收入和利润 - 营业收入2.22亿元人民币同比增长7.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元人民币同比增长19.89%[34] - 扣除非经常性损益的净利润2.21亿元人民币同比增长21.37%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元人民币[38] - 2019年公司归属于母公司所有者的净利润为22,409.36万元[5] - 实体产业板块2019年主营业务收入2.17亿元同比增长7.24%[60] - 公司2019年营业收入2.22亿元同比增长7.54%[64] - 公司2019年公允价值变动收益2.76亿元[64] 成本和费用 - 公司2019年营业成本1.59亿元同比增长4.49%[64] - 非金属矿物制造业总成本同比增长4.14%至1.585亿元，其中动能成本大幅增长83.8%至3487.29万元[71] - 直接材料成本同比下降2.3%至8738.39万元，占总成本比例由58.76%降至55.13%[71][74] - 研发费用同比下降13.55%至1221.95万元，研发投入总额占营业收入比例5.49%[75][78] - 财务费用同比下降9.47%至840.36万元，主要因利息支出减少[75] - 管理费用8918.39万元同比增长1.9%，销售费用1383.12万元同比下降8.41%[75] 投资收益 - 投资收益2.13亿元人民币同比下降54.49%[34] - 公司2019年投资收益2.13亿元同比下降54.49%[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.41亿元人民币[34] - 经营活动现金流量净额为-1.41亿元，同比增加净流出976.74万元[79] - 投资活动现金流量净额5.34亿元，同比增加净流入5.34亿元[79] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产36.44亿元人民币同比增长0.57%[34] - 总资产57.25亿元人民币同比下降0.18%[34] - 交易性金融资产期末余额为9.08亿元人民币，较期初减少1939.71万元人民币[44] - 其他非流动金融资产期末余额为21.75亿元人民币，较期初增加3.07亿元人民币[44] - 公允价值计量项目合计期末余额为30.83亿元人民币，较期初增加2.88亿元人民币[44] - 应收票据期末余额1265.33万元，较上年末增长113.67%[83] - 预付款项期末余额3435.48万元，较上年末增长84.96%[83] - 其他应收款期末余额477.56万元，较上年末减少60.93%[83] - 其他流动资产期末余额1820万元，较上年末减少56.92%[83] - 可供出售金融资产期末余额1.62亿元，较上年末减少68.69%[83] - 应付账款期末余额1766.40万元，较上年末减少37.20%[83] - 应交税费期末余额1552.19万元，较上年末减少80.48%[83] - 一年内到期非流动负债期末余额9454.25万元，较上年末减少88.20%[83] - 长期借款期末余额3.36亿元，较上年末减少52.77%[83] - 公司持有交易性金融资产9.084亿元人民币[94] - 公司持有其他非流动金融资产21.748亿元人民币[94] 利润分配 - 2019年初未分配利润为154,898.40万元[5] - 2018年度已分配利润为7,443.59万元[5] - 提取法定盈余公积1,965.70万元[5] - 2019年度可供股东分配利润为167,789.80万元[5] - 2019年度母公司未分配利润为43,762.66万元[5] - 以总股本744,359,294股为基数向全体股东每10股派息1.5元（含税）[5] - 共计派发现金股利11,165.39万元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年度现金股利分配总额为7443.59万元，每10股派息1元[113] - 2019年度现金分红总额1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[114] - 2018年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[114] - 2017年度现金分红总额3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[114] - 公司总股本基数为744,359,294股[113] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因母公司可供普通股股东分配利润为正但未分配[116] 业务表现 - 磨料磨具业务毛利率27.12%同比增加2.17个百分点[66] - 磨料生产量14,989吨同比增长24.80%[68] - 前五名客户销售额3577.31万元，占年度销售总额16.08%[75] - 前五名供应商采购额5168.66万元，占年度采购总额43.42%[75] 投资业务 - 创投业务总认缴规模达155.75亿元人民币，到位资金规模为106.28亿元人民币[52] - 公司投资组合涵盖多个领域，包括山东金麒麟股份有限公司、山东远大特材科技股份有限公司等[23] - 公司及主发起设立基金持有境内A股上市公司12家，香港H股上市公司1家，美股上市公司1家[57] - 公司及主发起设立基金持有新三板挂牌公司22家[57] - 公司及主发起设立基金共有25个拟IPO项目[57] - 已上报材料并获受理的拟IPO项目包括山东玻纤集团、成都盟升电子等3个项目[57] - 接受辅导阶段的拟IPO项目包括发达面粉集团、天诺光电材料等7个项目[57] - 公司2019年通过减持上市项目股票累计回笼资金2.28亿元[60] - 公司通过产权交易中心挂牌转让退出回笼资金1.45亿元[60] - 2019年对外股权投资总额3.49亿元，同比减少7.53%[90] - 公司投资XJet Limited 800万美元[91] - 公司联合设立山东省鲁信社保基金规模6亿元人民币[91] - 公司投资Techfields(Cayman)Inc.不超过600万美元[91] - 转让通裕重工1.6%股权获价款1.02亿元人民币[95] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权获价款1.4447亿元人民币[95] - 公司全资子公司高新投转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%，关联交易金额为10,195.36万元人民币[129] - 公司及全资子公司与关联方共同发起设立山东省鲁信社保基金，关联交易金额为29,400万元人民币[130] 融资活动 - 公司发行第一期中期票据规模6亿元人民币，期限10年，票面利率5%[55] - 公司完成公司债券发行总额5亿元人民币，期限10年，票面利率4.9%[55] - 公司发行创新创业公司债券5亿元人民币，期限7年，票面利率4.3%[55] - 公司对新设及已设基金/平台分期出资3.49亿元人民币[55] - 参股基金及投资平台完成投资项目22个，总投资额7.10亿元人民币[55] - 公司2019年完成4亿元"12鲁创投"公司债兑付和5亿元"19鲁创01"公司债发行[63] - 公司发行"19鲁创01"公司债券，发行总额5亿元，债券期限5+5年，票面利率4.90%[133] - 公司发行2019年度第一期中期票据，发行总额6亿元，债券期限5+5年，初始票面利率5.00%[133] - 公司2019年4月发行5亿元公司债券，票面利率4.9%[166] - 公司债券于2020年4月派息2450万元（含税）[166] 子公司和关联企业 - 公司拥有多家子公司及关联企业，包括山东鲁信天一印务有限公司、山东省国际信托股份有限公司等[21][23] - 高新投总资产36.9358亿元人民币净利润2.112亿元人民币[97] - 鲁信高新营业收入1.3915亿元人民币净利润845.98万元人民币[97] - 泰山砂布砂纸营业收入5526.93万元人民币净利润838.71万元人民币[97] - 山东国信47.12%股权由鲁信集团持有[174] 行业和市场 - 磨料磨具行业2019年利润总额同比下降14.3%，亏损企业比例达12.5%[47] - 磨料磨具行业2019年进口金额6.1亿美元同比下降17.1%，出口金额24.6亿美元同比下降1.9%[47] - 中国股权投资市场2019年新募基金2710支，募集金额1.24万亿元人民币同比下降6.6%[47] - 股权投资市场2019年投资金额0.76万亿元人民币同比下降29.3%，投资案例8234起同比下降17.8%[47] - 被投企业IPO案例数1573笔同比上涨57.9%，退出案例总数2949笔同比上涨19.0%[47] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[109] 公司治理和股东 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[26] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[26] - 公司法定代表人为王飚[26] - 董事会秘书为王晶，联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[27] - 证券事务代表为何亚楠，联系地址与董事会秘书相同[27] - 报告期为2019年年度报告[22][25] - 报告期末普通股股东总数为51490户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为44408户[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占比69.57%[167] - 湖北品农商用车服务有限公司持股2,249,934股，占比0.3%[167] - 姚永海持股1,353,102股，占比0.18%[167] - 李波持股902,500股，占比0.12%[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占无限售条件流通股的69.07%[170] - 湖北品农商用车服务有限公司持有无限售条件股份2,249,934股[170] - 前十名股东中自然人侯晓旭持股891,896股，占比0.12%[170] - 前十名股东中境内非国有法人武汉金楚阳贸易有限公司持股789,806股[170] - 实际控制人山东省人民政府通过鲁信集团实施控制[175] - 股东姚永海持有无限售条件股份1,353,102股[170] - 股东李波持有无限售条件股份902,500股[170] - 公司控股股东鲁信集团注册资本由30亿元增至115亿元，增幅283%[178] - 山东省财政厅认缴鲁信集团新增注册资本，持股比例达100%[178] 管理层和薪酬 - 总经理刘伯哲从公司获得税前报酬总额为90.34万元[184] - 独立董事任辉、刘健康、唐庆斌各自获得税前报酬8万元[184] - 职工监事李梦洋和姜修峰分别获得税前报酬33.31万元和31.71万元[184] - 董事会秘书王晶获得税前报酬77.79万元[184] - 副总经理陈磊、张世磊、于晖分别获得税前报酬89.18万元、70.3万元和68.16万元[184] - 财务总监葛效宏获得税前报酬48.71万元[187] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为533.5万元[187] - 董事长王飚、董事郭全兆等6名高管在关联方获取报酬[184] - 董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为533.5万元[198] - 自2010年1月1日起公司监事会主席不在公司领取报酬[198] - 董事、监事的报酬由公司股东大会确定[198] - 高级管理人员的薪酬由董事会确定并授权薪酬与考核委员会进行年度考核[198] 人员变动 - 独立董事任辉于2020年3月10日离任[187] - 公司董事会于2020年3月6日收到独立董事任辉的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日选举胡元木担任独立董事[193] - 公司监事会于2020年3月20日收到职工监事姜修峰的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次职工代表大会选举张慧勇担任职工监事[193] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[190] - 姜修峰现任山东省鲁信投资控股集团有限公司审计部副部长[190] - 刘梅现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长[190] - 马广晖现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监[190] - 郭守贵现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席[190] - 于少明曾担任山东国惠投资有限公司董事长任期从2016年11月至2019年9月[194] - 唐庆斌被选举为公司独立董事[199] - 于少明因工作原因辞去独立董事职务[199] 委托理财 - 公司委托理财保本固定收益类发生额106,200,000.00元[137] - 公司委托理财保本浮动收益类发生额271,000,000.00元，未到期余额120,700,000.00元[137] - 公司委托理财非保本浮动收益类发生额91,360,665.00元，未到期余额85,650,000.00元[137] - 委托理财总金额达3.57亿元人民币，涉及中国银行、恒丰银行、广发银行等多家金融机构[140] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（广发银行济南分行保本浮动收益产品）[140] - 最高年化收益率达4.60%（中山证券保本固定收益产品50,000,000元）[140] - 保本型产品总规模3.252亿元人民币，占比约91%[140] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为3.00%-4.25%[140] - 实际收益总额约384.6万元人民币，全部按期收回[140] - 恒丰银行烟台分行2000万元产品实现4.23%年化收益率，收益210,920.55元[140] - 广发银行济南分行5100万元产品实现3.65%年化收益率，收益311,100元[140] - 资金全部来源于自有资金，投向货币资金市场和融资融券市场[140] - 所有委托理财均经过法定程序，且公司有计划继续开展此类业务[140] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，单笔金额从50万元至1亿元不等，投资类型包括非保本浮动收益和保本固定/浮动收益[142] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益投资金额5620万元，年化收益率3.00%，获得利息收入157,052.05元[142] - 广发银行济南分行保本浮动收益投资金额1亿元，年化收益率3.65%，获得利息收入61万元[142] - 恒丰银行烟台分行保本浮动收益投资金额2100万元，年化收益率2.00%，获得利息收入268,109.59元[142] - 济南农商行两笔保本浮动收益投资各5100万元，年化收益率均为3.65%，分别获得利息收入153,000元和178,500元[142] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为2.80%-4.00%，最高收益率4.00%来自中国银行淄博分行300万元投资[142] - 投资期限从最短6天(300万元)到最长233天(2100万元)，多数产品期限在1-3个月[142] - 所有投资本金和利息均已全部到账，履约率100%[142] - 总投资金额超过3.2亿元，主要集中在2019年第一季度完成投资部署[142] - 货币资金市场投资为公司带来了稳定的利息收入，所有投资均使用自有资金[142] - 中国银行淄博分行非保本浮动收益产品投资总额达450万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益产品单笔投资额5000万元人民币，年化收益率3.60%[145] - 广发银行济南分行最大单笔保本浮动收益产品投资额1亿元人民币，年化收益率3.55%[145] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品投资额7800万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 货币资金市场协议投资总规模超过39.3亿元人民币[145] - 最短投资期限为1天（中国银行淄博高新支行1500万元产品）[145] - 最高单日收益达29.18万元（广发银行济南分行1亿元产品）[145] - 保本型产品占比约58.7%（按金额计算）[145] - 非保本产品最高年化收益率为3.30%（中国银行淄博高新支行1000万元产品）[145] - 所有投资本金利息均全部到账，履约率100%[145] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额超过3.08亿元人民币[148] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币（广发银行济南分行，保本浮动收益）[148] - 最高预期年化收益率为3