新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 9 月 6 日）在册的 股东；现场登记时间为 2024 年 9 月 10 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处（董秘室）登记。发言顺序根据持股数量的多少 和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间 不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时 ...

产量销量 - 冷轧钢材产量109.15万吨，销量114.36万吨，平均售价4119.23元/吨[2] - 热轧钢材产量387.52万吨，销量379.40万吨，平均售价3588.32元/吨[2] 财务数据 - 本报告期营业收入2144341.51万元，同比减少52.21%[3] - 本报告期净利润 -7547.29万元，同比减少125.57%[3] - 扣非净利润 -41719.30万元，同比减少396.08%[3] - 经营现金流净额60342.08万元，同比增加151.00%[3] - 期末所有者权益2602404.33万元，较上年度末减少2.05%[3] - 期末总资产5237055.54万元，较上年度末减少1.07%[3]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-040 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关 ...

公司概况 - 财务公司注册资本68.4亿元[1] - 设有10个部门及3个分公司[7] - 制定20多项内控制度规范信贷业务运作[10] 股权结构 - 中国宝武钢铁集团有限公司持股24.32%[1] - 马鞍山钢铁股份有限公司持股22.36%[1] - 宝山钢铁股份有限公司持股16.97%[1] 业绩数据 - 截至2024年6月30日资产总额740.72亿元[19] - 信贷余额274.31亿元[19] - 营业收入9.13亿元[19] 指标情况 - 截至2024年6月30日资本充足率20.21%[21] - 流动性比例79.02%[21] - 贷款比例39.30%[21] 公司业务 - 截至2024年6月30日本公司在财务公司存款余额6.60亿元[24] - 贷款余额2.00亿元[24] - 活期存款利率1.35%[24] 其他情况 - 2015年起信息系统安全通过国家三级等级保护水平验收并定期复评[14] - 2019年起设立党委、纪委，设置纪检监督部等职能部门[15] - 制定多项应急处置预案和程序并开展应急演练[16]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-046 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

财务指标 - 公司营业收入下降52.21%，主要停止贸易业务并钢铁产品售价下跌[1] - 归属于上市公司股东的净利润下降125.57%，主要钢铁需求整体较弱、钢价持续下滑导致主要产品毛利下降[1,2,3] - 基本每股收益下降122.22%，主要钢铁需求整体较弱、钢价持续下滑导致公司利润下降[1,2,3] - 经营活动产生的现金流量净额增加151.00%[1] - 归属于上市公司股东的净资产下降2.05%[1] - 总资产下降1.07%[1] - 加权平均净资产收益率下降1.41个百分点[4] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降2.13个百分点[4] 公司概况 - 公司是江西省内最大的国有钢铁生产企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域[29] - 公司构建卷板、中厚板、硅钢产销研联动平台，着力打造精品硅钢、高品质厚板、金属制品三大品牌基地[30] - 公司融合了国有企业优良传统与上市公司市场化管控的特点，持续推进改革创新、组织优化、流程再造[33] - 公司拥有优质建材、中厚板材、冷热轧卷板、电工钢、金属制品钢绞线等产品，形成诸多拳头产品[33] - 公司主体装备全部符合国家产业政策要求，包括360m2烧结机、2500m3高炉、210t顶底复吹氧气转炉等先进生产线[34] - 公司拥有420mm全球厚度最大的垂直弯曲型特厚板连铸机，技术水平国际领先[34] - 公司重视科技创新,以"研发一批、储备一批、应用一批"的指导思想,持续加大自主研发投入力度[35] - 公司坚持以待遇留人、岗位留人、感情留人的方式吸引大批高素质人才,人才队伍建设成效显著[36] 经营情况 - 公司营销体系赋新，深耕本地家门口市场，大力参与本省重点工程招标，新开发多家省内终端用户[31] - 公司两金占用降低，财务轻盈化，强化产销联动，优化生产组织，大力开拓市场，积极消化库存[31] - 公司应招尽招，降一切可降之本，强化以高炉为中心的生产组织思路，实现由"买什么用什么"到"用什么买什么"的转变[31] - 公司优化品种结构，大幅压缩螺纹钢等普通材产量，大幅增加硅钢等高附加盈利产品生产力度[31] - 公司筑牢安全生产屏障，强化职业健康安全管理体系建设，压紧压实安全生产主体责任[31] - 公司强化环保能力建设，以"极致能效"为目标，大力提升能源管理体系能力，推动能耗双控向碳排放双控转变[32] 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营业收入214.43亿元,实现利润总额0.22亿元[38] - 2024年上半年,公司营业成本、销售费用同比下降,管理费用同比增加[40] - 2024年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加,投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比下降[41] - 公司货币资金、应收票据等资产项目发生较大变动,主要系优化财务管理所致[47] - 公司在建工程大幅增加,主要系新增智慧管控中心、烧结机烟气超低排放改造等项目投入[47] - 公司长期股权投资增加,主要系新设合资公司江西欧冶新钢供应链有限责任公司[47] 资产负债情况 - 公司短期借款较上年同期下降28.22%，主要系归还到期银行借款所致[1] - 公司合同负债较上年同期增加6.37%[1] - 公司长期借款较上年同期下降13.76%，主要系一年内到期的长期借款列报至一年内到期的非流动负债所致[1] - 公司其他流动资产较上年同期增加25.28%，主要系一年以内的债权投资列报至其他流动资产所致[1] - 公司应交税费较上年同期下降42.36%，主要系按期缴纳应交税款所致[1] - 公司一年内到期的非流动负债较上年同期增加292.28%，主要系一年以内到期的长期借款列报所致[1] 对外投资 - 公司与欧冶云商下属公司合资设立江西欧冶新钢供应链有限责任公司，出资1470万元，股权比例49%[5] - 公司主要控股子公司新余中新物流有限公司、XINSTEELSINGAPOREPTE.LTD.、新钢国际贸易有限公司等2023年上半年利润总额和净利润情况[6] 公司治理 - 公司监事会部分监事发生变动，新增方炜、徐斌、傅军为公司监事[61][62] - 公司2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会的召开情况[60] 环境保护 - 公司及部分下属公司严格遵守相关环保法律法规，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量[68] - 公司主要污染物为废水、废气和固体废物，经过处理达标后排放[68] - 公司及下属公司污染防治设施配套齐全，环保设施与主体设施同步运行率100%，排放达标率100%[74] - 公司及部分下属公司严格按照环保法律法规要求办理了相关排污许可证，开展环境影响评价和环境保护验收工作[75] - 公司编制建立了《突发环境污染事故应急预案》并完

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-043 新余钢铁股份有限公司 关于下属子公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股 份"或"公司"）召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司的议案》。 具体内容如下： 一、本次吸收合并概述 按照有效整合公司资源，降低管理成本，由新钢股份全资子公司 新钢国际贸易有限公司（以下简称"新钢国贸"）吸收合并新钢贸易 （北京）有限公司（以下简称"北京贸易"）。 本次吸收合并完成后，新钢国贸作为吸收合并方将承继北京贸易 的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营； 北京贸易作为被吸收合并方将被依法注销登记。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 7.经营范围：预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、 医疗用品及器材、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设 1 ...

关联交易金额 - 公司拟新增2024年日常关联交易金额预计不超过58.06亿元[4] - 本次关联交易原预计总额11.6亿元，增加后预计69.66亿元，占同类业务比例13.18%[5] 各关联方采购金额 - 向中国宝武子公司采购增加后预计43.6亿元，占比8.25%[4] - 向欧冶工业品股份有限公司及子公司采购增加后预计16.8亿元，占比3.18%[4] - 向欧冶云商股份有限公司子公司采购增加后预计3.8亿元，占比0.72%[5] - 向宝武装备智能科技有限公司采购增加后预计0.2亿元，占比0.04%[5] - 向宝钢工程技术集团有限公司采购增加后预计1.7亿元，占比0.32%[5] - 向欧冶链金再生资源有限公司子公司采购增加后预计2.56亿元，占比0.48%[5] - 向宝武水务科技有限公司采购增加后预计0.5亿元，占比0.09%[5] - 向中钢集团子公司采购增加后预计0.5亿元，占比0.09%[5] 关联方信息 - 欧冶链金再生资源有限公司注册资本为421,597.92万元[11] - 宝武水务科技有限公司注册资本为321,045.66万元[12] - 中国宝武为公司控股股东新钢集团的控股股东，为公司关联方[12] 关联交易说明 - 新增关联交易是日常生产经营合理估计，主要采购原材料和接受劳务[14] - 关联交易按平等自愿、公平公允和市场化定价原则[15] - 无明确市场价格时，双方根据成本加合理利润协商定价[15] - 新增关联交易是正常经营所需，有助于业务开展[16] - 关联交易定价以市场公允价为原则，不会对公司产生重大不利影响[16]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-041 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月23日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持 ，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《新钢股份2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》 经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准 则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东 利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-045 新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》，该事项尚需提请股东大会 审议。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概况 为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2024年6月末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，并对资产进行了处置。 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计5237.20万元，资产处置损失 3.25万元，将减少公司2024年1-6月归属上市公司净利润5240.45万元，超 过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公司当期信用减值损失、 资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表： 【注】公司应收款项按照整个存续 ...