营业收入变化 - 本报告期营业收入306,079,745.66元，同比减少55.63%，主要因保税贸易自营业务收入减少[3][6] - 2022年第一季度营业总收入3.06亿元，较2021年第一季度的6.90亿元下降55.63%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润39,187,356.97元，同比减少19.38%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,063,866.38元，同比增加8.61%[3] - 2022年第一季度净利润为40,634,713.25元，2021年同期为54,944,799.61元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为39,187,356.97元，2021年同期为48,609,347.45元[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-191,638,798.39元，同比减少182.04%，主要因保税贸易业务现金流量净额减少及资金解冻影响[3][6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,261,274.66元，2021年同期为814,575,935.39元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为785,384,767.02元，2021年同期为827,108,512.88元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为977,023,565.41元，2021年同期为593,515,636.86元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 191,638,798.39元，2021年同期为233,592,876.02元[18] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,689,556,427.68元，较上年度末增加11.80%[4] - 2022年3月31日流动资产合计19.75亿元，较2021年12月31日的16.41亿元增长20.39%[12][13] - 2022年3月31日非流动资产合计17.15亿元，较2021年12月31日的16.59亿元增长3.36%[13] - 2022年3月31日资产总计36.90亿元，较2021年12月31日的33.00亿元增长11.80%[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,288,956,185.42元，较上年度末增加1.74%[4] - 2022年3月31日所有者权益合计25.45亿元，较2021年12月31日的25.05亿元增长1.62%[14][15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数70,163，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，张家港保税区金港资产经营有限公司持股432,517,788股，占比35.68%，为控股股东[8][9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计123,490.59元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[5] 子公司资产解冻 - 截至报告披露日，子公司长江国际因三起案件被冻结和查封的资产已全部解冻和解封[10] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本2.58亿元，较2021年第一季度的6.37亿元下降59.40%[15] 投资收益变化 - 2022年第一季度投资收益573.08万元，较2021年第一季度的 - 2093.87万元实现扭亏为盈[15] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.04元/股[17] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20,751,601.59元，2021年同期为 - 106,406,214.04元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为242,425,497.93元，2021年同期为92,121,877.45元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,326,752.56元，2021年同期为219,626,463.78元[18] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计6.70亿元，较2021年12月31日的3.17亿元增长111.61%[13][14] - 2022年3月31日非流动负债合计4.74亿元，较2021年12月31日的4.79亿元下降0.97%[14] - 2022年3月31日负债合计11.44亿元，较2021年12月31日的7.96亿元增长44.36%[14]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.71亿元，较2020年下降9.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2020年下降52.63%[22][24][34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元，较2020年下降67.86%[22][34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较2020年增长430.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2020年末增长3.89%[22] - 2021年基本每股收益0.08元/股，较2020年下降55.56%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.57%，较2020年下降5.77%[23] - 2021年非经常性损益合计4650.94万元[30] - 公司实现营业总收入18.71亿元，较去年同期下降9.36%；利润总额1.60亿元，较上年同期下降46.42%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期下降52.63%[53] - 营业成本16.45亿元，较去年同期下降0.44%；销售费用907.36万元，较去年同期下降12.65%；管理费用8902.98万元，较去年同期下降19.38%；财务费用1727.98万元，较去年同期下降45.85%；研发费用883.30万元，较去年同期下降50.54%[55] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较去年同期增长430.28%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，较去年同期下降255.46%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.46亿元，较去年同期下降229.52%[55] - 销售费用本期9,073,622.15元，上期10,387,208.14元，同比减少12.65%；管理费用本期89,029,829.25元，上期110,429,380.35元，同比减少19.38%；研发费用本期8,833,035.58元，上期17,860,745.84元，同比减少50.54%；财务费用本期17,279,805.24元，上期31,913,470.01元，同比减少45.85%[65] - 研发投入合计8,833,035.58元，占营业收入比例为0.47%，资本化比重为0%[66] - 经营活动现金流量净额本期467,810,710.73元，上期 - 141,641,397.74元，同比增加430.28%；投资活动现金流量净额本期 - 212,202,228.05元，上期 - 59,698,089.24元，同比减少255.46%；筹资活动现金流量净额本期 - 245,501,668.86元，上期189,540,321.52元，同比减少229.52%；现金及现金等价物净增加额本期9,376,553.29元，上期 - 13,660,757.67元，同比增加168.64%[69] - 交易性金融资产本期期末数542,489,084.49元，占总资产比例16.44%，较上期增加70.96%[71] - 应收票据本期期末数2,130,000.00元，占总资产比例0.06%，较上期增加326.00%[71] - 应收账款本期期末数3,411,731.86元，占总资产比例0.10%，较上期减少94.71%[71] - 存货本期期末数80,386,820.09元，占总资产比例2.44%，较上期减少74.51%[71] - 2021年扣除非经常性损益后净利润5424.045419万元，较2020年的16878.750056万元减少67.86%[189] - 2021年流动比率为5.18，较2020年的3.52增长47.16%[189] - 2021年速动比率为4.93，较2020年的2.90增长70.00%[189] - 2021年资产负债率为24.11%，较2020年的27.14%减少11.16%[189] - 2021年EBITDA全部债务比为0.64，较2020年的0.70减少8.57%[189] - 2021年利息保障倍数为6.65，较2020年的9.54减少30.29%[189] - 2021年现金利息保障倍数为21.80，较2020年的 - 3.44增长733.72%[189] - 2021年度公司营业收入为18.711865296亿元，较上年度降幅较大[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年长江国际累计实现营业收入2.65亿元，同比下降40.20%[34] - 2021年长江国际实现利润总额1.12亿元，同比下降47.57%[34] - 子公司外服公司报告期内营业收入5927.98万元，同比下降5.47%，利润总额4543.55万元，同比增长1.65%[35] - 保税贸易报告期内营业收入149087.55万元，同比下降9.71%，利润总额2122.91万元，同比下降46.43%[35] - 子公司电子商务公司报告期内营业收入2311.38万元，同比增长2.72%，利润总额1447.01万元，同比增长1.69%[35] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内用自有资金获利润总额1974.63万元[35] - 码头仓储（液化）营业收入2.75亿元，较上年减少40.36%，营业成本1.33亿元，较上年减少11.56%，毛利率51.63%，较上年减少15.70%[58] - 仓储（固体）营业收入3735.57万元，较上年减少19.36%，营业成本1619.89万元，较上年减少27.13%，毛利率56.64%，较上年增加4.63%[58] - 化工品贸易营业收入14.84亿元，较上年减少0.24%，营业成本14.76亿元，较上年增加0.46%，毛利率0.54%，较上年减少0.70%[58] 利润分配相关 - 2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案，拟以2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元，该预案须提交2021年年度股东大会审议[5] - 2020年度以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18182282.36元，于2021年5月21日实施完毕[128] - 2021年度拟以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36364564.71元，须经股东大会审议批准后实施[128] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794，变更前简称大理造纸[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西直门北大街52号富德生命人寿大厦9层，签字会计师为魏强、邹立力[19][20] 乙二醇行业数据 - 乙二醇主要用于生产聚酯，约占总量的80%[11] - 我国乙二醇2019 - 2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%[37] - 中国乙二醇2019 - 2021年进口量分别为995万吨、1055万吨和843万吨[77] 公司资产及设施情况 - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台依托110.79万立方米化工仓储库容开发，2018年5月获发明专利[43] - 子公司长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[46] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米干散货仓库[47] - 公司拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨[49] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头和两座500吨级内河十字港疏运码头[83] 公司业务发展及趋势 - 石化物流行业未来有严格监管、园区化集中化、完善智慧物流体系、建设服务平台化等趋势[84][85] - 公司围绕主营业务深耕，推进由传统仓储物流向智慧物流转型，构建大宗商品智慧物流服务平台[87] - 子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域居全国前列，甲醇品种业务量持续增长[87] - 子公司外服公司固体干散货仓储有区域性规模优势，引进合金钢丝等新品种[87] - 公司智慧物流电商平台获客户认可，将在交易等环节创新应用数字化解决方案[87] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规建立完善治理结构，权力、决策等机构运作规范[95] - 公司确保股东平等行使权利，与控股股东在多方面分开独立经营[95] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，占比超三分之一[96] - 监事会由五名监事组成，两名由职工代表担任[96] 公司会议情况 - 公司报告期内召开董事会会议8次，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式2次[36] - 2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议多项报告和议案[99] - 2021年11月5日召开第一次临时股东大会，选举第九届董监高[99] - 2021年12月24日召开第二次临时股东大会，通过为子公司担保议案[99] - 第八届董事会第十八次会议于2021年3月12日召开，审议通过多项2020年度相关报告、议案及制度[112] - 第八届董事会第十九次会议于2021年4月29日召开，审议通过《公司2021年第一季度报告》[112] - 第八届董事会第二十次会议于2021年8月13日召开，审议通过《公司2021年半年度报告》及《报告摘要》[112] - 第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日召开，审议通过《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》[112] - 第八届董事会第二十二次会议于2021年10月19日召开，审议多项议案并决定召开2021年第一次临时股东大会[112] - 第八届董事会第二十三次会议于2021年10月27日召开，审议通过《公司2021年第三季度报告》[112] - 第九届董事会第一次会议于2021年11月5日召开，审议通过董事会换届、选举董事长等多项议案[112] - 第九届董事会第二次会议于2021年12月8日召开，审议通过为控股子公司提供担保等多项议案并决定召开2021年第二次临时股东大会[113] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[115] - 报告期内审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开1次会议[117][119][120][122] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初和年末持股141,600股，税前报酬70万元[100] - 董事张惠忠年初和年末持股140,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁高福兴年初和年末持股143,100股，税前报酬58万元[100] - 副总裁朱建华年初和年末持股141,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁王奔年初和年末持股156,100股，税前报酬53万元[100] - 合计数值为872,100[102] - 2021年11月，于北方、徐国辉因任职到期不再担任公司独立董事[103] - 2021年11月，钱伟锋因任职到期不再担任公司监事[103] - 2021年11月，褚月锋因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 2021年11月，徐惠因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 周锋自2015年12月起任张家港保税区金港资产经营有限公司办公室主任[104] - 戴雅娟自2016年4月起任张家港保税区金港资产经营有限公司董事、副总经理[104] - 唐勇自2017年9月起任张家港扬子江保税贸易有限公司董事长[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计595万元[109] - 张惠忠、金建海、杨晓琴等当选董事、独立董事、监事等职务，高福兴、于北方、徐国辉等因任期届满离任[110] - 母公司在职员工52人，主要子公司在职员工431人，在职员工合计483人[124] - 公司员工专业构成中生产人员282人，销售人员26人，技术人员27人，财务人员30人，行政人员118人[124] - 公司员工教育程度中硕士6人，本科174人，大专162人，中专38人，高中58人，初中45人[124] - 员工薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月和按年考核[125] - 公司制定《培训管理制度》，人力资源部每年制订培训计划，组织多种培训活动[126] 公司股权受让情况 - 2021年9月8日公司全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）3

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.88亿元人民币，同比下降55.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.99亿元人民币，同比增长9.62%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1592.44万元人民币，同比下降80.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9433.18万元人民币，同比下降50.79%[5] - 营业总收入为1,499,257,514.55元，同比增长9.6%[17] - 公司2021年前三季度净利润为1.1418亿元，同比下降45.4%（从2020年同期的2.0905亿元）[18] - 营业利润同比下降41.8%至1.5285亿元（2020年同期为2.6282亿元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1,388,548,253.41元，同比增长19.7%[17] - 营业成本为1,299,341,518.50元，同比增长24.0%[17] - 研发费用大幅下降61.7%至652万元（2020年同期为1702万元）[18] - 财务费用下降54.6%至1101万元，主要因利息费用下降27.5%至1940万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比增长376.94%[5] - 经营活动现金流量净额改善显著，从2020年同期负1.5024亿元转为正4.1606亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.7%至17.22亿元[21] - 投资活动现金流量净额为负8504万元，较2020年同期负5723万元扩大48.6%[22] - 筹资活动现金流量净额为负1.6792亿元，较2020年正6.1557亿元大幅恶化[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.8245亿元，较2020年同期7.4071亿元下降34.9%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金为974,607,537.95元，较年初810,693,355.86元增长20.2%[13] - 交易性金融资产为355,468,675.77元，较年初317,310,229.98元增长12.0%[13] - 应收账款为4,947,179.37元，较年初64,466,978.61元下降92.3%[13] - 存货为26,332,661.32元，较年初315,395,956.90元下降91.7%[13] - 短期借款为75,073,187.58元，较年初200,215,694.44元下降62.5%[14] - 未分配利润为670,988,087.30元，较年初594,838,538.76元增长12.8%[15] 投资收益和政府补助 - 公司收到政府补助268.75万元人民币[7] - 公司套期保值及证券投资产生投资收益2281.40万元人民币[7] - 公允价值变动收益改善显著，从2020年亏损428万元转为盈利5810万元[18] 股东结构和股权信息 - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持有432,517,788股流通股，占总股本35.7%[11] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降50.00%[6] - 总资产为32.33亿元人民币，较上年度末下降5.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.44亿元人民币，较上年度末增长3.60%[6]

利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,211,118,183.40元，较上年同期增长66.85%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为78,407,441.87元，较上年同期减少28.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,064,959.12元，较上年同期减少32.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为488,572,689.49元，较上年同期增长1,805.00%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,227,285,011.37元，较上年度末增长2.85%[20] - 总资产为3,404,182,173.86元，较上年度末减少0.13%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期减少1.90个百分点[21] - 公司实现利润总额12391.52万元，同比减少19.01%；归属上市公司股东净利润7840.74万元，同比减少28.50%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5406.50万元，同比减少32.19%[43] - 公司营业收入1211118183.40元，同比增长66.85%；营业成本1060890123.99元，同比增长96.53%[46] - 公司销售费用4222076.45元，同比增长9.08%；管理费用46475751.52元，同比增长15.28%[46] - 公司财务费用8175013.35元，同比减少40.96%；研发费用5012182.28元，同比减少53.78%[46] - 公司经营活动现金流量净额488572689.49元，同比增长1805.00%；投资活动现金流量净额 -181469820.65元，同比增长7.89%；筹资活动现金流量净额 -20052584.52元，同比减少103.19%[46] - 本报告期末流动比率为4.18，较上年度末的3.52增长18.75%[99] - 本报告期末速动比率为4.17，较上年度末的2.90增长43.79%，因存货减少所致[99] - 本报告期末资产负债率为25.22%，较上年度末的27.14%下降7.07%[99] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为54,064,959.12元，较上年同期的79,731,756.12元下降32.19%[99] - 本报告期现金利息保障倍数为23.98，较上年同期的 - 2.23增长1,175.34%，因经营活动现金流量净额变动较大所致[99] - 2021年半年度营业总收入为1,211,118,183.40元，较2020年半年度的725,894,147.08元增长约66.84%[110] - 2021年半年度营业总成本为1,128,198,642.45元，较2020年半年度的612,711,668.33元增长约84.13%[110] - 2021年半年度投资收益为 - 31,024,838.91元，2020年半年度为55,876,752.23元，同比下降约155.52%[110] - 2021年半年度公允价值变动收益为66331508.05元，2020年半年度为 - 23390516.23元[111] - 2021年半年度信用减值损失为5030784.99元，2020年半年度为 - 1259133.72元[111] - 2021年半年度营业利润为124140753.60元，2020年半年度为154578052.20元[111] - 2021年半年度净利润为95556289.59元，2020年半年度为122871806.58元[111] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年半年度均为0.09元/股[112] - 2021年半年度管理费用为14328019.14元，2020年半年度为16663700.24元[113] - 2021年半年度财务费用为8389736.42元，2020年半年度为8785287.70元[113] - 2021年半年度投资收益为195227037.21元，2020年半年度为131747355.08元[113] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1381635394.17元，2020年半年度为966058038.72元[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1622064612.46元，2020年半年度为1179216847.04元[116] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元，2020年同期为-2865.53万元[117] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，2020年同期为-1.97亿元[117] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2005.26万元，2020年同期为6.28亿元[117] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为2.87亿元，2020年同期为4.03亿元[117] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4533.41万元，2020年同期为-88.99万元[119] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为4151.27万元，2020年同期为917.15万元[119] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3498.23万元，2020年同期为3.97亿元[119] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5186.45万元，2020年同期为4.05亿元[119] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6212.48万元[121] - 2021年上半年综合收益总额为9555.63万元[121] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为2370986633.72元，较上年期末余额2241962245.54元增加129024388.18元，增幅约5.76%[124][125] - 2021年半年度专项储备本期提取3611669.40元，本期使用2893387.81元，期末余额为1389357.95元[125] - 2021年半年度综合收益总额为122871806.58元，其中归属于母公司未分配利润增加109658050.06元，少数股东权益增加13213756.52元[124] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为23059686.22元，均为所有者投入的普通股[124] - 2021年半年度利润分配为-17625386.21元，为对所有者（或股东）的分配[124] - 2021年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为1797376253.70元，本期增减变动金额为154326999.29元[127][128] - 2021年1 - 6月母公司综合收益总额为172509281.65元[128] - 2021年1 - 6月母公司利润分配为-18182282.36元，为对所有者（或股东）的分配[128] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-35484140.62元[123] - 2020年半年度专项储备本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元，期末余额为1452610.53元[123] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,212,152,157.00元[129] - 2021年半年度资本公积期末余额为132,177,620.69元[130] - 2021年半年度盈余公积期末余额为82,747,697.31元[130] - 2021年半年度未分配利润期末余额为418,778,702.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为1,845,856,177.40元，较2020年半年度增加106,298,592.14元[129][130] 各业务线数据关键指标变化 - 子公司长江国际营业收入15055.66万元，同比减少23.26%；利润总额9138.24万元，同比减少5.70%[43] - 子公司外服公司营业收入3553.46万元，同比增加26.82%；利润总额3757.96万元，同比增长47.73%[43] - 子公司保税贸易营业收入99332.42万元，同比增长58.76%；利润总额2075.50万元，同比减少11.56%[44] - 子公司电子商务公司营业收入1252.20万元，同比增长20.26%；利润总额839.65万元，同比增长13.16%[44] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司投资获利润总额1586.04万元[44] - 张家港保税区长江国际港务有限公司营业收入为150556640.30元，利润总额为91382428.78元，持股比例90.74%[59] - 张家港保税区外商投资服务有限公司营业收入为35534584.16元，利润总额为37579613.39元，持股比例54.00%[59] - 张家港扬子江保税贸易有限公司营业收入为993324178.93元，利润总额为20754972.61元，持股比例100.00%[59] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1098332447.01元，占总资产比例32.26%，较上年期末增长35.48%[51] - 交易性金融资产本期期末数为515600733.11元，占总资产比例15.15%，较上年期末增长62.49%[51] - 应收账款本期期末数为26189710.10元，占总资产比例0.77%，较上年期末减少59.37%[51] - 存货本期期末数为5005971.16元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少98.41%[51] - 长期应收款本期期末数为105996025.81元，占总资产比例3.11%，较上年期末增长65.13%[51] - 境外资产为314170.39元，占总资产比例0.01%[54] - 2021年6月30日货币资金为1,098,332,447.01元，较2020年12月31日的810,693,355.86元增加[102] - 2021年6月30日存货为5,005,971.16元，较2020年12月31日的315,395,956.90元大幅减少[102] - 2021年6月30日流动负债合计为424,771,270.84元，较2020年12月31日的511,076,445.20元减少[103] - 2021年6月30日负债合计为858,544,329.30元，较2020年12月31日的925,158,584.36元减少[104] - 2021年6月30日所有者权益合计为2,545,637,844.56元，较2020年12月31日的2,483,513,085.06元增加[104] - 2021年6月30日货币资金为67,362,221.69元，较2020年12月31日的15,497,733.90元增长约334.6%[106] - 2021年6月30日预付款项为1,203,461.22元，较2020年12月31日的584,052.05元增长约106.06%[106] - 2021年6月30日其他应收款为421,778,544.09元，较2020年12月31日的369,342,834.77元增长约14.2%[106] - 2021年6月30日流动资产合计为491,333,821.82元，较2020年1

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长268.91%至6.90亿元人民币[6] - 营业总收入同比增长268.91%至6.898亿元，主要因保税贸易自营业务收入增加[12] - 营业总收入为6.898亿元人民币，同比增长268.9%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.99%至4860.93万元人民币[6] - 净利润为5494.48万元人民币，同比增长57.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4860.93万元人民币，同比增长56.0%[25] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比增长33.3%[25] - 母公司净利润为-950.73万元人民币，同比减亏24.6%[28] - 加权平均净资产收益率同比增加0.64个百分点至2.22%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增375.31%至6.071亿元，因保税贸易自营业务成本结转增加[12] - 营业成本为6.071亿元人民币，同比增长375.3%[24] - 研发费用为250.47万元人民币，上年同期无此项支出[24] - 财务费用为397.05万元人民币，同比下降43.3%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长173.1%，达到4303.46万元（2020年同期为1576.44万元）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61,087.27%至2.34亿元人民币[6] - 经营活动现金流净额同比猛增61087.27%至2.336亿元，主因租赁业务分期回款及银行账户冻结减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长611.7倍，达到2.336亿元人民币（2020年同期为38.18万元）[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长128.3%，达到8.146亿元人民币（2020年同期为3.569亿元）[29] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，实现1634.93万元（2020年同期为-250.85万元）[34] - 投资活动现金流净额改善35.49%至-1.064亿元，因外服公司收回土地收储款5499万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄35.5%，为-1.064亿元人民币（2020年同期为-1.649亿元）[31] - 筹资活动现金流净额同比下降50.36%至9212万元，因借款偿还增加[14] - 取得借款收到的现金同比增长45.4%，达到2.1亿元人民币（2020年同期为1.444亿元）[31] - 投资支付的现金同比减少44.2%，为1.36亿元人民币（2020年同期为2.438亿元）[31] - 收到的税费返还同比减少54.5%，为80.79万元（2020年同期为177.64万元）[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长52.2%，达到5.392亿元人民币（2020年同期为3.543亿元）[31] 资产项目变化 - 交易性金融资产同比增长40.64%至4.46亿元人民币[11] - 交易性金融资产增长40.62%至4.463亿元[16] - 货币资金增长26.91%至10.289亿元[16] - 应收账款同比下降34.72%至4208.54万元人民币[11] - 存货同比下降56.06%至1.39亿元人民币[11] - 其他应收款同比下降95.71%至332.63万元人民币[11] - 预付款项同比增长73.87%至1422.98万元人民币[11] - 公司总资产从2020年底的34.09亿元人民币增长至2021年3月31日的34.79亿元人民币，增长1.7%[17] - 公司总资产为34.12亿元人民币，较期初增加352.51万元人民币[37][38] - 非流动资产总额为16.14亿元人民币，其中固定资产占比最高达9.63亿元人民币[37] - 使用权资产新增383.24万元人民币，系执行新租赁准则调整[37][38] - 母公司货币资金从2020年底的1550.0万元人民币增长至2021年3月31日的3176.8万元人民币，增长104.9%[19] - 母公司其他应收款从2020年底的3.69亿元人民币下降至2021年3月31日的3.07亿元人民币，减少16.8%[20] - 母公司长期股权投资达18.66亿元人民币，占母公司非流动资产99.8%[41] - 货币资金余额为1549.77万元人民币，较期初无变动[40] - 货币资金期初余额为8.107亿元人民币，未发生调整[36] 负债和权益项目变化 - 短期借款同比增长39.99%至2.803亿元，因保税贸易流动资金及押汇借款增加[12] - 短期借款从2020年底的2.00亿元人民币增加至2021年3月31日的2.80亿元人民币，增长40.0%[17] - 短期借款金额为2.00亿元人民币，占流动负债39.2%[37] - 应付账款同比下降61.64%至3046万元，因保税贸易应付采购货款减少[12] - 应付账款从2020年底的7942.4万元人民币下降至2021年3月31日的3046.4万元人民币，减少61.6%[17] - 合同负债从2020年底的4803.0万元人民币下降至2021年3月31日的3144.0万元人民币，减少34.5%[17] - 母公司应付职工薪酬从2020年底的2176.5万元人民币下降至2021年3月31日的1309.6万元人民币，减少39.8%[20] - 公司应付债券保持稳定，2021年3月31日为3.98亿元人民币，与2020年底基本持平[21] - 应付债券金额为3.97亿元人民币，占非流动负债95.1%[38] - 未分配利润从2020年底的5.95亿元人民币增长至2021年3月31日的6.43亿元人民币，增长8.2%[18] - 母公司未分配利润从2020年底的3.64亿元人民币下降至2021年3月31日的3.55亿元人民币，减少2.6%[21] - 归属于母公司所有者权益为21.66亿元人民币，其中未分配利润占比27.5%[38] - 租赁负债新增391.39万元人民币，反映新租赁准则影响[38] - 流动负债总额为5.11亿元人民币，无期初变动[37] 收益和损失项目 - 计入当期损益的政府补助为139.27万元人民币[6] - 公允价值变动收益同比增730.05%至3603万元，因保税贸易套保浮盈增加[13] - 公允价值变动收益为3602.62万元人民币，上年同期为-571.80万元[24] - 投资收益为-2093.87万元人民币，同比下降161.1%[24]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,064,349,366.60元，较2019年增长9.98%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润212,693,456.75元，较2019年增长35.05%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,787,500.56元，较2019年增长28.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74元，较2019年减少164.59%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,165,607,241.33元，较2019年末增长11.01%[20] - 2020年末总资产3,408,671,669.42元，较2019年末增长20.61%[20] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年的0.13元/股增长38.46%[21] - 2020年加权平均净资产收益率10.34%，较2019年增加1.95个百分点[21] - 2020年归属于上市公司股东净利润21269.35万元，较2019年增长35.05%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为186992417.24元、538901729.84元、641766481.1元、696688738.42元[23] - 2020年非流动资产处置损益为10053571.25元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为6759275.42元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为42665516.63元[25] - 2020年交易性金融资产等项目合计当期变动290818859.29元，对当期利润影响43646160.81元[29] - 2020年公司实现利润总额29,911.25万元，较上年同期增长34.41%；归属于上市公司股东的净利润21,269.35万元，较上年同期增长35.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,878.75万元，较上年同期增长28.24%[46] - 报告期内公司营业总收入20.64亿元，同比增加9.98%；利润总额2.99亿元，同比增加34.41%；归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增加35.05%[49] - 报告期内管理费用较去年同期增加2907.64万元，增幅35.74%；研发费用增加1786.07万元；财务费用增加756.11万元，增幅31.05%[56] - 研发投入合计1786.07万元，占营业收入比例0.87%；研发人员84人，占公司总人数比例17.25%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少164.59%；投资活动产生的现金流量净额为-5969.81万元，同比减少128.00%；筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增加153.77%[60] - 经营活动现金流量净额减少主因长江国际涉诉资金冻结及张保同辉（天津）开展融资租赁业务[60] - 投资活动现金流量净额减少主因上海保港基金等现金管理业务、张保同辉（天津）融资租赁业务及保税贸易期货投资业务变化[61] - 货币资金本期期末金额为810,693,355.86元，占总资产比例23.78%，较上期期末增加69.34%[63] - 交易性金融资产本期期末金额为317,310,229.98元，占总资产比例9.31%，较上期期末增加30.28%[63] - 应收账款本期期末金额为64,466,978.61元，占总资产比例1.8%，较上期期末增加466.33%[64] - 存货本期期末金额为315,395,956.90元，占总资产比例9.25%，较上期期末增加96.32%[64] - 其他流动资产本期期末金额为204,245,143.56元，占总资产比例5.99%，较上期期末增加297.86%[64] - 短期借款本期期末金额为200,215,694.44元，占总资产比例5.87%，较上期期末增加411.55%[64] - 应付账款本期期末金额为79,424,277.08元，占总资产比例2.33%，较上期期末增加319.83%[64] - 预收款项本期期末金额为2,249,873.78元，占总资产比例0.07%，较上期期末减少93.56%[64] - 合同负债本期期末金额为48,029,832.25元，占总资产比例1.41%[65] - 2020年息税折旧摊销前利润425,931,925.70元，较2019年的341,509,942.22元增长24.72%[163] - 2020年流动比率3.52，较2019年的2.11增长66.82%，因流动资产增加所致[163] - 2020年资产负债率27.14%，较2019年的20.67%增长31.30%[163] - 2020年度保税科技营业收入为2,064,349,366.60元，较上年度增长明显[173] - 2020年12月31日货币资金为810,693,355.86元，2019年12月31日为478,740,085.65元[184] - 2020年12月31日交易性金融资产为317,310,229.98元，2019年12月31日为243,551,652.20元[184] - 2020年12月31日应收票据为500,000.00元，2019年12月31日为3,071,952.69元[184] - 2020年12月31日应收账款为64,466,978.61元，2019年12月31日为11,383,207.22元[184] - 2020年12月31日预付款项为8,184,159.21元，2019年12月31日为13,785,315.87元[184] - 2020年12月31日其他应收款为77,598,762.35元，2019年12月31日为239,671,436.71元[184] - 2020年12月31日存货为315,395,956.90元，2019年12月31日为160,655,385.31元[184] - 2020年12月31日其他流动资产为204,245,143.56元，2019年12月31日为51,335,670.84元[184] - 2020年12月31日流动资产合计为1,798,394,586.47元，2019年12月31日为1,202,194,706.49元[184] - 2020年末公司资产总计34.09亿元，较2019年末的28.26亿元增长20.61%[185] - 2020年末非流动资产合计16.10亿元，较2019年末的16.24亿元下降0.84%[185] - 2020年末流动负债合计5.11亿元，较2019年末的5.69亿元下降10.20%[185] - 2020年末非流动负债合计4.14亿元，较2019年末的1.51亿元增长173.13%[186] - 2020年末负债合计9.25亿元，较2019年末的5.84亿元增长58.37%[186] - 2020年末所有者权益合计24.84亿元，较2019年末的22.42亿元增长10.72%[186] - 母公司2020年末资产总计22.57亿元，较2019年末的21.25亿元增长6.24%[189] - 母公司2020年末流动资产合计3.87亿元，较2019年末的2.59亿元增长49.49%[189] - 母公司2020年末流动负债合计0.62亿元，较2019年末的3.85亿元下降83.89%[189] - 母公司2020年末非流动负债合计3.97亿元，较2019年末无数据增长[190] - 2020年营业总收入20.64亿元，2019年为18.77亿元，同比增长10.09%[192] - 2020年营业总成本18.31亿元，2019年为16.79亿元，同比增长9.06%[192] - 2020年营业利润3.03亿元，2019年为2.30亿元，同比增长32.10%[193] - 2020年利润总额2.99亿元，2019年为2.23亿元，同比增长34.41%[193] - 2020年净利润2.34亿元，2019年为1.72亿元，同比增长36.45%[193] - 2020年归属于母公司股东的净利润2.13亿元，2019年为1.57亿元，同比增长35.05%[193] - 2020年基本每股收益0.18元/股，2019年为0.13元/股，同比增长38.46%[194] - 2020年母公司营业利润5769.26万元，2019年亏损2697.39万元[196] - 2020年母公司利润总额5768.97万元，2019年亏损2697.29万元[196] - 2020年母公司净利润5768.90万元，2019年亏损2698.87万元[196] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为26.99亿元，2019年为21.35亿元[198] - 2020年收到的税费返还为846.09万元，2019年为651.61万元[198] - 2020年经营活动现金流入小计为29.62亿元，2019年为22.92亿元[198] - 2020年经营活动现金流出小计为31.04亿元，2019年为20.73亿元[198] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元，2019年为2.19亿元[199] - 2020年投资活动现金流入小计为7041.64万元，2019年为2.65亿元[199] - 2020年投资活动现金流出小计为1.30亿元，2019年为5161.74万元[199] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 5969.81万元，2019年为2.13亿元[199] - 2020年筹资活动现金流入小计为9.92亿元，2019年为3.18亿元[199] - 2020年筹资活动现金流出小计为8.03亿元，2019年为6.70亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年长江国际累计实现营业收入44,305.14万元，同比增长9.77%；实现利润总额21,362.86万元，同比增长23.62%[47] - 2020年子公司外服公司实现营业收入6,271.22万元，同比增长15.70%；实现利润总额4,469.82万元，同比增长74.75%[47] - 2020年保税贸易实现营业收入165,126.19万元，同比增长18.43%；实现利润总额3,962.87万元，同比增长26.81%[47] - 苏交网电商平台报告期内营业收入2250.28万元，同比增长227.73%；利润总额1423万元，同比增长269.72%[48] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内使用自有资金获利润总额2415.66万元[48] - 主营业务中码头仓储（液化）营业收入4.62亿元，同比增10.22%；仓储（固体）营业收入4632.15万元，同比增47.99%；化工品贸易营业收入14.88亿元，同比增8.02%[53] 现金分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元[5] - 2020年公司现金分红18,182,282.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.55%；2019年未现金分红；2018年现金分红14,545,824.95元，占比40.97%[90] 行业数据 - 2020年我国聚酯产能增长率为5.77%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别约为980万吨、995万吨和1055万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%[30] - 我国乙二醇2018 - 2020年进口量分别为980万吨、995万吨和1055万吨[67]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.83亿元，较上年度末增长37.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.44亿元，较上年度末增长9.90%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少155.68%[6] - 年初至报告期末营业收入13.68亿元，较上年同期减少19.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长6.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期减少11.80%[6] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年减少0.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 稀释每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 截止报告期末股东总数为91,642户[9] - 筹资活动现金流量净额为6.1556811789亿元，较去年同期增加276.73%[18] - 2020年第三季度营业总收入为6.42亿元，2019年同期为7.77亿元；2020年前三季度营业总收入为13.68亿元，2019年前三季度为16.98亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本为5.48亿元，2019年同期为6.93亿元；2020年前三季度营业总成本为11.60亿元，2019年前三季度为14.96亿元[26] - 2020年第三季度营业利润为1.08亿元，2019年同期为0.91亿元；2020年前三季度营业利润为2.63亿元，2019年前三季度为2.42亿元[28] - 2020年第三季度利润总额为1.08亿元，2019年同期为0.88亿元；2020年前三季度利润总额为2.61亿元，2019年前三季度为2.39亿元[28] - 2020年第三季度净利润为0.86亿元，2019年同期为0.69亿元；2020年前三季度净利润为2.09亿元，2019年前三季度为1.92亿元[28] - 2020年第三季度末流动负债合计为3.74亿元，2019年末为3.85亿元；非流动负债合计为4.01亿元，2019年末无相关数据；负债合计为7.76亿元，2019年末为3.85亿元[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为18.32亿元，2019年末为17.40亿元；负债和所有者权益总计为26.07亿元，2019年末为21.25亿元[24] - 2020年第三季度公允价值变动收益为1910.97万元，2019年同期为1065.47万元；2020年前三季度为 - 428.08万元，2019年前三季度为 - 377.63万元[28] - 2020年第三季度信用减值损失为37.92万元，2019年同期为62.83万元；2020年前三季度为 - 87.99万元，2019年前三季度为701.19万元[28] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 195.66万元，2019年同期为376.00万元；2020年前三季度为60.14万元，2019年前三季度为495.14万元[28] - 2020年第三季度少数股东损益为4,137,299.76元，2019年同期为2,901,567.46元；2020年前三季度为17,351,056.28元，2019年前三季度为12,388,502.27元[29] - 2020年第三季度综合收益总额为86,175,743.67元，2019年同期为68,709,864.18元；2020年前三季度为209,047,550.25元，2019年前三季度为192,424,506.76元[30] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0676元/股，2019年同期为0.0543元/股；2020年前三季度为0.1581元/股，2019年前三季度为0.1485元/股[30] - 2020年第三季度管理费用为7,685,479.17元，2019年同期为5,434,056.27元；2020年前三季度为24,349,179.41元，2019年前三季度为18,640,440.12元[33] - 2020年第三季度财务费用为8,698,930.07元，2019年同期为4,449,967.62元；2020年前三季度为17,484,217.77元，2019年前三季度为13,344,572.00元[33] - 2020年第三季度投资收益为2,003,033.25元，2019年同期为 - 4,123,273.83元；2020年前三季度为133,750,388.33元，2019年前三季度为35,603,354.16元[33] - 2020年第三季度营业利润为 - 14,190,625.99元，2019年同期为 - 14,010,157.72元；2020年前三季度为92,108,041.15元，2019年前三季度为3,683,773.13元[34] - 2020年第三季度净利润为 - 14,190,663.49元，2019年同期为 - 14,009,442.72元；2020年前三季度为92,107,928.65元，2019年前三季度为3,669,063.24元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,693,539,285.98元，2019年前三季度为1,908,366,915.64元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,917,026,735.01元，2019年前三季度为2,085,242,165.42元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计20.67亿元，2019年同期为18.15亿元，同比增加13.98%[37] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2019年同期为2.70亿元，同比减少155.70%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为2.01亿元，同比增加32.40%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计3.24亿元，2019年同期为0.52亿元，同比增加523.07%[37] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，2019年同期为1.50亿元，同比减少138.00%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计9.17亿元，2019年同期为2.77亿元，同比增加231.21%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计3.02亿元，2019年同期为6.26亿元，同比减少51.74%[38] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，2019年同期为 - 3.48亿元，同比增加277.00%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，2019年同期为 - 1.09亿元，同比减少254.40%[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2019年同期为1.42亿元，同比减少37.40%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为12.18亿元，较2019年9月30日的4.26亿元增长186.23%，因发行4亿元公司债及保税贸易收到客户回款[11] - 2020年9月30日应收票据为0，较2019年9月30日的244万元下降100%，因上年同期收到客户银行承兑汇票[11] - 2020年1 - 9月投资收益为5058.54万元，较2019年1 - 9月的2423.08万元增长108.76%，因保税贸易套保平仓收益及基金公司证券投资业务收益增加[15] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 87.99万元，较2019年1 - 9月的701.19万元下降112.55%，因保税贸易去年同期转回前期计提坏账及存货跌价准备[15] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较2019年1 - 9月的2.70亿元下降155.68%，受张保同辉融资租赁业务及长江国际涉诉资金冻结影响[17] - 2020年9月30日应收账款为2960.67万元，较2019年9月30日的1288.92万元增长129.70%，因保税贸易自营业务应收客户货款增加[11] - 2020年9月30日存货为3.27亿元，较2019年9月30日的1.49亿元增长119.47%，因保税贸易本期采购化工品现货增加[11] - 2020年9月30日短期借款为2.68亿元，较2019年9月30日的8712.82万元增长208.10%，因保税贸易流贷及押汇借款增加[11] - 2020年9月30日应付职工薪酬为3282.35万元，较2019年9月30日的765.64万元增长328.71%，因公司计提绩效薪酬[12] - 2020年9月30日递延所得税负债为1040.80万元，较2019年9月30日的559.40万元增长86.06%，因保税贸易套期工具浮盈确认递延所得税负债增加[12][13] - 非公开发行公司债4亿元，张保同辉（天津）吸收少数股东投资款6400万元，保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加1.7424147327亿元[18] - 保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少2.477181477亿元，长江国际去年同期归还工行贷款1.2亿元[18] - 2020年9月30日货币资金为12.1834802373亿元，较2019年12月31日的4.7874008565亿元增加[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.3985864651亿元，较2019年12月31日的2.435516522亿元增加[19] - 2020年9月30日应收账款为2960.669556万元，较2019年12月31日的1138.320722万元增加[19] - 2020年9月30日存货为3.2687112261亿元，较2019年12月31日的1.6065538531亿元增加[19] - 2020年9月30日短期借款为2.6844588046亿元，较2019年12月31日的3913.913309万元增加[20] - 2020年9月30日应付债券为4.0137950566亿元，2019年12月31日无此项[21] - 2020年9月30日未分配利润为5.7961047442亿元，较2019年12月31日的3.8791398045亿元增加[21] 公司资产负债权益结构数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计12.0219470649亿美元，非流动资产合计16.2396159772亿美元，资产总计28.2615630421亿美元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.6913229047亿美元，非流动负债合计0.150617682亿美元，负债合计5.8419405867亿美元[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.4196224554亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计19.5083790826亿美元，少数股东权益2.9112433728亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为2.5856857248亿美元，非流动资产合计均为18.6608919172亿美元，资产总计均为21.246577642亿美元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为3.8510017894亿美元，负债合计均为3.8510017894亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为17.3955758526亿美元[48][49] - 2020年第三季度其他流动资产为5133.567084万美元[43] - 2020年第三季度长期股权投资为2.7000417364亿美元[43] - 2020年第三季度固定资产为10.2769566047亿美元[43] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为12

财务分配与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保发生额为27191.29万元[78] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为0，对子公司担保余额为39150.88万元，担保总额为39150.88万元，占公司净资产的比例为18.99%[79] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[79] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期（1 - 6月）为725,894,147.08元，上年同期为920,275,100.86元，同比减少21.12%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为109,658,050.06元，上年同期为114,227,707.77元，同比减少4.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为79,731,756.12元，上年同期为105,226,835.75元，同比减少24.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 28,655,273.77元，上年同期为 - 42,584,690.64元，同比增加32.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,061,214,239.91元，上年度末为1,950,837,908.26元，同比增加5.66%[20] - 总资产本报告期末为3,883,971,618.91元，上年度末为2,826,156,304.21元，同比增加37.43%[20] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.0905元/股，上年同期为0.0942元/股，同比减少3.93%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.47%，上年同期为6.13%，减少0.66个百分点[21] - 非经常性损益合计29,926,293.94元，其中非流动资产处置损益-79,287.04元，政府补助3,677,280.61元，交易性金融资产等投资收益30,159,729.54元[22] - 报告期内公司实现利润总额15300.58万元，同比增长1.46%；归属上市公司股东净利润10965.81万元，同比减少4.00%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润7973.18万元，同比减少24.23%[42] - 本期公司营业收入725894147.08元，较上年同期920275100.86元减少21.12%；营业成本539818742.36元，较上年同期751590189.06元减少28.18%[48] - 货币资金本期期末数为1,099,795,724.46元，占总资产比例28.32%，较上年同期期末变动比例135.98%[50] - 交易性金融资产本期期末数为492,455,924.25元，占总资产比例12.68%，较上年同期期末变动比例441.08%[50] - 应收票据本期期末数为8,633,126.48元，占总资产比例0.22%，较上年同期期末变动比例721.31%[50] - 其他应收款本期期末数为166,972,871.75元，占总资产比例4.30%，较上年同期期末变动比例 - 65.37%[50] - 存货本期期末数为220,039,094.86元，占总资产比例5.67%，较上年同期期末变动比例 - 37.02%[50] - 应付票据本期期末数为170,000,000.00元，占总资产比例4.38%，较上年同期期末变动比例170.53%[50] - 应付账款本期期末数为49,227,538.79元，占总资产比例1.27%，较上年同期期末变动比例41.84%[50] - 应付职工薪酬本期期末数为29,643,711.12元，占总资产比例0.76%，较上年同期期末变动比例517.72%[51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为361,074,700.00元，占总资产比例9.30%[51] - 本报告期末流动比率1.88，较上年度末下降10.92%[101] - 本报告期末速动比率1.62，较上年度末下降5.41%[101] - 本报告期末资产负债率38.95%，较上年度末增加18.28个百分点，因本期非公开 发行公司债[101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.10，较上年同期下降4.20%[101] - 2020年6月30日货币资金为1,099,795,724.46元，较2019年12月31日的478,740,085.65元增长129.73%[106] - 2020年6月30日交易性金融资产为492,455,924.25元，较2019年12月31日的243,551,652.20元增长102.20%[106] - 2020年6月30日流动资产合计2,073,610,929.82元，较2019年12月31日的1,202,194,706.49元增长72.50%[106] - 2020年6月30日非流动资产合计1,810,360,689.09元，较2019年12月31日的1,623,961,597.72元增长11.48%[107] - 2020年6月30日资产总计3,883,971,618.91元，较2019年12月31日的2,826,156,304.21元增长37.43%[107] - 2020年6月30日流动负债合计1,101,978,705.27元，较2019年12月31日的569,132,290.47元增长93.62%[107] - 2020年6月30日非流动负债合计411,006,279.92元，较2019年12月31日的15,061,768.20元增长2629.07%[107] - 2020年6月30日负债合计1,512,984,985.19元，较2019年12月31日的584,194,058.67元增长159.00%[107] - 2020年6月30日所有者权益合计2,370,986,633.72元，较2019年12月31日的2,241,962,245.54元增长5.75%[108] - 2020年6月30日流动资产合计742,085,009.99元，较2019年12月31日的258,568,572.48元大幅增加[111] - 2020年6月30日非流动资产合计1,868,034,467.13元，较2019年12月31日的1,866,089,191.72元略有增加[112] - 2020年6月30日资产总计2,610,119,477.12元，较2019年12月31日的2,124,657,764.20元有所增加[112] - 2020年6月30日流动负债合计367,542,558.21元，较2019年12月31日的385,100,178.94元有所减少[112] - 2020年6月30日非流动负债合计396,720,741.51元，2019年12月31日无相关数据[112] - 2020年半年度营业总收入725,894,147.08元，较2019年半年度的920,275,100.86元有所下降[114] - 2020年半年度营业总成本612,711,668.33元，较2019年半年度的803,504,302.26元有所下降[114] - 2020年半年度营业利润154,578,052.20元，较2019年半年度的151,650,370.75元略有增加[115] - 2020年半年度净利润122,871,806.58元，较2019年半年度的123,714,642.58元略有下降[115] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润109,658,050.06元，较2019年半年度的114,227,707.77元有所下降[115] - 2020年上半年综合收益总额为1.2287180658亿元，2019年为1.2371464258亿元[116] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.0965805006亿元，2019年为1.1422770777亿元[116] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0905元/股，2019年为0.0942元/股[116] - 2020年上半年管理费用为1666.370024万元，2019年为1320.638385万元[118] - 2020年上半年财务费用为878.52877万元，2019年为889.460438万元[118] - 2020年上半年投资收益为1.3174735508亿元，2019年为3972.662799万元[118] - 2020年上半年营业利润为1.0629866714亿元，2019年为1769.393085万元[119] - 2020年上半年净利润为1.0629859214亿元，2019年为1767.850596万元[119] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6605803872亿元，2019年为10.4234062158亿元[121] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2865.527377万元，2019年为 - 4258.469064万元[122] - 2020年半年度投资活动现金流出小计300,974,513.27元，2019年为11,153,797.86元；投资活动产生的现金流量净额为-197,005,834.36元，2019年为398,739,277.22元[123] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计744,959,903.47元，2019年为145,785,116.06元；筹资活动产生的现金流量净额为628,438,783.37元，2019年为-212,297,107.37元[123] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额402,756,111.56元，2019年为143,535,444.65元；期末现金及现金等价物余额735,968,400.46元，2019年为397,601,065.34元[123] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计295,137,593.73元，2019年为514,443,222.05元；经营活动产生的现金流量净额为-889,963.09元，2019年为-83,880,615.87元[125][126] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计9,674,609.57元，2019年为144,064,088.87元；投资活动产生的现金流量净额为9,171,510.37元，2019年为142,566,789.18元[126] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计397,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为396,680,000.00元，2019年为-14,545,824.95元[126] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额404,961,547.28元，2019年为44,140,348.36元；期末现金及现金等价物余额432,666,860.57元，2019年为65,096,137.66元[126] - 2020年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为129,024,388.18元，其中综合收益总额为122,871,80

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.87亿元人民币，同比下降23.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3116.21万元人民币，同比下降10.20%[7] - 营业总收入同比下降23.1%至1.87亿元（2019年Q1：2.43亿元）[32] - 净利润同比下降6.9%至3493.36万元（2019年Q1：3753.84万元）[33] - 归属于母公司股东净利润同比下降10.2%至3116.21万元[33] - 基本每股收益下降10.1%至0.0257元/股（2019年Q1：0.0286元/股）[34] - 母公司净利润亏损1260.40万元（2019年Q1：亏损1264.50万元）[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至127,728,535.04元，同比减少31.99%，因自营贸易收入减少[17] - 营业成本同比下降32.0%至1.28亿元（2019年Q1：1.88亿元）[32] - 财务费用下降3.6%至700.35万元（2019年Q1：726.50万元）[32] - 信用减值损失扩大至-614.06万元（2019年Q1：盈利934.03万元）[33] 资产变化 - 总资产34.02亿元人民币，较上年度末增长20.37%[7] - 交易性金融资产4.64亿元人民币，较年初增长90.32%，主要因保税贸易购入国债逆回购[14] - 应收票据6676.10万元人民币，较年初大幅增长2073.24%，主要因保税贸易收到客户银行承兑汇票[14] - 预付款项6606.69万元人民币，较年初增长379.26%，主要因张保同辉和保税贸易预付货款增加[14] - 其他应收款1.50亿元人民币，较年初下降37.39%，主要因张保同辉收回期初往来款[14] - 递延所得税资产1815.10万元人民币，较年初增长145.87%，主要因保税贸易套期项目浮亏确认的可抵扣暂时性差异增加[14] - 货币资金增至585,973,070.94元，较年初增长22.41%[24] - 交易性金融资产上升至463,515,565.59元，较年初增长90.30%[24] - 公司总资产从2019年底的282.62亿元增长至2020年3月31日的340.18亿元，增幅20.4%[25][27] - 流动资产从120.22亿元增至158.94亿元，增长32.2%[25] - 存货从1.61亿元增至1.91亿元，增长19.1%[25] - 货币资金从2.77亿元降至2.49亿元，减少10.3%[27] - 归属于母公司所有者权益从195.08亿元增至198.23亿元，增长1.6%[27] - 少数股东权益从2.91亿元增至3.59亿元，增长23.3%[27] - 母公司未分配利润从3.12亿元降至2.99亿元，减少4.1%[29] - 母公司其他应收款从2.30亿元增至3.13亿元，增长36.1%[27] - 公司总资产为28.26亿元人民币[46][48] - 流动资产合计12.02亿元人民币，占总资产42.5%[46] - 非流动资产合计16.24亿元人民币，占总资产57.5%[46] - 交易性金融资产2.44亿元人民币[46] - 应收账款1138.32万元人民币[46] - 存货1.61亿元人民币[46] - 固定资产10.28亿元人民币，占非流动资产63.3%[46] - 公司所有者权益合计为17.396亿元人民币[52] - 公司实收资本（或股本）为12.122亿元人民币[52] - 公司资本公积为1.322亿元人民币[52] - 公司盈余公积为0.827亿元人民币[52] - 公司未分配利润为3.125亿元人民币[52] - 公司负债和所有者权益总计为21.247亿元人民币[52] 负债和借款变化 - 短期借款大幅增加至182,925,639.96元，同比增长367.37%，主要因保税贸易流动资金及押汇借款增加[15] - 交易性金融负债减少4,695,240.00元，降幅100%，因套期工具浮亏减少[15] - 短期借款从3913.91万元大幅增至1.83亿元，增长367.3%[25] - 其他应付款从7831.16万元增至2.64亿元，增长236.6%[26] - 短期借款3913.91万元人民币[47] - 一年内到期非流动负债3.49亿元人民币，占流动负债61.4%[47] - 公司总负债为3.851亿元人民币[52] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额38.18万元人民币，同比转正增长100.58%[7] - 经营活动现金流量净额改善至381,767.10元，同比上升100.58%，因保税贸易自营业务现金流增加103,932,742.63元[20] - 投资活动现金流量净额为-164,949,053.63元，同比下降152.37%，因证券投资处置减少及国债逆回购买入[20] - 筹资活动现金流量净额转为正185,576,710.68元，同比上升200.18%，因少数股东投资及借款增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-6546.8万元改善至38.2万元[40] - 投资活动现金流出大幅增加至2.46亿元同比增长2416%[41] - 筹资活动现金流入同比增长168%至2.08亿元主要来自借款1.44亿元和吸收投资6400万元[41] - 期末现金及现金等价物余额增长6.3%至3.54亿元[41] - 母公司经营活动现金流量净额转为负值从277.3万元降至-250.8万元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.4%至3.57亿元[40] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降41.5%至1576.4万元[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降45.4%至1.85亿元[40] - 收到的税费返还同比增长108.7%至177.6万元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长87.5%至2.01亿元[40] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益激增至34,257,383.10元，同比增长798.52%，主要来自套保平仓收益及证券投资[17] - 公允价值变动收益为-5,718,012.10元，同比下降156.58%，因套保浮亏及证券投资公允价值减少[18] - 投资收益大幅增长798.8%至3425.74万元（2019年Q1：381.27万元）[33] - 公允价值变动收益转亏为-571.80万元（2019年Q1：盈利1010.52万元）[33] 其他重要项目 - 政府补助203.76万元人民币计入当期损益[11] - 所有者权益合计22.42亿元人民币，资产负债率20.7%[47][48]

收入和利润表现 - 营业收入同比增长37.58%至18.77亿元，上年为13.64亿元[20] - 公司实现营业总收入18.77亿元，同比增长37.58%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长343.58%至1.57亿元，上年为3550.54万元[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长343.58%[51][54] - 扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈，同比增长574.15%至1.32亿元，上年为亏损2775.80万元[20] - 净利润从0.45亿元增至1.72亿元，同比增长279.2%[182] - 归属于母公司股东的净利润为157,493,605.92元，较上年35,505,422.29元增长343.6%[183] - 少数股东损益为14,032,315.49元，较上年9,723,333.56元增长44.3%[183] - 综合收益总额为171,525,921.41元，较上年26,450,542.80元增长548.5%[183] - 第四季度营业收入环比下降76.93%至1.79亿元，第三季度为7.77亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润转为亏损2254.24万元，第三季度为盈利6580.83万元[24] - 母公司净利润为-26,988,701.65元，亏损较上年-41,549,064.41元收窄35.1%[185] 成本和费用 - 财务费用为2435.23万元，同比下降30.65%[55] - 管理费用增加至81.35百万元，同比增长31.02%[62] - 财务费用减少至24.35百万元，同比下降30.65%[62] - 销售费用增长至9.97百万元，同比增长8.19%[62] - 财务费用从0.35亿元降至0.24亿元，同比下降30.6%[182] - 母公司财务费用为17,655,476.39元，其中利息费用17,941,300元，利息收入298,863.17元[185] - 支付给职工及为职工支付的现金从2018年7662万元减少至2019年7071万元，下降7.8%[189] - 支付的各项税费从2018年4101万元增加至2019年6335万元，增长54.5%[189] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，同比增长1601.73%至2.19亿元，上年为亏损1460.26万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长1601.73%[55] - 经营活动现金流量净额大幅改善至219.29百万元，同比增长1,601.73%[64] - 投资活动现金流量净额转为正213.21百万元，同比增长484.76%[64] - 筹资活动现金流量净额恶化至-352.49百万元，同比下降29.79%[64] - 现金及现金等价物净增加额79.15百万元，同比改善123.61%[64] - 收回投资收到的现金同比增加110.64百万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年净流出1460万元改善至2019年净流入2.19亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额由2018年净流出5541万元改善至2019年净流入2.13亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净流出从2018年2.72亿元扩大至2019年3.52亿元[189] - 取得借款收到的现金从2018年4.80亿元减少至2019年2.86亿元，下降40.4%[189] - 母公司经营活动现金流量从2018年净流入1.85亿元转为2019年净流出6438万元[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额保持稳定，2019年为1.02亿元，2018年为1.02亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额从2018年2.54亿元增加至2019年3.33亿元，增长31.2%[189] - 现金及现金等价物净增加额从2018年净流出3.35亿元改善至2019年净流入7915万元[189] - 合并层面销售商品收到现金2,135,046,521.44元，较上年1,518,264,195.14元增长40.6%[188] - 收到税费返还6,516,131.73元，较上年4,226,159.12元增长54.2%[188] - 购买商品接受劳务支付现金1,740,241,704.90元，较上年1,265,636,720.38元增长37.5%[188] 资产和负债变动 - 货币资金增长至478.74百万元，同比增长61.49%[66] - 交易性金融资产期末余额为243.55百万元[66] - 货币资金增加至478.74百万元，较上年296.44百万元增长61.5%[172] - 交易性金融资产新增243.55百万元，替代原以公允价值计量金融资产24.12百万元[172] - 其他应收款下降57.41%至562,749,168.93元[67] - 其他应收款减少至239.67百万元，较上年562.75百万元下降57.4%[172] - 存货大幅增加150.44%至64,149,879.33元[67] - 存货增长至160.66百万元，同比增加150.4%[172] - 应收票据减少74.40%至12,001,732.62元[67] - 应收账款下降56.27%至26,029,585.73元[67] - 预付款项增长84.40%至7,475,596.20元[67] - 其他流动资产下降86.23%至372,679,862.81元[67] - 短期借款减少84.84%至258,214,082.24元[67] - 短期借款减少至39.14百万元，较上年258.21百万元下降84.8%[174] - 一年内到期的非流动负债激增1,646.86%至20,000,000元[67] - 一年内到期非流动负债增至349.37百万元，上年为20.00百万元[174] - 流动资产总额下降至1,202.19百万元，同比减少12.0%[174] - 负债总额下降至584.19百万元，同比减少43.8%[175] - 未分配利润增长至387.91百万元，同比增加55.9%[175] - 所有者权益总额增至2,241.96百万元，同比增长7.2%[175] - 货币资金从20.96亿元增至27.71亿元，同比增长32.2%[179] - 长期股权投资从18.82亿元略降至18.61亿元，减少0.9%[179] - 其他应收款从2.24亿元增至2.30亿元，同比增长2.5%[179] - 一年内到期非流动负债新增3.49亿元[180] - 应付职工薪酬从0.26亿元增至0.45亿元，同比增长72.1%[180] - 境外资产351,796.84元，占总资产比例0.01%[35] 业务线表现 - 子公司长江国际因接货量、仓储量及新拓展智慧物流平台服务推动收入大幅增长[22] - 子公司长江国际码头累计靠船1148艘次，同比增长98.27%[51] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台累计注册用户11217家，其中7342家完成网上货物交割，累计交割量3.56亿吨[50] - 苏交网电商平台累计注册用户5369家，累计完成交割量5631万吨[50] - 保税贸易实现营业收入13.94亿元，同比增长32.85%，并实现扭亏为盈利润总额3124.99万元[52] - 液体化工码头仓储业务毛利率为63.18%，同比增加12.67个百分点[57] - 公司2019年智慧物流电商平台实现流量变现的历史性突破[92] - 公司与京东数科于2019年9月1日签署战略合作协议[84] - 京票秒贴项目于2019年11月22日成功接入苏交网电商平台[84] - 公司持续推进由传统仓储物流向智慧物流转型的战略布局[83][85] - 长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[38][42] - 干散货仓库面积18.42万平方米，占保税区库容40%[43] - PTA全国第三方仓储注册仓单量59.24万吨，外服公司占比28.02%[46] - 码头年吞吐量可达450万吨[45] - 长江国际乙二醇日库存量占比华东地区总库存量65%左右[78] - 张家港地区乙二醇进口量95%以上通过长江国际进行装卸仓储或转运[78] 子公司财务数据 - 张家港保税区长江国际港务有限公司总资产11.70亿元，净资产7.93亿元，营业收入4.04亿元，利润总额1.73亿元[74] - 张家港保税区外商投资服务有限公司总资产5.41亿元，净资产5.22亿元，营业收入5420.44万元，利润总额2557.80万元[74] - 张家港扬子江保税贸易有限公司总资产5.54亿元，净资产2.94亿元，营业收入13.94亿元，利润总额3124.99万元[74] - 上海保港股权投资基金有限公司总资产5.48亿元，净资产4.15亿元，利润总额766.27万元[74] - 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司总资产2.55亿元，净资产2.55亿元，利润总额-8.61万元[74] 行业和市场数据 - 乙二醇进口量2019年995万吨，进口依存度59.40%[33] - 乙二醇进口量占全国总进口量33%，二甘醇占28%[33][42] - 乙二醇月均库存量占华东地区65%，占张家港本地95%[33][42] - 聚酯产能2019年增速9.15%[33] - 乙二醇2017-2019年进口量分别为870万吨、980万吨、995万吨[33] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度营业收入目标为172,768.95万元，营业利润目标为13,361.19万元，归属于母公司所有者的净利润目标为8,336.16万元[86] - 公司面临乙二醇市场需求波动风险，该品种为主要仓储产品[88] - 公司面临码头岸线和土地资源限制风险，张家港保税港区已无新增液体化工专用码头资源[87] - 子公司长江国际享受15%企业所得税优惠税率，有效期三年[93] 股东和股权结构 - 公司股东金港资产在2018年9月25日至2019年1月8日期间累计增持公司股份12,126,210股[99] - 控股股东承诺增持后6个月内不减持公司股份[101] - 报告期末普通股股东总数102,398户，较上年末增加4,352户[124] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为98,046户[124] - 公司2015年度员工持股计划20,578,000股限售股于2019年8月18日全部解除限售[122][123] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[120] - 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司持股432,517,788股，占总股本35.68%[126] - 第二大股东深圳市前海益华投资有限公司持股13,601,686股，占总股本1.12%[126][127] - 第三大股东商丘富悦达商贸有限公司持股7,950,340股，占总股本0.66%[126][127] - 第四大股东陆宏翔持股4,057,000股，占总股本0.33%，报告期内减持216,763股[126] - 第五大股东郑松菊持股3,390,600股，占总股本0.28%[126][127] - 第六大股东杨怀宇持股3,101,000股，占总股本0.26%，报告期内减持1,704,600股[126] - 第七大股东渤海证券股份有限公司持股2,982,200股，占总股本0.25%[126][127] - 第八大股东张芳海持股2,969,500股，占总股本0.24%[126][127] - 第九大股东陈长征持股2,682,800股，占总股本0.22%，报告期内减持508,600股[126] - 第十大股东吴光福持股2,524,000股，占总股本0.21%，报告期内增持663,000股[126] 公司治理和高管 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为497万元[140] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行[140] - 董事长唐勇在张家港扬子江保税贸易有限公司担任董事长，任期自2017年9月起[139] - 副总裁高福兴在张家港保税科技集团电子商务有限公司担任董事长，任期自2019年4月起[139] - 财务总监张惠忠在上海保港股权投资基金有限公司担任执行董事，任期自2019年2月起[141] - 监事杨洪琴在张家港保税区国际汽车城有限公司担任董事，任期自2019年3月起[141] - 副总裁王奔在张家港保税港区港务有限公司担任董事长，任期自2017年5月起[141] - 独立董事于北方在江苏沙钢股份有限公司担任独立董事，任期自2017年4月起[139] - 独立董事徐国辉在江苏沙钢股份有限公司担任独立董事，任期自2017年4月起[139] - 监事钱伟锋在张家港保税科技集团电子商务有限公司担任监事，任期自2019年4月起[141] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[148] - 报告期内召开董事会会议7次，其中通讯方式6次，现场结合通讯1次[151] - 所有董事均亲自出席7次董事会会议，无缺席记录[151] - 公司召开股东大会3次，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[150] 员工信息 - 公司员工总数486人，其中母公司57人，主要子公司429人[142] - 生产人员290人，占员工总数59.7%[142] - 行政人员128人，占员工总数26.3%[142] - 技术人员22人，销售人员19人，财务人员27人[142] - 本科及以上学历员工172人，占员工总数35.4%[142] - 大专学历员工164人，占员工总数33.7%[142] 审计和内部控制 - 审计机构为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[4][18] - 签字会计师为李丽芳和任晓辉[18] - 持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司[18] - 持续督导期间至2019年4月18日[18] - 境内会计师事务所审计报酬74万元，内部控制审计报酬25万元[105] - 报告期无会计差错更正及会计师事务所变更情况[103][105] - 公司不存在暂停上市或终止上市风险[105] - 审计机构对收入确认执行了分析性程序[162] - 审计机构检查了与收入确认相关的支持性文件[162] - 审计机构对主要客户执行了销售额函证程序[162] - 审计机构重新计算了仓储系统与财务系统数据衔接[162] - 审计机构测试了商誉减值测试金额计算的准确性[165] - 审计机构认为管理层在商誉减值测试中的判断可接受[165] - 商誉金额为人民币2752.63万元[163] - 商誉减值测试涉及未来收入及长期收入增长率等关键假设[164] 关联交易和资金占用 - 期初非经营性资金占用余额为4142.95万元人民币[7] - 收到代发工资款及股权转让尾款共计4167.11万元人民币[7] - 期末非经营性资金占用余额为零[7] - 控股股东非经营性资金占用期初余额4142.95万元，报告期新增24.16万元，期末余额0元，已全额现金清偿4167.11万元[102] - 公司支付控股股东关联方代发工资款24.16万元构成非经营性资金占用[102] - 非经营性资金占用清偿时间为2019年4月[102] 诉讼和或有事项 - 涉及乙二醇仓储纠纷诉讼，被要求返还货物或赔偿金额合计约11.07亿元（480,528,300元+100,348,000元+526,994,500元）[106] - 公司子公司长江国际涉及三起伪造公司印章案件，已由公安机关立案侦查[106] - 公司与上海贻强实业代理合同纠纷案获法院支持，被告需支付893.6万元费用及25.5万元律师费[107] - 山东高速海南发展起诉长江国际仓储合同纠纷，要求赔偿81,973,674.36元或返还乙二醇15,886.371吨[109] - 长江国际被诈骗案已由张家港市公安局立案[109] - 长江国际及扬州石化起诉邬品华等要求赔偿28,470,647.03元及利息损失[110] - 扬州石化已支付判决执行款17,937,965.96元[110] - 肖菲诉邬品华借款纠纷案涉及金额17,852,502.96元，苏州市中级人民法院裁定撤销原审判决并移送公安机关[110] - 长江国际起诉上海云峰集团要求支付港口作业费334,615.26元及违约金，双方达成和解并于2019年5月23日全额支付[111] - 秦金凤、朱倩诉外服公司人身损害赔偿案，