2024年年度股东大会决议情况 - 会议于2025年4月11日在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开，由公司董事会召集，董事长季忠明主持，表决方式符合规定 [2] - 公司在任董事7人出席7人，在任监事5人出席3人，监事会主席戴雅娟和监事杨洪琴因工作未出席，董事会秘书出席，高级管理人员列席 [3] - 非累积投票的10项议案均表决通过，议案10关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决 [4][5][6] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师朱军辉、梁楷见证结论为会议召集、召开等程序及决议均合法有效 [6] 2024年度业绩说明会情况 - 公司于2025年4月11日10：00 - 11：00在上海证券交易所上证路演通过网络互动方式召开业绩说明会，董事长季忠明等出席与投资者交流 [7][8] - 投资者询问未来分红计划和派息政策及今年分红比例是否提升，公司回复近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%，2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%，未来将持续现金分红 [8] - 投资者询问2024发展规划及保持良好趋势的方法，公司表示围绕主营业务推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造设施、优化结构、探索业务，智慧物流以“清算通”为切入点拓展，构建大宗商品智慧物流服务平台 [9]

业绩总结 - 近三年累计分红2.69亿元，平均分红比例43.00%[2] - 2024年分红合计8400万元，占归母净利润40.05%[2] 未来展望 - 推动传统与智慧物流两轮驱动协同发展[3] 新策略 - 传统物流稳固拳头品种优势，推进设施改造[3] - 智慧物流以“清算通”为切入点寻求突破[3] - 构建大宗商品智慧物流服务平台赋能数字经济[3]

股东大会信息 - 2025年4月11日在张家港召开年度股东大会[2] - 300人出席，持有表决权股份542,487,285股，占比45.20%[2] - 7名董事全出席，5名监事3人出席[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.8119%[3] - 2025年度财务预算报告同意票占比99.8331%[3] - 董事等2024年度薪酬议案同意票占比99.5980%[4] - 变更同业竞争承诺事项议案同意票占比99.0138%[6] - 5%以下股东对董事会报告同意票占比96.0449%[7] - 5%以下股东对薪酬议案同意票占比91.5454%[7] - 所有议案均表决通过，议案10关联股东回避[8]

会议安排 - 公司2025年3月14日决定4月11日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年3月18日刊登股东大会通知公告[6][9] 参会情况 - 现场1名股东持股432,517,788股，占比36.0386%[10] - 网络299名股东持股109,969,497股，占比9.1630%[10] - 共300名股东持股542,487,285股，占比45.2015%[10] - 298名中小投资者持股25,789,715股，占比2.1489%[10] 会议结果 - 股东大会审议通过10项议案[14] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[17]

公司治理与董事会运作 - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过43个议案，内容涵盖定期报告、利润分配、对外投资等重大事项 [2] - 董事会下设四个专门委员会，全年共召开14次会议，其中审计委员会8次，提名委员会4次 [3] - 独立董事积极参与重大决策，在关联交易、利润分配等事项上发表专业意见，维护中小股东权益 [3] - 2024年修订多项内部制度，包括审计委员会工作细则等，新增独立董事专门会议制度和舆情管理制度 [4] 财务表现与经营成果 - 2024年营业收入8.998亿元，同比下降39.96%；归属于上市公司股东的净利润2.098亿元 [16] - 经营活动现金流净额3.601亿元，投资活动现金流净额-1.140亿元，筹资活动现金流净额-6.845亿元 [24] - 总资产34.256亿元，同比下降14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益28.654亿元 [16] - 2024年实施两次利润分配，合计派发现金红利8401万元，占净利润比例40.05% [28] 业务运营与资产状况 - 保税贸易业务规模下降导致其他应收款减少5.353亿元，降幅64.41% [17] - 长江国际和扬州石化库存量下降，应收账款减少462万元，降幅42.31% [17] - 在建工程减少4778万元，降幅98.12%，主要因罐区改造工程竣工转固定资产 [18] - 使用权资产增加3169万元，增幅96.54%，因新增土地购买选择权 [18] 2025年发展规划 - 预计2025年营业收入7.50亿元，其中仓储收入为主要来源 [26] - 将继续优化经营品种结构，提升风险管控能力，促进智慧物流与传统物流协调发展 [26] - 董事会将加强规范运作，完善信息披露，维护股东权益，推动公司高质量发展 [8] 高管薪酬与公司治理 - 2024年董事及高管薪酬总额624.68万元，其中总裁张惠忠薪酬107.07万元 [31] - 独立董事实行津贴制，金建海和杨晓琴各领取8万元津贴 [31] - 监事会成员薪酬总额135.13万元，其中职工监事黄海滨薪酬44.41万元 [32] - 公司强调薪酬与考核结果严格挂钩，未实施股权激励计划 [31]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会议召开日期：2025 年 4 月 11 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 4 月 11 日下午 2 点 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、《公司 2025 年度财务预算报告》； 5、《公司 2024 年度利润分配预案》； 6、《公司 2024 年年度报告》及摘要； 7、《关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 议案》； 8、《关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案》； 9、《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 10、《关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事 ...

股东权益变动 - 持股5%以上股东胜帮凯米通过集合竞价方式减持公司股份9,159,100股，占公司总股本的0.7556% [1][2] - 本次减持后，胜帮凯米持股比例从7.7003%下降至6.9447%，触及1%整数倍变动情形 [1][2] - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][2] 股东基本情况 - 信息披露义务人胜帮凯米为有限合伙企业，注册资本50亿元，成立于2019年5月31日 [1] - 主要合伙人包括陕西煤业化工集团有限责任公司(96%)、胜帮科技股份有限公司(3%)和上海胜帮私募基金管理有限公司(1%) [1] - 经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 交易细节 - 减持交易时间为2025年3月25日，通过集合竞价方式减持 [1] - 减持股份种类为无限售条件流通股 [1] - 本次减持计划尚未执行完毕 [2]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-017 重要内容提示： 1、本次权益变动属于张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东上海胜帮私募基金管理有限公司--共青城胜帮凯米投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮凯米"），即本次权益变动信息披露 义务人实施此前披露的减持计划所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 2、本次信息披露义务人胜帮凯米减持股份总数 9,159,100 股，占公司股份 总数的 0.7556%。本次权益变动后，胜帮凯米持有公司股份比例从 7.7003%下降 到 6.9447%，适用权益变动触及 1%的整数倍的情形。 2025 年 3 月 26 日，公司收到胜帮凯米的告知函，其于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 25 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 9,159,100 股， 占公司总股本的 0.7556%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mef.gov.cn）"进行 " 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入89,988.14万元[7] - 2024年度营业总收入18,001,886,668元，2023年度为1,498,734,055.14元[30] - 2024年度营业总成本644,298,873.07元，2023年度为1,195,785,516.62元[30] - 2024年度投资收益46,101,286,82元，2023年度为23,786,868,17元[30] - 2024年度营业利润289,600,700.43元，2023年度为335,453,940.50元[30] - 2024年度净利润231,772,950.98元，2023年度为271,825,617.62元[30] - 2024年度基本每股收益0.17元，2023年度为0.20元[30] - 2024年度稀释每股收益0.17元，2023年度为0.21元[30] 资产负债 - 张家港保龄科技2024年末资产总计34.26亿元，较2023年末下降14.87%[22][24] - 张家港保龄科技2024年末负债合计5.60亿元，较2023年末下降54.20%[24] - 张家港保龄科技2024年末所有者权益合计28.65亿元，较2023年末增长2.26%[24] - 张家港保税科2024年末资产总计32.04亿元，较2023年末增长4.90%[26][28] - 张家港保税科2024年末负债合计11.50亿元，较2023年末增长9.28%[28] - 张家港保税科2024年末所有者权益合计20.02亿元，较2023年末下降2.57%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计1886104721.77元，2023年度为2429454377.36元[33] - 2024年度经营活动现金流出小计1056846806.93元，2023年度为2119493102.74元[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额829257914.84元，2023年度为309961274.62元[33] - 2024年度投资活动现金流入小计350954175.42元，2023年度为454992366.37元[33] - 2024年度投资活动现金流出小计464997981.36元，2023年度为738771745.29元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 114043805.94元，2023年度为 - 283779378.92元[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计1076225944.13元，2023年度为1945328748.68元[33] - 2024年度筹资活动现金流出小计1760680156.07元，2023年度为2157029009.00元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 684454211.94元，2023年度为 - 211700260.32元[33] - 2024年度现金及现金等价物净增加额30775262.39元，2023年度为 - 185410136.85元[33] 关键审计 - 营业收入确认因涉及重要会计估计和判断等被列为关键审计事项[7] - 长期股权投资减值因金额重大等被列为关键审计事项[8][9] - 公司本期计提长期股权投资减值准备1,791万元[8] 其他要点 - 公司财务报表于2025年3月14日经董事会批准报出[45] - 公司以12个月作为一个营业周期[50] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[50] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为50万元[51] - 重要的在建工程标准为资产总额的0.5%[51] - 重要的非全资子公司标准为资产总额的5%[51]