收入和利润 - 营业收入2.22亿元人民币同比增长7.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元人民币同比增长19.89%[34] - 扣除非经常性损益的净利润2.21亿元人民币同比增长21.37%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元人民币[38] - 2019年公司归属于母公司所有者的净利润为22,409.36万元[5] - 实体产业板块2019年主营业务收入2.17亿元同比增长7.24%[60] - 公司2019年营业收入2.22亿元同比增长7.54%[64] - 公司2019年公允价值变动收益2.76亿元[64] 成本和费用 - 公司2019年营业成本1.59亿元同比增长4.49%[64] - 非金属矿物制造业总成本同比增长4.14%至1.585亿元，其中动能成本大幅增长83.8%至3487.29万元[71] - 直接材料成本同比下降2.3%至8738.39万元，占总成本比例由58.76%降至55.13%[71][74] - 研发费用同比下降13.55%至1221.95万元，研发投入总额占营业收入比例5.49%[75][78] - 财务费用同比下降9.47%至840.36万元，主要因利息支出减少[75] - 管理费用8918.39万元同比增长1.9%，销售费用1383.12万元同比下降8.41%[75] 投资收益 - 投资收益2.13亿元人民币同比下降54.49%[34] - 公司2019年投资收益2.13亿元同比下降54.49%[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.41亿元人民币[34] - 经营活动现金流量净额为-1.41亿元，同比增加净流出976.74万元[79] - 投资活动现金流量净额5.34亿元，同比增加净流入5.34亿元[79] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产36.44亿元人民币同比增长0.57%[34] - 总资产57.25亿元人民币同比下降0.18%[34] - 交易性金融资产期末余额为9.08亿元人民币，较期初减少1939.71万元人民币[44] - 其他非流动金融资产期末余额为21.75亿元人民币，较期初增加3.07亿元人民币[44] - 公允价值计量项目合计期末余额为30.83亿元人民币，较期初增加2.88亿元人民币[44] - 应收票据期末余额1265.33万元，较上年末增长113.67%[83] - 预付款项期末余额3435.48万元，较上年末增长84.96%[83] - 其他应收款期末余额477.56万元，较上年末减少60.93%[83] - 其他流动资产期末余额1820万元，较上年末减少56.92%[83] - 可供出售金融资产期末余额1.62亿元，较上年末减少68.69%[83] - 应付账款期末余额1766.40万元，较上年末减少37.20%[83] - 应交税费期末余额1552.19万元，较上年末减少80.48%[83] - 一年内到期非流动负债期末余额9454.25万元，较上年末减少88.20%[83] - 长期借款期末余额3.36亿元，较上年末减少52.77%[83] - 公司持有交易性金融资产9.084亿元人民币[94] - 公司持有其他非流动金融资产21.748亿元人民币[94] 利润分配 - 2019年初未分配利润为154,898.40万元[5] - 2018年度已分配利润为7,443.59万元[5] - 提取法定盈余公积1,965.70万元[5] - 2019年度可供股东分配利润为167,789.80万元[5] - 2019年度母公司未分配利润为43,762.66万元[5] - 以总股本744,359,294股为基数向全体股东每10股派息1.5元（含税）[5] - 共计派发现金股利11,165.39万元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年度现金股利分配总额为7443.59万元，每10股派息1元[113] - 2019年度现金分红总额1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[114] - 2018年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[114] - 2017年度现金分红总额3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[114] - 公司总股本基数为744,359,294股[113] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因母公司可供普通股股东分配利润为正但未分配[116] 业务表现 - 磨料磨具业务毛利率27.12%同比增加2.17个百分点[66] - 磨料生产量14,989吨同比增长24.80%[68] - 前五名客户销售额3577.31万元，占年度销售总额16.08%[75] - 前五名供应商采购额5168.66万元，占年度采购总额43.42%[75] 投资业务 - 创投业务总认缴规模达155.75亿元人民币，到位资金规模为106.28亿元人民币[52] - 公司投资组合涵盖多个领域，包括山东金麒麟股份有限公司、山东远大特材科技股份有限公司等[23] - 公司及主发起设立基金持有境内A股上市公司12家，香港H股上市公司1家，美股上市公司1家[57] - 公司及主发起设立基金持有新三板挂牌公司22家[57] - 公司及主发起设立基金共有25个拟IPO项目[57] - 已上报材料并获受理的拟IPO项目包括山东玻纤集团、成都盟升电子等3个项目[57] - 接受辅导阶段的拟IPO项目包括发达面粉集团、天诺光电材料等7个项目[57] - 公司2019年通过减持上市项目股票累计回笼资金2.28亿元[60] - 公司通过产权交易中心挂牌转让退出回笼资金1.45亿元[60] - 2019年对外股权投资总额3.49亿元，同比减少7.53%[90] - 公司投资XJet Limited 800万美元[91] - 公司联合设立山东省鲁信社保基金规模6亿元人民币[91] - 公司投资Techfields(Cayman)Inc.不超过600万美元[91] - 转让通裕重工1.6%股权获价款1.02亿元人民币[95] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权获价款1.4447亿元人民币[95] - 公司全资子公司高新投转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%，关联交易金额为10,195.36万元人民币[129] - 公司及全资子公司与关联方共同发起设立山东省鲁信社保基金，关联交易金额为29,400万元人民币[130] 融资活动 - 公司发行第一期中期票据规模6亿元人民币，期限10年，票面利率5%[55] - 公司完成公司债券发行总额5亿元人民币，期限10年，票面利率4.9%[55] - 公司发行创新创业公司债券5亿元人民币，期限7年，票面利率4.3%[55] - 公司对新设及已设基金/平台分期出资3.49亿元人民币[55] - 参股基金及投资平台完成投资项目22个，总投资额7.10亿元人民币[55] - 公司2019年完成4亿元"12鲁创投"公司债兑付和5亿元"19鲁创01"公司债发行[63] - 公司发行"19鲁创01"公司债券，发行总额5亿元，债券期限5+5年，票面利率4.90%[133] - 公司发行2019年度第一期中期票据，发行总额6亿元，债券期限5+5年，初始票面利率5.00%[133] - 公司2019年4月发行5亿元公司债券，票面利率4.9%[166] - 公司债券于2020年4月派息2450万元（含税）[166] 子公司和关联企业 - 公司拥有多家子公司及关联企业，包括山东鲁信天一印务有限公司、山东省国际信托股份有限公司等[21][23] - 高新投总资产36.9358亿元人民币净利润2.112亿元人民币[97] - 鲁信高新营业收入1.3915亿元人民币净利润845.98万元人民币[97] - 泰山砂布砂纸营业收入5526.93万元人民币净利润838.71万元人民币[97] - 山东国信47.12%股权由鲁信集团持有[174] 行业和市场 - 磨料磨具行业2019年利润总额同比下降14.3%，亏损企业比例达12.5%[47] - 磨料磨具行业2019年进口金额6.1亿美元同比下降17.1%，出口金额24.6亿美元同比下降1.9%[47] - 中国股权投资市场2019年新募基金2710支，募集金额1.24万亿元人民币同比下降6.6%[47] - 股权投资市场2019年投资金额0.76万亿元人民币同比下降29.3%，投资案例8234起同比下降17.8%[47] - 被投企业IPO案例数1573笔同比上涨57.9%，退出案例总数2949笔同比上涨19.0%[47] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[109] 公司治理和股东 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[26] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[26] - 公司法定代表人为王飚[26] - 董事会秘书为王晶，联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[27] - 证券事务代表为何亚楠，联系地址与董事会秘书相同[27] - 报告期为2019年年度报告[22][25] - 报告期末普通股股东总数为51490户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为44408户[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占比69.57%[167] - 湖北品农商用车服务有限公司持股2,249,934股，占比0.3%[167] - 姚永海持股1,353,102股，占比0.18%[167] - 李波持股902,500股，占比0.12%[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占无限售条件流通股的69.07%[170] - 湖北品农商用车服务有限公司持有无限售条件股份2,249,934股[170] - 前十名股东中自然人侯晓旭持股891,896股，占比0.12%[170] - 前十名股东中境内非国有法人武汉金楚阳贸易有限公司持股789,806股[170] - 实际控制人山东省人民政府通过鲁信集团实施控制[175] - 股东姚永海持有无限售条件股份1,353,102股[170] - 股东李波持有无限售条件股份902,500股[170] - 公司控股股东鲁信集团注册资本由30亿元增至115亿元，增幅283%[178] - 山东省财政厅认缴鲁信集团新增注册资本，持股比例达100%[178] 管理层和薪酬 - 总经理刘伯哲从公司获得税前报酬总额为90.34万元[184] - 独立董事任辉、刘健康、唐庆斌各自获得税前报酬8万元[184] - 职工监事李梦洋和姜修峰分别获得税前报酬33.31万元和31.71万元[184] - 董事会秘书王晶获得税前报酬77.79万元[184] - 副总经理陈磊、张世磊、于晖分别获得税前报酬89.18万元、70.3万元和68.16万元[184] - 财务总监葛效宏获得税前报酬48.71万元[187] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为533.5万元[187] - 董事长王飚、董事郭全兆等6名高管在关联方获取报酬[184] - 董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为533.5万元[198] - 自2010年1月1日起公司监事会主席不在公司领取报酬[198] - 董事、监事的报酬由公司股东大会确定[198] - 高级管理人员的薪酬由董事会确定并授权薪酬与考核委员会进行年度考核[198] 人员变动 - 独立董事任辉于2020年3月10日离任[187] - 公司董事会于2020年3月6日收到独立董事任辉的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日选举胡元木担任独立董事[193] - 公司监事会于2020年3月20日收到职工监事姜修峰的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次职工代表大会选举张慧勇担任职工监事[193] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[190] - 姜修峰现任山东省鲁信投资控股集团有限公司审计部副部长[190] - 刘梅现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长[190] - 马广晖现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监[190] - 郭守贵现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席[190] - 于少明曾担任山东国惠投资有限公司董事长任期从2016年11月至2019年9月[194] - 唐庆斌被选举为公司独立董事[199] - 于少明因工作原因辞去独立董事职务[199] 委托理财 - 公司委托理财保本固定收益类发生额106,200,000.00元[137] - 公司委托理财保本浮动收益类发生额271,000,000.00元，未到期余额120,700,000.00元[137] - 公司委托理财非保本浮动收益类发生额91,360,665.00元，未到期余额85,650,000.00元[137] - 委托理财总金额达3.57亿元人民币，涉及中国银行、恒丰银行、广发银行等多家金融机构[140] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（广发银行济南分行保本浮动收益产品）[140] - 最高年化收益率达4.60%（中山证券保本固定收益产品50,000,000元）[140] - 保本型产品总规模3.252亿元人民币，占比约91%[140] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为3.00%-4.25%[140] - 实际收益总额约384.6万元人民币，全部按期收回[140] - 恒丰银行烟台分行2000万元产品实现4.23%年化收益率，收益210,920.55元[140] - 广发银行济南分行5100万元产品实现3.65%年化收益率，收益311,100元[140] - 资金全部来源于自有资金，投向货币资金市场和融资融券市场[140] - 所有委托理财均经过法定程序，且公司有计划继续开展此类业务[140] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，单笔金额从50万元至1亿元不等，投资类型包括非保本浮动收益和保本固定/浮动收益[142] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益投资金额5620万元，年化收益率3.00%，获得利息收入157,052.05元[142] - 广发银行济南分行保本浮动收益投资金额1亿元，年化收益率3.65%，获得利息收入61万元[142] - 恒丰银行烟台分行保本浮动收益投资金额2100万元，年化收益率2.00%，获得利息收入268,109.59元[142] - 济南农商行两笔保本浮动收益投资各5100万元，年化收益率均为3.65%，分别获得利息收入153,000元和178,500元[142] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为2.80%-4.00%，最高收益率4.00%来自中国银行淄博分行300万元投资[142] - 投资期限从最短6天(300万元)到最长233天(2100万元)，多数产品期限在1-3个月[142] - 所有投资本金和利息均已全部到账，履约率100%[142] - 总投资金额超过3.2亿元，主要集中在2019年第一季度完成投资部署[142] - 货币资金市场投资为公司带来了稳定的利息收入，所有投资均使用自有资金[142] - 中国银行淄博分行非保本浮动收益产品投资总额达450万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益产品单笔投资额5000万元人民币，年化收益率3.60%[145] - 广发银行济南分行最大单笔保本浮动收益产品投资额1亿元人民币，年化收益率3.55%[145] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品投资额7800万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 货币资金市场协议投资总规模超过39.3亿元人民币[145] - 最短投资期限为1天（中国银行淄博高新支行1500万元产品）[145] - 最高单日收益达29.18万元（广发银行济南分行1亿元产品）[145] - 保本型产品占比约58.7%（按金额计算）[145] - 非保本产品最高年化收益率为3.30%（中国银行淄博高新支行1000万元产品）[145] - 所有投资本金利息均全部到账，履约率100%[145] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额超过3.08亿元人民币[148] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币（广发银行济南分行，保本浮动收益）[148] - 最高预期年化收益率为3

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1927.35万元人民币，同比下降64.24%[12] - 营业收入同比下降64.24%至1927.35万元[21] - 营业收入从53,893,103.98元下降至19,273,545.40元，降幅64.2%[44] - 营业收入同比增长20.5%至662.8百万元（2019年第一季度：550.2百万元）[50] - 归属于上市公司股东的净利润为-3037.74万元人民币，同比下降155.03%[12] - 营业利润从78,343,441.02元转为亏损42,588,472.49元[44] - 净利润从57,014,452.30元转为亏损31,300,046.76元[46] - 营业亏损收窄至98.1百万元（同比改善47.1%），2019年同期亏损185.4百万元[50] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降157.14%[12] - 基本每股收益从0.07元/股降至-0.04元/股[46] - 加权平均净资产收益率为-0.84%，同比下降2.39个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降61.15%至1527.45万元[21] - 财务费用从15,949,317.69元增至20,981,593.94元，增幅31.5%[44] - 利息费用从17,688,454.28元上升至23,036,561.84元，增幅30.2%[44] - 利息费用同比增长27.9%至222.1百万元（2019年第一季度：173.6百万元）[50] - 支付职工现金同比下降23.7%至145.7百万元（2019年第一季度：190.9百万元）[52][55] - 税费支付同比下降86.2%至67.9百万元（2019年第一季度：491.4百万元）[52][55] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为5705.73万元人民币，同比大幅增长147.16%[12] - 投资收益同比大幅增长147.16%至5705.73万元[23] - 投资收益大幅改善至287.5百万元（2019年同期亏损16.6百万元）[50] - 公允价值变动收益为-7070.53万元人民币，同比下降185.09%[12] - 公允价值变动收益同比下降185.09%至-7070.53万元[23] - 公允价值变动收益从83,095,396.06元转为亏损70,705,345.38元[44] 现金流表现 - 经营活动现金流净额改善至-3093.29万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,537,920.61元，同比恶化69.7%[57] - 经营活动现金流净流出309.3百万元（同比改善50.2%），2019年同期净流出620.5百万元[52][55] - 投资活动产生的现金流量净额为176,667,342.28元，同比下降42.6%[57] - 投资活动现金流净流出854.3百万元（2019年同期净流入5,685.3百万元）[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,889,816.96元，去年同期为-304,786,393.62元[59] - 筹资活动现金流净流入3,505.7百万元（2019年同期净流出3,654.3百万元）[55] - 取得投资收益收到的现金为61,619,444.40元，同比下降80.0%[57] - 投资支付的现金为28,491,600.00元，去年同期无此项支出[57] - 取得借款收到的现金为500,000,000.00元，去年同期无此项收入[59] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00元，同比下降95.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额为753,757,481.67元，较期初增长46.8%[57] 资产和负债变化 - 总资产为60.39亿元人民币，较上年度末增长5.48%[12] - 公司总资产从2019年末的572.47亿元增长至2020年3月31日的603.85亿元，增幅5.5%[29][32] - 货币资金从3.58亿元减少至3.25亿元，下降9.2%[29] - 交易性金融资产从9.08亿元增至9.99亿元，增长10.0%[29] - 交易性金融资产余额为908,403,056.43元[59] - 存货从7142.21万元大幅减少至3792.78万元，下降46.9%[29] - 存货同比下降46.9%至3792.78万元[21] - 其他流动资产从1.62亿元激增至4.33亿元，增长167.4%[29] - 其他流动资产同比激增167.55%至43288.21万元[21] - 长期股权投资从17.51亿元增至18.72亿元，增长6.9%[29] - 长期股权投资为24.905亿元人民币，占非流动资产的81.5%[68] - 其他非流动金融资产为5.069亿元人民币，占非流动资产的16.6%[68] - 应付债券从11.29亿元增至16.22亿元，增长43.7%[32] - 应付债券同比增长43.75%至162235万元[21] - 应付债券从1,128,594,443.67元大幅上升至1,622,349,998.54元，增幅43.8%[40] - 应付债券为11.286亿元人民币，占非流动负债的65.5%[65] - 总负债从1,486,446,181.54元增加至1,958,807,909.99元，增幅31.8%[40] - 一年内到期非流动负债从22,437,956.50元降至2,437,956.50元，减少89.1%[40] - 未分配利润从16.78亿元减少至16.48亿元，下降1.8%[32] - 未分配利润为16.779亿元人民币，占所有者权益的45.0%[65] - 归属于上市公司股东的净资产为36.26亿元人民币，较上年度末下降0.49%[12] - 公司总资产为57.247亿元人民币，负债总额为19.956亿元人民币，所有者权益为37.291亿元人民币[65] - 公司长期借款为3.362亿元人民币，占非流动负债的19.5%[65] - 递延所得税负债为2.407亿元人民币，占非流动负债的14.0%[65] - 公司实收资本为7.444亿元人民币，占所有者权益的20.0%[65] 其他收益和补助 - 政府补助为1702.20万元人民币[15] - 其他收益同比激增11066.89%至1675.72万元[23] 股东和资本结构 - 股东总数为44,408户[15] - 母公司货币资金从175.93万元减少至77.85万元，下降55.7%[34] - 货币资金为175.93万元人民币[68] - 母公司其他应收款从5.34亿元增至8.24亿元，增长54.2%[38] - 货币资金期初余额为357,763,930.89元[59] 会计政策变更 - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整至合同负债[67][73]

收入和利润 - 营业收入为1.57亿元人民币，较上年同期增长3.22%[11] - 前三季度营业总收入从1.52亿元增至1.57亿元，增长3.2%[49] - 2019年前三季度营业收入为3204.14万元，同比增长75.5%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为6927.91万元人民币，较上年同期下降68.06%[11] - 2019年前三季度净利润为1566.16万元，相比2018年同期的2.19亿元下降92.9%[56] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1741.01万元，2018年同期为亏损2083.46万元[56] - 2019年第三季度母公司净利润为485.29万元，2018年同期为亏损1190.15万元[62] - 前三季度营业利润从2.81亿元降至8088.06万元，下降71.2%[53] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少4.07个百分点[14] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降68.97%[14] - 2019年第三季度基本每股收益为0.02元，2018年同期为-0.03元[58] - 2019年前三季度综合收益总额为3342.49万元，较2018年同期的3.43亿元下降90.3%[58] 成本和费用 - 2019年前三季度财务费用为5662.37万元，其中利息费用5623.17万元[62] - 2019年前三季度信用减值损失为1540.49万元[62] - 前三季度公允价值变动损失4122.87万元[53] 投资收益 - 投资收益为2.07亿元人民币，较上年同期下降44.65%[11] - 投资收益减少1.67亿元人民币至2.07亿元人民币，降幅44.65%[28] - 前三季度投资收益从3.74亿元降至2.07亿元，下降44.6%[53] - 2019年前三季度投资收益为565.32万元，同比下降43.6%[62] - 取得投资收益收到的现金为7763.8万元，同比下降40.2%[68] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.136亿元，同比增长592.7%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额为负1.15亿元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.153亿元，同比恶化20.0%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.447亿元，同比增长16.8%[68] - 投资活动现金流量净额增加3.90亿元人民币至1.81亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.811亿元，同比由负转正（上年同期为-2.087亿元）[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.312亿元，同比增长221.8%[73] - 筹资活动现金流量净额增加1.45亿元人民币至3.42亿元人民币，增幅73.75%[31] - 筹资活动现金流入为11.69亿元，同比增长289.7%[72] - 母公司筹资活动现金流入为17.553亿元，同比增长181.7%[73] - 收到其他与投资活动有关的现金为6.371亿元，同比增长172.9%[68] - 期末现金及现金等价物余额为7.236亿元，同比增长60.2%[72] 资产和负债变化 - 货币资金增加1.91亿元人民币至6.37亿元人民币，增幅42.78%[25] - 货币资金从2018年末的4.46亿元增长至2019年9月30日的6.37亿元，增幅为42.8%[35] - 交易性金融资产新增10.60亿元人民币[25] - 交易性金融资产为10.60亿元[35] - 交易性金融资产新增9.28亿元人民币[78] - 应收票据增加866.90万元人民币至1459.08万元人民币，增幅146.39%[25] - 其他流动资产减少4.28亿元人民币至8865.56万元人民币，降幅82.84%[25] - 其他流动资产从2018年末的5.17亿元大幅下降至0.89亿元，降幅达82.8%[38] - 其他流动资产减少4.24亿元人民币[78] - 可供出售金融资产减少24.56亿元人民币[25] - 可供出售金融资产减少24.56亿元人民币[78] - 可供出售金融资产减少5.61亿元人民币[87] - 其他非流动金融资产新增19.06亿元人民币[25] - 其他非流动金融资产新增18.68亿元人民币[78] - 长期股权投资从22.42亿元增至24.70亿元，增长10.2%[47] - 递延所得税资产增加1684万元[81] - 流动资产总额从11.50亿元增长至19.62亿元，增幅达70.6%[38] - 非流动资产总额从45.86亿元下降至40.63亿元，降幅为11.4%[38] - 非流动资产合计基本持平，从29.57亿元微增至29.79亿元[47] - 非流动资产合计减少3,618万元人民币，从29.57亿元降至29.21亿元[87] - 资产总额从57.35亿元增长至60.25亿元，增幅为5.1%[38] - 资产总计从37.97亿元增至40.33亿元，增长6.2%[47] - 资产总额减少7431万元[78][81] - 资产总计减少3,619万元人民币，从37.97亿元降至37.61亿元[87][89] - 总资产为60.25亿元人民币，较上年度末增长5.05%[11] - 一年内到期的非流动负债为8.59亿元[41] - 应付债券为11.00亿元[41] - 应付债券新增11.00亿元[47] - 负债合计从15.90亿元增至19.74亿元，增长24.1%[49] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为35.15亿元人民币，较上年度末下降2.98%[11] - 归属于母公司所有者权益从36.23亿元下降至35.15亿元，降幅为3.0%[43] - 归属于母公司所有者权益减少8453万元[81] - 未分配利润从16.44亿元下降至15.55亿元，降幅为5.4%[43] - 未分配利润从3.84亿元降至2.47亿元，下降35.7%[49] - 未分配利润减少3,257万元人民币，从3.843亿元降至3.517亿元[89] - 盈余公积减少362万元人民币，从1.26亿元降至1.224亿元[89] - 所有者权益合计减少3,619万元人民币，从22.07亿元降至21.708亿元[89] - 负债和所有者权益总计减少3,619万元人民币，与资产总计减少额一致[87][89] 其他财务数据 - 公司其他应收款为8.245亿元人民币，较前期减少8,577元[87] - 应收账款减少724万元（降幅13.6%）[78] - 其他应收款减少46万元[78] - 流动资产合计为8.398亿元人民币，较前期减少8,577元[87] 公司治理和股东结构 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司69.57%股份，为第一大股东[20] - 公司股东总数为50,157户[20] 会计政策变更 - 公司因执行新金融工具准则对财务报表进行追溯调整[89][92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.12亿元人民币，同比增长13.85%[26] - 营业收入为1.12亿元，同比增长13.85%[50] - 营业总收入同比增长13.8%至1.1178亿元（2019年半年度）对比9818.47万元（2018年半年度）[133] - 营业收入同比增长66.9%至2031.9万元，2018年同期为1217.3万元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为5186.9万元人民币，同比下降78.18%[26][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5003.79万元人民币，同比下降78.85%[26] - 净利润同比下降77.5%至5404.46万元（2019年半年度）对比2.4021亿元（2018年半年度）[136] - 净利润亏损3559.5万元，较2018年同期亏损3333.9万元增加6.8%[144] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降78.13%[26] - 基本每股收益同比下降78.1%至0.07元/股（2019年半年度）对比0.32元/股（2018年半年度）[139] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降5.08个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7575.39万元，同比增长4.01%[50] - 研发费用为561.81万元，同比增长110.51%[50] - 研发费用同比增长110.5%至561.81万元（2019年半年度）对比266.88万元（2018年半年度）[136] - 财务费用为3573.50万元，同比下降7.15%[50] - 财务费用同比下降7.1%至3573.50万元（2019年半年度）对比3848.49万元（2018年半年度）[136] - 财务费用同比下降9.0%至3691.7万元，其中利息费用下降10.6%至3629.7万元[141] - 利息费用同比下降18.2%至3817.76万元（2019年半年度）对比4666.78万元（2018年半年度）[136] - 信用减值损失达1540.5万元，而2018年同期无此项记录[141] - 营业总成本同比下降0.1%至1.632亿元（2019年半年度）对比1.6336亿元（2018年半年度）[133] 各条业务线表现 - 磨料业务产量6307.05吨实现净利润996.84万元同比增长320.42%[40] - 磨具业务产量1200.2吨实现净利润28.09万元同比增加26.58万元[40] - 砂布砂纸业务产量1198.14万平方米实现净利润209.51万元同比增长56%[43] - 公司总认缴基金规模152亿元到位资金101亿元[43] - 报告期内完成投资项目12个总投资额2.9亿元[43] - 持有A股上市公司14家+H股1家+美股1家+新三板38家[43] - 二级市场减持累计回笼资金5030万元[46] - 转让通裕重工1.6%股权回笼资金1.02亿元，实现收益6396万元[46] - 公司及旗下基金共有14个拟IPO项目[46] - 对外股权投资增加22.74%至1.81亿元，其中对XJet投资5512.56万美元[57][58] - 交易性金融资产与其他非流动金融资产合计27.85亿元，按公允价值计量[61] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司未发现对未来发展战略产生不利影响的重大风险[7] - 报告中所涉未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生重大变动警示不适用[63] - 宏观经济增速放缓将对公司收益带来较大影响[63] - 公司经营存在因项目选择不当导致投资损失的风险[63] - 2017年减持新规对上市项目股权退出实施更严格规定和监管[66] - 公司投资项目退出渠道以IPO及并购退出为主方式有限[66] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[66] 控股股东承诺 - 控股股东承诺若转让四家公司股权价格低于核准底价，其差额部分将以现金方式向公司补足[72] - 控股股东承诺对于项目公司产权完善过程中的费用或损失，将按持股比例以现金方式向公司补足[72] - 控股股东承诺严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定，保证不占用上市公司资金[75] - 控股股东承诺在增持完毕后6个月内及法定期限内不减持其持有的公司股份[75] - 控股股东承诺采取有效措施避免与上市公司构成实质性同业竞争[72] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[72] - 控股股东承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[75] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行承诺等情形[76] 关联交易 - 公司涉及的主要关联企业包括山东省高新技术创业投资有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司等[13] - 公司常用释义包含鲁信集团、高新投、泰山砂布砂纸等42个关联实体[13] - 公司子公司高新投协议转让所持通裕重工1.60%股权，关联交易金额为10,195.36万元人民币[79] - 公司与关联方共同发起设立山东省鲁信社保基金，公司及全资子公司出资金额为关联交易额，金额为29,400万元人民币[79] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人姚娟声明保证财务报告真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内董事于少明离任，唐庆斌当选新任独立董事[97] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为9631.68万元，同比下降59.29%[50] - 归属于上市公司股东的净资产为35.16亿元人民币，同比下降2.97%[26] - 总资产为57.95亿元人民币，同比增长1.04%[26] - 资产总计为5,794,875,163.41元，较期初5,735,229,287.26元增长1.04%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为3,515,671,028.31元，较期初3,623,285,250.27元下降2.97%[125] - 未分配利润为1,538,801,747.15元，较期初1,644,115,073.30元下降6.41%[125] - 未分配利润同比下降37.1%至2.4168亿元（2019年半年度）对比3.8429亿元（2018年半年度）[133] - 流动比率从1.07提升至1.27，增长18.83%，速动比率从1.00提升至1.21，增长20.80%[112] - 资产负债率从34.81%上升至37.23%，增长2.42个百分点[112] - EBITDA利息保障倍数从11.86大幅下降至2.60，降幅78.10%[112] 现金流量 - 经营活动现金流净流出1.04亿元，较2018年同期净流出7938.0万元恶化30.6%[148] - 投资活动现金流净流入2.66亿元，2018年同期为净流出3122.4万元[148] - 筹资活动现金流入小计9.406亿元，其中取得借款5亿元[151] - 投资活动产生的现金流量净额1.979亿元，主要来自投资收益3.138亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,174万元，同比恶化1.1%[151] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.96亿元，主要因偿还债务4.27亿元[155] - 收到其他与筹资活动有关的现金4.406亿元[151] - 支付其他与筹资活动有关的现金6.654亿元[155] - 销售商品提供劳务收到现金9839.8万元，同比增长22.7%[144] - 取得借款收到现金5.72亿元，较2018年同期3.00亿元增长90.7%[148] - 偿还债务支付现金4.27亿元，远高于2018年同期的115.0万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为5.667亿元，较期初3.076亿元增长84.3%[151] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.73%至2.96亿元，占总资产比例从7.88%降至5.10%[53] - 交易性金融资产新增9.26亿元（占比15.99%），因金融工具准则调整[53] - 应收票据激增181.60%至1667.55万元，主要因未到期票据增加[53] - 预付款项增长164.76%至683.62万元，因预付货款增加[53] - 其他非流动金融资产新增18.59亿元（占比32.08%），因金融工具准则重分类[53] - 应付股利暴增1734.13%至7874.63万元，因利润分配已决议未执行[53] - 一年内到期非流动负债增长32.08%至10.58亿元，因银行借款重分类[53] - 长期借款减少85.95%至1亿元，因借款重分类及部分偿还[56] - 非流动资产合计为4,083,298,753.13元，较期初4,585,590,041.68元下降10.95%[122] - 递延所得税资产为60,180,132.99元，较期初44,984,525.03元增长33.78%[122] - 其他应付款为240,304,744.51元，较期初143,624,162.80元增长67.31%[122] - 一年内到期的非流动负债为1,057,985,911.55元，较期初801,032,372.34元增长32.08%[122] - 长期借款为100,000,000.00元，较期初711,750,000.00元下降85.95%[122] - 应付债券为500,000,000.00元，期初为0元[122] - 母公司长期股权投资为2,335,568,871.78元，较期初2,241,850,925.22元增长4.18%[130] - 货币资金从4.46亿元减少至2.96亿元[119] - 交易性金融资产新增9.26亿元[119] - 长期股权投资从18.87亿元增加至19.69亿元[119] 投资收益 - 投资收益为1.21亿元，同比下降66.79%[50] - 投资收益同比下降66.8%至1.2131亿元（2019年半年度）对比3.6526亿元（2018年半年度）[136] - 华东数控投资项目公允价值变动计入上年投资收益1.43亿元人民币[29] 融资活动 - 公司成功发行5亿元公司债券[29] - 公司发行10亿元中期票据和5亿元公司债券票面利率4.9%[43] - 公司发行"19鲁创01"公司债券，发行总额5亿元，票面利率4.90%[101][102] - 债券"19鲁创01"于2019年4月11日在上海证券交易所上市，期限为5+5年[102] - 公司于2019年3月25日完成"12鲁创投"债券本息兑付及摘牌[101] - 公司公开发行2012年公司债券总额8亿元，其中第一期4亿元已到期兑付，第二期4亿元于2014年3月25日发行并于2019年3月25日到期兑付[106] - 2019年公司发行5亿元公司债券，其中4亿元用于偿还12鲁创投公司债券本金，2940万元用于支付利息，7022.25万元补充流动资金[106] - 公司主体信用等级维持AA，19鲁创01债项信用等级为AAA，14鲁信创投MTN001中期票据债项信用等级为AA[107] - 银行授信总额15亿元，已使用7.86亿元[114] 利润分配 - 公司2019年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司2019年半年度利润分配或资本公积金转增预案为否[71] - 公司无每10股送红股数派息数及转增数计划[71] - 公司提取盈余公积和一般风险准备并对所有者分配7443.59万元[161] - 公司利润分配金额为3721.80万元[164] - 公司对所有者分配7443.59万元[168] - 利润分配中对所有者分配37,217,964.70元[171] 行业和市场环境 - 中国股权投资市场新募基金数1190支同比下降47.2%[37] - 中国股权投资市场募集资金5729.56亿元人民币同比下降19.4%[37] - 股权投资市场投资金额2610.91亿元同比下降58.5%[37] 环保与安全 - 公司磨料磨具业务拥有25个粉尘排放口，配备25台除尘设备，除尘率99%[85] - 公司及子公司报告期内未出现环保违法违规处罚情况[85] - 参股公司双轮股份废气、废水、噪音排放监测均未超标[86] - 参股公司双轮股份喷漆房安装二级干式漆雾过滤系统，油烟净化装置去除效率85%[86] - 公司突发环境事件应急预案已在淄博市高新区环境保护部门备案，备案编号GXQ2018-067[85] - 双轮股份突发环境事件应急预案已在威海市环翠区环保局备案[86] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[90] - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[187] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[187] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[190] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[190] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[190] - 购买日后12个月内或有对价调整需相应调整合并商誉[190] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[191] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[191] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并财务报表对比数[191] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[193] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司对合营企业投资采用权益法核算[194] - 公司作为合营方确认单独持有资产及负债，并按份额确认共同持有资产和负债[194] - 向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[197] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[198] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，兑换业务按实际采用汇率折算[199] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[199] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入损益或综合收益[199] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率[199] - 利润表项目采用当期平均汇率折算，折算差额确认为其他综合收益[199] - 现金流量表折算采用现金流量发生日当期平均汇率[199] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,766户[93] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占总股本69.57%[93][96] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,942,800股，占总股本0.66%[93] - 前十名无限售条件股东中，第二大股东持股4,942,800股，第三大股东持股1,244,800股[93] - 控股股东通过定向资产管理计划额外持有公司0.5%股份[96] - 自然人股东吕建荣持股1,244,800股，占总股本0.17%[93] - 公司总股本744,359,294股[176] - 公司2010年通过发行169,900,747股普通股收购山东省高新技术创业投资有限公司100%股权[176] - 公司2010年以资本公积每10股转增10股，总股本翻倍[176] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[90] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计35.388亿元，较上年同期减少2.31亿元[158] - 综合收益总额5,524万元，其中其他综合收益337万元[158] - 利润分配减少未分配利润7,444万元[158] - 公司期末所有者权益合计达到36.38亿元[161] - 公司上半年综合收益总额为3.30亿元[164] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少7203.33万元[164] - 公司期末未分配利润增至17.19亿元[167] - 公司会计政策变更影响盈余公积减少361.93万元

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.07亿元，同比下降4.12%[25] - 2018年投资收益为4.67亿元，同比下降16.63%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比大幅增长333.18%[25][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，同比增长701.87%[25] - 公司利润总额为3.05亿元，同比大幅增长144.91%[54] - 实体产业销售收入同比增长9.98%[50] - 非金属矿物制品业营业收入为2.03亿元，同比增长9.98%[59] - 投资管理业务收入为343万元，同比下降81.04%[59] - 基金管理业务实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1413万元，同比大幅增长254.04%[55] - 主营业务成本中直接材料占比58.76%，金额为8944万元，同比增长12.98%[61][64] - 研发费用支出1413.49万元，同比增长254.04%[65] - 财务费用支出9283.14万元，同比增长28.33%[65] - 资产减值损失563.07万元，同比减少98.39%[65] 各条业务线表现 - 磨料生产量为12010吨，同比增长27.09%[60] - 磨料销售量为10980吨，同比增长23.18%[60] - 公司及主发起基金完成投资项目25个，总投资额5.6亿元[45] - 公司参与定增项目1家，并购项目2家[50] - 公司及主发起基金持有境内A股上市公司13家，香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司32家[50] - 2018年通过二级市场减持累计回笼资金3.1亿元[50] - 公司及主发起基金共有15个拟IPO项目，其中3家已获证监会受理，12家正在接受上市辅导[50] - 境外投资TCR2 Therapeutics Inc于2019年2月在纳斯达克上市[47] - 公司参与2个国家科技重大专项课题通过验收，共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利[50] - 子公司荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖[50] - 与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资[47] 各地区表现 - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，邮政编码255086[23] - 公司办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码250101[23] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略产生不利影响的重大风险[6] - 磨料磨具行业存在较大增长潜力，创投行业面临监管规范及竞争加剧趋势[87] - 创投行业估值体系受宏观经济影响显著，经济增速放缓可能导致估值水平下降[93] - 公司投资项目面临因多层次资本市场不完善导致的退出风险[96] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业，加剧行业竞争[96] - 创投行业存在可预测性差、补偿性差且影响大的投资风险特征[96] - 公司现金流短缺风险源于资金沉淀于项目公司无法形成投资循环[96] - 宏观经济增速放缓可能导致创业企业盈利能力下降，影响投资收益[93] - 项目投资经理的决策偏差可能对公司收益造成不利影响[96] - 公司通过国有体制、民营机制和有效激励模式完善治理结构[92] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长316.67%[28] - 加权平均净资产收益率为5.25%，同比增加4.06个百分点[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[25] - 经营活动现金流量净额-13160.29万元，同比减少净流出5356.36万元[70] - 投资活动现金流量净额37.88万元，同比减少净流入25525.07万元[70] - 一年内到期的非流动负债80103.24万元，同比增加347倍[71] - 公司股权投资总额为3.774亿元，权益投资比上年同期减少1.3亿元，变动幅度为-25.62%[80] 融资和资本运作 - 公司成功发行5亿元期限10年的公司债券[45] - 公司中期票据注册金额10亿元获准[45] - 公司创新创业公司债券发行核准总额不超过5亿元[45] - 公司设立基金及投资平台总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元[45] - 公司2018年对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元[45] - 公司参与美国TCR2 Therapeutics增资，出资500万美元，持股比例为1.99%[81] - 公司发起设立山东省鲁信新旧动能转换创投母基金，总规模10亿元，认缴出资4.7亿元[81] - 全资子公司高新投发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金，总规模5亿元，认缴出资1.25亿元[81] - 高新投转让山东东岳氟硅材料有限公司16.78%股权，转让价格为2.447亿元[83] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币公司债券由控股股东提供担保[115] - 公司按实际未偿还债券总额的5‰支付担保费用[115] - 公司为参股公司上海隆奕提供阶段性担保金额2.025亿元人民币[116] - 报告期末担保余额合计2.025亿元占公司净资产比例5.59%[119] 利润分配和股东回报 - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润为18692.17万元[5] - 2018年初未分配利润为151800.26万元[5] - 2017年度利润分配金额为3721.80万元[5] - 2018年提取法定盈余公积2359.13万元[5] - 2018年度可供股东分配利润为164411.51万元[5] - 2018年度母公司未分配利润为38428.59万元[5] - 拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1元（含税）[5] - 现金股利分配总额为7443.59万元[5] - 公司总股本为744,359,294股[5] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税），总派发现金股利3721.8万元[99] - 公司以2017年末总股本744,359,294股为基数进行分红[99] - 2018年现金分红7443.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[100] - 2017年现金分红3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[100] - 2016年现金分红1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30%[100] - 控股股东长期履行置入资产价值保证及补偿承诺，承诺以现金补足股权转让价差[101] - 控股股东承诺承担国有股转持义务，同意以分红或自有资金上缴中央金库[101][104] 关联交易 - 公司子公司高新投放弃对天一印务同比例增资权涉及关联交易金额5234万元人民币[114] - 公司与关联方山东国信共同发起设立基金出资金额关联交易金额4.9亿元人民币[114] - 公司全资子公司高新投与关联方共同发起设立基金出资金额关联交易金额1.25亿元人民币[114] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[104] 委托理财 - 委托理财保本固定收益发生额4.0295亿元未到期余额3.9865亿元[122] - 委托理财保本浮动收益发生额4.42亿元未到期余额2500万元[122] - 委托理财非保本浮动收益发生额2600万元[122] - 委托理财总金额达人民币8.77亿元，涉及多家银行机构[125] - 最高单笔委托理财金额为人民币4亿元，年化收益率4.20%[125] - 最低年化收益率2.00%，对应人民币600万元理财金额[125] - 所有委托理财均实现预期收益，实际收益总额达人民币3,161,723.89元[125] - 济南农商行润丰支行单笔收益最高达人民币1,518,904.11元[125] - 恒丰银行烟台莱山支行单笔人民币2000万元理财实现收益140,986.30元[125] - 广发银行济南分行多笔理财年化收益率在3.65%-4.00%区间[125] - 中国银行淄博高新支行累计办理5笔理财，单笔金额1000-1500万元[125] - 所有理财资金均投向货币资金市场，使用自有资金[125] - 委托理财期限最短为12天（2018年3月8日-3月20日）[125] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益和固定收益理财产品，总金额超过4.15亿元人民币[128] - 单笔最大投资金额为2亿元人民币，年化收益率4.2%，投资期限33天，获得利息收入759,452.05元[128] - 济南农商行润丰支行两笔投资合计3亿元人民币，年化收益率均为4.2%，分别获得利息759,452.05元和356,712.33元[128] - 恒丰银行烟台莱山支行投资2000万元人民币，年化收益率3.4%，91天期限获得利息169,534.25元[128] - 广发银行济南分行两笔投资合计9800万元人民币，年化收益率均为3.65%，分别获得利息144,000元和160,000元[128] - 中国农业银行深圳海王支行投资3000万元人民币，年化收益率3.15%，35天期限获得利息88,027.40元[128] - 中国银行淄博分行投资300万元人民币，年化收益率4.6%，180天期限获得利息68,054.79元[128] - 最小单笔投资金额为20万元人民币，年化收益率2.75%，79天期限获得利息1,191.67元[128] - 所有投资产品均为货币资金市场协议存款，本金和利息均已全部到账[128] - 最高年化收益率为4.6%，最低为2.75%，投资期限从13天到180天不等[128] - 公司使用自有资金进行多笔保本及非保本理财产品投资，总金额超过4.5亿元人民币[131] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币，投向浦发银行济南分行保本浮动收益产品，年化收益率4.10%[131] - 最高年化收益率达4.55%，来自中国银行淄博分行100万元保本固定收益产品[131] - 济南农商行润丰支行100万元保本浮动收益产品获得最高利息收入219.4万元[131] - 货币资金市场类产品投资期限从1个月至6个月不等，全部本金利息均已到账[131] - 最小投资金额为10万元，投向中国银行淄博高新支行保本固定收益产品，年化收益率2.70%[131] - 非保本浮动收益产品共3笔，总金额3500万元，最高年化收益率3.30%[131] - 广发银行济南分行两笔合计9800万元投资，年化收益率均为3.65%[131] - 中国农业银行深圳海王支行两笔合计8500万元投资，年化收益率分别为3.15%和3.00%[131] - 恒丰银行烟台莱山支行2000万元投资，期限49天，获得利息收入11万元[131] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额1000万元人民币，年化收益率2.90%，利息收入17,479.45元[134] - 公司投资济南农商行润丰支行保本浮动收益产品金额1亿元人民币，年化收益率4.60%，利息收入1,008,219.08元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5000万元人民币，年化收益率3.65%，利息收入155,000元[134] - 公司投资中山证券保本固定收益产品金额3400万元人民币，年化收益率5.00%，利息收入456,438.36元[134] - 公司投资恒丰银行烟台莱山支行保本固定收益产品金额2000万元人民币，年化收益率4.00%，利息收入133,698.63元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行非保本浮动收益产品金额500万元人民币，年化收益率3.00%，利息收入7,808.22元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5100万元人民币，年化收益率3.70%，利息收入320,531.51元[134] - 公司投资中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品金额4550万元人民币，年化收益率2.95%，利息收入125,031.51元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额300万元人民币，年化收益率3.00%，部分利息收入26,886.99元[134] - 公司货币市场投资总额超过3.8亿元人民币，加权平均年化收益率约3.5%[134] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，总金额超过3.45亿元人民币[137] - 最高单笔投资金额为1亿元人民币，投资于济南农商行润丰支行的保本浮动收益产品，年化收益率3.9%[137] - 广发银行济南分行的两笔大额投资分别为8000万元和1亿元，年化收益率分别为3.7%和3.6%[137] - 中国农业银行深圳海王支行的两笔投资均为保本固定收益产品，金额分别为5372万元和5375万元，年化收益率分别为2.2%和3.05%[137] - 中国银行淄博西城支行的非保本浮动收益产品投资金额2600万元，年化收益率3%[137] - 多数投资产品期限在1-2个月之间，最短投资期限为12天（中国银行淄博西城支行300万元投资）[137] - 所有到期投资均实现本金利息全部到账，未出现违约情况[137] - 有两笔投资尚未到期（中国银行淄博高新支行200万元和100万元投资），但已获得部分利息[137] - 投资收益率范围在1.5%-3.9%之间，平均收益率约3.1%[137] - 保本型产品（保本固定收益和保本浮动收益）占投资总额的绝大部分[137] - 公司使用自有资金购买保本固定收益产品，单笔最大金额为2亿元人民币，年化收益率4.23%[140] - 公司购买保本浮动收益产品，单笔最大金额为1亿元人民币，年化收益率3.90%[140] - 广发银行济南分行协议存款金额2亿元人民币，期限3个月，年化收益率4.15%[140] - 济南农商行润丰支行协议存款金额1亿元人民币，期限1个月，年化收益率3.90%，本息已全部到账[140] - 中山证券有限责任公司协议存款金额5000万元人民币，期限3个月，年化收益率4.60%[143] - 中国农业银行深圳海王支行协议存款金额5420万元人民币，期限1个月，年化收益率3.00%[140] - 中国银行淄博分行多笔协议存款金额从100万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.90%-4.25%之间[140][143] - 中国银行淄博高新支行多笔协议存款金额从10万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.70%-3.20%之间[143] - 货币资金市场投资总额超过20亿元人民币，加权平均收益率约3.8%[140][143] - 多数投资产品状态为尚未到期，部分产品已实现本息全额到账[140][143] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王飚[19] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[19] - 公司中文简称为鲁信创投[19] - 公司董事会秘书王晶，联系地址山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[20] - 公司证券事务代表何亚楠，联系电话0531-86566770，传真0531-86969598[20] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱lxct600783@126.com[23] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[104] - 控股股东承诺不占用上市公司资金，保证资产独立完整[104] - 公司会计政策变更对应收账款、应付账款等报表项目进行合并列示[107] - 公司支付瑞华会计师事务所年度审计报酬130万元，内部控制审计报酬45万元[108] - 公司普通股股东总数报告期末为52,334户 年度报告披露前上一月末为60,933户[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股 占总股本69.57%[159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,942,800股 占总股本0.66%[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占公司股份总数69.57%[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售流通股4,942,800股[162] - 公司控股股东鲁信集团在2018年5月2日起6个月内增持公司股份7,716,522股，占公司股份总数1.04%[169] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.07%[162] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5389.31万元人民币，同比增长17.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5519.96万元人民币，同比增长101.88%[12] - 营业总收入同比增长18.0%至5389.31百万元[43] - 营业利润同比增长103.7%至7834.34百万元[43] - 净利润同比增长107.6%至570.14百万元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长101.9%至551.99百万元[46] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75%[12] - 基本每股收益同比增长75.0%至0.07元/股[46] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比增加0.78个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期较上期增加116.67%，金额增加149.27万元[22] - 营业总成本同比增长4.8%至8188.04百万元[43] - 研发费用同比增长116.7%至277.21百万元[43] - 财务费用同比下降15.6%至1594.93百万元[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6204.57万元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6204.57万元，较上期恶化2370.13万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为56853.24万元，较上期增加83388.5万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36542.61万元，较上期减少235.23%[22] - 经营活动现金流量净额为-62,045,677.31元，较去年同期-38,344,369.43元扩大61.8%[55] - 投资活动现金流量净额为568,532,402.78元，去年同期为-265,352,588.95元，实现显著改善[55] - 筹资活动现金流量净额为-365,426,134.38元，去年同期为270,230,980.28元，同比大幅下降[55] - 销售商品提供劳务收到现金45,013,683.40元，同比增长39.7%[52] - 支付各项税费49,141,839.81元，较去年同期19,364,510.26元增长153.8%[55] - 投资支付现金62,838,962.85元，较去年同期68,194,500.00元减少7.9%[55] - 取得投资收益收到现金3,165,485.17元，较去年同期4,810,485.89元下降34.2%[55] - 汇率变动对现金影响为-5,788,454.04元，较去年同期-10,404,232.64元改善44.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-304,786,393.62元，同比大幅下降1,168.7%[62] - 期末现金及现金等价物余额442,831,969.27元，较期初307,559,832.22元增长43.9%[58] - 期末现金及现金等价物余额为6,562,727.28元，同比下降61.5%[62] 资产和负债变动 - 公司总资产为53.13亿元人民币，较上年度末下降7.35%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为35.77亿元人民币，较上年度末下降1.26%[12] - 货币资金为3.08亿元人民币，较期初减少30.95%[19] - 货币资金期末余额为30813.2万元，较期初减少13807.99万元[28] - 长期借款期末较期初减少31.38%，金额减少2233.5万元[22] - 长期借款从2018年12月31日的7.1175亿元减少至2019年3月31日的4.884亿元，降幅31.4%[34] - 非流动负债合计从9.1885亿元下降至7.0007亿元，减少23.8%[34] - 负债总额从19.9659亿元降至16.1389亿元，减少19.2%[34] - 货币资金从1111.93万元减少至716.27万元，下降35.6%[37] - 其他应收款从8.2449亿元下降至4.4721亿元，减少45.8%[37] - 流动资产总额从8.3978亿元降至4.5787亿元，减少45.5%[37] - 一年内到期的非流动负债从8.0103亿元减少至6.9654亿元，下降13.0%[39] - 未分配利润从3.8429亿元下降至3.3317亿元，减少13.3%[39] - 所有者权益合计从22.0702亿元降至21.5228亿元，减少2.5%[39] - 资产总额从37.9706亿元下降至33.7405亿元，减少11.1%[39] - 应收账款减少7,240,976.40元，降幅13.6%[62] - 其他流动资产减少423,650,000.00元，降幅82.0%[66] - 递延所得税资产增加16,835,246.35元，增幅37.4%[66] - 未分配利润减少82,746,435.25元，降幅5.0%[68] - 货币资金为11,119,280.62元[72] - 其他应收款从824,493,728.44元调整为824,485,150.97元，减少8,577.47元[72] - 非流动资产合计减少36,183,930.64元[75] - 资产总计减少36,192,508.11元[75][78] - 盈余公积从126,024,769.58元调整为122,405,518.77元，减少3,619,250.81元[78] - 未分配利润从384,285,935.71元调整为351,712,678.41元，减少32,573,257.30元[78] - 所有者权益合计减少36,192,508.11元[78] - 应付利息期末较期初减少66.59%，金额减少197.377万元[22] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益本期较上期减少66.99%，金额减少4684.13万元[22] - 公允价值变动收益本期增加8309.54万元[22] - 公允价值变动收益为8309.54百万元[43] 执行新金融工具准则的影响 - 交易性金融资产为6.32亿元人民币，因执行新金融工具准则重分类[19] - 可供出售金融资产减少至0元，因执行新金融工具准则重分类[19] - 交易性金融资产期末余额为63212.95万元[28] - 可供出售金融资产减少2,455,510,361.79元，全部重分类至新科目[66] - 其他非流动金融资产新增1,867,918,414.68元[66] - 可供出售金融资产减少560,968,728.44元[72] - 其他非流动金融资产增加524,784,797.80元[72] - 执行新金融工具准则导致所有者权益减少79,592,573.16元[68][71] - 调整因执行新金融工具准则[78] - 交易性金融资产新增927,800,169.52元，系执行新金融工具准则调整[62] 其他重要财务数据 - 综合收益总额同比下降58.2%至425.74百万元[46] - 综合收益总额为-18,542,566.39元，较去年同期-13,650,737.86元下降35.8%[52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.52亿元人民币，同比下降1.08%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元人民币，同比下降11.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.16亿元人民币，同比下降9.30%[6] - 营业总收入同比下降1.1%，从1.533亿元降至1.517亿元[27] - 第三季度净亏损2076万元，去年同期为盈利5889万元[28] - 前三季度净利润同比下降12.4%，从2.504亿元降至2.195亿元[28] - 第三季度营业收入为607.94万元，同比下降19.6%[32] - 年初至报告期末营业收入为1825.26万元，同比下降45.1%[32] - 第三季度净亏损1190.15万元，同比收窄24.7%[33] - 年初至报告期末净亏损4524.06万元，同比由盈转亏[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长46.2%，从1.685亿元增至2.464亿元[27] - 研发费用本期金额544.12万元，较上期223.67万元增加143.26%[13] - 财务费用达6108.23万元，同比增长5.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9613.40万元人民币，同比改善（上期为-1.70亿元人民币）[6] - 投资活动现金流量净额-20,869.33万元，较上期7,284.04万元下降386.51%[14] - 筹资活动现金流量净额19,683.43万元，较上期10,529.09万元增长86.94%[14] - 经营活动现金流净流出9613.40万元，同比改善43.6%[36] - 投资活动现金流净流出2.09亿元，同比由正转负[37] - 筹资活动现金流净流入1.97亿元，同比增长86.9%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1475.89万元，较上年同期的-3255.89万元改善54.7%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为4078.56万元，较上年同期的14860.55万元下降72.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3156.23万元，较上年同期的-10955.12万元改善71.2%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为0元，较上年同期的1003万元下降100%[40] - 收到其他与经营活动有关的现金为311.45万元，较上年同期的507.96万元下降38.7%[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1007.17万元，较上年同期的1105.51万元下降8.9%[40] - 支付的各项税费为267.83万元，较上年同期的1292.48万元下降79.3%[40] - 取得投资收益收到的现金为4526.72万元，较上年同期的20486.86万元下降77.9%[40] - 取得借款收到的现金为0元，较上年同期的70000万元下降100%[40] 资产和负债关键变化 - 总资产61.14亿元人民币，较上年度末增长9.00%[6] - 公司总资产从年初560.90亿元增长至期末611.36亿元，增幅9.0%[19][20][21] - 货币资金期末余额3.73亿元，较年初3.52亿元增长5.7%[19] - 应收账款从年初5286.35万元增至6308.36万元，增长19.3%[19] - 其他流动资产期末余额65,940.08万元，较期初43,908.08万元增加50.18%[12] - 其他流动资产大幅增长50.2%，从4.39亿元增至6.59亿元[19] - 可供出售金融资产增长16.6%，从21.64亿元增至25.24亿元[19] - 应收利息期末余额127.68万元，较期初23.92万元增加433.89%[12] - 在建工程期末余额458.36万元，较期初105.59万元增加334.08%[12] - 一年内到期的非流动负债期末余额40,123.61万元，较期初230.00万元增加17,345.05%[13] - 一年内到期非流动负债激增173倍，从230万元增至4.01亿元[20] - 长期借款期末余额99,290.00万元，较期初69,605.00万元增加42.65%[13] - 长期借款增长42.6%，从6.96亿元增至9.93亿元[20] - 应付债券期末余额39,760.92万元，较期初79,654.53万元减少50.08%[13] - 应付债券减少50.1%，从7.97亿元降至3.98亿元[20] - 长期借款减少115万元，从6.949亿元降至6.9605亿元[25] - 应付债券大幅减少3.989亿元，降幅50.1%，从7.965亿元降至3.976亿元[25] - 非流动负债合计减少4.006亿元，降幅26.4%，从15.160亿元降至11.154亿元[25] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产37.28亿元人民币，较上年度末增长6.38%[6] - 加权平均净资产收益率5.99%，同比减少0.54个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降12.12%[7] - 归属于母公司所有者权益增长6.4%，从35.04亿元增至37.28亿元[21] - 未分配利润增长8246万元，增幅65.1%，从1.267亿元增至2.092亿元[25] - 基本每股收益前三季度0.29元，同比下降12.1%[30] 投资收益和其他损益 - 政府补助相关的非经常性损益58.33万元人民币[8][9] - 投资收益前三季度增长18.2%，从3.167亿元增至3.742亿元[28] - 投资收益为1001.64万元，同比下降17.1%[32] 其他重要信息 - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例69.46%[9] - 母公司其他应收款下降8.4%，从7.44亿元降至6.82亿元[23][24] - 期末现金及现金等价物余额为4.52亿元，同比增长9.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为464.16万元，较上年同期的921.11万元下降49.6%[40] - 公司预计2018年全年累计净利润较上年同期4,383.38万元上升50%以上[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为人民币98,184,710.56元，同比下降4.79%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币237,729,401.69元，同比增长26.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币236,533,543.22元，同比增长31.36%[21] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长28%[22] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长28%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，同比增长33.33%[22] - 加权平均净资产收益率为6.54%，同比增加1.57个百分点[22] - 营业总收入同比下降4.8%至98.18亿元，上期为103.12亿元[118] - 净利润同比增长25.4%至24.02亿元，归母净利润达23.77亿元[120] - 基本每股收益0.32元/股，较上期0.25元增长28%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升17.55%至72,831,105.76元[42][43] - 研发支出同比激增187.79%至2,668,794.20元[42][43] - 营业总成本同比激增82.4%至163.87亿元，主要受财务费用（38.48亿元）和管理费用（41.96亿元）驱动[118] - 所得税费用同比增加84.0%至6.06亿元，与利润增长同步[120] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-79,380,030.10元，同比改善43.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负7938万元，相比上年同期的负1.41亿元有所改善[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8019.94万元，同比增长4.36%[125] - 支付各项税费5846.41万元，较上年同期的1.23亿元下降52.48%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为负3122.43万元，与上年同期的正9427.30万元形成对比[126] - 取得投资收益收到的现金为9275.02万元，较上年同期的3072.76万元增长201.78%[125] - 筹资活动现金流入为3亿元，较上年同期的6.02亿元下降50.17%[126] - 期末现金及现金等价物余额为6.73亿元，较期初的5.44亿元增长23.81%[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6123.22万元，较上年同期的9012.34万元下降32.06%[129] - 母公司取得投资收益收到的现金为4487.24万元，较上年同期的1.36亿元下降66.94%[128] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1392.99万元，较期初的1017.72万元增长36.88%[129] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为人民币3,724,443,168.80元，较上年度末增长6.29%[21] - 总资产为人民币6,159,553,840.80元，较上年度末增长9.82%[21] - 其他流动资产同比增长73.23%至760,625,759.85元[46] - 长期借款同比增长42.94%至994,900,000.00元[46] - 应付债券同比下降50.08%至397,609,216.80元[46] - 流动比率从4.03降至2.10，同比下降47.85%[103] - 速动比率从3.73降至1.98，同比下降47.10%[103] - 资产负债率从34.89%升至37.11%，增长2.22个百分点[103] - EBITDA利息保障倍数从7.20升至11.86，同比增长64.73%[103] - 银行授信总额为13亿元，已使用10亿元，未使用3亿元[106] - 货币资金期末余额为3.6847亿元，较期初3.5239亿元有所增加[111] - 公司总资产从期初560.90亿元增长至期末615.96亿元，增幅9.8%[112][113] - 非流动资产合计从期初461.36亿元增至期末481.74亿元，增长4.4%[112] - 长期借款从期初6.96亿元增至期末9.95亿元，增长42.8%[112] - 应付债券从期初7.97亿元减少至期末3.98亿元，下降50.1%[112] - 一年内到期非流动负债从期初230万元激增至期末4.01亿元[112] - 归属于母公司所有者权益从期初350.41亿元增至期末372.44亿元，增长6.3%[113] - 母公司货币资金从期初1285.79万元增至期末1661.06万元，增长29.2%[115] - 母公司长期股权投资保持稳定，期末220.48亿元对比期初220.54亿元[115] - 母公司未分配利润从期初2.09亿元减少至期末1.39亿元，下降33.6%[117] - 母公司应付利息从期初2879.72万元降至期末2492.30万元[116] 业务线表现：投资业务 - 公司总认缴基金规模156亿元人民币，到位资金规模94亿元人民币[35] - 公司2018年上半年对新设及已设基金分期出资1.4亿元人民币[36] - 公司2018年上半年完成15个投资项目，总投资额3.1亿元人民币[36] - 公司2018年上半年通过减持上市项目股票累计回笼资金1.72亿元人民币[39] - 公司2018年上半年实现投资收益3.65亿元人民币[39] - 公司2018年上半年提取基金管理费收入267.67万元人民币[39] - 公司及旗下基金持有境内A股上市公司14家，香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司38家[37] - 公司及旗下基金共有13个拟IPO项目，其中3家已上报材料获受理，10家正在接受上市辅导[38] - 公司发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金，总规模10亿元人民币[36] - 公司基金参与上市公司定增项目1家，上市公司并购项目2家，新三板定增项目4家[37] - 投资收益同比大幅增长80.07%至365,263,305.74元[42][44] - 投资收益大幅增长80.1%至36.53亿元，成为利润核心贡献项[118] - 对外股权投资总额147,432,600元，同比下降1.86%[47][48] - 对美国TCR2 TherapeuticsInc投资500万美元持股1.99%[49] - 公司持有以公允价值计量的可供出售权益工具价值706.61百万元[50] 业务线表现：子公司表现 - 主要控股子公司高新投总资产4443.13百万元，净资产3136.28百万元，营业收入2.68百万元，净利润262.37百万元[51] - 主要控股子公司鲁信高新总资产187.14百万元，净资产61.12百万元，营业收入67.31百万元，净利润3.53百万元[51] - 主要控股子公司泰山砂布砂纸总资产73.30百万元，净资产55.40百万元，营业收入27.83百万元，净利润1.35百万元[51] - 高新投净利润同比增加主要因投资收益增加[51] - 鲁信高新净利润同比增加主要因销售毛利增加[51] - 泰山砂布砂纸净利润同比减少主要因销售毛利降低[51] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[6] - 公司披露宏观经济增速放缓将对收益产生较大影响[54] - 公司面临投资项目因多层次资本市场体系不完善导致的退出风险[55] - 公司存在因资金沉淀于项目公司导致的流动性风险[57] - 管理层评估公司具备自报告期末起至少12个月的持续经营能力[146] 关联交易和承诺 - 子公司高新投与控股股东鲁信集团共同放弃对天一印务同比例增资权，关联交易金额约为5234万元人民币[66] - 公司与关联方山东国信共同发起设立母基金，公司及全资子公司出资关联交易金额为49000万元人民币[66] - 控股股东承诺若四家公司股权转让价格低于核准底价，将以现金补足差额部分[62] - 控股股东承诺承担高新投的国有股转持义务，以分红或自有资金上缴中央金库[62] - 控股股东承诺规范关联交易并按市场化原则进行公平操作[62] - 控股股东承诺避免同业竞争并确保上市公司商业机会优先[62] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构及业务独立性[62] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[62] - 报告期内公司及控股股东无未履行承诺、被处罚或未偿还大额债务情形[64] 环境、社会和治理（ESG） - 公司磨料磨具业务配备25个粉尘排放口及25台除尘设备运行正常[69][70] - 除尘设备采用布袋式除尘机除尘率达99%[70] - 参股公司双轮股份废气排放检测显示苯甲苯二甲苯符合标准检测日期为2017年11月8日至11日[72] - 双轮股份废水排放监测未超标检测日期为2017年11月8日至11日[72] - 双轮股份噪音排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》监测未超标[72] - 双轮股份油烟净化装置去除效率达85%[73] - 参股公司东岳氟硅拥有9个废气排放口分布在氢氯化热氯化及氯碱车间[75] - 东岳氟硅主要污染物包括氯气氯化氢甲醇二氧化硫氮氧化物烟尘及二噁英类[75] - 公司及子公司报告期内未出现环保违法违规处罚情况[69] - 电厂排放颗粒物总量64.67吨 二氧化硫71.63吨 氮氧化物275.10吨[76] - 焚烧炉氮氧化物排放总量6吨 使用氢气清洁燃料无二氧化硫排放[76] - 电厂核定排放总量颗粒物68.12吨 二氧化硫238.04吨 氮氧化物681.17吨[76] - 污水排放COD浓度33.45mg/L 低于300mg/L标准限值[77] - 污水氨氮排放浓度0.756mg/L 低于25mg/L标准限值[77] - COD排放总量67.31吨 低于核定总量68.37吨[77] - 氨氮排放总量1.52吨 与核定总量持平[77] - 无组织颗粒物监测标准120mg/m³ 氯化氢100mg/m³[83] - 噪声排放标准昼间65分贝 夜间55分贝[83] - 危险化学品实施24小时监控及当班用量存储限制[78][79] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 本半年度报告未经审计[7] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[85] - 报告期末普通股股东总数为37,402户[87] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为513,838,655股，占总股本比例69.03%[89] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为4,942,800股，占总股本比例0.66%[89] - 股东薛文莉报告期内减持212,965股，期末持股数量为2,007,400股，占总股本比例0.27%[89] - 股东蒋毅华报告期内减持520,000股，期末持股数量为1,330,062股，占总股本比例0.18%[89] - 公司董事赵子坤因工作原因离任，选举侯振凯为新任董事[91] - 公司监事会主席杨公民因退休离任，选举郭守贵为新任监事会主席[92] 融资和信用评级 - 主体信用评级维持AA级，债券12鲁创投维持AAA评级[41] - 公司债券"12鲁创投"（代码122294）余额为4亿元人民币，利率7.35%，到期日为2019年3月25日[96] - 公司债券"12鲁创投"于2018年3月26日支付了自2017年3月25日至2018年3月24日期间的利息[96] - 公司债券第二期发行规模为人民币4亿元[97] - 公司债券第二期票面年利率为7.35%[97] - 公司主体信用等级维持AA，评级展望稳定[98] - 公司债券12鲁创投债项信用等级维持AAA[98] 其他重要内容 - 非经常性损益总额为1,195,858.47元，其中非流动资产处置损益为696,057.39元[24] - 计入当期损益的政府补助为414,032.74元[24] - 其他营业外收入和支出为98,917.61元[24] - 少数股东权益影响额为-4,465.54元[24] - 所得税影响额为-8,683.73元[24] - 2018年上半年中国股权投资市场新募集基金规模为3,800.22亿元人民币，同比下滑55.8%[30] - 股权投资市场投资金额为5,795.02亿元人民币，同比下滑10.7%[30] - 股权投资基金退出案例数量为889笔，同比下降50.4%[30] - 被投企业IPO数量为332笔，占退出总数量的37.3%[30] - IPO审核过会率下降至49.2%，被投企业IPO上市数量同比下降35.3%[30] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及破产重整事项[64] - 公司为参股公司上海隆奕提供阶段性担保金额为2.025亿元人民币[68] - 综合收益总额同比飙升81.1%至33.08亿元，主要因其他综合收益转正（90.6亿元）[120] - 母公司营业收入腰斩52.6%至1217万元，且净利润亏损3334万元[122][123] - 资产减值损失本期转正5037万元，上期为负49.15亿元[118] - 外币报表折算差额产生719万元正收益，推动其他综合收益增长[120] - 公司本期末归属于母公司所有者权益合计为3,652,270,669.72元[132] - 公司本期综合收益总额为330,811,002.55元[132] - 公司本期资本公积减少72,033,327.25元[132] - 公司本期向股东分配利润37,217,964.70元[132] - 公司本期其他综合收益增加91,826,888.54元[132] - 公司期末未分配利润为1,718,514,071.40元[133] - 公司上期期末所有者权益合计为3,859,571,613.06元[133] - 公司上期综合收益总额为182,720,962.93元[134] - 公司上期资本公积减少36,347,291.50元[134] - 公司上期向股东分配利润1,650,000.00元[134] - 公司股本总额为744,359,294元[136][137][138][142] - 资本公积本期余额为952,347,012元[136] - 未分配利润本期减少70,557,033.12元[136] - 综合收益总额亏损33,339,068.42元[136] - 利润分配减少所有者权益37,217,964.70元[136] - 所有者权益合计减少70,557,033.12元至1,937,764,526.39元[136] - 上期所有者权益合计为1,907,371,462.34元[137] - 上期未分配利润为131,029,958.37元[137] - 上期盈余公积为81,343,898.90元[137] - 公司注册资本为744,359,294元[142] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[145] - 公司营业周期为12个月并以此作为资产负债流动性划分标准[150] - 公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币[151] - 境外子公司采用港币作为记账本位币[151]

收入和利润（同比环比） - 2017年公司归属于母公司所有者的净利润为4315.07万元[6] - 2017年营业收入为21576.1万元，同比增长16.2%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4315.07万元，同比下降88.44%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2275.91万元，同比下降94.11%[25] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降88%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，同比下降94.23%[26] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降9.22个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降10.15个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.03亿元，全年净利润合计4341.5万元[29] - 公司营业收入21576.1万元同比增长16.20%[55][57] - 公司归属上市公司股东净利润4315.07万元同比下降88.44%[55] - 实体产业全年销售收入1.84亿元同比增长8.66%[53] - 2017年息税折旧摊销前利润为2.19亿元人民币，较2016年的6.04亿元人民币下降63.65%[194] 成本和费用（同比环比） - 非金属矿物制造业总成本1.38亿元，较上年同期增长4.91%[66] - 管理费用支出9310.23万元，同比增长18.00%[67] - 财务费用支出7234.06万元，同比降低2.89%[67] - 资产减值损失3.50亿元，同比增长364.54%[67] - 研发投入总额399.25万元，占营业收入比例1.85%[69] - 公司资产减值损失34967.34万元同比大幅增长364.54%[57] 利润分配和股东权益 - 2017年可供股东分配利润为151,800.26万元[6] - 拟向全体股东每10股派息0.5元（含税），共计派发现金股利3721.80万元[6] - 2017年末总股本为744,359,294股[6] - 年初未分配利润为160,759.53万元[6] - 已分配2016年度利润11,165.39万元[6] - 提取法定盈余公积2108.95万元[6] - 2017年度母公司未分配利润为20,918.18万元[6] - 公司不进行资本公积金转增股本[6] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为350413.82万元，同比下降6.01%[25] - 2016年度现金分红总额为111,653,894.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[100] - 2017年度现金分红总额为37,217,964.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[100] - 2015年度现金分红总额为74,435,929.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33%[100] - 2016年度每10股派息1.5元（含税），总股本基数744,359,294股[98][100] - 2017年度每10股派息0.5元（含税）[100] - 2015年度每10股派息1.0元（含税）[100] - 公司2016年度分配方案派发现金股利11,165.39万元[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18516.65万元，同比恶化[25] - 经营活动现金流量全年净流出1.85亿元，各季度均为负值[29] - 经营活动现金流量净额-1.85亿元，同比增加净流出7594.51万元[70] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为2.56亿元人民币，较2016年的5.56亿元人民币下降54.03%[194] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为7389.53万元人民币，2016年为-1.78亿元人民币[194] - 2017年末现金及现金等价物余额为5.44亿元人民币，较2016年末的4.13亿元人民币增长31.75%[194] 业务线表现 - 创业投资业务为公司主要利润来源，管理基金规模达8.7万亿元人民币[37] - 磨料磨具行业受原材料涨价影响，利润增幅小于产销量增幅[37] - 实体产业全年销售收入1.84亿元同比增长8.66%[53] - 磨料产品销售量8914吨同比下降19.43%[62] - 减持上市项目公司股票累计回笼资金3.33亿元[43] - 对新设或已设基金分期出资81,034.81万元[45] - 作为主发起人设立基金及投资平台共39个[46] - 持有境内A股上市公司12家，香港H股上市公司1家[47] - 新三板挂牌项目34家[47] - 完成对以色列Storedot公司500万美元投资[49] - 省级创业投资引导基金总规模4亿元参股山东省内创投企业9家[51] - 省科技风险投资资金规模15252万元投资企业12家退出7家[51] - 公司及旗下基金总认缴规模139亿元到位资金92亿元[51] - 公司2017年对外股权投资总额为50744.1万元，同比减少15193.35万元，降幅23.04%[79] - 公司认购以色列StoreDot Ltd. 768,521股，投资额499.999763万美元，持股比例1.27%[80] - 公司出资3000万元参与设立安徽鲁信，持股比例30%[81] - 公司转让中农联合12.39%股权，转让价格13760万元[82] - 控股子公司高新投总资产389064.37万元，净资产281381.61万元，净利润1653.87万元[83] - 参股公司龙力生物净资产为-34865.65万元，净利润亏损348332.89万元[83][84] - 全资子公司对龙力生物股权投资全额计提减值准备3.27亿元[54][55] - 公司对龙力生物股权投资全额计提减值准备3.27亿元人民币，直接减少当期利润[200] 投资和资产表现 - 可供出售金融资产中恒基达鑫期末余额5329.4万元，当期增值236.8万元[36] - 可供出售金融资产中新北洋期末余额2.81亿元，当期公允价值减少2927.4万元[36] - 可供出售金融资产总规模从期初5.15亿元降至期末4.67亿元，减少4712.3万元[36] - 非经常性损益项目中政府补助金额411.8万元，其他营业外收支1086.3万元[32] - 货币资金3.52亿元，较期初增长33.94%[73] - 长期借款6.96亿元，为本期新增银行借款[74] - 2017年末总资产为560899.57万元，同比下降0.67%[25] 地区表现 - 国外地区营业收入3820.16万元同比下降26.10%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划实现营业收入1.94亿元和营业成本1.42亿元[89] - 公司及参股基金计划投资项目不少于20个且投资金额不少于10亿元[89] - 重点拓展深圳上海北京西南（成都+重庆）安徽5大国内区域投资业务[89] - 重点开拓北美欧洲以色列3大境外市场[89] - 专注于生物技术及医疗器械人工智能新能源汽车新材料四个投资方向[90] - 宏观经济增速放缓可能导致公司投资收益和分红大幅减少[92] - 外资机构管理资本总额和投资强度超过本土创投企业加剧市场竞争[93] - 多层次资本市场体系不成熟可能导致投资项目存在退出风险[94] - 资金沉淀于项目公司可能导致现金流短缺及流动性风险[94] - 创业投资行业具有高风险高潜在收益及不确定性特征[95] 市场和行业数据 - 2017年中国股权投资市场投资金额1.2万亿元人民币，同比增长62.6%[37] - 2017年投资数量前三大行业为互联网、IT、生物技术/医疗健康，占比47.5%[38] - 股权投资基金退出案例3,409笔，其中IPO退出1,069笔，占比31.4%[38] - IPO退出总量同比提升94.0%[38] - 股权转让、并购、管理层收购退出分别为756笔、451笔、107笔[38] - 2017年中国股权投资基金募集规模17888.72亿元，同比增长46.6%[75] - 2017年中国股权投资市场投资额1.2万亿元，同比增长62.6%[75] - 2017年IPO退出案例1069笔，同比增长94.0%，占退出总量31.4%[76] - 互联网、IT、生物技术/医疗健康三大行业投资数量占比达47.5%[76] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额1953.68万元，占年度销售总额10.60%[65] - 前五名供应商采购额2983.76万元，占年度采购总额33.32%[65] 关联交易和重大事项 - 全资子公司高新投购买关联方山东鲁信天一印务有限公司32.5%股权，作价10,033.78万元人民币[111][112] - 公司与控股股东等共同出资设立安徽鲁信，公司出资3,000万元人民币，占比30%[113] - 公司拟发行不超过10亿元人民币中期票据，由控股股东提供担保[114] - 公司放弃对鲁信金控同比例增资权，涉及关联交易金额5,000万元人民币[115] - 公司对重大会计差错进行更正，涉及股权投资会计处理调整[104] - 控股股东承诺承担国有股转持义务，以分红或自有资金上缴中央金库[102] - 控股股东承诺避免同业竞争，不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[102] - 控股股东承诺规范关联交易，按市场化原则进行公平操作[102] 委托理财和资金管理 - 委托理财发生总额为173,470万元人民币，其中保本固定收益类138,040万元，保本浮动收益类35,430万元[117] - 未到期委托理财余额为27,750万元人民币，包括保本固定收益12,350万元、保本浮动收益11,000万元及信托产品4,400万元[117] - 单一信托产品委托理财金额9,000万元，年化收益率5.50%，其中4,400万元未到期[119] - 银行理财产品年化收益率区间为2.00%-3.50%，最高为中国银行淄博高新支行3.50%保本固定收益产品[119] - 实际委托理财收益总额为311.58万元，所有到期产品本金利息均全部到账[119] - 农业银行深圳海王支行保本浮动收益产品400万元投资，年化收益率2.00%，实际收益6.82万元[119] - 浦发银行济南分行保本固定收益产品4,800万元投资，年化收益率3.10%，实际收益14.05万元[119] - 中信银行济南泉城路支行三笔保本浮动收益合计4,800万元投资，年化收益率均为2.85%，实际收益35.05万元[119] - 恒丰银行烟台莱山支行保本固定收益2,000万元投资，年化收益率2.90%，实际收益9.85万元[119] - 山东国信信托产品4,400万元未到期且未计提减值准备[119] - 中泰证券协议存款金额4880万元，年化收益率4.4%，利息收入29.46万元[120] - 广发银行济南分行单笔最大协议存款金额6000万元，年化收益率3.8%，利息收入19.99万元[120] - 上海浦东发展银行济南分行协议存款金额1400万元，年化收益率3.35%，利息收入5.08万元[120] - 恒丰银行烟台莱山支行协议存款金额2000万元，年化收益率2.4%，利息收入4.73万元[120] - 中信银行济南泉城路支行三笔协议存款总额9600万元，单笔最高4600万元，年化收益率2.85%[120] - 中国农业银行深圳海王支行协议存款金额1000万元，年化收益率2.8%，利息收入4.93万元[120] - 中国银行淄博高新支行最高年化收益率达3.5%，对应1000万元存款产生利息2.35万元[120] - 协议存款资金全部为公司自有资金，投向货币资金市场[120] - 所有本金利息均全部到账，未出现违约情况[120] - 全年累计协议存款金额超过3.7亿元，主要期限为1-3个月[120] - 公司使用自有资金购买保本浮动及固定收益产品，本金总额达人民币4.9亿元，最高单笔投资为人民币4,900万元[121] - 投资产品平均年化收益率约为3.36%，最高达4.10%（广发银行济南分行协议）[121] - 货币市场投资总收益达人民币141.36万元，单笔最高收益为人民币15.95万元（广发银行济南分行4,900万元投资）[121] - 主要合作银行包括广发银行济南分行（累计投资额人民币2.95亿元）、中国银行淄博高新支行（累计投资额人民币5,450万元）[121] - 投资期限集中在1-2个月，最短投资周期为13天（中国农业银行深圳海王支行）[121] - 所有投资本金利息均全部到账，履约率100%[121] - 保本固定收益类产品占比73.3%（11/15笔），平均收益率3.28%[121] - 保本浮动收益类产品占比26.7%（4/15笔），平均收益率3.48%[121] - 单笔最小投资额为人民币650万元（中国银行淄博高新支行），收益率2.80%[121] - 投资时间集中在2017年5-7月，到期时间分布在2017年6-8月[121] - 公司投资于恒丰银行烟台莱山支行的保本固定收益产品，本金2000万元，年化收益率2.95%，实现收益5.17万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本固定收益产品，本金600万元，年化收益率3.45%，实现收益8.05万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4300万元，年化收益率3.80%，实现收益14.77万元[122] - 公司投资于中国农业银行深圳海王支行的保本固定收益产品，本金900万元，年化收益率2.90%，实现收益2.68万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4900万元，年化收益率3.80%，实现收益15.81万元[122] - 公司投资于广发银行济南分行的保本固定收益产品，本金4700万元，年化收益率3.80%，实现收益15.17万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金1000万元，年化收益率3.90%，实现收益3.74万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金450万元，年化收益率2.80%，实现收益1.04万元[122] - 公司投资于中国银行淄博高新支行的保本浮动收益产品，本金1000万元，年化收益率4.50%，预期收益4.88万元，产品尚未到期[124] - 公司对山东科创的龙力生物股票质押信托产品计提减值准备4400万元[126] 财务比率和偿债能力 - 2017年流动比率为4.03，较2016年的1.33增长202.08%[194] - 2017年速动比率为3.73，较2016年的1.23增长203.38%[194] - 2017年资产负债率为34.89%，较2016年的31.47%增长10.87%[194] - 2017年利息保障倍数为2.58，较2016年的7.54下降65.8%[194] - 公司银行授信总额为11亿元人民币，已使用7亿元，未使用4亿元[197] 审计和内部控制 - 审计机构瑞华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所报酬为130万元人民币[107] - 内部控制审计会计师事务所报酬为45万元人民币[108] 公司治理和股东结构 - 公司普通股股东总数报告期末为38,994户，较上一月末的39,509户减少515户[148] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为510,145,355股，占总股本比例68.53%[151] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为4,942,800股，占总股本比例0.66%[151] - 股东郑俊亮报告期内增持1,631,200股，期末持股数量为2,256,000股，占总股本比例0.30%[151] - 股东陈雪明报告期内增持311,520股，期末持股数量为2,000,000股，占总股本比例0.27%[151] - 股东蒋毅华报告期内增持410,062股，期末持股数量为1,850,062股，占总股本比例0.25%[151] - 股东冯源报告期内增持1,034,012股，期末持股数量为1,656,612股，占总股本比例0.22%[151] - 股东李志伟报告期内增持338,000股，期末持股数量为1,040,000股，占总股本比例0.14%[151] - 控股股东通过定向资产管理计划额外持有公司股份0.5%，合计持股比例达68.53%[151] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司另持有中鲁B14.18%股权及山东国信47.12%股权[153] - 董事长王飚报告

收入和利润表现 - 营业收入为4567.67万元人民币，同比增长5.42%[6] - 营业总收入从上年同期4332.73万元增至本期4567.67万元，增长5.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2734.23万元人民币，同比增长63.57%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2635.89万元人民币，同比增长59.85%[6] - 净利润同比增长52.6%至2746.5万元（本期）对比1799.7万元（上期）[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长63.6%至2734.2万元（本期）对比1671.6万元（上期）[26] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[6] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比增加0.32个百分点[6] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长13.4%至7814.3万元（本期）对比6891.1万元（上期）[26] - 营业成本同比增长20.8%至3386.0万元（本期）对比2804.2万元（上期）[26] - 母公司财务费用同比增长5.4%至2016.9万元（本期）对比1914.0万元（上期）[29] 投资收益 - 投资收益本期金额6992.66万元，较上期增加30.38%[13] - 投资收益同比增长30.4%至6992.7万元（本期）对比5363.3万元（上期）[26] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为10331.2万元（本期）对比2219.9万元（上期）[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3834.44万元人民币，上年同期为-7589.94万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额-3834.44万元，较上期改善3755.50万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.5% 从-7589.94万元降至-3834.44万元[32] - 经营活动现金流入同比减少12.7%至3222.5万元（本期）对比3689.0万元（上期）[31] - 投资活动产生的现金流量净额-2.65亿元，较上期减少2.59亿元[13] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化 从-592.82万元降至-26535.26万元 同比下降4376%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2.70亿元，较上期增加64.67%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长64.7% 从16410万元增至27023.1万元[33] - 支付各项税费同比大幅下降73.2% 从7228.06万元降至1936.45万元[32] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长10.4% 从19700万元增至21750万元[32] - 取得借款收到的现金同比增长50% 从20000万元增至30000万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为49999.61万元 较期初54386.63万元下降8.1%[33] - 母公司投资活动现金流入同比减少32.1% 从6846.5万元降至4649.03万元[35][36] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降64.4% 从6846.5万元降至2438.24万元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入同比下降22.7% 从40483.3万元降至31305.3万元[36] 资产和负债变动 - 公司总资产为59.97亿元人民币，较上年度末增长6.92%[6] - 公司资产总计从年初560.90亿元增长至期末599.73亿元，增幅6.9%[18][19] - 非流动资产合计从年初461.36亿元增至期末471.34亿元，增长2.2%[18] - 可供出售金融资产期末余额23.22亿元，较年初增加7.19亿元[17] - 其他流动资产期末余额7.31亿元，较期初增加66.53%[12] - 货币资金从年初1285.79万元增至期末1702.93万元，增长32.5%[21] - 应收票据期末余额788.42万元，较期初增加51.15%[12] - 应收利息期末余额172.32万元，较期初增加620.53%[12] - 其他应收款期末余额1826.97万元，较期初减少39.53%[12] - 长期借款期末余额9.96亿元，较期初增加43.10%[12] - 长期借款从年初6.96亿元增至期末9.96亿元，增长43.1%[18][19] - 应付利息从年初2879.72万元减少至期末1210.72万元，下降57.9%[18] - 流动负债合计从年初24.70亿元减少至期末22.60亿元，下降8.5%[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为35.87亿元人民币，较上年度末增长2.37%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从年初350.41亿元增至期末358.73亿元，增长2.4%[19] - 母公司所有者权益从年初20.08亿元减少至期末19.95亿元，下降0.6%[23] - 其他综合收益税后净额同比增长318.4%至7427.6万元（本期）对比1775.2万元（上期）[26] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为98.34万元人民币，主要包含非流动资产处置损益73.10万元和政府补助25.70万元[8] 母公司特定项目 - 母公司净利润亏损1365.1万元（本期）对比亏损1546.1万元（上期）[30] - 长期股权投资从年初22.05亿元微降至期末22.05亿元[22] 股权结构 - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例为68.53%，持股数量为5.10亿股[9][10]