募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金账户余额为716,201,571.87元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金尚未使用68195.79万元，占募集资金总额的97.57%[26] - 截至2024年6月30日，募集资金专户实际期末余额为71620.16万元[27] - 募集资金总额为69,895.79万元[35] - 已累计投入募集资金总额为1,700.00万元[35] - 承诺投资项目累计投入进度为2.43%[35] 丙烯行业数据 - 2023年丙烯行业新增产能651万吨/年，其中PDH路线产能546万吨/年，整体产能基数6,391万吨/年，PDH投产产能占比达28%[10] - 预计2024年国内新增丙烯产能635万吨，其中PDH路线产能475万吨/年，整体产能基数将达7,044万吨/年[10] - 2023年中国丙烯消费量增速为5.1%，产能投产增速约为12.8%，丙烯平均开工率约为70%-75%[10][11] - 预计2024年丙烯消费增速维持在5%左右，远低于10%以上的产能增速[11] - 丙烷价格对丙烯成本占比平均值达77%以上，自2021年四季度起，丙烷脱氢工艺制丙烯持续亏损[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[3][4] - 2021年5月20日公司同意以1700万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2023年5月9日公司同意使用不超68000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年4月23日公司同意使用不超71010.46万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月可循环使用[19] - 2024年1 - 6月公司购买理财产品合计金额10169.29万元，收益36.75万元[21] - 2023年2月23日公司同意使用不超20000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] - 2024年1 - 6月公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月20日已提前归还[23] - 2024年4月23日公司同意使用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] 募投项目变更 - 原募投项目因产能过剩、成本高、迁址建设成本增加等原因，拟进行变更，2024年1 - 6月处于前期准备阶段[10][15] - 2024年8月27日公司拟将原募投项目变更为丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目，尚需股东大会审议[16] - 2024年8月27日拟将68,195.79万元丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金用于丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目[35] - 2022年3月18日将丙烷脱氢装置技术改造项目实施地点变更为天津经济技术开发区南港工业区[36]

募集资金情况 - 2020年非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，净额69,895.79万元[2][7] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额716,201,571.87元，尚未使用68195.79万元，占比97.57%[5][18] - 募集资金累计存放投资收益、利息收入3424.37万元[19] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[12] - 2024年4月23日，同意使用不超71,010.46万元闲置募集资金现金管理[10] - 2024年4月23日，同意用不超20,000.00万元闲置募集资金补流，截至6月30日未使用[15][16] 项目情况 - 2020年募资用于丙烷脱氢装置技术改造及支付重组中介费用，支付已完成置换，技改未开工[20] - 截至2024年6月，募集资金项目实际投入额为240.00万元[25] - 公司预计投入5.7亿元，自筹6819万元用于项目[26] 其他 - 2024年8月27日审议通过变更部分募集资金投资项目议案，待股东大会审议[8] - 募集资金投资项目可实施地点进行了调整[25]

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、天津渤海化学股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 本议案已经公司十届八次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、天津渤海化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2024-043）。 四、天 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为25.05亿元，同比增长74.69%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元，上年同期为-2.66亿元[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.21亿元，上年同期为-2.65亿元[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为20.80亿元，较上年度末减少13.06%[14] - 2024年上半年末总资产为44.30亿元，较上年度末增长3.55%[14] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28元/股，稀释每股收益为-0.28元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.29元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-14.12%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-14.35%，分别减少4.53和4.81个百分点[1] - 2024年上半年公司实现营业收入250.51亿元，同比增长74.69%[23] - 2024年上半年公司利润总额为-3.72亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元[22] - 2024年上半年公司研发费用为9860万元，同比增长54.69%[23] - 2024年上半年公司货币资金为12.94亿元，同比增长81.74%[24] - 2024年上半年公司短期借款为7.86亿元，同比增长50.04%[24] - 2024年上半年公司应付账款为4.35亿元，同比增长66.31%[24] - 2024年上半年公司合同负债为1994万元，同比增长128.69%[24] - 2024年上半年公司长期借款为4.04亿元，同比增长57.20%[25] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-4.48亿元[23] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-2096万元，上年同期为-613万元[23] - 2024年上半年营业总收入为2,505,111,987.80元，同比增长74.7%[76] - 2024年上半年营业总成本为2,896,018,179.16元，同比增长66.2%[76] - 2024年上半年研发费用为98,598,628.22元，同比增长54.7%[76] - 2024年上半年公司净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司2024年上半年货币资金为1,293,905,417.59元，相比2023年底增长81.7%[70] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,861,903,449.44元，相比2023年底增长14.5%[70] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,568,146,530.87元，相比2023年底减少3.2%[71] - 公司2024年上半年资产总计为4,430,049,980.31元，相比2023年底增长3.6%[71] - 公司2024年上半年短期借款为785,797,684.99元，相比2023年底增长49.9%[71] - 公司2024年上半年应付账款为434,815,324.52元，相比2023年底增长66.3%[71] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,914,040,017.69元，相比2023年底增长20%[71] - 公司2024年上半年非流动负债合计为435,441,339.39元，相比2023年底增长51%[71] - 公司2024年上半年负债合计为2,349,481,357.08元，相比2023年底增长24.6%[71] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,080,568,623.23元，相比2023年底减少12.9%[72] - 2024年上半年流动资产合计为79,415,671.75元，同比下降55.2%[73] - 2024年上半年非流动资产合计为2,799,011,939.67元，同比增长3.5%[74] - 2024年上半年流动负债合计为312,538,030.44元，同比增长5.8%[74] - 2024年上半年非流动负债合计为2,924,362.86元，同比增长6.3%[75] - 2024年上半年所有者权益合计为2,562,965,218.12元，同比下降0.8%[75] - 2024年上半年应收账款为11,938,575.78元，同比增长48.2%[73] - 2024年上半年其他应收款为59,106,532.16元，同比下降58.7%[73] - 公司2024年上半年净利润为-315,518,683.25元，同比下降18.5%[77] - 归属于母公司股东的净利润为-315,518,658.75元，同比下降18.5%[77] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.3%[78] - 营业收入为17,621,483.05元，同比增长6.9%[79] - 营业利润为-20,409,842.13元，同比下降0.3%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为2,857,620,383.26元，同比增长63.0%[81] - 公允价值变动收益为1,417,183.75元，同比增长161.2%[79] - 信用减值损失为-4,577,856.21元，同比增长2.8%[77] - 资产减值损失为-2,987,617.82元，同比下降478.1%[77] - 其他综合收益的税后净额为-126,484.00元，同比下降1.5%[80] - 经营活动现金流入小计为2,888,538,970.66元，同比增长59.24%[82] - 经营活动现金流出小计为2,770,262,886.57元，同比增长22.46%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为118,276,084.09元，去年同期为-448,210,434.82元[82] - 筹资活动现金流入小计为834,555,558.35元，同比增长79.32%[83] - 筹资活动现金流出小计为503,823,627.12元，同比下降22.85%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,731,931.23元，去年同期为-187,583,485.58元[83] - 现金及现金等价物净增加额为420,756,013.95元，去年同期为-641,928,091.19元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,099,121,759.87元，同比增长46.50%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,780,978.23元，去年同期为-41,844,427.82元[84] - 现金及现金等价物净增加额为-17,026,307.14元，去年同期为-41,898,456.85元[85] - 公司实收资本为1,110,045,216.00元[87] - 资本公积为2,126,863,180.17元[87] - 归属于母公司所有者权益为2,391,975,925.92元[87] - 本期综合收益总额为-315,645,142.75元[87] - 所有者权益合计为2,080,568,623.23元[89] - 专项储备本期提取5,845,753.50元[89] - 专项储备本期使用-2,587,888.94元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为2,909,908,654.62元[90] - 2023年半年度综合收益总额为-266,320,516.48元[90] - 2023年半年度专项储备为5,395,263.02元[90] - 本期提取专项储备为1,905,415.68元[92] - 本期使用专项储备为-6,801,186.90元[92] - 本期期末余额为2,645,493,553.82元[92] - 本期增减变动金额为-20,742,526.63元[93] - 综合收益总额为-20,742,526.63元[93] - 本期期末余额为2,562,965,218.12元[94] - 本期增减变动金额为-20,817,221.57元[96] - 综合收益总额为-20,817,221.57元[96] - 本期期末余额为2,573,385,407.04元[97] 公司信息 - 2024年上半年公司股票简称为渤海化学，股票代码为600800，变更前股票简称为天津磁卡[13] - 2024年上半年公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[11] - 2024年上半年公司办公地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号，邮政编码为300452[11] - 公司股本为1,110,045,216股，变更已经中兴财光华会计师事务所审验[98] - 公司注册资本更新为1,110,045,216元，并换领了统一社会信用代码为911200001030663879的《营业执照》[98] 利润分配 - 2024年上半年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,242,505.05元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,208,991.00元[16] - 其他营业外收入和支出为25,225.12元，所得税影响额为482,709.76元，合计非经常性损益为4,994,011.41元[17] 丙烯市场 - 2024年上半年丙烯产量为2242.99万吨，同比增长13.6%；消费量为2233.06万吨，同比增长9.2%[19] - 预计2024年下半年国内丙烯新增产能为666万吨，总产能将达到7200万吨/年以上，同比增长约15%[19] - 预计2024年下半年中国丙烯需求保持增长状态，主要新增产能集中在四季度[19] 子公司财务状况 - 天津渤海石化有限公司总资产为4,004,

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-045 天津渤海化学股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：丙烷脱氢装置技术改造项目 新项目名称：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 变更主要原因：受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH） 已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂。公司原有 60 万吨 丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万吨 PDH 将导致公司增加 额外投资成本，亏损加大。 新项目概况：丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目符合区域产 业规划，是公司主动向丙烯下游行业延伸打造 C3 产业链一体化，加 快向高分子新材料领域转型的重要举措。项目实施后能有效延伸公司 丙烯下游产业链，不仅可以解决公司产品单一的不利局面，还可以将 自产的 20%丙烯产品转换为高毛利率的下游产品。在传统丙烯产品外 新增丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂（SAP）产品。终端产品常用 于涂料、婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生用品等领域。 ...

变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）为天津渤 海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称"渤海化 学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司变更 部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 | 项目名称 | 募集资金投入 | 截至 2024.6.30 | 资金 | 截至2024.6.30募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 使用情况 | | 资金余额 | | 丙烷脱氢装置技术改造项目 | 68,195.79 | | 0.00 | 68,195.79 | | 支付重大 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-040 天津渤海化学股份有限公司 根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全 有效运行，按照年度计划，天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司天津渤海石化有限公司的 PDH 装置（60 万吨/年） 于 2024 年 8 月 5 日开始停产检修，预计检修 20 天左右。 关于全资子公司 PDH 装置例行停产检修的公告 本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经 营不会产生重大影响。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 7 日 ...

天津渤海化学股份有限公司 关于出租房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-039 一、交易概述 （一）基本情况 公司位于天津市河西区解放南路 325 号和台湾路 13 号房产房屋 建筑面积 51756.34 平方米，租赁期限为 20 年，免租期 1 年，计租期 19 年，计租期自免租期第 12 个月期满开始计算。近日公司与津信文 旅签署了《租赁合同》，双方约定租金总计为 24,000 万元人民币（含 税价格）。计租期开始后，津信文旅按合同季度向公司支付租金。 （二）交易各方关联关系 天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）为公 司持股 5%以上的股东，津信文旅是津融集团的全资孙公司，津信文 旅与公司存在关联关系，本次公开挂牌构成关联交易。根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次因公开挂牌形成的关 联交易事项属于豁免按照关联交易的方式履行审议和披露的情形。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

项目投资 - 2024年实施产业链“延升补建”，建设新材料项目，预计投资22.5亿元[2] - 项目运营期年均营收21.01亿元、利润总额1.89亿元、税后净利润1.42亿元，预计2025年12月底前投产[2] 股东回报 - 制定2024 - 2026年股东回报规划，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10％[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30％[6] 增持股份 - 2024年7月11日起，董事长郭子敬等拟增持公司股份[6] 产品研发 - 依托行业数据优势，开发推广化工安全管控平台及物联网产品[3] 资产处置 - 2024年加大闲置资产处置力度，优化资产结构[5] 公司设立 - 投资设立渤科新瑞（天津）科技有限公司，专注相关业务[4] 市值管理 - 加强市值管理，制定长效机制，维护市场价值[9] 沟通管理 - 加强与“关键少数”和投资者沟通，跟踪承诺履行情况[8][10] 规范运作 - 组织董监高参加培训，建立健全内控制度，完善治理结构[9][11][12] 风险提醒 - “提质增效重回报”方案实施有不确定性，提醒理性投资[12]