收入和利润表现 - 营业收入为30.49亿元人民币，同比增长3.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长2.15%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比增长12.88%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[21] - 加权平均净资产收益率为4.75%，同比减少0.05个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.49%，同比增加0.39个百分点[21] - 营业收入为3,049,432,938.76元，其中零售业务占比94.77%[25][26] - 联营收入为2,712,959,055.36元，占营业收入总额的88.97%[26] - 自营收入为177,091,034.44元，占营业收入总额的5.80%[26] - 营业收入30.49亿元人民币，同比增长3.82%[36] - 净利润增长5.6%，从197,523,633.55元增至208,621,923.28元[124] - 归属于母公司股东的净利润增长2.1%，从113,437,195.98元增至115,874,221.14元[124] - 营业收入为2.95亿元人民币，同比下降13.2%[127] - 营业利润为2.69亿元人民币，上年同期为亏损800万元人民币[128] - 净利润为2.68亿元人民币，上年同期为亏损830万元人民币[128] - 基本每股收益为0.38元人民币，上年同期为-0.01元人民币[128] - 归属于母公司所有者净利润1.159亿元，综合收益总额2.086亿元[138] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为108,540,970.98元[140] - 母公司2019年上半年综合收益总额为268,413,765.78元[141] 成本和费用表现 - 营业成本24.03亿元人民币，同比增长6.16%[36] - 销售费用1.73亿元人民币，同比下降20.63%[36] - 管理费用1.73亿元人民币，同比下降5.69%[36] - 财务费用为负2975万元人民币，主要因利息收入增加[36] - 销售费用下降20.6%，从217,928,602.64元降至172,964,616.29元[124] - 财务费用改善274.6%，从-7,939,998.29元改善至-29,751,366.66元[124] - 购买商品、接受劳务支付现金30亿元人民币[131] - 支付给职工现金1.22亿元人民币[131] - 经营活动现金净流出4529万元，销售商品收款3.375亿元但采购支付2.735亿元[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7243.18万元人民币，同比大幅改善109.51%[19] - 经营活动现金流量净额7243万元人民币，同比转正增长109.51%[36] - 经营活动现金流量净额为7243万元人民币，上年同期为-7.61亿元人民币[131] - 投资活动现金流量净额为-1.66亿元人民币，上年同期为5.09亿元人民币[131] - 销售商品、提供劳务收到现金34.5亿元人民币[130] - 筹资活动现金净流出为1.867亿元，主要因分配股利及偿付利息支付1.867亿元[132] - 现金及现金等价物净减少2.8亿元，期末余额降至25.92亿元[132] - 投资活动现金净流入3.253亿元，主要来自收回投资1.502亿元及取得投资收益2.891亿元[134] - 母公司现金净增加2.8亿元，期末现金余额升至4.029亿元[135] - 收到其他与投资活动现金7.987亿元，显著高于上年同期的2.001亿元[134] - 期初现金余额28.72亿元，经现金流变动后降至25.92亿元[132] 业务线表现 - 全程医疗营收同比增长78%[35] - 商贸服务毛利率17.49%，同比下降1.80个百分点[38] - 商场销售营收28.90亿元人民币，毛利率16.99%[38] - 公司体育、医疗健康领域投资项目尚处于投入和培育阶段[5] - 公司拥有活跃VIP会员27.08万人，通过大数据技术增强客户粘性[31] 子公司和联营企业表现 - 公司控股60%的杭州大厦有限公司为中外合资经营企业[6] - 控股子公司杭州大厦实现营业收入27.49亿元，净利润2.37亿元[53] - 杭州大厦有限公司净利润为2.37亿元，净资产21.62亿元[52][53] - 对联营企业投资收益亏损扩大至-1510.48万元，降幅568.90%，系长期股权投资项目亏损增加所致[39] - 解百久牛公司清算程序于2019年4月1日启动，截至报告披露日仍在进行中[99] - 吸收合并解百灵隐公司事项已于2019年6月18日获股东大会批准，截至报告披露日仍在办理中[100] - 公司纳入合并报表范围的子公司共12家[148][149] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为24.51亿元人民币，较上年度末增长2.91%[20] - 总资产为51.54亿元人民币，较上年度末下降5.29%[20] - 应收账款3349万元人民币，同比下降33.85%[38] - 货币资金减少9.75%至25.92亿元，占总资产比例50.28%，系投资及子公司分红所致[41] - 其他流动资产大幅增加102.09%至3.12亿元，系购买理财产品所致[39][41] - 在建工程激增435.68%至1763.86万元，系支付商场改造款所致[39][41] - 一年内到期的非流动资产下降68.75%至2000万元，系收回借款所致[39][41] - 应付职工薪酬减少76.81%至1105.12万元，系发放年终奖所致[39][41] - 货币资金从2018年底的28.72亿元人民币减少至2019年中的25.92亿元人民币，下降9.8%[115] - 应收账款从2018年底的5062.86万元人民币减少至2019年中的3349.23万元人民币，下降33.9%[115] - 预付款项从2018年底的9519.12万元人民币减少至2019年中的5846.49万元人民币，下降38.6%[115] - 其他流动资产从2018年底的1.54亿元人民币增加至2019年中的3.12亿元人民币，增长102.2%[115] - 流动资产总额从2018年底的32.88亿元人民币减少至2019年中的31.24亿元人民币，下降4.9%[115] - 非流动资产总额从2018年底的21.54亿元人民币减少至2019年中的20.30亿元人民币，下降5.7%[116] - 资产总额从2018年底的54.42亿元人民币减少至2019年中的51.54亿元人民币，下降5.3%[116] - 应付账款从2018年底的7.16亿元人民币减少至2019年中的5.54亿元人民币，下降22.6%[116] - 预收款项从2018年底的10.83亿元人民币减少至2019年中的10.60亿元人民币，下降2.1%[116] - 未分配利润从2018年底的14.80亿元人民币增加至2019年中的15.88亿元人民币，增长7.3%[117] - 公司总资产从20,341,127,624.70元增长至21,425,694,047.30元，增幅5.3%[120][121] - 流动资产大幅增长89.4%，从3,211,494,024.00元增至6,084,806,945.00元[120] - 其他流动资产减少35.0%，从153,800,000.00元降至100,000,000.00元[120] - 长期股权投资减少12.1%，从881,991,174.66元降至775,430,498.33元[120] - 未分配利润增长69.8%，从373,266,855.84元增至633,835,482.35元[121] - 可供出售金融资产减少55188346.47元重分类至其他权益工具投资561546.47元[87] - 执行新金融工具准则后以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加54626800元[87] - 应收票据及应收账款原列报金额为50628635.48元调整后全部计入应收账款[86] - 应付票据及应付账款原列报金额为716442274.64元调整后全部计入应付账款[86] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计金额为6,448,923.89元，主要包含委托投资管理收益4,631,024.63元及资金占用费收益1,341,083.34元[22][23] - 利息收入增长109.38%至4226.57万元，系取得利息收入增加所致[39] - 取得投资收益收到的现金下降80.39%至550.92万元，系理财结构调整及利率下调所致[39] - 委托信托理财产品上半年取得收益440.05万元[44] - 公司委托理财总金额为2.5亿元人民币，涉及5笔交易，单笔金额均为5000万元[45] - 委托理财报告期总收益为440.05万元人民币[45] - 杭州工商信托实地项目实际年化收益率约为8.4%，获得收益211.73万元[45][48] - 中建投安泉232号实际年化收益率约为8.3%，获得收益64.55万元[45] - 杭州工商信托浦田项目实际年化收益率约为8.1%，获得收益84.33万元[45][48] - 中建投安泉415号预计年化收益率8.8%，获得收益79.44万元[45] - 银行短期理财产品上半年取得收益23.05万元，未到期余额20,075万元[49] - 出售杭州银行股票50万股取得收益87.82万元，期末持有688.2万股[51] - 公司使用5000万元人民币购买中建投信托安泉415号德信阳光城德清集合资金信托计划[78] - 公司使用5000万元人民币购买中信信托融创杭州特定资产收益权集合资金信托计划[78] - 公司计划使用3000万元人民币购买中信信托嘉和160号中铁华侨城北京和园特定资产收益权投资集合资金信托计划但尚未实施[78] - 公司使用5000万元人民币购买浙金汇业327号宁波项目集合资金信托计划[79] - 可供出售金融资产公允价值变动损失490万元人民币[125][128] 关联交易和承诺 - 杭州商旅承诺在关联交易表决时履行回避义务并确保按市场化原则进行[58] - 杭州商旅承诺除酒店住宿业务外不与杭州解百存在同业竞争[59] - 杭州商旅承诺若出现同业竞争将优先转让资产或由杭州解百优先收购[59] - 杭州商旅承诺保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构方面的独立性[60] - 杭州大厦土地使用权租赁安排承诺最长租期20年[60] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦年租金超过14455.2153万元人民币的差额部分[60] - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租场地2019年上半年实际发生租赁费2538.55万元[63][64] - 公司向杭州联华华商集团有限公司销售商品2019年上半年实际发生金额2281.70万元（占年度预计金额61.00百万的37.4%）[66] - 公司向关联方采购商品2019年上半年实际发生总额259.26万元（其中杭州联华华商集团144.79万元/浙江世纪联华4.71万元/杭州商旅乐之餐饮109.66万元）[66] - 公司接受关联方提供劳务2019年上半年实际发生金额0元（年度预计金额100万元）[66] - 公司向杭州全程商业零售有限公司提供劳务获得收入123.46万元（占同类交易金额比例0.89%）[67] - 公司向杭州市安保服务集团提供劳务获得收入12.36万元（占同类交易金额比例0.12%）[67] - 公司投资70万元参与设立杭州商旅在线技术有限公司（持股7%）[69] - 杭州大厦向百大置业提供财务资助2019年上半年计提资金占用费134.11万元[70] - 百大置业2019年上半年归还财务资助资金4400万元（期末余额2000万元）[70] - 公司2019年1-6月重大关联交易实际发生总额2579.75万元（占年度预计金额6683.2万元的38.6%）[66] 租赁活动 - 公司报告期租赁收入为9847.38万元[75] - 公司报告期支付租金总额为12355.92万元[75] - 坤和中心裙楼租赁涉及金额49651.65万元[73] - 华浙广场租赁年销售费用影响2238.1万元[73] - 武林广场租赁年销售费用影响2538.55万元[73] - 兰溪中央广场租赁年销售费用影响324.75万元[74] - 解百兰溪公司预付租金及相关设备使用费本金2,086.04万元[93] - 解百兰溪公司申报债权包括预付租金利息286.83万元及逾期违约金27.82万元[94] - 解百兰溪公司申报债权中空调费及电费合计5.97万元[95] - 解百兰溪公司代垫空调维修费用2.55万元[95] - 解百兰溪公司诉讼要求确认预付租金及设备使用费欠款956.73万元[96] - 诉讼主张利息477.17万元及违约金199.36万元（暂计至2018年11月22日）[96] - 诉讼要求确认垫付电费及维修费26.85万元[96] - 解百兰溪公司租赁房产总面积30,601.76平方米[93] - 租赁合同总金额13,091万元[93] 担保和债务 - 公司对杭州百大置业有限公司提供担保余额为2.4亿元[76] - 担保总额占公司净资产比例为9.79%[76] - 杭州大厦向百大置业提供4亿元连带责任担保[76][77] - 百大置业股东按比例担保借款余额为8.4亿元[77] - 支付其他与经营活动有关的现金减少83.77%至1.89亿元，系各项支付减少所致[39] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为28,674户[103] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股406,295,137股，占总股本56.82%[106] - 杭州商业资产经营（有限）公司持股81,791,279股，占总股本11.44%[106] - 香港中央结算有限公司持股7,530,945股，占总股本1.05%，报告期内增持3,827,441股[106] - 杭州股权管理中心持股4,077,891股，占总股本0.57%，报告期内减持35,677股[106] - 基本养老保险基金九零三组合持股1,032,900股，占总股本0.14%，报告期内增持1,032,900股[106] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[102] - 公司实收资本为715,026,758.00元[144][147] - 公司股份总数715,026,758股均为流通股[147] 捐赠和费用 - 公司向杭州市春风行动捐赠20万元人民币[82] - 子公司杭州大厦向孤儿基金会捐赠2.5万元人民币[82] - 杭州大厦有限公司计提土地使用费97.23万元[7] - 杭州大厦公司2019年上半年计提土地使用费97.23万元[92] 管理层和治理 - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，涉及总经理、总会计师等关键职位变更[109][110] - 公司继续聘任天健会计师事务所为2019年度审计机构[61] 诉讼和或有事项 - 全资子公司杭州解百兰溪购物中心有限公司涉及房屋租赁纠纷诉讼[61] 所有者权益变动 - 合并所有者权益减少2459万元，因少数股东分配利润影响[138] - 分配股利导致未分配利润减少4648万元，少数股东分配1.867亿元[138] - 公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-57,202,140.64元[140] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为2,371,372,054.58元[140] - 公司2019年上半年期末少数股东权益为962,529,480.33元[140] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为3,333,901,534.91元[140] - 母公司2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-46,476,739.27元[141] - 母公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,917,243,103.33元[141] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为3,198,476,267.00元[139] - 母公司2018年上半年期末所有者权益合计为1,695,306,076.82元[141] - 公司期末所有者权益合计为1,917,243,103.33元[144] - 资本公积减少173,661,662.07元[144] - 未分配利润减少65,500,197.54元[144] - 其他综合收益减少4,896,225.00元[144] - 综合收益总额为负13,194,281.90元[144] - 对所有者分配利润57,202,140.64元[144] 会计政策和估计 - 公司经营业务营业周期以12个月为流动性划分标准[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.14亿元人民币，同比增长1.92%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6769.74万元人民币，同比增长9.22%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6291.51万元人民币，同比增长18.75%[7] - 营业总收入同比增长1.9%至16.14亿元，较上年同期的15.84亿元增加约3033万元[39] - 营业利润同比增长9.3%至1.59亿元，较上年同期的1.45亿元增加约1357万元[39] - 净利润同比增长8.9%至1.16亿元，较上年同期的1.06亿元增加约942万元[40] - 归属于母公司股东的净利润同比增长9.2%至6769.74万元，较上年同期的6198.04万元增加约571.7万元[40] - 母公司净利润由亏损转为盈利557.87万元，上年同期为亏损343.77万元[42] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降25.3%至8410.69万元，较上年同期的1.13亿元减少约2855万元[39] - 财务费用下降85.85%至-6,141,175.16元，系理财结构调整所致[11] - 财务费用由负转正，从-330.44万元变为-614.12万元，主要由于利息收入增加至1271.36万元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7176.6万元，相比2018年同期的6264.3万元增长14.6%[46] - 支付的各项税费为1.608亿元，相比2018年同期的1.572亿元增长2.3%[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.37亿元，相比2018年同期的16.15亿元增长1.3%[46] 资产和投资活动变化 - 应收票据及应收账款减少31.47%至34,695,165.49元，主要因年初支付宝销售款回笼[11] - 应收账款由5062.86万元降至3469.52万元，降幅31.5%[30] - 其他流动资产大幅下降92.21%至12,004,838.17元，系理财结构调整所致[11] - 其他流动资产由1.54亿元骤降至1200.48万元，降幅92.2%[30] - 在建工程增长314.57%至13,650,869.72元，因支付商场改造款[11] - 在建工程从329.28万元大幅增至1365.09万元，增幅达314.7%[31] - 货币资金从1.23亿元增至2.26亿元，增长约83.8%[34] - 公司货币资金2019年Q1末达29.77亿元，较年初28.72亿元增长3.7%[30] - 交易性金融资产新增5925.40万元[30] - 交易性金融资产新增5925.40万元[34] - 预付款项由9519.12万元增至1.16亿元，增幅21.7%[30] - 母公司交易性金融资产增加54,626,800.00元，从0元增至54,626,800.00元[58] - 母公司可供出售金融资产减少55,188,346.47元，从55,188,346.47元降至0元[59] - 母公司其他权益工具投资增加561,546.47元，从0元增至561,546.47元[59] - 可供出售金融资产减少55,188,346.47元，从55,188,346.47元降至0元[53] - 其他权益工具投资增加561,546.47元，从0元增至561,546.47元[53] - 母公司长期股权投资从8.82亿元降至7.78亿元，下降约11.8%[35] 负债和权益变化 - 应付职工薪酬下降70.91%至13,867,443.06元，系发放年终奖所致[11] - 应付职工薪酬从4766.36万元降至138.67万元，下降约97.1%[31] - 应交税费减少51.03%至60,735,549.92元，因交纳年初税费[11] - 应交税费从1.24亿元降至6073.55万元，下降约51.0%[31] - 母公司其他应付款从1.42亿元降至3278.07万元，下降约76.9%[36] - 未分配利润从14.80亿元降至14.79亿元，微降0.7%[32] - 未分配利润增加38,631,600.00元，从1,479,508,221.48元增至1,518,139,821.48元[55] - 公司未分配利润调整后增加3863.16万元人民币[60] - 其他综合收益减少38,631,600.00元，从38,631,600.00元降至0元[55] - 归属于上市公司股东的净资产为24.50亿元人民币，较上年度末增长2.88%[7] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比增加0.16个百分点[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2395.50万元人民币，同比改善69.59%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负2395.5万元，相比2018年同期的负7877.8万元改善69.6%[46] - 经营活动产生的现金流入同比增长2.4%至18.81亿元，较上年同期的18.37亿元增加约4178万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额增长314.05%至129,827,287.23元，系理财结构调整所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额为正1.298亿元，相比2018年同期的负6065.4万元实现大幅改善[46] - 收回投资收到的现金增长94,732.70%至150,215,000元，因信托产品到期及出售股票[12] - 母公司经营活动现金流量净额为负3264.5万元，相比2018年同期的正2477.8万元大幅下降[49] - 母公司投资活动现金流量净额为正1.36亿元，相比2018年同期的负2298.7万元显著改善[50] - 母公司期末现金余额为2.263亿元，相比期初1.23亿元增长84.1%[50] - 期末现金及现金等价物余额为29.77亿元，相比期初28.72亿元增长3.7%[47] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为377.48万元人民币[9] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为76.00万元人民币[9] - 投资收益下降150.33%至-5,890,358.56元，因理财结构调整[11] - 对联营企业投资收益下降230.55%至-10,543,356.33元，系权益法核算项目亏损增加[11] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损扩大至1054.34万元，较上年同期的-318.96万元增加约735.38万元[39] 诉讼及债权事项 - 解百兰溪公司申报债权总额为预付租金及相关费用本金2086.04万元、利息286.83万元及违约金27.82万元[18] - 破产管理人确认2344.92万元预付资金及利息不属于破产债权[19] - 解百兰溪公司诉讼主张被告拖欠预付租金及使用费956.73万元[22] - 诉讼同时主张利息477.17万元及违约金199.36万元（暂计至2018年11月22日）[22] - 另主张垫付空调电费24.31万元及维修费2.55万元[22] 其他财务数据 - 总资产为53.83亿元人民币，较上年度末减少1.08%[7] - 公司总资产从538.33亿元略微增长至544.20亿元，增幅约1.1%[31] - 非流动资产合计从206.08亿元增至215.36亿元，增长约4.5%[31] - 母公司非流动资产合计减少54,626,800.00元，从1,712,963,360.07元降至1,658,336,560.07元[59] - 非流动资产合计减少54,626,800.00元，从2,153,592,917.21元降至2,098,966,117.21元[53] - 流动资产合计增加54,626,800.00元，从3,288,358,603.96元增至3,342,985,403.96元[53] - 公司流动负债合计为3.22亿元人民币[60] - 公司非流动负债合计为1676万元人民币[60] - 公司长期应付款为388.27万元人民币[60] - 公司递延所得税负债为1287.72万元人民币[60] - 公司负债合计为3.39亿元人民币[60] - 公司实收资本（股本）为7.15亿元人民币[60] - 公司资本公积为4.34亿元人民币[60] - 公司盈余公积为1.34亿元人民币[60] - 公司所有者权益合计为16.95亿元人民币[60] - 股东总数为29,770户，前两大股东持股比例分别为56.82%和11.44%[10] - 母公司营业收入同比下降19.8%至1.63亿元，较上年同期的2.03亿元减少约4029万元[42]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为59.09亿元人民币，同比增长2.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比下降17.30%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比下降19.55%[23] - 公司2018年营业收入为590,885.07万元，同比增长2.23%[46][48] - 归属于母公司所有者净利润14,907.99万元，同比下降17.30%[46] - 2018年归属于母公司股东的净利润为149,079,913.87元[5] - 加权平均净资产收益率为6.35%，同比下降1.61个百分点[24] - 商贸服务行业营业收入56.25亿元，同比增长1.74%，营业成本46.33亿元，同比增长3.74%，毛利率17.64%，同比下降1.58个百分点[52] - 商品销售营业收入55.46亿元，同比增长1.14%，营业成本45.95亿元，同比增长3.01%，毛利率17.14%，同比下降1.51个百分点[52] - 餐饮业务营业收入754.42万元，同比增长98.34%，营业成本15.21万元，同比下降15.22%，毛利率79.84%，同比上升27.01个百分点[52] - 其他服务业务营业收入264.74万元，同比增长1471.15%，营业成本6.78万元，同比下降56.98%，毛利率97.44%，同比上升90.95个百分点[52] - 广告业务营业收入184.14万元，同比下降6.56%，营业成本72.19万元，同比增长55.48%，毛利率60.80%，同比下降15.64个百分点[52] - 其他业务营业收入3627.90万元，同比增长690.88%，营业成本3387.86万元，同比增长1331.74%，毛利率6.62%，同比下降41.80个百分点[52] - 子公司杭州大厦营业收入达52.18亿元，同比增长7.90%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4,637,308,206.27元，同比增长3.69%[48] - 管理费用395,392,137.11元，同比增长22.03%[48] - 财务费用-48,987,421.92元，同比大幅下降219.28%[48] - 财务费用同比下降219.28%，主要因利息收入增加[57] - 租金费用增长20.03%至2.34亿元，装修费增长44.56%至6747.66万元[70] 各条业务线表现 - 公司零售业务以联营模式为主，辅以自营和租赁模式[34] - 零售业务收入554,619.77万元，占总收入93.86%[35] - 联营模式收入516,127.09万元，占比87.35%[35] - 自营模式收入38,492.68万元，占比6.51%[35] - 会员销售35.82亿元，占公司总收入60.61%，拥有会员30.82万人[71] - 杭州地区购物中心销售增长率2.7%，每平米年销售额15401.71元；金华地区销售下降43.94%，每平米年销售额1282.82元[65] 各地区表现 - 杭州地区购物中心销售增长率2.7%，每平米年销售额15401.71元；金华地区销售下降43.94%，每平米年销售额1282.82元[65] - 解百兰溪公司净亏损3,005.39万元人民币[78] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入目标为61亿元[85] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润目标为1.8亿元[85] - 公司面临实体百货零售业务盈利能力持续下降的风险[86] - 公司在体育和医疗健康领域的投资项目处于投入培育期，暂无收益贡献[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元人民币，同比增长7.80%[23] - 经营活动现金流量净额462,418,943.09元，同比增长7.80%[48] - 第四季度经营活动现金流量净额11.22亿元人民币，显著改善[27] - 经营活动现金流量净额同比上升7.80%，投资活动现金流量净额同比上升2971.76%，筹资活动现金流量净额同比下降186.72%[58] 关联交易 - 前五名客户销售额7664.32万元，占年度销售总额1.30%，其中关联方销售额5002.48万元，占比0.85%[56] - 向关联人承租场地实际发生金额3918.37万元[107] - 公司向杭州联华华商集团销售商品实际发生金额为50,024,839.70元，占预计金额71.46%[108] - 公司向关联人采购商品实际总金额为2,522,452.86元，其中杭州商旅乐之餐饮占比83.35%达2,102,145.03元[108] - 关联劳务交易中杭州市安保服务集团交易金额达12,806,532.80元，占同类交易比例4.29%[111] - 关联交易总额实际发生54,381,075.81元，完成预计总额的71.18%[108] - 杭州商旅承诺减少与杭州解百的关联交易并确保按市场化公允价格进行[92] 投资和理财活动 - 公司对外股权投资账面价值为7.025亿元人民币，较期初下降3.55%[73] - 公司购买银行理财产品发生额为74110万元[120] - 公司购买信托理财产品发生额为15000万元[120] - 公司购买国债逆回购发生额为500万元[120] - 公司委托理财合计取得收益3360.28万元[121] - 委托理财中杭工信项目金额5000万元，年收益率8.40%，收益116.44万元[123] - 委托理财中建投项目金额5000万元，年收益率8.30%，收益356.21万元[123] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益3364.98万元人民币[29] - 可供出售金融资产公允价值变动影响当期损益3545.62万元人民币[33] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加60.33%至28.72亿元，占总资产比例从34.29%升至52.77%，系理财结构调整所致[60] - 应收账款增长74.69%至5062.86万元，主要因应收支付宝销售款和租金增加[60] - 其他流动资产大幅减少83.83%至1.54亿元，系理财结构调整所致[60] - 长期应收款下降77.97%至5711.04万元，因兰溪解百清算[60] - 应付职工薪酬激增194.78%至4766.36万元，系计提年终奖所致[60] - 应收票据及应收账款调整后金额为2898.27万元[95] - 其他应收款调整后金额为1062.49万元[95] - 应付票据及应付账款金额为6.81亿元[96] - 其他应付款金额为1.05亿元[96] 子公司和股权投资 - 杭州大厦有限公司总资产41.931亿元人民币，净资产23.92亿元人民币，净利润3.999亿元人民币[78] - 杭州大厦零售商业管理有限公司净利润2,926.27万元人民币[78] - 杭州大厦商业零售公司净利润5,060.7万元人民币[78] - 杭州解百兰溪购物中心有限公司净亏损3,005.39万元人民币[78] - 控股子公司杭州大厦向杭州百大置业提供3.36亿元财务资助，借款利率4.75%/年[112] - 杭州大厦另提供6,400万元财务资助，报告期计提资金占用费2,907,756.81元[113] - 公司对联营公司杭州百大置业有限公司提供担保余额为3.48亿元[118] - 控股子公司按持股比例向杭州百大置业提供不超过3.5亿元财务资助[124] - 长期股权投资权益法下确认的投资损失为人民币2,588.96万元[194] - 长期股权投资减值涉及杭州百大置业及杭州全程国际健康医疗管理中心两家公司[194] 项目和投资建设 - 杭州综合楼主体工程项目金额2.2亿元人民币，已竣工验收，本年度投入4,434万元人民币，累计投入2.043亿元人民币[76] - 武林广场地下商城装修改造工程项目金额7,258万元人民币，已竣工投入使用，本年度投入3,679.54万元人民币，累计投入6,475.67万元人民币[76] - 杭州解百新世纪（A座）装修改造一期工程项目金额4,500万元人民币，已竣工投入使用，本年度投入3,439.4万元人民币，累计投入3,647.67万元人民币[76] - 杭州大厦地下商城项目增加营业面积约8.7万平方米，解百兰溪店闭店[72] - 公司支付杭州综合楼项目预租赁保证金2.2亿元，建设期补偿金每年1335万元[126] - 新签三立大厦10年租赁协议总租金2.73亿元，其中固定租金1.90亿元，浮动租金8316.44万元[127] - 2018年支付综合楼项目租金2.33亿元，建设期补偿金4172万元，累计摊销租赁费4723.56万元[128] - 2018年综合楼项目租赁费摊销2538.56万元，建设期补偿金摊销440.36万元[128] - 2017-2018年综合楼按3.86元/天·㎡计算租金，总额3096.25万元[128] 租赁和土地使用 - 控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费194.45万元[9] - 杭州大厦有限公司A楼土地开发费作价1,089.00万元[9] - 杭州大厦有限公司B楼土地开发费作价2,176.56万元[9] - 租赁费用及土地使用费为人民币23,608.49万元[195] - 公司租赁给杭州大厦的环城北路205号物业年租金27,307.94万元，租期10年[115] - 坤和管理公司租赁给杭州大厦的坤和中心物业年租金8,560.63万元[115] - 信祥公司租赁给杭州大厦的坤和中心低区物业年租金10,272.75万元[115] - 报告期租赁业务产生销售费用合计4,485.20万元[115] - 公司取得租赁收入19104.38万元[116] - 公司支付租金23414.04万元[116] - 杭州大厦2016年6月后土地使用权将以租赁方式从杭州市国土局取得最长租期20年[93] - 杭州大厦2016年6月11日至2021年6月10日期间实际租金若超过14455.2153万元/年则由杭州商旅承担差额[93] - 杭州大厦公司2018年度计提土地使用费194.45万元[133] - 解百兰溪公司预付租金及相关设备使用费本金2,086.04万元[134] - 解百兰溪公司承租房产建筑面积30,601.76平方米[134] - 解百兰溪公司租赁合同总租金及设备使用费13,091万元[134] - 租赁事项涉及武林广场20号及21号土地使用权合同续签问题[195] 诉讼和清算事项 - 解百兰溪公司申报债权包括预付租金利息286.83万元及违约金27.82万元[135] - 解百兰溪公司申报债权中空调费及电费合计5.97万元[135] - 解百兰溪公司垫付空调管道维修费用2.55万元[135] - 解百兰溪公司诉讼要求确认预付租金及设备使用费956.73万元[137] - 解百兰溪公司诉讼要求支付利息477.17万元及违约金199.36万元[137] - 解百兰溪公司诉讼要求支付垫付费用26.85万元及利息3.01万元[137] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,062户[151] - 控股股东杭州市商贸旅游集团持股406,295,137股占比56.82%[154] - 股东杭州商业资产经营公司持股81,791,279股占比11.44%[154] - 香港中央结算有限公司持股3,703,504股占比0.52%[154] - 公司控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司 法定代表人赵敏 成立于2012年8月1日[155] - 公司实际控制人为杭州市人民政府（杭州市国资委） 法定代表人王希 成立于2005年3月[157] 高管薪酬和人员 - 董事长童民强2018年税前报酬总额为494.34万元[162] - 副董事长兼总经理周自力2018年税前报酬总额为107.69万元[162] - 副董事长俞勇2018年税前报酬总额为489.93万元[162] - 董事兼副总经理谢雅芳2018年税前报酬总额为49.41万元 任期至2018年9月11日[162] - 监事俞丽丽2018年税前报酬总额为51.99万元[162] - 监事朱雷2018年税前报酬总额为72.19万元 任期至2018年10月17日[162] - 三名独立董事童本立、王国卫、王曙光2018年税前报酬均为6.75万元[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股 无股份变动[162] - 公司董事及高级管理人员2018年薪酬总额为158.73万元[163] - 副总经理毕铃2018年薪酬为22.41万元[163] - 董事会秘书金明2018年薪酬为7.74万元[163] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1587.33万元，其中考核年薪1506.33万元，福利、公积金及年金等其他报酬81.00万元[168] - 童民强、俞勇、毕铃、朱雷的报酬由杭州大厦支付[168] - 公司监事会主席胡超东现任商贸旅游集团审计风控部副部长[164] - 职工监事俞丽丽现任公司商业分公司副总经理[164] - 副总会计师朱雷曾任杭州大厦财务副总监[164] - 副总经理毕铃同时担任杭州大厦董事及党委委员[164] - 董事会秘书金明曾兼任公司战略投资部及业务管理部经理[164] - 公司设有独立董事包括童本立、王国卫及王曙光[164] - 监事徐海明由公司财务部转任商贸旅游集团财务管理部[164] - 报告期内董事、监事和高级管理人员变动4人，其中谢雅芳到龄退休，毕铃和朱雷辞职，金明被聘任为董事会秘书[169] 员工和薪酬福利 - 母公司在职员工数量为406人，主要子公司在职员工数量为1060人，合计在职员工1466人[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2488人[171] - 在职员工专业构成中销售人员672人，技术人员146人，财务人员58人，行政人员159人，后勤及其他431人[171] - 在职员工教育程度中本科及以上436人，大专510人，中专（高中）384人，初中及以下136人[171] - 公司薪酬政策采用年薪制与宽幅绩效工资制相结合模式，包含货币化薪酬与福利[172] - 公司培训计划针对不同层级人员，包括战略宣导、新人训和管理人员及管培生培训[173][174] - 劳务外包工时总计109,101.12小时[175] - 劳务外包支付报酬总额521.32万元[175] - 承担离退休人员费用总额104.35万元[176] 分红和利润分配 - 支付2017年度普通股股利57,202,140.64元[5] - 拟向全体股东每10股派发现金0.65元(含税)[5] - 2018年现金分红金额为4647.67万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.18%[90] - 2017年现金分红金额为5720.21万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[90] - 2016年现金分红金额为5934.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[90] - 期初未分配利润为1,387,630,448.25元[5] - 期末未分配利润为1,479,508,221.48元[5] - 按母公司净利润提取法定盈余公积金0.00元[5] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬115万元[99] - 内部控制审计会计师事务所报酬20万元[99] - 天健会计师事务所出具内部控制审计报告[187] - 审计确认财务报表按企业会计准则编制且公允反映[189] - 收入确认为关键审计事项因金额重大且存在固有风险[192] - 收入确认审计程序包括控制测试、样本检查及截止测试[192] - 长期股权投资减值测试依赖管理层盈利预测及外部评估师工作[194] - 租赁费用审计包括函证出租方及复核分摊过程[195] 社会责任和捐赠 - 公司精准扶贫总投入资金35.21万元[143] - 向建德市莲花镇徐家村提供帮扶资助20万元[141][143] - 向淳安县瑶山乡提供资助15万元[141][143] - 百千万工程慰问困难人群补贴款0.21万元[141][143] - 春风行动企业捐款30万元[145] - 子公司杭州大厦向孤儿基金会捐款2.5万元[145] 同业竞争和承诺 - 杭州商旅及下属企业除酒店住宿业务外未从事与杭州解百构成竞争的其他业务[92] - 杭州商旅承诺若因同业竞争产生利益冲突将优先考虑杭州解百及其子公司利益[92][93] - 杭州商旅保证杭州解百在业务资产财务人员机构等方面保持独立性[93] - 杭州商旅承诺自2015年7月10日起6个月内不减持杭州解百股份[93] - 公司计划增持杭州解百股份资金不低于1600万元[94] 公司治理 - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[179] - 2018年召开董事会会议7次含现场会议1次[183]

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.06亿元人民币，同比增长3.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长2.38%[7] - 营业总收入本期42.06亿元，上年同期40.51亿元，增长3.8%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元，同比小幅增长2.4%[34] - 扣除非经常性损益的净利润1.12亿元人民币，同比下降1.54%[7] - 公司2018年第三季度营业收入为4.47亿元，同比下降23.4%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期32.71亿元，上年同期31.36亿元，增长4.3%[33] - 销售费用本期2.65亿元，较上年同期2.65亿元基本持平[33] - 管理费用本期3.02亿元，上年同期2.71亿元，增长11.5%[33] - 财务费用收益2244.53万元，上年同期收益537.14万元，增长317.8%[33] - 财务费用变动-317.87%至-2244.53万元，系存款利息收入增加所致[11] - 研发费用未发生支出，与上年同期一致[37] - 所得税费用为1.06亿元，同比增长15.0%[34] - 资产减值损失大幅减少至42.4万元，同比下降78.4%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.60亿元人民币，同比大幅下降508.91%[6] - 经营活动现金流量净额变动-508.91%至-6.60亿元，主要系理财结构调整所致[12] - 经营活动现金流量净额为-659,528,720.43元，同比下降508.8%[39] - 销售商品提供劳务收到现金4,843,285,776.84元，同比增长4.2%[39] - 投资活动现金流量净额增加877.98%至5.65亿元，主要系理财结构调整所致[12] - 投资活动现金流量净额565,252,177.18元，同比增长878.1%[40] - 筹资活动现金流量净额-173,517,579.20元，同比下降189.2%[40] - 母公司投资活动现金流量净额180,291,375.10元，同比改善456.5%[42] 资产和负债变动 - 货币资金增加30.22%至23.32亿元，系理财结构调整所致[11] - 货币资金期末余额为23.32亿元，较年初17.91亿元增长30.2%[27] - 其他流动资产减少62.92%至3.54亿元，系理财投资减少所致[11] - 其他流动资产期末余额为3.54亿元，较年初9.53亿元下降62.9%[27] - 在建工程增加87.79%至7456.57万元，系支付商场改造款所致[11] - 短期借款减少100%至0元，系归还短期借款所致[11] - 应付账款期末余额为5.48亿元，较年初6.81亿元下降19.5%[28] - 应交税费期末余额为5797.13万元，较年初1.31亿元下降55.7%[28] - 预收款项期末余额为10.79亿元，较年初10.23亿元增长5.5%[28] - 预付款项期末余额为9721.6万元，较年初6600.3万元增长47.3%[27] - 货币资金从年初2462.71万元增至1.11亿元，增长352%[31] - 长期股权投资从年初12.13亿元降至9.34亿元，减少23%[32] - 公司总资产51.34亿元人民币，较上年度末下降1.70%[6] - 资产总计从年初52.23亿元降至51.34亿元，减少1.7%[29] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增加165.93%至1701.10万元，系百大置业减亏及理财收益增加所致[12] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-1,371万元，同比改善72.0%[34] - 非经常性损益项目合计1968.46万元人民币，主要为委托投资管理收益2497.77万元人民币[8] - 母公司投资收益达1.19亿元，同比增长66.3%[38] - 取得投资收益现金34,091,729.95元，同比增长46.8%[40] - 母公司取得投资收益现金132,195,663.74元，同比增长3377.5%[42] - 利息收入为-4,007万元，同比恶化99.8%[34] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产23.89亿元人民币，较上年度末增长2.96%[6] - 加权平均净资产收益率为5.58%，同比下降0.12个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与去年同期持平[7] - 基本每股收益为0.18元/股，与上年同期持平[35] - 公司所有者权益合计从年初31.98亿元增长至33.11亿元，增幅3.5%[29] - 未分配利润从年初13.88亿元增至14.62亿元，增长5.2%[29] - 综合收益总额为2.45亿元，同比增长17.7%[35] - 综合收益总额为84,274,225.88元，同比下降15.1%[39] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.2%[39] 担保和特定事项 - 杭州大厦提供连带责任担保金额不超过4亿元，对应10亿元经营性物业抵押贷款[20] - 杭州百大置业担保借款余额为8.7亿元[20] - 解百兰溪公司申报债权2344.92万元未被确认为破产债权[18] - 解百兰溪公司代垫破产相关费用合计36.34万元（空调费27.82万+电费5.97万+维修费2.55万）[18] - 杭州大厦公司计提土地使用费145.84万元，按原合同标准计提[15] 股东和子公司相关 - 股东总数为36,395户，前两大股东杭州市商贸旅游集团和杭州商业资产经营公司分别持股56.82%和11.44%[9] - 子公司支付少数股东股利增加86.20%至7505.83万元，系子公司分红增加所致[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.37亿元，同比增长6.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长29.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9693.53万元，同比增长22.54%[19] - 基本每股收益0.16元，同比增长33.33%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.14元，同比增长27.27%[21] - 加权平均净资产收益率4.80%，同比增加0.92个百分点[21] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率4.10%，同比增加0.59个百分点[21] - 营业总收入同比增长6.8%至29.37亿元，其中营业收入为29.37亿元[105] - 净利润同比增长39.1%至1.98亿元[105] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长29.6%至1.13亿元[106] - 基本每股收益从0.12元/股增长至0.16元/股，增幅33.3%[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.6362986704亿元，同比增长6.32%[37] - 销售费用2.1792860264亿元，同比增长23.86%[37] - 财务费用-793.999829万元，同比下降387.04%[38] - 营业总成本同比增长6.8%至26.89亿元，营业成本同比增长6.3%至22.64亿元[105] - 销售费用同比大幅增长23.9%至2.18亿元[105] - 财务费用由负转正，从-163万元变为-794万元，改善明显[105] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.13亿元人民币，同比增长1.5%[111] - 支付的各项税费2.25亿元人民币，同比增长17.8%[111] 各业务线表现 - 营业收入29.37亿元，其中零售业务占比94.72%[27] - 联营模式收入26.05亿元，占营业收入88.70%[27] - 自营模式收入1.77亿元，占营业收入6.02%[27] - 商贸服务行业毛利率19.29%，同比增加0.16个百分点[40] - 商场销售毛利率18.76%，同比增加0.23个百分点[40] - 客房业务毛利率92.40%，同比减少2.23个百分点[40] 主要子公司表现 - 控股子公司杭州大厦实现营业收入25.58亿元营业利润2.86亿元[54] - 杭州大厦有限公司净利润2.13亿元[54] - 杭州大厦商业零售有限公司净利润2567.5万元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.61亿元，同比下降762.03%[20] - 投资活动产生的现金流量净额5.0895129537亿元，同比增长1753.51%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.61亿元人民币，同比扩大762.3%[111] - 投资活动产生的现金流量净额5.09亿元人民币，同比增长1753.2%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33.25亿元人民币，同比增长6.1%[111] - 母公司经营活动现金流入4.34亿元人民币，同比下降9.6%[114] - 母公司投资活动现金流入4.14亿元人民币，同比下降14.6%[115] - 母公司投资支付的现金1.50亿元人民币，与上期持平[115] - 筹资活动现金流入2000万元人民币，与上期持平[112] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增347.24%至11.67亿元[41] - 购建长期资产支付的现金同比增长139.77%至4,159万元[41] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长27.16%至22.77亿元，占总资产比例44.25%[43][44] - 其他流动资产同比下降56.52%至4.15亿元，主要因理财结构调整[41] - 在建工程同比增长64.19%至6,519万元，系支付商场改造款所致[41][44] - 应付股利同比激增10,416.91%至5,775万元，因公司决议分配利润[41][44] - 应收账款同比增长15.15%至3,337万元，因地下商城应收租费增加[44] - 应交税费同比下降67.38%至4,269万元，系交纳年初税费所致[41][44] - 货币资金期末余额为2,277,466,919.75元，较期初1,791,012,349.46元增长27.16%[99] - 应收账款期末余额33,373,638.90元，较期初28,982,720.52元增长15.15%[99] - 存货期末余额45,732,186.62元，较期初53,790,413.11元下降14.98%[99] - 其他流动资产期末余额414,600,471.51元，较期初953,435,954.09元下降56.51%[99] - 长期股权投资期末余额726,150,139.15元，较期初728,408,272.24元下降0.31%[99] - 固定资产期末余额926,076,590.67元，较期初950,520,055.48元下降2.57%[99] - 公司总负债为1,813,119,262.16元，较期初2,024,515,688.94元下降10.4%[100] - 应付账款期末余额500,718,311.71元，较期初680,541,931.95元下降26.4%[100] - 预收款项期末余额1,045,986,211.34元，较期初1,022,868,791.84元增长2.3%[100] - 应交税费期末余额42,692,092.58元，较期初130,895,737.85元下降67.4%[100] - 应付股利期末余额57,751,268.38元，较期初549,127.74元增长10,418%[100] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.71亿元，较上年度末增长2.21%[20] - 公司所有者权益合计3,333,901,534.91元，较期初3,198,476,267.00元增长4.2%[101] - 公司所有者权益合计本期期末余额为3,333,901,534.91元，较上年期末增长4.2%[119][121] - 未分配利润本期增加56,235,055.34元，增幅4.1%[118] - 少数股东权益增长84,086,437.57元至962,529,480.33元，增幅9.6%[118][119] - 综合收益总额本期为192,627,408.55元，同比增长36.4%[118][119] - 其他综合收益减少4,896,225.00元至63,992,775.00元，降幅7.1%[118][119] - 对所有者分配利润57,202,140.64元，同比减少3.6%[118][119] - 公司所有者权益合计从期初19.69亿元下降至期末17.25亿元，减少2.44亿元（-12.4%）[123][125] - 资本公积从6.08亿元减少至4.34亿元，下降1.74亿元（-28.6%）[123][125] - 未分配利润从4.43亿元减少至3.77亿元，下降0.66亿元（-14.9%）[123][125] - 其他综合收益从0.69亿元减少至0.64亿元，下降489.62万元（-7.1%）[123][125] - 本期综合收益总额为负1319.43万元[123] - 对股东分配利润5720.21万元[123] 投资和理财收益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产收益2142.44万元[23] - 交易性金融资产及负债公允价值变动收益330.51万元[24] - 投资收益同比上升195.91%至2,247万元，主因百大置业扭亏及理财收益增加[41] - 公司信托产品委托理财总金额3.896亿元上半年取得收益1004.9万元[48] - 银行短期理财及国债逆回购上半年取得收益1137.53万元[51] - 出售杭州银行股票取得收益325.81万元配售新股收益4.75万元[53] - 杭州银行股票期末账面价值9016.17万元报告期所有者权益变动-489.62万元[53] - 投资收益大幅改善，从-2343万元转为2247万元的正收益[105] 关联交易 - 公司2018年1-6月向关联人销售商品实际发生金额为28,082,957.57元，占年度预计金额70,000,000元的40.12%[66] - 公司2018年1-6月向关联人采购商品实际发生金额为2,828,217.66元，其中杭州联华华商集团1,668,315.78元[66] - 公司2018年1-6月向关联人出租场地实际发生金额45,714.30元，仅完成年度预计95,000元的48.12%[66] - 公司2018年1-6月向关联人提供劳务实际发生金额445,257.20元，占年度预计1,800,000元的24.74%[66] - 公司2018年1-6月关联交易总额31,402,146.73元，完成年度预计76,405,000元的41.10%[66] - 公司向杭州武林广场地下商城建设有限公司承租场地，2018年1-6月发生费用19,047,600.00元[67] - 公司向杭州全程商业零售有限公司承租场地，2018年1-6月发生费用397,523.83元，占同类交易金额的0.34%[69] 租赁业务 - 公司出租杭州市环城北路205号物业，报告期产生租赁收益1,311万元[72] - 公司出租坤和中心主楼6层及以上及地下空间，报告期产生租赁收益459.53万元[72] - 公司出租坤和中心裙楼，报告期产生租赁收益2,665.24万元[72] - 公司取得租赁收入10097.3万元[73] - 公司支付租金11627.39万元[73] 担保和财务资助 - 公司对外担保总额为2.4亿元[74] - 担保总额占公司净资产比例为10.12%[74] - 公司向联营公司杭州百大置业提供4亿元担保[75] - 公司向杭州百大置业提供3.36亿元财务资助[76] - 财务资助借款利率为4.75%每年[76] - 杭州百大置业借款余额为10亿元[75] 项目投资和建设 - 杭州综合楼项目主体工程投入金额2.2亿元已竣工验收[48] - 杭州综合楼项目装修工程投入金额5000万元进行中地下一层未装修[48] - 武林地下商城投入金额7158万元已完工[48] 承诺和保证 - 杭州商旅承诺在关联交易表决时履行回避义务并尽可能减少关联交易[59] - 杭州商旅承诺除酒店住宿业务外不与杭州解百存在同业竞争[59] - 杭州商旅承诺若因同业竞争产生利益冲突将优先考虑杭州解百利益[59][62] - 杭州商旅承诺赔偿因违反竞争承诺导致杭州解百的任何损失[59][62] - 杭州商旅保证杭州解百在业务资产财务人员机构等方面保持独立性[62] - 杭州大厦土地使用权租赁承诺最长租期20年[62] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦实际租金超过预测租金14455.2153万元/年的差额部分[62] - 杭州商旅承诺6个月内不减持杭州解百股份[63] - 杭州商旅计划增持杭州解百股份资金不低于1600万元[63] 土地使用权和资产处理 - 控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费97.22万元[7] - 杭州大厦有限公司A楼土地开发费作价1089.00万元[7] - 杭州大厦有限公司B楼土地开发费作价2176.56万元[7] - 杭州大厦土地使用权A楼开发费作价1089万元，B楼作价2176.56万元[82] - 杭州大厦2018年上半年计提土地使用费97.22万元[84] - 杭州大厦经营期限经批准延至2036年6月10日[83] - 杭州大厦地块为商业地块需支付土地使用权出让金续期[83] 破产和债权申报 - 解百兰溪公司预付租金及设备使用费2086.04万元[85] - 解百兰溪公司申报债权含预付租金利息286.83万元及违约金27.82万元[86] - 解百兰溪公司申报债权含代垫维修费2.55万元及空调电费5.97万元[86] - 破产管理人未确认解百兰溪公司申报债权2344.92万元[87] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数33023户[91] - 国有股权无偿划转事项于2018年7月重新启动[88] - 杭州市商贸旅游集团有限公司为第一大股东，持股406,295,137股，占比56.82%[93] - 杭州商业资产经营（有限）公司为第二大股东，持股81,791,279股，占比11.44%[93] - 公司注册资本为7.15亿元，股份总数7.15亿股[127] 会计政策和税务 - 公司会计年度为1月1日至12月31日[133] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[134] - 公司记账本位币为人民币[135] - 公司金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[141] - 公司金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[141] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[142] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[142] - 金融资产公允价值确定采用三层级输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价、第二层次为可观察输入值、第三层次为不可观察输入值[145] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[143] - 金融资产终止确认时将账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额计入当期损益[144] - 单项金额200万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项被认定为重大并单独进行减值测试[149] - 应收账款及其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3年以上50%、5年以上100%[151] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超50%或持续时间超12个月时需确认减值[147] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月时需综合评估减值[147] - 合并范围内关联方款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[151] - 保证金/押金/信用卡等款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[151] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[154] - 发出存货计价采用先进先出法[154] - 低值易耗品摊销采用分次转销法[154] - 包装物摊销采用一次转销法[154] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.11%-12.13% 通用设备年折旧率6.33%-19.40%[162] - 土地使用权摊销年限16-50年 软件摊销年限5年[165] - 借款费用资本化中断判定标准为非正常中断且连续超过3个月[164] - 长期资产减值测试要求 商誉和寿命不确定无形资产每年必须测试[166] - 非同一控制企业合并时 购买日前持有股权公允价值变动计入当期投资收益[157] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[159] - 投资性房地产采用成本模式计量 与固定资产相同折旧方法[160] - 在建工程转入固定资产时点 达到预定可使用状态即转固[163] - 职工短期薪酬在提供服务会计期间确认为负债[168] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划两类[169] - 公司销售商品收入确认需满足商品所有权主要风险和报酬转移等5项条件[174] - 公司采用完工百分比法确认提供劳务收入按已发生成本占估计总成本比例确定完工进度[175] - 零售商业收入确认以商品交付、金额确定、取得收款凭证且经济利益很可能流入为条件[176] - 与资产相关政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益在资产使用寿命内分期计入损益[177] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间的确认为递延收益在确认相关成本时计入损益[178] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限资产负债表日需复核账面价值[179][180] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益[181] - 增值税税率适用17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%多档税率[182] - 消费税按应纳税销售额5%计征[182] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成赤字或盈余确认为净负债或净资产[170] - 解百商盛公司、解百广告公司、义乌购物中心适用20%企业所得税优惠税率[183] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计缴[183] - 教育费附加和地方教育附加分别按应缴流转税额3%和

收入和利润（同比） - 营业收入15.84亿元人民币，同比增长8.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6198.04万元人民币，同比增长43.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5298.09万元人民币，同比增长27.79%[6] - 营业总收入同比增长8.25%至15.84亿元人民币[29] - 归属于母公司股东的净利润同比增长43.9%至6198万元人民币[30] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长50.00%[6] - 基本每股收益同比增长50%至0.09元/股[30] - 综合收益总额同比增长35.0%至1.03亿元人民币[30] - 加权平均净资产收益率2.64%，同比增加0.72个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长8.11%至14.5亿元人民币[29] - 销售费用同比大幅增长27.8%至1.13亿元人民币[29] - 财务费用-330.44万元人民币，同比下降377.47%[12] - 财务费用由正转负为-330万元人民币，同比下降377.6%[29] - 所得税费用同比增长18.8%至3852万元人民币[29] 投资收益和损失（同比） - 投资收益1170.36万元人民币，同比增长155.75%[12] - 投资收益由亏损转为盈利1170万元人民币[29] - 可供出售金融资产公允价值变动损失为367.67万元，同比下降146.69%[13] - 取得投资收益收到的现金为1826.30万元，同比增长893.55%[13] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-7877.80万元人民币，同比改善21.42%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金为4957.77万元，同比增长41.00%[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.8%至18.37亿元[35] - 经营活动现金流出同比增长6.8%达19.65亿元[35] - 经营活动现金流量净额改善21.5%至-7878万元[35] - 母公司经营活动现金流由负转正至2478万元[39] 投资活动现金流量（同比） - 购建固定资产等支付的现金为3321.27万元，同比增长176.91%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-6065.42万元，同比下降983.31%[13] - 投资活动现金流入同比增长2.9%达3.73亿元[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长177%至3321万元[36] - 母公司投资活动现金流入下降1.3%至3.08亿元[39] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为22.51亿元，较年初增加4.60亿元[23] - 应收账款期末余额为4263.03万元，较年初增加1464.76万元[23] - 预付账款期末余额为7796.57万元，较年初增加1196.27万元[23] - 其他应收款期末余额为768.45万元，较年初增加93.40万元[23] - 存货期末余额为5659.39万元，较年初增加280.35万元[23] - 公司总资产从年初522.3亿元下降至期末514.6亿元，减少7.35亿元（-1.41%）[24] - 流动资产合计从年初290.4亿元略降至期末282.7亿元，减少7.26亿元（-2.50%）[24] - 其他流动资产从年初9.53亿元大幅减少至期末3.91亿元，下降5.63亿元（-59.05%）[24] - 应付账款从年初6.81亿元减少至期末5.50亿元，下降1.30亿元（-19.11%）[24] - 应交税费从年初1.31亿元大幅减少至期末3910万元，下降9179万元（-70.13%）[24] - 预收款项从年初10.23亿元增加至期末10.81亿元，增长5822万元（+5.69%）[24] - 未分配利润从年初13.88亿元减少至期末14.50亿元，下降6198万元（-4.46%）[25] - 母公司货币资金从年初2463万元增加至期末2589万元，增长126万元（+5.12%）[27] - 母公司应收账款从年初1350万元减少至期末476万元，下降874万元（-64.74%）[27] - 母公司长期股权投资从年初12.13亿元大幅减少至期末9.40亿元，下降2.65亿元（-21.85%）[27] - 期末现金及现金等价物余额降至12.96亿元[36] - 母公司期末现金余额增长46.5%至2589万元[39] 其他财务表现 - 归属于上市公司股东的净资产23.78亿元人民币，较上年度末增长2.51%[6] - 总资产51.46亿元人民币，较上年度末下降1.48%[6] - 母公司净利润由盈利转为亏损343.8万元人民币[32] - 母公司支付职工现金同比下降26.4%至1416万元[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57.8亿元人民币，同比增长10.28%[23] - 公司2017年营业收入为578.012亿元，同比增长10.28%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元人民币，同比下降7.9%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.803亿元，同比下降7.90%[43] - 公司2017年实现归属于母公司股东的净利润为180,263,042.53元[5] - 净利润为3.03亿元人民币，同比下降3.59%[200] - 归属于母公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比下降7.89%[200] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[24] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[200] - 加权平均净资产收益率为7.96%，同比下降1.46个百分点[24] - 综合收益总额为2.81亿元人民币，同比下降30.50%[200] - 第四季度营业收入为17.29亿元人民币，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为447.216亿元，同比增长10.24%[45] - 销售费用为4.402亿元，同比增长12.59%[45] - 财务费用为-1534万元，同比增加35.93%[45] - 财务费用同比上升35.93%，主要系利息收入减少所致[53] - 广告及促销费增长24.09%至8691万元[68] 各业务线表现 - 零售业务收入为548.366亿元，占总收入94.87%[33] - 联营模式收入为507.414亿元，占总收入87.79%[33] - 自营模式收入为40.952亿元，占总收入7.08%[33] - 商贸服务行业营业收入55.29亿元人民币，同比增长10.75%，毛利率19.22%，同比增加0.13个百分点[48][49] - 商品销售营业收入54.84亿元人民币，同比增长10.87%，毛利率18.65%，同比增加0.21个百分点[48] - 客房营业收入3816.98万元人民币，同比下降4.83%，毛利率94.65%，同比减少0.52个百分点[48] - 餐饮营业收入38.04万元人民币，同比下降15.95%，毛利率52.83%，同比减少10.04个百分点[48] - 广告业务营业收入197.07万元人民币，同比增长15.50%，毛利率76.44%，同比增加12.96个百分点[49] - 会员销售占总收入57.25%，达33.09亿元，会员数量为27.69万人[69] - 租金收入同比增长23.33%至1.95亿元[67] - 公司全年租赁收入为人民币15,991.87万元[107] 各地区表现 - 杭州地区购物中心销售增长率达11.20%，每平米建筑面积年租金为1602.63元[62] - 金华地区购物中心销售增长率下降27.70%，每平米建筑面积年租金为213.44元[62] 子公司和联营公司表现 - 子公司杭州大厦营业收入达48.36亿元，同比增长15.73%[46] - 杭州解百义乌商贸公司净利润477.78万元，净资产976.31万元[76] - 义乌解百购物中心公司净亏损606.83万元，净利润104.84万元[76] - 杭州解百兰溪购物中心公司净亏损1161.94万元，净资产仅160.87万元[76] - 杭州商旅投资公司净利润6920.59万元，净资产8.174亿元[76] - 杭州大厦有限公司净利润3亿元，净资产21.8亿元[76] - 权益法确认投资损益-8223.83万元人民币，主要系联营企业百大置业亏损较大所致[55] - 对杭州百大置业有限公司长期股权投资权益法下确认投资损失为8223.83万元[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元人民币，同比下降8.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.289亿元，同比下降8.35%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降8.35%，投资活动现金流量净额同比上升135.74%，筹资活动现金流量净额同比上升48.14%[54] 资产和负债变化 - 货币资金增加12.27%至17.91亿元，主要因营业收入增长所致[58] - 应收账款下降38.01%至2898万元，主要因预付卡增值税计缴政策变化所致[58] - 其他应收款下降62.59%至675万元，主要因天元建设集团归还借款所致[58] - 其他流动资产增长22.07%至9.53亿元，主要因信托及银行理财投资增加所致[58] - 长期股权投资下降8.91%至7.28亿元，主要因权益法核算的投资项目亏损所致[58][71] - 货币资金期末余额为17.91亿元人民币，较期初15.95亿元人民币增长12.3%[191] - 应收账款期末余额为2898.27万元人民币，较期初4675.47万元人民币下降38.0%[191] - 预付款项期末余额为6600.35万元人民币，较期初2497.12万元人民币增长164.3%[191] - 存货期末余额为5379.04万元人民币，较期初6076.90万元人民币下降11.5%[191] - 流动资产合计期末为29.04亿元人民币，较期初25.28亿元人民币增长14.9%[191] - 长期股权投资期末余额为7.28亿元人民币，较期初8.00亿元人民币下降9.0%[191] - 资产总计期末为52.23亿元人民币，较期初49.84亿元人民币增长4.8%[191] - 预收款项期末余额为10.23亿元人民币，较期初10.32亿元人民币下降0.9%[192] - 未分配利润期末余额为13.88亿元人民币，较期初12.75亿元人民币增长8.8%[193] - 归属于母公司所有者权益合计期末为23.20亿元人民币，较期初22.21亿元人民币增长4.5%[193] - 公司总资产为24.31亿元人民币，较期初的24.42亿元下降0.45%[196][197] - 货币资金期末余额2.46亿元人民币，较期初减少7.11%[195] - 应收账款期末余额1.35亿元人民币，较期初下降11.38%[195] - 其他流动资产大幅增加至2.30亿元人民币，较期初增长24.78%[195] - 长期股权投资为12.13亿元人民币，较期初增长0.92%[196] - 归属于上市公司股东的净资产为23.2亿元人民币，同比增长4.47%[23] - 总资产为52.23亿元人民币，同比增长4.8%[23] 利润分配和股利政策 - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)[5] - 支付2016年度普通股股利59,347,220.57元[5] - 按母公司净利润提取法定盈余公积金8,598,918.53元[5] - 期初未分配利润为1,275,313,544.82元[5] - 期末未分配利润为1,387,630,448.25元[5] - 2017年度现金分红总额为57,202,140.64元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[85] - 2016年度现金分红总额为59,347,220.57元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[85] - 2015年度现金分红总额为71,502,675.80元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.61%[85] - 2017年度每10股派息0.80元（含税）[85] - 2016年度每10股派息0.83元（含税）[85] - 2015年度每10股派息1.00元（含税）[85] - 公司2016年度利润分配方案已于2017年7月20日实施完毕[84] 管理层讨论和指引 - 公司面临实体百货零售业务受网络零售冲击的风险[7] - 公司面临业务规模和盈利能力持续下降风险主要由于网络零售权重比例逐年增长[82] - 公司体育及医疗健康领域投资项目尚处于投入培育阶段，短期内无法贡献业绩[82] - 公司2018年经营目标：营业收入62亿元，归母净利润1.7亿元[81] - 2017年全国网上零售额7.175万亿元，增长32.2%[78] - 2017年杭州市社会消费品零售总额5717亿元，增长10.5%[78] - 全国百家重点大型零售企业零售额增长2.8%，增速提升3.3个百分点[78] 关联交易 - 前五名客户销售额1.10亿元人民币，占年度销售总额1.90%，其中关联方销售额6367万元人民币，占1.10%[52] - 前五名供应商采购额7.30亿元人民币，占年度采购总额16.08%，关联方采购额为0[52] - 2017年度向关联方杭州联华华商集团销售商品实际发生金额63,670,024元，低于预计的90,000,000元[101] - 2017年度向关联方杭州全程商业零售有限公司销售商品预计6,000,000元，实际发生额为0元[101] - 2017年度日常关联交易实际发生总额71,094,438.88元，低于预计的105,285,300元[101] - 向杭州天元大厦有限公司租赁场地关联交易金额2,095,238.10元，占同类交易金额的1.07%[102] - 临时公告未披露的关联交易总额为2,106,055.36元[102] - 杭州商旅及相关企业除酒店住宿业务外未从事与杭州解百构成竞争的其他业务[87] - 杭州商旅承诺承担杭州大厦实际租金超过预测租金144.552153百万元/年的差额部分[88] - 杭州商旅承诺若违反关联交易承诺将承担赔偿责任[87] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为3600.53万元人民币[29] - 可供出售金融资产期末余额为9741.35万元人民币，减少2884.8万元人民币[30] - 委托理财总发生额为100,910万元（银行理财76,450万元、信托理财23,960万元、国债逆回购500万元）[112] - 委托理财未到期余额为95,260万元（银行理财70,800万元、信托理财23,960万元、国债逆回购500万元）[112] - 委托理财合计取得收益3,600万元（银行理财2,621万元、信托理财978万元、国债逆回购0.9万元）[113] - 单笔最高委托理财金额为10,000万元（新天地集合计划，年化收益率7.5%）[114] - 杭州综合楼项目总投资2.7亿元，本年度投入2197万元，累计投入1.8057亿元[74] 租赁业务 - 公司全年支付租金人民币19,523.99万元[107] - 坤和管理公司租赁项目报告期销售费用收益人民币3,588.10万元[106] - 华浙开发公司租赁项目报告期销售费用收益人民币4,300万元[106] - 武商公司租赁项目报告期销售费用收益人民币6,000万元[106] - 全福欣租赁项目报告期销售费用收益人民币2,482.58万元[106] - 61195后勤部租赁项目报告期销售费用收益人民币2,378.15万元[106] - 兰溪山田公司租赁项目报告期销售费用收益人民币1,040.16万元[106] - 关联租赁协议保底租金总额为6.9亿元（租期2017/10/01-2027/12/31）[116] - 支付租赁订金6,000万元[117] - 2017年度公司租赁费支出达1.97亿元[183] 担保和资助 - 报告期末对外担保余额合计为4.8亿元[109] - 担保总额占公司净资产比例为20.69%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为4.8亿元[109] - 对联营公司杭州百大置业按持股比例提供担保余额为10.5亿元[110] - 杭州大厦向杭州百大置业提供财务资助人民币6400万元，年利率4.75%[104] - 报告期计提资金占用费人民币2,907,756.81元[104] 土地和资产处置 - 控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费194.45万元[9] - A楼土地开发费作价1,089.00万元[9] - B楼土地开发费作价2,176.56万元[9] - 杭州大厦土地使用权合同于2016年6月10日到期，涉及A楼土地开发费作价1,089.00万元和B楼作价2,176.56万元[118] - 杭州大厦2017年度暂按原合同计提土地使用费194.45万元[120] - 杭州大厦有限公司两宗土地使用权合同续签情况可能对未来经营产生重要影响[183][184] - 杭州大厦土地使用权租赁最长租期为20年[88] - 解百兰溪公司预付租金及设备使用费为2,086.04万元，申报债权包括利息286.83万元和违约金27.82万元[121][122] - 解百兰溪公司申报债权总额2,344.92万元未被破产管理人确认为破产债权[122] 公司治理和股权结构 - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有406,295,137股，占总股本56.82%[141] - 杭州商业资产经营公司持有81,791,279股，占总股本11.44%[141] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售流通股406,295,137股，占人民币普通股100%[142] - 杭州商业资产经营公司持有无限售流通股81,791,279股，占人民币普通股100%[142] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有有限售条件股份404,643,737股，限售期至2017年9月26日[143] - 公司实际控制人为杭州市人民政府（国资委），成立于2005年3月[145] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股1,330,373股[142] - 杭州市商贸旅游集团有限公司承诺自2014年9月26日起36个月内不转让所持股份[86] - 杭州商旅承诺自2015年7月10日起6个月内不减持杭州解百股份[88] - 杭州商旅计划用于增持杭州解百股份的资金不低于16百万元[88] - 公司吸收合并全资子公司商旅投资，直接持有杭州大厦60%股权[125] 高管薪酬和员工情况 - 董事长童民强年度税前报酬总额为387.92万元[150] - 副董事长兼总经理周自力年度税前报酬总额为91.64万元[150] - 副董事长俞勇年度税前报酬总额为383.50万元[150] - 副总经理兼总会计师谢雅芳年度税前报酬总额为67.02万元[150] - 副总经理兼董事会秘书毕铃年度税前报酬总额为175.96万元[150] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1267.59万元，其中考核年薪为1187.9万元，福利等其他报酬为79.69万元[157] - 部分高管报酬由杭州大厦支付，包括童民强、俞勇、毕铃、朱雷[157] - 公司在职员工总数1597人，其中母公司453人，主要子公司1144人[159] - 员工专业构成中销售人员734人，技术人员167人，财务人员62人，行政人员142人，后勤及其他人员492人[159] - 员工教育程度本科及以上433人，大专517人，中专（高中）443人，初中及以下204人[159] - 薪酬政策采用年薪制与宽幅绩效工资制相结合模式，包含货币化薪酬和福利[160] - 货币化薪酬包含岗位工资、绩效奖金、年终奖和其他特别奖励[160] - 福利包含社会保险、住房公积金、企业年金和其他福利[160] - 劳务外包工时总数为183,532小时[164] - 劳务外包支付报酬总额为346.32万元[164] - 公司承担离退休人员费用总额为83.18万元[165] 会计政策和审计 - 公司执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》[90] - 公司应收款项坏账准备计提方法发生变更[90] - 会计估计变更导致2-3年账龄的应收款项坏账计提比例从20%降至15%[91][92] - 会计估计变更导致3-5年账龄的应收款项坏账计提比例从30%大幅提高至50%[91][92] - 此项会计估计变更增加公司2017年度净利润1,152,329.08元[92] - 公司2016年度营业外收入调减17.43594千元，营业外支出调减1.44567千元，资产处置收益调增15.99027千元[90] - 应收款项坏账准备计提方法发生变更，涉及管理层重大判断[180] - 应收款项坏账准备计提涉及金额重大款项判断及单独计提坏账准备判断[181] - 天健会计师事务所出具无保留意见审计报告（天健审〔2018〕668号）[178] - 天健会计师事务所对公司进行内控审计并出具审计报告（天健审〔2018〕669号）[176] - 公司续聘天健会计师事务所为2017年度财务审计机构，审计报酬120万元[94][95] - 公司续聘天健会计师事务所为内控审计机构，审计报酬20万元[94][95] 董事会和监事会运作 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[168] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[169] - 报告期内召开年度股东大会1次、临时股东大会1次[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为40.51亿元人民币，同比增长12.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降5.28%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比下降12.81%[6] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[7] - 公司第三季度净利润为7267.25万元，同比增长46.3%[26] - 前三季度净利润为2.15亿元，同比下降5.0%[26] - 第三季度归属于母公司净利润为4098.66万元，同比增长60.7%[26] - 前三季度归属于母公司净利润为1.29亿元，同比下降5.3%[26] - 第三季度基本每股收益0.06元/股，同比增长50%[27] - 前三季度基本每股收益0.18元/股，同比下降5.3%[27] - 母公司第三季度营业收入1.63亿元，同比下降3.3%[28] - 母公司前三季度营业收入5.84亿元，同比下降3.6%[28] - 母公司第三季度净利润亏损557.01万元[29] - 合并营业收入4,051,223,310.98元（1-9月），较同期3,596,969,193.16元增长12.6%[25] - 合并利润总额306,970,246.01元（1-9月），较同期305,300,087.50元微增0.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本3,135,906,804.86元（1-9月），较同期2,778,720,587.68元增长12.8%[25] - 应付职工薪酬减少至1242.01万元，同比下降60.18%[12][17] - 应交税费降至5242.24万元，同比下降48.64%[12][17] - 资产减值损失增至196.02万元，同比上升396.50%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，同比下降31.46%[6] - 经营活动现金流量净额降至1.61亿元，同比下降31.46%[12] - 投资活动现金流量净额转正为5779.81万元，同比上升434.07%[12] - 销售商品提供劳务收到现金46.47亿元人民币，同比增长9.14%[30] - 经营活动现金流量净额1.61亿元人民币，同比下降31.46%[30] - 投资活动现金流入17.83亿元人民币，同比增长190.75%[31] - 投资活动产生的现金流量净额5779.81万元人民币，上年同期为负1730.11万元[31] - 期末现金及现金等价物余额11.89亿元人民币，同比增长34.33%[31] - 母公司销售商品提供劳务收到现金6.69亿元人民币，同比基本持平[32] - 母公司经营活动现金流量净额6203.33万元人民币，同比下降32.33%[33] - 母公司投资支付的现金1.68亿元人民币，同比增长94.66%[33] - 母公司分配股利利润或偿付利息支付5968.07万元人民币，同比下降16.53%[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额1829.44万元人民币，同比下降56.78%[33] 资产和负债变动 - 公司总资产为49.74亿元人民币，较上年度末下降0.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为22.83亿元人民币，较上年度末增长2.82%[6] - 货币资金减少至15.44亿元，较年初下降3.19%[16] - 应收账款为2786.39万元人民币，较期初下降40.40%[11] - 其他应收款激增至7409.51万元，同比增长310.58%[12][16] - 公司合并总负债为1,848,606,116.14元，较年初1,967,026,994.95元下降6.0%[18] - 合并所有者权益合计3,125,402,756.28元，较年初3,016,918,307.77元增长3.6%[18] - 母公司货币资金18,294,352.72元，较年初26,510,890.28元下降31.0%[20] - 母公司应收账款5,263,343.03元，较年初15,232,808.70元下降65.4%[20] - 母公司短期借款40,000,000元，年初无短期借款[21] 投资和收益表现 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为2138.71万元人民币[7] - 投资收益亏损2580.03万元，同比下滑1132.66%[12] - 购买理财产品支付现金达15.33亿元，同比增长170.45%[12] - 合并投资收益-25,800,263.73元（1-9月），较同期2,498,429.18元大幅下降[25] - 对联营企业投资收益-48,987,378.88元（1-9月），较同期-3,846,377.25元扩大亏损[25] - 母公司第三季度投资亏损210.95万元[28] 其他重要事项 - 杭州商旅持有的4.05亿股股份于2017年9月26日上市流通[13] - 加权平均净资产收益率为5.70%，同比减少0.94个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.49亿元人民币，同比增长9.32%[19] - 公司实现营业收入27.49亿元，同比上升9.32%[32][38] - 营业收入本期27.49亿元，较上期25.15亿元增长2.34亿元（+9.3%）[107] - 归属于上市公司股东的净利润为8753.29万元人民币，同比下降20.55%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7910.68万元人民币，同比下降24.57%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8753.29万元，同比下降20.55%[32] - 净利润本期1.42亿元，较上期1.76亿元减少0.34亿元（-19.4%）[108] - 归属于母公司所有者的净利润0.88亿元，较上期1.10亿元减少0.22亿元（-20.5%）[108] - 公司净利润为8128.5万元，较上年同期的1174.27万元增长592.3%[111] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降20.00%[20] - 基本每股收益0.12元/股，较上期0.15元/股下降20%[108] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期的0.02元/股增长450%[111] - 加权平均净资产收益率为3.88%，同比下降1.50个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本21.29亿元，同比增长9.63%[38] - 营业成本本期21.29亿元，较上期19.42亿元增长1.87亿元（+9.6%）[107] - 管理费用1.8亿元，同比增长21.63%[38] - 财务费用-163万元，同比变化67.08%[38] - 财务费用为-163万元，较上期-495万元减少332万元[107] 各业务线表现 - 零售业务收入为26.08亿元人民币，占总营业收入94.87%[25] - 联营收入为24.06亿元人民币，占总营业收入87.51%[25] - 自营收入为2.02亿元人民币，占总营业收入7.36%[25] - 商贸服务行业营业收入26.3亿元同比增长9.2% 营业成本21.27亿元同比增长9.57% 毛利率19.13%同比下降0.28个百分点[39] - 商场销售收入26.08亿元同比增长9.28% 营业成本21.25亿元同比增长9.55% 毛利率18.53%同比下降0.2个百分点[39] 投资表现 - 投资收益同比暴跌1010.38%至-2343万元 因百大置业亏损增加[41] - 对联营企业投资收益同比下滑1068.05%至-3724万元[41] - 公司投资收益为7386.71万元，较上年同期的130.96万元增长5539.8%[111] - 公司使用自有资金购买信托产品，上半年取得收益87.02万元[46] - 公司投资银行短期理财产品，上半年取得收益1,117.55万元[47] - 公司持有杭州银行股票，期末账面值12,474万元，报告期收益180万元[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8833.37万元人民币，同比下降215.20%[19] - 经营活动现金流量净额为-8833.37万元，较上年同期的7667.77万元下降215.2%[114] - 投资活动现金流量净额为2745.88万元，较上年同期的-6116.4万元改善144.9%[114] - 销售商品提供劳务收到现金31.33亿元，较上年同期的29.7亿元增长5.5%[113] - 购买商品接受劳务支付现金27.71亿元，较上年同期的24.81亿元增长11.7%[114] - 支付职工现金1.12亿元，较上年同期的1.17亿元下降4.8%[114] - 期末现金及现金等价物余额为9.49亿元，较期初的10.3亿元下降7.9%[115] - 母公司经营活动现金流量净额为-3209.07万元，较上年同期的1.01亿元下降131.8%[117] - 投资活动现金流出小计为4.87亿元，同比减少17.1%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-277.4万元，同比改善97.7%[119] - 筹资活动现金流入小计2000万元，全部为借款所得[119] - 期末现金及现金等价物余额1.16亿元，同比减少54.5%[119] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降7.6%至14.74亿元 主要因支付货款[44] - 货币资金期末余额为14.74亿元人民币，较期初15.95亿元减少7.6%[100] - 货币资金期末余额为1,474,003,350.62元，较期初减少121,244,922.73元，下降7.6%[189] - 银行存款期末余额为1,303,756,381.88元，较期初减少81,253,128.03元，下降5.9%[189] - 其他货币资金期末余额为170,000,000.00元，较期初减少40,000,000.00元，下降19.0%[189] - 应收账款同比下降49.65%至2354万元 因信用卡销售款回笼[41][44] - 应收账款期末余额为2354.14万元人民币，较期初4675.47万元减少49.6%[100] - 应收账款期末账面余额为25,037,005.34元，较期初减少24,420,006.34元，下降49.4%[191] - 应收账款坏账准备期末余额为1,495,600.27元，计提比例为5.97%[191] - 应收账款期末净额为23,541,405.07元，较期初减少23,213,320.40元，下降49.6%[191] - 其他应收款同比激增328.68%至7736万元 因支付订金[41][44] - 其他应收款期末余额为7736.27万元人民币，较期初1804.65万元增加328.7%[100] - 存货期末余额为5067.00万元人民币，较期初6076.90万元减少16.6%[100] - 流动资产合计期末为23.93亿元人民币，较期初25.28亿元减少5.3%[100] - 应付股利同比暴涨10807.54%至5989万元 因公司决议分配利润[41][44] - 应付账款期末余额为4.43亿元人民币，较期初6.62亿元减少33.2%[100] - 预收款项期末余额为10.21亿元人民币，较期初10.32亿元减少1.0%[100] - 应交税费期末余额为2847.63万元人民币，较期初1.02亿元减少72.1%[100] - 未分配利润期末余额为13.03亿元人民币，较期初12.75亿元增加2.2%[102] - 总资产为47.88亿元人民币，同比下降3.92%[19] - 资产总计期末为47.88亿元人民币，较期初49.84亿元减少3.9%[100] - 公司总资产从期初244.21亿元下降至期末239.98亿元，减少4.23亿元（-1.73%）[105][106] - 货币资金从期初2.65亿元大幅减少至期末1.16亿元，下降14.93亿元（-56.3%）[104] - 应收账款从期初1.52亿元降至期末0.55亿元，减少9.77亿元（-64.2%）[104] - 其他应收款从期初1.24亿元增至期末3.27亿元，增长20.28亿元（+163.9%）[104] - 预付款项期末余额为18,212,978.07元，较期初减少6,758,183.16元，下降27.1%[196] - 长期股权投资下降4.66%至7.62亿元 因百大置业亏损[44][45] 子公司和联营公司表现 - 杭州商旅投资有限公司总资产81,031.76万元，净利润6,234.74万元[50] - 杭州大厦有限公司总资产338,399.07万元，净利润14,124.71万元[51] - 杭州大厦零售商业管理有限公司净利润1,705.36万元[51] - 杭州大厦商业零售有限公司净利润1,777.27万元[51] - 杭州解百义乌商贸有限责任公司净利润-507.74万元[50] 关联交易 - 杭州解百2017年1-6月向杭州联华华商集团销售商品实际发生金额3586.534万元[65] - 杭州解百2017年1-6月向杭州联华华商集团采购货物实际发生金额20.839万元[65] - 公司2017年度预计向杭州联华华商集团销售商品金额9000万元[65] - 公司2017年度预计向杭州全程商业零售销售商品金额600万元[65] - 公司2017年度预计向杭州联华华商集团采购货物金额80万元[65] - 公司采购商品关联交易总额为105,285,300元，其中向浙江世纪联华超市采购500,000元，向杭州商旅乐之餐饮管理采购2,200,000元[66] - 公司向关联方出租场地收入95,300元，租赁场地支出1,110,000元[66] - 公司向杭州全程国际健康医疗管理中心提供关联劳务金额1,850,000元，向杭州全程商业零售提供劳务金额2,680,000元[66] - 关联方南光（上海）投资有限公司采购商品金额5,023.77元，占同类交易比例0.0002%[68] - 公司向杭州商务策划中心采购商品50,000元，出租场地收入47,919.05元[66] 承诺事项 - 杭州商旅集团在2014年9月26日至2017年9月25日期间承诺不转让所持杭州解百股份[58] - 杭州商旅集团承诺长期严格履行关联交易回避表决义务[59] - 杭州商旅集团承诺长期减少与杭州解百的关联交易并确保交易按市场化原则进行[59] - 杭州商旅集团承诺长期避免与杭州解百除酒店住宿业务外的同业竞争[59] - 杭州商旅承诺增持杭州解百股份资金不低于1600万元[61] - 杭州大厦2016年6月至2021年6月预测租金为每年14455.2153万元[61] - 杭州商旅承担杭州大厦实际租金超出预测租金的差额部分[61] 其他重要事项 - 公司对外担保总额4.8亿元，占净资产比例21.35%，其中对杭州百大置业担保8亿元[72][73] - 报告期末公司担保余额4.8亿元，全部为对资产负债率超70%对象提供的担保[73] - 控股孙公司杭州大厦租赁武林广场商业房产86,979平方米，保底租金总额6.9亿元，支付订金6,000万元[74] - 公司参加杭州市春风行动捐款30万元，向建德姜桐村提供基础设施建设基金20万元[76] - 公司精准扶贫投入资金总额为53.5万元[78] - 其他项目投入金额为53.5万元包含4个项目[78] - 向建德姜桐村提供修路资金20万元（另从党费列支5万元合计25万元）[78] - 向建德大同镇提供慰问金1万元[78] - 向杭州关爱孤儿基金会捐款2.5万元[78] - 春风行动捐款30万元[78] - 解百兰溪公司预付租金及设备使用费2086.04万元[81] - 公司申报破产债权2344.92万元待确认[82] - 杭州商旅持有限售股404,643,737股占比56.59%[87][90] - 普通股股东总数34,282户[88] - 公司续聘天健会计师事务所为2017年度审计机构[62] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼及诚信问题[63] - 公司上半年房产出租收入79,271,429.80元，营业场地租金支出89,743,112.45元[70] - 投资支付现金同比激增511.77%至1.5亿元 因信托投资增加[42] - 杭州综合楼项目（三立项目）主体工程投入金额22,000万元，累计实际投入16,000万元[46] - 杭州综合楼项目（三立项目）装修工程投入金额5,000万元，累计实际投入1,777万元[46] - 公司下属三家子公司适用20%企业所得税优惠税率[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.63亿元人民币，较上年同期增长7.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4307.40万元人民币，较上年同期下降28.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4146.02万元人民币，较上年同期下降30.27%[6] - 营业总收入为14.63亿元人民币，同比增长7.6%[24] - 净利润为6812.95万元人民币，同比下降28.6%[25] - 营业收入本期为2.299亿元，同比下降3.87%[28] - 净利润本期为640.42万元，同比下降37.33%[29] - 综合收益总额为1427.92万元，同比增长39.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.40亿元人民币，同比增长8.4%[25] - 财务费用从上年同期的-4,191,135.21元上升至本期的1,190,900.23元，增幅为128.41%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6456.38万元，同比下降11.1%[32] 投资收益和损失 - 投资收益从上年同期的-2,062,809.01元下降至本期的-20,994,697.40元，降幅为917.77%[13] - 对联营企业和合营企业的投资收益从上年同期的-3,230,402.24元下降至本期的-22,792,203.43元，降幅为605.55%[13] - 投资收益为-2099.47万元人民币，同比扩大亏损[25] - 投资收益为-15.68万元，同比下降113.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.00亿元人民币，上年同期为-741.96万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-7,419,561.91元下降至本期的-100,256,456.64元，降幅为1,251.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0026亿元，同比恶化1251.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为686.67万元，同比下降89.81%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为2236万元，同比增加137.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.04亿元，同比增长6.0%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为15.467亿元，同比增长13.7%[32] - 投资支付的现金从上年同期的13,500,000.00元上升至本期的100,000,000.00元，增幅为640.74%[13] - 投资支付的现金为1亿元，同比增加37.4%[34] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.832亿元，同比减少22.4%[34] - 投资活动现金流出小计为2.894亿元，同比减少10.9%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-883万元，同比减少34.9%[34] 资产和权益变化 - 总资产48.37亿元人民币，较上年度末减少2.95%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22.72亿元人民币，较上年度末增长2.29%[6] - 应收账款从期初的46,754,725.47元下降至期末的21,811,358.44元，降幅为53.35%[12] - 预付款项从期初的24,971,161.23元上升至期末的34,400,377.32元，增幅为37.76%[12] - 货币资金从年初的1,595,248,273.35元下降至期末的1,501,858,505.64元[17] - 应交税费从年初的102,074,366.23元下降至期末的23,421,880.83元，降幅为77.05%[12][18] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的2,220,753,402.28元上升至期末的2,271,702,368.62元[19] - 货币资金期末余额为1768.17万元人民币，较年初下降33.3%[21] - 应收账款期末余额为259.67万元人民币，较年初下降83.0%[21] - 其他流动资产期末余额为1.56亿元人民币，较年初下降15.1%[22] - 流动资产合计期末余额为2.09亿元人民币，较年初下降19.3%[22] - 资产总计期末余额为23.93亿元人民币，较年初下降2.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为9.3686亿元，同比增加11.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1768万元，同比减少41.9%[34] - 期初现金及现金等价物余额为2651万元，同比减少39.7%[34] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率1.92%，较上年同期减少1.04个百分点[6] - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期下降25.00%[6] - 非经常性损益项目合计净收益161.38万元人民币[8] - 股东总数35,201户，前十大股东持股占比70.75%[9] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.0%[26]