》已收悉,经自查确认,现回 复如下: 作为贵公司的控股股东,现确认,截至目前,本公司及实际控制人 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 杭州T I ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2023-034 杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●公司股票于 2023 年 9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 5 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，属股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称"杭州商 旅"）核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司的日常经营未发生重大变化，敬请投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易在 2023 年 9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营未发生重大变化，内部经营秩序正常，公司市场 环境或行 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,056,363,333.72元，同比增长10.03%[9][18] - 归属于上市公司股东的净利润为180,755,221.90元，同比增长24.55%[9][17] - 公司2023年上半年营业总收入为1,056,363,333.72元，较2022年半年度增长96,253,148.14元[64] - 公司2023年上半年营业利润为446,888,623.71元，较去年同期368,811,675.69元增长[65] - 净利润为326,719,155.82元，较去年同期265,567,879.57元增长[65] - 每股收益为0.25元，较去年同期0.20元增长[65] 主营业务 - 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心，2023年1-6月零售业务营业收入达到10.56亿元人民币，其中联营收入占比60.84%[12] - 公司采用联营模式为主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等[12] - 公司主营业务分行业中商贸服务行业营业收入为8.94亿元人民币，毛利率为76.82%[12] - 公司主营业务分产品中商场销售营业收入为8.71亿元人民币，毛利率为76.84%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,336,638.16元，同比下降96.93%[9] - 公司主要经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买银行定期存款类产品导致现金流出[19] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为573,994.08元，较去年同期有所增加[69] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,505,370.14元，较去年同期有所增加[70] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-117,320,337.30元，较去年同期有所减少[70] 资产情况 - 公司本期期末货币资金为48.71亿元，占总资产的55.80%，较上年增加7.14%[21] - 公司本报告期末对外股权投资账面价值为6.99亿元，较期初增加0.62%[22] - 公司股票投资期末公允价值为3.27亿元，信托产品投资期末公允价值为3.60亿元[23] - 公司可能面对的风险包括主业市场份额下降和盈利增长面临压力[24] 公司治理 - 公司第十一届董事会、监事会于2023年5月25日届满[27] - 选举毕铃、俞勇、陈建文、方兴光、高英博为公司第十一届董事会董事[28] - 选举茅铭晨、郭军、潘松挺为第十一届董事会独立董事[28] - 选举徐海明、李伶、樊帅为公司第十一届监事会监事[28] - 聘任俞勇为公司总经理、朱雷为总会计师兼财务负责人、金明为董事会秘书[28] 关联交易 - 公司向关联人承租场地，2023年上半年与租赁相关的费用分别为3355.17万元和3531.87万元[40] - 公司向关联人采购商品和提供劳务，涉及金额分别为21万元和220万元[41] - 公司持有杭州商旅在线技术有限公司7%的股权，投资金额为70万元[42]

杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-032 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：毕铃 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

财务表现 - 2023年第一季度，杭州解百集团营业收入为579,648,332.41元，同比增长9.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为112,569,391.54元，同比增长19.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为626,057,853.73元，同比增长178.30%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年度末增加0.42个百分点[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为523,886.54元[5] 股东信息 - 股东信息显示，杭州市商贸旅游集团有限公司持有公司66.32%的股份[6] - 胡坤群持有公司股份3,540,000股，占比0.48%[6] - 张亮峰通过信用证券账户持有公司股份1,897,700股，占比0.26%[6] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[12]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-017 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为19.88亿元人民币，同比下降6.62%[23] - 公司实现营业收入19.88亿元，同比减少6.62%[44][45] - 营业收入为19.884亿元，同比下降6.6%[200] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比下降32.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比减少32.23%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元人民币，同比下降22.88%[23] - 第四季度归属于上市公司股东净利润大幅下降至376.12万元[27] - 基本每股收益同比下降32.65%至0.33元/股[25] - 稀释每股收益同比下降32.65%至0.33元/股[25] - 扣非基本每股收益同比下降23.81%至0.32元/股[25] - 加权平均净资产收益率同比下降4.44个百分点至7.46%[25] - 扣非加权平均净资产收益率同比下降2.94个百分点至7.32%[25] - 杭州大厦有限公司净利润为5.72亿元[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.21亿元，同比增长1.24%[45] - 营业成本为4.208亿元，同比增长1.2%[200] - 杭州购物中心营业成本为4.16亿元，同比上升1.28%[63] - 财务费用为-2385.26万元，同比减少180.39%[45] - 财务费用同比下降180.39%[53] - 财务费用为-2385万元，同比改善（上年为2967万元正支出）[200] - 销售费用同比下降5.02%[54] - 销售费用为3.953亿元，同比下降5.0%[200] - 管理费用同比上升1.20%[54] - 公司租金支出为3.45亿元，同比下降5.69%[64] - 广告及促销费支出为1972.86万元，同比上升8.61%[64] - 装修费支出为2651.92万元，同比上升45.23%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元人民币，同比下降37.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比减少37.79%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降37.79%[55] - 第四季度经营活动现金流量净额为负1.25亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比减少58.14%[45] - 投资活动现金流量净额同比下降58.14%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.16亿元，同比减少42.71%[45] - 筹资活动现金流量净额同比下降42.71%[55] 业务线表现 - 零售业务收入1,644,849,534.81元占总营收82.72%[40] - 联营收入1,178,864,363.22元占总营收59.29%[40] - 自营收入465,985,171.59元占总营收23.44%[40] - 商贸服务行业营业收入16.77亿元，同比减少7.31%，毛利率75.04%[48] - 商场销售营业收入16.45亿元，同比减少7.23%，毛利率75.08%[48] - 杭州大厦2022年销售额保持百亿规模[34] - 全程医疗2022年营收超9000万元[35] - 体检平均客单价超4000元[35] - 医美板块月营收最高同比增长近100%[35] - 悦胜体育累计招生超1600人[35] - 全程医疗争取达成亿元级营收目标[74] - 杭州大厦春节当月销售创历史新高[73] 地区表现 - 杭州购物中心营业收入为19.82亿元，同比下降6.56%[63] - 杭州购物中心毛利率为79.01%，同比减少1.63个百分点[63] - 杭州地区购物中心销售增长率下降6.56%[61] - 杭州市2022年社会消费品零售总额7294亿元同比增长5.8%[37] - 杭州市新能源汽车零售额增长119.8%[37] 管理层讨论和指引 - 公司2023年营业收入目标为21.66亿元[77] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润目标为2.40亿元[77] - 公司面临主业市场份额下降风险[78] - 公司盈利增长面临压力[78] 分红和利润分配 - 董事会拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[5] - 以总股本7.36亿股计算，合计拟派发现金红利9567.13万元[5] - 2022年度公司现金分红比例为40.27%[5] - 2022年度提取法定盈余公积金3272.64万元[5] - 每股派息1.3元（含税）[115] - 现金分红金额9567.13万元[115] - 分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率40.27%[115] - 公司2021年度利润分配方案已于2022年6月实施完毕[112] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[113] 资产和负债变化 - 货币资金为45.46亿元人民币，较上年41.8亿元增长8.8%[192] - 货币资金增加至10.213亿元，同比增长42.1%[196] - 交易性金融资产为7447万元，较上年3.77亿元下降80.2%[192] - 交易性金融资产减少至7447万元，同比下降57.6%[196] - 交易性金融资产减少80.22%至74,470,311.23元[57] - 应收账款为8889万元，较上年6528万元增长36.2%[192] - 存货为6818万元，较上年6059万元增长12.6%[192] - 流动资产总额为47.99亿元，较上年47.05亿元增长2.0%[192] - 使用权资产为19.49亿元，较上年21.8亿元下降10.6%[192] - 资产总计85.83亿元，较上年87.38亿元下降1.8%[192] - 总资产增长至26.981亿元，同比增长5.7%[197] - 应交税费为6436万元，较上年2.31亿元下降72.1%[193] - 租赁负债为16.59亿元，较上年19.99亿元下降17.0%[193] - 负债总额减少至2.586亿元，同比下降25.5%[197] - 未分配利润为21.73亿元，较上年21.08亿元增长3.1%[194] - 未分配利润增长至9.128亿元，同比增长20.3%[198] - 归属于上市公司股东的净资产为32.83亿元人民币，同比增长4.58%[23] - 公司总资产为85.83亿元人民币，同比下降1.78%[23] 投资和理财活动 - 公司对外股权投资账面价值为6.94亿元，较期初上升0.67%[65] - 信托产品投资期末账面价值为3808.18万元，公允价值变动损失9104.05万元[66] - 公司未到期信托产品余额为4,895.95万元[146] - 公司现金管理授权额度为不超过人民币40亿元[147] - 公司银行存款类产品未到期余额为177,000万元，年内单日最高投入金额为177,000万元[149] - 公司报告期内银行理财收益为728.99万元，信托产品收益为316.81万元[149] - 公司购买"国通信托·东兴870号"信托产品已收回104.05万元本金[151] - 公司对该信托计划剩余本金4,895.95万元确认公允价值为3,808.18万元，计提公允价值变动损失1,087.78万元[152][153] - 公司预计该信托计划本金回收概率各50%，分别按1-4年分期回收或5年后通过行使抵押权回收[152] - 公司使用折现率7.2%计算信托计划公允价值，加权平均现值为3,808.18万元[153] - 公司委托浙金信托理财产品金额5000万元人民币，年化收益率6.90%，实际收益54.01万元[154] - 公司委托国通信托理财产品金额5000万元人民币，年化收益率5.44%，实际收益80.80万元[154] - 公司委托国通信托另一理财产品金额5000万元人民币，年化收益率7.20%，实际收益182.00万元[154] - 公司委托兴业银行理财产品金额20000万元人民币，年化收益率4.40%，实际收益726.80万元[154] - 公司委托浦发银行理财产品金额90万元人民币，年化收益率3.50%，实际收益0.78万元[154] - 公司委托浦发银行另一理财产品金额70万元人民币，年化收益率3.50%，实际收益0.60万元[154] - 公司委托浦发银行又一理财产品金额100万元人民币，年化收益率3.30%，实际收益0.81万元[154] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1143.18万元[32] 公司治理和人事变动 - 公司董事长陈燕霆和董事徐轶名于2022年4月辞职[81] - 公司选举毕铃为新董事长徐青华为新董事姚兰为职工董事[81] - 陈菲霆于2022年4月辞去公司第十届董事会董事长职务[92] - 徐轶名于2022年4月辞去公司第十届董事会董事职务[92] - 姚兰于2022年9月起担任公司职工董事[90] - 徐青华于2022年5月起担任公司董事[90] - 陈海英自2019年12月起担任公司董事[90] - 章羽阳自2020年5月起担任公司董事[90] - 郭军自2020年5月起担任公司独立董事[90] - 茅铭晨自2019年6月起担任公司独立董事[90] - 朱雷自2019年6月起担任公司总会计师[92] - 金明自2018年8月起担任公司董事会秘书[92] - 公司于2022年4月29日免去毕铃总经理职务、俞勇常务副总经理职务、陈晓红副总经理职务[93] - 公司于2022年4月29日选举毕铃为第十届董事会董事长并聘任俞勇为总经理[93] - 公司于2022年5月25日选举徐青华为第十届董事会董事[93] - 公司于2022年9月15日选举姚兰为第十届董事会职工董事[93] - 陈燕霆于2022年8月离任杭州饮食服务集团有限公司董事长职务[95] - 陈海英于2022年3月离任浙江五丰冷食有限公司副董事长职务[95] - 陈海英于2022年4月离任杭州黄龙饭店有限公司董事职务[95] - 徐轶名于2022年4月离任杭州股权管理中心电脑部负责人职务[94] - 冻症症于2022年8月离任杭州市商贸旅游集团有限公司副总经理职务[94] - 公司董事会由9名董事组成其中3名为独立董事[81] - 公司2022年召开年度股东大会1次临时股东大会1次[80] - 2021年年度股东大会出席股份数493,845,309股占公司股份总数67.0551%[86] - 2022年第一次临时股东大会出席股份数495,983,076股占公司股份总数67.3453%[87] - 公司2022年召开董事会会议7次，其中现场结合通讯方式召开会议次数未明确，通讯方式召开会议次数未明确，现场会议次数未明确[100][101] - 公司董事库铃、陈海英、章羽阳、王曙光、茅铭晨、郭军、徐轶名均亲自出席董事会7次，无委托出席和缺席[101] - 公司审计委员会成员为郭军、王曙光、陈海英，提名委员会成员为王曙光、茅铭晨、京铃，薪酬与考核委员会成员为郭军、茅铭晨、章羽阳，战略委员会成员为毕铃、王曙光、茅铭晨、陈海英、俞勇[103] - 报告期内董事会专门委员会召开会议8次，包括审计委员会对2021年审计结果及主要事项进行初步沟通等[104] 高管薪酬和持股 - 董事长毕铃年度税前报酬总额413.22万元[89] - 副董事长兼总经理俞勇年度税前报酬总额413.22万元[89] - 总会计师朱雷年度税前报酬总额261.12万元[89] - 董事会秘书金明年度税前报酬总额115.12万元[89] - 监事会主席徐海明持股0股[89] - 董事陈海英持股0股[89] - 独立董事年度报酬均为8万元[89] - 董事监事高管年度报酬合计1,532.95万元[89] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1532.95万元，其中考核年薪为1440.91万元，其他报酬为92.04万元[97] - 董事长毕铃持有150万股限制性股票期末市值1108.5万元[118] - 副董事长兼总经理俞勇持有150万股限制性股票期末市值1108.5万元[118] - 限制性股票激励对象前勇、毕铃各持有1,500,000股限售股，限售期至2026年12月9日[167] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数减少543,700股至735,933,058股，因回购注销不符合条件的激励对象持股[159] - 2021年限制性股票激励计划中91名激励对象持有限售股20,906,300股[161] - 报告期末普通股股东总数为25,766户[162] - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持股数量为488,086,416股，占总股本比例66.32%[165][172] - 杭州高鸿私募基金管理有限公司旗下基金持股4,484,070股，占比0.61%[165] - 杭州股权管理中心持股1,969,906股，占比0.27%[165] - 自然人股东张亮峰持股1,853,400股，占比0.25%[165] - 平安基金资管计划持股1,566,600股，占比0.21%[165] - 境外法人美林国际(MERRILL LYNCH INTERNATIONAL)持股1,289,313股，占比0.18%[165] - 西湖电子集团有限公司持股1,139,638股，占比0.15%[165] - 自然人股东金群英持股1,080,000股，占比0.15%[165] - 公司实际控制人为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会[173] - 公司回购股份数量为543,700股，占股权激励计划所涉标的股票比例为2.53%[175] - 公司拟回购股份数量占总股本比例为0.07%，拟回购金额为1,614,245.30元（未含利息）[175] - 公司于2022年12月15日完成回购注销操作[175] - 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的情况不适用[175] 客户和供应商集中度 - 公司拥有103.37万名VIP会员客户[43] - 公司会员总数达103.37万人，全年会员销售额达80.58亿元[63] - 前五名客户销售额8418.14万元，占年度销售总额0.90%[53] - 前五名供应商采购额368,992.60万元，占年度采购总额47.23%[53] 审计和内部控制 - 审计机构天健会计师事务所出具无保留审计意见（天健审〔2023〕1128号）[179] - 收入确认被列为关键审计事项，涉及营业收入金额198,837.51万元[181][182] - 使用权资产与租赁负债的确认被列为关键审计事项，涉及金额超24亿元[183] - 会计师事务所报酬105万元[132] - 内部控制审计费用15万元[132] - 无会计政策变更及会计差错更正[134] 关联交易 - 关联租赁场地支付租金6952.38万元[135] - 关联租赁土地使用权支付租金[136] - 向关联人承租场地实际发生金额为42,901,323.52元[137] - 向关联人销售商品实际发生金额为21,849,381.67元，占预计金额87.4%[137] - 向关联人采购商品实际发生金额为62,470.50元，占预计金额44.6%[137] - 向关联人提供劳务实际发生金额为1,835,896.66元，占预计金额124.9%[137] - 接受关联人提供劳务实际发生金额为2,339,506.45元，占预计金额42.4%[137] - 向关联人出租场地实际发生金额为2,049,926.08元，占预计金额54.4%[137] - 关联交易总额实际发生28,137,181.36元，占预计总额74.6%[137] 担保和债务 - 公司对外担保总额为2.445亿元，占净资产比例7.45%[143] - 为联营公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供担保金额450万元[143] - 公司为杭州百大置业有限公司提供不超过人民币4亿元的担保，对应借款余额为5亿元[144] - 公司为杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供不超过人民币450万元的担保，对应借款余额为1,000万元[144] - 公司租赁收入为214,797,700元，租赁费用为345,090,500元[142] - 公司使用权资产账面原值为247,798.04万元，累计折旧51,005.33万元，减值准备1,916.84元，账面价值194,875.87万元[183] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入561,675,787.67元，同比增长11.08%[2] - 年初至报告期末营业收入1,521,785,973.25元，同比下降6.33%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88,677,646.97元，同比增长121.34%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润233,806,034.55元，同比下降13.71%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润91,196,799.48元，同比增长183.04%[2] - 营业总收入同比下降6.3%至15.22亿元[14] - 净利润同比下降9.3%至4.27亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降13.7%至2.34亿元[16] - 净利润同比转亏，从盈利2.06亿元变为亏损5463万元[24] - 持续经营净亏损为5462.89万元人民币，而去年同期净利润为2.06亿元人民币[25] - 综合收益总额净亏损5462.89万元人民币，去年同期为收益2.06亿元人民币[25] - 营业收入同比下降4.2%至9757万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降8.6%至9.32亿元[15] - 销售费用同比下降11.7%至2.67亿元[15] - 财务费用由正转负至-0.22亿元[15] - 所得税费用同比下降11.9%至1.63亿元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为5863.24万元人民币，同比增长4.2%[27] - 支付的各项税费为1660.12万元人民币，同比下降28.4%[27] - 购建固定资产无形资产支付的现金为450.79万元人民币，同比增长98.3%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额666,325,143.88元，同比增长16.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升16.5%至6.66亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1607.84万元人民币，较去年同期净流出2177.56万元人民币有所改善[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.71亿元人民币，同比下降22.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降79.6%，从3.81亿元减少至7791万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为9047.63万元人民币，同比下降71.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.73亿元人民币，去年同期为净流出1.11亿元人民币[27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加3.96亿元至45.76亿元增幅9.48%[11] - 交易性金融资产减少8661.54万元至2.90亿元降幅23.00%[11] - 应收账款减少1402.92万元至5125.28万元降幅21.49%[11] - 预付款项增加4435.91万元至6245.19万元增幅245.20%[11] - 在建工程增加927.22万元至1115.00万元增幅493.40%[12] - 合同负债减少1302.63万元至6433.04万元降幅16.84%[12] - 应交税费减少1.17亿元至1.14亿元降幅50.70%[12] - 未分配利润增加9338.06万元至22.02亿元增幅4.43%[13] - 少数股东权益增加1.95亿元至13.04亿元增幅17.60%[13] - 货币资金较年初减少13.7%，从7.19亿元降至6.21亿元[21] - 交易性金融资产减少49.4%，由1.76亿元降至8895万元[21] - 长期股权投资微增0.5%至7.47亿元[21] - 应付职工薪酬减少88.8%，从2075万元降至233万元[22] - 租赁负债减少41.6%至4009万元[22] - 期末现金及现金等价物余额增长15.6%至42.66亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.21亿元人民币，较期初减少13.7%[27] 其他财务指标 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长100%[2] - 加权平均净资产收益率7.31%，同比减少2.15个百分点[3] - 基本每股收益同比下降13.2%至0.33元/股[17] - 投资收益同比下降78.3%至0.05亿元[15] - 投资收益大幅下降98.4%，从2.55亿元减少至403万元[24] 股权结构 - 杭州市商贸旅游集团有限公司为控股股东持股488,086,416股占比66.27%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.276亿元人民币，同比下降12.34%[2] - 营业总收入同比下降12.3%至5.28亿元，对比去年同期6.02亿元[13] - 公司营业收入为3625.08万元人民币，同比下降2.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9394.93万元人民币，同比下降31.49%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为8886.6万元人民币，同比下降24.13%[2] - 净利润同比下降28.0%至1.64亿元，对比去年同期2.27亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润下降31.5%至9394.93万元，去年同期为1.37亿元[15] - 净利润为-1016.76万元人民币，同比由盈转亏[25] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降31.58%[2] - 基本每股收益下降31.6%至0.13元/股，去年同期为0.19元/股[15] - 加权平均净资产收益率为2.95%，减少1.89个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降11.1%至1.07亿元，去年同期为1.21亿元[14] - 销售费用同比增长4.8%至8969.73万元，对比去年同期8559.84万元[14] - 财务费用改善55.8%至-435.11万元，去年同期为-985.54万元[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为32,009,004.44元，同比增长13.9%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币[2] - 经营活动现金流量净额显著改善至2.25亿元，去年同期为-2490万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,669,664.63元，较去年同期改善18.9%[28] - 销售商品提供劳务收到现金下降13.4%至27.69亿元，去年同期为31.99亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102,565,160.13元，同比下降25.8%[28] - 支付的各项税费大幅下降71.9%至5947.30万元，去年同期为2.11亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为4.88亿元人民币，同比大幅增长[18] - 投资活动产生的现金流量净额为51,287,663.59元，同比大幅增长3809.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,328,301.97元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为40.97亿元人民币，较期初增加2.27亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为741,170,597.07元，较期初增长3.1%[29] 资产和负债变化 - 货币资金为44.07亿元人民币，较期初41.8亿元增长5.4%[9] - 货币资金余额为7.41亿元人民币，较年初增加2229万元[22] - 交易性金融资产为3.299亿元，较期初3.766亿元下降12.4%[9] - 交易性金融资产为1.29亿元人民币，较年初减少4647万元[22] - 应收账款为4886万元，较期初6528万元下降25.1%[9] - 存货为5829万元，较期初6059万元下降3.8%[9] - 流动资产合计为48.74亿元，较期初47.05亿元增长3.6%[9] - 长期股权投资为7.42亿元人民币，较年初减少1148万元[22] - 应付账款为7.213亿元，较期初7.72亿元下降6.6%[10] - 合同负债为6355万元，较期初7736万元下降17.8%[10] - 负债总额为3.13亿元人民币，较年初减少3435万元[23] - 总资产为88.28亿元人民币，较上年度末增长1.03%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.33亿元人民币，较上年度末增长2.99%[3] - 未分配利润为22.02亿元，较期初21.08亿元增长4.4%[11] - 未分配利润为7.48亿元人民币，较年初减少1017万元[23] - 归属于母公司所有者权益为32.33亿元，较期初31.39亿元增长3.0%[11] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为353.31万元人民币[3] - 公允价值变动收益为353.31万元人民币，同比下降35.5%[25] - 取得投资收益收到的现金为1,440,117.41元，同比下降85.2%[29] - 综合收益总额为-10,167,620.54元，较去年同期下降514.5%[26] 其他重要项目 - 控股股东杭州市商贸旅游集团持股4.88亿股，占总股本66.27%[7] - 购建固定资产支付的现金为152,453.82元，同比下降89.1%[29]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为21.29亿元人民币，同比增长18.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比增长31.36%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.02亿元人民币，同比增长49.96%[21] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长32.43%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，同比增长50.00%[22] - 加权平均净资产收益率为11.90%，同比增加1.88个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.26%，同比增加2.69个百分点[22] - 公司营业收入21.29亿元，同比增长18.98%[43][44] - 归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长31.36%[43] - 公司营业收入同比增长18.98%，营业成本同比增长9.40%[46] - 商贸服务行业营业收入18.09亿元，同比增长18.45%，毛利率77.20%增加1.86个百分点[48] - 商场销售营业收入17.73亿元，同比增长18.36%，毛利率77.27%增加2.14个百分点[48] - 其他产品营业收入同比增长355.49%，营业成本同比增长509.29%，毛利率下降19.73个百分点[48][51] - 杭州购物中心营业收入21.21亿元，同比增长18.63%，毛利率80.64%[67] - 2021年度营业收入为人民币212,932.06万元，其中商品销售收入为177,306.17万元[188] - 商品销售收入占营业收入总额的83.3%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.16亿元，同比增长9.40%[44] - 销售费用4.16亿元，同比增长13.25%[44] - 销售费用同比增长13.25%[54] - 财务费用同比增长155.55%[54] - 管理费用3.91亿元，同比下降2.36%[45] - 其他服务营业成本同比增长86.62%，毛利率下降6.43个百分点[48][51] - 租金费用3.66亿元，同比增长56.37%[68] - 广告及促销费1816万元，同比增长43.70%[68] - 装修费1826万元，同比下降61.21%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，同比增长41.68%[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2490.00万元人民币，第二季度为3.33亿元人民币，第三季度为2.64亿元人民币，第四季度为2.99亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额8.71亿元，同比增长41.68%[45] - 投资活动产生的现金流量净额6.42亿元，同比增长136.16%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.02亿元，同比下降84.80%[45] - 经营活动现金流量净额同比增长41.68%[55] - 投资活动现金流量净额同比增长136.16%[55] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.80%[55] 各业务线表现 - 零售业务收入占比83.27%，其中联营收入占61.48%，自营收入占21.79%[39] - 商贸服务行业营业收入18.09亿元，同比增长18.45%，毛利率77.20%增加1.86个百分点[48] - 商场销售营业收入17.73亿元，同比增长18.36%，毛利率77.27%增加2.14个百分点[48] - 其他服务营业成本同比增长86.62%，毛利率下降6.43个百分点[48][51] - 其他产品营业收入同比增长355.49%，营业成本同比增长509.29%，毛利率下降19.73个百分点[48][51] - 杭州购物中心营业收入21.21亿元，同比增长18.63%，毛利率80.64%[67] 地区表现 - 子公司杭州大厦营业收入同比增幅为19.83%[46] - 杭州地区购物中心销售增长率18.63%，每平米建筑面积年租金1801.6元[64] - 杭州购物中心营业收入21.21亿元，同比增长18.63%，毛利率80.64%[67] 会员及客户 - 公司VIP会员客户数量达82.69万名[42] - 会员总数82.69万人，会员销售额72.08亿元[72] - V4/V5/V6高级会员贡献59.36%会员销售额[70] - 前五名客户销售额7863.55万元，占年度销售总额0.79%[54] - 前五名供应商采购额357666.55万元，占年度采购总额44.03%[54] 管理层讨论和指引 - 2022年经营目标：营业收入21.4亿元，归母净利润3.5亿元[82] - 公司面临盈利能力下降风险因市场竞争加剧和多元化若业务模式无法调整创新[83] - 公司在体育和医疗健康领域投资项目处于投入培育期短期无收益贡献[83] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为519.37万元人民币[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为1236.91万元人民币[27] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为4190.78万元人民币[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-499.88万元人民币[27] - 2021年其他营业外收入和支出为956.53万元人民币[27] - 2021年非经常性损益合计为4822.53万元人民币[28] - 2021年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响为3467.89万元人民币[29] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为31.39亿元人民币，同比增长13.49%[21] - 2021年末总资产为87.38亿元人民币，同比增长38.44%[21] - 货币资金达41.8亿元，占总资产47.84%，同比增长31.9%[57] - 交易性金融资产3.77亿元，同比下降57.76%[57] - 对外股权投资账面价值6.90亿元，较期初下降1.02%[73] - 以公允价值计量金融资产3.77亿元[74] - 使用权资产账面原值243,452.16万元，累计折旧25,451.29万元，账面价值218,000.87万元[190] - 租赁负债金额为199,990.14万元[190] - 公司总资产同比增长38.4%，从631.17亿元增至873.78亿元[198][200] - 货币资金增长31.9%，由31.69亿元增加至41.80亿元[198] - 交易性金融资产下降57.8%，从8.92亿元减少至3.77亿元[198] - 应收账款增长23.6%，从5283.91万元增至6528.20万元[198] - 使用权资产新增21.80亿元（2020年无此项）[198] - 应付账款下降25.7%，由10.39亿元减少至7.72亿元[199] - 租赁负债新增19.99亿元（2020年无此项）[199] - 未分配利润增长13.5%，从18.58亿元增加至21.08亿元[200] - 归属于母公司所有者权益增长13.5%，由27.66亿元增至31.39亿元[200] - 负债总额增长76.9%，从25.37亿元大幅增加至44.90亿元[199][200] 季度财务数据 - 2021年第一季度营业收入为6.02亿元人民币，第二季度为5.17亿元人民币，第三季度为5.06亿元人民币，第四季度为5.05亿元人民币[24] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币，第二季度为9377.31万元人民币，第三季度为4006.35万元人民币，第四季度为7960.12万元人民币[24] 投资和理财活动 - 投资活动产生的现金流量净额6.42亿元，同比增长136.16%[45] - 对外股权投资账面价值6.90亿元，较期初下降1.02%[73] - 以公允价值计量金融资产3.77亿元[74] - 公司银行理财产品发生额7.2亿元，未到期余额2.009亿元[150] - 公司信托理财产品发生额2亿元，未到期余额1.4亿元[150] - 公司使用5000万元购买浙金·汇业503号信托产品并于2022年2月14日全部收回[152] - 公司使用5000万元购买国通信托·东兴890号产品并于2021年12月27日提前收回1000万元[152] - 报告期内银行理财收益1950.86万元，信托理财收益2239.92万元，合计收益4190.78万元[152] - 浙金信托5000万元理财产品年化收益率6.9%预期收益158.79万元尚未收回[154] - 国通信托5000万元理财产品年化收益率7.2%提前收回1000万元[154] - 兴业银行20000万元理财产品年化收益率4.4%尚未收回[155] - 中国银行30000万元理财产品年化收益率2.45%实际收益558.45万元[155] - 兴业银行20000万元理财产品年化收益率4.25%实际收益854.60万元[155] - 民生银行10000万元结构性存款年化收益率4.0%实际收益305.65万元[155] - 截至报告披露日公司委托理财产品未发生逾期及亏损[152] 关联交易 - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租场地支付租金61,904,761.90元[138] - 公司向杭州市商贸旅游集团有限公司承租土地使用权支付租金83,295,533.94元[139] - 公司向杭州联华华商集团有限公司销售商品实际发生金额25,201,778.31元，占预计金额81.06%[141] - 公司向杭州联华华商集团有限公司采购商品实际发生金额201,686.55元，仅占预计金额3.24%[141] - 公司向关联人提供劳务实际发生金额1,784,594.38元，完成预计金额的85.6%[141] - 公司接受关联人提供劳务实际发生金额985,083.84元，完成预计金额的46.7%[141] - 公司临时未披露关联交易总额3,639,903.96元，其中向杭州全程商业零售有限公司提供劳务金额1,610,750.74元[142] - 公司关联交易实际发生总额29,010,957.18元，完成预计总额的68.15%[141] - 公司向杭州饮食服务集团有限公司出租场地收入849,444.83元[142] - 公司向杭州天元大厦有限公司出租场地收入917,431.19元[142] - 公司报告期确认租赁费用总额为3.658亿元，其中向武商公司支付7677.04万元[145] - 公司报告期取得租赁收入总额为2.086亿元，其中向信富祥公司收取7811.58万元[145] - 公司向华浙开发公司支付租赁费用6218.32万元[145] - 公司向杭州商旅支付租赁费用7193.67万元[145] - 公司向部队单位支付租赁费用3258.38万元[145] 担保情况 - 公司对外担保总额为2.445亿元，占净资产比例7.79%[146] - 公司对杭州百大置业有限公司担保余额为4亿元，对应借款余额6.1亿元[147] - 公司对杭州全程健康医疗门诊部有限公司担保余额为450万元，对应借款余额1000万元[147] 子公司表现 - 子公司杭州大厦营业收入同比增幅为19.83%[46] - 杭州大厦有限公司净利润6.48亿元[76] - 子公司杭州大厦捐赠联乡结村费用20万元[125] 股东和股权结构 - 2020年年度股东大会出席股东代表股份数493514367股占总股本69.0204%[88] - 2021年第一次临时股东大会出席股东代表股份数495462426股占总股本69.2928%[89] - 2021年第二次临时股东大会出席股东代表股份数497001609股占总股本69.5081%[90] - 公司总股本增加至736,476,758股[165][166] - 限制性股票激励使有限售条件股份增加21,450,000股占总股本2.91%[165] - 公司于2021年12月10日发行人民币普通股A股21,450,000股，发行价格为3.16元/股[169] - 公司向激励对象授予限制性股票21,450,000股，出资款总额为67,782,000元，其中21,450,000元计入股本，46,332,000元计入资本公积[169] - 报告期末普通股股东总数为28,839户[170] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,043户[171] - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，占总股本66.27%[173] - 股东杭州股权管理中心持股3,525,173股，占总股本0.48%，报告期内减持413,408股[173] - 华宝信托裕祥5号集合资金信托计划持股1,968,750股，占总股本0.27%，报告期内增持1,968,750股[173] - 自然人股东夏伟文持股1,790,293股（占总股本0.24%），报告期内增持96,993股[173] - 自然人股东王磊持股1,569,600股（占总股本0.21%），报告期内增持1,569,600股[173] - 公司实际控制人为杭州市人民政府（国资委）[177] 管理层及董事薪酬 - 董事长陈燕霆报告期内从公司获得税前报酬总额为0元[92] - 副董事长兼总经理毕铃获得限制性股票激励1,500,000股，税前报酬总额为514.73万元[92] - 副董事长兼常务副总经理俞勇获得限制性股票激励1,500,000股，税前报酬总额为514.73万元[92] - 副总经理陈晓红获得限制性股票激励780,000股，税前报酬总额为389.77万元[93] - 总会计师朱雷获得限制性股票激励780,000股，税前报酬总额为389.77万元[93] - 董事会秘书金明获得限制性股票激励600,000股，税前报酬总额为141.35万元[93] - 独立董事王曙光、茅铭晨、郭军税前报酬均为8万元[92] - 职工监事严宏军税前报酬总额为75.97万元[92] - 职工监事叶虹税前报酬总额为41.73万元[93] - 董事、监事及高级管理人员合计获得限制性股票激励5,160,000股，税前报酬总额合计2,093.85万元[93] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为2093.85万元，其中考核年薪2031.3万元[101] - 公司董事、监事和高级管理人员福利、公积金、年金等其他形式报酬为62.55万元[101] - 党委书记、副董事长、总经理毕铃获授150万股限制性股票，期末市值约979.5万元[120] - 副董事长、常务副总经理俞勇获授150万股限制性股票，期末市值约979.5万元[120] - 副总经理陈晓红获授78万股限制性股票，期末市值约509.34万元[120] - 总会计师朱雷获授78万股限制性股票，期末市值约509.34万元[120] - 董事会秘书金明获授60万股限制性股票，期末市值约391.8万元[120] - 限制性股票授予价格为每股3.16元[120] 公司治理和董事会 - 公司召开年度股东大会1次临时股东大会2次报告期内共3次股东大会[85][86][87] - 公司董事会由9名董事组成其中3名为独立董事符合法规要求[86] - 公司监事会由5名监事组成其中2名为职工代表符合法规要求[86] - 2021年8月监事及监事会主席林虎山因退休辞职[86] - 2021年10月选举徐海明为监事会主席11月增补樊帅为监事[86] - 林虎山于2021年8月因退休辞去监事会主席职务[96] - 徐海明于2021年10月28日当选为第十届监事会主席[96] - 樊帅于2021年11月16日当选为第十届监事会监事[96] - 陈燕霆自2021年6月起担任股东单位杭州市商贸旅游集团有限公司副总经理[98] - 陈海英自2021年5月起担任股东单位杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部部长[98] - 林虎山在股东单位任职期间为2019年4月至2021年8月[98] - 徐海明自2021年6月起担任股东单位杭州市商贸旅游集团有限公司资本营运部副部长[98] - 樊帅自2021年7月起担任股东单位杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部会计核算岗[98] - 章羽阳自2015年4月起担任股东单位西湖电子集团有限公司副总经理[98] - 李伶自2009年9月起担任股东单位杭州股权管理中心业务科科长[98] - 第十届董事会第十七次会议通过2021年限制性股票激励计划草案[104] - 第十届董事会第十九次会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案[104] - 第十届董事会第十一次会议批准利用闲置资金购买信托产品[103] - 第十届董事会第十四次会议批准龙发大厦房屋出租议案[104] - 第十届董事会第十五次会议批准开立银行账户议案[104] - 监事会主席变动：林虎山因退休离任，徐海明经选举接任[102] - 监事樊帅经股东大会选举任职[102] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[103] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议7次，通讯方式召开会议2次[105] - 审计委员会成员包括郭军、王曙光、陈海英[107