营业收入变化 - 本报告期营业收入22,712,555.16元，较上年同期减少10.15%[5] - 2022年第一季度营业总收入22,712,555.16元，较2021年第一季度的25,277,973.03元减少[25] 净利润及收益率变化 - 归属于上市公司股东的净利润49,142,277.12元，加权平均净资产收益率1.17%，较上年度增加2.59个百分点[5] - 所得税费用、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加较大，少数股东损益本期较上年同期下降较多[12] - 2022年第一季度净利润为48,148,633.39元，2021年同期为 - 52,346,777.65元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为49,142,277.12元，2021年同期为 - 52,528,693.52元[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产7,213,245,334.80元，较上年度末增加0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益4,238,048,133.60元，较上年度末增加1.07%[8] - 2022年3月31日货币资金331,652,348.55元，较2021年12月31日的368,452,013.70元减少[20] - 2022年3月31日交易性金融资产780,326,557.42元，较2021年12月31日的951,736,199.89元减少[20] - 2022年3月31日流动资产合计1,293,418,220.48元，较2021年12月31日的1,523,238,061.54元减少[20] - 2022年3月31日非流动资产合计5,919,827,114.32元，较2021年12月31日的5,637,275,235.61元增加[23] - 2022年3月31日资产总计7,213,245,334.80元，较2021年12月31日的7,160,513,297.15元增加[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,215,456.46元，其中非流动资产处置损益20,274.08元，其他营业外收入和支出5,499,800.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目90,232.99元[8] 部分资产与负债项目变化 - 应收票据期末较上年末减少50.07%，预付款项期末较上年末增加50.74%，其他非流动资产期末较上年末减少36.37%，应交税费期末较上年末减少63.51%，租赁负债期末较上年末减少54.15%[9] - 2022年3月31日流动负债合计435,843,710.61元，较2021年12月31日的460,024,914.22元减少[23] - 2022年3月31日非流动负债合计2,469,428,760.55元，较2021年12月31日的2,436,536,845.61元增加[25] 费用与收益变化 - 研发费用本期较上年同期减少35.14%，其他收益本期较上年同期减少32.47%，营业外收入本期较上年同期增加551,844.62%，营业外支出本期较上年同期减少85.61%[9][12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出增加较多，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出减少较多，筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降较多[12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为26,171,917.86元，2021年同期为19,662,506.18元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为62,833,648.98元，2021年同期为40,246,128.73元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 36,661,731.12元，2021年同期为 - 20,583,622.55元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 830,140.75元，2021年同期为 - 383,256,884.72元[36] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,997,710.51元，2021年同期为345,567,217.31元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为407,151,348.55元，2021年同期为662,896,776.90元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33,033户[13] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，持股比例69.57%，为第一大股东[13] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有公司股份52.01%，合计持有69.57%，为控股股东[16] 营业成本与利润变化 - 2022年第一季度营业总成本64,400,241.40元，较2021年第一季度的61,160,020.73元增加[25] - 2022年第一季度营业利润为61,533,926.93元，2021年同期为 - 73,569,681.49元[29] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为 - 0.07元/股[31] 会计准则执行情况 - 公司自2022年起首次执行新会计准则，不适用调整首次执行当年年初财务报表相关情况[38]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现投资总收益8.07亿元，同比增长24.02%[4] - 2021年归属于公司股东净利润5.09亿元，同比增长52%[4] - 2021年净资产收益率12.78%，同比增加3.68个百分点[4] - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元[9] - 2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元[9] - 以2021年末总股本744,359,294股为基数，每10股派息2.1元，派发现金股利15,631.55万元[9] - 2021年营业收入为135,075,661.61元，较2020年增长11.78%[29] - 2021年投资收益为225,251,853.06元，较2020年减少73.80%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为509,159,531.45元，较2020年增长52.00%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4,193,033,163.55元，较2020年末增长12.19%[29] - 2021年末总资产为7,160,513,297.15元，较2020年末增长12.27%[29] - 2021年基本每股收益为0.68元/股，较2020年增长51.11%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为12.78%，较2020年增加3.68个百分点[32] - 2021年各季度营业收入分别为2527.797303万元、3141.586624万元、3070.77573万元、4767.406504万元[33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5252.869352万元、25117.633642万元、797.639199万元、30253.549656万元[33] - 2021年非经常性损益合计1163.65653万元，2020年为17514.39025万元，2019年为2596.59049万元[36] - 2021年界定为经常性损益的投资收益为22525.185306万元，公允价值变动收益为58181.499272万元，合计80706.684578万元[36] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额122282.768244万元，期末余额95173.619989万元，当期变动 - 27109.148255万元[37] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额246775.625738万元，期末余额347448.463025万元，当期变动100672.837287万元[37] - 公司累计实现营业收入13507.57万元，同比增加11.78%；投资收益22525.19万元，同比下降73.80%；公允价值变动收益58181.50万元；归属于上市公司股东的净利润50915.95万元，同比增加52.00%；扣除非经常性损益的净利润50799.59万元，同比增加60.02%[66] - 营业成本9399.42万元，同比增加9.09%；销售费用655.73万元，同比增加28.29%；管理费用10360.59万元，同比增加4.93%；财务费用11099.04万元，同比增加20.23%；研发费用501.29万元，同比增加2.69%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7112.81万元；投资活动产生的现金流量净额为 -34328.23万元，同比下降316.67%；筹资活动产生的现金流量净额为16272.48万元，同比下降5.52%[66] - 信用减值损失193.18万元，同比下降77.91%；资产减值损失 -108.82万元[66] - 非金属矿物业营业收入12156.64万元，同比减少8.16%，营业成本9221.68万元，同比减少7.81%，毛利率24.14%，增加0.25个百分点；投资管理业营业收入1080.82万元，同比增加46.00%，毛利率100.00%[69] - 国内市场营业收入10235.69万元，同比增加6.53%，营业成本6773.82万元，同比增加0.14%，毛利率33.82%，增加4.22个百分点；国外市场营业收入3001.77万元，同比增加26.58%，营业成本2447.86万元，同比增加36.83%，毛利率18.45%，减少6.11个百分点[69] - 直销模式营业收入13237.47万元，同比增加10.50%，营业成本9221.68万元，同比增加7.81%，毛利率30.34%，增加1.74个百分点[69] - 磨具生产量2776吨，同比增加12.34%，销售量2672吨，同比增加7.61%，库存量321吨，同比增加20.68%；砂纸生产量12514万张，同比增加20.08%，销售量12157万张，同比增加6.30%，库存量3210万张，同比增加12.51%[73] - 非金属矿物业和磨具成本中，直接材料本期金额5168.73万元，占比56.05%，同比增加6.06%；直接人工本期金额1168.66万元，占比12.67%，同比增加5.10%；动能本期金额963.89万元，占比10.45%，同比增加13.18%；其他本期金额1920.40万元，占比20.82%，同比增加11.87%[74] - 营业收入、营业成本和销售费用增加主要因磨具市场需求恢复与增长；管理费用增加因薪酬增加及上年磨料公司控制权转让费用支出增加；财务费用增加因发行中期票据，平均融资余额增加；研发费用增加因研发投入加大[66] - 本期费用化研发投入5012852.67元，研发投入合计5012852.67元，占营业收入比例3.71%[78] - 经营活动现金流量净额-7112.81万元，较上年同期减少净流出3801.92万元；投资活动现金流量净额-34328.23万元，较上年同期增加净流出50171.93万元；筹资活动现金流量净额16272.48万元，较上期减少净流入950.46万元；汇率变动影响-375.51万元[82] - 货币资金期末368452013.70元，占总资产5.15%，较上期增加46.89%；应收票据期末8876895.61元，占总资产0.12%，较上期增加146.40%；其他流动资产期末120641705.49元，占总资产1.68%，较上期减少78.21%；其他非流动金融资产期末3474484630.25元，占总资产48.52%，较上期增加40.80%；在建工程期末较上期减少100%[83] - 使用权资产4636925.04元，占总资产0.06%；长期待摊费用551904.76元，占总资产0.01%；递延所得税资产期末69571919.90元，占总资产0.97%，较上期增加74.48%；应付职工薪酬期末55875526.07元，占总资产0.78%，较上期增加58.96%；应交税费期末35997055.37元，占总资产0.50%，较上期增加282.72%；其他应付款期末37022014.48元，占总资产0.52%，较上期减少85.90%；一年内到期的非流动负债期末309017475.99元，占总资产4.32%，较上期增加12757.07%；长期借款期末较上期减少100%；租赁负债1099244.46元，占总资产0.02%；递延收益1484519.13元，占总资产0.02%；递延所得税负债期末365498961.59元，占总资产5.10%，较上期增加32.22%[86] - 境外资产516521282.88元，占总资产比例7.21%[86] - 齐鲁投资有限公司本报告期净利润100930615.50元[89] - 2021年1 - 12月增加对外股权投资87477.97万元，其中直接投资14747.61万元，对基金出资72730.36万元[90] - 截至期末，公司持有交易性金融资产95173.62万元，其他非流动金融资产347448.46万元[96] - 2020年度利润分配以744,359,294股为基数，每10股派息1.5元，共派发现金股利11,165.39万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司本部及参股基金项目9家过会待发行，实现单年上市最高水平[4] - 2021年公司本部及参股基金对外股权投资13.19亿元，同比增长103%[4] - 2021年对外股权投资数量31家，“专精特新”投资项目达50家[4] - 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共43个，总认缴规模160.85亿元，到位资金规模115.52亿元[41] - 2021年公司发行中期票据4亿元[41] - 报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目31个，总投资额13.19亿元[41] - 报告期内部分已出资项目投资额：生物医药及医疗设备行业4.05亿元，软件及信息技术服务业1.06亿元，新能源新材料行业1.47亿元，高端装备制造行业1.21亿元，信息技术硬件与设备行业1.79亿元[41] - 报告期内公司参股基金投资的9个项目实现首发上市，另有3个项目过会尚未发行[44] - 截至报告期末，公司及相关基金投资持有境内A股上市公司21家、香港H股上市公司2家、新三板挂牌公司13家，其中3家入选新三板创新层[44] - 公司及控股子公司持有部分上市项目期末市值如新北洋1.47亿元、惠城环保0.47亿元等[44] - 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的部分上市项目期末市值如金麒麟0.55亿元、东方电子15.74亿元等[44] - 截至报告期末，公司及相关基金共有27个拟IPO项目，其中3个已过会待上市，4个申请被受理，20个处于辅导期[46] - 山东三元生物科技股份有限公司于2022年2月10日在创业板上市，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2022年3月31日在科创板上市[49] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目171个，实缴投资额95.61亿元，穿透后归属额23.96亿元[49] - 公司投资金额42.33亿元，生物医药及医疗设备投资金额占比18.17%，高端装备制造占比15.16%，软件及信息技术服务业占比12.04% [50] - 2021年1 - 12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）3.20亿元，其中二级市场减持回笼资金3.12亿元，一级市场退出回笼资金0.08亿元 [53] - 2021年公司本部参与1家上市公司定增业务，新增投资金额0.5亿元，分红及减持回笼资金0.36亿元，截至年底定增业务持有上市公司股票市值1.32亿元 [53] - 2021年通过信托计划、资管产品、证券投资基金参与二级市场投资及定增投资，期初公允价值2.15亿元，本期申购金额7.23亿元，本期赎回金额5.83亿元，期末公允价值4.71亿元 [53] - 磨具业务2021年产量2776吨，同比提高12.34%，销量2672吨，同比提高7.61% [56] - 砂布砂纸2021年产量12514万张，同比提高20.08%，销量12157万张，同比提高6.30% [56] - 2021年磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长28.7%，亏损面为18.2%，进口金额7.7亿美元，同比增长24.19%，出口金额42.2亿美元，同比增长59.60%，贸易顺差34.5亿美元，同比增长70.79%[57] - 2021年我国股权投资市场新募得2.21万亿元，同比上升84.5%，新募基金6979支，同比上升100.7%，投资案例数12327起，同比上升63.1%，投资总金额14228.70亿元，同比上升60.4%，退出案例4532笔，被投企业IPO数量3099笔，同比增长27.3%[57] - 2021年2月，公司全资子公司高新投作为LP认缴成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心3.2亿元，占比42.67%[91] - 2021年7月，高新投作为LP拟认缴云南华信金创中小企业发展基金合伙企业6000万元，占比40%[91] - 2021年8月，高新投作为LP认缴青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业7000万元，占比35%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[91] - 2021年11月，公司出资6750万元与山东省投资有限公司发起设立山东天地融新投资发展有限公司，占比45%[91] - 2021年12月，公司对山东天地融新投资发展有限公司增资4500万元[91] - 2021年12月，高新投作为LP认缴万海鲁信创业投资合伙企业7300万元，占比36.5%；深圳华信认缴2400万元，占比12%[95] 公司治理与人员变动 - 管理层平均年龄从48岁降至42岁，前台基金经理向90后倾斜[4] - 2021年公司市场化选聘引进总经理1名，副总经理4名 [53] - 截至2021年12月底

分组1：公司信息 - 证券代码600783，股票简称鲁信创投；债券代码155271，债券简称19鲁创01；债券代码163115，债券简称20鲁创01 [1] 分组2：活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 分组3：活动信息 - 活动由山东上市公司协会联合举办，通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 活动时间为2021年11月16日下午14:00 - 16:00，投资者可登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 分组4：参与人员及交流内容 - 公司董事会秘书王晶女士、证券事务代表何亚楠女士将参与 [1] - 与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入30,707,757.30元，同比减少4.70%；年初至报告期末营业收入87,401,596.57元，同比增加15.18%[6] - 2021年前三季度营业总收入8740.16万元，2020年前三季度为7587.97万元[28] 投资收益情况 - 本报告期投资收益81,287,261.32元，同比减少88.79%；年初至报告期末投资收益184,085,789.47元，同比减少78.63%[6] 公允价值变动收益情况 - 本报告期公允价值变动收益 -46,597,064.03元；年初至报告期末公允价值变动收益133,167,291.22元[6] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,976,391.99元，同比减少98.10%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润206,624,034.89元，同比减少54.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,665,355.36元，同比减少98.18%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,104,482.50元，同比减少52.90%[10] - 2021年营业利润2.09亿元，2020年为5.85亿元[31] - 2021年利润总额2.09亿元，2020年为5.85亿元[31] - 2021年净利润2.11亿元，2020年为4.56亿元[31] - 2021年归属于母公司股东的净利润2.07亿元，2020年为4.54亿元[35] - 2021年少数股东损益451.08万元，2020年为143.00万元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比减少98.21%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，同比减少54.14%[10] - 2021年基本每股收益0.28元/股，2020年为0.61元/股[35] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.28元/股，2020年前三季度为0.61元/股[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.21%，减少11.09个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.44%，减少6.65个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产6,748,345,969.34元，较上年度末增加5.81%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,840,533,139.78元，较上年度末增加2.76%[10] - 2021年9月30日货币资金为372,834,351.25元，2020年12月31日为250,830,704.10元[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,120,050,339.33元，2020年12月31日为1,222,827,682.44元[23] - 2021年9月30日应收票据为19,435,867.85元，2020年12月31日为3,602,708.75元[23] - 2021年9月30日流动资产合计2,004,714,177.28元，2020年12月31日为2,099,634,498.64元[23] - 2021年9月30日长期股权投资为1,874,897,845.28元，2020年12月31日为1,689,373,299.13元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计4,743,631,792.06元，2020年12月31日为4,278,363,983.10元[26] - 2021年9月30日资产总计6,748,345,969.34元，2020年12月31日为6,377,998,481.74元[26] - 非流动资产合计从42.86亿美元降至42.78亿美元，减少750.9万美元[45] - 资产总计从63.86亿美元降至63.78亿美元，减少750.9万美元[45] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计260,948,000.83元，2020年12月31日为332,154,498.60元[26] - 流动负债合计从3.37亿美元降至3.32亿美元，减少461.4万美元[45] - 一年内到期的非流动负债从701.7万美元降至240.3万美元，减少461.4万美元[45] - 非流动负债合计从22.36亿美元增至22.33亿美元，增加289.5万美元[45] - 负债合计从25.72亿美元降至25.65亿美元，减少750.9万美元[47] 所有者权益情况 - 所有者权益（或股东权益）合计为38.13亿美元，无变化[47] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -60,416,731.34元[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69,419,109.14元，2020年同期为58,904,214.49元[37] - 2021年前三季度收到的税费返还为1,425,912.67元，2020年同期为405,578.27元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为82,252,044.81元，2020年同期为73,148,225.75元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60,416,731.34元，2020年同期为 - 54,049,081.68元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为805,133,706.39元，2020年同期为714,698,872.49元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 240,043,359.49元，2020年同期为 - 24,161,215.15元[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为398,000,000.00元，2020年同期为500,000,000.00元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为193,411,265.17元，2020年同期为195,718,073.90元[40] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计519,552.39元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,717[18] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，持股比例69.57%[18] 其他综合收益情况 - 2021年其他综合收益的税后净额168.58万元，2020年为 - 1202.62万元[35] 综合收益总额情况 - 2021年综合收益总额2.13亿元，2020年为4.44亿元[35] 营业成本情况 - 2021年营业总成本1.96亿元，2020年为1.82亿元[28] 使用权资产调整情况 - 2021年1月1日使用权资产调整数为7,509,036.38元[42] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[49] 报告期间情况 - 报告为2021年第三季度报告[48]

报告基本信息 - 报告期为2021年上半年[1,2,10,13,16] - 报告期为2021年半年度[19][24] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司代码为600783，简称为鲁信创投[2] - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投，外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.，法定代表人为陈磊[22] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠，联系地址均为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，电话均为0531 - 86566770，传真均为0531 - 86969598，电子信箱均为lxct600783@126.com[22] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码为250101，网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@126.com[22] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[25] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称鲁信创投，股票代码600783，变更前股票简称为鲁信高新[25] 公司合规与治理 - 公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人姚娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 2021年第一次临时股东大会于2月23日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为2月24日[75] - 2020年年度股东大会于6月1日召开，决议刊登于www.sse.com.cn，披露日期为6月2日[75] - 公司董事、总经理刘伯哲因担任山东龙力生物科技股份有限公司董事被警告，并处5万元罚款[91] - 控股股东承诺若高新投转让四家公司股权价格低于核准底价或约定价格，差额部分公司5个工作日内现金补足[85] - 控股股东承诺项目公司完善产权费用或损失按股权比例计算，公司5个工作日内现金补足[85] - 控股股东愿意承担高新投国有股转持义务，以分红或自有资金上缴中央金库替代转持[85] - 本次发行完成后，鲁信集团与上市公司业务资金往来、对外担保遵守相关规定[88] - 本次发行完成后，鲁信集团保持对上市公司股权控制期间避免同业竞争[88] - 本次发行完成后，鲁信集团减少和规范与上市公司关联交易，按规定操作[88] - 控股股东保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[88] - 本次发行完成后，控股股东不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[88] 利润分配情况 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入56,693,839.27元，上年同期43,656,603.75元，同比增长29.86%[27] - 本报告期投资收益102,798,528.15元，上年同期136,408,585.52元，同比减少24.64%[27] - 本报告期公允价值变动收益179,764,355.25元，上年同期 - 51,201,774.85元[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润198,647,642.90元，上年同期33,929,862.19元，同比增长485.47%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,439,127.14元，上年同期17,205,248.18元，同比增长1,053.36%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,830,932,698.56元，上年度末3,737,282,399.10元，同比增长2.51%[27] - 本报告期末总资产6,967,192,837.23元，上年度末6,377,998,481.74元，同比增长9.24%[27] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.05元/股，同比增长440.00%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.20%，上年同期0.93%，增加4.27个百分点[28] - 非经常性损益项目合计208,515.76元[32] - 营业收入本期为56,693,839.27元，较上年同期增加29.86%，主要因磨具市场需求恢复与增长[53] - 营业成本本期为43,723,427.86元，较上年同期增加31.72%，受磨具市场需求恢复与增长影响[53] - 管理费用本期为25,547,547.97元，较上年同期减少31.11%，主要是上期磨料公司控制权转让费用支出增加[53] - 货币资金期末为469,536,262.72元，占总资产6.74%，较上年末增加87.19%，因新发中票增加货币资金[56] - 应收股利期末为41,342,720.58元，占总资产0.59%，较上年末增加179.74%，因本期联营企业决议分红款项未收到[56] - 其他流动资产期末为197,948,078.64元，占总资产2.84%，较上年末减少64.25%，主要是期末国债逆回购减少[56] - 其他应付款期末为367,418,498.94元，占总资产5.27%，较上年末增加39.94%，因公司本期决议分红[58] - 一年内到期的非流动负债期末为5,514,649.94元，占总资产0.08%，较上年末增加129.44%，因执行新租赁准则租赁负债重分类[58] - 境外资产为379,302,990.41元，占总资产的比例为5.44%[59] - 对外股权投资合计124,865,752.05元，比上年同期减少23,180,125.55元，变动幅度为-15.66%[64] - 本报告期末流动比率5.49，较上年度末6.32减少13.11%[121] - 本报告期末速动比率5.42，较上年度末6.23减少13.06%[121] - 本报告期末资产负债率43.85%，较上年度末40.22%增加3.63%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润198,439,127.14元，较上年同期17,205,248.18元增加1,053.36%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比8.93%，较上年同期2.92%增加206.27%[121] - 本报告期利息保障倍数4.90，较上年同期1.53增加220.02%[121] - 本报告期现金利息保障倍数0.42，较上年同期0.06增加637.38%[121] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.01，较上年同期1.62增加209.64%[124] - 2021年6月30日公司资产总计69.67亿元，较2020年12月31日的63.78亿元增长9.24%[132][134] - 2021年6月30日流动资产合计23.19亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长10.43%[129] - 2021年6月30日非流动资产合计46.49亿元，较2020年12月31日的42.78亿元增长8.67%[132] - 2021年6月30日负债合计30.55亿元，较2020年12月31日的25.65亿元增长19.1%[134] - 2021年6月30日所有者权益合计39.12亿元，较2020年12月31日的38.13亿元增长2.6%[134] - 2021年6月30日交易性金融资产为15.48亿元，较2020年12月31日的12.23亿元增长26.57%[129] - 2021年6月30日其他应收款为4347.24万元，较2020年12月31日的1658.49万元增长162.13%[129] - 2021年6月30日应付债券为20.51亿元，较2020年12月31日的16.50亿元增长24.3%[132] - 2021年6月30日母公司流动资产合计15.71亿元，较2020年12月31日的11.92亿元增长31.83%[136] - 2021年6月30日母公司交易性金融资产为6.28亿元，较2020年12月31日的2.89亿元增长117.15%[136] - 2021年上半年营业总收入为56,693,839.27元，较2020年上半年的43,656,603.75元增长约30%[143] - 2021年上半年营业总成本为127,118,926.46元，较2020年上半年的120,950,992.25元增长约5%[143] - 2021年上半年营业利润为212,123,137.11元，较2020年上半年的24,974,600.05元增长约749%[147] - 2021年上半年净利润为203,781,015.38元，较2020年上半年的33,131,662.40元增长约515%[147] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为198,647,642.90元，较2020年上半年的33,929,862.19元增长约486%[147] - 2021年非流动资产合计为3,240,607,733.66元，较之前的3,143,822,348.10元增长约3%[139] - 2021年资产总计为4,811,603,357.57元，较之前的4,335,518,957.07元增长约11%[139] - 2021年流动负债合计为139,113,392.71元，较之前的28,302,782.87元增长约392%[139] - 2021年非流动负债合计为2,356,020,600.41元，较之前的1,956,350,802.87元增长约20%[141] - 2021年负债合计为2,495,133,993.12元，较之前的1,984,653,585.74元增长约26%[141] - 2021年上半年综合收益总额为1.99亿元，2020年同期为4542.21万元[149] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.94亿元，2020年同期为4622.03万元[149] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2020年同期均为0.05元/股[149] - 2021年上半年营业收入为1885.07万元，2020年同期为1564.06万元[151] - 2021年上半年营业利润为7725.79万元，2020年同期亏损1621.23万元[151] - 2021年上半年净利润为7725.79万元，2020年同期亏损1668.69万元[151] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4366.40万元，2020年同期为3257.19万元[153] - 2021年上半年收到的税费返还为111.33万元，2020年同期为21.49万元[153] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为5129.55万元，2020年同期为3942.92万元[153] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2644.63万元，2020年同期为1850.11万元[153] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4809313.06元，2020年半年度为 - 13302199.21元[159] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 162004940.67元，2020年半年度为153751690.16元[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为205425638.77元，2020年半年度为117351352.93元[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为48230011.16元，2020年半年度为257800843.88元[159] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为132047127.18元，2020年半年度为259560144.26

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入同比下降45.68%至1.21亿元人民币[25] - 营业收入1.21亿元人民币，同比下降45.68%[55] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.48%至3.35亿元人民币[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润3.35亿元人民币，同比增加49.48%[55] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为334,969,900元[5] - 基本每股收益同比增长50.00%至0.45元/股[28] - 加权平均净资产收益率增加2.86个百分点至9.10%[28] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 非金属矿物制造业总成本同比下降46.04%至8553.64万元，其中动能成本降幅最大达75.58%[64] - 直接材料成本占比56.97%达4873.41万元，同比下降44.23%[64] - 管理费用增长10.72%至9874.21万元，主要因职工薪酬增加[65] - 研发费用大幅降低60.05%至488.16万元，主要因合并范围变化[68] - 销售费用下降63.04%至511.13万元，因合并范围变化及运费重分类[68] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比增长304.46%至8.60亿元人民币[25] - 公司投资收益8.60亿元人民币，同比大幅增加304.46%[55][58] - 公允价值变动损益同比下降175.87%至-2.09亿元人民币[25] - 公司公允价值变动损失2.09亿元人民币，同比下降175.87%[55][58] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为-2.56亿元人民币[34] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1.22亿元人民币[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币[25] - 公司经营活动现金流量净额为负1.09亿元人民币，投资活动现金流量净额1.58亿元同比下降70.35%[58] - 经营活动现金流量净额为-10914.73万元，较上年改善3222.31万元[69] 资产和负债变化 - 总资产同比增长11.41%至63.78亿元人民币[25] - 交易性金融资产增长34.61%至12.23亿元，因股权投资转入及股价变动[73] - 存货减少60.01%至2856.25万元，主要因合并范围变化[73] - 其他流动资产激增242.25%至5.54亿元，因国债逆回购增加[73] - 一年内到期的非流动负债减少97.46%至240.35万元[76] - 应付债券增加46.24%至16.50亿元[76] - 递延收益减少100%至0元[76] - 其他综合收益减少121.35%至-689.30万元[76] 利润分配和留存收益 - 公司2020年初未分配利润为1,677,898,000元[5] - 公司已分配2019年度利润111,653,900元[5] - 公司2020年提取法定盈余公积18,699,300元[5] - 公司2020年度可供股东分配利润为1,880,485,100元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为494,304,200元[5] - 公司拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1.5元（含税）[5] - 本次分配方案共计派发现金股利111,653,900元[5] - 公司2020年购买子公司少数股东权益减少留存收益2,029,500元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2019年度现金分红方案为每10股派息1.5元（含税），总派发现金股利111,653,894.10元[101] - 2020年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.33%[101] - 2019年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[101] - 2018年现金分红总额74,435,929.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[101] 业务运营：磨料磨具业务 - 公司磨具业务产量2470.96吨，同比提高5.46%[54] - 公司砂纸产量10421万张，同比增长9.13%[63] - 公司主营业务分行业中非金属矿物制品业毛利率23.90%，减少3.22个百分点[60] - 磨料磨具行业2020年营业收入2,583.6亿元同比下降0.6%[38] - 磨料磨具行业2020年利润总额167亿元同比增加7.2%[38] - 磨料磨具行业2020年出口金额26.4亿美元同比增加7.5%[38] 业务运营：投资业务 - 公司设立基金总认缴规模151.53亿元到位资金104.67亿元[44] - 公司2020年对基金/平台分期出资2.92亿元[44] - 公司参股基金2020年完成投资项目21个总投资额6.49亿元[44] - 公司及参股基金在管项目154个，实缴投资额83.59亿元[47] - 公司及参股基金投资持有境内A股上市公司16家，香港H股上市公司2家，新三板挂牌公司16家[47] - 公司及参股基金2020年有9家企业通过IPO审核[47] - 公司定增业务合计投资额0.8亿元[47] - 对外股权投资总额增加49.78%至5.23亿元[79] - 持有交易性金融资产12.23亿元[84] - 持有其他非流动金融资产24.68亿元[84] - 转让通裕重工2.42%股权获1.88亿元[85] - 转让山东国信4.83%股权获4.86亿元[85] - 全资子公司高新投净利润23.58亿元[87] - 公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有24个拟IPO项目[51] - 拟IPO项目中科创板已过会3家，创业板已过会2家，科创板已受理1家，创业板已受理5家，中小板已受理1家，接受辅导12家[51] 投资组合市值 - 公司投资持有山东新北洋信息技术股份有限公司市值15,566.63万元[48] - 公司投资持有通裕重工股份有限公司市值36,291.94万元[48] - 公司投资持有贝达药业股份有限公司市值5,432.05万元[48] - 公司投资持有安徽富煌钢构股份有限公司市值2,959.21万元[48] 融资和资金回笼 - 公司2020年发行"20鲁创01"债券总额5亿元票面利率4.30%[44] - 公司境内累计回笼资金3.36亿元人民币，境外回笼703万美元[54] - 公司转让山东鲁信四砂泰山磨料有限公司57.98%股权，实现投资收益5472.48万元人民币[54] - 发行创新创业公司债券总额5亿元，票面利率4.30%[110] - 公司发行2020年创新创业公司债券（第一期）总额5亿元，票面利率4.3%[137][140] - 公司债券于2021年1月派息2,150万元（含税）[140] - 公司发行19鲁创01债券总额5亿元利率4.9%期限10年[187] - 公司发行20鲁创01债券总额5亿元利率4.3%期限7年含发行人调整权[187] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还旧债0.71亿元补充流动资金[191] - 20鲁创01募集资金已使用4.41亿元其中3.41亿元投向创投基金1亿元临时补流[191] - 银行授信总额13亿元已使用3.08亿元[198] 委托理财 - 保本固定收益委托理财发生额8000万元，未到期余额8000万元[110] - 保本浮动收益委托理财发生额3.764亿元，未到期余额1.97亿元[110] - 非保本浮动收益委托理财发生额7250万元[110] - 信托产品委托理财发生额2.44亿元，未到期余额2.44亿元[110] - 广发银行济南分行保本浮动收益理财年化收益率3.40%-3.50%[113] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益理财年化收益率3.00%-3.50%[113] - 国盛证券保本固定收益理财年化收益率4.00%[113] - 招商银行济南和平路支行保本浮动收益理财年化收益率2.85%-3.05%[113] - 国盛证券有限责任公司两笔保本固定收益理财合计投入自有资金8000万元，年化收益率均为4.00%[115] - 兴业银行济南历下支行5000万元保本浮动收益理财已到期，实现利息收入115,068.05元，年化收益率2.85%[115] - 广发银行济南分行两笔理财合计投入自有资金9900万元，其中4900万元已到期实现利息178,547.95元（年化3.50%），5000万元未到期（年化3.20%）[115] - 青岛银行济南自贸区支行四笔理财累计投入自有资金151,000万元，其中三笔到期共实现利息837,917.81元，年化收益率介于3.50%-3.72%[115] - 浦发银行济南分行营业部两笔1040万元理财均到期，分别实现利息79,704.44元（年化3.10%）和73,276.67元（年化2.85%）[115] - 齐鲁银行开元支行七笔理财累计投入自有资金263,700万元，其中五笔到期共实现利息1,234,388.52元，年化收益率介于2.60%-3.65%[115] - 恒丰银行烟台分行三笔2100万元理财均到期，累计实现利息414,899.96元，年化收益率介于1.89%-3.65%[115] - 公司货币资金市场类理财单笔规模最高达5100万元（齐鲁银行），融资融券市场类单笔达5000万元（国盛证券）[115] - 报告期内到期的保本浮动收益理财均实现本金利息全额兑付，未出现违约情况[115] - 截至报告期末仍有四笔理财尚未到期，涉及金额169,000万元，预计可产生利息约799,562.24元[115] - 恒丰银行烟台分行两笔保本浮动收益理财产品投资总额4200万元，年化收益率分别为3.55%和1.89%[118] - 中国银行淄博高新支行非保本浮动收益类理财产品投资总额2750万元，年化收益率范围2.80%-3.32%[118] - 中国银行淄博高新支行保本浮动收益类理财产品投资总额5600万元，年化收益率范围1.50%-4.10%[118] - 恒丰银行烟台分行2100万元理财产品于2020年10月29日到期实现收益187,906.85元[118] - 中国银行淄博高新支行多笔理财产品实现全额本息兑付，单笔最高收益85,891.38元[118] - 货币资金市场类理财产品合计投资规模1.235亿元，加权平均收益率约2.8%[118] - 2020年7月至12月期间新增理财产品投资规模7100万元[118] - 截至报告期末尚有一笔2100万元理财产品未到期，预期收益21,747.95元[118] - 单笔最大投资金额为2100万元（恒丰银行保本浮动收益型）[118] - 最短投资期限产品（7天）实现收益536.51元，年化收益率2.80%[118] - 中国银行淄博高新支行三笔保本浮动收益产品投资总额23,000,000元，预期年化收益率分别为3.26%和3.15%[121] - 中行淄博西城支行非保本浮动收益产品单笔最大投资金额27,000,000元，年化收益率2.70%[121] - 货币市场协议投资总规模超过100,000,000元，涉及保本与非保本两类产品[121] - 已到期产品实现100%本金利息回收，累计到账金额超过220,000元[121] - 2020年第一季度密集开展资金运作，单月最高投资笔数达5笔[121] - 最小单笔投资金额150,000元仍获得234.25元收益，年化收益率3.00%[121] - 产品期限最短为11天（2020/3/27-2020/3/31），获得2,367.12元收益[121] - 投资收益率区间集中分布在2.60%-3.26%，平均收益率约2.89%[121] - 所有投资均使用自有资金通过协议方式开展，未出现风险事件[121] - 公司在中国银行淄博分行投资非保本浮动收益产品总额达13,459,156元人民币，年化收益率2.70%至2.80%[125] - 公司通过华润深国投信托投资集合及单一信托产品总额200,000,000元人民币，其中1315万元已产生收益[125] - 公司投资山东省国际信托单一信托产品44,000,000元人民币，尚未赎回[125] - 公司在中国银行淄博分行购买保本浮动收益产品累计28,000,000元人民币，收益率区间1.3%-4.3%[127] - 公司在中国农业银行深圳海王支行投资保本固定收益产品50,000,000元人民币，年化收益率2.30%[127] - 货币市场投资已到期产品均实现本金利息全额到账，未出现违约情况[125][127] - 信托产品投资中存在4笔总额100,000,000元人民币的未赎回本金[125] - 2020年度公司委托理财未计提减值准备[130] - 公司通过自有资金进行金融产品投资，未使用募集资金[125][127] - 年度报告显示公司持续开展货币资金市场运作[123] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人为陈磊[19] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[19] - 公司实际控制人为山东省人民政府，法人代表李干杰[148] - 董事长陈磊报告期内税前报酬总额为87.96万元[152] - 董事/总经理刘伯哲报告期内税前报酬总额为93.84万元[152] - 董事王旭冬通过二级市场增持1,000股至年末持股1,000股[152] - 独立董事胡元木、唐庆斌、张志勇报酬分别为6万元、8万元、2万元[152] - 职工监事韩俊、张慧勇报酬分别为20.58万元、39.34万元[152] - 副总经理张世磊、于晖、葛效宏报酬分别为73.67万元、73.89万元、52.40万元[152] - 董事会秘书王晶报酬为72.95万元[152] - 财务总监段晓旭报酬为4.98万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计577.64万元[166] - 离任董事及监事合计持股变动金额为577.64万元[155] - 离任监事李梦洋通过二级市场增持100股，增持金额19.19万元[155] - 离任监事姜修峰持股金额为14.84万元[155] - 离任独立董事任辉持股金额为2.00万元[155] - 离任独立董事刘健康持股金额为6.00万元[155] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[155][158] - 张志勇自2020年9月起担任公司独立董事[155][158] - 韩俊自2020年5月起担任公司监事[155][158] - 张慧勇自2020年3月起担任公司监事[155][158] - 公司董事因担任其他公司董事被处以5万元罚款[170] - 公司董事总经理因担任龙力生物董事被处以5万元罚款[106] 董事会和委员会运作 - 公司2020年召开董事会会议13次，其中通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开2次[181] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[182] - 提名委员会在报告期内共召开5次会议[182] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议[182] - 公司2020年召开4次临时股东大会[177] - 董事刘伯哲2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事郭全兆2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会3次[178] - 董事王旭冬2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事李高峰2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事侯振凯2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] 员工信息 - 母公司在职员工数量为333人[173] - 主要子公司在职员工数量为88人[173] - 在职员工数量合计为421人[173] - 生产人员数量为216人，占员工总数51.3%[173] - 行政人员数量为77人，占员工总数18.3%[173] - 投资人员数量为43人，占员工总数10.2%[173] - 硕士及以上学历员工77人，占员工

收入和利润（同比环比） - 营业收入2527.80万元人民币，同比增长31.15%[12] - 营业收入同比增长31.15%至25.28亿元，主要因上期受新冠疫情影响收入减少[21] - 2021年第一季度营业总收入25,277,973.03元，较2020年同期19,273,545.40元增长31.2%[38] - 营业收入同比增长31.2%至25.28亿元[42] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5252.87万元人民币，较上年同期亏损扩大[12] - 归属于母公司股东的净亏损扩大73.0%至-5252.87万元[44] - 基本每股收益-0.07元/股[12] - 基本每股收益为-0.07元/股[44] - 加权平均净资产收益率为-1.42%，同比下降0.58个百分点[12] - 母公司营业收入同比增长27.8%至846.86万元[48] - 综合收益总额亏损扩大166.7%至-5050.86万元[44] - 综合收益总额为-1443.89万元，同比恶化47.2%[50] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降50.32%至1.28亿元，主要因上期磨料公司控制权转让费用支出增加[21] - 研发费用同比增长49.82%至1639.63万元，主要因上期受新冠疫情影响研发费用支出减少[21] - 营业总成本同比下降6.4%至61.16亿元[42] - 财务费用同比增加20.7%至2.53亿元[42] - 母公司财务费用同比下降20.2%至1761.35万元[48] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益2452.23万元人民币，同比下降57.02%[12] - 投资收益同比下降57.02%至2.45亿元，主要因上期转让磨料公司控制权实现投资收益[21] - 母公司投资收益同比下降81.9%至519.21万元[48] - 公允价值变动收益亏损6258.56万元人民币[12] - 公允价值变动损失同比收窄11.5%至-6.26亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善10.35亿元至-2.06亿元，主要因销售商品收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少29.78亿元至-3.83亿元，主要因银行理财产生的现金流量净额减少及股权处置收回资金减少[21] - 经营活动现金流量净额为-2058.36万元，同比改善33.4%[50] - 投资活动现金流量净额为-38325.69万元，同比恶化348.5%[52] - 筹资活动现金流量净额为34556.72万元，同比减少1.4%[52] - 销售商品提供劳务收到现金1740.47万元，同比增长30.0%[50] - 支付给职工现金1567.56万元，同比增长7.6%[50] - 取得投资收益收到现金137.55万元，同比增长526.8%[52] - 投资支付现金1504.00万元，同比减少69.2%[52] - 取得借款收到现金39800.00万元，同比减少20.4%[52] - 期末现金及现金等价物余额为66289.68万元，同比减少12.1%[52] - 期初现金及现金等价物余额为83,817,116.02元[58] - 期末现金及现金及现金等价物余额为198,644,860.44元[58] 资产和负债结构 - 总资产66.79亿元人民币，较上年末增长4.72%[12] - 公司总资产从2020年12月31日的6,377,998,481.74元增长至2021年3月31日的6,678,752,474.48元，增长4.7%[32] - 货币资金5.60亿元人民币，较上年末增长123.06%[18] - 货币资金较年初增长123.05%至5.60亿元[27] - 母公司货币资金从2,817,116.02元大幅增至133,744,860.44元，增长4,649%[32] - 交易性金融资产较年初增长17.95%至14.43亿元[27] - 交易性金融资产从289,110,685.33元增至450,013,074.12元，增长55.6%[32] - 交易性金融资产为1,222,827,682.44元[58] - 其他流动资产2.75亿元人民币，较上年末减少50.30%[18] - 其他应收款从815,860,241.71元增至899,529,812.32元，增长10.3%[36] - 长期股权投资为1,689,373,299.13元[58] - 其他非流动金融资产为2,467,756,257.38元[58] - 负债总额从2,564,941,842.40元增至2,916,204,478.14元，增长13.7%[32] - 一年内到期的非流动负债较年初增长112.08%至509.72万元，主要因执行新租赁准则租赁负债重分类所致[21] - 应付债券从1,650,405,551.90元增至2,027,608,328.91元，增长22.9%[38] - 使用权资产增加7,509,036.38元[61] - 资产总计增加7,509,036.38元至6,385,507,518.12元[61] - 一年内到期的非流动负债增加4,613,850.29元至7,017,333.62元[61] - 租赁负债增加2,895,186.09元[65] - 负债合计增加7,509,036.38元至2,572,450,878.78元[65] - 流动资产合计11.92亿元，占总资产27.5%[67] - 非流动资产合计31.44亿元，占总资产72.5%[67] - 长期股权投资25.18亿元，占非流动资产80.1%[67] - 其他非流动金融资产5.74亿元，占非流动资产18.2%[67] - 资产总计43.36亿元[67][71] - 流动负债合计0.28亿元，占总负债1.4%[71] - 非流动负债合计19.56亿元，占总负债98.6%[71] - 应付债券16.50亿元，占非流动负债84.3%[71] - 负债合计19.85亿元，资产负债率45.8%[71] - 所有者权益合计23.51亿元，其中实收资本7.44亿元，资本公积9.53亿元[71] 其他收益和权益变动 - 其他收益同比下降99.20%至133.62万元，主要因上期结转土地扶持资金收益[21] - 归属于母公司所有者权益从3,737,282,399.10元略降至3,686,591,840.23元，下降1.4%[32] - 未分配利润从1,880,485,140.94元降至1,827,956,447.42元，下降2.8%[32] - 母公司未分配利润从494,304,167.90元降至479,865,244.94元，下降2.9%[38] 股权结构 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例69.57%[15]

收入和利润 - 营业收入为7588.0万元人民币，同比下降51.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元人民币，同比增长555.95%[18] - 加权平均净资产收益率为12.09%，同比增加10.16个百分点[21] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长577.78%[21] - 营业收入同比下降51.54%至7588万元，受子公司转让及疫情影响[30] - 前三季度营业收入同比下降51.5%至7588万元（去年同期1.57亿元）[57] - 第三季度单季营业收入同比下降28.1%至3222万元（去年同期4479万元）[57] - 公司净利润为4.227亿元人民币，同比增长2598.8%[61] - 归属于母公司股东的净利润为4.205亿元人民币，同比增长2315.2%[61] - 营业利润5.601亿元人民币，同比增长1814.8%[61] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长2700%[66] - 综合收益总额3.984亿元人民币，同比增长1092.3%[64] - 公司净利润为-397.09万元，同比下降181.8%[70] 成本和费用 - 财务费用同比增长20.7%至6582万元（去年同期5450万元）[57] - 研发费用同比下降60.6%至342万元（去年同期868万元）[57] - 母公司财务费用4451.14万元人民币，同比下降21.4%[67] - 支付职工现金3740.75万元，同比下降32.9%[72] - 所得税费用增长894.39%至1.288亿元，主因会计核算变更及减持收益[35] - 所得税费用1.374亿元人民币，同比增长917.3%[61] - 所得税费用为-33.75万元，同比减少73.0%[70] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为8.61亿元人民币，同比大幅增长315.89%[18] - 公允价值变动收益为-1.88亿元人民币[18] - 投资收益大增315.89%至8.615亿元，主因股权投资核算变更及减持收益[32] - 公允价值变动损失1.883亿元，反映二级市场股价波动影响[32] - 前三季度投资收益同比增长316%至8.61亿元（去年同期2.07亿元）[57] - 公允价值变动损失1.371亿元人民币，同比扩大472.2%[61] - 母公司投资收益5956.54万元人民币，同比增长953.4%[67] - 取得投资收益收到的现金为178,919,804.40元，较2019年同期的313,609,745.02元下降43.0%[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5404.91万元人民币[18] - 经营活动现金流净额改善至-5405万元，因税费支付减少[35] - 投资活动现金流净额转负为-2416万元，主因理财投资增加[35] - 经营活动现金流量净额为-5404.91万元，同比改善53.1%[72] - 投资活动现金流量净额为-2416.12万元，同比转负[75] - 筹资活动现金流量净额为1.96亿元，同比下降42.8%[75] - 营业收入现金流入为5890.42万元，同比下降59.3%[72] - 投资收回现金流入3.3亿元，同比增长24.4%[75] - 取得借款现金流入5亿元，同比下降57.2%[75] - 期末现金及现金等价物余额6.25亿元，同比下降13.7%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为负13,588,647.66元，较2019年同期的负16,939,682.32元有所改善[80] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至236,370,584.40元，相比2019年同期的131,213,152.44元增长80.2%[80] - 筹资活动现金流入小计为1,130,940,552.68元，较2019年同期的1,755,342,278.32元下降35.6%[80] - 期末现金及现金等价物余额为199,219,444.26元，相比期初余额1,759,300.38元大幅增长11,227%[82] - 支付其他与经营活动有关的现金达19,014,802.38元，较2019年同期的7,198,821.16元增长164.1%[80] - 偿还债务支付的现金为21,200,000.00元，较2019年同期的697,450,000.00元大幅减少96.9%[80] 资产和负债变动 - 公司总资产为64.11亿元人民币，较上年度末增长11.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为38.61亿元人民币，较上年度末增长5.95%[18] - 货币资金减少39.71%至2.157亿元，主要因银行理财及国债逆回购增加[28] - 交易性金融资产增长60.18%至14.551亿元，主因长期股权投资转入及股价变动影响[28] - 应付债券增长44.51%至16.31亿元，因新发行创新创业债券[30] - 递延所得税资产增长130.66%至7442万元，受金融资产公允价值变动影响[30] - 货币资金从3.58亿元降至2.16亿元，减少39.7%[42] - 交易性金融资产从9.08亿元增至14.55亿元，增长60.2%[42] - 应收账款从3435万元降至2201万元，减少35.9%[42] - 存货从7142万元降至3723万元，减少47.9%[42] - 其他流动资产从1.62亿元增至4.64亿元，增长186.8%[42] - 长期股权投资从17.51亿元降至16.43亿元，减少6.2%[42] - 其他非流动金融资产从21.75亿元增至23.74亿元，增长9.1%[42] - 应付债券从11.29亿元增至16.31亿元，增长44.5%[48] - 未分配利润从16.78亿元增至20.21亿元，增长20.4%[48] - 资产总额从57.25亿元增至64.11亿元，增长12.0%[42][48] - 公司总资产同比增长9.2%至41.08亿元（期初37.61亿元）[52][53] - 长期股权投资减少2.5%至24.29亿元（期初24.91亿元）[52] - 其他非流动金融资产下降1.6%至4.99亿元（期初5.07亿元）[52] - 应付债券大幅增长44.5%至16.31亿元（期初11.29亿元）[53] - 未分配利润同比下降30.2%至3.05亿元（期初4.38亿元）[53] - 交易性金融资产余额为908,403,056.43元，与年初保持一致[82] - 长期股权投资余额为1,750,914,963.61元，与年初保持一致[82] - 其他非流动金融资产余额为2,174,815,023.02元，与年初保持一致[82] - 公司总资产为5,724,715,970.98元，其中负债合计1,995,641,504.36元，所有者权益合计3,729,074,466.62元[89] - 归属于母公司所有者权益合计3,644,078,736.55元，占所有者权益总额的97.7%[89] - 递延所得税负债240,726,828.13元，占非流动负债总额的14.0%[89] - 长期股权投资2,490,522,176.47元，占非流动资产总额的81.5%[91] - 其他非流动金融资产506,871,590.95元，占非流动资产总额的16.6%[91] - 应付债券1,128,594,443.67元，占非流动负债总额的78.5%[94] - 货币资金1,759,300.38元，占流动资产总额的0.2%[91] - 应收股利150,000,000.00元，占其他应收款总额的28.1%[91] - 母公司所有者权益合计2,274,596,940.44元，其中未分配利润437,664,279.01元[94] - 长期借款308,121,224.06元，占非流动负债总额的21.4%[94] 其他重要项目 - 政府补助为1718.10万元人民币[21] - 信用减值损失转回482.56万元人民币，同比改善398.2%[61]

财务数据关键指标变化 - 总资产达人民币145.72亿元，同比增长7.1%[64][67] - 总经营收入为人民币18.87亿元，同比增长11.3%[64][72] - 手续费及佣金收入为人民币10.38亿元，同比增长16.5%[64] - 利息收入为人民币5.30亿元，同比下降18.2%[64] - 加权平均净资产收益率为6.9%[77][78] - 公司全年实现合并利润总额人民币8.78亿元，归属于公司股东的净利润人民币6.64亿元[115] - 公司2019年经营收入达人民币18.867亿元，同比增长11.3%[127] - 归属于公司股东净利润为人民币6.639亿元，同比下降23.9%[127] - 公司归属股东净利润从2018年的8.722亿元降至2019年的6.639亿元，下降23.9%[180] - 手续费及佣金收入从2018年的8.913亿元增至2019年的10.378亿元，增长16.4%[186] - 利息收入从2018年的6.475亿元降至2019年的5.298亿元，下降18.2%[181] 信托业务表现 - 主动管理型信托业务规模突破人民币1000亿元[84] - 家族信托实际交付资产规模突破人民币100亿元[84] - 标准化ABS信托规模达人民币70亿元[82] - 主动管理型信託業務規模突破人民幣1,000億元[100] - 家族信託實際交付資產規模突破人民幣100億元[100] - 首單標準化ABS信託成功落地，信託規模達人民幣70億元[99] - 公司受托管理的信托资产规模为人民币2,576.64亿元，其中主动管理型信托资产规模达人民币1,096.77亿元，占比42.6%[115] - 主动管理型信托资产占比较年初提升3.9个百分点[115] - 公司信托资产规模中主动管理型首次突破人民币1,000亿元[115] - 信托业务收入占比51.7%，固有业务收入占比48.3%[129] - 信托资产规模从2319.22亿元增至2576.64亿元，信托总数从1078个增至1202个[132] - 主动管理型信托资产规模1096.77亿元，占比42.6%，同比提升3.9个百分点[132] - 主动管理型信托收入7.97亿元，占信托手续费及佣金收入的76.8%，同比上升6.4个百分点[132] - 投资类信托规模721.53亿元，收入4.1亿元占比39.5%，同比大幅提升[139] - 融资类信托规模375.24亿元，收入3.87亿元占比37.28%，同比下降[139] - 事务管理型信托规模1479.87亿元，收入2.41亿元占比23.22%[139] - 融资类信托管理的信托资产规模减少11.1%至人民币375.24亿元[143] - 融资类信托收入同比减少16.6%至人民币3.87亿元[143] - 投资类信托管理的信托资产规模增长52.1%至人民币721.53亿元[152] - 投资类信托收入同比大幅增长151.5%至人民币4.1亿元[152] - 家族信托实际交付资产规模达人民币101亿元，同比增长52.93%[148] - 全权委托财富管理信托资产规模约人民币18.55亿元[151] - 慈善信托资产规模约人民币6520万元[151] - 事务管理型信托资产规模增长4.0%至人民币1479.87亿元[153] - 事务管理型信托收入减少8.7%至人民币2.41亿元[153] - 融资类信托存续数量从136个增加至150个[143] 固有业务表现 - 固有业务分部资产为人民币132.41亿元，同比增长7.0%[64] - 信托业务分部资产为人民币9.97亿元，同比下降17.9%[64] - 固有业务分部收入为人民币9.706亿元，同比增长9.9%[156] - 公允价值变动净额由2018年亏损人民币3230万元增至2019年收益人民币3亿元[156] - 投资损益由2018年亏损人民币2520万元转为2019年收益人民币1420万元[156] - 利息收入由2018年人民币6.468亿元减少至2019年人民币5.286亿元[156] - 货币资产投资总额为人民币8.759亿元，其中国债逆回购为人民币900万元[161][163] - 货币资产投资回报率从2018年的2.0%下降至2019年的1.5%[163] - 权益产品平均投资余额从2018年人民币4.104亿元增长28.2%至2019年人民币5.26亿元[167][168] - 信托计划平均投资余额从2018年人民币52.72亿元增长8.7%至2019年人民币57.307亿元[167][168] - 资产管理产品平均投资余额从2018年人民币1.506亿元增长2.1%至2019年人民币1.538亿元[167][168] - 固有资产配置总额为人民币99.33亿元，其中证券投资占人民币61.778亿元[161] - 长期股权投资总额从2018年的13.642亿元增长至2019年的14.884亿元，增幅9.1%[176] - 来自联营企业的股息收入从2018年的2501万元增至2019年的4336万元，增长73.3%[176] - 长期股权投资平均回报率从2018年的2.4%提升至2019年的3.0%[176] - 固有资金贷款余额从2018年的5.166亿元大幅增至2019年的12.953亿元，增长150.8%[178] - 信托业保障基金权益从2018年的9210万元增至2019年的9570万元，增长3.9%[179] 成本和费用 - 贷款减值支出从2018年的2.208亿元大幅增至2019年的6.881亿元，增长211.6%[183] - 员工成本从2018年的1.255亿元增至2019年的1.894亿元，增长50.9%[183] - 利息支出下降28.5%至人民币1.379亿元，2018年为1.928亿元[197] - 员工成本上升50.9%至人民币1.894亿元，2018年为1.255亿元[199] - 税金及附加上升45.8%至人民币1890万元，2018年为1300万元[200] 产品与业务创新 - 山東國信APP上線實現一站式智慧信託雲服務[98] - 智慧信託入選山東省首批人工智慧試點示範項目[88][94] - 現金管理類產品「天禧盈集合資金信託計劃」正式成立[87][94] - 消費金融信託產品「融易系列」獲傑出產品獎[100] - 公司智慧信托入选山东省首批"现代优势产业集群+人工智能"试点示范项目[123] 渠道与网络建设 - 財富管理中心濟南龍奧網點投入運營填補東部服務空白[96] - 公司新设济南龙奥网点，物理网点增至六个[123] - 公司围绕国家中心城市和重点省会城市增设业务团队[123] - 公司年内新增多家商业银行、证券公司等金融机构代销渠道[123] 公司治理与荣誉 - 公司注册资本增至人民币46.5885亿元[9] - 董事会建议派发2019年度现金股息每股人民币0.055元（含税）[4] - 公司于2017年12月在香港联交所上市（股份代号：1697）[9] - 公司获得信托行业评级最高级A级和山东省地方金融企业绩效评价最高AAA级[9] - 主要控股泰信基金管理有限公司[10] - 参股富国基金管理有限公司等金融机构[10] - 形成涵盖工商企业信托、基础设施信托、房地产信托等全方位信托产品线[9] - 连续三年荣获"山东省金融创新奖"[10] - 被山东省政府授予"山东省金融发展贡献先进单位"荣誉称号[10] - 2019年财务报告经普华永道和罗兵咸永道会计师事务所审计并出具标准无保留意见[4] - 連續第七年獲山東省財政廳金融企業績效評價AAA優秀等級[99] - 報表系統及消費金融系統順利上線強化科技賦能[107] 其他财务数据 - 公司合并资产总额人民币145.72亿元，合并负债总额人民币47.62亿元，合并所有者权益人民币98.10亿元[115] - 利息收入总额下降18.2%至人民币5.298亿元，2018年为6.475亿元[188] - 客户贷款利息收入下降16.5%至人民币5.024亿元，2018年为6.018亿元[188] - 买入返售金融资产利息收入下降50.2%至人民币890万元，2018年为1790万元[189] - 现金及银行存款利息收入下降59.1%至人民币480万元，2018年为1170万元[189] - 摊余成本计量金融投资利息收入下降34.1%至人民币670万元，2018年为1020万元[189] - 公允价值变动净额由2018年损失3230万元转为2019年收益3000万元[193] - 投资收益由2018年损失2520万元转为2019年收益1420万元[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4365.66万元，同比下降60.95%[28][31] - 营业收入4365.66万元，同比下降60.95%[55] - 营业收入为4365.66万元人民币，较上年同期1.12亿元下降60.9%[127] - 公司2020年半年度营业收入为1564.06万元，同比下降23.0%[135] - 归属于上市公司股东的净利润为3392.99万元，同比下降34.59%[28][31] - 扣除非经常性损益的净利润为1720.52万元，同比下降65.62%[28][31] - 净利润为3313.17万元人民币，较上年同期5404.46万元下降38.7%[131] - 公司2020年半年度净利润为-1668.69万元，较上年同期-3559.50万元改善53.1%[138] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[30] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.05元/股，较上年同期0.07元/股下降28.6%[133] - 加权平均净资产收益率为0.93%，减少0.53个百分点[30] - 公司2020年半年度营业利润为-1621.23万元，较上年同期-3538.25万元改善54.2%[138] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者综合收益总额为4622.03万元，较上年同期5523.98万元下降16.3%[133] - 公司综合收益总额为1229.04万元[155] - 本期综合收益总额为5741.54万元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为亏损16,686,902元人民币[181] - 公司2019年半年度综合收益总额为亏损35,595,004元人民币[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3319.32万元，同比下降56.18%[55] - 营业总成本为1.21亿元人民币，较上年同期1.63亿元下降25.9%[127] - 财务费用4395.67万元，同比上升23.01%[55] - 财务费用为4395.67万元人民币，较上年同期3573.50万元增长23.0%[127] - 利息费用为4619.92万元人民币，较上年同期3817.76万元增长21.0%[127] - 公司2020年半年度财务费用为2953.05万元，其中利息费用3054.32万元[135] - 研发费用217.08万元，同比下降61.36%[55] - 公司2020年半年度信用减值损失为-2270.14万元，较上年同期-1540.49万元扩大47.4%[135] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为1.364亿元，同比增长12.45%[28] - 投资收益为1.36亿元人民币，较上年同期1.21亿元增长12.5%[131] - 公司2020年半年度投资收益为4226.86万元，较上年同期431.40万元大幅增长879.6%[135] - 公允价值变动收益为-5120.18万元[28][31] - 政府补助收益为1715.36万元[32] - 转让通裕重工2.42%股权回笼资金1.88亿元，实现收益1.24亿元[50] - 转让山东鲁信四砂泰山磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[50] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5245.18万元[28] - 经营活动现金流量净额-5245.18万元，较上年同期改善[55] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为-5245.18万元，较上年同期-10366.18万元改善49.4%[142] - 公司2020年半年度销售商品收到现金3257.19万元，较上年同期9839.80万元下降66.9%[142] - 投资活动现金流量净额-1.28亿元，同比下降148.04%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比减少148.0%[143] - 筹资活动现金流量净额3.42亿元，同比上升254.68%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比增加254.8%[143] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元人民币，同比增加19.8%[143] - 母公司投资活动现金流入小计为3.09亿元人民币，同比减少3.2%[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比减少22.3%[147] - 母公司筹资活动现金流入小计为8.64亿元人民币，同比减少8.2%[147] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.60亿元人民币，同比大幅增加190.4倍[148] 投资业务表现 - 公司设立基金及投资平台总认缴规模148.14亿元，到位资金规模100.30亿元[40] - 2020年上半年公司对新设及已设基金分期出资0.61亿元[40] - 报告期内完成投资项目6个，总投资额1.48亿元[40] - 截至2020年6月末持有境内A股上市公司12家，香港H股1家，美股1家，新三板20家[43] - 持有上市项目市值明细：新北洋16,839.06万元、华东数控11,280.50万元、惠城环保6,531.77万元、通裕重工36,326.63万元[43] - 公司及旗下基金共有27个拟IPO项目[43] - 山东力诺特种玻璃创业板IPO申请于2020年7月21日获深交所受理[46] - 公司及基金投资项目上市申请审核通过3个，已受理10个，接受辅导14个[50] - 对外股权投资总额1.48亿元，较上年同期减少18.19%[63] - 持有交易性金融资产10.08亿元和其他非流动金融资产22.5亿元[66] - 主要子公司高新投净利润同比下降105.41%至-367.11万元[67] 融资与资本结构 - 公司发行"20鲁创01"债券总额5亿元，期限7年，票面利率4.30%[40] - 公司发行"20鲁创01"公司债总额5亿元，债券期限7年（5+2），票面利率4.30%[84] - 公司发行19鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.9%，期限10年[97] - 公司发行20鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.3%，期限7年（5+2结构）[99] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还债务（本金4亿元+利息0.29亿元），0.71亿元补充流动资金[104] - 20鲁创01募集资金已使用2.67亿元，其中1亿元临时补流，0.47亿元投入创投母基金，1.2亿元置换前期投资[104] - 公司流动比率6.73，较上年度末5.76增长16.83%[110] - 公司速动比率6.58，较上年度末5.48增长20.06%[110] - 公司资产负债率40.14%，较上年度末34.86%上升5.28个百分点[110] - EBITDA利息保障倍数1.62，较上年同期2.60下降37.71%[110] - 银行授信总额13亿元，已使用额度3.09亿元[110] - 主体信用等级AA维持稳定，债券19鲁创01和20鲁创01信用等级AAA[105] - 长期借款同比增加206.92%至3.07亿元，占总资产比例由1.73%升至5.02%[60] - 应付债券大幅增长228.31%至16.42亿元，占总资产比例从8.64%升至26.83%[60] - 应付债券为16.42亿元人民币，较上期11.29亿元增长45.5%[125] - 一年内到期非流动负债减少99.77%至243.8万元，主要因归还银行借款及到期债券[60] 资产状况 - 总资产为61.18亿元，较上年末增长6.86%[30] - 公司总资产从2019年末的572.47亿元人民币增长至2020年6月30日的611.76亿元人民币，增幅为6.86%[118][120] - 公司总资产为42.35亿元人民币，较上期37.61亿元增长12.7%[125][127] - 货币资金从3.58亿元人民币减少至3.30亿元人民币，下降7.90%[115] - 交易性金融资产从9.08亿元人民币增加至10.08亿元人民币，增长10.99%[115] - 应收账款从0.34亿元人民币减少至0.22亿元人民币，下降37.00%[115] - 公司总资产中应收票据较上年同期大幅减少85.52%至241.5万元，占比降至0.04%[60] - 应收账款同比下降49.11%至2164.1万元，占总资产比例由0.74%降至0.35%[60] - 存货规模减少51.43%至3716.4万元，占总资产比例从1.32%降至0.61%[60] - 存货从0.71亿元人民币减少至0.37亿元人民币，下降47.97%[115] - 其他流动资产从1.62亿元人民币大幅增加至3.54亿元人民币，增长118.56%[115] - 长期股权投资从17.51亿元人民币增至19.28亿元人民币，增长10.10%[115] - 长期股权投资为24.27亿元人民币，较上期24.91亿元下降2.6%[125] - 其他非流动金融资产从21.75亿元人民币增至22.50亿元人民币，增长3.46%[115] - 其他非流动金融资产为5.07亿元人民币，与上期持平[125] - 未分配利润从16.78亿元人民币减少至16.00亿元人民币，下降4.63%[120] - 归属于母公司所有者权益合计为36.44亿元人民币[153] - 少数股东权益为8500万元人民币[153] - 所有者权益合计为37.29亿元人民币[153] - 期末归属于母公司所有者权益为350144.60万元[176] - 少数股东权益期末余额为12372.97万元[176] - 公司实收资本为744,359,294元人民币[178][181][184][187] - 公司资本公积为952,347,012元人民币[178][181][184][187] - 公司2020年半年度未分配利润减少128,340,796元人民币[178] - 公司2020年半年度期末未分配利润为309,323,483元人民币[181] - 公司2019年半年度期末未分配利润为225,118,371元人民币[187] - 所有者投入和减少资本金额为307.36万元[155] - 利润分配导致所有者权益减少11165.39万元[158] - 对所有者（或股东）的分配金额为11165.39万元[158] - 公司2020年半年度对股东分配利润111,653,894元人民币[181] - 公司2019年半年度对股东分配利润74,435,929元人民币[184] - 本期期末所有者权益合计为366191.63万元[165] - 本期利润分配金额为-7488.59万元[170] - 会计政策变更导致前期差错更正影响金额为-9211.35万元[165] - 公司2019年会计政策变更导致未分配利润减少49,136,631元人民币[184] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[9] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或同比大幅变动警示不适用[68] - 公司面临宏观经济环境变化风险 国际国内形势影响创投行业资金募集 项目选择及退出渠道[68][72] - 创投行业估值体系受资本市场活跃度影响 宏观经济增速放缓将导致估值水平下降[68] - 海外资本市场与国际宏观经济形势相关 世界经济发展承压影响公司海外投资项目收益[72] - 创业投资项目管理存在风险 投资经理判断偏差或管理不到位可能影响未来收益[72] - 市场竞争加剧风险 外资机构管理资本总额和投资强度超过本土创投企业[72] - 投资项目退出风险 退出方式以IPO及并购为主 退出时间与收益存在较大不确定性[72] - 公司经营存在流动性风险 资金沉淀于项目公司可能导致现金流短缺[72] - 投资风险具有可预测性差 损失影响大 多种风险因素交叉并存的特点[72] 公司治理与关联交易 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司及控股股东鲁信集团以现金同比例认缴鲁信金控新增注册资本，公司认缴2566.8107万元（实际增资价款2849.16万元），鲁信集团认缴1.5亿元（实际增资价款1.665亿元）[84] - 公司全资子公司高新投及控股子公司深圳华信与关联方华信资本共同设立投资基金，出资关联交易金额为9400万元人民币[84] - 关联交易涉及增资鲁信金控的实际总价款为1.949916亿元（公司出资2849.16万元+鲁信集团出资1.665亿元）[84] - 控股股东鲁信集团承诺避免同业竞争，保证不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[78] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易[78] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[78] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[78] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无债务违约、未履行承诺或受监管处罚情形[81] - 公司发行债券获控股股东鲁信集团提供全额无条件连带责任保证担保[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,909户[90] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为517,861,877股，占总股本比例69.57%[90] - 股东车文胜持股数量为2,899,990股，占总股本比例0.39%[90] - 股东姚永海持股数量为2,786,618股，占总股本比例0.37%[90] - 股东湖北品农商用车服务有限公司持股数量为1,902,400股，占总股本比例0.26%[90] - 股东李波持股数量为1,676,100股，占总股本比例0.23%[90] - 股东覃军持股数量为1,064,151股，占总股本比例0.14%[90] - 股东庄景坪持股数量为961,701股，占总股本比例0.13%[90] - 股东吕强持股数量为910,600股，占总股本比例0.12%[90] - 股东武汉金楚阳贸易有限公司持股数量为789,806股，占总股本比例0.11%[90] 利润分配政策 - 公司2020年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[7] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[76] 人力资源与团队 - 硕士及以上学历员工占比83%，25%员工持有CFA/CPA等专业资格证[38] - 投资团队60%成员从业经验超过十年[38] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[23] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd[23] - 公司法定代表人为陈磊[23] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[23] - 公司联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[26] - 公司联系电话为0531-86566770[26] - 公司传真号码为0531-86969598[26] - 公司电子信箱为lxct600783@126.com[26] - 报告期为2020年半年度报告[20][25] - 报告总页数为152页[24] - 公司注册资本变更为744359294元[190] - 公司2010年向鲁信集团发行169900747股普通股购买高新投100%股权[190] - 公司1998年配售2198.4万股普通股后总股本变更为13485.26万股[190] - 公司1996年实施10:3送红股后总股本变更为11286.86万股[190] - 公司初始注册资本为8682.2万元[190] 会计与审计 - 公司合并财务报表范围包括所有直接或间接控制的子公司[191] - 公司财务报表编制基础采用持续经营假设[192] - 公司确认不存在影响持续经营假设的重大疑虑事项[193] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[199]