收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.07亿元，同比下降4.12%[25] - 2018年投资收益为4.67亿元，同比下降16.63%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比大幅增长333.18%[25][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，同比增长701.87%[25] - 公司利润总额为3.05亿元，同比大幅增长144.91%[54] - 实体产业销售收入同比增长9.98%[50] - 非金属矿物制品业营业收入为2.03亿元，同比增长9.98%[59] - 投资管理业务收入为343万元，同比下降81.04%[59] - 基金管理业务实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1413万元，同比大幅增长254.04%[55] - 主营业务成本中直接材料占比58.76%，金额为8944万元，同比增长12.98%[61][64] - 研发费用支出1413.49万元，同比增长254.04%[65] - 财务费用支出9283.14万元，同比增长28.33%[65] - 资产减值损失563.07万元，同比减少98.39%[65] 各条业务线表现 - 磨料生产量为12010吨，同比增长27.09%[60] - 磨料销售量为10980吨，同比增长23.18%[60] - 公司及主发起基金完成投资项目25个，总投资额5.6亿元[45] - 公司参与定增项目1家，并购项目2家[50] - 公司及主发起基金持有境内A股上市公司13家，香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司32家[50] - 2018年通过二级市场减持累计回笼资金3.1亿元[50] - 公司及主发起基金共有15个拟IPO项目，其中3家已获证监会受理，12家正在接受上市辅导[50] - 境外投资TCR2 Therapeutics Inc于2019年2月在纳斯达克上市[47] - 公司参与2个国家科技重大专项课题通过验收，共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利[50] - 子公司荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖[50] - 与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资[47] 各地区表现 - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，邮政编码255086[23] - 公司办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码250101[23] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略产生不利影响的重大风险[6] - 磨料磨具行业存在较大增长潜力，创投行业面临监管规范及竞争加剧趋势[87] - 创投行业估值体系受宏观经济影响显著，经济增速放缓可能导致估值水平下降[93] - 公司投资项目面临因多层次资本市场不完善导致的退出风险[96] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业，加剧行业竞争[96] - 创投行业存在可预测性差、补偿性差且影响大的投资风险特征[96] - 公司现金流短缺风险源于资金沉淀于项目公司无法形成投资循环[96] - 宏观经济增速放缓可能导致创业企业盈利能力下降，影响投资收益[93] - 项目投资经理的决策偏差可能对公司收益造成不利影响[96] - 公司通过国有体制、民营机制和有效激励模式完善治理结构[92] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长316.67%[28] - 加权平均净资产收益率为5.25%，同比增加4.06个百分点[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[25] - 经营活动现金流量净额-13160.29万元，同比减少净流出5356.36万元[70] - 投资活动现金流量净额37.88万元，同比减少净流入25525.07万元[70] - 一年内到期的非流动负债80103.24万元，同比增加347倍[71] - 公司股权投资总额为3.774亿元，权益投资比上年同期减少1.3亿元，变动幅度为-25.62%[80] 融资和资本运作 - 公司成功发行5亿元期限10年的公司债券[45] - 公司中期票据注册金额10亿元获准[45] - 公司创新创业公司债券发行核准总额不超过5亿元[45] - 公司设立基金及投资平台总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元[45] - 公司2018年对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元[45] - 公司参与美国TCR2 Therapeutics增资，出资500万美元，持股比例为1.99%[81] - 公司发起设立山东省鲁信新旧动能转换创投母基金，总规模10亿元，认缴出资4.7亿元[81] - 全资子公司高新投发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金，总规模5亿元，认缴出资1.25亿元[81] - 高新投转让山东东岳氟硅材料有限公司16.78%股权，转让价格为2.447亿元[83] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币公司债券由控股股东提供担保[115] - 公司按实际未偿还债券总额的5‰支付担保费用[115] - 公司为参股公司上海隆奕提供阶段性担保金额2.025亿元人民币[116] - 报告期末担保余额合计2.025亿元占公司净资产比例5.59%[119] 利润分配和股东回报 - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润为18692.17万元[5] - 2018年初未分配利润为151800.26万元[5] - 2017年度利润分配金额为3721.80万元[5] - 2018年提取法定盈余公积2359.13万元[5] - 2018年度可供股东分配利润为164411.51万元[5] - 2018年度母公司未分配利润为38428.59万元[5] - 拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1元（含税）[5] - 现金股利分配总额为7443.59万元[5] - 公司总股本为744,359,294股[5] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税），总派发现金股利3721.8万元[99] - 公司以2017年末总股本744,359,294股为基数进行分红[99] - 2018年现金分红7443.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[100] - 2017年现金分红3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[100] - 2016年现金分红1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30%[100] - 控股股东长期履行置入资产价值保证及补偿承诺，承诺以现金补足股权转让价差[101] - 控股股东承诺承担国有股转持义务，同意以分红或自有资金上缴中央金库[101][104] 关联交易 - 公司子公司高新投放弃对天一印务同比例增资权涉及关联交易金额5234万元人民币[114] - 公司与关联方山东国信共同发起设立基金出资金额关联交易金额4.9亿元人民币[114] - 公司全资子公司高新投与关联方共同发起设立基金出资金额关联交易金额1.25亿元人民币[114] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[104] 委托理财 - 委托理财保本固定收益发生额4.0295亿元未到期余额3.9865亿元[122] - 委托理财保本浮动收益发生额4.42亿元未到期余额2500万元[122] - 委托理财非保本浮动收益发生额2600万元[122] - 委托理财总金额达人民币8.77亿元，涉及多家银行机构[125] - 最高单笔委托理财金额为人民币4亿元，年化收益率4.20%[125] - 最低年化收益率2.00%，对应人民币600万元理财金额[125] - 所有委托理财均实现预期收益，实际收益总额达人民币3,161,723.89元[125] - 济南农商行润丰支行单笔收益最高达人民币1,518,904.11元[125] - 恒丰银行烟台莱山支行单笔人民币2000万元理财实现收益140,986.30元[125] - 广发银行济南分行多笔理财年化收益率在3.65%-4.00%区间[125] - 中国银行淄博高新支行累计办理5笔理财，单笔金额1000-1500万元[125] - 所有理财资金均投向货币资金市场，使用自有资金[125] - 委托理财期限最短为12天（2018年3月8日-3月20日）[125] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益和固定收益理财产品，总金额超过4.15亿元人民币[128] - 单笔最大投资金额为2亿元人民币，年化收益率4.2%，投资期限33天，获得利息收入759,452.05元[128] - 济南农商行润丰支行两笔投资合计3亿元人民币，年化收益率均为4.2%，分别获得利息759,452.05元和356,712.33元[128] - 恒丰银行烟台莱山支行投资2000万元人民币，年化收益率3.4%，91天期限获得利息169,534.25元[128] - 广发银行济南分行两笔投资合计9800万元人民币，年化收益率均为3.65%，分别获得利息144,000元和160,000元[128] - 中国农业银行深圳海王支行投资3000万元人民币，年化收益率3.15%，35天期限获得利息88,027.40元[128] - 中国银行淄博分行投资300万元人民币，年化收益率4.6%，180天期限获得利息68,054.79元[128] - 最小单笔投资金额为20万元人民币，年化收益率2.75%，79天期限获得利息1,191.67元[128] - 所有投资产品均为货币资金市场协议存款，本金和利息均已全部到账[128] - 最高年化收益率为4.6%，最低为2.75%，投资期限从13天到180天不等[128] - 公司使用自有资金进行多笔保本及非保本理财产品投资，总金额超过4.5亿元人民币[131] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币，投向浦发银行济南分行保本浮动收益产品，年化收益率4.10%[131] - 最高年化收益率达4.55%，来自中国银行淄博分行100万元保本固定收益产品[131] - 济南农商行润丰支行100万元保本浮动收益产品获得最高利息收入219.4万元[131] - 货币资金市场类产品投资期限从1个月至6个月不等，全部本金利息均已到账[131] - 最小投资金额为10万元，投向中国银行淄博高新支行保本固定收益产品，年化收益率2.70%[131] - 非保本浮动收益产品共3笔，总金额3500万元，最高年化收益率3.30%[131] - 广发银行济南分行两笔合计9800万元投资，年化收益率均为3.65%[131] - 中国农业银行深圳海王支行两笔合计8500万元投资，年化收益率分别为3.15%和3.00%[131] - 恒丰银行烟台莱山支行2000万元投资，期限49天，获得利息收入11万元[131] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额1000万元人民币，年化收益率2.90%，利息收入17,479.45元[134] - 公司投资济南农商行润丰支行保本浮动收益产品金额1亿元人民币，年化收益率4.60%，利息收入1,008,219.08元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5000万元人民币，年化收益率3.65%，利息收入155,000元[134] - 公司投资中山证券保本固定收益产品金额3400万元人民币，年化收益率5.00%，利息收入456,438.36元[134] - 公司投资恒丰银行烟台莱山支行保本固定收益产品金额2000万元人民币，年化收益率4.00%，利息收入133,698.63元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行非保本浮动收益产品金额500万元人民币，年化收益率3.00%，利息收入7,808.22元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5100万元人民币，年化收益率3.70%，利息收入320,531.51元[134] - 公司投资中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品金额4550万元人民币，年化收益率2.95%，利息收入125,031.51元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额300万元人民币，年化收益率3.00%，部分利息收入26,886.99元[134] - 公司货币市场投资总额超过3.8亿元人民币，加权平均年化收益率约3.5%[134] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，总金额超过3.45亿元人民币[137] - 最高单笔投资金额为1亿元人民币，投资于济南农商行润丰支行的保本浮动收益产品，年化收益率3.9%[137] - 广发银行济南分行的两笔大额投资分别为8000万元和1亿元，年化收益率分别为3.7%和3.6%[137] - 中国农业银行深圳海王支行的两笔投资均为保本固定收益产品，金额分别为5372万元和5375万元，年化收益率分别为2.2%和3.05%[137] - 中国银行淄博西城支行的非保本浮动收益产品投资金额2600万元，年化收益率3%[137] - 多数投资产品期限在1-2个月之间，最短投资期限为12天（中国银行淄博西城支行300万元投资）[137] - 所有到期投资均实现本金利息全部到账，未出现违约情况[137] - 有两笔投资尚未到期（中国银行淄博高新支行200万元和100万元投资），但已获得部分利息[137] - 投资收益率范围在1.5%-3.9%之间，平均收益率约3.1%[137] - 保本型产品（保本固定收益和保本浮动收益）占投资总额的绝大部分[137] - 公司使用自有资金购买保本固定收益产品，单笔最大金额为2亿元人民币，年化收益率4.23%[140] - 公司购买保本浮动收益产品，单笔最大金额为1亿元人民币，年化收益率3.90%[140] - 广发银行济南分行协议存款金额2亿元人民币，期限3个月，年化收益率4.15%[140] - 济南农商行润丰支行协议存款金额1亿元人民币，期限1个月，年化收益率3.90%，本息已全部到账[140] - 中山证券有限责任公司协议存款金额5000万元人民币，期限3个月，年化收益率4.60%[143] - 中国农业银行深圳海王支行协议存款金额5420万元人民币，期限1个月，年化收益率3.00%[140] - 中国银行淄博分行多笔协议存款金额从100万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.90%-4.25%之间[140][143] - 中国银行淄博高新支行多笔协议存款金额从10万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.70%-3.20%之间[143] - 货币资金市场投资总额超过20亿元人民币，加权平均收益率约3.8%[140][143] - 多数投资产品状态为尚未到期，部分产品已实现本息全额到账[140][143] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王飚[19] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[19] - 公司中文简称为鲁信创投[19] - 公司董事会秘书王晶，联系地址山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[20] - 公司证券事务代表何亚楠，联系电话0531-86566770，传真0531-86969598[20] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱lxct600783@126.com[23] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[104] - 控股股东承诺不占用上市公司资金，保证资产独立完整[104] - 公司会计政策变更对应收账款、应付账款等报表项目进行合并列示[107] - 公司支付瑞华会计师事务所年度审计报酬130万元，内部控制审计报酬45万元[108] - 公司普通股股东总数报告期末为52,334户 年度报告披露前上一月末为60,933户[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股 占总股本69.57%[159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,942,800股 占总股本0.66%[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占公司股份总数69.57%[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售流通股4,942,800股[162] - 公司控股股东鲁信集团在2018年5月2日起6个月内增持公司股份7,716,522股，占公司股份总数1.04%[169] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.07%[162] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有